股票代码：600820 股票简称：隧道股份
上海隧道工程股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事周文波，因公出差，委托董事金波先生行使表决权。
董事王鑫强，因公出差，委托董事陈金章先生行使表决权。
独立董事王振信，因公出差，委托独立董事周骏先生行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈彬,主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 10,260,515,234.68 9,871,931,388.94 3.94
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,117,134,719.09 2,044,064,825.65 3.57
每股净资产(元) 3.58 3.46 3.57
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 484,545,736.99 23.08
每股经营活动产生的现金流量净额
8.70 23.08
(元)
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 39,736,238.58 122,388,509.24 43.55
基本每股收益(元) 0.0672 0.2070 43.55
扣除非经常性损益后基本每股收益
- 0.1484 -
(元)
稀释每股收益(元) 0.0672 0.2070 43.55
增加1.60个百
净资产收益率(%) 1.88 5.78
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加1.50个百
0.71 4.14
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 1,702,784.77
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
31,227,953.04
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 9,114,939.41
所得税影响额 -7,227,821.24
减：股权投资比例影响 139,741.90
合计 34,678,114.08
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 57,649
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
全国社保基金一零六组合 19,997,392 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混
14,927,182 人民币普通股
合型证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长股
14,396,167 人民币普通股
票型证券投资基金
上海伟萌建筑材料公司 10,750,204 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先
10,684,223 人民币普通股
锋股票型证券投资基金
华夏银行股份有限公司－益民红
9,019,864 人民币普通股
利成长混合型证券投资基金
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 8,518,175 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混
8,368,539 人民币普通股
合型证券投资基金
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE
6,255,886 人民币普通股
INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
中国建设银行－上投摩根中国优
6,000,008 人民币普通股
势证券投资基金
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项
期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
目
应收票据的款项在本期已经
应收票据 39,244,000.00 -36,244,000.00 -92.36%
3,000,000.00 收回
可供出售金融 可供出售金融资产公允价值
657,900.00 10,785,219.40 1639.34%
资产 11,443,119.40 的变动调增
主要为控股子公司奉化元康
公路建设有限公司、上海元
平市政建设发展有限公司的
在建工程 420,883,170.09 654,160,029.47 155.43%
1,075,043,199.56 公路资产新增建设投入金
额，以及母公司盾构建造新
增投入金额
本期较多的采用向供应商开
应付票据 115,270,000.00 80,532,739.50 69.86%
195,802,739.50 具票据的款项支付方式
营业收入增加，相应税费增
应交税费 10,460,531.45 28,330,801.60 270.84%
38,791,333.05 加
主要为计提的短期融资券应
应付利息 4,560,229.40 7,898,163.60 173.20%
12,458,393.00 计利息
所确认的辞退补偿本期发生
预计负债 14,698,300.00 -4,760,973.20 -32.39%
9,937,326.80 支付
其他流动负债 - 770,000,000.00 发行短期融资券
770,000,000.00
可供出售金融资产公允价值
递延所得税负
73,410.00 294,033.21 400.54% 的变动较大，故影响递延所
债 367,443.21
得税负债
少数股东权益 62,896,844.10 30,152,872.69 47.94% 吸收少数股东对子公司投资
93,049,716.79
利润表项目 本年累计 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因
营业税金及附 营业收入增加，相应税费增
121,316,150.26 47,103,382.63 38.83%
加 168,419,532.89 加
本期借款金额增加、且利率
财务费用 84,458,819.74 32,535,180.77 38.52%
116,994,000.51 有所提高
- 本期应收帐款坏帐准备发生
资产减值损失 15,769,281.64 -20,550,653.48 -130.32%
4,781,371.84 转回
营业利润 79,486,588.23 58,230,851.48 73.26% 主营业务增长
137,717,439.71
营业外收入中补贴收入、罚
款赔偿款收入、非流动资产
处置利得等内容都比去年同
营业外收入 33,266,838.65 11,147,401.08 33.51%
44,414,239.73 期有不同程度增长，故营业
外收入相比去年同期有所增
长
本期增加较多的营业外支出
营业外支出 1,796,104.66 572,457.85 31.87% 项目主要为非流动资产处置
