杭州解放路百货商店股份有限公司一九九五年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何
重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报
告原件，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
杭州解放路百货商店股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称：杭州解放路百货商店股份有限公司。
英文名称：HANGZHOU JIEFANGROAD DEPARTMENT STORE
COMPANY, LIMITED. 缩写 HJDS
2.公司注册地址：浙江省杭州市解放路211号
邮政编码：310001
3.公司法定代表人：胡崇杏
4.咨询服务部门及人员：公司证券部 诸雪强
电话：(0571)7016888转
传真：(0571)7012247
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数(元) 上年数(元) 比上年增减%
1.主营业务收入 885,802,145.32 892,671,705.96 -0.77
2.净利润 56,010,207.05 68,072,108.83 -17.72
3.总资产 476,859,929.05 379,071,625.31 25.80
4.股东权益 319,068,933.10 242,288,448.48 31.69
5.每股收益 0.41 0.60 -31.67
6.每股净资产 2.44 2.13 14.55
7.净资产收益率 17.55% 28.10% -37.54
8.股东权益比率 66.91% 63.92% 4.68
注：上年度的股东权益及相关指标均按95 年报表要求的口径进行了
调整。
三、公司业务回顾
1.一年来经营情况
继续发挥主业优势，积极探索多种经营形式，在激烈的市场竞争
中取得较好的经济效益，综合实力居全国百家最大零售企业前10强，
经济效益继续名列全省同行首位，并获得全国商业优秀企业称号。
2.主要指标分析
1995年公司主营业务收入88580.21万元，完成年度计划94% （其
中零售67929.35万元，批发20369.80万元，主营业务收入中进出口贸
易收入1000万元），实现利润总额6637.63万元，完成年度计划81%，
（其中进出口贸易创利27.6万元）。由于受市场变化和消费分流的影
响，以及专业市场的冲击，虽然全体员工在困境中艰苦奋斗，努力拼
搏，公司经营计划和利润计划仍未达到预定目标。
3.募集资金使用情况的说明
公司定向和公发募集资金17765.6万元，截止94年末投入使用
11705.18万元，投入使用情况已在94年年报中予以披露， 剩余资金
6060.42万元结转95年使用。95年以10股配1.5 股的比例向全体股东
配股，募集资金6000万元( 已扣除发行费用)，二项合计12060.42万
元，主要运用情况如下：
(1)基本建设项目 4507.6万元
解百商业城 3807万元
POS工程网络 600.6万元
解百二期工程追加 100万元
(2)长期投资项目 1322.5万元
皮尔卡丹专营店 30万元
金利莱专营店 100万元
解百华兴工贸有限公司 192.5万元
义乌商贸有限公司 700万元
解百超市发展中心 300万元
按投资计划进行使用资金5830.1万元，其余资金为1996 年解百商业
城等计划项目建设准备，利用时间差进行短期投资。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
单位：万股
股 份 类 别 95年末数 比例% 94年末数 比例%
①尚未流通股份
发起人股份 4577.69 35 3980.6 35
其中：国家股 4577.69 35 3980.6 35
募集法人股 2913.9258 22.28 2860 25.15
社会公众股东受让
法人股转配部分 375.0742 2.87
尚未流通股份合计 7866.69 60.15 6840.6 60.15
②已流通股份
社会公众股 5211.57 39.85 4531.8 39.85
③股份总数 13078.26 100 11372.4 100
