厦门厦工机械股份有限公司
2008 年第三季度报告厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.................................................... 2
§2 公司基本情况................................................ 2
§3 重要事项.................................................... 3
§4 附录........................................................ 7厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事均以通讯方式参加董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈玲、主管会计工作负责人及会计机构负责人王观发声明：保证本季度报
告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 5,470,686,994.44 4,902,212,675.33 11.6
所有者权益（或股东权益）(元) 1,759,338,706.83 1,596,530,408.95 10.2
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.52 2.74 -8.17
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -720,379,909.31 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.03 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 38,936,801.53 180,290,135.81 10.75
基本每股收益(元) 0.06 0.26 -13.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.26 -
稀释每股收益(元) 0.06 0.26 -13.33
全面摊薄净资产收益率(%) 2.21 10.25 减少4.51 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
2.10 10.37 减少3.96 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 47,664.19
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,286,537.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,997,152.19
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 478,322.88
合计 -2,184,628.12厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
3
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 56,986
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
厦门厦工宇威重工有限公司 64,715,587 人民币普 通股
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票
型证券投资基金(LOF)
8,000,040
人民币普通股
中国农业银行－长城安心回报混合型证券
投资基金
4,201,775
人民币普 通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型
证券投资基金
4,185,120
人民币普 通股
中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券
投资基金
3,300,000
人民币普 通股
梁道扬 2,933,081 人民币普 通股
浙江宋都控股有限公司 2,504,082 人民币普 通股
中国建设银行－工银瑞信精选平衡混合型
证券投资基金
1,481,941
人民币普 通股
王峥 1,450,000 人民币普 通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
券投资基金
1,000,000
人民币普 通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表：
项目 2008 年9 月30 日2008 年1 月1 日变动数量 变动比例
货币资金 353,434,738.00 1,022,353,789.63 -668,919,051.63 -65.43%
应收票据 340,026,270.57 585,741,360.24 -245,715,089.67 -41.95%
应收账款 1,226,020,605.00 435,393,430.30 790,627,174.70 181.59%
其他应收款 41,518,389.57 21,068,024.89 20,450,364.68 97.07%
可供出售金融资产 - 31,454,800.00 -31,454,800.00 -100.00%
长期股权投资 147,727,734.88 77,095,238.82 70,632,496.06 91.62%
在建工程 225,886,942.69 111,352,010.65 114,534,932.04 102.86%
递延所得税资产 48,147,068.07 27,672,867.98 20,474,200.09 73.99%
应付票据 906,309,856.33 1,397,071,527.80 -490,761,671.47 -35.13%
应付账款 1,066,756,838.21 631,744,103.71 435,012,734.50 68.86%厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
4
预收款项 63,594,728.86 107,176,319.11 -43,581,590.25 -40.66%
其他流动负债 14,104,663.54 10,383,783.54 3,720,880.00 35.83%
未分配利润 387,965,609.72 225,157,311.84 162,808,297.88 72.31%
少数股东权益 43,030,481.51 32,572,117.15 10,458,364.36 32.11%
变动原因：
（1）货币资金较期初减少65.43%，主要原因是本期生产经营支付原材料货款及技改投资。
（2）应收票据较期初减少41.95%，主要原因是本期以应收票据形式支付货款增加。
（3）应收账款较期初增加181.59%，系营业规模扩大及部份销售采用分期收款销售所增
加应收款。
（4）其他应收款较期初增加97.07%，主要原因是子公司期末出口退税余额增加。
（5）可供出售金融资产较期初变动较大系本期收回期初应收账款保理。
（6）长期股权投资较期初增加91.62%，系公司出资7000 万元合资成立厦门厦工租赁有
限公司，占其注册资本的35%。
（7）在建工程较期初增加102.86%，系本期增加设备投资及技改扩建项目投入。
