杭州解百集团股份有限公司 2013 年年度报告摘要
杭州解百集团股份有限公司
2013 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上
海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 杭州解百 股票代码 600814
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 诸雪强 沈瑾
电话 0571-87016888-8373 0571-87016888-5116
传真 0571-87080499 0571-87080499
电子信箱 zxq600814@vip.sina.com jshen600814@sina.com
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年
2013 年(末) 2012 年(末) 2011 年(末)
(末)增减（%）
总资产 1,285,695,765.95 1,406,614,559.67 -8.60 1,375,374,294.65
归属于上市公司股东的净
817,946,766.22 775,604,579.40 5.46 720,007,061.31
资产
经营活动产生的现金流量
34,873,064.25 34,111,689.58 2.23 136,019,371.04
净额
营业收入 2,099,550,247.37 2,146,480,249.89 -2.19 2,210,316,167.51
归属于上市公司股东的净
62,963,938.80 77,379,067.87 -18.63 76,783,767.13
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利 58,633,845.84 73,946,800.94 -20.71 69,880,714.94
润
加权平均净资产收益率 减少 2.41 个百
7.96 10.37 11.23
（%） 分点
基本每股收益（元／股） 0.20 0.25 -20.00 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.25 -20.00 0.25
1
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2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交
报告期股东总数 31,685 29,898
易日末股东总数
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 量
杭州商业资产经营
国家 29.24 90,760,425 0 无
（有限）公司
境内自然
陈积泽 2.52 7,806,560 0 未知
人
境内非国
杭州股权管理中心 2.26 7,020,583 0 未知
有法人
境内自然
徐丽妹 1.23 3,814,930 0 未知
人
境内自然
陈瑶清 1.19 3,690,100 0 未知
人
境内自然
金海莲 0.99 3,070,000 0 未知
人
境内自然
郭永品 0.90 2,802,550 0 未知
人
境内自然
俞昀 0.66 2,060,400 0 未知
人
中信信托有限责任
公 司 － 中 信 信
托稳健分层型证 其他 0.59 1,827,500 0 未知
券投资集合资金信
托计划 1318C 期
境内自然
李岚 0.46 1,438,000 0 未知
人
杭州商业资产经营(有限)公司与其他股东之间不存在关联关系；公
上述股东关联关系或一致行动
司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股
的说明
变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
三、 管理层讨论与分析
2013 年，是公司推进转型发展的关键年，面对宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购
强力冲击，公司把"营收、调转、整合"作为工作重点，提升招商、运营和管理能力，卓有成效地
开展系列工作。本报告期，公司实现营业收入 2,099,550,247.37 元，同比下降 2.19%，利润总额
86,692,055.30 元，同比下降 16.41%，主要情况如下：
1、解百 B 座（原称"A、B 楼"）精彩亮相。公司 B 座改造自 2012 年 5 月启动，历时 16 个
月至 2013 年 9 月 27 日试营业，涉及原 A 楼近 20000 ㎡的停业改建，A、B 楼融为一体后内部约
32000 ㎡的装修和整个外立面约 10500 ㎡的装修。改建后的 B 座时尚大气、动线流畅、细节到位，
以"优化的环境、升级的品牌、贴心的服务"新姿态展现给消费者，极大地提升了解百购物广场的
品质和竞争力。
2、招商引品提档升级。一是 B 座改建装修后品牌整体提档，主要是男装品牌更新率达 70%。
二是新世纪、新元华品牌调整提升，全年引进新品 276 个，清退 154 个，并配套增加辅营项目，
丰富业态功能。三是发挥整体招商优势，指导分子公司做好招商引品工作。
3、强化营运扩销增效。在母公司营业场地大面积停业改建及装修的情况下，一是强化合同
管理和执行考核。二是创新营销，尝试利用网络、微博、微信等新媒体手段积极开展各式营销活
动，努力促销扩销。三是以商场硬件提升为契机，通过加强员工培训，强化检查考核，提升服务
水平；开展形式多样的劳动竞赛，调动员工积极性；本部设立 VIP 贵宾室，全商场免费覆盖 WIFI，
打造"服务型、智慧型"商场；重视 VIP 客户管理，举办各类互动、回馈活动，培养客户忠诚度。
4、探索连锁百货管理。一是探索百货协同管理，公司百货连锁信息系统于 2013 年 1 月正式
