2021 年第一季度报告
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
杭州解百集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人毕铃、主管会计工作负责人朱雷及会计机构负责人（会计主管人员）朱雷保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 7,359,919,585.14 6,311,726,147.99 16.61
归属于上市公司
2,902,959,213.26 2,765,832,642.34 4.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-24,899,985.71 -276,307,538.83 90.99
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 601,868,647.18 269,105,533.25 123.66
归属于上市公司
137,126,570.92 -52,279.60 262,394.61
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
117,126,323.04 -208,562.26 56,258.92
常性损益的净利
润
加权平均净资产
4.84 -0.002 增加 4.842 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.19 -0.00007 271,528.57
（元/股）
稀释每股收益
0.19 -0.00007 271,528.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -181,057.46
越权审批，或无正式批准文件，或
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偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 4,066,900.58
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 11,568,336.09
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 5,480,540.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,423,829.87
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,299,263.84
所得税影响额 -1,059,037.36
合计 20,000,247.88
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,491
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
杭州市商贸旅游集团
488,086,416 68.26 0 无 国有法人
有限公司
唐超 4,826,600 0.68 0 无 境内自然人
境内非国有
杭州股权管理中心 3,938,534 0.55 0 无
法人
王学勤 3,514,295 0.49 0 无 境内自然人
王宇豪 2,388,942 0.33 0 无 境内自然人
夏伟文 1,693,302 0.24 0 无 境内自然人
张文军 1,606,000 0.22 0 无 境内自然人
陆海鹰 1,460,000 0.20 0 无 境内自然人
薛雯 1,389,911 0.19 0 无 境内自然人
顾人祖 1,257,800 0.18 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
杭州市商贸旅游集团有限公司 488,086,416 人民币普通股 488,086,416
唐超 4,826,600 人民币普通股 4,826,600
杭州股权管理中心 3,938,534 人民币普通股 3,938,534
王学勤 3,514,295 人民币普通股 3,514,295
王宇豪 2,388,942 人民币普通股 2,388,942
夏伟文 1,693,302 人民币普通股 1,693,302
张文军 1,606,000 人民币普通股 1,606,000
陆海鹰 1,460,000 人民币普通股 1,460,000
薛雯 1,389,911 人民币普通股 1,389,911
顾人祖 1,257,800 人民币普通股 1,257,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人。
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表决权恢复的优先股股东及持股数量 不适用
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度% 变动原因说明
主要系年初销售款回
应收账款 17,208,408.97 52,839,107.64 -67.43
笼所致
主要系应收暂付款增
其他应收款 5,643,816.76 4,337,883.70 30.11
加所致
主要系支付商场改造
在建工程 14,317,969.67 3,253,187.30 340.12
款所致
主要系执行新租赁准
使用权资产 1,128,988,271.20 0.00 100.00
则所致
主要系长期资产转列
其他非流动资产 0.00 602,525.17 -100.00
所致
主要系发放年终奖所
应付职工薪酬 22,229,134.85 75,287,194.29 -70.47
致
主要系交纳年初税费
应交税费 122,549,691.97 194,988,846.98 -37.15
所致
主要系执行新租赁准
租赁负债 1,131,536,514.50 0.00 100.00
则所致
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度% 变动原因说明
主要系销售收入、租金
营业收入 601,868,647.18 269,105,533.25 123.66
收入增加所致
主要系销售收入增加
营业成本 120,633,273.43 66,251,720.75 82.08
所致
主要系销售收入增加
税金及附加 38,904,885.08 12,762,858.76 204.83
所致
主要系执行新租赁准
管理费用 83,702,841.69 64,024,376.22 30.74
则所致
主要系存款利息收入
利息收入 21,735,595.43 13,571,995.94 60.15
增加所致
主要系取得政府补助
其他收益 4,066,900.58 532,883.69 663.19
所致
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主要系权益法核算的
投资收益 10,109,091.16 -2,355,478.93 529.17 公司利润增加及信托
收益增加所致
公允价值变动收 主要系权益工具投资
5,480,540.00 -6,105,720.00 189.76
益 市值增加所致
主要系坏账准备计提
信用减值损失 180,916.83 -13,533.82 1,436.78
减少所致
主要系收取违约金所
营业外收入 1,530,565.10 162,733.45 840.54
致
