上海隧道工程股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海隧道工程股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
缩写：STEC7
2、公司法定代表人：姜先赋
3、公司董事会秘书：金波
联系地址：上海市肇嘉浜路239号
电话：021-64312461
传真：021-64377289
电子信箱：stecjb@guomai.sh.cn
4、公司注册地址：上海市肇嘉浜路239号
公司办公地址：上海市肇嘉浜路239号
邮政编码：200032
公司国际互联网网址：www.stec.net
电子信箱：stecodd@public.sta.net.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：隧道股份
股票代码：600820
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标：（单位：人民币元）
利润总额 ： 154,400,841.57
净利润： 136,610,576.90
扣除非经常性损益后的净利润： 131,501,393.13
主营业务利润： 333,575,354.55
其他业务利润： -159,647.52
营业利润： 91,871,920.98
投资收益： 55,149,685.19
补贴收入： 4,907,413.10
营业外收支净额： 2,471,822.30
经营活动产生的现金流量净额： -155,368,179.05
现金及现金等价物净增加额： 131,449,956.55
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：5,109,183.87
（1）营业外收支净额：2,471,822.30
（2）投资差额摊销：-2,270,051.63
（3）补贴收入：4,907,413.10
2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
币种：人民币
项目 2000年 1999年 1998年
调整前 调整后
主营业务收入（元）
2,761,477,290.39 2,165,449,311.55 1,896,407,014.19 1,896,407,014.19
净利润（元）
136,610,576.90 94,586,764.48 106,725,488.46 79,118,632.06
总资产（元）
4,431,554,950.08 3,960,056,721.99 1,784,007,608.86 1,659,436,017.97
股东权益（元）
1,296,137,524.25 1,180,210,764.63 555,645,519.60 434,227,988.75
每股收益（元/股）
（摊薄） 0.3633 0.2515 0.4019 0.2980
每股收益(元/股)(加权)
0.3633 0.2715 0.4019 0.2980
扣除非经常性损益后
0.3497 0.2393 0.3074
的每股收益每股净资产
3.45 3.14 2.09 1.64
调整后的每股净资产
3.13 2.96 1.99 1.58
每股经营活动产生的
-0.4131 -0.3975 -0.4172 -0.4172
现金流量净额净资产收益率%
10.54 8.01 19.21 18.22
3、根据中国证监会关于分布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知精神，公司2000年度按照全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益。
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均ROE 全面摊薄 加权平均EPS
主营业务利润 25.74% 25.74% 0.8870 0.8870
营业利润 7.09% 7.09% 0.2443 0.2443
净利润 10.54% 10.54% 0.3633 0.3633
扣除非经常性损益后的净利润 10.15% 10.15% 0.3497 0.3497
4、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 末分配利润 股东权益合计
期初数
376069405 695894566.40 90279052.76 10160876.17 17967740.47 1180210764.63
本期增加
- - 28867314.46 9506644.34 87059445.16 115926759.62本期减少 -
期末数
376069405 695894566.40 119146367.22 19667620.51 105027185.63 1296137524.25
变动原因：
⑴盈余公积金比期初增加，系本年度提取所致。
⑵法定公益金比期初增加，系本年度提取所致。
⑶未分配利润增加，系根据第三届第四次董事会通过的利润分配预案后所增加的利润所致。
⑷股东权益合计增加，系本年度实现利润所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
⑴截止2000年12月31日，本公司股东总数为97231户。
⑵本公司前十名股东持股情况（截止报告期末）
股东名称 期末持股数(股) 占总股本比例(%)
上海城建（集团）公司 204,965,633 54.50
（国资办授权经营）伟盟建材 7,517,625 2.00
浦东市政 1,484,451 0.395
深业投资 1,012,862 0.269
石春桂 1,005,574 0.267
夏慧芬 995,411 0.265
金彩凤 984,788 0.262
严莉莉 970,474 0.258
汤玮 935,288 0.249
金建敏 935,100 0.248
说明：持有本公司5%以上（含5%）股东所持股份未有质押或冻结情况。
⑶持股10%（含10%）以上法人股东情况。
上海城建（集团）公司代表国家持股，持有我公司54.50%股份。
法定代表人：高亢。
经营范围：施工建设总承包，实业投资，国内贸易（除专项规定外），国有资产运作。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了一次股东大会：
公司于2000年5月30日召开第二届第七次股东大会（1999年年会），本次股东大会决议公告刊登于2000年5月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况。
⑴本公司系从事建筑业的设计施工总承包企业，列1999年度上海综合实力前五十家建筑企业。（见由上海市统计局和上海现代统计产业发展中心主编的《上海行业经济统计分析资料公布》，刊登于2000年8月29日的《解放日报》）。
⑵公司主营业务的范围及其经营状况
公司主营业务范围为：土木工程建设项目总承包；甲级市政公用（城市排水、道路、桥梁、隧道、公共交通等）工程设计和工程总承包；及外经贸部批准的国际经济技术合作业务等。
2000年是隧道股份继续进行战略优化的一年，广大员工积极贯彻党的十五大精神，解放思想，团结一致，加强管理，不断创新，进行了主营业结构调整，在经营地域、领域上取得了突破，经营业绩良好。公司实现主营业收入27.61亿元，比上年同期增长27.52%，实现净利润13661.06万元，比上年同期增长44.43%，创历史最好水平。今年主要的项目收入有隧道、地铁工程75072.84万元，占主营收入的27.19%；高架道路与立交桥工程64911.71万元，占主营收入的23.51%；道路、下水道工程67681.01万元，占主营收入的24.51%；机场跑道工程41007.57万元，占主营收入的14.85%；商住楼民用建筑及地下基础工程12103.73万元，占主营收入的4.38%；环保工程11086.82万元，占主营收入的4.01%；能源工程1520万元，占主营收入的0.55%。同时完成了科研开发项目19项，获得科研成果奖8项，企业得到了进一步发展。
