上海隧道工程股份有限公司
2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 6
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 101
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)独立董事王振信，因公出差，委托独立董事周骏行使表决权。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海隧道工程股份有限公司
公司法定中文名称缩写：隧道股份
公司英文名称：SHANGHAI TUNNEL ENGINEERING CO.,LTD.
公司英文名称缩写：STEC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：隧道股份
公司A股代码：600820
3、 公司注册地址：上海市浦东新区海徐路957号
公司办公地址：上海市大连路118号
邮政编码：200082
公司国际互联网网址：www.stec.net
公司电子信箱：stecodd@stec.net
4、 公司法定代表人：陈彬
5、 公司董事会秘书：金波
电话：021-65869999-5072
传真：021-65419227
E-mail：600820@stec.net
联系地址：上海市大连路118号
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
调整后 调整前
总资产 12,508,191,685.3 11,178,500,130.6 10,212,760,242.65 11.90
8 1
所有者权益（或股东权益 3,476,460,067.42 2,220,974,940.86 2,068,497,374.12 56.53
）
每股净资产(元) 4.74 3.76 3.50 20.68
报告期（1－6月） 上年同期 本
报
告
期
比
上
年
同
期
增
减
（
％
）
调整后 调整前
营业利润 166,729,104.34 129,863,937.65 112,663,634.61 28.39
利润总额 181,620,874.74 142,523,173.53 125,322,870.49 27.43
净利润 129,438,373.41 97,272,528.06 82,652,270.67 33.07
扣除非经常性损益后的净 118,285,748.82 87,287,283.35 72,667,025.96 35.51
利润
基本每股收益(元) 0.21 0.16 0.1398 31.25
扣除非经常性损益后的基 0.19 0.15 0.1229 26.67
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.21 0.16 0.1398 31.25
净资产收益率(%) 3.72 4.38 4.00 减少0.66个百分点
经营活动产生的现金流量 51,150,002.81 417,169,239.22 396,409,739.20 -87.74
净额
每股经营活动产生的现金 0.07 0.71 0.67 -90.12
流量净额
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,912,752.32
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 16,267,836.75
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -202,459.84
合计 11,152,624.59
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送 公积 其他 小计 数量 比例(%)
股 金转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 216,241,428 36.58 216,241,428 29.48
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 216,241,428 36.58 216,241,428 29.48
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 374,887,307 63.42 142,392,612 142,392,612 517,279,919 70.52
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股份 374,887,307 63.42 142,392,612 142,392,612 517,279,919 70.52
合计
三、股份总数 591,128,735 100.00 142,392,612 142,392,612 733,521,347 100.00
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股份变动的批准情况
上海隧道工程股份有限公司2007年11月20日第五届第十四次董事会及2007年12月6日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过了公司配股方案，该方案经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文核准。
股份变动的过户情况
本次配股以2008年4月30日（股权登记日）隧道股份总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，每股发行价为8.12元，可配售股份总额为147,782,184股。截至2007年5月13日，本次配股有效认购总数为142,392,612股，其中有限售条件股股东上海城建（集团）公司的认购数量为54,060,357股，无限售条件股股东的认购数量为88,332,255股。经上海证券交易所同意，本次配股增加的股份自2008年5月20日起上市流通。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
本次配股增加的股份142,392,612均为无限售条件流通股，于2008年5月20日起上市流通，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股54,060,357股自配股上市之日起六个月不转让，其余股东本次配售获得的88,332,255股无限售条件流通股，于当日起上市流通。 上海城建（集团）公司持有的隧道股份有限售条件股股份自获得上市流通权之日（2006年1月11日）起36个月内不上市交易或转让。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 67,102户
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数 质押或冻结的股
性质 ) 量 份数量
上海城建（集团）公司 国有 36.85 270,301,785 54,060,357 216,241,428 无
法人
全国社保基金一零六组合 其他 4.57 33,498,965 8,922,062 0 未知
中国工商银行－建信优化 其他 3.33 24,420,690 4,763,738 0 未知
配置混合型证券投资基金
交通银行股份有限公司－ 其他 2.15 15,755,292 15,755,292 0 未知
建信优势动力股票型证券
投资基金
中国建设银行－上投摩根 其他 1.82 13,355,279 2,671,056 0 未知
成长先锋股票型证券投资
基金
国际金融－汇丰－JPMORGA 其他 1.60 11,770,854 8,189,070 0 未知
NCHASEBANK,NATIONALASS0
CIATION
上海伟盟建筑材料有限公 境内 1.43 10,510,950 -239,254 0 未知
司 非国
有法
人
国际金融－花旗－MARTINC 其他 1.07 7,819,857 1,563,971 0 未知
URRIEINVESTMENTMANAGEME
NTLIMITED
中国工商银行－中银持续 其他 1.00 7,306,219 7,306,219 0 未知
增长股票型证券投资基金
招商证券－渣打－INGBANK 其他 0.97 7,111,348 -1,406,827 0 未知
N.V.