所得税费用 76,726,866.85 16,437,530.00 366.78 主要系利润增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、有关杭州大厦土地使用权事项
杭州大厦公司系中外合资经营企业，根据《中外合资经营企业法实施条例》、《国务院关于
中外合营企业建设用地的暂行规定》等相关规定，杭州大厦公司与杭州市国土局于 2003 年 1 月 3
日签订了有关杭州武林广场 21 号和 20 号（A 楼、B 楼）两宗土地使用权的土地使用合同，以合资
中方将部分土地使用权——土地开发费作价入股（其中 A 楼土地开发费作价 1,089.00 万元，B 楼
作价 2,176.56 万元）和每年缴纳土地使用费、支付租金的方式取得该两宗土地使用权，该等土地
使用权合同和土地使用权证已于 2016 年 6 月 10 日到期。杭州大厦公司为保证持续经营，在重大
资产重组实施完成后，就杭州大厦公司土地使用权到期后续约事项，多次向当地政府、有关主管
机关汇报，要求续签合同。杭州大厦于 2017 年 12 月 8 日向杭州市国土资源局下城分局递交了《关
于妥善处理杭州大厦有限公司土地问题的请示》（杭厦[2017]29 号），请示杭州市国土资源局下
城分局因杭州大厦作为中外合资经营企业的经营期限已于 2008 年 11 月经批准延至 2036 年 6 月
10 日，在原土地租赁合同到期后，从保护上市公司及全体股东利益角度出发，希望杭州市国土资
源局为杭州大厦争取更有利的续期政策。
杭州大厦公司于 2017 年 12 月 25 日收到杭州市国土资源局下城分局出具的《关于杭州大厦有
限公司土地使用问题复函》，杭州大厦地块为商业地块，根据《中华人民共和国城镇国有土地出
让和转让暂行条例》（国务院令第 55 号）第四十一条的规定，土地使用期满，土地使用者可以申
请续期。杭州大厦应依照该条例重新签订合同，支付土地使用权出让金，并办理登记。
杭州大厦公司管理层于 2017 年 12 月 28 日针对收到的杭州市国土资源局下城分局的《关于杭
州大厦有限公司土地使用问题复函》进行了讨论并形成决议，认为杭州大厦公司作为经批准设立
的中外合资企业，在经批准的合法经营期内土地使用费的标准应适用《中外合资经营企业法实施
条例》、《国务院关于中外合营企业建设用地的暂行规定》、《杭州市外商投资企业土地使用费
征管暂行规定》（杭州市人民政府令第 270 号）等相关规定。且杭州市国土局于 2013 年 1 月 25
日以《关于杭州大厦有限公司用地相关问题的复函》（杭土资函[2013]32 号）的形式，对杭州大
厦公司上述土地到期后的相关安排作出承诺“原则同意杭州大厦公司在 2016 年 6 月 10 日以后以
租赁方式使用上述土地，最长租期 20 年，租金按国家和地方有关规定执行”。据此杭州大厦公司
根据《中华人民共和国合同法》及杭州市国土资源局杭土资函[2013]32 号文相关规定，杭州大厦
公司按照原合同约定继续合法使用武林广场 20、21 号土地，并按原合同标准计提了原合同到期后
至今的土地使用费。本公司管理层 2017 年 12 月 28 日就杭州大厦公司土地事项进行了讨论并作
出决议，要求杭州大厦公司尽快就土地到期后的续租事项再次与相关国土部门进行沟通协商。
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截至本报告出具日，上述土地续租事项杭州大厦公司正与有关部门积极沟通之中。本报告期，
杭州大厦公司暂按原土地使用合同计提土地使用费。
2、解百兰溪公司破产清算事项
解百兰溪公司自 2012 年开业以来，业务发展缓慢，经营业绩不佳，特别是 2016 年 5 月以来，
承租的经营物业出租方兰溪山田公司破产重整带来的负面影响，导致经营专柜撤离、招商困难、
销售严重下滑，杭州解百公司于 2018 年 8 月 8 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《关于
清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》，同意清算注销解百兰溪公司。解百兰溪公司
于 2018 年 8 月 10 日发布闭店通知，并于 2018 年 8 月 20 日成立清算组。2019 年 6 月 5 日，兰溪
公司将租赁房屋腾退并移交给兰溪市山田房地产开发有限公司。在清算过程中，兰溪公司清算组
发现兰溪公司已不能清偿到期债务，并且资产已经不足以清偿全部债务，故于 2020 年 8 月 31 日
向浙江省兰溪市人民法院申请破产清算。2020 年 10 月 23 日，浙江省兰溪市人民法院出具（2020）
浙 0781 破申 51 号民事裁定书。解百兰溪公司已于 2020 年 11 月 20 日移交破产管理人。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 杭州解百集团股份有限公司
法定代表人 毕铃
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,156,101,636.04 3,169,113,315.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 854,022,980.00 891,507,440.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 17,208,408.97 52,839,107.64
应收款项融资
预付款项 102,182,380.94 107,057,268.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,643,816.76 4,337,883.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 45,697,709.06 46,026,540.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,374,920.95 121,075,327.82
流动资产合计 4,331,231,852.72 4,391,956,883.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 37,555,448.00 37,555,448.00
长期股权投资 695,267,082.03 696,726,326.96
其他权益工具投资 64,261,546.47 64,261,546.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,441,680.95 39,876,377.02
固定资产 723,445,327.10 735,559,779.64
在建工程 14,317,969.67 3,253,187.30
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,128,988,271.20
无形资产 18,497,954.19 18,925,818.39
开发支出
商誉 469,236.49 469,236.49
长期待摊费用 305,189,849.84 321,283,839.27
递延所得税资产 1,253,366.48 1,255,179.72
其他非流动资产 602,525.17
非流动资产合计 3,028,687,732.42 1,919,769,264.43
资产总计 7,359,919,585.14 6,311,726,147.99
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 842,912,483.08 1,039,158,990.35
预收款项 5,794,780.18 4,491,240.77
