股票代码：600815 股票简称：厦工股份
厦门工程机械股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈玲,主管会计工作负责人黄泽森及会计机构负责人苏晓文声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,691,339,662.85 2,680,559,606.55 37.71
股东权益(不含少数股东权益) (元) 1,102,631,491.83 1,009,834,957.71 9.19
每股净资产(元) 2.04 1.87 9.09
年初至报告期期末 比上年同期
（1-9月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-5,002,661.52 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
-0.01 不适用
额(元)
本报告期比
报告期 年初至报告期期末
上年同期增
（7-9月） （1-9月）
减(%)
净利润(元) 60,345,959.19 162,794,560.23 325.11
基本每股收益(元) 0.1119 0.3019 263.31
扣除非经常性损益后基本每股收
- 0.293 -
益(元)
稀释每股收益(元) 0.1119 0.3019 263.31
增加4.01个
净资产收益率(%) 5.47 14.76
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收 增加4.65个
5.49 14.33
益率(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照
495,000
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,149,285.64
所得税影响数 -846,642.85
合计 4,797,642.79
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,910
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称(全称) 种类
通股的数量
诺安平衡 1,233,400 人民币普通股
建信优化 1,190,618 人民币普通股
保险产品 1,168,050 人民币普通股
无锡益鹏 786,600 人民币普通股
梁道扬 758,610 人民币普通股
周琦 580,000 人民币普通股
林凌云 500,000 人民币普通股
杨(廷) 467,600 人民币普通股
彭建发 450,000 人民币普通股
朱一凡 391,950 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表
（1）应收票据比年初增长99.43%，系营业收入规模扩大，期末票据未到期所致。
（2）应收账款比年初增加232.46%,系营业收入规模扩大及部份采用分期收款销售增加应收款。
（3）应收股利比年初减少100%，系收到应收股利款所致。
（4）其他应收款比年初增加829.05%,系公司与其他单位往来款增加所致。
（5）其他流动资产比年初增加197.59%主要为期末未抵扣的进项税较年初增加所致。
（6）在建工程比年初增加146.14%，主要为本期增加机器设备的投资。
（7）递延所得税资产比年初增加120.50%，主要为根据新会计准则的要求，于年初计提资产减值准备影响以后期间折旧额、坏帐准备、预提三包修理费、存货跌价准备等，并确认递延所得税资产。
（8）应付职工薪酬比年初增加486.19%，系由于计提本期职工薪酬，递延下期支付所增加。
（9）其他流动负债比年初增加563.72%，主要系按本公司销售政策2007年1月1日起整机产品三包期由半年延长到一年，提取三包维修、服务费用等。
（10）未分配利润比年初增加529.06%，主要系报告期内净利润增加所致。
二、利润表
（1）销售费用比去年同比增长56.21%，主要原因是今年公司销售量的增长运费增加以及公司三包政策的改变导致三包费用的大幅增长。
（2）财务费用比去年同比增长53.69%，主要原因是本年产量增长，资金需求增大，相应的公司的短期借款增大引起的财务费用增长。
（3）本年营业利润比去年同比增长236.94%，主要原因是公司销售收入的大幅增长及单位成本的下降所致。
（4）营业外支出比去年同比增长119.52%，主要原因是今年公司资产报废损失所致。
（5）少数股东损益比去年同比下降96.76%，主要原因是今年我公司合并报表的合并范围发生了变化。
三、现金流量表
(1)收到的税费返还比去年增加905.18%，系本期出口业务扩大，收到的出口退税增加所致；
(2)取得投资收益所收到的现金比去年增加156.73%，系收到的投资收益较上年同期增加所致；
(3)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年增加307.30%，系本期技改投入增加机器等设备投入所致；
(4)投资活动产生的现金流量净额比去年增加4169.22%，主要系扩大对外投资及增加固定资产投资所致
(5)期末现金及现金等价物余额同比增加139.63%，主要系银行借款增加及货款回笼增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
同中期相比，合并会计报表范围发生变更的情况
(1)本公司报告期内因购买股权而增加的子公司情况如下：
新增企业名称 购买日 确定依据 报表合并期间 备注
（1）股权转让协议已经签订； 2007年
2007年
厦门齿轮厂 （2）股权转让款项已经支付50%以01月份至09月 1
08月
上；（3）营业执照已经办理变更。份
（1）股权转让协议已经签订；
2007年 （2）股权转让款项已经支付50%以2007年
厦门叉车厂 2
08月 上；（3） 01月至09月份
营业执照已经办理变更。
（1）股权转让协议已经签订；
厦门海翼物流有限 2007 08
2007 年 月至
年
（2）股权款项已经支付；（3）营 3
公司 09月份
08月 业执照已经办理
注1：公司2007年6月23日与厦工集团签订的《股权转让协议书》，并于6月25日召开五届八次董事会审议通过股权收购：即厦门工程机械股份有限公司收购厦门厦工集团有限公司持有的厦门齿轮厂100%股权。根据福州联合资产评估有限责任公司（2007）榕联评字第130号《厦门齿轮厂企业价值评估报告书》：以6545.35万元的价格受让厦门厦工集团有限公司拥有该公司的100%的股权。该议案已经2007年7月11日公司2007年第一次临时股东大会通过。截至2007年9月30日，该公司已变更为本公司全资企业，注册资本仍为人民币1950万元，法定代表人：周希强。该公司主要经营范围为齿轮、装卸机械、工程机械、推土机装载机零部件、锻件制造、机械传动制造加工、机械零配件加工、机械设备安装维修等。
