厦门厦工机械股份有限公司2007年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事出席董事会会议。
天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人陈玲，主管会计工作负责人王观发及会计机构负责人（会计主管人员）苏晓文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
基本情况简介
联系人和联系方式
§2 公司基本情况简介§3 会计数据和业务数据摘要：
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股票简称 厦工股份
股票代码 600815
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 厦门市厦禾路668号;厦门市灌口南路668号之八
邮政编码 361023
公司国际互联网网址 www.xiagong.com
电子信箱 stock@xiagong.com
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 王智勇 叶维萍
联系地址 厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处 厦门市灌口南路668号之八公司董事会秘书处
电话 0592-6389300 0592-6389300
传真 0592-6389301 0592-6389301
电子信箱 stock@xiagong.com stock@xiagong.com
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主要会计数据 单位:元 币种:人民币
主要财务指标
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主要会计数据 2007年 2006年 本年比上年增减 2005年
(%)
营业收入 5,072,104,098.26 3,764,657,740.04 34.73 3,138,293,814.10
利润总额 243,704,138.25 54,217,896.82 349.49 48,157,216.35
归属于上市公司股东的净利润 213,071,144.21 43,856,491.29 385.84 33,281,484.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性 198，958，641.20 38,937,544.61 410.97 314,42,308.39
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 215,403,039.50 -62，676，236.42 107,015,743.00
2007年末 2006年末 本年末比上年末 2005年末
增减(%)
总资产 4,902,212,675.33 2,630,111,752.71 86.39 2,153,058,416.76
所有者权益（或股东权益） 1,596,530,408.95 1,016,668,820.23 57.04 927,889,445.65
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单位:元
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主要财务指标 2007年 2006年 本年比上年增减(% 2005年
)
基本每股收益 0.39 0.08 387.50 0.074
稀释每股收益 0.39 0.08 387.50 0.074
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.37 0.07 428.57 0.070
全面摊薄净资产收益率(%) 13.00 4.00 增加8.00个百分点 3.59
加权平均净资产收益率 17.61 4.69 增加12.92个百分 3.65
点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率( 12.00 4.00 增加8.00个百分点 3.39
%)
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 16.44 4.17 增加12.27个百分 3.45
率(%) 点
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.12 0.24
2007年末 2006年末 本年末比上年末增 2005年末
减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 2.74 1.89 44.97 2.07
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非经常性损益项目 √适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 85,177.75
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 2,114,253.52
外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,557,292.59
除上述各项之外的其他营业外收支净额 7,846,220.86
减：所得税影响数 2,490,441.71
合计 14,112,503.01
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采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用 单位:股 限售股份变动情况表
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 349,691,522 64.84 349,691,522 60.01
3、其他内资持股 43,431,373 43,431,373 43,431,373 7.45
其中：
境内法人持股 43,431,373 43,431,373 43,431,373 7.45
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合 349,691,522 64.84 43,431,373 43,431,373 393,122,895 67.46
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 189,605,036 35.16 189,605,036 32.54
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2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
无限售条件流通股 189,605,036 35.16 189,605,036 32.54
份合计
三、股份总数 539,296,558 100 43,431,373 43,431,373 582,727,931 100
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□适用 √不适用
股东数量和持股情况 单位:股
控股股东及实际控制人情况介绍
控股股东及实际控制人变更情况
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报告期末股东总数 53,675
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 持有有限售条件股 质押或冻结的股份数量
) 份数量
厦门厦工宇威重工有限公 国有法人 60.01 349,691,522 349,691,522 无
司
三一集团有限公司 境内非国有法人 1.37 8,000,000 8,000,000 未知
厦门菲翔贸易有限公司 境内非国有法人 1.37 8,000,000 8,000,000 未知
浙江宋都控股有限公司 境内非国有法人 1.14 6,631,373 6,631,373 未知
新理益集团有限公司 境内非国有法人 1.03 6,000,000 6,000,000 未知
红塔证券股份有限公司 境内非国有法人 0.86 5,000,000 5,000,000 未知
浙江天圣控股集团有限公 境内非国有法人 0.86 5,000,000 5,000,000 未知
司
上海柴油机厂(上海柴油机 其他 0.82 4,800,000 4,800,000 未知
股份有限公司)
中国农业银行－长城安心 其他 0.66 3,819,656 无 未知
回报混合型证券投资基金
梁道扬 境内自然人 0.40 2,316,534 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投资基 3,819,656 人民币普通股
金
梁道扬 2,316,534 人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资 2,003,769 人民币普通股
基金
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－ 1,124,583 人民币普通股
018L－FH001沪
王峥 1,120,000 人民币普通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基 1,000,885 人民币普通股
金
林凌云 930,000 人民币普通股
海通－中行－FORTISBANKSA/NV 869,952 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 800,000 人民币普通股
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周琦 757,800 人民币普通股
1、公司前10名股东中，厦门厦工集团公司与其他股东无关联关系，不属
于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，其他
