杭州解放路百货商店股份有限公司1996年年度报告摘要1997-04-28
杭州解放路百货商店股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司法定中文名称：杭州解放路百货商店股份有限公司
英文名称：HANGZHOU JIEFANGROAD DEPARTMENT STORE CO.,LTD
英文缩写：HJDC
2.公司注册地址：浙江省杭州市解放路211号
邮政偏码：310001
3.公司法定代表人：胡崇杏
4.公司咨询服务机构：证券部
电话：(0571)7016888转
传真：(0571)7012247
联系人：诸雪强
5.会计师事务所：浙江会计师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 本 年 数 上 年 数 比上年增减（%）
1.主营业务收入（万元） 92058.23 89749.04 2.57
2.净利润（万元） 4573.40 5603.35 -18.38
3.总资产（万元） 66632.00 48504.72 37.37
4.股东权益（万元） 35632.53 31909.22 11.67
5.每股收益（元） 0.318 0.428 -25.7
6.每股净资产（元） 2.48 2.44 1.64
7.净资产收益率（％） 12.83％ 17.56％ -26.94
8.股东权益比率（%） 53.48％ 65.79％ -18.71
三、公司业务经营回顾
（一）一年来经营情况
1996年，宏观经济环境稳定，在国家适度从紧的政策下，市场需求较为平淡，
加上纷纷涌现的专业市场，公司的主营业务经历了前所未有的困难。对此，公司适
时地提出二次创业的口号，及时调整经营思路，较好地克服了种种不利因素，各项
工作仍取得一定成绩。公司在社会各界和全体股东的支持下，通过全体员工的辛勤
工作，全年完成销售总额为111531.3万元（含税），实现利润包额为5423.4万元。
1.狠抓大本营建设，使之成为公司二次创业的支柱。
目前公司正处于大投入大发展的时期，会出现投入产出不平衡的暂时性困难，
为稳步地渡过这一困难阶段，公司在经营方面进行了三大调整：一是以市场为导向，
采取针对性的措施调整经营结构和经营场地。二是调整经营方式，增加总经销总代
理的品种，提高自营能力。三是调整经营品种、加大品牌经营力度，积极引进国内
外著名品牌，争取更多的销售额。
2.以规模促增长，孕育新的经济增长点。
（1）拓展周边市场，开设大型分店
96年公司利用自身的无形资产、营销实力、软件管理等优势在义乌、临安、萧
山和东阳开设了大型分店，总面积达23000平方米。 以上分店的商品全部由公司的
配货中心统一配送，一方面以批量效益降低了进货成本，另一方面也保证了商品质
量，维护公司的信誉。
（2）发展连锁超市
超市发展中心目前已开张的连锁超市有6家，总面积1666平方米96 年销售额达
2050万元，公司将继续加快网点建设，抢占市场空白点，争取早日形成规模，产生
效益。
（3）适时调整参股控股的分子公司
经过几年的发展，公司已拥有十几家分子公司，本着实事求是的精神，96年公
司按照“调整、巩固、充实、提高”的方针对部分分子公司进行了调整。此外，公
司还参股杭州城市合作银行，探索银企结合的新路子。通过调整，夯实了基础，这
些分子公司将在公司第二次创业中发挥更大的作用。
（4）积极开展进出口贸易
96年，公司进出口贸易部创汇300万美元，收汇率达100％。取得了较好的经济
效益。
3.强化科学管理，推行商业自动化进程
96年，公司被评为浙江省商业系统“电子信息应用示范单位”。MIS-POS 电脑
管理系统已进入全面推广应用阶段，有效地提高了工作效率。
（二）前次募集资金使用情况
公发募集资金12188万元，配股资金6000万元，合计18188万元，截止96年12年
31日止，资金投入使用情况如下：
1.建设资金 8764万元
其中：解百商业城 7350万元
POS工程 1414万元
2.长期投资项目 3285.5万元
义乌商贸有限公司 700万元
萧山商厦 700万元
临安钱王商厦 490万元
临安华兴工贸有限公司 192.5万元
解百超市发展中心 300万元
杭州城市合作银行 500万元
