2013 年第三季度报告
杭州解百集团股份有限公司
600814
2013 年第三季度报告
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2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 7
四、 附录................................................................... 9
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2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 周自力
主管会计工作负责人姓名 谢雅芳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戚莲花
公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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2013 年第三季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 1,198,512,685.24 1,406,614,559.67 -14.79
归属于上市公司股东的净资产 804,075,530.61 775,604,579.40 3.67
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -69,647,455.55 -107,014,575.74 34.92
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,342,533,383.89 1,435,406,571.90 -6.47
归属于上市公司股东的净利润 52,347,165.68 66,174,912.11 -20.90
归属于上市公司股东的扣除非
51,384,305.40 65,246,512.42 -21.25
经常性损益的净利润
减少 2.247 个百
加权平均净资产收益率（％） 6.66 8.907
分点
基本每股收益（元/股） 0.17 0.213 -20.19
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.213 -20.19
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -93,006.67 -122,670.02
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
400,000 409,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 424,611.20 918,417.60
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
56,042.50 56,042.50
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
732,432.78 56,594.87
和支出
所得税影响额 -380,019.95 -328,838.89
少数股东权益影响额（税后） -3,227.10 -25,685.78
合计 1,136,832.76 962,860.28
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2013 年第三季度报告
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 33,936
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
杭州商业资产经营（有
国家 29.24 90,760,425 0 无
限）公司
杭州股权管理中心 境内非国有法人 2.277 7,067,992 0 未知
陈瑶清 境内自然人 1.189 3,690,100 0 未知
金海莲 境内自然人 0.989 3,070,000 0 未知
上海证券有限责任公
其他 0.934 2,900,000 0 未知
司
方正证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.926 2,874,250 0 未知
证券账户
宏源证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.664 2,060,400 0 未知
证券账户
中国银河证券股份有
限公司客户信用交易 其他 0.617 1,916,044 0 未知
担保证券账户
广发证券股份有限公
司约定购回式证券交 其他 0.456 1,414,791 0 未知
易专用证券账户
中信证券（浙江）有限
责任公司客户信用交 其他 0.385 1,196,240 0 未知
易担保证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股
杭州股权管理中心 7,067,992 人民币普通股
陈瑶清 3,690,100 人民币普通股
金海莲 3,070,000 人民币普通股
上海证券有限责任公司 2,900,000 人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保
2,874,250 人民币普通股
证券账户
宏源证券股份有限公司客户信用交易担保
2,060,400 人民币普通股
证券账户
中国银河证券股份有限公司客户信用交易
1,916,044 人民币普通股
担保证券账户
广发证券股份有限公司约定购回式证券交
1,414,791 人民币普通股
易专用证券账户
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2013 年第三季度报告
中信证券（浙江）有限责任公司客户信用
1,196,240 人民币普通股
交易担保证券账户
杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在
关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
行动人的情况；公司未知其他股东之间是否存在关联关
系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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2013 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
系办理信托投资、销售下
货币资金 143,213,247.60 329,520,039.05 -56.54%
降所致
系年初信用卡销售款回
应收账款 12,224,613.33 28,016,076.78 -56.37%
笼所致
预付账款 12,503,092.39 56,928,449.80 -78.04% 系预付账款减少所致
应收利息 972,900.00 0.00 100.00% 系信托产品应计利息
其他流动资产 20,000,000.00 0.00 100.00% 系办理信托投资所致
主要系本期 AB 楼改造支
在建工程 90,363,324.28 43,999,447.40 105.37%
出所致
应付账款 98,433,110.27 221,462,092.47 -55.55% 系货款结算所致
应付职工薪酬 5,897,472.14 29,489,866.49 -80.00% 系支付年终奖所致
应交税费 7,360,285.79 26,735,834.96 -72.47% 系交纳年初税费所致
少数股东权益 -405,801.80 1,016,248.32 -139.93% 系子公司亏损所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
系应收账款期末收回所
资产减值损失 -844,463.35 -1,336,328.06 36.81%
致
系子公司取得政府补助
营业外收入 1,362,348.51 964,248.30 41.29%
收入所致
系可供出售金融资产市
其他综合收益 -609,211.81 -936,848.30 34.97%
值回升所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
收到的税费返还 415,464.27 13,093,806.34 -96.83% 系进出口业务暂停所致
系上期收回委托贷款所
收回投资收到的现金 356,980.00 50,000,000.00 -99.29%
致
取得投资收益收到的现 系上期取得委托贷款利
1,483,786.78 3,072,310.15 -51.70%