2,368,562.51
损失
利润总额 110,957,322.22 68,805,794.71 62.01% 主营业务增长
179,763,116.93
本期营业利润比去年同期增
所得税费用 24,965,841.81 32,255,893.19 129.20%
57,221,735.00 长较多
净利润 85,991,480.41 36,549,901.52 42.50% 主营业务增长
122,541,381.93
归属于母公司
所有者的净利 85,258,822.66 37,129,686.58 43.55% 主营业务增长
122,388,509.24
润
被投资单位本期发生亏损，
少数股东损益 732,657.75 -579,785.06 -79.13% 相比较被投资单位上年同期
152,872.69
实现盈利
现金流量表项 年初至报告期期 上年年初至报告期
变动额 变动幅度 变动原因
目 末金额 期末金额
支付给职工以
及为职工支付 339,281,891.37 113,762,520.16 33.53% 职工薪酬增加
453,044,411.53
的现金
支付的各项税 营业收入增加，相应税费增
143,430,500.36 99,933,456.38 69.67%
费 243,363,956.74 加
收回投资所收
4,212,553.27 -4,152,553.27 -98.58% 本期处置较小金额参股公司
到的现金 60,000.00
处置固定资 上年同期各子公司收回的处
产、无形资产 置固定资产、无形资产和其
19,084,243.87 -13,909,016.11 -72.88%
和其他长期资 5,175,227.76 他长期资产的现金较多，与
产收回的现金 上年同期相比本期收到的较
净额 少。故本期减少较多
主要由于本期处置固定资
产、无形资产和其他长期资
投资活动现金
59,259,867.22 -17,843,040.09 -30.11% 产收回的现金净额和收回投
流入小计 41,416,827.13
资所收到的现金比上年同期
有所减少
购建固定资
产、无形资产 本期的基础性运营资产、行
和其他长期资 640,536,941.26 -216,566,140.19 -33.81% 政资产等的投入建设金额低
423,970,801.07
产所支付的现 于去年同期
金
投资所支付的
13,700,000.00 -13,365,263.40 -97.56% 本期发生对外投资业务较小
现金 334,736.60
构建固定资产、在建工程以
投资活动现金
654,236,941.26 -229,931,403.59 -35.14% 及对外投资等方面的支出本
流出小计 424,305,537.67
期比上年同期减少
投资活动产生 构建固定资产、在建工程以
-
的现金流量净 -594,977,074.04 212,088,363.50 -35.65% 及对外投资等方面的支出本
382,888,710.54
额 期比上年同期减少
吸收投资所收 本期子公司吸收少数股东投
20,000,000.00 10,000,000.00 50.00%
到的现金 30,000,000.00 资收到的现金比上期增加
发行债券收到
- 770,000,000.00 发行短期融资券
的现金 770,000,000.00
本期发行了短期融资券且吸
筹资活动现金
3,270,102,960.10 1,175,392,739.90 35.94% 收少数股东的较多投资，借
流入小计 4,445,495,700.00
款金额也有所增加
发行短期融资券偿还短期借
偿还债务支付
2,924,200,000.00 1,287,494,400.00 44.03% 款，故偿还数比上年同期增
的现金 4,211,694,400.00
加较多
分配股利、利
本期借款金额增加、且利率
润或偿付利息 131,099,454.96 40,520,550.76 30.91%
171,620,005.72 有所提高
支付的现金
支付其他与筹 上年同期子公司少数股东减
资活动有关的 50,950,848.71 -46,710,290.72 -91.68% 资，故上年同期金额比较
4,240,557.99
现金 大。
发行短期融资券偿还短期借
筹资活动现金
3,106,250,303.67 1,281,304,660.04 41.25% 款，故偿还数比上年同期增
流出小计 4,387,554,963.71
加较多
筹资活动产生
偿还借款较多，借款利率提
的现金流量净 163,852,656.43 -105,911,920.14 -64.64%
57,940,736.29 高导致利息支出增多
额
汇率变动对现
金及现金等价 101,532.71 882,721.80 869.40% 本期汇率变动
984,254.51
物的影响
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股股东上海城建（集团）公司做出了法定最低承诺。除法定最低承诺外，城建集团还承诺目前持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。截至本报告出具日止，上海城建（集团）公司履行了上述承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
初始投资成
序 股票代 持股数量 占该公司股权比例
简称 本 会计核算科目
号 码 (股) (%)
（元）
中卫国 可供出售金融资
1 600640 52,510 小于1% 86,800.00
脉 产
银泰股 可供出售金融资
2 600683 169,000 小于1% 350,000.00
份 产
世茂股 可供出售金融资
3 600823 252,000 小于1% 310,000.00
份 产
申能股 可供出售金融资
4 600642 90,000 小于1% 168,500.00
份 产
合计 -- -- 915,300.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
上海隧道工程股份有限公司
法定代表人：陈彬
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,102,112,037.91 945,630,338.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,000,000.00 39,244,000.00
应收账款 1,215,407,373.81 1,691,805,742.00
预付款项 365,881,583.54 481,499,773.47
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 172,634,698.27 235,657,938.42
买入返售金融资产
存货 1,948,282,750.07 1,615,239,424.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,475,192.25 1,272,305.64
流动资产合计 4,808,793,635.85 5,010,349,522.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 11,443,119.40 657,900.00
持有至到期投资