注2：公司2007年6月23日与厦工集团签订的《股权转让协议书》，并于6月25日召开五届八次董事会审议通过股权收购：即厦门工程机械股份有限公司收购厦门厦工集团有限公司持有的厦门叉车总厂100%股权。根据福州联合资产评估有限责任公司（2007）榕联评字第129号《厦门叉车总厂企业价值评估报告书》：以455.50万元的价格受让厦门厦工集团有限公司拥有该公司的100%的股权。该议案已经2007年7月11日公司2007年第一次临时股东大会通过。截至2007年9月30日，该公司已变更为本公司全资企业，注册资本仍为人民币2244万元，法定代表人：金奇辉。该公司主要经营范围为:叉车、起重运输设备及起配件加工、制造。
注3:公司于2007年6月23日召开董事会临时会议，审议通过《关于设立厦门海翼物流有限公司的议案》：公司与厦门海翼国际贸易有限公司共同对厦门油漆化工厂进行改制，设立厦门海翼物流发展有限公司。注册资本为165万元，本公司占51%股权；厦门海翼国际贸易公司占49%股权。
公司于2007年7月25日第五届董事会第九次会议审议通过《关于对厦门海翼物流发展有限公司增资的议案》:公司与厦门海翼国际贸易公司拟对厦门海翼物流发展有限公司进行增资,将该公司注册资金由165万元增加到1500万元，双方股东仍保持股权比例不变，本公司需追加投资680.85万元，股权比例51%；增资股东均以现金方式出资。厦门海翼物流发展有限公司于2007年8月20日取得厦门市工商行政管理局核发的350200100001034号<<企业法人营业执照，注册资本1500万元，法定代表人：詹泽兰。该公司主要经营范围：国内货运代理，仓库租赁、管理、服务，经营各类商品和技术进出口等。
(2)根据新会计准则，由于合并报表范围发生变化，使合并资产负债表的年初数发生变化。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于主营业务大幅增长及主营产品毛利率提高，经公司财务部门初步测算,预计公司2007年累计实现净利润与上年同期相比增长200%以上；具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 持股数量 占该公司股 期末账面
持有对象名称
（元） (股) 权比例(%) 价值（元）
兴业证券股份有限公司 37,500,000 25,000,000 2.75 79,250,000
小计 37,500,000 25,000,000 － 79,250,000
注：公司2007年5月参与认购兴业证券股份有限公司2007年增发股份750万股，每股价格1.5元；兴业证券股份有限公司2007年增资扩股近期已经获得中国证监会的批复。截止目前，本公司持有兴业证券股份有限公司3250万股股份。
厦门工程机械股份有限公司
法定代表人：陈玲
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 223,267,659.16 156,649,356.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 259,000.00
应收票据 316,234,829.14 158,567,443.76
应收账款 1,033,565,915.38 310,881,334.01
预付款项 115,621,629.14 85,254,176.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 522,865.13
其他应收款 60,218,060.34 6,481,680.40
买入返售金融资产
存货 1,188,671,019.83 1,263,902,844.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,872,204.44 2,645,279.84
流动资产合计 2,945,710,317.43 1,984,904,980.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 91,858,150.85 61,511,849.59
投资性房地产
固定资产 508,725,878.95 504,835,723.04
在建工程 9,936,032.08 4,036,692.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 100,771,457.19 101,945,671.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,033,680.84 9,581,014.54
递延所得税资产 30,304,145.51 13,743,674.53
其他非流动资产
非流动资产合计 745,629,345.42 695,654,626.08
资产总计 3,691,339,662.85 2,680,559,606.55
流动负债：
短期借款 500,100,000.00 365,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 744,708,115.73 415,010,494.94
应付账款 833,960,208.60 602,524,074.21
预收款项 65,134,343.20 61,036,054.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,178,736.19 883,464.42
应交税费 24,502,994.39 -25,135,370.75
应付利息
应付股利 557,508.47 1,942,762.76
其他应付款 219,531,372.51 169,332,442.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 133,339,236.87 20,089,574.26
流动负债合计 2,527,012,515.96 1,611,533,496.98
非流动负债：
长期借款 630,000.00 630,000.00
应付债券
长期应付款 8,739,242.26 8,581,195.00
专项应付款
预计负债 33,732,808.93 38,749,800.00
递延所得税负债
其他非流动负债 11,228,281.14 11,230,156.86
非流动负债合计 54,330,332.33 59,191,151.86
