2014 年第三季度报告
杭州解百集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期
调整后 调整前 末比上年
度末增减
(%)
总资产 4,365,484,903.82 4,558,337,187.24 1,285,695,765.95 -4.23
归属于上市公司 1,814,901,558.62 1,651,686,388.66 817,946,766.22 9.88
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同
（1-9 月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 (%)
经营活动产生的 -156,042,008.53 -47,640,194.48 -69,647,455.55 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同
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（1-9 月） （1-9 月） 期增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 4,230,329,453.54 4,577,712,167.12 1,342,533,383.89 -7.59
归属于上市公司 183,124,385.05 222,208,127.32 52,347,165.68 -17.59
股东的净利润
归属于上市公司 156,968,412.13 210,081,054.44 51,384,305.40 -25.28
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 12.61 14.28 6.66 减少 1.67
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.26 0.31 0.17 -16.13
（元/股）
稀释每股收益 0.26 0.31 0.17 -16.13
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 8,775.50 -28,303.28
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 366,700.12 5,527,869.52
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
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益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 2,186,368.44 28,195,587.30
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 10,327,858.38 13,784,874.93
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
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费收入
除上述各项之外的其 -815,321.28 1,697,502.07
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -3,024,158.92 -12,125,614.04
少数股东权益影响额 -3,208,871.74 -10,895,943.58
（税后）
合计 5,841,350.50 26,155,972.92
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,649
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 况
量 股份状 数量
态
杭州市商贸 404,643,737 404,643,737 56.59 404,643,737 国有法人
旅游集团有 无
限公司
杭州商业资 0 90,760,425 12.69 0 国家
产经营（有 无
限）公司
陈积泽 -145,000 11,778,938 1.65 0 境内自然
未知
人
杭州股权管 -227,117 6,601,370 0.92 0 境内非国
未知
理中心 有法人
金海莲 0 3,070,000 0.43 0 境内自然
未知
人
陈瑶清 -666,100 3,024,000 0.42 0 境内自然
未知
人
陈贤 -858,454 2,189,429 0.31 0 境内自然
未知
人
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交通银行股 1,630,500 1,630,500 0.23 0 其他
份有限公司
－长信量化
未知
先锋股票型
证券投资基
金
广发证券股 0 1,396,012 0.20 0 其他
份有限公司
约定购回式 未知
证券交易专
用证券账户
陈伟君 1,186,800 1,186,800 0.17 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股 90,760,425
陈积泽 11,778,938 人民币普通股 11,778,938
杭州股权 6,601,370 人民币普通股 6,601,370
金海莲 3,070,000 人民币普通股 3,070,000
陈瑶清 3,024,000 人民币普通股 3,024,000
陈贤 2,189,429 人民币普通股 2,189,429
交通银行股份有限公司－长信量化先锋股票 1,630,500 1,630,500
人民币普通股
型证券投资基金
广发证券股份有限公司约定购回式证券交易 1,396,012 1,396,012
人民币普通股
专用证券账户
陈伟君 1,186,800 人民币普通股 1,186,800
中融国际信托有限公司－中融增强 75 号 1,169,000 人民币普通股 1,169,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，杭州商业资产经营（有限）公司是杭州
市商贸旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产构成情况与年初余额相比大幅度变动的原因
单位：元 币种：人民币
变动幅度
资产负债表项目 本期期末数 上期期末数 变动原因说明
（%）
系同一控制下合并，统一母子公司会计政