合同负债 65,552,803.12 78,334,185.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,229,134.85 75,287,194.29
应交税费 122,549,691.97 194,988,846.98
其他应付款 1,143,834,858.02 1,120,941,339.48
其中：应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,353,606.44 10,031,543.12
流动负债合计 2,211,227,357.66 2,523,233,340.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2021 年第一季度报告
租赁负债 1,131,536,514.50
长期应付款 4,187,557.52 4,132,840.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,461,995.00 10,091,860.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,147,186,067.02 14,224,700.98
负债合计 3,358,413,424.68 2,537,458,041.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,264,523.88 178,264,523.88
一般风险准备
未分配利润 1,995,382,983.98 1,858,256,413.06
归属于母公司所有者权益（或股 2,902,959,213.26 2,765,832,642.34
东权益）合计
少数股东权益 1,098,546,947.20 1,008,435,464.22
所有者权益（或股东权益）合 4,001,506,160.46 3,774,268,106.56
计
负债和所有者权益（或股东 7,359,919,585.14 6,311,726,147.99
权益）总计
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 269,705,952.10 292,637,630.69
交易性金融资产 354,022,980.00 391,507,440.00
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 2,448,582.48 3,777,669.43
应收款项融资
预付款项 7,124,882.25 7,173,671.37
其他应收款 3,429,154.20 2,779,329.84
其中：应收利息
应收股利
存货 2,240,055.79 3,204,655.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,000,000.00
流动资产合计 688,971,606.82 701,080,396.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 743,634,708.88 745,332,553.69
其他权益工具投资 64,261,546.47 64,261,546.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,441,680.95 39,876,377.02
固定资产 555,489,651.98 564,458,354.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,193,549.40 18,630,024.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 50,307,567.03 52,408,135.10
递延所得税资产 71,664.85 73,478.09
其他非流动资产 602,525.17
非流动资产合计 1,471,400,369.56 1,485,642,995.10
资产总计 2,160,371,976.38 2,186,723,391.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 44,165,712.36 58,164,447.80
预收款项 1,042,320.57 1,419,317.62
合同负债 7,209,310.17 7,249,226.58
应付职工薪酬 3,881,092.78 17,894,387.76
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2021 年第一季度报告
应交税费 3,311,724.04 5,683,582.48
其他应付款 93,407,500.32 92,831,273.36
其中：应付利息
应付股利 549,127.74 549,127.74
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 937,210.33 942,399.46
流动负债合计 153,954,870.57 184,184,635.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,045,477.52 3,990,760.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 11,461,995.00 10,091,860.00
其他非流动负债
非流动负债合计 15,507,472.52 14,082,620.98
负债合计 169,462,343.09 198,267,256.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,120,509.62 431,120,509.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,264,523.88 178,264,523.88
未分配利润 666,497,841.79 664,044,344.10
所有者权益（或股东权益）合 1,990,909,633.29 1,988,456,135.60
计
负债和所有者权益（或股东 2,160,371,976.38 2,186,723,391.64
权益）总计
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合并利润表
2021 年 1—3 月
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2021 年第一季度报告
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 601,868,647.18 269,105,533.25
其中：营业收入 601,868,647.18 269,105,533.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 318,983,947.41 225,572,396.32
其中：营业成本 120,633,273.43 66,251,720.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 38,904,885.08 12,762,858.76
销售费用 85,598,388.69 92,595,564.58
管理费用 83,702,841.69 64,024,376.22
研发费用