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海城建（集团）公司 54,060,357 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 33,498,965 人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证 24,420,690 人民币普通股
券投资基金
交通银行股份有限公司－建信优势动力 15,755,292 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票 13,355,279 人民币普通股
型证券投资基金
国际金融－汇丰－JPMORGANCHASEBANK,N 11,770,854 人民币普通股
ATIONALASS0CIATION
上海伟盟建筑材料有限公司 10,510,950 人民币普通股
国际金融－花旗－MARTINCURRIEINVESTM 7,819,857 人民币普通股
ENTMANAGEMENTLIMITED
中国工商银行－中银持续增长股票型证 7,306,219 人民币普通股
券投资基金
招商证券－渣打－INGBANKN.V. 7,111,348 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 第3、4名股东均系建信基金管理有限公司管理的开放式基金，未知其他流通股股东间是否
明 存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行
动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份
数量
1. 上海城建（集团）公司 216,241,428 2009年1月11日 216,241,428 自获得上市流通权之日（2
006年1月11日）起36个月
内不上市交易或转让。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数 本期减持股份数 期末持股数 变动原因
量 量
周文波 副董事长、总经 1,573 393 0 1,966 公司配股认购
理
陈金章 董事 26,265 6,566 0 32,831 公司配股认购
周松 董事 22,880 5,720 0 28,600 公司配股认购
金波 董事、董事会秘 3,979 995 0 4,974 公司配股认购
书
蔡剑霞 财务部主任 41,414 10,353 0 51,767 公司配股认购
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入54.5亿元，比上年同期追溯调整前增长55.42%，比上年同期追溯调整后增长55.67%；实现净利润1.29亿元，比上年同期追溯调整前增长56.61%，比上年同期追溯调整后增长33.07%；实现扣除非经常性损益后的净利润1.18亿元，比上年同期追溯调整前增长62.78%，比上年同期追溯调整后增长35.51%，主要原因系上半年度公司承接的工程业务持续增长，工程毛利有所增加，同时公司参与投资的各类BOT、BT市政工程项目为公司贡献了稳定的收益。报告期内，公司中标合同累计金额达63.2亿，上半年度公司新增盾构机订单4台，交付使用盾构机9台。截至2008年6月30日，公司累计获得盾构机订单共39台（其中自用8台），其中已交付使用34台。 2007年11月20日召开的第五届第十四次董事会及2007年12月6日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过了公司2007年度配股方案。此方案已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文核准。公司于2008年4月28日在上海证券报、中国证券报及证券时报上刊登了2007年度配股说明书及配股发行公告，本次配股以2008年4月30日(股权登记日)隧道股份总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为147,782,184股。其中，有限售条件股股东（上海城建（集团）公司）可配售54,060,357股，无限售条件股股东可配售93,721,827股。配股发行价为8.12元。2008年5月5日起至2008年5月9日为此次配股缴款日。截至本次配股认购缴款结束日，股份认购数量合计为142,392,612股，占可配售数量147,782,184股的96.35%，募集资金总额为1,156,228,009.44元，扣除承销等费用后，实际募集资金总额1,131,623,790.88元。配售股份上市流通日为2008年5月20日，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股54,060,357股自配股上市之日起六个月内不转让。配股的成功，使公司有效降低了资产负债率，并使得募集资金项目能顺利开展。目前，配股募集资金已按照计划资金用途投入使用，各项目按照原定计划顺利进行。
由于公司承接的工程主要集中在大型越江隧道、轨道交通地铁车站和区间施工中，针对工程呈现的量大面广、难点风险点集中、管理跨度大等特点，公司将进一步强化安全生产管理，发挥技术优势，保证各工程按工期顺利进行。同时，今年原材料价格持续上涨，根据上海市建筑建材业市场管理总站颁布的《关于建设工程要素价格波动风险条款约定、工程合同价款调整等事宜的指导意见》（沪建市管〔2008〕12号）文件有关要求，公司将采取相应措施，尽可能的降低原材料价格带来的成本上升对公司的影响。在机械制造方面，公司将进一步加大盾构机研发投入，以国家863课题“泥水平衡盾构关键技术与样机研制课题”为依托，结合新建路越江隧道等工程，自主创新研制一台10米～12米大直径泥水平衡盾构，力争将公司机械制造能力提升至新台阶。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收 营业成本 毛利率比上年同
%) 入比上 比上年同 期增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
房地产业 3,693,245.78 3,826,724.83 -3.61 -96.72 -95.50 减少27.90个百
分点
施工业 4,862,707,373.58 4,503,254,944.92 7.39 83.20 82.72 增加0.25个百分