上线运行，为构建适应百货连锁发展的管理模式提供技术支撑。二是升级财务管理系统，加强对
分子公司的管控，提升管理效能。
5、精细管理提升效能。一是整合资源，将原 B 楼 7-8F 房产功能由职工食堂及办公区域调整
为营业场地并对外招商。二是强化财务管理，主要本着合理、必需的原则，强化费用预算管理；
深化银企合作，争取获得支持。三是夯实安全管理，重点做好 B 座改建装修施工期间的现场安
全管理；日常经营中的每日安全巡查；启动安全生产标准化达标工作。
6、进一步完善内控管理。根据中央五部委有关内控的要求，结合企业实际，本报告期对公
司 20 余个规章制度进行了增加或修订补充，确保公司规范运营。
3.1 主营业务分析
3.1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
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单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,099,550,247.37 2,146,480,249.89 -2.19
营业成本 1,750,248,434.57 1,752,622,403.88 -0.14
销售费用 97,958,143.03 110,698,122.23 -11.51
管理费用 140,474,959.37 161,536,161.89 -13.04
财务费用 4,143,175.35 5,243,850.25 -20.99
经营活动产生的现金流量净额 34,873,064.25 34,111,689.58 2.23
投资活动产生的现金流量净额 -142,283,947.39 -19,762,080.10 -619.98
筹资活动产生的现金流量净额 -49,795,976.72 -23,309,492.03 -113.63
3.1.2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
本报告期，公司主要受宏观经济增速放缓、新开店消费分流、网购强劲冲击、集团消费下降
等因素的影响，以及前三个季度本部 B 座改造装修施工，导致销售收入同比有所下降。
3.1.3 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商品零售
进货成本 1,745,571,026.19 99.73 1,745,025,393.32 99.57 0.03
行业
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
商品销售
进货成本 1,744,180,069.75 99.65 1,743,195,106.31 99.46 0.06
业务
广告策划制
广告业务 1,390,956.44 0.08 1,830,287.01 0.10 -24.00
作
(2) 主要供应商情况
前 5 名供应商采购金额合计 150,595,468.99 占采购总额比例 8.41%
3.1.4 现金流
经营活动产生的现金流量净流入额较上年增加，主要系本期支付各项税费下降；
投资活动产生的现金流量净流出额较上年增加，主要系本期购建固定资产、购买信托产品所
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致；
筹资活动产生的现金流量净流出额较上年增加，主要系本期无借款所致。
现金流量变化具体如下：
单位：元
变动比例
科目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
销售商品、提供劳务 系本期营业收入下降所
2,300,245,199.76 2,512,629,025.15 -8.45
收到的现金 致
购买商品、接受劳务 系本期营业收入下降所
2,008,740,908.12 2,196,378,444.92 -8.54
支付的现金 致
系本期支付税费较同期
支付的各项税费 86,097,464.36 112,111,149.39 -23.20
减少所致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 78,562,427.00 53,675,234.01 46.37 系本期 A、B 楼改造支出
支付的现金
支付其他与投资活动
70,000,000.00 20,860,424.15 235.56 系本期购买信托产品
有关的现金
取得借款收到的现金 0.00 25,000,000.00 -100.00 系本期无借款
3.2 行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商品零售 减少 1.95
2,010,480,446.52 1,745,571,026.19 13.18 -2.21 0.03
行业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
商品销售 减少 1.96
2,008,259,347.86 1,744,180,069.75 13.15 -2.20 0.06
业务 个百分点
增加 6.73
广告业务 2,221,098.66 1,390,956.44 37.38 -15.84 -24.00
个百分点
3.2.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内地区 2,010,480,446.52 1.95
国外地区 0.00 -100.00
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3.3 资产、负债情况分析
3.3.1 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
上期期末数
本期期末数占总 额较上期期
项目名称 本期期末数 上期期末数 占总资产的