财务费用 -9,855,441.48 -10,062,123.99
其中：利息费用 37,458.34
利息收入 21,735,595.43 13,571,995.94
加：其他收益 4,066,900.58 532,883.69
投资收益（损失以“－”号填列） 10,109,091.16 -2,355,478.93
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,459,244.93 -8,420,480.80
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 5,480,540.00 -6,105,720.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 180,916.83 -13,533.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 302,722,148.34 35,591,287.87
加：营业外收入 1,530,565.10 162,733.45
减：营业外支出 287,792.69 382,468.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 303,964,920.75 35,371,553.16
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2021 年第一季度报告
减：所得税费用 76,726,866.85 16,437,530.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 227,238,053.90 18,934,023.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 227,238,053.90 18,934,023.16
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 137,126,570.92 -52,279.60
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 90,111,482.98 18,986,302.76
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 227,238,053.90 18,934,023.16
（一）归属于母公司所有者的综合收益 137,126,570.92 -52,279.60
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 90,111,482.98 18,986,302.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.19000 -0.00007
（二）稀释每股收益(元/股) 0.19000 -0.00007
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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2021 年第一季度报告
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 37,114,014.20 24,467,470.86
减：营业成本 5,791,386.72 6,326,109.30
税金及附加 4,452,618.44 2,601,724.67
销售费用 13,616,984.58 13,828,126.48
管理费用 27,203,562.50 26,482,670.51
研发费用
财务费用 -1,444,488.68 -1,695,259.34
其中：利息费用 37,458.34
利息收入 1,919,938.87 2,056,678.47
加：其他收益 2,001,482.54 238,200.00
投资收益（损失以“－”号填列） 8,043,471.60 -2,805,591.61
其中：对联营企业和合营企业的投 -1,697,844.81 -4,695,142.64
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” 5,480,540.00 -6,105,720.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -12,405.06 30,435.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,007,039.72 -31,718,576.54
加：营业外收入 1,200,473.68 329.63
减：营业外支出 382,067.47 200,392.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,825,445.93 -31,918,639.07
减：所得税费用 1,371,948.24 -1,525,237.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,453,497.69 -30,393,401.69
（一）持续经营净利润（净亏损以 2,453,497.69 -30,393,401.69
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
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2021 年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 2,453,497.69 -30,393,401.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0034 -0.04
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0034 -0.04
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,199,576,432.84 1,269,225,932.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 630,967.72
收到其他与经营活动有关的现金 54,585,785.59 23,873,750.05
经营活动现金流入小计 3,254,793,186.15 1,293,099,682.71
购买商品、接受劳务支付的现金 2,826,099,561.26 1,340,605,318.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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2021 年第一季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 93,462,966.38 83,056,304.32
支付的各项税费 211,431,865.78 100,007,127.03
支付其他与经营活动有关的现金 148,698,778.44 45,738,471.84
经营活动现金流出小计 3,279,693,171.86 1,569,407,221.54