桐庐富春江旅游公司 403万元
其余资金为“解百商业城”97年度工程计划用款。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况（单位：万股，每股面值：1元）
股 份 类 别 年初数 本年度变动增加（送股） 年 末 数 比率％
一、尚未流通股份
1.发起人股份 4577.69 457.769 5035.459
其中：国家股 4577.69 457.769 5035.459 35
2.募集法人股 2913.9258 291.3926 3205.3184 22.28
3.社会公众股东受让
法人股转配部分375.0742 37.5074 412.5816 2.87
尚未流通股份合计7866.69 786.669 8653.359
二、已流通股份
社会公众股 5211.57 521.157 5732.727 39.85
三、股份总数 13078.26 1307.826 14386.086 100
（2）股份变动情况说明
1996年5月3日，第八次股东大会通过95年度利润分配方案为10送1股派现金2元
（含税），该方案经浙江省证券委批复同意， 公司总股本从13078.26万元增至
14386.086万元。
（3）1996年末股东总人数46312人，其中：国家股股东1人，法人股股东241人，
个人股股东46070人。
（4）主要股东持股情况
名 称 年未持股数量（万股） 所占比例
1.杭州市国有资产管理局 5035.459 35%
2.浙江省商业财务公司 200.2 1.39％
3.杭州三汇贸易公司 121.3212 0.83％
4.浙江上证 110 0.765%
5.谢仁国 79.2934 0.55％
6.徐平涛 71.5 0.497％
7.浙江省商业厅机关工会 71.3 0.496％
8.杭州西湖电子集团公司 69.069 0.48％
9.周肖吾 68.66 0.477％
10.周世善 63 0.44％
2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数（股） 年末持股数（股） 变化原因
胡崇杏 董事长 29451 32396 送股
汤绥萍 董事 28106 30917 送股
蒋福弟 董事 28106 30917 送股
王季文 董事 28106 30917 送股
杨曼丽 董事 575 633 送股
陈 琳 董事 22276 24504 送股
杨立翔 董事 0 0
朱一民 董事 0 0
朱国平 董事 0 0
沈剑明 董事 0 0
胡幼善 董事 0 0
刘佩君 监事会主席 16146 17761 送股
王利光 监事 15996 17596 送股
赵 濑 监事 10754 11840 送股
程明珍 副总经理 16295 17925 送股
郑学根 副总经理 2000 2200 送股
五、重要事项
本报告期内股东大会、董事会情况
1.1996年3月25至26日，公司第一届董事会召开第十三次会议审议通过95 年总
经理工作报告、董事会工作报告、财务报告和利润分配方案。
2.1996年5月1日，公司第一届董事会召开第十四次会议，协商推荐胡崇杏、杨
立翔、朱一民、汤绥萍、蒋福弟、王季文、杨曼丽、陈琳、沈剑明、朱国平、胡幼
善为第二届董事会侯选人。
3.1996年5月3日，公司第二届董事会召开第一次会议，选举胡崇杏为董事长，
聘任汤绥萍、蒋福弟、王季文、程明珍、郑学根为公司副总经理，聘任蒋福弟为总
会计师（兼）。
4.1996年6月6日，公司第二届董事会召开第二次会议，决定参股杭州城市合作
银行，组建企业集团。
5.1996年7月10日，公司第二届董事会召开第三次会议， 决定投资设立杭州解
百萧山商厦有限公司和杭州解百东阳商厦有限公司。
6.1996年5月3日，公司第八次股东大会召开，通过95年度董事会报告、监事会
报告、财务决算报告、利润分配方案、96年度经营投资计划和修改章程报告，并选
举产生了第二届董事会和监事会。
7.1996年7月12日，公司第九次（临时）股东大会己开， 通过参股杭州城市合
作银行、组建企业集团和修改章程的决议。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金（万元） 主 营 业 务 拥有权益