长期应收款 1,444,943,205.06 1,498,506,380.06
长期股权投资 498,284,235.00 499,918,797.80
投资性房地产
固定资产 2,156,837,191.05 2,164,914,456.50
在建工程 1,075,043,199.56 420,883,170.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 233,114,958.33 241,389,083.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,299,269.77 16,101,528.47
递延所得税资产 16,756,420.66 19,210,550.10
其他非流动资产
非流动资产合计 5,451,721,598.83 4,861,581,866.41
资产总计 10,260,515,234.68 9,871,931,388.94
流动负债：
短期借款 1,190,712,400.00 1,674,021,100.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 195,802,739.50 115,270,000.00
应付账款 2,067,569,323.08 2,075,100,981.22
预收款项 1,063,405,903.97 993,790,106.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 164,112,307.65 156,429,218.20
应交税费 38,791,333.05 10,460,531.45
应付利息 12,458,393.00 4,560,229.40
应付股利 3,777,292.71 2,986,318.64
其他应付款 783,956,089.15 813,855,210.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 770,000,000.00
流动负债合计 6,440,585,782.11 5,996,473,695.86
非流动负债：
长期借款 1,585,800,000.00 1,740,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 13,640,246.68 12,924,313.33
预计负债 9,937,326.80 14,698,300.00
递延所得税负债 367,443.21 73,410.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,609,745,016.69 1,768,496,023.33
负债合计 8,050,330,798.80 7,764,969,719.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 591,128,735.00 591,128,735.00
资本公积 866,597,432.92 856,559,013.52
减：库存股
盈余公积 220,101,433.24 220,101,433.24
一般风险准备
未分配利润 439,551,279.63 376,275,643.89
外币报表折算差额 -244,161.70
归属于母公司所有者权益合计 2,117,134,719.09 2,044,064,825.65
少数股东权益 93,049,716.79 62,896,844.10
所有者权益合计 2,210,184,435.88 2,106,961,669.75
负债和所有者权益总计 10,260,515,234.68 9,871,931,388.94
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 334,061,179.52 195,293,206.57
交易性金融资产
应收票据
应收账款 646,937,351.38 782,821,082.85
预付款项 100,347,837.96 149,682,721.61
应收利息
应收股利
其他应收款 280,705,548.42 236,207,463.17
存货 1,027,815,177.82 951,641,002.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 337,500.00
流动资产合计 2,389,867,095.10 2,315,982,976.31
非流动资产：
可供出售金融资产 2,570,409.40 657,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,224,825,981.77 2,112,071,638.55
投资性房地产
固定资产 709,604,375.77 685,894,647.29
在建工程 198,107,028.63 19,380,214.05
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,012,565.12 78,482,186.37
开发支出
商誉
长期待摊费用 22,165.80
递延所得税资产 8,326,877.81 8,698,519.39
其他非流动资产
非流动资产合计 3,220,447,238.50 2,905,207,271.45
资产总计 5,610,314,333.60 5,221,190,247.76
流动负债：
短期借款 647,712,400.00 1,221,777,100.00
交易性金融负债
应付票据 108,285,392.50 80,370,000.00
应付账款 944,758,064.34 851,968,979.14
预收款项 656,675,177.66 549,575,392.38
应付职工薪酬 62,125,628.69 46,249,910.13
应交税费 18,621,422.69 -25,413,205.48
应付利息 10,241,000.00 2,243,000.00
应付股利 1,656,087.33 1,800,803.98
其他应付款 70,564,024.90 79,509,003.63
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 770,000,000.00
流动负债合计 3,440,639,198.11 2,958,080,983.78
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 200,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 137,000.00 137,000.00
预计负债 8,836,665.00 11,050,000.00
递延所得税负债 347,266.41 73,410.00
其他非流动负债
非流动负债合计 109,320,931.41 211,260,410.00
负债合计 3,549,960,129.52 3,169,341,393.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 591,128,735.00 591,128,735.00
资本公积 860,218,056.25 858,392,346.85