经营活动产生的现金流量净额 -24,899,985.71 -276,307,538.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 11,568,336.09 6,065,001.87
处置固定资产、无形资产和其他长 800.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 70,725,581.55 202,727,918.50
投资活动现金流入小计 132,293,917.64 208,793,720.37
购建固定资产、无形资产和其他长 13,370,610.90 19,068,057.73
期资产支付的现金
投资支付的现金 57,035,000.00 110,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 120,405,610.90 129,068,057.73
投资活动产生的现金流量净额 11,888,306.74 79,725,662.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 37,458.34
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,037,458.34
筹资活动产生的现金流量净额 -37,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
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2021 年第一季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -13,011,678.97 -196,619,334.53
加：期初现金及现金等价物余额 2,859,113,315.01 2,244,292,530.14
六、期末现金及现金等价物余额 2,846,101,636.04 2,047,673,195.61
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 138,278,016.76 87,230,315.30
收到的税费返还 630,967.72
收到其他与经营活动有关的现金 8,841,942.82 402,297.96
经营活动现金流入小计 147,750,927.30 87,632,613.26
购买商品、接受劳务支付的现金 114,729,538.64 100,352,978.54
支付给职工及为职工支付的现金 28,114,501.78 22,561,790.85
支付的各项税费 8,277,575.58 12,629,360.94
支付其他与经营活动有关的现金 20,872,557.58 22,162,539.24
经营活动现金流出小计 171,994,173.58 157,706,669.57
经营活动产生的现金流量净额 -24,243,246.28 -70,074,056.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,741,316.41 4,049,969.56
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 2,116,739.14
投资活动现金流入小计 109,741,316.41 6,166,708.70
购建固定资产、无形资产和其他长 1,394,748.72 10,334,975.70
期资产支付的现金
投资支付的现金 57,035,000.00 110,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 108,429,748.72 120,334,975.70
投资活动产生的现金流量净额 1,311,567.69 -114,168,267.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
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2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 37,458.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 20,037,458.34
筹资活动产生的现金流量净额 -37,458.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -22,931,678.59 -184,279,781.65
加：期初现金及现金等价物余额 292,637,630.69 325,735,407.24
六、期末现金及现金等价物余额 269,705,952.10 141,455,625.59
公司负责人：毕铃 主管会计工作负责人：朱雷 会计机构负责人：朱雷
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,169,113,315.01 3,169,113,315.01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 891,507,440.00 891,507,440.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 52,839,107.64 52,839,107.64
应收款项融资
预付款项 107,057,268.77 107,057,268.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,337,883.70 4,337,883.70
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 46,026,540.62 46,026,540.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
20 / 25
2021 年第一季度报告
其他流动资产 121,075,327.82 121,075,327.82
流动资产合计 4,391,956,883.56 4,391,956,883.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 37,555,448.00 37,555,448.00
长期股权投资 696,726,326.96 696,726,326.96
其他权益工具投资 64,261,546.47 64,261,546.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,876,377.02 39,876,377.02
固定资产 735,559,779.64 735,559,779.64
在建工程 3,253,187.30 3,253,187.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,142,202,524.20 1,142,202,524.20
无形资产 18,925,818.39 18,925,818.39
开发支出
商誉 469,236.49 469,236.49
长期待摊费用 321,283,839.27 321,283,839.27
递延所得税资产 1,255,179.72 1,255,179.72
其他非流动资产 602,525.17 602,525.17
非流动资产合计 1,919,769,264.43 3,061,971,788.63 1,142,202,524.20