杭州解百广告公司 30 设计、代理广告 100％
杭州解百装潢分公司 120 装饰材料、五金交电 100％
杭州解百超市发展中心 300 食品、日用百货 100％
杭州解百金利莱专营店 100 金利莱服装系列 100％
杭州解百临安钱王商厦有限责任公司 700 百货、食品等 70％
杭州解百义乌商贸有限责任公司 1000 百货、家电等 70％
杭州华兴工贸有限责任公司 350 喷胶棉、服装加工等 55％
七、财务报告
（一）审计意见：公司财务报告经浙江会计师事务所吕苏阳、傅芳芳注册会计
师审计，并出具无保留意见的审计报告浙会审（1997）341号。
（二）财务报表
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
（三）财务报表附注
1.主要会计政策
（1）会计制度
母公司执行《股份制试点企业会计制度》，其他子公司执行分行业会计制度。
（2）合并报表
合并会计报表是以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料
为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》执行。
纳入合并范围的子公司：
杭州解百义乌商贸有限责任公司、杭州解百临安钱王商富有限责任公司、杭州
解百超市发展中心、杭州解百金利莱专营店、杭州解百装潢分公司、杭州解百广告
分公司、杭州解百华兴工贸有限公司。
未纳入合并范围的子公司：
本期内杭州解百皮尔卡丹专营店由浙江省诸暨市申达实业公司承包经营，全权
负责经营管理工作，故未纳入合并范围。
杭州解百萧山商厦有限责任公司于96年12月开业期未资产总额、本期销售收入
及利用额占合并报表金额的比重均在10％以下，根据主要性原则本期不予合并。
（3）坏帐核算。
采用直接转销法，不计提坏帐准备。
（4）存货
库存材料、包装物实行永续盘存制，采用实际成本核算；零售商品采用售价核
算，按商品大类综合差价率计算销售成本，年末对进销差价进行核实调整；批发商
品按进价核算。
商品削价准备按期末库存商品余额的5‰计提。
低值易耗品摊销采用五五摊销法。
（5）长期投资
股权投资的核算：公司对拥有50％以下股权的长期投资按成本法核算，对拥有
50％以上股权的按权益法核算，并编制合并会计报表。
（6）税项
增值税：主要商品销售收入按17％税率计缴，部分农产品按13％税率计缴。
营业税：按营业收入的5％交纳。
消费税：按黄金饰品销售收入的5％交纳。
城建税、教育费附加：分别按应交增值税、营业税、消费税的7％和3.5％交纳。
所得税：母公司暂按15％的所得税税率计缴。
（7）利润分配
1997年4月9日董事会通过的1996年度利润分配预案为：1996年公司实现净利润
45733975.69元，按10％提取法定公积金4573397.57元，按5％提取公益金2286698
.78元，其余部分作普通股股利分配。
2.会计报表项目附注（金额单位：人民币元）
（1）短期投资3223748.20
其中：股票投资1223248.20 年末市价1290025.60
国债回购 2000500.00
短期投资较年初减少42.75％，系减少股票投资。
(2）应收帐款 30256827.71
帐龄分析
1年以内的 11571502.96 占38.25%
1-2年的 1070599.15 占3.54％
2-3年的 17604487.20 占58.18%
3年以上的 10238.40 占0.03％
应收帐款较年初增长75.62％，主要是批发业务量扩大后售后结算款增加。
（3）其他应收帐款65847272.25
帐龄分析
1年以内的 44543228.03 占68％
1-2年的 11333971.48 占17％
2-3年的 9026163.31 占14％
3年以上的 943909.43 占1%
（4）长期投资22655867.60
①研券投资430000.00
债券种类 面值 年利率 投资金额
国家重点建设债券 30000 10％ 30000.00
国库券 400000 6%-13％ 400000.00
②应计利息109691.00
国家重点建设研发应计利息 18750.00