点
运营收入 141,636,308.05 71,324,442.66 49.64 9.73 2.09 增加3.77个百分
点
设计服务 213,679,477.37 136,558,163.11 36.09 -1.42 -4.20 增加1.85个百分
点
机械加工制造 151,857,264.95 128,514,199.08 15.37 -23.28 -23.40 增加0.13个百分
点
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 4,765,523,840.84 51.98
浙江 138,626,432.29 88.90
福建 33,789,132.00 104.47
广东 192,954,383.62 293.17
江苏 219,839,758.12 161.98
江西 1,500,000.00 新增
四川 45,891,276.92 新增
山东 11,957,538.11 37.91
天津 20,636,781.00 259.06
其他地区 15,231,136.77 -25.25
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收 占上市公司净利润的比重(
益 %)
上海建泰有限公司 沪嘉高速公路及其附属设 23,011,500.00 15.63
施的建设、经营
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(三)公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
1)、公司于2008年通过配股募集资金113,162.38万元，已累计使用84,180万元，其中本年度已使用84,180万元，尚未使用28,982.38万元，尚未使用募集资金去向现存于银行募集资金专项帐户。
2、募集资金承诺项目
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项 实际投入金额 预计收益 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计
目 况 进度 收益
成都地铁盾构 11,000 否 11,000 12.62% 暂无 是 是
新建路隧道盾构 19,000 否 10,780 12.09% 暂无 是 是
外滩通道盾构 32,000 否 17,400 13.84% 暂无 是 是
补充流动资金及偿还银 58,000 否 45,000 是 是
行贷款
合计 120,000 / 84,180 / /
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1）成都地铁盾构
项目拟投入11,000万元，实际投入11,000万元，购置的二台盾构已安装调试完毕，目前掘进机正在掘进中，截至2008年6月，两台盾构分别推进约700环和650环。
2）新建路隧道盾构
项目拟投入19,000万元，实际投入10,780万元，截至2008年6月其中1台修复盾构机已完成安装调试, 1台新制盾构机正在进行电气、液压等部件调试。
3）外滩通道盾构
项目拟投入32,000万元，实际投入17,400万元，截至2008年7月主要进口件已分批供货完毕，并完成大量国内零部件和材料的采购，开始对盾构本体、刀盘、推进油缸、螺旋机等系统进行外协加工。
4）补充流动资金及偿还银行贷款
项目拟投入58,000万元，实际投入45,000万元。
3、非募集资金项目情况
1)、常州城市建设BT项目
公司出资17,500万元成立项目公司，项目总投资5亿元左右，项目已接近完工，已进入回报期，内部收益率为8.47%。
2)、奉化三高连接线公路
公司出资30,000万元成立项目公司，项目总投资10亿元左右，项目尚在建设期，建设期尚无收益，项目内部收益率为8.2%。
3)、钱江隧道及连接线
公司预计出资23,600万元投资该项目，项目尚待批复，目前暂无收益，项目内部收益率不低于7.92%。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）、上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》（沪证监公司字[2007]39号）及《关于进一步做好上市公司治理专项活动自查阶段有关工作的通知》（沪证监公司字[2007]55号）的要求，公司于2007年开展了公司治理专项活动，对自身情况进行了较为全面的自查。2008年7月，公司对2007年整改报告出具日至2008年6月30日前的公司治理及整改情况再次进行了自查，自查结果如下： 一、2007年公司治理整改中涉及的限期内整改问题及整改情况 经我公司自查、上海证监局现场检查、上海证券交易所及社会公众评议，公司已按照相应法律法规的要求建立了较为合理的内控制度，并能有效执行。“三会”运作基本规范，但存在以下方面有待改进： 问题一：公司董事会目前尚未设立专门委员会 整改措施：公司已于2007年6月21日第五届第九次董事会及2007年11月13日公司2007年第一次临时股东大会审议通过了董事会成立战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会的议案。同时，2007年11月20日公司第五届第十四次董事会选举产生了各专门委员会成员。 此项工作已于限期内整改完成。 问题二：公司网站尚未开设投资者关系专栏 整改措施：公司已于2007年10月底前在门户网站开通了投资者关系专栏。 此项工作已于限期内整改完成。 问题三：信息披露管理制度需按照相关部门要求修订 整改措施：公司已于2007年6月21日召开的第五届第九次董事会，审议通过了新修订的《上海隧道工程股份有限公司信息披露管理制度》及《上海隧道工程股份有限公司投资者关系管理制度》，并按照相关法律法规的要求对制度中的相应条款做出修改。 此项工作已于限期内整改完成。 问题四：“三会”运作方面，《总经理工作细则》、《董事会议事规则》部分内容已不适用，尚未修订。 整改措施：公司已于2007年10月25日召开的第五届第十三次董事会审议了新修订的《总经理工作细则》和《董事会议事规则》，新修订的《董事会议事规则》、《监事会议事规则》已经2007年11月13日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。 此项工作已于限期内整改完成。 二、未完成的原因及公司拟采取的措施 需在限期内整改的事项已全部完成。 