股票代码:600814 股票简称:杭州解百 杭州解百集团股份有限公司2007年第三季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2公司全体董事出席董事会会议。 1.3公司第三季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人董事长周自力先生、总经理王季文先生,主管会计工作负责人副总经理兼总会计师谢雅芳女士,会计机构负责人戚莲花女士声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况简介 2.1主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度期末 年度期末增减 (%) 总资产(元) 852,541,086.02 828,251,281.88 2.93 股东权益(不含少数股东权益)(元) 501,051,411.41 457,811,408.39 9.44 每股净资产(元) 1.614 1.475 9.42 年初至报告期期末 比上年同期增减 (1-9月) (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 28,427,388.21 -54.14 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 -55.00 年初至报告期期 报告期 本报告期比上年 末 (7-9月) 同期增减(%) (1-9月) 净利润(元) 14,466,340.55 49,121,781.91 42.15 基本每股收益(元) 0.047 0.158 42.42 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.161 - 稀释每股收益(元) 0.047 0.158 42.42 增加0.619个百 净资产收益率(%) 2.887 9.804 分点 增加0.633个百 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.909 9.955 分点 年初至报告期期末金额 非经常性损益项目 (1-9月) (元) 非流动资产处置损益 -1,731,636.55 除上述各项之外的其他营业外收支净额 149,661.83 短期投资损益 451,288.47 小计 -1,130,686.25 减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示) -373,126.46 少数股东损益影响数 2,564.41 合计 -760,124.20 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位:股 报告期末股东总数(户) 45,858 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称(全称) 种类 件流通股的数量 华夏银行股份有限公司-益民红 11,027,099 人民币普通股 利成长混合型证券投资基金 杭州股权管理中心 10,774,599 人民币普通股 杭州西子孚信科技有限公司 6,013,877 人民币普通股 上海中都投资有限公司 4,483,050 人民币普通股 中国工商银行-建信优化配置混 3,080,915 人民币普通股 合型证券投资基金 中国人寿保险股份有限公司-分 2,882,491 人民币普通股 红-个人分红-005L-FH002沪 西子联合控股有限公司 1,630,480 人民币普通股 西湖电子集团有限公司 1,139,638 人民币普通股 江苏阳光东升进出口有限公司 1,131,965 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统 1,043,869 人民币普通股 -普通保险产品 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 1、应收账款增加,主要系期末开展大型促销活动,顾客信用卡刷卡大幅增加,导致未达账款增加。 2、预付款项减少,主要是支付预付款的家电类商品到货。 3、其他应收款增加,主要是货品押金增加。 4、在建工程增加,主要系部分商场调整装修。 5、应付职工薪酬减少,主要是期初支付06年年终职工薪酬。 6、股东权益增加,主要系本期公司利润增加。 7、营业外支出增加,主要系本期处置一批固定资产。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用□不适用 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况: 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 所持有的非流通股份自公司股权分置改革 可上市流通时 杭州商业资产经 方案实施之日起,在十二个月内不上市交 完全按照承诺的 间为2009年6 营(有限)公司 易或者转让;在前项规定期满后二十四个 条件履行。 月12日。 月内不通过证券交易所挂牌交易出售。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5其他需要说明的重大事项 3.5.1公司持有其他上市公司股权情况 √适用□不适用 序 持股数 占该公司股 初始投资成本 股票代码 简称 会计核算科目 号 量(股) 权比例(%) (元) 1 601998 中信银行 38,000 0.000097 220,400 可供出售金融资产 2 601328 交通银行 110,000 0.000225 869,000 可供出售金融资产 3 601919 中国远洋 59,000 0.000661 500,320 可供出售金融资产 4 601168 西部矿业 28,000 0.001175 377,440 可供出售金融资产 5 002142 宁波银行 51,000 0.002040 469,200 可供出售金融资产 6 002145 中核钛白 10,500 0.005526 58,590 可供出售金融资产 7 002155 辰州矿业 16,000 0.004092 200,000 可供出售金融资产 8 002162 斯米克 23,000 0.006053 116,840 可供出售金融资产 9 002165 红宝丽 2,500 0.003333 30,225 可供出售金融资产 10 002166 莱茵生物 500 0.000772 4,945 可供出售金融资产 11 002167 东方锆业 2,000 0.004000 17,820 可供出售金融资产 12 601169 北京银行 62,000 0.000996 775,000 可供出售金融资产 13 601939 建设银行 383,000 0.000164 2,470,350 可供出售金融资产 14 601808 中海油服 20,000 0.000445 269,600 可供出售金融资产 15 601088 中国神华 63,000 0.000317 2,330,370 可供出售金融资产 16 600631 百联股份 457,478 0.0416 928,000 可供出售金融资产 17 600683 银泰股份 101,400 0.0359 150,000 可供出售金融资产 18 000805 S*ST炎黄 100,000 0.1748 100,000 长期股权投资 合计 -- -- 9,888,100 -- 注:公司将持有的至本报告期末已获上市流通的股票列入可供出售金融资产,将尚在禁售期内及尚未进行股改的股票仍列入长期股权投资核算。 