2015 年第一季度报告
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。其中：独立董事裴长洪因公出差委托独立董事童本
立出席会议并代为行使表决权。
1.3 公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07 4,540,095,705.07 -2.15
归属于上市公司 1,936,041,342.07 1,854,875,118.46 1,854,875,118.46 4.38
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的 -109,186,590.09 -135,184,238.12 -56,833,393.02 19.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47 460,807,456.22 -7.18
归属于上市公司 81,166,223.61 86,830,802.28 15,691,373.11 -6.52
股东的净利润
归属于上市公司 75,489,557.67 13,886,889.04 13,886,889.04 443.60
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.28 5.12 1.90 减少 0.84 个
收益率（%） 百分点
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基本每股收益 0.11 0.12 0.05 -8.33
（元/股）
稀释每股收益 0.11 0.12 0.05 -8.33
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -8,456.09
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 140,000.00
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 5,593,578.16
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益 4,799,154.12
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -289,799.65
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -2,109,458.14
所得税影响额 -2,448,352.46
合计 5,676,665.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 26,492
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份数量 数量
状态
杭州市商贸旅游集团有 404,643,737 56.59 404,643,737 国有法人
无
限公司
杭州商业资产经营（有 90,760,425 12.69 0 国家
无
限）公司
杭州股权管理中心 5,717,716 0.80 0 境内非国有
未知
法人
金海莲 4,071,715 0.57 0 未知 境内自然人
中融国际信托有限公司 3,589,933 0.50 0 其他
未知
－中融增强 75 号
中国人寿财产保险股份 2,399,966 0.34 0 其他
有限公司－传统－普通 未知
保险产品
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兴业银行股份有限公司 2,314,777 0.32 0 其他
－广发中证百度百发策
未知
略 100 指数型证券投资
基金
祝愉琴 2,041,600 0.29 0 未知 境内自然人
安印强 1,521,500 0.21 0 未知 境内自然人
张鲁男 1,470,789 0.21 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
杭州商业资产经营（有限）公司 90,760,425 人民币普通股 90,760,425
杭州股权管理中心 5,717,716 人民币普通股 5,717,716
金海莲 4,071,715 人民币普通股 4,071,715
中融国际信托有限公司－中融增强 75 3,589,933 3,589,933
人民币普通股
号
中国人寿财产保险股份有限公司－传统 2,399,966 2,399,966
人民币普通股
－普通保险产品
兴业银行股份有限公司－广发中证百度 2,314,777 2,314,777
人民币普通股
百发策略 100 指数型证券投资基金
祝愉琴 2,041,600 人民币普通股 2,041,600
安印强 1,521,500 人民币普通股 1,521,500
张鲁男 1,470,789 人民币普通股 1,470,789
马文佳 1,220,100 人民币普通股 1,220,100
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,杭州商业资产经营（有限）公司是杭州市商贸
旅游集团有限公司的子公司，存在关联关系；公司未知其
他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：人民币元
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
系年初信用卡销售款回笼所
应收账款 22,577,885.04 33,251,953.73 -32.10
致
预付款项 62,633,227.41 30,344,983.23 106.40 系子公司预付年度租金所致
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应收利息 611,111.11 -100.00 系子公司收回计提利息所致
其他流动资产 313,000,000.00 805,000,000.00 -61.12 系理财产品结构调整所致
在建工程 21,951,600.81 4,697,156.32 367.34 系支付商场改造款所致
递延所得税资产 360,310.78 517,438.50 -30.37 系减值准备减少所致
应付职工薪酬 36,212,739.36 61,171,906.80 -40.80 系支付年终奖所致
应交税费 32,626,581.05 76,314,093.19 -57.25 系交纳年初税费所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
财务费用 -4,853,850.91 3,272,373.82 -248.33 系存款利息收入增加所致
其他综合收益的税后净 系去年年末出售可供出售金
164,354.69 -100.00
额 融资产所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
收到其他与经营活动有
36,166,039.19 238,321,493.75 -84.82 系理财产品结构调整所致
关的现金
支付其他与经营活动有
132,737,781.29 373,250,562.06 -64.44 系理财产品结构调整所致
关的现金
收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,000,000.00 257.14 系理财产品结构调整所致
取得投资收益收到的现
8,888,893.23 15,929,039.68 -44.20 系理财产品结构调整所致
金
收到其他与投资活动有
613,528,284.38 1,541,830,196.45 -60.21 系理财产品结构调整所致
关的现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的 11,728,908.90 27,448,269.41 -57.27 系商场改造同比减少所致
现金
支付其他与投资活动有
288,000,000.00 1,506,500,000.00 -80.88 系理财产品结构调整所致
关的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未 如未
是
否 能及 能及
否
及 时履 时履
有
承诺 承诺 承诺 承诺时间 时 行应 行应
承诺背景 履
类型 方 内容 及期限 严 说明 说明
行
格 未完 下一
期
履 成履 步计
限
行 行的 划