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
2、未知公司前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
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□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
法人控股股东情况 控股股东名称：厦门厦工宇威重工有限公司 法人代表：王昆东 注册资本：701,690,000元 成立日期：1995年12月15日 主要经营业务或管理活动：工程机械及其配件制造、加工、修理；房地产开发与经营；房地产管理；工程机械租赁；批发、零售金属材料、机械电子设备、汽车零配件、五金交电化工；经济技术咨询服务；经营各类商品和技术的进出口；专用汽车及汽车零配件制造、销售；钢结构工程制作与安装。
法人实际控制人情况 实际控制人名称：厦门机电集团有限公司 法人代表：郭清泉 注册资本：2,563,000,000元 成立日期：2006年5月29日主要经营业务或管理活动：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事工程机械、交通运输设备、电子等机电产品的制造、销售和对外贸易,对相关产业进行投资、控股、参股；3、为所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业管理等服务；4、从事相关产业新产品及高新技术的研究开发,转让研究成果,提供相应的技术服务；5、提供企业管理、投资政策等方面的咨询服务；6、为所投资企业提供财务支持、贷款担保和发行债券担保等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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姓名 职务 性 年 任期起始日期 任 年初持股 年末持 报告期内从公 是否在股东单位
别 龄 期 数 股数 司领取的报酬 或其他关联单位
终 总额(万元)（ 领取报酬、津贴
止 税前）
日
期
陈玲 董事长、总裁、党委 女 55 2006年8月25日 71 否
书记
郭清泉 董事 男 43 2007年12月19日 是
王昆东 董事 男 56 2006年8月25日 是
牟建勇 董事 男 52 2006年8月25日 是
王智勇 董事、董事会秘书 男 38 2007年12月19日 33 否
陈培堃 独立董事 男 62 2006年8月25日 5 否
刘陆山 独立董事 男 52 2006年8月25日 5 否
赖增荣 独立董事 男 64 2006年8月25日 5 否
林文俊 监事会主席、党委副 男 59 2006年8月25日 9,005 9,005 41 是
书记
林伟达 监事 男 58 2006年8月25日 8 否
许金星 监事 男 56 2006年8月25日 9 否
苏东晖 监事 女 42 2006年8月25日 是
曾宪校 监事 男 40 2007年12月19日 是
李普天 副总裁 男 43 2007年7月26日 8 否
洪家庆 副总裁 男 46 2006年8月25日 39 否
白飞平 副总裁 男 43 2006年8月25日 42 否
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林娜 副总裁 女 44 2007年10月29日 3.2 否
何刚 营运总监 男 45 2007年7月26日 42 否
合计 / / / / / /
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备注：（1）王智勇于2006年8月25日任董事会秘书，2007年12月19日增补为董事。
（2）林文俊于2007年3月开始在厦门机电集团有限公司领取年薪。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)报告期内公司经营情况的回顾
1、公司主营业务为装载机、挖掘机、叉车等工程机械产品及其配件制造、加工和销售。
2007年,由于国内市场需求的强劲增长和国内工程机械厂家对国际市场的开拓，我国工程机械行业继续保持快速增长，装载机和挖掘机的销量均创出历史新高；但下半年国家加强了宏观调控力度，钢材等原辅材料价格大幅上涨。
资产与管理整合初见成效,2007年公司完成主导产品装载机销量21269台，挖掘机472台，叉车销售1577台，发展势头良好。主导产品装载机销量超过行业增长率，市场占有率保持前三位。公司实现营业收入为507210.41万元，同比增长34.73%；营业利润为23660.91万元，同比增长414.35%；净利润21314.15万元，同比增长385.84%；均创出历史最好水平。
主要工作：(1)重新组建招标委员会，对钢材、轮胎、油料等大宗原辅材料全面集中采购，积极引入新供方，强化采购谈判，努力降低采购配套件成本。(2)完成进行装载机、挖掘机、小型机产品的营销整合。海外市场开拓方面,初步建立了一支出口队伍,积极发展海外市场代理商，产品出口大幅增长。(3)整顿质量，整合全公司的质量管理体系,完善内部考核制度。今年的三包反馈项次故障指数与去年同期相比项次故障指数和次数故障指数下降超过20%，百小时故障率下降,适应了主机产品“三包期延长到一年”的竞争需要。(4)加快新产品开发与技术改进。装载机XG932、 XG951-II、953-II、955II批量生产，实现产品升级换代，挖掘机完成XG813开发设计及XG833样机测试。(5)完成2007年再融资工作。2007年11月顺利实施2007年非公开发行方案，每股增发价格10.2元,发行4343.14万股,募集资金4.43亿元(含发行费用)。利用募集资金实施液压挖掘机扩大生产规模技术改造、小型工程机械技术改造、驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改造。(6)围绕精干工程机械主业、提高公司资产质量原则进行资源整合。在集团的支持下，公司收购了厦门齿轮厂和厦门叉车总厂，将公司持有的厦门厦工机械施工有限公司30.77％股权、厦门厦工运输有限公司37.5%股权转让给厦工宇威重工有限公司。(7) 强化财务管理，防范经营风险。夯实财务力量，梳理会计核算流程和财务管理流程，构筑财务会计组织架构体系，实行集团式集中财务管理模式；通过实施财务业务一体化，上线U8系统，提高财务与生产系统工作运行效率；加强信用管理，实现银企合作。(8)深化改革，建立机制。对公司组织机构进行调整，继续深化公司内部改革，对原固定工进行身份置换,公司正在抓紧制定合理的薪酬和绩效考核体系，将着力建立适应市场竞争要求的运行机制，建立市场化人事、用工机制。
(9)抓企业文化和品牌管理。根据公司发展历史和原有文化，确定了2007年“纵横天地、敢为厦工”、2008年“中国有我、敢为厦工” 的企业品牌口号，重新确定了“敢为、突破、协动、争先”的核心价值观，梳理品牌价值体系，重新设计并推广新厦工品牌识别系统。(10)锻造充满活力的高层团队，重新塑适应市场竞争的中层团队；加强人才培养与引进，引入技术、财务、市场营销、资本运营、高管人员30多人。
(1)报告期公司资产构成同比发生重大变动情况： 单位：万元
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项目 2007年末 2006年末 金额同比增减率
金额 占总资产比重 金 占
额 总
资
产
比
重
货币资金 102235 20.85% 15665 5.96% 552.63%
应收票据 58574 11.95% 11257 4.28% 420.35%
应收账款 43539 8.88% 30025 11.42% 45.01%
预付款项 14413 2.94% 8666 3.29% 66.32%
应收股利 356 0.07% 52 0.02% 579.91%
其他应收款 2107 0.43% 649 0.25% 224.47%
存货 179633 36.64% 126390 48.06% 42.13%
在建工程 11135 2.27% 404 0.15% 2658.50%
短期借款 71830 14.65% 36585 13.91% 96.34%
应付票据 139707 28.50% 36901 14.03% 278.60%
预收款项 10718 2.19% 6058 2.30% 76.93%
应交税费 -6287 -1.28% -2264 -0.86%
其他应付款 31791 6.49% 9167 3.49% 246.81%
资本公积 67723 13.81% 35387 13.45% 91.38%
未分配利润 22516 4.59% 2943 1.12% 665.12%
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1、货币资金期末变动较大主要原因是2007年11月再融资资金到位，及年末货款回笼较快、年末募集资金4.29亿元按投资进度部分使用所致。 2、应收票据年末账面余额比年初账面余额增加较多的原因主要是公司销售规模的扩大和结算方式的改变，以票据形式回笼货款比率比上年有所增加。 3、应收账款年末余额比年初余额增加，主要是公司本年度销售规模扩大和结算方式第8 页 共 36 页
的改变。 4、预付账款年末账面余额比年初账面余额增加较多的原因主要是公司生产规模扩大相应的增加预付采购钢材款、柴油机、油料及挖掘机的进口部件款余额比年初余额增加。5、应收股利年末余额比年初账面余额增加较多的原因主要是增加厦门厦工协华机械有限公司355.5万股利所致； 6、其他应收款年末账面余额比年初账面余额增加较多的原因主要是子公司年末出口退税余额增加和支付了购买土地的保证金余额。 7、存货大幅增加，其主要原因是本公司因储备下一年度销售旺季需求，本年度产成
品比年初有较在幅度增加。 8、在建工程大幅增加, 系本期增加技改项目投入及机器设备的投资。 9、短期借款年末账面余额比年初账面余额增加较多的原因主要是公司本年度扩大生
产经营规模，资金需求相应增加。 10、应付票据年末账面余额比年初账面余额增加较多的原因主要是公司生产规模扩大相应增加采购款，以及采购结算采用票据结算方式比率上升所致。 11、应交税费年末账面余额比年初账面余额减少较多的原因主要是公司因生产经营规模扩大，增值税留抵较年初增加。
12、其他应付款年末数比年初数增加21,926.55万元，主要原因是股东单位往来款增加和因公司销售规模扩大应付未付给销售代理商的三包及返利较年初增加，其中，应付控股股东厦门厦工宇威重工有限公司年末比年初增加5,739.10多万元。