2000年，我公司荣获“全国最佳施工企业”、“第二届全国先进建筑施工企业”和“全国质量效益型企业”的称号，并获得了市立功竞赛建设金杯三连冠的殊荣，永久留住了建设金杯。同时，公司成为上海市首家通过ISO14001环境管理体系认证的建筑施工企业。]
2000年，公司全体员工发扬“拼搏奉献、争创一流”的企业精神，主营业务得到进一步发展，施工业绩显著。公司承建的上海外滩观光隧道、苏州河整治工程的部分标段、杭州萧山机场跑道、哈尔滨太阳岛斜拉桥、轨道交通明珠一期七标段、新加坡地铁东北线三个标段等近四十个工程项目已提前完成或相继完成。同时，一批重大工程项目如：宁波常洪隧道、广州地铁和漳沼、甬台温、乍嘉苏、宁靖盐高速公路等正在按计划施工，并已进入高潮。上海外环线越江隧道、外环线高架道路、嘉浏、沪青平高速公路、明珠线二期、地铁一号线北延伸段、莘闵轻轨交通线、外高桥电厂循环水泵房区域土建、广州花都机场跑道、温州罗凤立交等工程项目相继开工。
⑶在经营中出现的问题与困难及解决方案。
2000年，由于更多的企业进入基本建设领域，建筑市场竞争相当激烈。虽然公司积极参与和努力，中标承接的工程项目和工作量有了较大增加，但赢利率仍受到一定影响。为此公司将采取以下措施：一、抓住上海新一轮城市基础设施建设新高潮的机遇，加大经营力度和深度，提高经营的质量，进一步拓展经营领域和地域，争取承接更多的任务；二、适应市场要求，改革体制机制，强化管理，通过推行项目经理责任制和加强目标成本控制，降本增效；三、加大资本运作力度，利用股份公司自身优势，投资收益好的项目，寻求新的经济增长点，实现新的收益增长。
2、公司财务状况：
2000年度（元） 1999年度（元） 增减%
总资产 4,431,554,950.08 3,960,056,721.99 11.91%
长期负债 22,962,024.16 7,791,950.09 194.69%
股东权益 1,296,137,524.25 1,180,210,764.63 9.82%
主营业务利润 333,575,354.55 279,352,333.52 19.41%
净利润 136,610,576.90 94,586,764.48 44.43%
增减变动的主要原因是报告年度增强了公司的综合施工能力；同时募股资金投资本年度取得了较好的收益，公司提高了市场抗风险能力，使公司平稳向上健康地发展。
3、公司投资情况：
⑴1999年募集资金使用情况：
公司1999年2月实施增资配股方案，实际募集货币资金405,680,908.65元，已按照1999年1月26日《上海证券报》登载的《配股说明书》中募股资金使用计划实施。其中39675万元于1999年3月31日用于购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司24.86%股权（17年沪嘉高速公路经营权），募集资金余额8,930,908.65元用于补充流动资金。2000年实现收益4602.30万元，配股募集资金的投资产生了较好的收益。上海立信长江会计师事务所已对本次募集资金的使用情况出具了专项审计报告。
⑵公司非募集资金投资情况
公司报告期内非募集资金共投资9272.19万元，比上年9091.10万元增加1.99%。
项目 名称 计划投资 实际投资 占被投资公司的权益
（万元） （万元） 比例（%）
投资参股上海地铁 5900 5900 21.56%
建设有限公司设备投资 2400 2650.20 100
塘湾基地建设 500 678.14 100
外高桥机械厂 500 43.85 100
A、投资参股上海地铁建设有限公司5900万元，占其股权21.56%，该公司经营范围为轨道交通方案编制，可行性研究、勘察设计、工程总承包、招投标承包等。该公司尚处于开办期间。 B、施工设备更新是为了适应市场竞争，进一步提高技术装备能力和综合施工能力。其收益已体现在工程施工利润中。
C、塘湾基地建设投资主要是继续完善生产设施及配套设施，其收益已体现在工程施工利润中。
D、机械厂的建设投资，主要是生产附属设施的完善，提高机械设备的加工能力。
E、根据2000年12月13日上海隧道工程股份有限公司第三届第三次董事会决议，发起成立上海铭源数码股份有限公司，公司决定出资400万元，占其注册资金的20%。公司于2001年2月21日将款项汇入指定的验资帐户，正在办理验资手续。
5、新年度业务发展计划。
公司2001年指导思想是：认真学习邓小平理论，以经济建设为中心，围绕发展这个主题，清醒地认识和抓住历史性发展机遇，按照江泽民同志关于“发展要有新思路”的要求，进一步解放思想，在体制创新、科技创新、管理创新上寻求新的突破；坚持大胆实践，全面推行项目经理责任制；在业务流程上实现公司管理结构扁平化；创建学习型企业，提高隧道股份的综合竞争能力，实现隧道股份新世纪的发展战略。
公司的主要任务和措施是：抓住机遇，练好内功，发挥优势，进一步开拓市场，继续扩大优势领域的市场占有率和增加市场份额。
完善资本经营职能，建立以资产为纽带的管理体系，积极开展资本经营，进行多元化的投资运作，实现新的效益增长。
坚持科教兴业、科技创新，重点开发地下工程掘进施工机械、沉管隧道施工技术，研究地下建筑新材料、地下工程施工新工艺，保持国内领先水平，达到和接近国际先进水平。
建立和完善适应市场变化的企业运行机制，完善法人治理机构，加强人才的培养和引进，营造良好的工作氛围，提高企业及员工的整体素质，增强综合竞争能力。
新建及在建主要项目的预期进度：
公司参股投资的宁波常洪隧道工程于1999年12月28日开工，建设期为30个月，计划2002年10月完成，目前已进入关键性的隧道管段沉放阶段，该项目工期预计可提前半年完成。
6、董事会日常工作情况。
⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容。
①公司第二届第十四次董事会会议于2000年4月12日召开，董事会决议于2000年4月13日公告。
②公司第三届第一次董事会会议于2000年5月30日召开，董事会决议于2000年5月31日公告。
③公司第三届第二次董事会于2000年7月17日召开，董事会决议于2000年7月19日公告。
④公司第三届第三次董事会会议于2000年12月13日召开，董事会决议于2000年12月14日公告。
以上公告均刊登于《上海证券报》、《中国证券报》。
⑵本报告期内，未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。
7、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 年末持股 年度内 增减变
增减变动量 动原因
姜先 赋董事长 男 56 2000.6～2003.6 15011 15011
张焰 副董事长 男 39 2000.6～2003.6 14927 14927 0
总经理
陈金章 董事 男 49 2000.6～2003.6 11478 11478 0
周松 董事 男 32 2000.6～2003.6 10000 10000 0
副总经理
白云 董事 男 42 2000.6～2003.6 13541 13541 0
总工程师
杨印昌 董事 男 54 2000.6～2003.6 0 0 0
陈洪彰 董事 男 52 2000.6～2003.6 0 0 0
沈秀芳 董事 女 56 2000.6～2003.6 0 0 0
黄晓蔚 董事 男 44 2000.6～2003.6 0 0 0
高亢 监事长 男 43 2000.6～2003.6 0 0 0
崔建跃 副监事长 男 42 2000.6～2003.6 13156 13156 0
薛大伟 监事 男 52 2000.6～2003.6 13247 13247 0
徐健 监事 男 48 2000.6～2003.6 0 0 0
朱美君 监事 女 48 2000.6～2003.6 0 0 0
姜允肃 副总经理 男 54 2000.6～2003.6 0 0 0
周国鑫 副总经理 男 52 2000.6～2003.6 10000 10000 0