(2)股本变动情况及原因
根据公司1995年4月25日第六次股东大会通过的《一九九五年度
配股方案》，经浙江省证券委浙证委(1995)18号文批准， 中国证券
监督管理委员会证监发字[1995]41号文复审通过， 公司一九九五年
度配股方案为每10股配1.5股，配股价格3.60元/股， 配股后公司总
股本从11372.4万元增至13078.26万元。
(3)公司10名最大股东持股情况
名 称 年末持股数量(万股) 所占比例
1.杭州市国有资产管理局 4577.69 35%
2.浙江省商业财务公司 182 1.39%
3.浙江省证券责任有限公司 140 1.07%
4.杭州三汇贸易公司 110.3 0.84%
5.宝安房产 92.623 0.71%
6.浙江证券上海营业部 72.3 0.55%
7.杭州工银贸易公司 71 0.54%
8.杭州诚信财务咨询公司 66.6 0.51%
9.浙江省商业厅机关工会 65 0.497%
注：前十名股东中有一位为个人股股东， 其持股数未超过国家规定
申报的限额。
(4)股东数量 年末股东数量为30917户。
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
胡崇杏 董事长兼总经理 25610 29451 配股
汤绥萍 董事兼副总经理 24440 28106 配股
蒋福弟 董事兼副总经理 24440 28106 配股
王季文 董事兼副总经理 24440 28106 配股
阮水泉 董事 24440 28106 配股
陈 琳 董事 19370 22276 配股
杨立翔 董事 0 0
王水耀 董事 6500 7475 配股
李宝琳 董事 0 0
朱一民 董事 0 0
王道振 董事 0 0
刘佩君 监事会主席 14040 16146 配股
王利光 监事 13910 15996 配股
赵 濑 监事 9360 10764 配股
程明珍 副总经理 14170 16295 配股
杨曼丽 党委副书记 500 615 配股
五、重要事项
1.股东会、董事会情况
(1) 3月20日，召开董事会第八次会议，就公司年度报告和年度
简要报告、年度计划、财务预决算、 股利分配、章程修改及配股等
工作作出决议， 并决定于4月25日召开第六次股东大会。
(2) 4月11日，召开董事会第九次会议，确定具体配股预案。
(3) 4月25日，召开第六次股东大会， 审议批准第八次和第九
次董事会提出的议案。
(4) 5月17日，召开董事会第十次会议，就公司投资项目进行可
行性讨论。
(5) 7月28日，召开董事会第十一次会议，审议中期报告，聘任
汤绥萍女士为公司副总经理， 通报杨曼丽女士由杭州市商业局党委
任命为公司党委副书记。
(6) 9月23日，召开董事会第十二次会议，提出董事会延期换届
议案，就义乌、临安两项投资项目作出决议， 并决定于10月25日召
开第七次(临时)股东大会。。
(7)10月25日，召开第七次(股时)股东大会，审议批准董事会和
监事会延期换届的议案以及义乌、临安两投资项目提案。
2.一九九五年度配股情况
公司一九九五年度配股工作于10月27日顺利完成， 内容祥见配
股说明书和股份变动公告(分别刊登于 9月26日和11月 3日《上海证
券报》)。
3.1995年4月25日，公司第六次股东大会通过诀议，向全体股东
以每10股派发现金红利5元(含税)，共计5686.2万元，并于1995年 4
月28日在《上海证券报》刊登派发1994年度红利的公告。
4.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
名称 注册资金 拥有权益 主营业务
解百广告公司 人民币30万元 100% 设计、制作广告业务
解百装潢公司 人民币50万元 100% 装饰、建筑材料等
超市发展中心 人民币300万元 100% 食品、日用百货等
金利莱专卖店 人民币100万元 100% 服装、金利来系列
皮尔卡丹专卖店 人民币30万元 100% 服装、皮尔卡丹系列
临安钱王商厦 人民币700万元 70% 百货、食品等
义乌商贸有限 人民币1000万元 70% 百货、针纺织品、日
责任公司 用杂品、家电等
华兴工贸公司 人民币350万元 55% 喷胶棉、服装加工售等
杭州凯俪时装 美元55万元 55% 针织服装，妇女用品，