13、资本公积年末账面余额比年初数增加32，336万元，主要是本年度非公开发行股票的发行价格超出股票面值的差额及同一控制下企业合并日投资额与被购并企业账面价值之间的差额。
14、本年年初未分配金额与上年审定数3,927.85减少985.08万元，主要是根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》之规定，对所得税、长期股权投资进行了追溯调整，相应追溯调整以前年度的利润分配。变动较大的主要原因的本年净利润大幅度增加。
(2) 财务状况分析: 单位：万元
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项目 2007年 2006年 本年度比上年度增减
营业收入 507210 376466 34.73%
营业成本 430043 326318 31.79%
营业税金及附加 1460 951 53.52%
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销售费用 36789 26984 36.34%
财务费用 4584 2946 55.61%
资产减值损失 174 857 -79.70%
营业利润 23661 4600 414.35%
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1、本年营业收入和营业成本的发生额均比上年发生额有较大增长的原因主要是公司销售规模扩大及销售结构变化所致，同时，随着销售量增加，营业成本也相应增加。 2、本年营业税金及附加的发生额均比上年发生额有较大增长的原因主要是公司随着公司销量的增长导致本年应交增值税额的大幅增长。
3、销售费用本年发生数为36,789万元，增幅为36.34%，主要原因是今年公司销售量的增长以及公司三包政策的改变导致返利及三包费用的大幅增加，本年增加广告宣传费用的投入。
4、本年财务费用的发生额均比上年发生额有较大增长的主要原因是本年生产经营规模扩大，资金需求增大及贷款利率的提高，相应的增加财务费用。 5、本年资产减值损失的发生额均比上年发生额减少较大的主要原因是以前年度已提取跌价准备的部分库存商品本年度已经销售，相应转回其已提取的存货跌价准备。 6、本年营业利润比去年同比大幅度增长，主要原因是公司销售收入的大幅增长及单位成本的下降所致。
(3)、报告期现金流量同比发生重大变动情况说明 单位：万元
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项目名称 2007年 2006年 增减额
经营活动产生的现金流量净额 21,540 -6,268 27,808
投资活动产生的现金流量净额 -16,786 -4,901 -11,885
筹资活动产生的现金流量净额 79,114 -716 79,830
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说明: 1、经营活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于公司销售规模扩大，货款回笼较上年同期加快所致。 2、投资活动产生的现金流量净额变动较大主要是由于公司扩大对外投资及增加固定资产投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额变动较大是由于2007年11月公司非公开发行募集资金42925.08万元资金到位。公司生产规模扩大、资金需求增加所致。 4 、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
单位：（万元）
子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上 单位：万元
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子公司名称（全称 业务性 注册资本(万 持股比例 2007年实现营业 2007年实现净利 2007年末净资产 2007年末总资
） 质 元) 收入 润 产
厦门厦工新宇机械 机械 880 100% 57544.12 2137.63 15638.8 27348.28
有限公司
厦门齿轮厂 机械 1950 100% 32533.92 1398.22 21116.45 45802.28
厦门叉车总厂 机械 2244 100% 13654.89 -59 2398.90 16252.65
厦门海翼物流有限 物流 5000 51% 9831.91 18.42 5018.77 10405.83
公司
厦门厦工国际贸易 贸易 2,000.00 100% 19501.24 398.86 2549.32 5652.11
有限公司
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子公司名称 业务性 注册资本(万 持股比 2007年实现营业 2007年实现净 2007年末净资 2007年末总资产
质 元) 例 收入 利润 产
厦门厦工新宇机械有限公 机械 880 100% 57544.12 2137.63 15638.8 27348.28
司
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（二）对公司未来发展的展望
1、公司行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：
2008年工程机械市场竞争更加激烈，体现在技术、质量、服务、管理水平及资金实力和品牌影响力的竞争，中国装载机行业将向主流品牌集中，行业集中度将进一步提高。同时中国经济将继续保持稳定增长，煤炭工业、铁路公路建设、城市化建设、新农村建设等都更大规模地进行，同时更重视国际市场开拓。2008年是厦工发展关键之年，机遇与挑战并存。公司已经整合了装载机、挖掘机、叉车、路面机械等产品系列，具备在工程机械领域为客户提供系统解决方案的能力。
2、公司2008目标与战略：
(1)战略规划:2008年是公司谋求快速发展的突破之年，坚持以工程机械为主业，主导产品装载机要优化产品结构、提高工艺能力形成竞争优势；加快发展挖掘机、小型机械等具有良好市场前景的战略产品；大力发展叉车产品和路面机械；开发专用车和特种车辆等；丰富产品线，形成新的经营规模和利润增长点。围绕公司2010年实现100亿元以上主营收入的发展目标，夯实各项管理基础，积极资本运作，实现跨跃发展，提升企业价值。
(2)主要经营指标 2008年计划营业收入达到70亿元，预计成本费用总额675000万元。
(3)主要措施：理清战略思路，重视品牌建设；实施人才强企，加速团队建设，全力抓好核心团队、中层经理人团队及财务、人力资源、技术、营销、管理等各种专业人才团队和后备人才团队建设；研究产品战略，加快技术研发，在巩固加快发展现有产品的基础上，开发具有市场潜力的新产品；投资技改并重，提高竞争实力，扩大装载机、挖掘机、小型工程机械、叉车等产品生产能力，对核心零部件驱动桥、变速箱及关键结构件的生产进行技术改造，构筑一个与公司战略目标相适应的主机及关键零部件生产制造平台；强化市场营销，提高市场份额；组建外销团队，实施战略布局；加强物流管理，提高供应能力；强化财务管理，健全内控制度；规范运营，提高公司治理水平。
3 、公司未来所需的资金需求及使用计划：
公司2008年将继续大力发展主营工程机械业务，大力发展装载机、挖掘机、小型工程机械、叉车产品、路面机械，并积极寻找合资合作伙伴发展新的工程机械产品。资金需求及使用计划如下：
(1)预计需要生产经营流动资金贷款10亿元，资金来源为银行贷款。
拟厦工机械（焦作）有限公司建设北方装配基地项目资金需求6亿元,其中资本性支出已投入1.4亿元,还需增加3亿元。资金来源为银行贷款、企业自筹或资本市场融资等方式。
叉车技术改造项目新增资本性投资6000万元,资金来源为银行贷款、企业自筹或资本市场融资等方式。
寻找并启动新投资项目,积极筛选关键零部件（铸件等）和物流方面的投资和合资项目,积极引入有市场潜力的新产品，形成新的增长点。
4 、风险因素及采取对策：
1、宏观政策和市场经营风险：
2008年，受美国次贷的影响和国内通胀压力，国家采取了从紧的财政政策和货币政策，将对工程机械市场带来一定影响；工程机械市场发生较大变化，卡特彼勒、VOLVO等国际工程机械巨头进入，竞争将更加激烈。
公司将提升主业竞争力和盈利能力，挖掘机、小型机械、叉车仍处于创品牌阶段，充分研究市场，快速推进，实现超常规的发展。公司将克服主营产品的毛利率偏低的情况，从配套采购、产品研发、生产制造、物流、销售等各个环节挖潜，尽快提升盈利能力。
（2）主要原材料对成本的影响： 原材料市场价格如钢材持续上涨，配套成本提高；部分配套企业技术改造投入不足，配套制造水平制约了整机产品的品质。
公司将积极应对成本上涨和配套制约，一方面加强与供应配套企业协调，认真摸索和完善集中采购及集团化管理的有效办法及制度；内部要着力研究降本措施，工艺改进，提高钢材利用率等。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:万元 币种:人民币
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分行业或分产 营业收入 营业成本 主营业务毛利率 营业收入比 营业成本比上 主营业务毛利率比上年增减
品 （%） 上年增减(%) 年增减(%) (%)
整机销售 447,228 372,442 16.72 38.61 32.67 增加3.72个百分点
配件销售 13,596 11,148 18.01 -49.57 -50.84 增加2.13个百分点
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6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 489,582 30.63
国外 17,628 950.42
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6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
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募集资金总额 42,925.08 本年度已使用募集资金总 7,597.68
额
已累计使用募集资金总额 7,597.68