3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用□不适用 初始投资金 期末账面价 持股数量 占该公司股权比例 持有对象名称 额 值 (股) (%) (元) (元) 杭州市商业银行股份有限公 5,000,000 5,000,000 0.378 5,000,000 司 小计 5,000,000 5,000,000 - 5,000,000 杭州解百集团股份有限公司 法定代表人:周自力 2007年10月25日 4附录 合并资产负债表 2007年09月30日 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 196,146,290.60 207,374,375.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 300,000.00 应收账款 32,044,121.60 20,273,036.67 预付款项 6,251,644.36 9,580,131.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 17,408,230.83 11,475,494.75 买入返售金融资产 存货 38,324,851.95 29,839,671.20 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 290,475,139.34 278,542,709.29 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 28,736,959.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15,953,610.10 17,146,810.10 投资性房地产 73,780,410.47 75,427,815.65 固定资产 408,579,476.82 423,259,319.00 在建工程 3,336,697.87 1,683,900.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 28,206,093.14 28,987,577.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,472,698.48 3,203,150.30 其他非流动资产 非流动资产合计 562,065,946.68 549,708,572.59 资产总计 852,541,086.02 828,251,281.88 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 31,700,000.00 25,000,000.00 应付账款 136,762,036.07 162,990,447.67 预收款项 100,638,925.53 92,013,955.57 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,652,754.41 33,167,462.01 应交税费 24,969,858.33 23,148,181.42 应付利息 应付股利 686,335.14 712,669.61 其他应付款 23,862,045.02 19,387,383.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 337,271,954.50 356,420,099.61 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,741,757.60 3,723,398.05 专项应付款 1,820,000.00 1,820,000.00 预计负债 递延所得税负债 817,162.98 817,162.98 其他非流动负债 非流动负债合计 6,378,920.58 6,360,561.03 负债合计 343,650,875.08 362,780,660.64 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 310,383,021.00 310,383,021.00 资本公积 54,249,205.59 35,300,345.79 减:库存股 盈余公积 51,854,387.96 51,854,387.96 一般风险准备 未分配利润 84,564,796.86 60,273,653.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 501,051,411.41 457,811,408.39 少数股东权益 7,838,799.53 7,659,212.85 所有者权益合计 508,890,210.94 465,470,621.24 负债和所有者权益总计 852,541,086.02 828,251,281.88 司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 母公司资产负债表 2007年09月30日 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 185,707,276.85 192,203,240.18 交易性金融资产 应收票据 300,000.00 应收账款 31,386,147.42 19,698,706.13 预付款项 5,235,644.11 9,001,421.35 应收利息 应收股利 其他应收款 16,035,418.18 10,245,047.59 存货 34,132,665.25 26,716,293.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 272,797,151.81 257,864,708.95 非流动资产: 可供出售金融资产 28,736,959.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 28,366,427.56 29,559,627.56 投资性房地产 73,780,410.47 75,427,815.65 固定资产 379,424,004.38 392,601,464.36 在建工程 3,336,697.87 1,683,900.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23,669,005.14 24,365,241.54 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,407,691.89 3,167,716.29 其他非流动资产 非流动资产合计 540,721,197.11 526,805,765.40 资产总计 813,518,348.92 784,670,474.35 流动负债: 短期借款 交易性金融负债 应付票据 31,700,000.00 25,000,000.00 应付账款 124,839,021.10 144,697,226.24 预收款项 89,774,358.94 82,567,181.74 应付职工薪酬 15,961,785.94 30,153,178.58 应交税费 24,116,717.76 20,494,599.87 应付利息 应付股利 686,335.14 712,669.61 其他应付款 20,670,767.87 17,855,793.91 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 307,748,986.75 321,480,649.95 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 3,599,677.60 3,581,318.05 