其他应收款 14,608,266.25 9,167,518.18 59.35
策所致
一年内到期的非 系摊销剩余期在一年以内的长期待摊装
- 1,367,170.00 -100.00
流动资产 修费用转入所致
其他流动资产 810,000,000.00 1,170,105,429.76 -30.78 系办理理财产品减少所致
在建工程 18,946,003.26 12,689,575.10 49.30 系商场零星改造所致
递延所得税资产 738,498.50 1,094,321.99 -32.52 系计提坏账准备减少所致
其他非流动资产 23,362,500.00 13,350,000.00 75.00 系支付在建工程补偿款所致
应付职工薪酬 41,076,088.63 77,461,785.59 -46.97 系支付年终奖所致
应交税费 57,754,225.01 116,932,810.72 -50.61 系交纳年初税费所致
应付股利 549,127.74 802,376.11 -31.56 系子公司分红所致
其他流动负债 500,000.00 - 100.00 系计提费用所致
实收资本（股本） 715,026,758.00 310,383,021.00 130.37 系发行股份购买资产所致
资本公积 20,333,528.54 166,809,250.75 -87.81 系发行股份购买资产冲减股本溢价所致
其他综合收益 4,518,041.09 2,700,444.71 67.31 系可供出售金融资产市值回升所致
主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因
单位：元 币种：人民币
变动幅度
利润表项目 本期数 上年同期数 变动原因说明
（%）
财务费用 -1,968,560.53 9,707,917.50 -120.28 系存款利息收入增加所致
资产减值损失 1,004,899.44 -844,463.35 219.00 系计提坏账准备同比增加所致
投资收益 38,359,041.94 19,447,858.98 97.24 系理财产品收益增加所致
系政府补助收入及核销无法支付的应付款
营业外收入 8,981,440.19 2,210,447.21 306.32
项所致
现金流量项目情况与上年同期相比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度（%） 变动原因说明
收到的税费返还 424,395.41 -100.00 系进出口业务暂停所致
收到其他与经营活动 系三个月以内的定期存款到
775,720,121.41 122,660,561.50 532.41
有关的现金 期增加所致
支付其他与经营活动 系办理三个月以内的定期存
1,197,270,271.40 321,474,990.11 272.43
有关的现金 款增加所致
收回投资收到的现金 70,591,025.00 356,980.00 19,674.50 系信托理财产品到期回款所
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致
取得投资收益收到的 系本期取得理财产品收益增
50,045,075.57 25,933,370.12 92.98
现金 加所致
收到其他与投资活动
4,230,913,021.51 2,528,396,887.91 67.34 系理财产品到期增加所致
有关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 38,870,213.75 94,186,424.75 -58.73 系去年 B 座改造支出所致
付的现金
系同一控制下合并导致委托
投资支付的现金 250,279,970.00 20,288,725.00 1,133.59
贷款增加所致
支付其他与投资活动
3,906,500,000.00 2,486,582,500.00 57.10 系办理理财产品增加所致
有关的现金
系增加同一控制下的子公司
吸收投资收到的现金 10,000,000.00 -100.00
所致
分配股利、利润或偿付
74,806,328.96 169,704,604.99 -55.92 系同一控制下合并所致
利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 重大资产重组事项
2014年8月20日，中国证监会核发了《关于核准杭州解百集团股份有限公司向杭州市商贸旅游
集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]883号），核准本公司向杭州市商贸旅
游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）发行404,643,737股股份购买杭州商旅投资有限公司（以
下简称“商旅投资”）100%股权。
在获得中国证监会核准批复后，公司即开始与杭州商旅进行重组实施的相关工作。
2014年9月2日，经杭州市工商局核准，杭州商旅持有的商旅投资100%股权过户至本公司名下。
2014年9月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次股份发行的
相关登记手续，领取了《证券变更登记证明》。公司本次非公开发行股票404,643,737股，发行完
成后，公司注册资本由310,383,021元增加到715,026,758元。
2014年10月17日，公司营业执照的工商变更登记手续 已办妥，公司的注册资本变更为
715,026,758元。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺类型 承诺内容 履
背 方 及期限 严 未完 说明
行
景 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
杭州
市商
在本次交易中取得的杭州解百的
贸旅 2014.09.2
股份，自股份发行结束之日起 36 不适 不适
股份限售 游集 6-2017.09 是 是
个月内不转让，之后按照中国证监 用 用
团有 .25
会和上交所的有关规定执行。
限公
司
1、本次重组完成后，杭州商旅将
严格按照有关法律、法规、规范性
文件以及杭州解百《公司章程》等
的相关规定，在杭州解百股东大
与 会、董事会对涉及杭州商旅的关联
重 交易事项进行表决时，履行回避表
大 决的义务。
杭州
资 2、本次重组完成后，杭州商旅及
市商
产 下属企业将尽可能减少与杭州解
贸旅
重 减少和规范 百的关联交易。在进行确有必要且 不适 不适
游集 长期 是 是
组 关联交易 无法规避的关联交易时，保证按市 用 用
团有