资产总计 6,311,726,147.99 7,453,928,672.19 1,142,202,524.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,039,158,990.35 1,039,158,990.35
预收款项 4,491,240.77 4,491,240.77
合同负债 78,334,185.46 78,334,185.46
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 75,287,194.29 75,287,194.29
应交税费 194,988,846.98 194,988,846.98
其他应付款 1,120,941,339.48 1,120,941,339.48
其中：应付利息
21 / 25
2021 年第一季度报告
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,031,543.12 10,031,543.12
流动负债合计 2,523,233,340.45 2,523,233,340.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,142,202,524.20 1,142,202,524.20
长期应付款 4,132,840.98 4,132,840.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,091,860.00 10,091,860.00
其他非流动负债
非流动负债合计 14,224,700.98 1,156,427,225.18 1,142,202,524.20
负债合计 2,537,458,041.43 3,679,660,565.63 1,142,202,524.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 14,284,947.40 14,284,947.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,264,523.88 178,264,523.88
一般风险准备
未分配利润 1,858,256,413.06 1,858,256,413.06
归属于母公司所有者权益（或 2,765,832,642.34 2,765,832,642.34
股东权益）合计
少数股东权益 1,008,435,464.22 1,008,435,464.22
所有者权益（或股东权益） 3,774,268,106.56 3,774,268,106.56
合计
负债和所有者权益（或股 6,311,726,147.99 7,453,928,672.19 1,142,202,524.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2021 年第一季度报告
√适用 □不适用
执行《企业会计准则第 21 号-租赁》导致公司总资产和总负债同时增加。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 292,637,630.69 292,637,630.69
交易性金融资产 391,507,440.00 391,507,440.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,777,669.43 3,777,669.43
应收款项融资
预付款项 7,173,671.37 7,173,671.37
其他应收款 2,779,329.84 2,779,329.84
其中：应收利息
应收股利
存货 3,204,655.21 3,204,655.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 701,080,396.54 701,080,396.54
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 745,332,553.69 745,332,553.69
其他权益工具投资 64,261,546.47 64,261,546.47
其他非流动金融资产
投资性房地产 39,876,377.02 39,876,377.02
固定资产 564,458,354.82 564,458,354.82
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 18,630,024.74 18,630,024.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,408,135.10 52,408,135.10
递延所得税资产 73,478.09 73,478.09
其他非流动资产 602,525.17 602,525.17
非流动资产合计 1,485,642,995.10 1,485,642,995.10
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2021 年第一季度报告
资产总计 2,186,723,391.64 2,186,723,391.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 58,164,447.80 58,164,447.80
预收款项 1,419,317.62 1,419,317.62
合同负债 7,249,226.58 7,249,226.58
应付职工薪酬 17,894,387.76 17,894,387.76
应交税费 5,683,582.48 5,683,582.48
其他应付款 92,831,273.36 92,831,273.36
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 942,399.46 942,399.46
流动负债合计 184,184,635.06 184,184,635.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,990,760.98 3,990,760.98
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,091,860.00 10,091,860.00
其他非流动负债
非流动负债合计 14,082,620.98 14,082,620.98
负债合计 198,267,256.04 198,267,256.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 715,026,758.00 715,026,758.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,120,509.62 431,120,509.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 178,264,523.88 178,264,523.88
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2021 年第一季度报告
未分配利润 664,044,344.10 664,044,344.10
所有者权益（或股东权益） 1,988,456,135.60 1,988,456,135.60
合计
负债和所有者权益（或股 2,186,723,391.64 2,186,723,391.64
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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