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具体
原因
股 份 杭州 在本次交易中取得的杭州解百的股 2014.09. 是 是 不适 不适
限售 市商 份，自股份发行结束之日起 36 个月 26-2017. 用 用
贸旅 内不转让，之后按照中国证监会和 09.25
与重大资产重
游集 上交所的有关规定执行。
组相关的承诺
团有
限公
司
解 决 杭州 1、本次重组完成后，杭州商旅将严 长期 是 是 不适 不适
关 联 市商 格按照有关法律、法规、规范性文 用 用
交易 贸旅 件以及杭州解百《公司章程》等的
游集 相关规定，在杭州解百股东大会、
团有 董事会对涉及杭州商旅的关联交易
限公 事项进行表决时，履行回避表决的
司 义务。
2、本次重组完成后，杭州商旅及下
属企业将尽可能减少与杭州解百的
与重大资产重 关联交易。在进行确有必要且无法
组相关的承诺 规避的关联交易时，保证按市场化
原则和公允价格进行，并将严格按
照有关法律、法规、规范性文件以
及杭州解百《公司章程》等的相关
规定，履行交易程序及信息披露义
务，保证不通过关联交易损害杭州
解百及其他股东的合法权益。
如违反上述承诺与杭州解百进行交
易而给杭州解百造成损失，杭州商
旅将承担赔偿责任。
解 决 杭州 1、本次重组完成后，本公司及本公 长期 是 是 不适 不适
同 业 市商 司所控制的其他子公司、分公司（以 用 用
竞争 贸旅 下简称“相关企业”）除酒店住宿
游集 业务与重组后上市公司存在一定的
团有 同业竞争外，未从事其它任何对杭
限公 州解百及其子公司构成直接或间接
司 竞争的生产经营业务或活动；并保
与重大资产重
证将来亦不从事任何对杭州解百及
组相关的承诺
其子公司构成直接或间接竞争的生
产经营业务或活动。
2、本公司将对自身及相关企业的生
产经营活动进行监督和约束，如果
将来本公司及相关企业的产品或业
务与杭州解百及其子公司的产品或
业务出现相同或类似的情况，本公
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司承诺将采取以下措施解决：
（1）杭州解百认为必要时，本公司
及相关企业将进行减持直至全部转
让本公司及相关企业持有的有关资
产和业务；
（2）杭州解百在认为必要时，可以
通过适当方式优先收购本公司及相
关企业持有的有关资产和业务；
（3）如本公司及相关企业与杭州解
百及其子公司因同业竞争产生利益
冲突，则优先考虑杭州解百及其子
公司的利益；
（4）有利于避免同业竞争的其他措
施。
本公司承诺，自本承诺函出具日起，
赔偿杭州解百因本公司及相关企业
违反本承诺任何条款而遭受或产生
的任何损失或开支。
本承诺函在杭州解百合法有效存续
且本公司作为杭州解百的控股股东
期间持续有效。
其他 杭州 在本次重组完成后，杭州商旅将保 长期 是 是 不适 不适
市商 证杭州解百在业务、资产、财务、 用 用
贸旅 人员和机构等方面的独立性，保证
游集 杭州解百保持健全有效的法人治理
与重大资产重 团有 结构，保证杭州解百的股东大会、
组相关的承诺 限公 董事会、独立董事、监事会、总经
司 理等按照有关法律、法规、规范性
文件以及杭州解百《公司章程》等
的相关规定，独立行使职权，不受
杭州商旅的干预。
盈 利 杭州 根据本次重组评估报告及说明，杭 2014- 是 是 不适 不适
预 测 市商 州大厦 2014 年、2015 年和 2016 年 2016 年 用 用
及 补 贸旅 净利润预测数分别为 29,211.09 万
偿 游集 元、30,504.06 万元和 27,035.40
团有 万元。杭州商旅承诺杭州大厦于
限公 2014 年、2015 年和 2016 年实现的
与重大资产重
司 净利润（以归属于母公司股东的扣
组相关的承诺
除非经常性损益后的净利润为计算
依据）均不低于前述同期预测净利
润，否则杭州商旅需根据与杭州解
百签署的《盈利预测补偿协议》约
定，以本次重组中所取得的杭州解
百股份进行补偿。
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拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,577,885.04 33,251,953.73
预付款项 62,633,227.41 30,344,983.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 611,111.11
应收股利
其他应收款 10,190,206.22 8,318,047.53
买入返售金融资产
存货 63,900,133.26 65,961,106.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,316,016.00 1,316,016.00
其他流动资产 313,000,000.00 805,000,000.00
流动资产合计 2,734,897,774.63 2,840,167,360.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47
持有至到期投资
长期应收款 151,110,424.15 131,110,424.15
长期股权投资 220,653,014.48 221,628,046.87
投资性房地产 57,306,358.90 57,855,493.93
固定资产 1,038,096,362.73 1,052,243,153.88
在建工程 21,951,600.81 4,697,156.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,309,044.40 26,905,803.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 156,302,755.42 172,709,281.03
递延所得税资产 360,310.78 517,438.50
其他非流动资产 30,037,500.00 26,700,000.00
非流动资产合计 1,707,688,918.14 1,699,928,344.35
资产总计 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07
流动负债：
短期借款
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 476,519,039.03 597,289,617.04
预收款项 1,200,443,909.00 1,229,201,994.49
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,212,739.36 61,171,906.80
应交税费 32,626,581.05 76,314,093.19
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 71,652,968.64 73,249,184.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,818,004,364.82 2,037,775,923.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,979,417.26 3,979,417.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,918,510.00 4,918,510.00
递延所得税负债 497,279.99 497,279.99
其他非流动负债
非流动负债合计 9,395,207.25 9,395,207.25
负债合计 1,827,399,572.07 2,047,171,130.55
所有者权益
股本 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,535,883.30 106,535,883.30
一般风险准备
未分配利润 1,100,193,753.37 1,019,027,529.76
归属于母公司所有者权益合计 1,936,041,342.07 1,854,875,118.46
少数股东权益 679,145,778.63 638,049,456.06
所有者权益合计 2,615,187,120.70 2,492,924,574.52
负债和所有者权益总计 4,442,586,692.77 4,540,095,705.07