金 息所致
处置固定资产、无形资
系上期处置固定资产增
产和其他长期资产收回 106,790.80 591,948.16 -81.96%
加所致
的现金净额
购建固定资产、无形资
主要系本期 AB 楼改造支
产和其他长期资产支付 72,772,483.71 33,954,036.12 114.33%
出所致
的现金
系本期办理信托投资所
投资支付的现金 20,288,725.00 0.00 100.00%
致
汇率变动对现金及现金
9.53 184,255.42 -99.99% 系进出口业务暂停所致
等价物的影响
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2013 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重大资产重组事项
公司于 2012 年 8 月 8 日刊登重大资产重组公告。
2013 年 1 月 29 日，公司召开第七届董事会第十次会议审议通过《杭州解百集团股份有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及与本次重大资产重组相关的其他议
案，并于 2013 年 1 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2013 年 2 月 28 日，公司及相关人员收到中国证监会下发《调查通知书》，2013 年 3 月 1
日，公司发布的《关于接受中国证监会立案调查的公告》在《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露。
2013 年 7 月 26 日，公司召开了第七届董事会第十三次会议审议通过《杭州解百集团股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及与本次重大资产重组相
关的其他议案，并于 2013 年 7 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013 年 8 月 29 日，公司召开第三十六次股东大会（2013 年第一次临时股东大会），审议
通过了本次重大资产重组的各项议案，并于 2013 年 8 月 30 日在《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露。
2013 年 9 月 26 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2013
年 9 月 27 日，公司发布的《关于重大资产重组申请获得中国证监会行政许可受理的公告》在《上
海证券报》及上海证券交易所网站披露。
2013 年 10 月 18 日，公司发布《关于公司重大资产重组被暂停审核的公告》，于 2013 年
10 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。
截至目前，杭州解百及相关被调查人员均未收到中国证监会的调查意见，公司的经营、管
理运作正常，相关被调查人员均正常履职。
公司本次重大资产重组需中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人:周自力
2013 年 10 月 25 日
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2013 年第三季度报告
四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 143,213,247.60 329,520,039.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,224,613.33 28,016,076.78
预付款项 12,503,092.39 56,928,449.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 972,900.00
应收股利
其他应收款 7,477,246.32 9,908,136.09
买入返售金融资产
存货 23,004,456.25 24,904,906.78
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 219,395,555.89 449,277,608.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,214,125.50 13,383,387.92
持有至到期投资
长期应收款 20,860,424.15 20,860,424.15
长期股权投资 5,561,546.47 5,561,546.47
投资性房地产 60,601,169.08 62,248,574.21
固定资产 741,876,687.84 760,740,690.87
在建工程 90,363,324.28 43,999,447.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,346,690.74 24,128,175.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 23,876,194.17 26,001,087.76
递延所得税资产 416,967.12 413,617.25
其他非流动资产
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2013 年第三季度报告
非流动资产合计 979,117,129.35 957,336,951.17
资产总计 1,198,512,685.24 1,406,614,559.67
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 98,433,110.27 221,462,092.47
预收款项 208,167,452.75 278,548,096.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,897,472.14 29,489,866.49
应交税费 7,360,285.79 26,735,834.96
应付利息 42,500.00 47,145.77
应付股利 802,376.11 802,376.11
其他应付款 44,671,345.37 43,440,387.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 390,374,542.43 625,525,800.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,940,688.29 3,926,756.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 527,725.71 541,174.77
其他非流动负债
非流动负债合计 4,468,414.00 4,467,931.40
负债合计 394,842,956.43 629,993,731.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 34,743,205.20 35,340,692.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,425,077.91 95,425,077.91
一般风险准备
未分配利润 363,524,226.50 334,455,787.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 804,075,530.61 775,604,579.40
10
2013 年第三季度报告
少数股东权益 -405,801.80 1,016,248.32
所有者权益合计 803,669,728.81 776,620,827.72
负债和所有者权益总计 1,198,512,685.24 1,406,614,559.67
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 103,107,488.53 287,570,438.20
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,624,805.75 27,692,117.83
预付款项 9,233,691.68 53,201,316.20
应收利息 972,900.00
应收股利 928,577.34 928,577.34
其他应收款 11,408,900.45 9,212,911.27
存货 18,635,143.50 20,340,334.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,000,000.00
流动资产合计 177,911,507.25 398,945,694.97