承诺项目 是否变更 拟投入金额 实际投入金 是否符合计 预计年收益 产生收益情况
项目 额 划进度
驱动桥及变速箱扩大生产规模技术改 否 13,150 929.06 是 5,787.8 尚未进入收益期，预
造项目 计2008年6月以后产生
收益
液压挖掘机扩大生产规模技术改造项 否 17,395 1,099.40 是 5,886.58 尚未进入收益期，预
目 计2008年6月以后产生
收益
小型工程机械技术改造项目 否 7,634 569.22 是 1,941.06 尚未进入收益期，预
计2008年6月以后产生
收益
补充流动资金 否 5,000 5,000 是 373.5 31
合计 / 43,179 7,597.68 / 13,988.94 31
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备注: 补充流动资金预计年收益按一年期的银行贷款利率7.47%测算。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 为了解决运输瓶颈、降低产品的物流和生产成本，提高公司产品的市场竞争力，2007年7月,公司设立了全资子公司厦工机械(焦作)有限公司，该公司首期注册资金2000万元，
建设厦工北方装配基地，生产厦工装载机等工程机械产品。除注册资金外，公司已用银行贷款资金11995.52元代垫厦工机械(焦作)有限公司建设资金，一期项目正在抓紧建设中。
董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√适用 □不适用
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，本公司2007年实现净利润 213,071,144.21元，加上年初未分配利润29,427,680.33 元，本次可供分配的利润242,498,824.54元。根据《公司章程》有关规定，提取法定公积金17,341,512.7元，可供股东分配的利润为 225,157,311.84元。
鉴于公司2008年资本性支出投资及公司运营资金需求较大，拟叉车技改扩建项目新增资本性支出6000万元，厦工机械（焦作）装配基地建设项目资本性支出新增3亿元;公司经营规模扩大,预计生产经营流动资金还需新增贷款10亿元。公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本582727931股为基数，每10股派发现金红利 0.3 元(含税)。同时资本公积金转增股本：每10股转增2股。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方或最终控制方 被收购资产 收购价格 是否为关联交易（如是，说明定价原 所涉及的资产产权是否已
则） 全部过户
厦门厦工宇威重工有限公 厦门齿轮厂100%股权 6,545.35 是，以具有证券从业资格的评估机构 是
司 在资产评估报告中所认定的评估净值
为定价基准
厦门厦工宇威重工有限公 厦门叉车总厂100%股权 455.70 是，以具有证券从业资格的评估机构 是
司 在资产评估报告中所认定的评估净值
为定价基
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
准
厦门厦工宇威重工有限公 500万股兴业证券股份 1,195 是，以基准日净资产协商定价 是
司 有限公司股权
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7.2 出售资产
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易对方 被出售资产 出售价格 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原
则）
厦门厦工宇威重工有限公司 厦门厦工机械施工有限公 395.82 -10.39 是，以评估净值为定价基准
司30.77%股权
厦门厦工宇威重工有限公司 厦门厦工运输有限公司37 64.78 0.63 是，以评估净值为定价基准
.5%股权
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7.3 重大担保
√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
重大关联交易
与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象 发生日期（ 担保金额 担保 担保期限 是否履 是否为
协议签署日 类型 行完毕 关联方
） 担保
参与按揭销售的 2007-5 49,995,847.46 连带 每笔担保期限为1-3年 否 否
客户 责任
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 61,272,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 61,272,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额 111,267,847.46
担保总额占公司净资产的比例 6.83%
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关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金 交易金额 占同类交易
额的比例 金额的比例
昆明厦门嘉申工程机械有限 193,618,245.85 3.817
公司
厦工集团三明重型机器有限 407,965.85 0.01 39,742,204.76 0.94
公司
福建三明三重锻铸有限公司 91,033.28 0.0018
厦门银华机械厂 134,353,294.9 3.17
厦门厦工集团有限公司 2,994,142.55 0.06 32,888,855.26 0.78
厦门厦工运输有限公司 4,279,172.73 0.1
厦门海翼国际贸易有限公司 179,886,581.98 4.24
合计 197,111,387.53 3.89 391,150,109.63 9.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额197,111,387.53元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
厦门银华机械厂 10.36 0
厦门厦工协华机械有限公司 355.50 355.50
厦门厦工服务有限公司 8.81 1.51
厦门机电集团有限公司 205.10 205.10
厦门厦工宇威重工有限公司 14,087.82 8,437.79
合计 374.67 357.01 14,292.92 8,642.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额374.67万元，余额
357.01万元。 备注：
（1） 厦门厦工服务公司余额1.51 万元，系代垫我司派出人员工资所致，该公司正在清理解散中；
（2） 厦门厦工协华机械有限公司为公司全资子公司-厦门厦工新宇机械有限公司的参股公司，355.50万元为公司07年应收股利。
7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.4.4 截止2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财情况
□适用 √不适用
承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用 未决诉讼或仲裁
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原告 被告 案由 受理法院 标的额(人民币 案件进展情况
元)
本年发生
厦门厦工机械股份有限公司 哈尔滨市天平贸易有限 货款纠纷 福建省厦门市思明 2860444.73 审理中
公司 区人民法院
厦门厦工机械股份有限公司 江西省众达实业有限公 货款纠纷 福建省厦门市中级 3829262.01 已取得民事调解
司 人民法院 书
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其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
证券投资情况 √适用 □不适用
持有其他上市公司股权情况
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序号 证券品种 证券代 证券简 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面 占期末证券总投资比 报告期损益
码 称 值 例（％）
期末持有的其他证券投资 -
报告期已出售证券投资损益 - - - - 4,223,276.82
合计 - - 4,223,276.82
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□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
§8 监事会报告
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够严格依法规范运作，经营决策科学合理，重大决策依照《公司章程》有关规定，履行了必要的决策程序。监事会未发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2006年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。 3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
经检查，公司在报告期内进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的要求，交易价格合理，没有发现损害公司和全体股东利益的情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
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财务报告 □未经审计√审计