（8）递延所得税资产较期初增加73.99%，系本期计提坏账准备及预提销售三包费用的增
加而相应确认递延所得税资产的增加。
（9）应付票据较期初减少35.13%，系本期付款政策改变。
（10）应付账款较期初增加68.86%，主要原因为本期扩大生产规模应付给供应商货款增
加。
（11）预收款项较期初减少40.66%系受市场环境影响，导致预收款项减少。
（12）其他流动负债较期初增加35.83%主要原因是本期递延收益增加。
（13）未分配利润较期初增加72.31%主要系报告期内净利润增加所致。
(14) 少数股东权益较期初增加32.11%系少数股东本期增加资本投入及确认本期少数股
东损益。
利润表：
项 目 2008 年（1-9 月） 2007 年（1-9 月） 变动数量 变动比例
营业税金及附加 9,574,385.78 14,144,701.03 -4,570,315.25 -32.31%
销售费用 419,691,026.83 295,562,442.87 124,128,583.96 42.00%
管理费用 103,486,182.55 76,153,928.43 27,332,254.12 35.89%
财务费用 76,695,076.59 27,190,533.02 49,504,543.57 182.07%
资产减值损失 8,142,371.09 5,878,052.29 2,264,318.80 38.52%
公允价值变动收益 -- 101,000.00 -101,000.00 -100.00%
投资收益 3,519,387.91 2,554,708.71 964,679.20 37.76%
营业外收入 3,247,238.93 6,980,334.53 -3,733,095.60 -53.48%
营业外支出 5,910,189.93 1,336,048.89 4,574,141.04 342.36%
少数股东损益 -1,541,635.64 13,630.19 -1,555,265.83 -11410.45%
变动原因：
（1） 营业税金及附加较去年同期减少32.31%，主要原因是本期进项及留抵较去年同期
增加，应交增值税较去年同期少。厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
5
（2）销售费用较去年同期增加42%，主要原因是今年运费增长、广告费用增加以及公司
三包政策的改变导致三包费用的大幅增长。
（3）管理费用较去年同期增加35.89%，主要原因是人力成本支出和税金增加所致。
（4）财务费用较去年同期增加182.07%，主要原因是本年生产经营规模扩大，资金需求
增大及贷款利率的提高，相应的增加财务费用。
（5）资产减值损失较去年同期增加38.52%，主要原因是本年应收账款比去年增长，导致
所计提的坏账准备增大。
（6）公允价值变动收益系本期期末股票已全部出售，不产生公允价值变动损益。
（7）投资收益较去年同期增加37.76%，主要原因是本年股票投资收益的增加及分享投资
公司收益的增加。
（8）营业外收入较去年同期减少53.48%，主要原因是去年将不必支付的应付款项转入营
业外收入。
（9）营业外支出较去年同期增加342.36%，主要原因是本期公益救济性捐赠支出所致。
（10）少数股东损益较去年同期变动较大主要原因系本期控股子公司亏损，导致少数股东
分摊的净损失增加。
现金流量表：
项目 本期金额 上年同期 变动数量 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 -720,379,909.31 -47,643,941.39 -672,735,967.92 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -291,016,782.25 -81,178,100.18 -209,838,682.07 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 327,886,110.89 157,086,579.08 170,799,531.81 108.73%
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少较多，系本期生产规模扩大，采购付
现较销售收现增加。
（2） 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少较多，系本期增加设备及技改项目投
入导致投资支出增加
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加108.73%，系本期生产规模扩大，资
金需求增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
我公司2008 年9 月5 日召开的五届二十次董事会及2008 年9 月22 日召开的2008
年第二次临时股东大会审议并通过了申请公开发行总额为6 亿元的可转换公司债券的决
议。该方案尚需通过中国证监会审核。相关公告刊登于2008 年9 月6 日和2008 年9 月
23 日的上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
原非流通股股东股改承诺及履行情况：
除遵守法定承诺外,控股股东厦门厦工宇威重工有限公司持有的原非流通股股份自股
权分置改革方案实施之日起,在二十四个月内不上市交易,在上述二十四个月届满后的十厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
6
二个月内,控股股东通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不
超过百分之十。股改承诺中的股权激励将适时推出。
依照控股股东股改承诺，厦门厦工宇威重工有限公司持有本公司53,929,656 股的有
限售条件的流通股已于2008 年3 月17 日起上市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
2008 年1-9 月，公司以自有闲散资金参与海亮股份、中煤能源、中国铁建等股票的
新股申购投资，共取得投资收益123.31 万元，报告期末未持有股票。
厦门厦工机械股份有限公司
法定代表人:陈玲
2008 年10 月31 日厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
7
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 353,434,738.00 1,022,353,789.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 340,026,270.57 585,741,360.24
应收账款 1,226,020,605.00 435,393,430.30
预付款项 117,118,846.22 144,132,033.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 3,555,000.00 3,555,000.00
其他应收款 41,518,389.57 21,068,024.89
买入返售金融资产
存货 2,211,047,273.72 1,796,331,268.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,292,721,123.08 4,008,574,906.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 147,727,734.88 77,095,238.82
