现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
452835113 |
424069011 |
50653995 |
625686006 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6941251655 |
4992226183 |
2728016733 |
11982929712 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
210097584 |
160582993 |
102984530 |
352908047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5622163858 |
4222148124 |
2487345745 |
9333354007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156780181 |
110091826 |
51029007 |
508563070 |
| 经营活动现金流出小计 |
6277238366 |
4707306290 |
2752833973 |
10704974491 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
664013289 |
284919893 |
-24817240 |
1277955221 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
401393 |
138731 |
138731 |
309218 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
24780 |
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3882582 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1080308502 |
541074804 |
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409192152 |
| 投资活动现金流入小计 |
1085300315 |
544332534 |
138731 |
414851222 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74729753 |
43611664 |
17604275 |
39754094 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1904447817 |
1900000000 |
500028299 |
1960000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1990538670 |
1945611664 |
517632574 |
1999754094 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-905238355 |
-1401279129 |
-517493843 |
-1584902871 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
419999890 |
419999890 |
279999890 |
200000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12012685 |
7213111 |
3299264 |
9064136 |
| 筹资活动现金流入小计 |
433232575 |
427213001 |
283299154 |
211564136 |
| 偿还债务所支付的现金 |
420899890 |
419999890 |
279999890 |
200000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115927261 |
77662170 |
38520336 |
298985561 |
| 筹资活动现金流出小计 |
841372759 |
802196269 |
319042892 |
787233904 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-408140183 |
-374983267 |
-35743738 |
-575669768 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-649365249 |
-1491342504 |
-578054821 |
-882617418 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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319142178 |
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495549327 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20563057 |
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45096163 |
| 无形资产摊销 |
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1384335 |
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2300078 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2870260 |
-- |
-12862843 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2231 |
-- |
5826372 |
| 财务费用 |
-- |
40126675 |
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86109177 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-6662838 |
-- |
-15352106 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1061230 |
-- |
-6386745 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
332388355 |
-- |
150334516 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-545161357 |
-- |
204781836 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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17297803 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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284919893 |
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1277955221 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1590218795 |
-- |
3081561298 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3081561298 |
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3964178717 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1491342504 |
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-882617418 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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11228403 |
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23763240 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6488335541 |
4568076171 |
2677362738 |
11357243706 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
81000 |
81000 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
401393 |
138731 |
138731 |
309218 |