相 场化原则和公允价格进行，并将严
限公
关 格按照有关法律、法规、规范性文
司
的 件以及杭州解百《公司章程》等的
承 相关规定，履行交易程序及信息披
诺 露义务，保证不通过关联交易损害
杭州解百及其他股东的合法权益。
如违反上述承诺与杭州解百进行
交易而给杭州解百造成损失，杭州
商旅将承担赔偿责任。
杭州 1、本次重组完成后，本公司及本
市商 公司所控制的其他子公司、分公司
贸旅 （以下简称“相关企业”）除酒店
避免同业竞 不适 不适
游集 住宿业务与重组后上市公司存在 长期 是 是
争 用 用
团有 一定的同业竞争外，未从事其它任
限公 何对杭州解百及其子公司构成直
司 接或间接竞争的生产经营业务或
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活动；并保证将来亦不从事任何对
杭州解百及其子公司构成直接或
间接竞争的生产经营业务或活动。
2、本公司将对自身及相关企业的
生产经营活动进行监督和约束，如
果将来本公司及相关企业的产品
或业务与杭州解百及其子公司的
产品或业务出现相同或类似的情
况，本公司承诺将采取以下措施解
决：
（1）杭州解百认为必要时，本公司
及相关企业将进行减持直至全部
转让本公司及相关企业持有的有
关资产和业务；
（2）杭州解百在认为必要时，可以
通过适当方式优先收购本公司及
相关企业持有的有关资产和业务；
（3）如本公司及相关企业与杭州解
百及其子公司因同业竞争产生利
益冲突，则优先考虑杭州解百及其
子公司的利益；
（4）有利于避免同业竞争的其他措
施。
本公司承诺，自本承诺函出具日
起，赔偿杭州解百因本公司及相关
企业违反本承诺任何条款而遭受
或产生的任何损失或开支。
本承诺函在杭州解百合法有效存
续且本公司作为杭州解百的控股
股东期间持续有效。
在本次重组完成后，杭州商旅将保
证杭州解百在业务、资产、财务、
杭州
人员和机构等方面的独立性，保证
市商
杭州解百保持健全有效的法人治
贸旅
保证上市公 理结构，保证杭州解百的股东大 不适 不适
游集 长期 是 是
司独立性 会、董事会、独立董事、监事会、 用 用
团有
总经理等按照有关法律、法规、规
限公
范性文件以及杭州解百《公司章
司
程》等的相关规定，独立行使职权，
不受杭州商旅的干预。
根据本次重组评估报告及说明，杭
杭州
州大厦 2014 年、2015 年和 2016
市商
年净利润预测数分别为
标的资产盈 贸旅
29,211.09 万元、30,504.06 万元 2014-2016 不适 不适
利预测与补 游集 是 是
和 27,035.40 万元。杭州商旅承诺 年 用 用
偿 团有
杭州大厦于 2014 年、2015 年和
限公
2016 年实现的净利润（以归属于
司
母公司股东的扣除非经常性损益
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后的净利润为计算依据）均不低于
前述同期预测净利润，否则杭州商
旅需根据与杭州解百签署的《盈利
预测补偿协议》约定，以本次重组
中所取得的杭州解百股份进行补
偿。
（1）2016 年 6 月以前，杭州大厦
继续执行目前与杭州市国土局的
《外商投资企业土地使用合同》及
补充协议，在 2016 年 6 月原土地
使用合同到期以后，除因国家或地
方政府统一法律、法规和政策变化
杭州
外，杭州商旅将确保杭州大厦将以
市商
租赁方式从杭州市国土资源局取
贸旅 2013.07.2
标的资产经 得前述土地使用权，最长租期 20 不适 不适
游集 5-2021.06 是 是
营用地 年。 用 用
团有 .10
（2）2016 年 6 月 11 日至 2021 年 6
限公
月 10 日期间，除因国家或地方政
司
府统一法律、法规和政策变化所造
成的影响外，如果杭州大厦实际租
金超过预测租金（即超过
14,455.2153 万元/年），则杭州
大厦实际租金与预测租金的差额
部分由杭州商旅承担。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》的规定，当合营企业的参与方对合营企业不享有
共同控制，且对该合营企业不具有重大影响的情况下，应当按照《企业会计准则第 22 号——金融
工具确认和计量》的规定进行会计处理。由于本公司对杭州银行股份有限公司、舟山海洋科技有
限公司、江苏炎黄在线物流股份有限公司、太原五一百货大楼四家单位的投资，不构成共同控制
且不具有重大影响，因此根据《企业会计准则第 40 号——合营安排》的规定，将本公司对上述四
家单位的长期股权投资转列至可供出售金融资产列报。
执行新会计准则，不会对公司 2013 年度以及本年度半年度报告的总资产、负责总额、净资产、
净利润产生影响。
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3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月 2013年12月31日
单位 1日归属于 长期股权投资 可供出售金融 归属于母
母公司股 （+/-） 资产（+/-） 公司股东
东权益 权益
（+/-）
（+/-）
杭州银行 原为长期股权投资成 -5,000,000.00 5,000,000.00
股份有限 本法核算，投资成本
公司 5,000,000.00 元，持
股比例 0.30%
舟山海洋 原为长期股权投资成 -491,546.47 491,546.47
科技有限 本法核算，投资成本
公司 491,546.47 元，持股
比例 15.00%
江苏炎黄 原为长期股权投资成 0.00 0.00
在线物流 本法核算，投资成本
股份有限 100,000.00 元，持股
公司 比例 0.16%（注：该
项资产已全额计提减
值准备）
太原五一 原为长期股权投资成 -70,000.00 70,000.00
百货大楼 本法核算，投资成本
70,000.00 元，持股
比例 0.21%
合计 - -5,561,546.47 5,561,546.47
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
详见前述说明。
公司名称 杭州解百集团股份有限公司
法定代表人 周自力
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,687,137,010.49 1,482,995,350.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 50,211,440.61 50,995,530.11
预付款项 37,561,347.50 32,103,507.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,608,266.25 9,167,518.18