投资性房地产
固定资产 595,378,734.12 516,596,566.16
在建工程 225,886,942.69 111,352,010.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 157,255,665.61 125,296,839.02
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,569,725.99 4,169,446.54
递延所得税资产 48,147,068.07 27,672,867.98
其他非流动资产
非流动资产合计 1,177,965,871.36 893,637,769.17
资产总计 5,470,686,994.44 4,902,212,675.33厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
8
流动负债：
短期借款 908,000,000.00 718,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 906,309,856.33 1,397,071,527.80
应付账款 1,066,756,838.21 631,744,103.71
预收款项 63,594,728.86 107,176,319.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 130,600,970.00 148,703,780.22
应交税费 -49,417,871.91 -62,869,601.08
应付利息
应付股利
其他应付款 424,056,614.87 317,913,112.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债 14,104,663.54 10,383,783.54
流动负债合计 3,664,005,799.90 3,268,423,026.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,312,006.20 4,687,123.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,312,006.20 4,687,123.00
负债合计 3,668,317,806.10 3,273,110,149.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 699,273,517.00 582,727,931.00
资本公积 560,688,446.30 677,234,032.30
减：库存股
盈余公积 111,411,133.81 111,411,133.81
一般风险准备
未分配利润 387,965,609.72 225,157,311.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,759,338,706.83 1,596,530,408.95
少数股东权益 43,030,481.51 32,572,117.15
所有者权益合计 1,802,369,188.34 1,629,102,526.10
负债和所有者总计 5,470,686,994.44 4,902,212,675.33
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
9
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 145,729,751.23 653,955,587.37
交易性金融资产
应收票据 330,965,763.37 570,741,378.32
应收账款 1,224,106,420.59 396,743,773.29
预付款项 147,331,094.26 85,781,344.91
应收利息
应收股利 2,400,000.00 2,400,000.00
其他应收款 278,428,553.19 151,093,822.52
存货 1,644,162,014.19 1,544,196,618.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,773,123,596.83 3,404,912,525.03
非流动资产：
可供出售金融资产 31,454,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 565,698,619.41 495,121,980.52
投资性房地产
固定资产 366,963,139.82 334,142,852.02
在建工程 108,610,824.49 32,959,336.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 76,001,694.86 76,679,574.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,140,065.87 4,169,446.54
递延所得税资产 39,795,150.06 19,002,117.96
其他非流动资产
非流动资产合计 1,160,209,494.51 993,530,107.88
资产总计 4,933,333,091.34 4,398,442,632.91
流动负债：
短期借款 878,000,000.00 680,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 922,911,356.33 1,373,713,167.80
应付账款 815,816,129.70 506,743,834.03
预收款项 34,570,220.24 77,717,310.74
应付职工薪酬 56,415,710.85 68,743,563.33厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 -7,295,021.92 -61,939,403.59
应付利息
应付股利
其他应付款 346,081,086.95 195,783,419.70
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00
其他流动负债 12,564,663.54 8,843,783.54
流动负债合计 3,259,064,145.69 2,849,605,675.55
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 4,312,006.20 4,687,123.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,312,006.20 4,687,123.00
负债合计 3,263,376,151.89 2,854,292,798.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 699,273,517.00 582,727,931.00
资本公积 555,917,250.21 672,462,836.21
减：库存股
盈余公积 111,411,133.81 111,411,133.81
未分配利润 303,355,038.43 177,547,933.34