三、持续改进性问题的整改效果及公司下一步的改进计划 公司自查活动中发现的需持续性改进问题有以下几个方面： 1、部分中标合同、个别控股子公司对外担保事项未作及时披露，存在以定期报告代替临时报告的现象。 整改效果：自公司治理整改报告出具日至2008年6月30日，公司无新增对外担保及控股子公司之间的相互担保。对于中标合同，公司已加强信息披露工作，对于合同金额高于公司净资产10%以上的重大工程合同，公司已及时履行信息披露义务。自公司治理整改报告出具日至2008年6月30日，公司未出现以定期报告取代临时报告的现象。 改进计划：公司将加强信息披露相关工作，对控股子公司的对外担保及重大工程合同将及时履行披露义务。 2、存在因会计差错导致的定期报告补充更正的情况，2006年7月4日公司更正2006年第一季度报告。 整改效果：自公司治理专项活动开始至2008年6月30日，公司未出现因会计差错而导致的定期报告补充更正情况。 改进计划：公司将加强管理，杜绝此类现象再次发生。 四、本次自查发现的新问题、原因及整改措施 公司对2007年整改报告出具日至2008年6月30日前的公司治理情况进行了自查，未发现新增问题。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联交 关联交 关联交易价格 关联交易金额 占同类交易 关联交 市场价格 关联交易
称 易内容 易定价 金额的比例 易结算 对公司利
原则 (%) 方式 润的影响
上海辉固 工程发 市场化 771,475.00 771,475.00 0.02 现金结 771,475.00 增加利润
岩土工程 包 定价 算
技术有限
公司
上海市第 工程发 市场化 9,172,562.00 9,172,562.00 0.2 现金结 9,172,562.00 增加利润
一市政工 包 定价 算
程公司
上海万通 工程发 市场化 27,606,000.00 27,606,000.00 0.62 现金结 27,606,000.00 增加利润
营造有限 包 定价 算
公司
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1)、本公司向联营公司上海辉固岩土工程技术有限公司工程发包
2)、本公司向母公司的控股子公司上海市第一市政工程公司工程发包
3)、本公司向合营公司上海万通营造有限公司工程发包
（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联 关联 关联交易价格 关联交易金额 占同类交 关联交 市场价格 关联交
交易 交易 易金额的 易结算 易对公
内容 定价 比例(%) 方式 司利润
原则 的影响
上海城建（ 接受 市场 263,851,617.57 263,851,617.57 5.43 现金结 263,851,617.57 增加利
集团）公司 工程 化定 算 润
分包 价
上海市政工 接受 市场 22,575,720.00 22,575,720.00 0.46 现金结 22,575,720.00 增加利
程建设公司 工程 化定 算 润
分包 价
上海建设机 接受 市场 500,000.00 500,000.00 0.01 现金结 500,000.00 增加利
场道路工程 工程 化定 算 润
有限公司 分包 价
上海市第一 接受 市场 1,480,000.00 1,480,000.00 0.03 现金结 1,480,000.00 增加利
市政工程有 工程 化定 算 润
限公司 分包 价
上海东南郊 接受 市场 1,576,761.00 1,576,761.00 0.03 现金结 1,576,761.00 增加利
环高速公路 工程 化定 算 润
投资发展有 分包 价
限公司
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1)、本公司向母公司上海城建（集团）公司接受工程分包
2)、本公司向母公司的控股子公司上海市政工程建设公司接受工程分包
3)、本公司向母公司的控股子公司上海建设机场道路工程有限公司接受工程分包
4)、本公司向母公司的控股子公司上海市第一市政工程有限公司接受工程分包
5)、本公司向联营公司上海东南郊环高速公路投资发展有限公司接受工程分包
城建集团与隧道股份分别具有建筑施工总承包和一级资质，在对外参加建筑工程总承包竞标时，存在城建集团将中标的工程以市场行为分包给隧道股份及其控股子公司的行为，在激烈的市场竞争中，此类分包有利于本公司扩大市场份额，获得更多的收益，该行为是持续存在并且合理的。
不影响上市公司的独立性。
工程招投标和接收工程分包中，公司遵循国家建设部颁布的《工程建设施工招标投标管理办法》和上海市人民政府发布的《上海市建设工程施工招标投标管理暂行办法》。公司承接的所有与上海城建（集团）公司有关联关系的工程，是由相关工程的项目公司通过上海市招投标办公室进行公开招投标获得，是竞争机制下的市场化定价。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
1、2008年2月，公司中标并与上海浦东工程建设管理有限公司签订了中标东西通道浦东段拓建工程1标工程项目合同，合同金额为64700.9207万元，工期837日历天。 2、2008年4月，公司中标并与上海申通地铁集团有限公司签订了轨道交通10号线空港一路站～上海动物园站～空港一路站～虹桥枢纽车站一站两区间及虹桥路到泾港桥改建工程承包合同，合同金额29556.4741万元，工期634日历天。 3、2008年4月，公司中标并与上海黄浦江越江设施投资建设发展有限公司签订了上海市军工路越江隧道工程设计施工合同，合同金额为人民币￥134886.46万元，计划2010年8月30日竣工。 4、2008年5月，公司中标并与武汉地铁集团有限公司签订了武汉市轨道交通二号线一期工程第十标段土建工程合同，合同金额20360.0199万元，工期713日历天。 5、2008年5月，公司中标并与上海青草沙投资建设发展有限公司签订了五号沟泵站QB2-C1标合同，合同金额51949.9930万元，工期 1138日历天。 6、2008年5月，公司与上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司签订了上海市世纪大都会2-3地块基坑围护指定分包工程中标协议书，合同金额为42089.2717万元，计划工期为601日历天。 7、2008年6月，公司中标并与新加坡海滨金沙有限公司（Marina Bay Sands Pte., Ltd.）签订了新加坡海滨金沙综合休闲度假区总承包合约8402标Bayfront基础设施建设工程（Marina Bay Sands Integrated Resort Bayfront Infrastructure）合同，合同金额为新加坡币16790.3915万元，计划工期为21个月。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