非流动资产：
可供出售金融资产 12,214,125.50 13,383,387.92
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,175,271.47 79,386,546.47
投资性房地产 60,601,169.08 62,248,574.21
固定资产 706,705,297.20 720,776,438.35
在建工程 90,363,324.28 43,999,447.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,491,586.74 20,187,823.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,023,546.37 5,391,122.93
递延所得税资产 428,695.83 424,170.49
其他非流动资产
非流动资产合计 976,003,016.47 945,797,510.91
资产总计 1,153,914,523.72 1,344,743,205.88
流动负债：
短期借款
11
2013 年第三季度报告
交易性金融负债
应付票据
应付账款 76,715,899.38 193,976,248.50
预收款项 202,356,111.79 272,250,445.55
应付职工薪酬 4,616,807.42 28,109,077.35
应交税费 7,108,693.69 23,680,951.19
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 36,815,087.31 37,681,978.75
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 328,161,727.33 556,247,829.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,798,608.29 3,784,676.63
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,449.06
其他非流动负债
非流动负债合计 3,798,608.29 3,798,125.69
负债合计 331,960,335.62 560,045,954.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 33,675,805.35 34,285,017.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,425,077.91 95,425,077.91
一般风险准备
未分配利润 382,470,283.84 344,604,135.04
所有者权益（或股东权益）合计 821,954,188.10 784,697,251.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,153,914,523.72 1,344,743,205.88
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
4.2
合并利润表
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 348,142,613.30 420,776,602.41 1,342,533,383.89 1,435,406,571.90
其中：营业收入 348,142,613.30 420,776,602.41 1,342,533,383.89 1,435,406,571.90
利息收入
已赚保费
12
2013 年第三季度报告
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 343,232,167.41 409,057,437.58 1,271,269,728.26 1,347,224,521.30
其中：营业成本 286,040,604.13 339,846,303.17 1,086,785,342.49 1,148,594,690.60
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
3,829,513.14 4,251,366.46 12,015,624.87 12,367,377.49
及附加
销售费用 14,773,337.35 17,298,824.05 58,847,343.36 57,472,501.34
管理费用 37,115,387.39 46,574,559.96 110,101,576.05 125,714,374.67
财务费用 1,457,257.13 698,590.43 4,364,304.84 4,411,905.26
资产减值
16,068.27 387,793.51 -844,463.35 -1,336,328.06
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 895,491.98 235,204.32 2,402,204.38 2,975,243.49
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
5,805,937.87 11,954,369.15 73,665,860.01 91,157,294.09
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,264,132.78 78,441.63 1,362,348.51 964,248.30
减：营业外支出 279,174.86 1,216,559.59 3,082,773.11 3,530,127.69
其中：非流动
94,506.67 15,981.23 125,073.90 42,323.82
资产处置损失
四、利润总额（亏损
6,790,895.79 10,816,251.19 71,945,435.41 88,591,414.70
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,836,920.12 3,506,330.50 20,719,870.79 23,607,128.09
五、净利润（净亏损
4,953,975.67 7,309,920.69 51,225,564.62 64,984,286.61
以“－”号填列）
归属于母公司所 5,304,928.45 7,928,693.39 52,347,165.68 66,174,912.11
13
2013 年第三季度报告
有者的净利润
少数股东损益 -350,952.78 -618,772.70 -1,121,601.06 -1,190,625.50
六、每股收益：
（一）基本每股
0.02 0.026 0.17 0.213
收益
（二）稀释每股
0.02 0.026 0.17 0.213
收益
七、其他综合收益 1,569,604.76 -1,039,574.20 -609,211.81 -936,848.30
八、综合收益总额 6,523,580.43 6,270,346.49 50,616,352.81 64,047,438.31
归属于母公司所
6,874,533.21 6,889,119.19 51,737,953.87 65,238,063.81
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-350,952.78 -618,772.70 -1,121,601.06 -1,190,625.50
的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司利润表
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 296,296,926.97 382,470,456.50 1,156,719,545.50 1,303,075,762.48
减：营业成本 244,045,580.42 309,013,465.30 931,506,233.35 1,043,167,247.01
营业税金及
2,652,945.86 3,300,610.30 8,259,035.43 9,073,429.67
附加
销售费用 14,104,480.25 15,872,190.49 48,552,380.11 52,742,777.03
管理费用 28,714,944.66 39,110,789.59 84,822,474.83 104,365,197.90
财务费用 892,832.58 209,108.86 2,608,489.94 2,744,506.91
资产减值损
100,256.89 337,718.35 -511,031.96 -1,321,816.77