负债合计 2,581,342,848.29 1,670,724,648.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,296,558.00 539,296,558.00
资本公积 274,048,379.13 344,046,405.24
减：库存股
盈余公积 95,721,344.60 95,721,344.60
一般风险准备
未分配利润 193,565,210.10 30,770,649.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,102,631,491.83 1,009,834,957.71
少数股东权益 7,365,322.73
所有者权益合计 1,109,996,814.56 1,009,834,957.71
负债和所有者权益总计 3,691,339,662.85 2,680,559,606.55
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 116,173,674.81 44,720,274.68
交易性金融资产 259,000.00
应收票据 248,391,504.42 128,096,443.76
应收账款 1,010,822,275.66 281,740,294.46
预付款项 62,157,238.02 66,626,537.54
应收利息
应收股利 2,400,000.00 2,922,865.13
其他应收款 42,141,570.08 2,477,203.11
存货 971,870,084.62 1,116,726,381.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,781,929.78 216,156.24
流动资产合计 2,457,997,277.39 1,643,526,156.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 244,640,099.79 145,049,613.21
投资性房地产
固定资产 350,965,922.83 349,739,213.63
在建工程 8,080,481.66 4,024,692.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,213,899.44 77,930,705.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,030,280.84 4,989,874.99
递延所得税资产 27,042,606.31 11,260,906.50
其他非流动资产
非流动资产合计 711,973,290.87 592,995,006.28
资产总计 3,169,970,568.26 2,236,521,162.59
流动负债：
短期借款 450,000,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 646,478,115.73 364,350,494.94
应付账款 680,314,056.17 495,120,033.98
预收款项 41,007,523.76 41,297,042.69
应付职工薪酬 264,571.27
应交税费 29,211,466.65 -20,569,200.42
应付利息
应付股利
其他应付款 98,344,772.58 75,737,942.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 126,720,557.12 17,847,500.00
流动负债合计 2,072,341,063.28 1,263,783,814.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,024,382.00 5,081,195.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,087,243.54 8,570,039.06
非流动负债合计 13,111,625.54 13,651,234.06
负债合计 2,085,452,688.82 1,277,435,048.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 539,296,558.00 539,296,558.00
资本公积 280,821,597.12 288,968,395.82
减：库存股
盈余公积 95,721,344.60 95,721,344.60
未分配利润 168,678,379.72 35,099,816.06
所有者权益（或股东权益）合
1,084,517,879.44 959,086,114.48
计
负债和所有者权益（或股东权
3,169,970,568.26 2,236,521,162.59
益）总计
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期末金额
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月）
（1-9月）
一、营业总收入 1,200,372,822.15 807,051,488.61 4,042,647,812.62 2,939,214,883.69
其中：营业收入 1,200,372,822.15 807,051,488.61 4,042,647,812.62 2,939,214,883.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,129,767,788.02 790,491,574.00 3,859,782,993.41 2,887,299,173.39
其中：营业成本 1,011,421,356.37 715,786,788.89 3,440,853,335.77 2,605,723,547.37
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,437,675.07 589,440.82 14,144,701.03 6,436,000.38
销售费用 60,482,228.57 45,409,469.33 295,562,442.87 189,206,155.29
管理费用 40,510,766.68 22,324,096.52 75,967,483.90 64,031,890.76
财务费用 13,094,965.12 5,777,191.23 27,190,533.02 17,691,875.16
资产减值损失 820,796.21 604,587.21 6,064,496.82 4,209,704.43