减：库存股
盈余公积 143,692,762.84 143,692,762.84
未分配利润 465,314,649.99 458,635,009.29
所有者权益（或股东权益）合
2,060,354,204.08 2,051,848,853.98
计
负债和所有者权益（或股东权
5,610,314,333.60 5,221,190,247.76
益）总计
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总
2,188,484,845.04 1,696,606,746.16 5,695,609,249.44 4,588,442,789.18
收入
其中：营业
收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总
1,999,303,669.15 1,523,328,713.77 5,094,446,993.53 4,120,698,812.10
成本
其中：营业
成本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
65,272,941.49 43,631,940.56 168,419,532.89 121,316,150.26
附加
销售费用 7,003,178.44 9,018,288.75 15,249,270.64 15,164,388.03
管理费用 69,920,184.49 70,688,974.55 205,778,029.83 187,229,482.29
财务费用 36,069,886.69 28,504,287.62 116,994,000.51 84,458,819.74
资产减值损
455,844.51 -144,878.57 -4,781,371.84 15,769,281.64
失
加：公允价
值变动收益
（损失以 -1,260,100.00
“－”号填
列）
投资收益
（损失以 14,594,664.83 12,955,649.61 38,214,645.83 35,680,733.11
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
368,932.13 582,600.99 -221,198.24 -305,602.20
营企业的投
资收益
汇兑收益
（损失以
“-”号填
列）
三、营业利
润（亏损以
25,053,805.10 33,274,969.09 137,717,439.71 79,486,588.23
“－”号填
列）
加：营业外
29,746,328.39 2,311,339.90 44,414,239.73 33,266,838.65
收入
减：营业外
359,887.05 750,242.57 2,368,562.51 1,796,104.66
支出
其中：非流
动资产处置 186,016.35 433,557.08 1,527,377.25 1,298,790.19
净损失
四、利润总
额（亏损总
54,440,246.44 34,836,066.42 179,763,116.93 110,957,322.22
额以“－”
号填列）
减：所得税
14,799,421.04 11,691,658.34 57,221,735.00 24,965,841.81
费用
五、净利润
（净亏损以
39,640,825.40 23,144,408.08 122,541,381.93 85,991,480.41
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 39,736,238.58 22,432,712.19 122,388,509.24 85,258,822.66
净利润
少数股东损
-95,413.18 711,695.89 152,872.69 732,657.75
益
六、每股收
益：
（一）基本
0.0672 0.0379 0.2070 0.1442
每股收益
（二）稀释
0.0672 0.0379 0.2070 0.1442
每股收益
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收
1,274,312,675.59 969,492,926.82 3,238,351,958.73 2,454,816,030.85
入
减：营业成
1,195,015,176.18 923,726,105.06 3,007,516,706.26 2,328,455,561.76
本
营业税金及
39,139,625.93 21,714,741.71 90,459,118.05 56,403,670.21
附加
销售费用 180,000.00 191,290.59 314,686.00 871,704.61
管理费用 11,742,836.84 12,379,651.11 32,393,698.88 31,169,431.44
财务费用 23,103,081.78 20,101,638.47 77,502,591.54 51,781,308.17
资产减值损
16,941,103.36
失
加：公允价
值变动收益
（损失以
“－”号填
列）
投资收益
（损失以
14,474,682.13 34,909,721.44 37,069,721.76 105,825,383.85
“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合
368,932.13 -137,502.07 -221,198.24 -212,102.20
营企业的投
资收益
二、营业利
润（亏损以
19,606,636.99 26,289,221.32 67,234,879.76 75,018,635.15
“－”号填
列）
加：营业外
16,728,486.00 81,938.74 17,578,330.67 10,389,130.85
收入
减：营业外
123,283.54 2,950.00 321,895.28 29,553.41
支出
其中：非流
动资产处置 123,283.54 2,950.00 126,369.40 20,643.64
损失
三、利润总
额（亏损总
36,211,839.45 26,368,210.06 84,491,315.15 85,378,212.59
额以“－”
号填列）
减：所得税
1,973,596.18 1,268.91 18,698,800.95 1,268.91
费用
四、净利润
（净亏损以
34,238,243.27 26,366,941.15 65,792,514.20 85,376,943.68
“－”号填
列）
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,144,515,654.16 4,179,967,373.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 110,500,018.52 185,535,111.71
经营活动现金流入小计 5,255,015,672.68 4,365,502,484.91
购买商品、接受劳务支付的现金 3,882,510,121.60 3,166,890,113.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 453,044,411.53 339,281,891.37