所有者权益（或股东权益）合计 1,669,956,939.45 1,544,149,834.36
负债和所有者（或股东权益）合计 4,933,333,091.34 4,398,442,632.91
法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,222,100,950.71 1,118,796,248.45 5,132,444,455.26 4,042,647,812.62
其中：营业收入 1,222,100,950.71 1,118,796,248.45 5,132,444,455.26 4,042,647,812.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 1,171,955,137.31 1,054,677,315.88 4,922,430,166.62 3,859,782,993.41
其中：营业成本 1,021,046,116.62 952,670,289.16 4,304,841,123.78 3,440,853,335.77
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,515,204.28 2,844,395.48 9,574,385.78 14,144,701.03
销售费用 82,574,143.43 54,287,030.52 419,691,026.83 295,562,442.87
管理费用 36,400,939.63 32,262,791.03 103,486,182.55 76,153,928.43
财务费用 26,806,562.41 10,881,806.88 76,695,076.59 27,190,533.02
资产减值损失 2,612,170.94 1,731,002.81 8,142,371.09 5,878,052.29
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
203,175.00 39,200.00 101,000.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
655,912.32 -273,710.34 3,519,387.91 2,554,708.71
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失
以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
51,004,900.72 63,884,422.23 213,533,676.55 185,520,527.92
加：营业外收入 2,932,269.82 842,614.68 3,247,238.93 6,980,334.53
减：营业外支出 427,008.89 606,672.06 5,910,189.93 1,336,048.89
其中：非流动资
产处置净损失厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
12
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
53,510,161.65 64,120,364.85 210,870,725.55 191,164,813.56
减：所得税费用 15,955,113.85 9,612,159.29 32,122,225.38 28,356,623.14
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
37,555,047.80 54,508,205.56 178,748,500.17 162,808,190.42
归属于母公司所
有者的净利润
38,936,801.53 54,494,575.37 180,290,135.81 162,794,560.23
少数股东损益 -1,381,753.73 13,630.19 -1,541,635.64 13,630.19
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.06 0.10 0.26 0.30
（二）稀释每股
收益
0.06 0.10 0.26 0.30
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
13
母公司利润表
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,263,976,799.40 1,037,379,254.55 5,301,409,698.00 3,819,604,869.17
减：营业成本 1,112,934,208.51 901,571,997.75 4,623,357,299.72 3,314,805,047.22
营业税金及附加 2,192,460.04 2,695,122.28 8,169,669.80 12,552,814.93
销售费用 66,658,463.51 46,191,221.00 365,725,266.26 266,204,600.91
管理费用 23,476,285.39 22,228,595.38 67,418,737.27 50,214,427.95
财务费用 23,647,863.85 7,941,076.76 66,270,716.78 19,372,677.97
资产减值损失 3,635,002.40 1,325,388.87 9,261,090.37 6,064,496.82
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
39,200.00 101,000.00
投资收益（损失
以“－”号填列）
317,438.89 -635,224.35 232,616.83 1,149,612.85
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
31,749,954.59 54,829,828.16 161,439,534.63 151,641,416.22
加：营业外收入 1,560,000.00 430,844.83 1,401,434.18 5,889,556.43
减：营业外支出 44,631.64 348,391.46 4,831,465.63 600,234.84
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
33,265,322.95 54,912,281.53 158,009,503.18 156,930,737.81
减：所得税费用 6,040,762.94 8,149,235.44 14,720,560.16 23,352,174.15
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
27,224,560.01 46,763,046.09 143,288,943.02 133,578,563.66
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,849,117,179.47 1,594,168,692.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,065,420.14 8,100,633.71
收到其他与经营活动有关的现金 376,447,462.84 14,220,913.49
经营活动现金流入小计 4,244,630,062.45 1,616,490,239.49