买入返售金融资产
存货 62,932,800.35 75,082,071.17
被划分为持有待售的非流
动资产及被划分为持有待售的
处置组中的资产
一年内到期的非流动资产 1,367,170.00
其他流动资产 810,000,000.00 1,170,105,429.76
流动资产合计 2,662,450,865.20 2,821,816,576.92
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
14 / 30
2014 年第三季度报告
可供出售金融资产 18,580,527.27 16,980,924.82
持有至到期投资
长期应收款 101,110,424.15 111,360,424.15
长期股权投资 227,057,461.86 232,078,805.32
投资性房地产 58,404,628.96 60,052,034.05
固定资产 1,062,211,697.05 1,084,380,469.28
在建工程 18,946,003.26 12,689,575.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,804,491.09 26,771,175.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 166,817,806.48 177,762,879.87
递延所得税资产 738,498.50 1,094,321.99
其他非流动资产 23,362,500.00 13,350,000.00
非流动资产合计 1,703,034,038.62 1,736,520,610.32
资产总计 4,365,484,903.82 4,558,337,187.24
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 480,698,845.25 651,995,240.57
预收款项 1,295,358,958.81 1,427,165,580.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 41,076,088.63 77,461,785.59
应交税费 57,754,225.01 116,932,810.72
应付利息
应付股利 549,127.74 802,376.11
15 / 30
2014 年第三季度报告
其他应付款 60,876,891.83 71,929,564.94
被划分为持有待售的处置
组中的负债
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,000.00
流动负债合计 1,936,814,137.27 2,346,287,358.21
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,979,946.24 3,940,688.29
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 637,138.88 512,502.85
其他非流动负债 5,902,212.00 5,902,212.00
非流动负债合计 10,519,297.12 10,355,403.14
负债合计 1,947,333,434.39 2,356,642,761.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 310,383,021.00
资本公积 20,333,528.54 166,809,250.75
减：库存股
其他综合收益 4,518,041.09 2,700,444.71
专项储备
盈余公积 103,006,061.89 103,006,061.89
未分配利润 972,017,169.10 1,068,787,610.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,814,901,558.62 1,651,686,388.66
合计
少数股东权益 603,249,910.81 550,008,037.23
所有者权益合计 2,418,151,469.43 2,201,694,425.89
负债和所有者权益总 4,365,484,903.82 4,558,337,187.24
计
16 / 30
2014 年第三季度报告
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 84,207,668.02 140,235,710.93
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款 10,908,709.76 27,886,422.29
预付款项 11,824,267.74 46,695,621.19
应收利息
应收股利 928,577.34 6,778,577.34
其他应收款 18,136,188.62 22,907,919.30
存货 14,117,272.38 16,189,989.48
被划分为持有待售的非流
动资产及被划分为持有待售的
处置组中的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00 20,000,000.00
流动资产合计 190,122,683.86 280,694,240.53
非流动资产：
可供出售金融资产 18,580,527.27 16,980,924.82
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,066,713,623.80 75,613,725.00
投资性房地产 58,404,628.96 60,052,034.05
固定资产 792,412,960.25 795,894,770.78
在建工程 5,287,572.96 1,615,368.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
17 / 30
2014 年第三季度报告
无形资产 18,969,409.41 19,491,586.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,679,602.62 5,135,561.96
递延所得税资产 202,046.25 813,745.54
其他非流动资产
非流动资产合计 1,965,250,371.52 975,597,716.89
资产总计 2,155,373,055.38 1,256,291,957.42