上海城建（集团）公司承诺持有的隧道股份有限售条件股股份自获得上市流通权之日（2006年1月11日）起36个月内不上市交易或转让。
履行了承诺。
发行时所作承诺及履行情况：
上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股54,060,357股自配股上市之日起六个月不转让。
履行了承诺。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600642 申能股份 90,000 168,500.00 812,700.00 1,584,900.00 可供出售金融资产
2 600640 中卫国脉 52,510 86,800.00 410,628.20 762,970.30 可供出售金融资产
3 600823 世茂股份 252,000 310,000.00 2,845,584.00 6,199,200.00 可供出售金融资产
4 562 BBR控股 4,924,070 1,227,004.38 1,736,212.31 2,473,902.01 可供出售金融资产
5 600637 广电信息 144,946 458,000.00 653,706.46 1,446,561.08 可供出售金融资产
合计 － 2,250,304.38 6,458,830.97 12,467,533.39 －
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(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D003版，《上海 2008年1月2日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
全资子公司上海建元投资有 证券报》A23版 中输入600820进行查询
限公司对外投资公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D017版，《上海 2008年1月23日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
第五届董事会第十六次会议 证券报》D07版 中输入600820进行查询
决议公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D017版，《上海 2008年1月23日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
股票交易异常波动公告 证券报》D07版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D011版，《上海 2008年1月30日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度业绩预增公告 证券报》D20版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》B07版，《上海证 2008年2月20日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 券报》D10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D003版，《上海 2008年3月4日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
关于公司配股申请获得中国 证券报》D15版 中输入600820进行查询
证监会发行审核委员会审核
通过的公告
2007年年度报告正文 《中国证券报》D015版，《上海 2008年4月11日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
证券报》D41版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D015版，《上海 2008年4月11日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
第五届董事会第十八次会议 证券报》D41版 中输入600820进行查询
决议公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D015版，《上海 2008年4月11日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
第五届监事会第九次会议决 证券报》D41版 中输入600820进行查询
议公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D015版，《上海 2008年4月11日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
关于预计工程分包形成的持 证券报》D41版 中输入600820进行查询
续性关联交易的公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D070版，《上海 2008年4月18日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年年度报告补充公告 证券报》D68版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D046版，《上海 2008年4月24日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
关于公司配股申请获得中国 证券报》D5版 中输入600820进行查询
证券监督管理委员会核准的
公告
2008年第一季度报告正文 《中国证券报》D011版，《上海 2008年4月25日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
