厦门厦工机械股份有限公司
600815
2011 年第一季度报告
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 陈玲
主管会计工作负责人姓名 黄泽森
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙利
公司负责人陈玲、主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人（会计主管人员）孙利声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 10,102,122,987.79 8,065,996,563.64 25.24
所有者权益（或股东权益）(元) 3,581,243,049.27 3,179,246,640.68 12.64
归属于上市公司股东的每股净资产
4.59 4.08 12.50
（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -775,016,719.49 -599.74
每股经营活动产生的现金流量净额
-0.99 -551.81
（元/股）
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 250,869,094.49 250,869,094.49 84.65
基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 68.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.32 0.32 68.42
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.32 0.32 77.78
加权平均净资产收益率（%） 7.42 7.42 增加 0.58 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
7.38 7.38 增加 0.54 个百分点
产收益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 29,276.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
947,790.22
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 559,474.57
所得税影响额 -215,282.21
少数股东权益影响额（税后） 56,996.25
合计 1,378,255.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 58,027
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
厦门海翼集团有限公司 349,636,759 人民币普通股
厦门厦工重工有限公司 69,993,067 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票
34,442,600 人民币普通股
证券投资基金
中国工商银行－广发大盘
11,000,000 人民币普通股
成长混合型证券投资基金
中国工商银行－博时精选
8,999,910 人民币普通股
股票证券投资基金
中国工商银行－广发稳健
6,872,063 人民币普通股
增长证券投资基金
上海柴油机股份有限公司 5,154,000 人民币普通股
中国工商银行－南方绩优
4,844,491 人民币普通股
成长股票型证券投资基金
中国银行－景顺长城动力
3,643,404 人民币普通股
平衡证券投资基金
中海信托股份有限公司－
浦江之星 20 号集合资金 3,521,449 人民币普通股
信托计划
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3
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1、资产负债表变动较大科目
变动率
项目 期末 期初 原因说明
（%）
主要原因系销量大幅增长及分期销售
应收账款 4,046,220,221.76 1,706,277,263.40 137.14
方式比例提高致应收账款增加
主要原因系收回厦工重工支付的厦工
其他应收款 33,758,564.12 84,722,559.59 -60.15
三重托管收益
可供出售金融资 主要原因系持有的兴业证券在估值日
403,266,384.01 225,479,351.54 78.85
产 公允价值的变动
主要原因系挖机产能扩建项目增加所
在建工程 31,512,951.20 17,250,356.89 82.68
致
主要原因系事业部 ERP 一体化项目实施
长期待摊费用 30,577,305.26 22,836,301.53 33.90
费增加所致
主要原因系应付未付的三包维修费、销
递延所得税资产 128,284,173.01 96,126,609.64 33.45 售佣金增加产生可抵扣暂时性差异增
加
主要原因系公司规模扩大及应收账款
短期借款 1,077,390,000.00 -
增加加大了对外融资需求
主要原因系本期扩大生产规模增加应
应付账款 2,097,167,408.69 1,529,484,483.00 37.12
付采购货款所致
预收款项 98,061,327.72 66,224,083.71 48.08 主要原因系预收国外货款增加所致
主要原因系本期销量上升增值税和所
应交税费 181,308,378.01 -38,750,586.13 -567.89
得税增加所致
主要原因系根据收入与费用配比原则
其他应付款 577,384,558.58 389,792,993.99 48.13 应付未付的三包维修费、销售佣金增加
所致
一年内到期的非 主要原因系本期归还进出口银行到期
200,000,000.00 400,000,000.00 -50.00
流动负债 借款
流动负债合计 6,276,119,553.54 4,669,292,618.96 34.41 主要原因系本期短期借款增加所致
主要原因系可供出售金融资产公允价
递延所得税负债 53,400,804.93 26,732,750.06 99.76
值变动产生应纳税暂时性差异增加
负债合计 6,468,490,070.89 4,835,539,271.66 33.77 主要原因系短期借款的增加
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2、利润表变动较大科目
变动率
项目 本期金额 上期金额 原因说明
（%）
主要原因是本期销量较去年同期大幅
一、营业收入 3,617,547,750.75 1,794,643,932.62 101.57
增长
主要原因是本期销量较去年同期大幅
减：营业成本 2,918,699,449.44 1,439,504,738.71 102.76
增长
营业税金及 主要原因是销量的增长导致本期应交
13,524,047.11 4,040,201.76 234.74
附加 增值税的大幅增长
主要原因是本期销量增长，导致运费及
销售费用 311,627,022.44 135,236,824.69 130.43
应付的三包服务费及销售佣金增加。
主要原因是公司业务规模的扩大、管理
管理费用 49,205,960.65 34,357,405.01 43.22 的精细化相应增加管理人员的人工成
本及研发费用增加所致。
主要原因是本期应收账款较年初增长，
资产减值损
23,083,071.38 7,926,165.01 191.23 根据公司会计政策计提的坏账准备增
失
大。
投资收益（损失以 主要原因是本期分享合营企业的净收
5,082,012.28 1,025,709.67 395.46
“－”号填列） 益较去年同期增加
二、营业利润（亏 主要原因是销售收入的增长及产品毛
295,566,016.35 164,326,806.83 79.86
损以“－”号填列） 利率的提高所致
主要原因是罚款收入及转入当期的政
加：营业外收入 1,692,372.55 1,088,919.10 55.42
府补助收入同比去年同期增加
主要原因是处置资产损失较去年同期
减：营业外支出 155,831.18 251,242.57 -37.98
减少
三、利润总额（亏
