杭州解百集团股份有限公司
2009 年第一季度报告600814 2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 6600814 2009 年第一季
度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周自力、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 984,824,199.41 1,055,821,133.76 -6.72
所有者权益（或股东权益）(元) 572,395,865.07 544,090,181.27 5.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.84 1.75 5.14
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,107,068.04 -322.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.178 -345.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 25,930,216.23 25,930,216.23 -7.13
基本每股收益(元) 0.084 0.084 -6.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.084 0.084 -2.33
稀释每股收益(元) 0.084 0.084 -6.67
全面摊薄净资产收益率(%) 4.53 4.53
减少0.74 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
4.53 4.53
减少0.53 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
非流动资产处置损益 -7,927.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,679.42
少数股东权益影响额 -371.25
所得税影响额 1,312.08
合计 -4,307.48600814 2009 年第一季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,233
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
杭州股权管理中心 9,399,373 人民币普通股
中国建设银行－鹏华价
值优势股票型证券投资
基金
8,028,451 人民币普通股
杭州商业资产经营（有
限）公司
7,554,072 人民币普通股
上海中都投资有限公司 4,483,050 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动
力增长混合型证券投资
基金(LOF)
4,043,298 人民币普通股
中国银行－华夏行业精
选股票型证券投资基金
(LOF)
3,749,579 人民币普通股
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红
－005L－FH002 沪
3,300,000 人民币普通股
中国工商银行－建信优
化配置混合型证券投资
基金
2,000,000 人民币普通股
金海莲 1,488,935 人民币普通股
张少强 1,420,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末数 期初数 增减幅度%
货币资金 236,577,266.40 430,135,027.06 -45.00
应收票据 600,000.00 1,100,000.00 -45.45
应收账款 5,812,158.08 36,097,048.57 -83.90
预付款项 875,499.19 8,129,375.20 -89.23
其他应收款 22,837,590.93 15,908,281.51 43.56
在建工程 156,165,375.60 13,543,077.44 1,053.10
短期借款 10,000,000.00 0.00 100.00
应付票据 6,800,000.00 16,900,000.00 -59.76
应付职工薪酬 15,732,152.09 39,265,345.13 -59.93
应交税费 6,017,074.08 24,004,225.83 -74.93
其他应付款 34,800,506.71 24,714,481.11 40.81
递延所得税负债 1,203,774.48 588,617.15 104.51
本期数 上年同期数 增减幅度%
销售费用 14,315,002.85 10,319,438.66 38.72
财务费用 1,907,191.41 1,146,336.92 66.37
资产减值损失 -1,411,014.82 -801,781.80 -75.98600814 2009 年第一季度报告
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投资收益 0.00 1,478,402.85 -100.00
经营活动产生的现金流量净额 -55,107,068.04 -13,050,785.71 -322.25
投资活动产生的现金流量净额 -151,599,653.32 -1,881,782.00 -7,956.18
筹资活动产生的现金流量净额 9,999,262.50 -22,943.88 43,681.39
（1）货币资金减少，主要系本期购买资产。
（2）应收票据减少，主要系本报告期末票据到期。
（3）应收账款减少，主要系收到上年末未达的信用卡销售收入。
（4）预付款项增加，主要系支付商品采购款。
（5）其他应收款增加，主要是支付货款押金。
（6）在建工程增加，主要是本期购买资产。
（7）短期借款增加，主要是本期向银行贷款。
（8）应付票据减少，系本期票据到期。
（9）应付职工薪酬减少，主要系支付职工08 年年终薪酬。
（10）应交税费减少，系本报告缴纳上年末税费。
（11）其他应付款增加，主要是暂收往来款项。
（12）递延所得税负债增加，主要本期可供出售金融资产公允价值变动所致。
（13）销售费用增加，主要是本期加大营销力度。
（14）财务费用增加，主要是本期汇兑收益减少。
（15）资产减值损失减少，主要是本期应收账款收回计提的准备冲回。
（16）投资收益减少，主要是本期无股票出售收益。
（17）经营活动产生的现金流量净流出额增加，主要是本期销售收入下降。
（18）投资活动产生的现金流量净流出额增加，主要是本期购买资产。
（19）筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期向银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东杭州商业资产经营（有限）公司承诺其持有的股
份在股改实施之日（2006 年6 月12 日）起，在十二个月内不上
市交易或者转让；在前项规定期满后二十四个月内不通过证券交
易所挂牌交易出售。
完全按照承诺内
容履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 持有其他上市公司股权情况600814 2009 年第一季度报告
5
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
证券简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 601186 中国铁建 208,000 1,888,640.00 1,955,200.00 2,088,320.00 可供出售金融资产
2 601919 中国远洋 59,000 500,320.00 695,610.00 442,500.00 可供出售金融资产
3 002155 辰州矿业 22,400 200,000.00 402,528.00 176,960.00 可供出售金融资产
4 002162 斯米克 23,000 116,840.00 155,020.00 121,210.00 可供出售金融资产
5 601808 中海油服 20,000 269,600.00 286,000.00 237,800.00 可供出售金融资产
6 002145 中核钛白 10,500 58,590.00 74,550.00 50,505.00 可供出售金融资产
7 002142 宁波银行 51,000 469,200.00 497,250.00 346,800.00 可供出售金融资产
8 601998 中信银行 38,000 220,400.00 181,640.00 146,680.00 可供出售金融资产
9 601168 西部矿业 28,000 377,440.00 329,560.00 176,120.00 可供出售金融资产
10 601169 北京银行 62,000 775,000.00 737,180.00 552,420.00 可供出售金融资产
11 601328 交通银行 110,000 869,000.00 707,300.00 521,400.00 可供出售金融资产
12 601866 中海集运 73,000 483,260.00 297,110.00 193,450.00 可供出售金融资产
13 601601 中国太保 31,000 930,000.00 520,180.00 344,720.00 可供出售金融资产
14 601939 建设银行 383,000 2,470,350.00 1,646,900.00 1,466,890.00 可供出售金融资产
15 601088 中国神华 63,000 2,330,370.00 1,304,100.00 1,105,020.00 可供出售金融资产