资产的比例（%） 末变动比例
比例（%）
（%）
货币资金 168,684,085.04 13.12 329,520,039.05 23.43 -48.81
应收账款 30,378,808.39 2.36 28,016,076.78 1.99 8.43
预付款项 15,121,877.62 1.18 56,928,449.80 4.05 -73.44
其他应收款 4,840,919.83 0.38 9,908,136.09 0.70 -51.14
存货 20,109,989.56 1.56 24,904,906.78 1.77 -19.25
其他流动资
70,000,000.00 5.44 0.00 0.00 100.00
产
可供出售金
11,419,378.35 0.89 13,383,387.92 0.95 -14.67
融资产
长期应收款 20,860,424.15 1.62 20,860,424.15 1.48 0.00
长期股权投
5,561,546.47 0.43 5,561,546.47 0.40 0.00
资
投资性房地
60,052,034.05 4.67 62,248,574.21 4.43 -3.53
产
固定资产 829,528,431.08 64.52 760,740,690.87 54.08 9.04
在建工程 1,615,368.00 0.13 43,999,447.40 3.13 -96.33
长期待摊费
23,380,156.39 1.82 26,001,087.76 1.85 -10.08
用
无形资产 23,318,274.74 1.81 24,128,175.14 1.72 -3.36
短期借款 0.00 0.00 25,000,000.00 1.78 -100.00
应付账款 189,966,147.89 14.78 221,462,092.47 15.74 -14.22
预收款项 184,346,958.81 14.34 278,548,096.78 19.80 -33.82
应交税费 29,554,099.37 2.30 26,735,834.96 1.90 10.54
其他应付款 35,559,286.05 2.77 43,440,387.97 3.09 -18.14
货币资金：系购买信托理财产品、归还银行借款以及 AB 楼改造支出所致。
预付款项：系预付货款减少所致。
其他应收款：系收回保证金等所致。
其他流动资产：系购买信托理财产品所致。
在建工程：系 AB 楼改造完成结转固定资产所致。
短期借款：系归还银行借款所致。
预收款项：系团购预收款减少所致。
3.4 核心竞争力分析
目前，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
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1、优化的环境。B 座改造升级的全面完成，提升了经营品质和企业美誉度。
2、升级的品牌。以 B 座改造为契机，调整商品结构，全面提升商品档次，树立“经典百货”
的市场形象。
3、贴心的服务。深化体验式的服务，为客户提供更专业、更细致、更全面的服务，突显实
体店服务的内涵。
3.5 投资状况分析
3.5.1 对外股权投资总体分析
2013 年投资额(元) 2012 年投资额(元) 增减变动(%)
1,788,725.00 50,000,000.00 -96.42%
3.5.2 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润
杭州解百义乌商贸有
商品流通业 百货批发、零售等。 1,000 6,180.20 856.50 146.73
限责任公司
义乌解百购物中心有
商品流通业 百货批发、零售等。 1,000 736.99 -1,010.23 -80.77
限公司
杭州解百广告有限公
广告业 设计、制作国内广告。 50 828.29 126.35 37.31
司
杭州久牛贸易有限公
商品流通业 百货批发、零售等。 200 291.06 276.60 6.42
司
杭州解百商盛贸易有
商品流通业 百货批发、零售等。 50 115.92 88.43 2.78
限公司
杭州解百灵隐购物中
商品流通业 百货批发、零售等。 1,000 1,226.65 885.69 -21.52
心有限公司
杭州解百兰溪购物中 百货批发、零售；物业
商品流通业 5,000 8,986.95 4,122.10 -676.65
心有限公司 管理等。
3.6 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.6.1 行业竞争格局和发展趋势
2013 年中国宏观经济基本上延续了 2012 年"底部波动"、"复苏乏力"的局面，收入增速的明
显回落导致消费疲软、需求下滑，加上电子商务的强劲冲击，以及企业刚性成本上升等多重因素
的影响，百货零售业面临调整转型的巨大压力，需要采取新模式、寻找新的业绩增长点来摆脱困
境。
3.6.2 公司发展战略
创新百货连锁，实现规模扩张；发挥上市公司优势，实现再发展；探索电子商务，实现网络
与实体的对接；创新机制，实施人才战略。
3.6.3 经营计划
2014 年度公司的经营目标：销售同比与去年持平，利润同比下降 8%。
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四、 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法无变化。
4.2 本报告期，公司无重大会计差错更正。
4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围无变化。
董事长：周自力
杭州解百集团股份有限公司
2014 年 3 月 10 日
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