周文波 副总经理 男 36 2000.6～2003.6 0 0 0
沈于荣 总经济师 男 49 2000.6～2003.6 13156 13156 0
蔡剑霞 财务 女 52 2000.6～2003.6 18101 18101 0
部主任 金波董秘 男 29 2000.6～2003.6 1739 1739 0
公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额为1244731元，其中在10～15万领取报酬的3人，在7～9万领取报酬的9人，在4～7万领取报酬的3人；其中姜先赋先生、陈金章先生、黄晓蔚先生、高亢先生、朱美君女士未在本公司领取报酬。
报告期内，因换届改选及工作变动，董事程骁先生、华学新先生、陈彬先生、沈于荣先生、汤文洲先生、王培君女士、曹龙金先生，监事姜先赋先生、张思众先生、吴杰先生、王永军先生等离任。
报告期内，因换届改选，董事会秘书宋天祥先生离任。8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2000年度共实现净利润136,610,576.90元，根据《公司法》和本公司及各控股子公司章程的规定，提取法定盈余公积金计17,877,732.11元（其中母公司按净利润10%提取12,694,821.49元），提取法定公益金计9,506,744.34元（其中母公司按净利润5%提取6,347,410.75元），扣除子公司提取任意盈余公积金1,482,838.01元，加上1999年度结转未分配利润17,967,740.47元，本年度可供分配利润为125,711,002.91元，经董事会讨论决定，以公司2000年末总股本376,069,405股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），计20,683,817.28元，尚余未分配利润105,027,185.63元结转下一年度。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2000年末资本公积金为695,894,566.40元，经董事会讨论决定，拟以公司2000年末总股本376,069,405股为基数，向全体股东每10股转增3股，计资本公积金112,820,821.50元，即转增112,820,821.50股，剩余资本公积金为583,073,744.90元。
以上利润分配和资本公积金转增股本预案将提交本公司2000年年度股东大会审议。
9、本公司信息披露的报刊为《上海证券报》和《中国证券报》，本报告期内没有变更。
六、监事会报告
1、报告期内监事会的会议情况
（1）2000年5月30日召开三届一次会议，本次监事会决议公告刊登在5月31日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
（2）2000年7月17日召开了三届二次会议，本次监事会决议公告刊登于2000年7月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。
2、监事会对公司运作情况的意见
（1）关于公司依法运作情况
在股东大会的授权下，2000年度公司董事会按照股东大会决议的要求，切实履行各项决议，较好地贯彻了“法制、监管、自律、规范”的要求，开展各项生产经营活动，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司运行健康有序，公司董事、经理、高级管理人员在执行公司章程、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，没有发现违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。在激烈的市场竞争中，企业坚持“以信为本、以特为主、以技夺优、以质取胜”的宗旨和“专领域、深开发、广覆盖”的经营方针，提高了企业的综合竞争能力。
（2）关于公司财务检查的情况
通过对公司财务活动的检查和财务报告的审议，监事会认为，公司的财务活动、财务报表的编制等符合《企业会计准则》和《股份制企业会计制度》的有关规定。2000年公司的财务核算体制更加健全，会计事项的处理，全年报表的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务报告中的主营业务收入、利润总额等数据是真实的。
（3）关于冲销住房周转金的情况
根据财政部的有关规定，将取消住房周转金。现根据上海市住房制度改革的有关规定和公司相应制定的职工住房分配细则的相关规定，董事会决定提交2000年度股东大会审议关于冲销经审计的住房周转金余额的议案，经批准后，将住房周转金余额转入“利润分配-未分配利润”，按规定冲销2001年初未分配利润及相关所有者权益项目。
（4）关于公司前次募集资金使用情况
公司前次（1999年）募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本是一致的。前次增资配股实际募集货币资金净额为40,568.09万元，其他非现金资产净额为24,571.51万元，共计65,139.60万元。公司已将本次增资配股筹集到的现金39,675万元用于购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司24.86%的股权。1999年《配股说明书》中承诺,如实际募集现金超过该部分股权的价值，则增加部分的现金用于扩大对建泰公司的股权投资。前次募集资金余额为893.09万元。经与上海市外国投资工作委员会、中外合作上海建泰有限公司的各方股东协商，因前次募集资金余额太小，不宜追加购买上海公路建设总公司拥有的中外合作上海建泰有限公司的股权，因此公司决定前次募集资金余额893.09万元用于补充流动资金。（该议项将提交本公司2000年年度股东大会审议。）
（5）报告期内公司无收购、出售资产的情况。
（6）关于关联交易的情况
公司2000年所有的关联交易均按市场原则，进行公平交易，是公正的、合法的，未发现内幕交易，没有损害股东的权益和公司利益的行为。
（7）关于审计报告
本年度上海立信长江会计师事务所有限公司对公司2000年度财务报告出具了无保留意见审计报告，亦无解释性说明。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监督管理部门处罚的情况。
3、报告期内，公司无控股股东变更情况；公司董事会、监事会因换届改选人员发生较大变动；公司总经理未变更；解聘董事会秘书宋天祥先生并新聘金波先生担任董事会秘书。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
5、重大关联交易事项
（1）向关联方销售货物：
a、关联交易方为上海城建（集团）公司，交易内容为接受工程分包，定价原则为完全市场化定价，交易金额251,566,300.00元，占合并报表营业成本比重的10.55，对公司利润贡献影响不大。
b、关联交易方宁波常洪隧道发展有限公司，交易内容为接受工程分包，定价原则为完全市场化定价，交易金额165,643,924.85元，占合并报表营业成本比重的6.94%，对公司利润贡献影响不大。
（2）公司为全资子公司上海隧峰房地产开发公司借款担保8000万元，主要是在我公司自有地块上海市肇嘉浜路239号开发嘉瑞花苑住宅小区用款，目前该小区销售情况良好，该公司本报告期实现主营业务收入26,055,141.61元和净利润4,718,594.25元主要来源于该小区，担保基本无风险。
6、公司相对于其控股股东上海城建（集团）公司是人员独立、资产完整、财务独立的。在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、副总经理、总经济师、财务部主任、董事会秘书等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，未在股东单位担任职务；在资产方面，上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、非专利技术等无形资产均由上市公司拥有，同时，上市公司的采购和销售系统由上市公司独立拥有；在财务方面，上市公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，且独立在银行开户。