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 85,477,389.92 122,226,806.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,329,502.38 17,347,094.15
预付款项 7,821,470.33 9,398,244.31
应收利息
应收股利 928,577.34 928,577.34
其他应收款 14,766,420.12 14,758,893.21
存货 16,423,126.69 13,968,293.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,000,000.00 61,532,229.26
流动资产合计 190,746,486.78 240,160,138.45
非流动资产：
可供出售金融资产 5,561,546.47 5,561,546.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,066,713,623.80 1,066,713,623.80
投资性房地产 57,306,358.90 57,855,493.93
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2015 年第一季度报告
固定资产 779,210,161.34 787,659,046.05
在建工程 11,140,021.87 3,809,903.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,621,291.21 18,795,350.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,502,624.22 4,631,270.64
递延所得税资产 128,635.62 286,947.40
其他非流动资产
非流动资产合计 1,943,184,263.43 1,945,313,181.67
资产总计 2,133,930,750.21 2,185,473,320.12
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 90,194,384.73 143,874,302.92
预收款项 133,486,729.16 140,795,853.13
应付职工薪酬 7,855,878.59 19,124,556.34
应交税费 5,045,682.25 15,669,738.22
应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
其他应付款 41,505,827.16 32,623,463.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,637,629.63 352,637,041.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 3,837,337.26 3,837,337.26
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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2015 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 3,837,337.26 3,837,337.26
负债合计 282,474,966.89 356,474,378.96
所有者权益：
股本 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 607,840,454.46 607,840,454.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 106,535,883.30 106,535,883.30
未分配利润 422,052,687.56 399,595,845.40
所有者权益合计 1,851,455,783.32 1,828,998,941.16
负债和所有者权益总计 2,133,930,750.21 2,185,473,320.12
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47
其中：营业收入 1,515,925,331.16 1,633,184,212.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,359,396,448.94 1,462,808,283.65
其中：营业成本 1,179,472,257.12 1,263,174,021.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,847,875.72 16,452,539.35
销售费用 91,502,496.95 95,525,359.06
管理费用 77,248,879.23 85,399,363.07
财务费用 -4,853,850.91 3,272,373.82
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2015 年第一季度报告
资产减值损失 -821,209.17 -1,015,373.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,417,699.89 13,364,813.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -975,032.39 -1,966,102.20
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,946,582.11 183,740,742.14
加：营业外收入 171,402.57 209,845.68
其中：非流动资产处置利得 945.00
减：营业外支出 1,901,655.64 2,683,397.46
其中：非流动资产处置损失 9,401.09 6,003.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 164,216,329.04 181,267,190.36
减：所得税费用 41,953,782.86 47,080,788.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,262,546.18 134,186,402.08
归属于母公司所有者的净利润 81,166,223.61 86,830,802.28
少数股东损益 41,096,322.57 47,355,599.80
六、其他综合收益的税后净额 164,354.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 164,354.69
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 164,354.69
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 164,354.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 122,262,546.18 134,350,756.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 81,166,223.61 86,995,156.97
归属于少数股东的综合收益总额 41,096,322.57 47,355,599.80
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.12
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2015 年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.12
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 118,534,087.57 元。
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 337,568,938.40 383,721,729.74
减：营业成本 262,674,821.40 307,867,236.21
营业税金及附加 3,975,712.08 2,871,487.13