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 106,009,051.99 156,894,563.76
预收款项 155,779,473.45 179,268,104.11
应付职工薪酬 -1,398,480.22 20,842,304.40
应交税费 16,185,225.23 26,323,602.03
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 34,079,785.85 28,727,185.33
被划分为持有待售的处置
组中的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 311,204,184.04 412,604,887.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,837,866.24 3,798,608.29
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 124,636.03
其他非流动负债
非流动负债合计 3,962,502.27 3,798,608.29
18 / 30
2014 年第三季度报告
负债合计 315,166,686.31 416,403,495.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 310,383,021.00
资本公积 620,700,831.80 34,244,670.00
减：库存股
其他综合收益 4,518,041.09 2,700,444.71
专项储备
盈余公积 103,006,061.89 103,006,061.89
未分配利润 396,954,676.29 389,554,264.16
所有者权益（或股东权益）合计 1,840,206,369.07 839,888,461.76
负债和所有者权益（或股 2,155,373,055.38 1,256,291,957.42
东权益）总计
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并利润表
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收 1,252,427,223.43 1,291,321,970.19 4,230,329,453.54 4,577,712,167.12
入
其中：营 1,252,427,223.43 1,291,321,970.19 4,230,329,453.54 4,577,712,167.12
业收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣金
收入
二、营业总成 1,171,169,434.90 1,203,915,327.71 3,879,823,271.48 4,139,432,788.67
本
其中：营 990,572,228.24 1,024,269,755.59 3,328,352,607.48 3,584,365,000.90
19 / 30
2014 年第三季度报告
业成本
利
息支出
手
续费及佣金
支出
退
保金
赔
付支出净额
提
取保险合同
准备金净额
保
单红利支出
分
保费用
营 23,148,330.73 15,834,227.81 51,666,380.49 44,502,211.46
业税金及附
加
销 81,675,616.89 82,410,607.72 254,776,709.79 263,342,141.64
售费用
管 81,620,486.32 78,712,568.52 245,991,234.81 238,359,980.52
理费用
财 -7,743,707.96 2,672,099.80 -1,968,560.53 9,707,917.50
务费用
资 1,896,480.68 16,068.27 1,004,899.44 -844,463.35
产减值损失
加：公允
价值变动收
益（损失以
“－”号填
列）
投资 5,375,674.90 6,104,676.80 38,359,041.94 19,447,858.98
收益（损失以
“－”号填
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2014 年第三季度报告
列）
其 -1,497,999.02 -1,731,370.74 -4,628,372.77 -7,040,485.14
中：对联营企
业和合营企
业的投资收
益
汇兑
收益（损失以
“－”号填
列）
三、营业利润 86,633,463.43 93,511,319.28 388,865,224.00 457,727,237.43
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 -44,807.73 1,252,716.88 8,981,440.19 2,210,447.21
外收入
其中： 11,621.80 1,500.00 11,621.80 2,403.88
非流动资产
处置利得
减：营业 1,855,185.32 1,478,109.53 6,440,003.46 6,864,671.33
外支出
其中： 2,846.30 94,506.67 39,925.08 125,073.90
非流动资产
处置损失
四、利润总额 84,733,470.38 93,285,926.63 391,406,660.73 453,073,013.31
（亏损总额
以“－”号
填列）
减：所得 22,375,268.06 24,102,671.57 101,565,372.55 118,752,145.31
税费用
五、净利润 62,358,202.32 69,183,255.06 289,841,288.18 334,320,868.00
（净亏损以
“－”号填
列）
归属于 35,774,731.03 43,848,275.70 183,124,385.05 222,208,127.32
母公司所有
者的净利润
少数股 26,583,471.29 25,334,979.36 106,716,903.13 112,112,740.68
21 / 30
2014 年第三季度报告
东损益
六、每股收
益：
（一）基 0.05 0.06 0.26 0.31
本每股收益
(元/股)
（二）稀 0.05 0.06 0.26 0.31
释每股收益
(元/股)
七、其他综合
收益的税后
净额
（一）以
后会计期间
不能重分类
进损益的其
他综合收益
其中：1.