7、公司没有发生因托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产、且为本公司带来当年利润总额的10%（含10%）以上的事项。
8、报告期内公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为我公司审计机构，该公司于2000年6月26日更名为上海立信长江会计师事务所有限公司。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况：
（1）2000年度重大合同
A、2000年1月与新加坡环境部签署《新加坡深隧道阴沟系统T01标———樟宜隧道工程中标通知书》，中标合同金额为新币8060万元，施工总工期为47个月。该工程总承包商为“和合-上海隧道联营体”。
B、2000年3月全资子公司市政二公司中标并与福建省宁德地区福宁高速公路有限公司签署了《宁德至福鼎高速公路A14标段工程》总承包合同，合同金额：12482万元，工期24个月。
C、2000年5月子公司上海市城市建设设计研究院中标并与上海市公路管理处签定了《沪青平高速公路入城段工程》设计合同，合同金额：860万元。
D、2000年6月中标并与上海市电力公司签署了《外高桥电厂二期3#标循环水泵房区域土建工程》总承包合同，合同金额：9792万元，工期24个月。
E、2000年9月中标并与上海地铁建设有限公司签署了《轨道交通明珠线二期工程》（含地铁车站，区间隧道等）总承包合同，合同金额：39142万元，工期14个月。
F、2000年9月中标并与深圳市地铁有限公司签署了《深圳地铁一期第二A标工程》总承包合同，合同金额：20367万元，工期27个月。
G、2000年12月中标并与南京市地下铁道总公司签署了《南京地铁南北线一期盾构试验段工程》总承包合同，合同金额：12464万元，工期32个月。
H、2000年12月中标并与上海沪青平高速公路建设发展有限公司签署了《沪青平高速公路三标工程》总承包合同，合同金额：16151万元，工期23个月。
I、2000年12月中标并与上海市浦东市政工程建设处签署了《大连路越江隧道工程》总承包合同，合同金额：82662万元，工期36个月。
J、2000年12月控股子公司上海市第一市政工程有限公司中标并与上海沪青平高速公路建设发展有限公司签署了《沪青平高速公路一标段立交工程》总承包合同，合同金额：12000万元，工期12个月。
⑵报告期内公司无其它重大担保事项。
10、报告期内公司没有更改名称或股票简称的情况。
11、其他期后重要事项：
八、财务会计报告
（一）审计报告：
公司财务报告经具有从事证券相关业务资格的上海立信长江会计师事务所有限公司审计，由有从事证券相关业务资格的中国注册会计师朱建弟、朱颖出具了无保留意见报告。
审计报告
信长会师报字（2001）第10614号
上海隧道工程股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OOO年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二OOO年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二OOO年十二月三十一日的财务状况及二OOO年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
本报告附送材料：
一、上海隧道工程股份有限公司二OOO年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
二、上海隧道工程股份有限公司二OOO年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、上海隧道工程股份有限公司二OOO年度母公司及合并的现金流量表；
四、上海隧道工程股份有限公司二OOO年度会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱建弟、朱颖
地址：中国·上海市南京东路61号4楼
电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002
二OO一年三月二十五日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注：
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（1）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（2）坏帐核算方法：
①坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
②坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。③坏帐准备的计提方法和计提比例：除个别认定法外，按应收帐款、其他应收款年末余额的5%计提坏帐准备。
（3）存货核算方法:
①存货的分类为：工程施工、开发成本、开发产品、出租开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。
②取得和发出的计价方法：日常核算取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。
③低值易耗品、周转材料、出租开发产品的摊销方法：低值易耗品采用分次摊销法，周转材料按使用期限平均摊 销，出租开发产品摊销比照同类固定资产折旧年限平均摊销。
④存货跌价准备的确认标准、计提方法：对工程施工按单项工程已发生未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计亏损准备；对其余存货逐项按帐面成本大于预计可变现净值的差额，计提存货跌价准备。
（4）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值，实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备，已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10%以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（5）长期投资核算方法：
①长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算，对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保）、投资帐面价值不以减记至零为限。
②股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销，如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。
③长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
④债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
⑤长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（6）固定资产计价和折旧方法：
①固定资产的标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、专用设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