有限公司 皮革制品制造
杭州新利商用 美元20万元 51% 生产销售商用机器及
机器有限公司 其系统工程
杭州金桥企业 人民币50万元 24% 企业改制咨询服务
发展有限公司
七、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经浙江会计师事务所吕苏阳、傅芳芳注册会计师审
计，并出具无保留意见的审计报告（浙会审字(1996)第217号。）。
(二)财务报表（附后）
(三)财务报表附注
1.公司采用的主要会计政策
(1)公司执行的会计制度
母公司执行《股份制试点企业会计制度》，子公司杭州凯俪时装
有限公司和杭州新利商用机器有限公司执行《外商投资企业会计制度
》，其他子公司执行分行业会计制度。
(2)合并报表的编制方法
合并会计报表是以母公司、 纳入合并范围的子公司的会计报表
和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。 母公司与子公
司采用的会计政策和会计处理方法一致。 集团内公司间的重大交易
和资金往来均在合并时抵销， 合并的子公司为杭州解百超市发展中
心、杭州解放路百货商店股份有限公司装璜分公司、 杭州解放路百
货商店股份有限公司广告分公司、杭州解百金利莱专卖店、 杭州凯
俪时装有限公司、杭州新利商用机器有限公司。
未纳入合并的子公司为杭州解百义乌商贸有限责任公司、 杭州
解百钱王商厦有限公司、杭州解百华兴工贸有限公司、 杭州皮尔卡
丹专营店。
本年内杭州皮尔卡丹专营店由浙江省诸暨市申达实业公司承包
经营，全权负责经营管理工作，故未纳入合并范围。
其他三家公司为本年内新建，尚处筹建期，故未纳入合并范围。
(3)记帐原则和计价基础
按权责发生制原则，采用借贷记帐法进行核算， 计价基础采用
实际成本法。
(4)坏帐核算
采用直接转销法，不计提坏帐准备。
(5)长期投资
债券投资的核算：以取得成本即实际支付的价格（不含购入时
的佣金及附加费用和实现的利息）入帐， 购入时的佣金和附加费用
计入当期损益，已实现的利息在投资科目下单独入帐，每期结帐时，
计提应计利息。
联营投资的核算：占被投资企业股权比例不超过50%的按成本法
核算，50%以上的按权益法核算，并编制合并会计报表；对占被投资
企业股权比例50%以上的长期投资，如因特殊原因未编制合并会计报
表，采用成本法核算。
(6)无形资产及其摊销
按实际支出计价，在受益期内分期摊销。
(7)递延资产及其摊销
以实际支出计价，按受益期或不长于10年摊销。 其中装修费和
开办费分5年摊销，“解百天桥”终身宣传费按10年摊销。
(8)税项
增值税：零售和批发业务均计缴增值税，除农业产品税率为13%
外，其他税率均为17%。
消费税：按黄金销售收入的5%交纳。
城市维护建设税：按应交增值税、营业税、消费税的7%交纳。
教育费附加：按应交增值税、营业税、消费税的3.5%交纳。
所得税：母公司按15%的所得税税率计缴，子公司杭州凯俪时装
有限公司和杭州新利商用机器有限公司本年度享受所得税全免优惠
，其他子公司按33%税率计缴。
(9)利润分配
税后净利润分配，根据第一届董事会第十三次会议通过的95 年
预案分配方案，提取10%法定盈余公积金和5%的公益金后对全体股东
按每10股送1股派发现金2元， 剩余部分作未分配利润（该分配预案
需提交第八次股东大会审议通过）。
2.主要会计报表项目附注（金额单位：人民币元）
(1)短期投资 5,630,884.37
均系股票投资。短期投资较上年降低58%，系因用于股票投资的
资金减少。本年末本公司所持有股票的市价为3,825,264.07元。
(2)应收帐款 15,216,970.59
帐龄分析 金额 比例
1年以内的 14,939,294.23 98.17%
1-2年的 277,676.36 1.83%
应收帐款较上年增加5.35倍，主要系因客户拖欠货款增加。
(3)其他应收款 79,841,150.58
帐龄分析 金额 比例
1年以内的 55,428,194.38 69.42%
1-2年的 22,358,776.97 28%
2-3年的 2,054,179.23 2.57%
(4)长期投资 19,598,983.33
①联营投资 18,537,833.52