审计意见 √标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
审计报告天健华证中洲审(2008)GF字第020023号我们审计了后附的厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司））财务报表
，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益
变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。
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我们审计了后附的厦门厦工机械股份有限公司（以下简称厦工股份公司））财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2007年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是厦工股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，厦工股份公司财务报表已经按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦工股份公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。
天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司
中国注册会计师：常煊、曾玉珍2008年4月16日
财务报表 （附后）
本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
1．报告期会计政策变更
本公司原执行《企业会计制度》，自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），《根据企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》及其后续规定对所得税、长期股权投资进行了追溯调整，对本公司2006年度期末留存收益和2006年度归属于母公司所有者的净利润影响如下：
（1）所得税 本公司按照原会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此公司计提了应收款项坏账准
备、存货跌价准备、固定资产减值准备、长期股权投资减值准备等。根据新会计准则应将资产账面价值小于或大于资产计税基础的暂时性差异计算递延所得税资产或递延所得税负债，为此：
①增加了2006年12月31日合并资产负债表留存收益19,077,680.73元，其中归属于母公司的股东权益增加19,077,680.73元（其中未分配利润18,544，294.05元，盈余公积533，386.68元），归属于少数股东的权益增加0.00元。上述数据反映在合并股东权益变动表“本年金额—会计政策变更”栏目内。
②增加了2006年12月31日母公司资产负债表留存收益11,260,906.51元，其中，调增盈余公积1,766,209.62元，调增未分配利润9,494,696.89元。
（2）长期股权投资 首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。为此：
①对母公司2006年12月31日资产负债表影响：长期股权投资减少了45,120,534.75元，相应调减2006年初留存收益45,702.00元，调减2006年度损益34,087,927.14元，调减资本公积10,986,905.61元；即归属于2007年初母公司的股东权益减少45,120,534.75元。其中，需调减未分配利润30,715,696.03元、盈余公积3,417,933.11元。
②对2006年12月31日合并资产负债表的影响：长期股权投资减少了21,855,541.45元，相应调减2006年初留存收益0.00元，调增2006年度损益-21,855,541.45元，其中，因调减同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额需调减未分配利润19,670,431.28元、盈余公积2,185,110.17元。上述数据反映在合并股东权益变动表“本年金额—会计政策变更”栏目内。
（3）存货计价方法的改变
本公司自2007年7月1日起启用新的会计系统核算软件，为适应管理需要，本公司自2007年7月1日起，对原材料和产成品发出计价方法进行了相应的改变。其中，原材料的核算方法由计划成本法变更为实际成本法，产成品的发出计价方法也由原来的全月一次加权平均法改为个别认定法，本公司对上述会计政策变更未采用追溯调整法。经初步估算，上述会计政策变更对2007年度报告的损益影响约减少利润300万元。鉴于对本年度的净利润影响程度较小，本公司对上述会计政策变更采用未来适用法。
本报告期无会计差错更正。
与最近一期年度报告相比，合并报表范围发生变更的情况说明：
1、本年度新设立子公司，厦工机械（焦作）有限公司，焦作厦工部件制造有限公司，纳入合并报表范围。 2、本年度通过同一控制下的企业合并取得的全资或控股子公司，厦门齿轮厂、厦门叉车总厂、厦门海翼物流有限公司纳入合并报表范围，并根据《企业会计准则第38号—首次执行会计准则》的有关规定进行追溯调整。
（此页无正文，为“厦门厦工机械股份有限公司 2007 年度报告摘要”签字页）
厦门厦工机械股份有限公司
董事长：陈 玲
2008年4月16日
合并资产负债表2007年12月31日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,022,353,789.63 156,649,356.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 585,741,360.24 112,567,443.76
应收账款 435,393,430.30 300,253,706.50
预付款项 144,132,033.02 86,661,473.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,555,000.00 522,865.13
其他应收款 21,068,024.89 6,493,069.14
买入返售金融资产
存货 1,796,331,268.08 1,263,902,844.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,008,574,906.16 1,927,050,759.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,095,238.82 61,511,849.59
投资性房地产
固定资产 516,596,566.16 506,926,229.15
在建工程 111,352,010.65 4,036,692.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 125,296,839.02 101,927,526.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,169,446.54 9,581,014.54
递延所得税资产 27,672,867.98 19,077,680.73
其他非流动资产
非流动资产合计 893,637,769.17 703,060,993.39
资产总计 4,902,212,675.33 2,630,111,752.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债：
短期借款 718,300,000.00 365,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,397,071,527.80 369,010,494.94
应付账款 631,744,103.71 591,896,446.70
预收款项 107,176,319.11 60,577,054.50
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 148,703,780.22 140,770,079.71
应交税费 -62,869,601.08 -22,642,659.18
应付利息
应付股利
其他应付款 317,913,112.93 91,670,163.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,383,783.54 11,230,156.86
流动负债合计 3,268,423,026.23 1,608,361,737.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,687,123.00 5,081,195.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,687,123.00 5,081,195.00
负债合计 3,273,110,149.23 1,613,442,932.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 582,727,931.00 539,296,558.00
资本公积 677,234,032.30 353,874,960.79
减：库存股
盈余公积 111,411,133.81 94,069,621.11
一般风险准备
未分配利润 225,157,311.84 29,427,680.33
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,596,530,408.95 1,016,668,820.23
少数股东权益 32,572,117.15
所有者权益合计 1,629,102,526.10 1,016,668,820.23
负债和所有者权益总计 4,902,212,675.33 2,630,111,752.71
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文母公司资产负债表2007年12月31日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 653,955,587.37 44,720,274.68