证券报》D61版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D011版，《上海 2008年4月25日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
第五届董事会第十九次会议 证券报》D61版 中输入600820进行查询
决议公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A12版，《上海证 2008年4月28日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
配股说明书摘要 券报》A9版，《证券时报》A10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A12版，《上海证 2008年4月28日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股发行公告 券报》A9版，《证券时报》A10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A12版，《上海证 2008年4月28日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股网上路演公告 券报》A9版，《证券时报》A10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A12版，《上海证 2008年4月28日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 券报》A9版，《证券时报》A10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D084版，《上海 2008年4月29日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 证券报》A14版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》C05版，《上海证 2008年5月5日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股提示性公告 券报》A34版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》C10版，《上海证 2008年5月6日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股提示性公告 券报》D10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A10版，《上海证 2008年5月7日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股提示性公告 券报》D7版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A18版，《上海证 2008年5月8日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股提示性公告 券报》D12版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A08版，《上海证 2008年5月9日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股提示性公告 券报》D12版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》A22版，《上海证 2008年5月13日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股发行结果公告 券报》D4版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》B05版，《上海证 2008年5月16日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年度配股股份上市及股 券报》D35版 中输入600820进行查询
本变动公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》B02版，《上海证 2008年5月22日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 券报》D18版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》C014版，《上海 2008年5月24日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
关于向四川汶川地震灾区提 证券报》23版 中输入600820进行查询
供援助的公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D003版，《上海 2008年5月29日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
关于召开2007年年度股东大 证券报》D10版 中输入600820进行查询
会的公告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D003版，《上海 2008年5月29日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 证券报》D10版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D007版，《上海 2008年6月12日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年年度股东大会地址公 证券报》D13版 中输入600820进行查询
告
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》D007版，《上海 2008年6月19日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
中标公告 证券报》D5版 中输入600820进行查询