国库券应计利息 90841.00
③联营投资 22116276.60
被 投 资 单 位 名 称 持股比例 投资期限 投资金额
解百萧山商厦有限公司 70％ 50年 7000000.00
杭州城市合作银行 1.7% 长期 5000000.00
富春江旅游股份有限公司 6.73％ 长期 4039200.00
中贸联有限公司 3.9％ 长期 3000000.00
上海华联商厦 0.53％ 长期 928000.00
解百康桥（杭州）储运有限公司 20% 30年 600000.00
杭州新利商用机器有限公司 10% 15年 376810.43
杭州凯俪时装有限公司 10％ 15年 347266.17
杭州解百皮尔卡丹专营店 100％ 暂定3年 300000.00
宁波华联集团 0.1％ 长期 150000.00
杭州金桥企业发展公司 24％ 15年 120000.00
太原五一百货大楼 0.21％ 长期 100000.00
杭州机电开发实业公司 0.17% 长期 55000.00
常州自行车厂 0.3％ 长期 100000.00
长期投资较年初增长28.19％，主要增加了对萧山商厦和城市合作银行的投资。
（5）在建工程6192264M8.63
工 程 名 称 实际支付数 其中：资本化利息
POS系统工程 630497.08 33464.94
商品房 1346827.83
条形码工程 168433.45 56680.48
二期工程（部分） 675321.43
商业城工程 52861911.16
商场消防工程 3355405.56
营业性商场娱乐设施 2496939.77
其他 387312.35
（6）资本公积 148367125.09
年 初 数 年末余额
股票溢价 141502084.39 141502084.39
国家股股利返回 6865040.70 6865040.70
（7）盈余公积38405408.36
年 初 数 年 末 数
法定公积金 17091058.28 21664455.85
法定公益金 4597941.12 6317422.90
任意公积金 9856312.61 10423529.61
（8）未分配利润25691937.51
上年结转 8397187.17
本年增加（净利润） 45733975.69
本年减少 28439225.35
其中 提取法定公积金 4573397.57
提取法定公益金 2286698.78
预分股利 21579129.00
（9）投资收益 6221081.59
股票投资 4118945.74
债券投资 55470.00
其他投资收益 2046665.85
投资收益较上年增加4倍多，主要系本年股票投资及联营投资收益增加。
3.重要事项
（1）承诺事项
本年末，本公司对外提供以下担保：
受 担 保 单 位 担保事项 金 额 到 期 日
杭州百大集团公司 借款 250万 97.5.11
杭州百大集团公司 借款 400万 97.5.21
杭州百货总公司 借款 3000万 97.5.25
杭州百大集团公司 借款 800万 97.6.11
（2）其他重要事项
①本公司和萧山市重点工程开发总公司共同投资组建杭州解百萧山商厦有限公
司，1996年9月11日在萧山市工商行政管理局登记注册，在册资本1000万元， 本公
司认缴700万元，占70％，投资款已缴付。
③本公司和临安华兴服装厂共同投资创建杭州解百华兴工贸有限公司，1995年
9月22日在临安县工商行政管理局登记注册，经营期限8年，注册资本350万元， 本
公司认缴192.5万元，占55％。本次已纳入合并范围，并已相应调整年初数合并。
③经公司第二届董事会第四次会议决议，本公司向香港新利贸易公司转让杭州
新利商用机器有限公司41％的股权，本期末本公司持有股权从51%调整为10%，故未
纳入合并范围。
④经公司第二届董事会第四次会议决议，本公司向香港凯俪时装有限公司转让
45％股权，本期末本公司持有股权从55％调整为10%，故未纳入合并范围。
八、其它事项
1997年4月8日至9日第二届董事会召开了第四次会议， 决定股利分配预定为向
全体股东按每10股送1股派现金1.50（含税）。本预案须经股东大会审议通过， 报
浙江省证券委批准实施。
杭州解放路百货商店股份有限公司
一九九六年四月十日