交易性金融资产
应收票据 570,741,378.32 128,096,443.76
应收账款 396,743,773.29 281,740,294.46
预付款项 85,781,344.91 66,839,469.16
应收利息
应收股利 2,400,000.00 2,922,865.13
其他应收款 151,093,822.52 2,477,203.11
存货 1,544,196,618.62 1,116,726,381.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,404,912,525.03 1,643,522,931.69
非流动资产：
可供出售金融资产 31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 495,121,980.52 119,646,382.64
投资性房地产
固定资产 334,142,852.02 349,739,213.63
在建工程 32,959,336.21 4,024,692.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,679,574.63 77,930,705.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,169,446.54 4,989,874.99
递延所得税资产 19,002,117.96 11,260,906.51
其他非流动资产
非流动资产合计 993,530,107.88 567,591,775.72
资产总计 4,398,442,632.91 2,211,114,707.41
流动负债：
短期借款 680,000,000.00 290,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,373,713,167.80 364,350,494.94
应付账款 506,743,834.03 495,120,033.98
预收款项 77,717,310.74 41,297,042.69
应付职工薪酬 68,743,563.33 46,699,899.12
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应交税费 -61,939,403.59 -19,711,529.51
应付利息
应付股利
其他应付款 195,783,419.70 46,885,543.74
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,843,783.54 8,570,039.06
流动负债合计 2,849,605,675.55 1,273,211,524.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,687,123.00 5,081,195.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,687,123.00 5,081,195.00
负债合计 2,854,292,798.55 1,278,292,719.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 582,727,931.00 539,296,558.00
资本公积 672,462,836.21 277,981,490.21
减：库存股
盈余公积 111,411,133.81 94,069,621.11
未分配利润 177,547,933.34 21,474,319.07
所有者权益（或股东权益）合计 1,544,149,834.36 932,821,988.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,398,442,632.91 2,211,114,707.41
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
合并利润表2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币 编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,072,104,098.26 3,764,657,740.04
其中：营业收入 5,072,104,098.26 3,764,657,740.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,841,367,215.25 3,726,527,588.76
其中：营业成本 4,300,432,742.55 3,263,180,711.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 14,601,115.26 9,514,333.70
销售费用 367,892,168.11 269,836,126.47
管理费用 110,862,264.59 145,965,812.83
财务费用 45,839,157.66 29,458,343.44
资产减值损失 1,739,767.08 8,572,261.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,872,262.22 7,871,525.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 236,609,145.23 46,001,676.76
加：营业外收入 9,056,176.02 11,392,526.35
减：营业外支出 1,961,183.00 3,176,306.29
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243,704,138.25 54,217,896.82
减：所得税费用 30,562,569.43 10,361,405.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 213,141,568.82 43,856,491.29
归属于母公司所有者的净利润 213,071,144.21 43,856,491.29
少数股东损益 70,424.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.39 0.08
（二）稀释每股收益 0.39 0.08
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
第26 页 共 36 页
母公司利润表2007年1-12月
单位: 元 币种:人民币 编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,774,185,636.46 3,636,022,414.00
减：营业成本 4,133,377,783.88 3,240,662,669.48
营业税金及附加 12,659,241.65 6,763,786.29
销售费用 324,584,576.07 238,492,172.73
管理费用 71,817,366.42 94,173,407.12
财务费用 37,191,472.60 23,676,631.85
资产减值损失 1,677,148.58 1,273,806.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,271,453.41 -198,343.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 194,149,500.67 30,781,596.04
加：营业外收入 6,959,605.45 2,856,995.28
减：营业外支出 1,278,097.94 882,587.92
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 199,831,008.18 32,756,003.40
减：所得税费用 26,415,881.21 6,421,681.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,415,126.97 26,334,321.88
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
合并现金流量表2007年1-12月
单位:元 币种:人民币 编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,581,176,146.89 2,410,615,556.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,938,271.57 805,885.00
收到其他与经营活动有关的现金 43,952,043.22 47,707,070.10
经营活动现金流入小计 3,642,066,461.68 2,459,128,511.91
购买商品、接受劳务支付的现金 2,836,056,540.01 2,055,005,667.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 226,331,123.75 229,672,516.35
支付的各项税费 194,191,571.12 134,729,185.28
支付其他与经营活动有关的现金 170,084,187.30 102,397,379.33
经营活动现金流出小计 3,426,663,422.18 2,521,804,748.33
经营活动产生的现金流量净额 215,403,039.50 -62,676,236.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,745,207.96 14,562,899.33
取得投资收益收到的现金 4,123,954.19 4,487,576.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,267,849.00 1,125,653.07
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 97,416,446.32