②固定资产计价：按实际成本计价原则计价。
③折旧方法、折旧年限及折旧率：固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。按行业财务制度规定的预计使用年限和4%-5%的预计残值率，各类固定资产的折旧年限和月折旧率如下:
类别 折旧年限 月折旧率
房屋建筑物 9-30年 8.8‰-2.6‰
施工设备 7-9年 11.3‰-8.8‰
生产设备 7-9年 11.3‰-8.8‰
运输工具 9年 8.8‰
试验设备 7-9年 11.3‰-8.8‰
行政及其他设备 9年 8.8‰
电脑按原值扣除5%净残值后一次计入有关费用成本。
盾构按施工工程项目实际工作量计提折旧，计入相关工程成本。
（7）收入确认原则：
①工程结算收入：在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同,如果建造合同的结果能够可靠估计,在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
②销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售商品有关的成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
③提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
④他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（8）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（9）合并会计报表的编制方法：
①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
（10）控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资金 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否
（元） 投资比例 合并
上海隧峰房地产开发公司 15,000,000 房地产开发 26,258,245.46 100.00% 是
上海隧道股份浦东有限公司12,000,000 工程施工建筑装潢
5,614,445.45 88.00% 是
上海市隧道公司码头装卸经营站
3,000,000 码头装卸 6,761,202.93 100.00% 是
上海东江肉鸽实业有限公司 4,800,000 肉鸽生产、销售
1,118,173.73 83.33% 是
上海市隧道工程轨道交通设计研究院
11,000,000 市工程设计及市政总承包
31,807,463.49 100.00% 是
上海市城市建设设计研究院 12000,000 市政工程设计及地质勘察
43,734,376.47 100.00% 是
上海市第一市政工程有限公司
102,600,000 市政、公路及桥梁工程
114,412,053.33 90.2534% 是
上海市第二市政工程有限公司
101,500,000 市政及建筑工程承包施工
119,658,037.78 100.00% 是
上海公路桥梁工程有限公司 67410,000 公路工程及市政工程
68,969,128.07 100.00% 是
上海隧道地基注浆工程有限公司
6,000,000 市政配套工程 8468,780.84 66.60% 否
上海塘湾隧道发展有限公司 20000,000 市政配套工程 1556,874.50 80.00% 是
上海信义餐饮有限公司 6,000,000 餐饮业 7,777,882.50 100.00% 否
上海隧道建筑防水材料有限公司
9,000,000 防水注浆、堵漏、木业
19,363,185.55 100.00% 否
上海隧道工程股份有限公司 1,000,000 土建工程和相关产品
4,334,592.23 100.00% 否
（新加坡）有限公司新加坡元
上海隧达建筑装饰工程有限公司
1,500,000美元 建筑装饰装修工程
9,060,030.24 70.00% 否
上海隧道企业发展有限公司 30000,000 投资管理、防水、
止水、建筑装饰
27085,373.04 95.00% 否
上海滨海路基材料厂 360,000 路基材料、建筑材料、
玻璃五金
180,000.00 50.00% 否
上海万通营造有限公司 1,800,000美元 市政工程、兼营建材购销
8,330,470.66
上海第二市政工程公司金山联营公司
730,000 市政工程 109,548.23 50.00% 否
上海隧海房地产开发有限公司 5000000 房地产开发、
租赁咨询 350,000.00 70.00% 否
上海嘉利实业公司 500,000 零售、批发 592,518.15 100.00% 否
上海城信置业有限公司 5,000,000 房地产开发 1,051,451.24 50.00% 否
上海成隆设计咨询有限公司 150000美元 工程设计咨询 770,799.30 51.00% 否
上海城市建设设计院金山嘴工业区分院
300,000 工程勘查设计 367,616.33 100.00% 否
上海城建工程建设监理有限公司
500,000 工程监理 2,590,167.08 90.00% 否
上海城星工程造价事务所 300,000 建设项目可行性研究、
工程相关预、决算
361,093.02 100.00% 否
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司：
1、未合并的原因：
（1）母公司控制的子公司中：上海信义餐饮有限公司因市政工程动迁，处于停止状态。上海隧道工程股份有限公司（新加坡）有限公司受所在国（新加坡）外汇管制，资金调度受到限制的境外子公司。上海城信置业有限公司、上海滨海路基材料厂由于利润分配比例与出资比例不一致，不合并报表。
（2）其余不纳入合并报表范围的子公司的资产总额、销售收入和当期净利润中母公司所拥有的数额，按财政部财会二字（1996）2号文规定加总计算的比率均在10%以下。
2、对财务状况的影响：
未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为179,759,320.94元，占母子公司资产总额的3.90%；销售收入为114,761,836.94元，占母子公司收入的4.16%；净利润5,928,991.23元，占母公司净利润的4.67%。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益4,394,713.48元。
（三）本年度合并报表范围的变更情况：与上年相比本年新增合并单位1家，明细如下：
单位名称 占被投资公司 资产总额 负债总额 净利润
股权比例
上海塘湾隧道发展有限公司 80% 19,471,275.56 198,318.35 539,073.13
（11）或有事项：截至2000年12月31日公司无重大未决诉讼。
（12）承诺事项：
（一）截至2000年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 借款本金 贷款银行 借款期限
关联方：
上海隧峰房地产开发公司
20,000,000.00 中国农业银行上海卢湾支行 2000.07.31-2001.07.22
上海隧峰房地产开发公司
10,000,000.00 中国农业银行上海卢湾支行 2000.08.16-2001.06.05
上海隧峰房地产开发公司
10,000,000.00 中国农业银行上海卢湾支行 2000.10.19-2001.10.10
上海隧峰房地产开发公司
5,000,000.00 中国农业银行上海卢湾支行 2000.09.18-2001.09.08
上海隧峰房地产开发公司
15,000,000.00 中国工商银行上海徐汇支行 2000.08.01-2001.12.31
