现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1135669440 |
554786226 |
4729315483 |
1203983762 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46273473394 |
28326469284 |
23012891916 |
71218517264 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3787720201 |
2614125308 |
1579228658 |
5887703781 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
36692403653 |
26507735772 |
19984910306 |
58124619353 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2148125681 |
2193725269 |
4976245652 |
2119008305 |
| 经营活动现金流出小计 |
43881385042 |
32090726830 |
26921241835 |
68040142267 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2392088352 |
-3764257546 |
-3908349919 |
3178374997 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
703788933 |
557468369 |
376251076 |
1556407188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
51544947 |
49688881 |
7632185 |
123173842 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1964778663 |
1321362173 |
414227866 |
1828958762 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
581095701 |
449477298 |
192182530 |
2060955369 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1253166615 |
840350014 |
432214286 |
3567283006 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
711612048 |
481012158 |
-17986420 |
-1738324245 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11718646612 |
8627001431 |
5289434698 |
10364877336 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4999474183 |
2026622910 |
-- |
2671956220 |
| 筹资活动现金流入小计 |
18776250795 |
10710854341 |
6807164698 |
15600185555 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10805288445 |
7738797148 |
3999389049 |
12105166614 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10199448676 |
2724865650 |
23774 |
528209488 |
| 筹资活动现金流出小计 |
23476693791 |
11711470252 |
4310304178 |
16246326194 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4700442997 |
-1000615911 |
2496860520 |
-646140639 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1808120 |
-27227096 |
6517880 |
16234887 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1598550717 |
-4311088395 |
-1422957940 |
810145000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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846815562 |
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3174526127 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
535384343 |
-- |
1256149121 |
| 无形资产摊销 |
-- |
151654718 |
-- |
241423214 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-82396096 |
-- |
-158915351 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
912622 |
| 财务费用 |
-- |
894899296 |
-- |
1825977615 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-103681890 |
-- |
-2979293190 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
83610202 |
-- |
-347207527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3244960110 |
-- |
-7568021958 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3220791078 |
-- |
7179370083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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322160 |
-- |
-157284676 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-3764257546 |
-- |
3178374997 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
16728212702 |
-- |
21039301097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21039301097 |
-- |
20229156097 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4311088395 |
-- |
810145000 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
15055288 |
-- |
26449846 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45071826558 |
27713503867 |
18246491240 |
69847934235 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
65977396 |
58179191 |
37085193 |
166599267 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
703788933 |
557468369 |
376251076 |
1556407188 |