失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填 895,491.98 235,204.32 2,402,204.38 2,975,243.49
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
6,681,378.29 14,861,777.93 83,884,168.18 95,279,664.22
以“－”号填列）
加：营业外收入 854,538.81 24,963.25 875,868.41 889,091.45
减：营业外支出 224,384.67 1,172,957.29 2,968,435.61 3,356,328.00
其中：非流动 94,184.67 12,304.89 124,556.90 38,520.66
14
2013 年第三季度报告
资产处置损失
三、利润总额（亏损
7,311,532.43 13,713,783.89 81,791,600.98 92,812,427.67
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 1,836,881.38 3,481,049.20 20,646,725.46 23,499,531.35
四、净利润（净亏损
5,474,651.05 10,232,734.69 61,144,875.52 69,312,896.32
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
0.02 0.033 0.20 0.223
收益
（二）稀释每股
0.02 0.033 0.20 0.223
收益
六、其他综合收益 1,569,604.76 -1,039,574.20 -609,211.81 -936,848.30
七、综合收益总额 7,044,255.81 9,193,160.49 60,535,663.71 68,376,048.02
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,429,348,518.20 1,595,028,829.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 415,464.27 13,093,806.34
收到其他与经营活动有关的现金 51,163,069.74 41,530,975.31
经营活动现金流入小计 1,480,927,052.21 1,649,653,610.84
购买商品、接受劳务支付的现金 1,297,268,588.17 1,444,014,327.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,727,083.60 65,183,213.14
支付的各项税费 70,837,754.53 87,834,405.64
15
2013 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 121,741,081.46 159,636,239.97
经营活动现金流出小计 1,550,574,507.76 1,756,668,186.58
经营活动产生的现金流量净额 -69,647,455.55 -107,014,575.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 356,980.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,483,786.78 3,072,310.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
106,790.80 591,948.16
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,867,238.88 2,858,739.10
投资活动现金流入小计 4,814,796.46 56,522,997.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
72,772,483.71 33,954,036.12
付的现金
投资支付的现金 20,288,725.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,061,208.71 33,954,036.12
投资活动产生的现金流量净额 -88,246,412.25 22,568,961.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,783,848.56 21,618,083.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,783,848.56 21,618,083.29
筹资活动产生的现金流量净额 -24,783,848.56 -21,618,083.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.53 184,255.42
五、现金及现金等价物净增加额 -182,677,706.83 -105,879,442.32
加：期初现金及现金等价物余额 325,890,954.43 334,693,800.56
六、期末现金及现金等价物余额 143,213,247.60 228,814,358.24
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
16
2013 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,220,079,960.28 1,450,634,129.86
收到的税费返还 335,105.09 13,093,806.34
收到其他与经营活动有关的现金 42,608,347.88 32,427,617.12
经营活动现金流入小计 1,263,023,413.25 1,496,155,553.32
购买商品、接受劳务支付的现金 1,113,294,351.45 1,310,933,630.06
支付给职工以及为职工支付的现金 52,678,371.82 59,371,889.24
支付的各项税费 61,996,912.80 80,457,431.97
支付其他与经营活动有关的现金 103,201,870.47 109,950,438.65
经营活动现金流出小计 1,331,171,506.54 1,560,713,389.92
经营活动产生的现金流量净额 -68,148,093.29 -64,557,836.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 356,980.00 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,483,786.78 3,072,310.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
80,840.00 584,776.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,472,696.48 2,493,474.50
投资活动现金流入小计 4,394,303.26 56,150,560.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
71,672,010.99 22,855,553.15
付的现金
投资支付的现金 21,788,725.00 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 93,460,735.99 72,855,553.15
投资活动产生的现金流量净额 -89,066,432.73 -16,704,992.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23,619,348.56 20,364,090.23
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 23,619,348.56 20,364,090.23
筹资活动产生的现金流量净额 -23,619,348.56 -20,364,090.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.53 184,255.42
五、现金及现金等价物净增加额 -180,833,865.05 -101,442,663.91
加：期初现金及现金等价物余额 283,941,353.58 299,475,323.16
六、期末现金及现金等价物余额 103,107,488.53 198,032,659.25
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
17