收到其他与投资活动有关的现金 18,230,550.38 1,719,922.72
投资活动现金流入小计 72,367,561.53 119,312,497.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 148,701,342.13 113,758,313.28
投资支付的现金 91,528,621.62 14,361,205.23
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 40,202,071.80
支付其他与投资活动有关的现金
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投资活动现金流出小计 240,229,963.75 168,321,590.31
投资活动产生的现金流量净额 -167,862,402.22 -49,009,092.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 432,911,504.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,044,300,000.00 509,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 580,563.47 9,062,797.55
筹资活动现金流入小计 1,477,792,068.07 518,412,797.55
偿还债务支付的现金 668,850,000.00 494,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,689,496.80 30,328,313.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,108,380.32 692,021.96
筹资活动现金流出小计 686,647,877.12 525,570,335.58
筹资活动产生的现金流量净额 791,144,190.95 -7,157,538.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 838,684,828.23 -118,842,867.30
加：期初现金及现金等价物余额 125,496,371.55 244,339,238.85
六、期末现金及现金等价物余额 964,181,199.78 125,496,371.55
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
母公司现金流量表2007年1-12月
单位:元 币种:人民币 编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,037,990,302.28 2,610,691,683.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 206,457,131.13 12,333,174.69
经营活动现金流入小计 3,244,447,433.41 2,623,024,858.22
购买商品、接受劳务支付的现金 2,340,654,760.78 2,462,605,125.12
支付给职工以及为职工支付的现金 135,562,903.97 116,643,294.09
支付的各项税费 162,161,972.52 97,073,062.10
支付其他与经营活动有关的现金 457,704,313.80 57,905,380.10
经营活动现金流出小计 3,096,083,951.07 2,734,226,861.41
经营活动产生的现金流量净额 148,363,482.34 -111,202,003.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 43,028,577.84 14,361,205.23
取得投资收益收到的现金 3,100,128.61 1,063,992.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,222,049.00 995,896.37
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 114,885,850.28
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 50,350,755.45 131,306,944.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,570,022.48 100,576,297.75
投资支付的现金 360,705,771.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75,258,977.19
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 400,275,794.10 175,835,274.94
投资活动产生的现金流量净额 -349,925,038.65 -44,528,330.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 429,710,004.60
取得借款收到的现金 980,000,000.00 410,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 365.27
筹资活动现金流入小计 1,409,710,369.87 410,000,000.00
偿还债务支付的现金 590,000,000.00 390,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,162,329.10 20,121,304.01
支付其他与筹资活动有关的现金 692,021.96
筹资活动现金流出小计 603,162,329.10 410,813,325.97
筹资活动产生的现金流量净额 806,548,040.77 -813,325.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
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五、现金及现金等价物净增加额 604,986,484.46 -156,543,659.66
加：期初现金及现金等价物余额 29,355,285.95 185,898,945.61
六、期末现金及现金等价物余额 634,341,770.41 29,355,285.95
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
厦门厦工机械股份有限公司 2007 年度报告摘要
合并所有者权益变动表2007年1-12月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本( 资本公积 减 盈余公积 一 未 其
或股本) ： 般 分 他
库 风 配
存 险 利
股 准 润
备
一、上年年 539,296,55 353,874,960. 95,721,344 30,553,817. 1,019,446,680.95
末余额 8.00 79 .60 56
加：会计政 -1,651,723 -1,126,137. -2,777,860.72
策变更 .49 23
前期差错更
正
二、本年年 539,296,55 353,874,960. 94,069,621 29,427,680. 1,016,668,820.23
初余额 8.00 79 .11 33
三、本年增 43,431,373 323,359,071. 17,341,512 195,729,631 32,572,117.15 612,433,705.87
减变动金额 .00 51 .70 .51
（减少以“
－”号填列
）
（一）净利 213,071,144 70,424.61 213,141,568.82
润 .21
（二）直接 -62,460,320. 1,692.54 -62,458,627.98
计入所有者 52
权益的利得
和损失
1．可供出售
金融资产公
允价
值变动净额
2．权益法下
被投资单位
其他
所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项
目相
关的所得税
影响
4．其他 -62,460,320. 1,692.54 -62,458,627.98
52
上述（一） -62,460,320. 213,071,144 72,117.15 150,682,940.84
和（二）小 52 .21
计
（三）所有 43,431,373 385,819,392. 32,500,000.00 461,750,765.03
者投入和减 .00 03
少资本
1．所有者投 43,431,373 385,819,392. 32,500,000.00 461,750,765.03
入资本 .00 03
2．股份支付
计入所有者
权益
的金额
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第32 页 共 36 页 厦门厦工机械股份有限公司 2007 年度报告摘要
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3．其他
（四）利润分配 17,341,512. -17,341,512
70 .70
1．提取盈余公积 17,341,512. -17,341,512
70 .70
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东
）的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 582,727,931 677,234,032.3 111,411,133 225,157,311 32,572,117. 1,629,102,52
.00 0 .81 .84 15 6.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收资 资本公 减 盈 一 未分配 其 股?