加：公允价值变
动收益（损失以 39,200.00 101,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 -273,710.34 -165,777.15 2,554,708.71 3,145,202.04
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 -1,106,405.10 -165,777.15 3,145,202.04
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填
列）
三、营业利润 70,370,523.79 16,394,137.46 185,520,527.92 55,060,912.34
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收入 1,473,632.93 708,102.04 6,980,334.53 6,657,157.88
减：营业外支出 1,020,377.81 581,159.94 1,336,048.89 608,615.66
其中：非流动资
产处置净损失
四、利润总额
（亏损总额以 70,823,778.91 16,521,079.56 191,164,813.56 61,109,454.56
“－”号填列）
减：所得税费用 10,464,189.53 2,322,574.26 28,356,623.14 9,273,785.98
五、净利润（净
亏损以“－”号 60,359,589.38 14,198,505.30 162,808,190.42 51,835,668.58
填列）
归属于母公司所
60,345,959.19 14,150,732.12 162,794,560.23 51,414,417.44
有者的净利润
少数股东损益 13,630.19 47,773.18 13,630.19 421,251.14
六、每股收益：
（一）基本每股
收益 0.1119 0.0308 0.3019 0.1119
（二）稀释每股
收益 0.1119 0.0308 0.3019 0.1119
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,557,292.39元。
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7-9月） （7-9月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
1,037,379,254
一、营业收入 783,108,169.61 3,819,604,869.17 2,888,464,652.55
.55
901,571,997.7
减：营业成本 697,599,652.24 3,314,805,047.22 2,569,930,814.51
5
营业税金及附加 2,695,122.28 540,027.88 12,552,814.93 6,123,897.89
销售费用 46,191,221.00 43,956,651.92 266,204,600.91 181,879,923.28
管理费用 22,228,595.38 19,822,344.29 50,214,427.95 55,639,156.90
财务费用 7,941,076.76 5,654,842.09 19,372,677.97 17,174,667.31
资产减值损失 1,325,388.87 634,333.22 6,064,496.82 4,209,009.04
加：公允价值变动
收益（损失以 39,200.00 101,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以
-635,224.35 -165,777.15 1,149,612.85 3,145,202.04
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资 -62,823.25 -165,777.15 3,145,202.04
收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 54,829,828.16 14,734,540.82 151,641,416.22 56,652,385.66
列）
加：营业外收入 430,844.83 397,217.04 5,889,556.43 610,025.60
减：营业外支出 348,391.46 489,000.59 600,234.84 516,206.66
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 54,912,281.53 14,642,757.27 156,930,737.81 56,746,204.60
填列）
减：所得税费用 8,149,235.44 2,145,377.41 23,352,174.15 7,997,339.27
四、净利润（净亏
损以“－”号填 46,763,046.09 12,497,379.86 133,578,563.66 48,748,865.33
列）
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03 0.2477 0.1061
（二）稀释每股收益 0.09 0.03 0.2477 0.1061
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,594,168,692.29 1,889,986,267.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,100,633.71 805,885.00
收到其他与经营活动有关的现金 14,220,913.49 11,114,276.68
经营活动现金流入小计 1,616,490,239.49 1,901,906,429.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,163,721,451.49 1,700,922,207.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 155,448,048.03 99,559,933.76
支付的各项税费 176,774,096.57 90,779,184.73
支付其他与经营活动有关的现金 125,549,304.92 51,886,249.85
经营活动现金流出小计 1,621,492,901.01 1,943,147,575.42