16 600631 百联股份 457,478 928,000.00 5,004,809.32 3,883,988.22 可供出售金融资产
17 600683 银泰股份 101,400 150,000.00 702,702.00 475,566.00 可供出售金融资产
18 000805 S*ST 炎黄 100,000 100,000.00 0.00 0.00 长期股权投资
合计 － 13,137,010.00 15,497,639.32 12,330,349.22 －
杭州解百集团股份有限公司
法定代表人:周自力
2009 年4 月23 日600814 2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 236,577,266.40 430,135,027.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 1,100,000.00
应收账款 5,812,158.08 36,097,048.57
预付款项 875,499.19 8,129,375.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,837,590.93 15,908,281.51
买入返售金融资产
存货 35,809,809.59 31,119,727.71
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 302,512,324.19 522,489,460.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 15,497,639.32 12,330,349.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,088,941.37 16,088,941.37
投资性房地产 70,485,600.11 71,034,735.17
固定资产 396,624,926.91 391,560,772.82
在建工程 156,165,375.60 13,543,077.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,643,124.34 27,367,776.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 806,267.57 1,406,020.95
其他非流动资产
非流动资产合计 682,311,875.22 533,331,673.71
资产总计 984,824,199.41 1,055,821,133.76
流动负债：
短期借款 10,000,000.00600814 2009 年第一季度报告
7
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,800,000.00 16,900,000.00
应付账款 151,798,162.16 217,957,919.90
预收款项 171,384,654.36 173,332,090.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,732,152.09 39,265,345.13
应交税费 6,017,074.08 24,004,225.83
应付利息
应付股利
其他应付款 34,800,506.71 24,714,481.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 756,425.21 756,425.21
流动负债合计 397,288,974.61 496,930,487.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,779,277.60 3,778,737.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,203,774.48 588,617.15
其他非流动负债
非流动负债合计 4,983,052.08 4,367,354.24
负债合计 402,272,026.69 501,297,841.85
股东权益：
股本 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 37,145,817.78 34,770,350.21
减：库存股
盈余公积 64,889,144.19 64,889,144.19
一般风险准备
未分配利润 159,977,882.10 134,047,665.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 572,395,865.07 544,090,181.27
少数股东权益 10,156,307.65 10,433,110.64
股东权益合计 582,552,172.72 554,523,291.91
负债和股东权益合计 984,824,199.41 1,055,821,133.76
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花600814 2009 年第一季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 221,408,544.00 415,832,287.10
交易性金融资产
应收票据 600,000.00 1,100,000.00
应收账款 5,600,011.69 35,219,920.69
预付款项 5,172,251.61 7,097,266.19
应收利息
应收股利 755,652.56 755,652.56
其他应收款 23,052,849.40 17,215,255.95
存货 33,412,734.86 28,562,283.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 290,002,044.12 505,782,665.69
非流动资产：
可供出售金融资产 15,497,639.32 12,330,349.22
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,913,941.37 29,913,941.37
投资性房地产 70,485,600.11 71,034,735.17
固定资产 358,743,233.54 363,024,177.58
在建工程 144,428,000.66 745,110.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 22,276,532.34 22,972,768.74
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 803,476.17 1,394,479.79
其他非流动资产
非流动资产合计 642,148,423.51 501,415,562.47
资产总计 932,150,467.63 1,007,198,228.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 6,800,000.00 16,900,000.00
应付账款 140,137,249.18 202,412,156.24
预收款项 160,846,762.16 163,264,471.42
应付职工薪酬 14,928,019.49 37,104,196.69
应交税费 6,414,641.04 22,332,429.95
应付利息
应付股利 550,338.15 550,338.15
其他应付款 31,975,146.18 23,257,630.41600814 2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 361,652,156.20 465,821,222.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 3,637,197.60 3,636,657.09
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 615,157.33
其他非流动负债
非流动负债合计 4,252,354.93 3,636,657.09
负债合计 365,904,511.13 469,457,879.95
股东权益：
股本 310,383,021.00 310,383,021.00
资本公积 36,090,141.99 33,714,674.42
减：库存股
盈余公积 64,889,144.19 64,889,144.19
未分配利润 154,883,649.32 128,753,508.60
外币报表折算差额
股东权益合计 566,245,956.50 537,740,348.21
负债和股东权益合计 932,150,467.63 1,007,198,228.16
法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 433,345,405.37 486,227,989.74
其中：营业收入 433,345,405.37 486,227,989.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 396,848,857.11 448,146,175.48
其中：营业成本 346,447,314.51 398,189,676.16
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,082,400.49 3,447,448.37
销售费用 14,315,002.85 10,319,438.66