本(或 积 ： 余 般 利润 他 权?
股本) 库 公 风
存 积 险
股 准
备
一、上 449,41 280,510 81,323,7 76,992,082.24 888,240,504.18
年年末 3,799 ,859.44 63.50
余额
加：会 1,240,37 21,202,697.14 22,443,068.39
计政策 1.25
变更
前期差
错更正
二、本 449,41 280,510 82,564,1 98,194,779.38 910,683,572.57
年年初 3,799 ,859.44 34.75
余额
三、本 89,882 73,364, 11,505,4 -68,767,099.05 105,985,247.66
年增减 ,759.0 101.35 86.36
变动金 0
额（减
少以“
－”号
填列）
（一） 43,856,491.29 43,856,491.29
净利润
（二） 75,265, 75,265,644.13
直接计 644.13
入所有
者权益
的利得
和损失
1．可
供出售
金融资
产公允
价值变
动净
额
2．权 -961,25 -961,253.00
益法下 3.00
被投资
单位其
他所有
者权益
变动的
影响
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3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他 76,226,897. 76,226,897.13
13
上述（一）和（二）小计 75,265,644. 43,856,491.2 119,122,135.42
13 9
（三）所有者投入和减少资 -1,901,542. -1,901,542.78
本 78
1．所有者投入资本 -1,901,542. -1,901,542.78
78
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 89,882,759. 11,505,486 -112,623,590 -11,235,344.98
00 .36 .34
1．提取盈余公积 11,505,486 -11,505,486.
.36 36
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分 -11,235,344. -11,235,344.98
配 98
4．其他 89,882,759. -89,882,759.
00 00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 539,296,558 353,874,960 94,069,621 29,427,680.3 1,016,668,820.
.00 .79 .11 3 23
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
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母公司所有者权益变动表2007年1-12月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) ：
库
存
股
一、上年年末余额 539,296,558. 288,968,395. 95,721,344.6 42,695,318.2 966,681,616.63
00 82 0 1
加：会计政策变更 -10,986,905. -1,651,723.4 -21,220,999. -33,859,628.24
61 9 14
前期差错更正
二、本年年初余额 539,296,558. 277,981,490. 94,069,621.1 21,474,319.0 932,821,988.39
00 21 1 7
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 43,431,373.0 394,481,346. 17,341,512.7 156,073,614. 611,327,845.97
列） 0 00 0 27
（一）净利润 173,415,126. 173,415,126.97
97
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动
的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 173,415,126. 173,415,126.97
97
（三）所有者投入和减少资本 43,431,373.0 394,481,346. 437,912,719.00
0 00
1．所有者投入资本 43,431,373.0 394,481,346. 437,912,719.00
0 00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 17,341,512.7 -17,341,512.
0 70
1．提取盈余公积 17,341,512.7 -17,341,512.
0 70
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 582,727,931. 672,462,836. 111,411,133. 177,547,933. 1,544,149,834.
00 21 81 34 36
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厦门厦工机械股份有限公司 2007 年度报告摘要
单位:元币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合
股本) 库存 计
股
一、上年年末余额 449,413,799 280,510,85 90,250,370 93,568,816. 913,743,845.
.00 9.44 .98 05 47
加：会计政策变更 -10,986,90 1,240,371. 5,268,164.0 -4,478,370.3
5.61 25 0 6
前期差错更正
二、本年年初余额 449,413,799 269,523,95 91,490,742 98,836,980. 909,265,475.
.00 3.83 .23 05 11
三、本年增减变动金额（减少以“ 89,882,759. 8,457,536. 2,578,878. -77,362,660 23,556,513.2
－”号填列） 00 38 88 .98 8
（一）净利润 26,334,321. 26,334,321.8
88 8
（二）直接计入所有者权益的利得 10,359,079 10,359,079.1
和损失 .16 6
1．可供出售金融资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投资单位其他所有者 739,079.16 739,079.16
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他 9,620,000. 9,620,000.00
00
上述（一）和（二）小计 10,359,079 26,334,321. 36,693,401.0
.16 88 4
（三）所有者投入和减少资本 89,882,759. -1,901,542 87,981,216.2
00 .78 2
1．所有者投入资本 89,882,759. -1,901,542 87,981,216.2
00 .78 2
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,578,878. -103,696,98 -101,118,103
88 2.86 .98
1．提取盈余公积 2,578,878. -2,578,878.
88 88
2．对所有者（或股东）的分配 -11,235,344 -11,235,344.
.98 98
3．其他 -89,882,759 -89,882,759.
.00 00
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 539,296,558 277,981,49 94,069,621 21,474,319. 932,821,988.
.00 0.21 .11 07 39
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公司法定代表人:陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:苏晓文
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