经营活动产生的现金流量净额 -5,002,661.52 -41,241,145.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,948,670.00
取得投资收益收到的现金 2,731,594.52 1,063,992.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
993,164.00 686,906.37
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,673,428.52 1,750,898.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
15,285,011.60 3,752,801.95
支付的现金
投资支付的现金 76,854,031.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 92,139,043.22 3,752,801.95
投资活动产生的现金流量净额 -85,465,614.70 -2,001,903.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,095,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 685,300,000.00 240,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 189,165.66 107,818.14
筹资活动现金流入小计 698,584,765.66 240,607,818.14
偿还债务支付的现金 525,056,349.70 313,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,996,028.68 18,106,353.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
567,978.06
润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,445,808.20 567,978.06
筹资活动现金流出小计 541,498,186.58 332,374,331.66
筹资活动产生的现金流量净额 157,086,579.08 -91,766,513.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 66,618,302.86 -135,009,562.29
加：期初现金及现金等价物余额 156,649,356.30 228,180,124.89
六、期末现金及现金等价物余额 223,267,659.16 93,170,562.60
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:厦门工程机械股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,922,153,281.19 1,942,000,906.77
收到的税费返还 307.30 0
收到其他与经营活动有关的现金 1,706,148.05 6,653,376.67
经营活动现金流入小计 1,923,859,736.54 1,948,654,283.44
购买商品、接受劳务支付的现金 1,599,848,829.41 1,769,128,951.99
支付给职工以及为职工支付的现金 86,888,318.85 89,422,072.47
支付的各项税费 150,494,248.90 85,414,710.63
支付其他与经营活动有关的现金 81,087,210.63 44,269,806.41
经营活动现金流出小计 1,918,318,607.79 1,988,235,541.50
经营活动产生的现金流量净额 5,541,128.75 -39,581,258.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,948,670.00 0
取得投资收益收到的现金 2,731,594.52 1,063,992.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
981,364.00 686,906.37
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 6,661,628.52 1,750,898.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
10,635,975.40 3,682,431.95
支付的现金
投资支付的现金 76,854,031.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,490,007.02 3,682,431.95
投资活动产生的现金流量净额 -80,828,378.50 -1,931,533.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -254,400.00
取得借款收到的现金 630,000,000.00 230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 41.38
筹资活动现金流入小计 629,745,600.00 230,000,041.38
偿还债务支付的现金 470,006,349.70 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,863,330.58 17,483,023.93
支付其他与筹资活动有关的现金 135,269.84 567,978.06
筹资活动现金流出小计 483,004,950.12 318,051,001.99
筹资活动产生的现金流量净额 146,740,649.88 -88,050,960.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 71,453,400.13 -129,563,751.69
加：期初现金及现金等价物余额 44,720,274.68 201,263,934.34
六、期末现金及现金等价物余额 116,173,674.81 71,700,182.65
公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:黄泽森 会计机构负责人:苏晓文