购买商品、接受劳务支付的现金 4,067,940,941.74 1,206,362,731.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 182,901,523.16 155,448,048.03
支付的各项税费 157,442,006.68 176,774,096.57
支付其他与经营活动有关的现金 556,725,500.18 125,549,304.92
经营活动现金流出小计 4,965,009,971.76 1,664,134,180.88
经营活动产生的现金流量净额 -720,379,909.31 -47,643,941.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,110,492.06 2,948,670.00
取得投资收益收到的现金 403,757.54 2,731,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
673,177.20 5,280,678.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,479,350.03
投资活动现金流入小计 11,666,776.83 10,960,943.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 223,326,851.30 15,285,011.60
投资支付的现金 78,102,431.88 76,854,031.62
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
15
支付其他与投资活动有关的现金 1,254,275.90
投资活动现金流出小计 302,683,559.08 92,139,043.22
投资活动产生的现金流量净额 -291,016,782.25 -81,178,100.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 13,095,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,058,000,000.00 685,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,392,609.10 189,165.66
筹资活动现金流入小计 1,061,392,609.10 698,584,765.66
偿还债务支付的现金 668,300,000.00 525,056,349.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,056,154.09 13,996,028.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,150,344.12 2,445,808.20
筹资活动现金流出小计 733,506,498.21 541,498,186.58
筹资活动产生的现金流量净额 327,886,110.89 157,086,579.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -683,510,580.67 28,264,537.51
加：期初现金及现金等价物余额 964,181,199.78 125,496,371.55
六、期末现金及现金等价物余额 280,670,619.11 153,760,909.06
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 厦门厦工机械股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,174,960,765.88 1,922,153,281.19
收到的税费返还 307.30
收到其他与经营活动有关的现金 938,705,971.72 1,706,148.05
经营活动现金流入小计 4,113,666,737.60 1,923,859,736.54
购买商品、接受劳务支付的现金 3,433,108,654.58 1,599,860,331.21
支付给职工以及为职工支付的现金 116,639,119.92 86,888,318.85
支付的各项税费 117,425,262.54 150,494,248.90
支付其他与经营活动有关的现金 1,111,811,696.86 82,072,561.92
经营活动现金流出小计 4,778,984,733.90 1,919,315,460.88
经营活动产生的现金流量净额 -665,317,996.30 4,544,275.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,433,017.44 2,948,670.00
取得投资收益收到的现金 400,800.00 2,731,594.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
310,945.01 981,364.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额厦门厦工机械股份有限公司2008 年第三季度报告
16
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,144,762.45 6,661,628.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,832,812.83 10,635,975.40
投资支付的现金 75,177,839.50 76,854,031.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 188,010,652.33 87,490,007.02
投资活动产生的现金流量净额 -182,865,889.88 -80,828,378.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -254,400.00
取得借款收到的现金 998,000,000.00 630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,850,259.14
筹资活动现金流入小计 1,000,850,259.14 629,745,600.00
偿还债务支付的现金 600,000,000.00 470,006,349.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,790,492.48 12,863,330.58
支付其他与筹资活动有关的现金 5,915,607.43 135,269.84
筹资活动现金流出小计 660,706,099.91 483,004,950.12
筹资活动产生的现金流量净额 340,144,159.23 146,740,649.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -508,039,726.95 70,456,547.04
加：期初现金及现金等价物余额 634,341,770.41 29,355,285.95
六、期末现金及现金等价物余额 126,302,043.46 99,811,832.99
公司法定代表人: 陈玲 主管会计工作负责人:王观发 会计机构负责人:王观发