重新计量设
定受益计划
净负债或净
资产导致的
变动
2. 权益法
下在被投资
单位不能重
分类进损益
的其他综合
收益中所享
有的份额
（二）以 1,241,842.22 1,569,604.76 1,817,596.38 -609,211.81
后会计期间
在满足规定
条件时将重
分类进损益
的其他综合
收益
其中：1.权
益法下在被
投资单位以
后将重分类
进损益的其
他综合收益
22 / 30
2014 年第三季度报告
中所享有的
份额
2.可供出 1,241,842.22 1,569,604.76 1,817,596.38 -609,211.81
售金融资产
公允价值变
动形成的利
得或损失
3.持有至
到期投资重
分类为可供
出售金融资
产形成的利
得或损失
4. 现金
流量套期工
具产生的利
得或损失中
属于有效套
期的部分
5.外币
财务报表折
算差额
八、综合收益 63,600,044.54 70,752,859.82 291,658,884.56 333,711,656.19
总额
归属于 37,016,573.25 45,417,880.46 184,941,981.43 221,598,915.51
母公司所有
者的综合收
益总额
归属于 26,583,471.29 25,334,979.36 106,716,903.13 112,112,740.68
少数股东的
综合收益总
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：157,360,276.36 元。
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司利润表
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
23 / 30
2014 年第三季度报告
一、营业收入 284,280,744.07 296,296,926.97 968,772,152.63 1,156,719,545.50
减：营业成本 230,646,360.22 244,045,580.42 783,911,760.21 931,506,233.35
营业税金 9,906,356.19 2,652,945.86 16,391,371.18 8,259,035.43
及附加
销售费用 14,880,381.41 14,104,480.25 51,125,619.04 48,552,380.11
管理费用 33,414,167.01 28,714,944.66 87,546,103.89 84,822,474.83
财务费用 1,232,572.06 892,832.58 3,702,845.25 2,608,489.94
资产减值 418,160.40 100,256.89 -793,340.12 -511,031.96
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 1,495,360.52 895,491.98 5,170,865.77 2,402,204.38
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损 -4,721,892.70 6,681,378.29 32,058,658.95 83,884,168.18
以“－”号填列）
加：营业外收入 417,005.38 854,538.81 8,773,531.05 875,868.41
其中：非流 1,500.00 1,569.63
动资产处置利得
减：营业外支出 594,299.82 224,384.67 1,821,935.05 2,968,435.61
其中：非流 3,465.53 94,184.67 35,672.05 124,556.90
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -4,899,187.14 7,311,532.43 39,010,254.95 81,791,600.98
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -1,312,890.93 1,836,881.38 9,883,031.35 20,646,725.46
四、净利润（净亏损 -3,586,296.21 5,474,651.05 29,127,223.60 61,144,875.52
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股 -0.01 0.01 0.04 0.09
收益(元/股)
（二）稀释每股 -0.01 0.01 0.04 0.09
收益(元/股)
六、其他综合收益的
税后净额
24 / 30
2014 年第三季度报告
（一）以后会计期
间不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产导致的
变动
2. 权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中所享
有的份额
（二）以后将重分 1,241,842.22 1,569,604.76 1,817,596.38 -609,211.81
类进损益的其他综
合收益
其中：1.权益法
下在被投资单位以
后将重分类进损益
的其他综合收益中
所享有的份额
2.可供出售金 1,241,842.22 1,569,604.76 1,817,596.38 -609,211.81
融资产公允价值变
动形成的利得或损
失
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产形成
的利得或损失
4.现金流量套
期工具产生的利得
或损失中属于有效
套期的部分
5.外币财务报
表折算差额
七、综合收益总额 -2,344,453.99 7,044,255.81 30,944,819.98 60,535,663.71
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
25 / 30
2014 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 4,831,634,703.88 5,079,444,250.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 424,395.41
收到其他与经营活动有关 775,720,121.41 122,660,561.50
的现金
经营活动现金流入小计 5,607,354,825.29 5,202,529,207.88
购买商品、接受劳务支付的 4,043,055,616.42 4,408,912,596.36
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 210,860,091.46 212,107,612.60
付的现金
支付的各项税费 312,210,854.54 307,674,203.29