管理费用 31,507,962.67 35,845,057.17
财务费用 1,907,191.41 1,146,336.92
资产减值损失 -1,411,014.82 -801,781.80600814 2009 年第一季度报告
10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,478,402.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,496,548.26 39,560,217.11
加：营业外收入 21,591.57 22,120.73
减：营业外支出 1,634,491.85 1,438,943.07
其中：非流动资产处置净损失 7,927.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,883,647.98 38,143,394.77
减：所得税费用 9,230,234.74 9,811,116.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,653,413.24 28,332,278.16
归属于母公司所有者的净利润 25,930,216.23 27,920,558.99
少数股东损益 -276,802.99 411,719.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.084 0.090
（二）稀释每股收益 0.084 0.090
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 394,845,987.10 437,338,100.71
减：营业成本 314,418,221.69 358,085,570.75
营业税金及附加 3,504,734.20 2,803,406.27
销售费用 12,942,926.00 8,565,743.50
管理费用 26,455,558.30 30,662,060.60
财务费用 1,762,589.16 1,037,562.70
资产减值损失 -1,208,022.97 -782,181.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,478,402.85
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,969,980.72 38,444,341.73
加：营业外收入 18,409.57 15,879.03
减：营业外支出 1,595,751.44 1,380,440.23
其中：非流动资产处置净损失 7,927.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,392,638.85 37,079,780.53
减：所得税费用 9,262,498.13 9,490,093.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,130,140.72 27,589,687.10
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花600814 2009 年第一季度报告
11
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 521,221,317.69 606,427,422.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,053,288.60 1,543,309.86
收到其他与经营活动有关的现金 2,411,819.16 11,662,567.94
经营活动现金流入小计 525,686,425.45 619,633,300.58
购买商品、接受劳务支付的现金 473,634,286.62 518,570,245.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,963,422.63 37,456,755.46
支付的各项税费 38,352,392.13 44,359,237.43
支付其他与经营活动有关的现金 32,843,392.11 32,297,847.91
经营活动现金流出小计 580,793,493.49 632,684,086.29
经营活动产生的现金流量净额 -55,107,068.04 -13,050,785.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,942,945.00
取得投资收益收到的现金 1,478,402.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
283,780.00 1,371.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,050,285.39 1,220,821.25
投资活动现金流入小计 1,334,065.39 4,643,540.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
152,933,718.71 2,693,737.80
投资支付的现金 3,831,585.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,933,718.71 6,525,322.80
投资活动产生的现金流量净额 -151,599,653.32 -1,881,782.00
三、筹资活动产生的现金流量：600814 2009 年第一季度报告
12
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 737.50 22,943.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 737.50 22,943.88
筹资活动产生的现金流量净额 9,999,262.50 -22,943.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37,476.08 573,254.03
五、现金及现金等价物净增加额 -196,669,982.78 -14,382,257.56
加：期初现金及现金等价物余额 429,826,331.92 366,490,849.96
六、期末现金及现金等价物余额 233,156,349.14 352,108,592.40
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 杭州解百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,001,210.96 547,517,374.47
收到的税费返还 2,053,288.60 1,543,309.86
收到其他与经营活动有关的现金 3,392,658.30 10,933,044.30
经营活动现金流入小计 480,447,157.86 559,993,728.63
购买商品、接受劳务支付的现金 435,234,770.87 468,415,857.75
支付给职工以及为职工支付的现金 32,663,458.06 32,383,931.39
支付的各项税费 34,818,984.62 40,051,995.74
支付其他与经营活动有关的现金 32,376,293.70 29,870,289.71
经营活动现金流出小计 535,093,507.25 570,722,074.59
经营活动产生的现金流量净额 -54,646,349.39 -10,728,345.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,942,945.00
取得投资收益收到的现金 1,478,402.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
283,780.00 400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 945,415.77 1,193,820.55
投资活动现金流入小计 1,229,195.77 4,615,568.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
144,156,287.68 2,144,564.75
投资支付的现金 3,831,585.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 144,156,287.68 5,976,149.75
投资活动产生的现金流量净额 -142,927,091.91 -1,360,581.35600814 2009 年第一季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,943.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,943.88
筹资活动产生的现金流量净额 -22,943.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37,476.08 573,254.03
五、现金及现金等价物净增加额 -197,535,965.22 -11,538,617.16
加：期初现金及现金等价物余额 415,523,591.96 348,600,250.61
六、期末现金及现金等价物余额 217,987,626.74 337,061,633.45
公司法定代表人: 周自力 主管会计工作负责人:谢雅芳 会计机构负责人:戚莲花