上海隧峰房地产开发公司
15,000,000.00 中国工商银行上海徐汇支行 2000.08.01-2002.06.28
上海隧峰房地产开发公司
5,000,000.00 中国建设银行上海分行房
地产信贷部 2000.10.30-2001.10.29
上海诚建道路机械施工有限公司
1,000,000.00 中国农业银行上海分行 2000.08.10-2001.08.08
小计 81,000,000.00
非关联方：
上海市政工程管理局 45,000,000.00 中国工商银行上海分行营业部 2000.11.28-2001.11.27上海市政工程管理局 45,000,000.00 中国工商银行上海分行营业部 2000.11.28-2001.11.27上海市政工程管理局 140,000,000.00 中信实业银行上海分行 2000.07.25-2001.07.26
上海华晨集团股份有限公司
30,000,000.00 交通银行上海分行虹口支行 2000.05.28-2001.05.29
中华企业股份有限公司 20000,000.00 中国农业银行闸北支行 2000.11.03-2001.09.15
中华企业股份有限公司 20000,000.00 中国民生银行上海分行 2000.12.08-2001.09.28
中华企业股份有限公司 30000,000.00 中国建设银行上海第六支行 2000.11.30-2001.07.20
上海国嘉实业股份有限公司
30,000,000.00 中国银行上海市宝山支行 2000.11.30-2001.11.30
上海国嘉实业股份有限公司
15,000,000.00 上海银行淮海支行 2000.06.27-2001.06.02
上海国嘉实业股份有限公司
30,000,000.00 中国建设银行上海市浦东分行 2000.08.31-2001.08.06上海国嘉实业股份有限公司
20,000,000.00 上海银行金桥支行 2000.09.28-2001.09.27
置地集团上海有限公司 5,000,000.00 上海浦东发展银行嘉定支行 2000.06.27-2001.04.27
置地集团上海有限公司 4,000,000.00 上海银行外滩支行 2000.11.13-2001.05.12
小计 344,000,000.00
合计 515,000,000.00
（二）抵押资产情况：
1999年12月14日上海隧峰房地产开发公司向中国农业银行上海市分行卢湾支行取得抵押贷款人民币900万元，抵押物为存货项目中的康吉大厦6-8层（西部），贷款到期日为2001年11月12日。
上海隧道工程股份有限公司
2001年3月25日
? 资产负债表 （会股地率01表）
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 151659060.14 179539455.4
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 813580861.04 900391543.61
其它应收款 331007020.41 458198115.65
减：坏帐准备 69287128.08 77850911.13
应收帐款净额 1075300753.37 1280738748.13
预付帐款 81247169.98 120875724.54
应收补贴款
存货 201898970.51 328163049.47
减：存货跌价准备 52997843.48 45967701.1
存货净额 148901127.03 282195348.37
待摊费用 91533.5 123181.52
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 1457199644.02 1863472457.96
长期投资：
长期股权投资 931620678.67 999572676.21
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 931620678.67 999572676.21
减：长期投资减值准备
长期投资净额 931620678.67 999572676.21
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 393887494.04 445881363.43
减：累计折旧 207553725.96 231208917.27
固定资产净值 186333768.08 214672446.16
工程物资
在建工程 27343245.1 34698128.83
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 213677013.18 249370574.99
无形及其它资产：
无形资产 33561839.6 6460544
开办费
长期待摊费用 6400597.65 5377585.27
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 39962437.25 11838129.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 2642459773.12 3124253838.43
流动负债：
短期借款 730170000 1047770000
应付票据
应付帐款 341171105.39 369472337.6
预收帐款 61544401.27 92495973.07
代销商品款
应付工资 26574299.43 26067411.6
应付福利费 9051594.91 8661949.28
应付股利 81140.49 20683817.28
应付税金 16678147.13 17226742.17
其它应交款 268105.96 398096.51
其它应付款 256592192.23 226304338.87
应付短期债券
预提费用 3566916.13 2777844.44
一年内到期的长期负债 24850000 4850000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1470547902.94 1816708510.82
长期负债：
长期借款 60000000
应付债券
长期应付款 137000 137000
住房周转金
其它长期负债 2421272 -28209668.23
长期负债合计 2558272 31927331.77
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1473106174.94 1848635842.59
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 376069405 376069405
资本公积金 695894566.4 695894566.4
盈余公积 62733725.87 81775958.11
其中：公益金 6118040.1 12465450.85
未确认的外资损失
未分配利润 34655900.91 121878066.33
外币报表折算差额
股东权益合计 1169353598.18 1275617995.84
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 2642459773.12 3124253838.43
合并资产负债表 （会股地率01表）
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 2000年12月31日 金额单位：元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 416382558.18 547832514.73
短期投资 1868280.16
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 1868280.16