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2014 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关 1,197,270,271.40 321,474,990.11
的现金
经营活动现金流出小计 5,763,396,833.82 5,250,169,402.36
经营活动产生的现金 -156,042,008.53 -47,640,194.48
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 70,591,025.00 356,980.00
取得投资收益收到的现金 50,045,075.57 25,933,370.12
处置固定资产、无形资产和 11,500.00 111,340.80
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 4,230,913,021.51 2,528,396,887.91
的现金
投资活动现金流入小计 4,351,560,622.08 2,554,798,578.83
购建固定资产、无形资产和 38,870,213.75 94,186,424.75
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 250,279,970.00 20,288,725.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 3,906,500,000.00 2,486,582,500.00
的现金
投资活动现金流出小计 4,195,650,183.75 2,601,057,649.75
投资活动产生的现金 155,910,438.33 -46,259,070.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
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2014 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息 74,806,328.96 169,704,604.99
支付的现金
其中：子公司支付给少数股 53,751,393.84 57,968,302.57
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 74,806,328.96 169,704,604.99
筹资活动产生的现金 -74,806,328.96 -159,704,604.99
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 812.06 9.35
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -74,937,087.10 -253,603,861.04
加：期初现金及现金等价物 1,012,995,350.40 1,248,686,188.12
余额
六、期末现金及现金等价物余额 938,058,263.30 995,082,327.08
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,082,975,668.15 1,220,079,960.28
现金
收到的税费返还 335,105.09
收到其他与经营活动有关 22,425,970.85 42,608,347.88
的现金
经营活动现金流入小计 1,105,401,639.00 1,263,023,413.25
购买商品、接受劳务支付的 896,874,939.09 1,113,294,351.45
现金
支付给职工以及为职工支 56,850,679.58 52,678,371.82
付的现金
支付的各项税费 65,121,430.00 61,996,912.80
支付其他与经营活动有关 82,374,738.08 103,201,870.47
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 1,101,221,786.75 1,331,171,506.54
经营活动产生的现金 4,179,852.25 -68,148,093.29
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,591,025.00 356,980.00
取得投资收益收到的现金 11,221,388.30 1,483,786.78
处置固定资产、无形资产和 4,000.00 80,840.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 847,663.01 2,472,696.48
的现金
投资活动现金流入小计 32,664,076.31 4,394,303.26
购建固定资产、无形资产和 21,537,066.35 71,672,010.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,279,970.00 21,788,725.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 71,817,036.35 93,460,735.99
投资活动产生的现金 -39,152,960.04 -89,066,432.73
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息 21,054,935.12 23,619,348.56
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
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2014 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 21,054,935.12 23,619,348.56
筹资活动产生的现金 -21,054,935.12 -23,619,348.56
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 9.53
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,028,042.91 -180,833,865.05
加：期初现金及现金等价物 140,235,710.93 283,941,353.58
余额
六、期末现金及现金等价物余额 84,207,668.02 103,107,488.53
法定代表人：周自力 主管会计工作负责人：谢雅芳 会计机构负责人：戚莲花
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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