支付的各项税费 243,363,956.74 143,430,500.36
支付其他与经营活动有关的现金 191,551,445.82 130,866,125.95
经营活动现金流出小计 4,770,469,935.69 3,780,468,630.94
经营活动产生的现金流量净额 484,545,736.99 585,033,853.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000.00 4,212,553.27
取得投资收益收到的现金 36,181,599.37 35,963,070.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
5,175,227.76 19,084,243.87
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 41,416,827.13 59,259,867.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
423,970,801.07 640,536,941.26
支付的现金
投资支付的现金 334,736.60 13,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 424,305,537.67 654,236,941.26
投资活动产生的现金流量净额 -382,888,710.54 -594,977,074.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 30,000,000.00 20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
30,000,000.00 20,000,000.00
金
取得借款收到的现金 3,589,479,700.00 3,170,454,201.00
发行债券收到的现金 770,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 56,016,000.00 79,648,759.10
筹资活动现金流入小计 4,445,495,700.00 3,270,102,960.10
偿还债务支付的现金 4,211,694,400.00 2,924,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,620,005.72 131,099,454.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,240,557.99 50,950,848.71
筹资活动现金流出小计 4,387,554,963.71 3,106,250,303.67
筹资活动产生的现金流量净额 57,940,736.29 163,852,656.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 984,254.51 101,532.71
五、现金及现金等价物净增加额 160,582,017.25 154,010,969.07
加：期初现金及现金等价物余额 879,622,572.28 860,991,152.91
六、期末现金及现金等价物余额 1,040,204,589.53 1,015,002,121.98
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,659,620,566.34 2,325,473,210.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 325,293,266.79 238,836,035.55
经营活动现金流入小计 3,984,913,833.13 2,564,309,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金 3,257,986,742.46 1,935,410,075.51
支付给职工以及为职工支付的现金 191,140,897.38 131,881,779.20
支付的各项税费 113,785,987.50 33,180,105.63
支付其他与经营活动有关的现金 17,725,624.45 78,381,683.49
经营活动现金流出小计 3,580,639,251.79 2,178,853,643.83
经营活动产生的现金流量净额 404,274,581.34 385,455,602.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00 37,200,000.00
取得投资收益收到的现金 89,128,578.54 34,517,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,104,840.00 4,190,100.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 91,533,418.54 75,907,350.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
152,112,610.58 179,255,034.49
支付的现金
投资支付的现金 165,200,000.00 321,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 317,312,610.58 500,555,034.49
投资活动产生的现金流量净额 -225,779,192.04 -424,647,684.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,998,629,700.00 2,876,917,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金 770,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,768,629,700.00 2,876,917,500.00
偿还债务支付的现金 3,672,694,400.00 2,688,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,582,716.35 39,011,616.68
支付其他与筹资活动有关的现金 3,080,000.00
筹资活动现金流出小计 3,808,357,116.35 2,727,011,616.68
筹资活动产生的现金流量净额 -39,727,416.35 149,905,883.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 93,884.39
五、现金及现金等价物净增加额 138,767,972.95 110,807,685.74
加：期初现金及现金等价物余额 195,293,206.57 218,072,471.24
六、期末现金及现金等价物余额 334,061,179.52 328,880,156.98
公司法定代表人:陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