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 1243044781.82 1313049119.1
其它应收款 371794393.33 293845823.77
减：坏帐准备 92799692.76 95333953.22
应收帐款净额 1522039482.39 1511560989.65
预付帐款 204978442.59 235162764.01
应收补贴款
存货 563022112.32 859540230.38
减：存货跌价准备 99950993.78 98202571.75
存货净额 463071118.54 761337658.63
待摊费用 436414.52 241188.07
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资 87500
其它流动资产
流动资产合计 2606995516.22 3058003395.25
长期投资：
长期股权投资 663088105.47 686550869.18
长期债权投资 1000 1000
其它长期投资
长期投资合计 663089105.47 686551869.18
减：长期投资减值准备
长期投资净额 663089105.47 686551869.18
其中：合并价差 14138087.51 14325940.82
股权投资差额 14138087.51 14325940.82
固定资产：
固定资产原值 914188815.39 1033842813.84
减：累计折旧 439393059.2 481941202.39
固定资产净值 474795756.19 551901611.45
工程物资
在建工程 93509382.91 52454345.93
固定资产清理 6400
待处理固定资产净损失
固定资产合计 568305139.1 604362357.38
无形及其它资产：
无形资产 106094167.26 74752994.76
开办费 255384.79 107776.38
长期待摊费用 13336573 6462638.07
其它长期资产 1980836.15 1313919.06
无形资产及其它资产合计 121666961.2 82637328.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 3960056721.99 4431554950.08
流动负债：
短期借款 888580000 1260020000
应付票据
应付帐款 872969228.49 911761413.44
预收帐款 201592138.02 224665419.85
代销商品款
应付工资 137110337.13 135273997.2
应付福利费 19643961.94 20247923
应付股利 2602400.19 23912145.62
应付税金 29395797.01 53141780.87
其它应交款 754142.56 905950.59
其它应付款 557311147 439083978.78
应付短期债券
预提费用 3716201.41 3023123.72
一年内到期的长期负债 24850000 4850000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 2738525353.75 3076885733.07
长期负债：
长期借款 1500000 61500000
应付债券
长期应付款 15600588.55 13840771.74
住房周转金
其它长期负债 -9308638.46 -52378747.58
长期负债合计 7791950.09 22962024.16
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 2746317303.84 3099847757.23
少数股东权益：
少数股东权益 33528653.52 35569668.6
股东权益：
股本 376069405 376069405
资本公积金 695894566.4 695894566.4
盈余公积 90279052.76 119146367.22
其中：公益金 10160876.17 19667620.51
未确认的外资损失
未分配利润 17967740.47 105027185.63
外币报表折算差额
股东权益合计 1180210764.63 1296137524.25
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 3960056721.99 4431554950.08
现金流量表
2000年度 （会股地率03表）
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 2744868560.86 1014025366.82
收取的租金 8937170.15 60000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 8282316.95
收到的其它与经营活动有关的
现金 80330859.1 35879682.1
经营活动产生的现金流入小计 2842418907.06 1049965048.92
购买商品、接受劳务支付的现
金 2629709544.03 1112625431.04
经营租赁所支付的现金 11224287.27 4287274.03
支付给职工以及为职工支付的
现金 221111156.82 115169328.46
支付的增值税款 3407411.26 1592342.77
支付的所得税款 17561377.99 5993065.33
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 39683231.2 12743721.69
支付的其它与经营活动有关的
现金 75090077.54 52132721.87
经营活动产生的现金流出小计 2997787086.11 1304543885.19
经营活动产生的现金流量净额 -155368179.05 -254578836.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11025549.25
分得股利或利润所收到的现金 49655637 57184089.39
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 14790782.84 1670249.19
收到的其它与投资活动有关的
现金 152852.17
投资活动产生的现金流入小计 75624821.26 58854338.58
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 81188669.33 53926060.58
权益性投资所支付的现金 46493280.16 20300000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 127681949.49 74226060.58
投资活动产生的现金流量净额 -52057128.23 -15371722
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1279660000 1106410000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 4606588.52
筹资活动产生的现金流入小计 1284266588.52 1106410000
偿还债务所支付的现金 868220000 748810000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 842367.74 81140.49
其中：子公司支付少数股东的
股利 761227.25
偿付利息所支付的现金 71524783.28 59070865.98