上海隧道工程股份有限公司 《中国证券报》C003版，《上海 2008年6月21日 进入www.sse.com.cn，在上市公司资料检索
2007年年度股东大会决议公 证券报》16版 中输入600820进行查询
告
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,181,924,852.68 1,595,735,483.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,893,622.00 5,000,000.00
应收账款 1,724,625,553.59 1,674,228,977.33
预付款项 508,919,772.54 324,144,735.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 168,367,850.25 235,596,317.24
买入返售金融资产
存货 2,268,439,417.82 1,764,373,916.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,856,171,068.88 5,599,079,430.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,458,830.97 12,467,533.39
持有至到期投资 5,000,000.00
长期应收款 1,871,563,815.81 1,900,495,839.47
长期股权投资 540,796,005.28 543,077,097.61
投资性房地产
固定资产 1,378,374,228.21 1,486,955,921.53
在建工程 703,901,973.55 457,844,371.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,118,031,326.28 1,155,112,265.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,046,243.83 4,693,336.66
递延所得税资产 18,848,192.57 18,774,334.37
其他非流动资产
非流动资产合计 5,652,020,616.50 5,579,420,700.08
资产总计 12,508,191,685.38 11,178,500,130.61
流动负债：
短期借款 2,868,929,470.18 2,117,967,124.66
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 127,543,399.00 171,308,069.50
应付账款 2,733,619,862.17 2,526,415,707.55
预收款项 1,574,137,097.00 1,290,944,440.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 108,445,876.49 111,468,191.08
应交税费 51,360,377.15 100,065,477.98
应付利息 1,495,402.50 2,821,900.41
应付股利 3,601,973.29 3,801,973.28
其他应付款 551,967,230.11 766,786,093.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 770,000,000.00
流动负债合计 8,171,100,687.89 8,011,578,978.24
非流动负债：
长期借款 458,000,000.00 504,000,000.00
应付债券
长期应付款 280,000,000.00 320,000,000.00
专项应付款 21,082,366.54 16,653,091.27
预计负债 8,400,745.00 10,148,551.00
递延所得税负债 512,585.66 1,683,858.92
其他非流动负债
非流动负债合计 767,995,697.20 852,485,501.19
负债合计 8,939,096,385.09 8,864,064,479.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 733,521,347.00 591,128,735.00
资本公积 1,820,922,336.31 836,528,586.59
减：库存股
盈余公积 134,568,263.87 134,568,263.87
一般风险准备
未分配利润 790,503,780.02 661,065,406.61
外币报表折算差额 -3,055,659.78 -2,316,051.21
归属于母公司所有者权益合计 3,476,460,067.42 2,220,974,940.86
少数股东权益 92,635,232.87 93,460,710.32
所有者权益合计 3,569,095,300.29 2,314,435,651.18
负债和所有者总计 12,508,191,685.38 11,178,500,130.61
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法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司资产负债表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,393,051,294.26 596,298,054.54
交易性金融资产
应收票据
应收账款 877,274,076.82 955,583,858.03
预付款项 444,486,931.26 242,734,010.67
应收利息
应收股利 9,083,650.63 13,583,650.63
其他应收款 1,316,430,314.13 1,184,177,300.46
存货 1,300,160,158.01 1,006,853,624.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,340,486,425.11 3,999,230,498.79
非流动资产：
可供出售金融资产 1,223,328.20 2,347,870.30