主要原因是销售收入的增长及产品毛
损总额以“－”号 297,102,557.72 165,164,483.36 79.88
利率的提高所致
填列）
主要原因是本期利润较去年同期增长
减：所得税费用 45,054,246.90 28,365,702.43 58.83
所致
四、净利润（净亏 主要原因是销售收入的增长及产品毛
252,048,310.82 136,798,780.93 84.25
损以“－”号填列） 利率的提高所致
归属于母公司所 主要原因是本期利润较去年同期增长
250,869,094.49 135,860,526.76 84.65
有者的净利润 所致
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3、现金流变动较大项目
变动率
项目 本期金额 上期金额 原因说明
（%）
经营活动产生的 主要原因是分期销售比率提高及支付
-775,016,719.49 155,082,826.10 -599.74
现金流量净额 材料款较去年同期增加
投资活动产生的
-73,224,143.87 -23,092,359.73 217.09 主要是增加挖掘机技改项目的投入
现金流量净额
筹资活动产生的 主要原因是公司规模扩大及应收账款
864,892,637.56 -73,827,009.54 -1,271.51
现金流量净额 增加而增加短期借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2011 年非公开发行 A 股股票的相关议案已通过 2011 年 3 月 11 日召开的厦工股份 2011
年第一次临时股东大会审议，决议公告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）厦
工股份“临 2011-004”号公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2010 年归属于母公司所有者的净利润
613,972,950.23 元，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按本公司母公司的净利润 10%提
取法定公积金 46,961,461.71 元，本年度实际可分配利润为 960,185,429.45 元。
公司 2010 年度利润分配预案为：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派
发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润结转下年度。该方案尚须提交公司年度股东大会批准。
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厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人: 陈玲
2011 年 4 月 27 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 437,761,042.48 432,425,490.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,251,953.14 3,251,953.14
应收票据 1,125,819,646.97 1,392,617,972.62
应收账款 4,046,220,221.76 1,706,277,263.40
预付款项 270,351,007.89 252,638,086.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 33,758,564.12 84,722,559.59
买入返售金融资产
存货 2,344,821,681.33 2,592,876,463.48
一年内到期的非流动资产 166,075.54
其他流动资产 226,314.98 225,356.08
流动资产合计 8,262,376,508.21 6,465,035,145.77
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 403,266,384.01 225,479,351.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,642,950.08 171,285,981.49
投资性房地产
固定资产 886,550,488.30 890,115,105.93
在建工程 31,512,951.20 17,250,356.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,912,227.72 177,867,710.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,577,305.26 22,836,301.53
递延所得税资产 128,284,173.01 96,126,609.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,839,746,479.58 1,600,961,417.87
资产总计 10,102,122,987.79 8,065,996,563.64
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项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,077,390,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,930,908,951.42 2,176,482,652.23
应付账款 2,097,167,408.69 1,529,484,483.00
预收款项 98,061,327.72 66,224,083.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 113,898,929.12 146,058,992.16
应交税费 181,308,378.01 -38,750,586.13
应付利息
应付股利
其他应付款 577,384,558.58 389,792,993.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,276,119,553.54 4,669,292,618.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 973,818.00 973,818.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 53,400,804.93 26,732,750.06
其他非流动负债 137,995,894.42 138,540,084.64
非流动负债合计 192,370,517.35 166,246,652.70
负债合计 6,468,490,070.89 4,835,539,271.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 779,709,588.00 779,709,588.00
资本公积 1,391,319,497.69 1,240,200,520.09
减：库存股
专项储备
盈余公积 199,596,405.74 199,596,405.74
一般风险准备
未分配利润 1,211,054,523.94 960,185,429.45
外币报表折算差额 -436,966.10 -445,302.60
归属于母公司所有者权益合计 3,581,243,049.27 3,179,246,640.68
少数股东权益 52,389,867.63 51,210,651.30
所有者权益合计 3,633,632,916.90 3,230,457,291.98
负债和所有者权益总计 10,102,122,987.79 8,065,996,563.64
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
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母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 328,939,211.49 283,691,780.20