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 4804173.67 617040
筹资活动产生的现金流出小计 945391324.69 808579046.47
筹资活动产生的现金流量净额 338875263.83 297830953.53
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 131449956.55 27880395.26
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 136610576.9 126948214.94
加：少数股东损益 -205492.16
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -2534260.46 8563783.05
固定资产折旧 73488251.58 42502698.34
无形资产及其他资产摊销 11191057.01 1794106.34
待摊费用的减少（减增加） 195226.45 -31648.02
预提费用的增加（减减少） -1150838.56 -1150838.56
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 1629169.7 1298632.36
固定资产报废损失 -1500
财务费用 68552784.88 59677632.85
投资损失（减收益） -55149685.19 -104899905.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -294591780.82 -133294221.34
经营性应收项目的减少（减增
加） -22240089.14 -253630332.37
经营性应付项目的增加（减减
少） -71161599.24 -2356957.93
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -155368179.05 -254578836.27
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 547832514.73 179539455.4
减：货币资金的期初余额 416382558.18 151659060.14
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 131449956.55 27880395.26
合并利润及利润分配表 （会股地率02表）
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 2165449311.55 2761477290.39
减：折扣与折让
主营业务收入净额 2165449311.55 2761477290.39
减：主营业务成本 1857502016.03 2385613944.32
主营业务税金及附加 28594962 42287991.52
二、主营业务利润 279352333.52 333575354.55
加：其他业务利润 16224962.03 -159647.52
减：存货跌价损失 16303523.68 9168094.07
营业费用 10150146.41 10796284.86
管理费用 166317234.52 165371560.61
财务费用 44387826.45 56207846.51
三、营业利润 58418564.49 91871920.98
加：投资收益 47272457.07 55149685.19
期货损益
补贴收入 4531200 4907413.1
营业外收入 6024851.66 7598938.84
以前年度损益调整
减：营业外支出 5425078.57 5127116.54
分给外单位利润
四、利润总额 110821994.65 154400841.57
减：所得税 16015902.11 17995756.83
少数股东损益 219328.06 -205492.16
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 94586764.48 136610576.9
加：年初未分配利润 -58704708.97 17967740.47
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 35882055.51 154578317.37
减：提取法定盈余公积金 7193791.48 17877732.11
提取法定公益金 6021342.72 9506744.34
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 22666921.31 127193840.92
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 4699180.84 1482838.01
应付普通股股利 20683817.28
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 17967740.47 105027185.63
利润及利润分配表 （会股地率02表）
编制单位：上海隧道工程股份有限公司 2000年度 金额单位：元
项目 上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 1085688441.72 1069884477.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1085688441.72 1069884477.59
减：主营业务成本 951741392.28 907261960.78
主营业务税金及附加 15346306.06 14697321.9
二、主营业务利润 118600743.38 147925194.91
加：其他业务利润 1228578.75 -92672.12
减：存货跌价损失 1032373.38 3886373.72
营业费用 628339.94 681129.1
管理费用 68904697.42 55047271.37
财务费用 41061284.57 57615387.83
三、营业利润 8202626.82 30602360.77
加：投资收益 85838887.81 104899905.93
期货损益
补贴收入
营业外收入 2024318.7 444927.52
以前年度损益调整
减：营业外支出 2880311.37 3623939.5
分给外单位利润
四、利润总额 93185521.96 132323254.72
减：所得税 4914386.43 5375039.78
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 88271135.53 126948214.94
加：年初未分配利润 -44951259.38 34655900.91
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 43319876.15 161604115.85
减：提取法定盈余公积金 4331987.62 12694821.49
提取法定公益金 4331987.62 6347410.75
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 34655900.91 142561883.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 20683817.28
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 34655900.91 121878066.33