专项应付款 1,820,000.00 1,820,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,419,677.60 5,401,318.05 负债合计 313,168,664.35 326,881,968.00 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 310,383,021.00 310,383,021.00 资本公积 54,249,205.59 35,300,345.79 减:库存股 盈余公积 51,216,515.67 51,216,515.67 未分配利润 84,500,942.31 60,888,623.89 所有者权益(或股东权益)合 500,349,684.57 457,788,506.35 计 负债和所有者权益(或股东权 813,518,348.92 784,670,474.35 益)总计 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 合并利润表 2007年1-9月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期 项目 月) 月) 额(1-9月) 期末金额(1-9月) 一、营业总收 334,043,349.73 248,069,655.57 1,016,816,023.59 807,480,856.48 入 其中:营业收 334,043,349.73 248,069,655.57 1,016,816,023.59 807,480,856.48 入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成 312,803,512.36 234,389,000.72 940,592,541.52 759,331,632.67 本 其中:营业成 269,510,268.05 196,895,049.65 814,603,428.24 648,761,491.01 本 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 3,953,893.91 3,011,281.35 9,497,276.24 7,116,769.78 加 销售费用 6,898,686.13 7,144,776.20 22,842,607.67 18,446,350.66 管理费用 29,695,780.65 25,917,408.49 88,665,005.48 81,259,663.69 财务费用 1,588,398.67 1,124,348.29 3,729,770.44 4,053,727.49 资产减值损失 1,156,484.95 296,136.74 1,254,453.45 -306,369.96 加:公允价值 变动收益(损 278,175.47 -151,578.97 失以“-”号 填列) 投资收益(损 失以“-”号 45,889.54 1,421,487.36 420,378.01 1,248,325.24 填列) 其中:对联营 企业和合营企 -38,400.00 -83,268.22 -115,200.00 -287,047.20 业的投资收益 汇兑收益(损 失以“-”号 填列) 三、营业利润 (亏损以 21,285,726.91 15,380,317.68 76,643,860.08 49,245,970.08 “-”号填 列) 加:营业外收 46,653.57 98,853.43 220,121.73 139,077.92 入 减:营业外支 241,317.67 123,128.83 2,879,507.22 702,558.21 出 其中:非流动 资产处置净损 202,027.95 4,848.56 1,731,636.55 11,344.91 失 四、利润总额 (亏损总额以 21,091,062.81 15,356,042.28 73,984,474.59 48,682,489.79 “-”号填 列) 减:所得税费 6,625,723.25 5,179,388.73 24,265,564.80 15,604,547.23 用 五、净利润 (净亏损以 14,465,339.56 10,176,653.55 49,718,909.79 33,077,942.56 “-”号填 列) 归属于母公司 所有者的净利 14,466,340.55 10,176,818.11 49,121,781.91 32,584,397.43 润 少数股东损益 -1,000.99 -164.56 597,127.88 493,545.13 六、每股收 益: (一)基本每 0.047 0.033 0.158 0.105 股收益 (二)稀释每 0.047 0.033 0.158 0.105 股收益 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 本期金额(7-9 上期金额(7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末 项目 月) 月) 额(1-9月) 金额(1-9月) 一、营业 302,547,770.00 223,192,252.32 913,220,658.10 716,349,937.82 收入 减:营业 243,866,407.75 176,817,730.41 730,038,181.80 574,479,771.73 成本 营业税金 3,388,115.09 2,701,282.04 8,063,738.55 6,087,071.53 及附加 销售费用 6,199,836.71 6,273,353.32 20,126,285.98 15,018,431.76 管理费用 25,583,804.06 22,648,466.79 76,720,863.27 71,341,489.88 财务费用 1,521,927.53 1,004,976.85 3,548,504.93 3,710,642.38 资产减值 1,127,729.40 312,524.76 1,168,731.11 -261,492.54 损失 加:公允 价值变动 收益(损 278,175.47 -151,578.97 失以 “-”号 填列) 投资收益 (损失以 45,889.54 1,421,487.36 942,779.29 1,352,567.77 “-”号 填列) 其中:对 联营企业 和合营企 -38,400.00 -83,268.22 -115,200.00 -287,047.20 业的投资 收益 二、营业 利润(亏 损以 20,905,839.00 15,133,580.98 74,497,131.75 47,175,011.88 “-”号 填列) 加:营业 24,128.67 94,716.03 183,982.93 106,360.52 外收入 减:营业 47,948.08 84,537.99 2,736,366.15 538,366.96 外支出 其中:非 流动资产 69,400.04 4,848.56 1,599,008.64 11,344.91 处置损失 三、利润 总额(亏 损总额以 20,882,019.59 15,143,759.02 71,944,748.53 46,743,005.44 “-”号 填列) 减:所得 6,618,493.90 5,060,901.84 23,501,791.42 15,022,391.44 税费用 四、净利 润(净亏 损以 14,263,525.69 10,082,857.18 48,442,957.11 31,720,614.00 “-”号 填列) 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,133,602,016.79 903,138,299.78 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,545,880.34 24,061,990.28 收到其他与经营活动有关的现金 36,460,102.48 55,296,906.88 经营活动现金流入小计 1,176,607,999.61 982,497,196.94 购买商品、接受劳务支付的现金 967,384,964.83 778,124,337.