交易性金融资产
应收票据 1,077,458,742.33 1,340,886,289.71
应收账款 4,052,238,349.44 1,674,030,253.07
预付款项 292,581,813.61 270,938,755.97
应收利息
应收股利 548,926.37 548,926.37
其他应收款 96,025,089.43 155,168,808.15
存货 1,776,399,081.33 2,056,097,209.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 226,314.98 225,356.08
流动资产合计 7,624,417,528.98 5,781,587,378.96
非流动资产：
可供出售金融资产 403,266,384.01 225,479,351.54
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 741,411,128.88 729,954,160.29
投资性房地产
固定资产 665,399,677.18 670,013,886.95
在建工程 30,070,951.20 15,898,356.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,028,486.37 98,518,601.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 30,024,171.26 22,512,483.53
递延所得税资产 104,402,813.77 71,956,799.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,072,603,612.67 1,834,333,640.24
资产总计 9,697,021,141.65 7,615,921,019.20
10
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 1,077,390,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,919,589,406.42 2,103,137,158.31
应付账款 2,030,126,970.36 1,394,461,880.55
预收款项 35,323,265.92 37,960,644.21
应付职工薪酬 112,225,482.39 140,161,376.63
应交税费 213,224,744.40 -12,833,984.67
应付利息
应付股利
其他应付款 772,449,052.75 582,578,242.86
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,360,328,922.24 4,645,465,317.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 973,818.00 973,818.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 52,620,336.18 25,952,281.31
其他非流动负债 24,057,670.37 24,090,950.37
非流动负债合计 77,651,824.55 51,017,049.68
负债合计 6,437,980,746.79 4,696,482,367.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 779,709,588.00 779,709,588.00
资本公积 1,391,503,592.95 1,240,384,615.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 199,596,405.74 199,596,405.74
一般风险准备
未分配利润 888,230,808.17 699,748,042.54
所有者权益（或股东权益）合计 3,259,040,394.86 2,919,438,651.63
负债和所有者权益（或股东权益）
9,697,021,141.65 7,615,921,019.20
总计
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
11
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,617,547,750.75 1,794,643,932.62
其中：营业收入 3,617,547,750.75 1,794,643,932.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,327,063,746.68 1,631,342,835.46
其中：营业成本 2,918,699,449.44 1,439,504,738.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,524,047.11 4,040,201.76
销售费用 311,627,022.44 135,236,824.69
管理费用 49,205,960.65 34,357,405.01
财务费用 10,924,195.66 10,277,500.28
资产减值损失 23,083,071.38 7,926,165.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,082,012.28 1,025,709.67
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 295,566,016.35 164,326,806.83
加：营业外收入 1,692,372.55 1,088,919.10
减：营业外支出 155,831.18 251,242.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 297,102,557.72 165,164,483.36
减：所得税费用 45,054,246.90 28,365,702.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 252,048,310.82 136,798,780.93
归属于母公司所有者的净利润 250,869,094.49 135,860,526.76
少数股东损益 1,179,216.33 938,254.17
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.32 0.19
（二）稀释每股收益 0.32
七、其他综合收益 151,127,314.10
八、综合收益总额 403,175,624.92 136,798,780.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 401,996,408.59 135,860,526.76
归属于少数股东的综合收益总额 1,179,216.33 938,254.17
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
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600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,374,860,142.73 1,824,836,377.28
减：营业成本 2,781,403,948.33 1,521,943,741.20
营业税金及附加 12,997,606.94 3,871,663.67
销售费用 291,150,543.06 120,857,126.88
管理费用 39,648,724.71 27,531,974.03
财务费用 10,274,555.23 8,023,246.94
资产减值损失 23,104,272.20 8,042,070.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,082,012.28 1,025,709.67