被投资公司名称 投资期 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
杭州解百义乌商贸有限责任公司 50年 70% 7,000,000.00
杭州解百华兴工贸有限公司 8年 55% 1,925,000.00
杭州皮尔卡丹专营店 暂定3年 100% 300,000.00
富春江旅游股份有限 长期 6.73% 4,039,200.00
中贸联有限公司 长期 3.90% 3,000,000.00
上海华联商厦 长期 0.53% 928,000.00
杭州康桥经济合作社 10年 825,633.52
宁波华联集团股份有限公司 长期 0.10% 150,000.00
杭州金桥企业发展有限公司 15年 24% 120,000.00
常州自行车总厂 长期 0.30% 100,000.00
太原五一百货大楼 长期 0.21% 100,000.00
杭州机电开发实业公司 长期 0.17% 50,000.00
②债券投资 759,000.00
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
国库券 1996.4.18 250,000.00 13% 250,000.00
国库券 无到期日 159,000.00 6% 159,000.00
国库券 1998 90,000.00 11% 90,000.00
国库券 1991.7.1 70,000.00 6% 70,000.00
国库券 1992.7.1 60,000.00 6% 60,000.00
国家重点建设债券 1996.2.29 100,000.00 6% 100,000.00
国家重点建设债券 1990.9.19 30,000.00 10% 30,000.00
③应计利息 231,341.00
国库券利息 174,341.00
国家重点建设债券 57,000.00
④合并差价 70,808.81
⑤长期投资较上年增加43%，主要系联营投资增加。
(5)固定资产清理 3,125,620.51 均系出售职工住房的清理余额。
(6)无形资产 9,723,513.22
系解放路211号商场地块面积5907平方米的土地使用权，使用年限为40年。
(7)未付股利 40,530,744
主要系根据董事会通过的95年度分配预案分配的股利和红股。
(8)资本公积
年初数 本年增加 年末数
105,420,667.52 42,946,457.57 148,367,125.09
资本公积较上年增加41%，系因本年内溢价配售股份。
(9)盈余公积
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
法定盈余公积 11,490,037.58 5,601,020.70 17,091,058.28
公益金 7,583,415.17 2,800,510.35 5,785,984.40 4,597,941.12
任意盈余公积 4,070,328.21 5,785,984.40 9,856,312.61
合 计 23,143,780.96 14,187,515.45 5,785,984.40 31,545,312.01
公益金本年减少系用于购建职工住房，已转至任意盈余公积。
盈余公积较上年增加36%，系因根据董事会利润分配预案按本年
度净利润提取10%法定公积金，5%公益金。
(10)未分配利润 8,373,896.00 结转下年度分配。
(11)投资收益 1,152,532.64
①明细分列
股权投资收益 587,091.09
股票投资收益 339,939.53
债券投资收益 219,902.02
其他投资收益 5,600.00
②投资收益较上年增加7.51倍， 主要系投资增加引起收益增加。
4.承诺事项
本年末，公司对杭州化工原料公司、杭州百货总公司、富春实业
有限公司提供贷款担保共计1700万元，到期日为1996年6月底前。
八、其他事项
1.按照《公开发行股票信息披露的内容与格式准则第2号（年度
报告的内容与格式）》及中国证监会、 上海证券交易所会计年报编
制要求，分别对1995年初的未付股利、盈余公积、 未分配利润以及
相关的股东权益和有关财务数据作调整变动。
2.1995年度股东大会召开事宜， 另行公告（刊登在同日的《上
海证券报》上）。
杭州解放路百货商店股份有限公司
董事会
一九九六年三月二十八日