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 58,830,060.33 40,745,330.56 支付的各项税费 62,759,798.10 51,768,999.05 支付其他与经营活动有关的现金 59,205,788.14 49,866,631.40 经营活动现金流出小计 1,148,180,611.40 920,505,298.14 经营活动产生的现金流量净额 28,427,388.21 61,991,898.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 485,154.09 15,565,376.78 取得投资收益收到的现金 535,578.01 147,750.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 497,810.29 10,317.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 52,612,723.28 投资活动现金流入小计 1,518,542.39 68,336,167.06 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 6,770,437.31 65,276,213.31 支付的现金 投资支付的现金 9,118,075.00 6,865,013.31 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,888,512.31 72,141,226.62 投资活动产生的现金流量净额 -14,369,969.92 -3,805,059.56 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,794,607.47 筹资活动现金流入小计 1,794,607.47 45,000,000.00 偿还债务支付的现金 97,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,284,392.39 1,653,694.83 其中:子公司支付给少数股东的股利、利 427,419.23 85,289.35 润 支付其他与筹资活动有关的现金 1,833,606.95 筹资活动现金流出小计 25,284,392.39 100,987,301.78 筹资活动产生的现金流量净额 -23,489,784.92 -55,987,301.78 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -675,717.99 85,608.42 五、现金及现金等价物净增加额 -10,108,084.62 2,285,145.88 加:期初现金及现金等价物余额 205,224,375.22 95,351,771.83 六、期末现金及现金等价物余额 195,116,290.60 97,636,917.71 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花 母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:杭州解百集团股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 上年年初至报告期期末 年初至报告期期末金额 项目 金额 (1-9月) (1-9月) 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,033,206.27 796,789,890.78 收到的税费返还 6,545,880.34 24,061,990.28 收到其他与经营活动有关的现金 30,482,473.49 51,476,254.84 经营活动现金流入小计 1,053,061,560.10 872,328,135.90 购买商品、接受劳务支付的现金 859,344,706.84 683,380,898.79 支付给职工以及为职工支付的现金 52,540,437.95 37,389,049.78 支付的各项税费 60,221,025.86 47,002,823.31 支付其他与经营活动有关的现金 49,318,620.29 46,476,697.05 经营活动现金流出小计 1,021,424,790.94 814,249,468.93 经营活动产生的现金流量净额 31,636,769.16 58,078,666.97 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 335,154.09 15,565,376.78 取得投资收益收到的现金 1,057,979.29 251,992.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 471,585.39 -1,940.00 收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 52,577,958.21 投资活动现金流入小计 1,864,718.77 68,393,387.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 6,131,689.16 64,531,138.31 支付的现金 投资支付的现金 8,968,075.00 7,365,013.31 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,099,764.16 71,896,151.62 投资活动产生的现金流量净额 -13,235,045.39 -3,502,764.10 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 45,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,755,004.05 筹资活动现金流入小计 1,755,004.05 45,000,000.00 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,856,973.16 1,318,500.98 支付其他与筹资活动有关的现金 1,833,606.95 筹资活动现金流出小计 24,856,973.16 93,152,107.93 筹资活动产生的现金流量净额 -23,101,969.11 -48,152,107.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -675,717.99 85,608.42 五、现金及现金等价物净增加额 -5,375,963.33 6,509,403.36 加:期初现金及现金等价物余额 190,053,240.18 83,146,348.03 六、期末现金及现金等价物余额 184,677,276.85 89,655,751.39 公司法定代表人:周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花