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 221,362,504.54 135,592,263.44
加：营业外收入 433,438.50 573,638.03
减：营业外支出 2,991.18 251,039.57
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 221,792,951.86 135,914,861.90
减：所得税费用 33,310,186.23 20,111,701.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 188,482,765.63 115,803,159.95
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 151,118,977.60
七、综合收益总额 339,601,743.23 115,803,159.95
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,557,066,168.87 1,195,667,831.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,210,953.12 5,147,071.70
收到其他与经营活动有关的现金 238,345,269.34 34,529,837.37
经营活动现金流入小计 1,798,622,391.33 1,235,344,740.60
购买商品、接受劳务支付的现金 2,106,534,866.49 835,023,030.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 94,818,535.04 73,283,244.47
支付的各项税费 73,788,002.10 28,304,170.46
支付其他与经营活动有关的现金 298,497,707.19 143,651,468.84
经营活动现金流出小计 2,573,639,110.82 1,080,261,914.50
经营活动产生的现金流量净额 -775,016,719.49 155,082,826.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,272,700.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
419,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 419,000.00 1,272,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
67,643,143.87 24,365,059.73
资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 73,643,143.87 24,365,059.73
投资活动产生的现金流量净额 -73,224,143.87 -23,092,359.73
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600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 1,077,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 286,872.03 75,867.06
筹资活动现金流入小计 1,077,676,872.03 75,867.06
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12,663,270.74 3,235,832.81
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 120,963.73 667,043.79
筹资活动现金流出小计 212,784,234.47 73,902,876.60
筹资活动产生的现金流量净额 864,892,637.56 -73,827,009.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,179,746.69 -1,529,639.09
五、现金及现金等价物净增加额 17,831,520.89 56,633,817.74
加：期初现金及现金等价物余额 407,602,886.30 318,730,865.23
六、期末现金及现金等价物余额 425,434,407.19 375,364,682.97
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
15
600815 厦门厦工机械股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 999,605,386.96 1,107,022,234.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,221,893.11 5,484,849.86
经营活动现金流入小计 1,034,827,280.07 1,112,507,084.71
购买商品、接受劳务支付的现金 1,578,895,754.01 800,192,048.48
支付给职工以及为职工支付的现金 82,119,765.42 65,075,471.55
支付的各项税费 48,221,995.76 6,852,999.12
支付其他与经营活动有关的现金 96,403,111.24 66,809,690.16
经营活动现金流出小计 1,805,640,626.43 938,930,209.31
经营活动产生的现金流量净额 -770,813,346.36 173,576,875.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,272,700.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
419,000.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 419,000.00 1,272,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
49,999,036.81 18,998,383.74
资产支付的现金
投资支付的现金 6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 55,999,036.81 18,998,383.74
投资活动产生的现金流量净额 -55,580,036.81 -17,725,683.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,077,390,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 336.65
筹资活动现金流入小计 1,077,390,000.00 336.65
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
12,659,079.10 3,235,832.81
金
支付其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流出小计 212,659,079.10 73,735,832.81
筹资活动产生的现金流量净额 864,730,920.90 -73,735,496.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 38,337,537.73 82,115,695.50
加：期初现金及现金等价物余额 280,601,673.76 189,296,822.89
六、期末现金及现金等价物余额 318,939,211.49 271,412,518.39
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:孙利
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