销售费用 15,580,796.19 18,879,314.41
管理费用 26,896,746.40 29,109,189.49
财务费用 1,327,903.66 1,566,328.06
资产减值损失 -665,389.52 -1,157,195.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 2,885,543.94 1,698,540.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,663,892.13 26,283,910.40
加：营业外收入 591.12 202,723.63
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 510,944.67 1,200,816.32
其中：非流动资产处置损失 9,148.59 5,827.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,153,538.58 25,285,817.71
减：所得税费用 7,696,696.42 6,532,427.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,456,842.16 18,753,390.14
五、其他综合收益的税后净额 164,354.69
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 164,354.69
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 164,354.69
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
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2015 年第一季度报告
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 22,456,842.16 18,917,744.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.03
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,799,958,823.23 1,896,603,398.68
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,166,039.19 238,321,493.75
经营活动现金流入小计 1,836,124,862.42 2,134,924,892.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,602,242,922.34 1,658,955,833.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 85,116,780.76 93,031,452.58
支付的各项税费 125,213,968.12 144,871,282.18
支付其他与经营活动有关的现金 132,737,781.29 373,250,562.06
经营活动现金流出小计 1,945,311,452.51 2,270,109,130.55
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2015 年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额 -109,186,590.09 -135,184,238.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,888,893.23 15,929,039.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,095.00 3,690.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 613,528,284.38 1,541,830,196.45
投资活动现金流入小计 872,418,272.61 1,627,762,926.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,728,908.90 27,448,269.41
产支付的现金
投资支付的现金 163,000,000.00 200,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 288,000,000.00 1,506,500,000.00
投资活动现金流出小计 462,728,908.90 1,733,948,269.41
投资活动产生的现金流量净额 409,689,363.71 -106,185,343.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.44
五、现金及现金等价物净增加额 300,502,773.62 -241,369,581.84
加：期初现金及现金等价物余额 1,045,364,142.44 1,012,995,350.40
六、期末现金及现金等价物余额 1,345,866,916.06 771,625,768.56
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
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2015 年第一季度报告
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 385,009,371.22 435,777,893.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,973,053.87 8,133,529.30
经营活动现金流入小计 389,982,425.09 443,911,422.41
购买商品、接受劳务支付的现金 359,476,815.37 370,601,195.77
支付给职工以及为职工支付的现金 24,058,359.04 24,149,299.48
支付的各项税费 18,912,358.52 29,388,501.87
支付其他与经营活动有关的现金 23,293,532.11 28,647,091.98
经营活动现金流出小计 425,741,065.04 452,786,089.10
经营活动产生的现金流量净额 -35,758,639.95 -8,874,666.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,187,893.23 1,799,301.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,200.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,493,692.78 279,600.25
投资活动现金流入小计 151,681,586.01 22,082,101.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资 4,672,362.60 16,410,048.47
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 148,000,000.00
投资活动现金流出小计 152,672,362.60 16,410,048.47
投资活动产生的现金流量净额 -990,776.59 5,672,053.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
20 / 21
2015 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -36,749,416.54 -3,202,613.57
加：期初现金及现金等价物余额 122,226,806.46 140,235,710.93
六、期末现金及现金等价物余额 85,477,389.92 137,033,097.36
法定代表人：童民强 主管会计工作负责人：谢雅芳会计机构负责人：戚莲花
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