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,005,087,735.98 2,008,317,157.17
投资性房地产
固定资产 782,542,508.76 862,250,745.16
在建工程 159,468,812.74 58,892,792.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 75,542,943.87 76,522,691.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,326,877.81 8,326,877.81
其他非流动资产
非流动资产合计 3,032,192,207.36 3,016,658,134.75
资产总计 8,372,678,632.47 7,015,888,633.54
流动负债：
短期借款 2,427,929,470.18 1,616,967,124.66
交易性金融负债
应付票据 41,284,520.00 88,435,302.50
应付账款 1,596,464,797.48 1,427,537,868.38
预收款项 765,112,841.70 605,585,478.22
应付职工薪酬 33,767,626.32 31,548,468.87
应交税费 10,641,248.78 28,459,776.53
应付利息 210,000.00 288,750.00
应付股利 1,582,380.77 1,582,380.77
其他应付款 189,790,775.41 368,431,712.80
一年内到期的非流动负债 150,000,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 770,000,000.00
流动负债合计 5,216,783,660.64 5,088,836,862.73
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 137,000.00 137,000.00
预计负债 8,400,745.00 10,148,551.00
递延所得税负债 242,007.05 376,662.65
其他非流动负债
非流动负债合计 8,779,752.05 60,662,213.65
负债合计 5,225,563,412.69 5,149,499,076.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 733,521,347.00 591,128,735.00
资本公积 1,811,771,074.56 823,529,782.18
减：库存股
盈余公积 134,568,263.87 134,568,263.87
未分配利润 467,872,073.68 317,401,645.00
外币报表折算差额 -617,539.33 -238,868.89
所有者权益（或股东权益）合计 3,147,115,219.78 1,866,389,557.16
负债和所有者（或股东权益）合计 8,372,678,632.47 7,015,888,633.54
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法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
合并利润表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,450,859,699.94 3,501,493,402.77
其中：营业收入 5,450,859,699.94 3,501,493,402.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,381,860,367.64 3,447,912,750.79
其中：营业成本 4,910,265,757.40 3,095,143,324.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 166,982,248.09 103,146,591.40
销售费用 13,712,343.59 8,246,092.20
管理费用 156,409,358.03 135,857,845.34
财务费用 129,064,560.77 110,756,113.82
资产减值损失 5,426,099.76 -5,237,216.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 97,729,772.04 76,283,285.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -679,421.19 -590,130.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 166,729,104.34 129,863,937.65
加：营业外收入 24,514,332.54 14,667,911.34
减：营业外支出 9,622,562.14 2,008,675.46
其中：非流动资产处置净损失 6,548,979.88 1,341,360.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,620,874.74 142,523,173.53
减：所得税费用 50,884,059.74 45,002,359.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 130,736,815.00 97,520,813.93
归属于母公司所有者的净利润 129,438,373.41 97,272,528.06
少数股东损益 1,298,441.59 248,285.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.21 0.16
（二）稀释每股收益（元/股） 0.21 0.16
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司利润表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,420,967,365.67 1,964,039,283.14
减：营业成本 3,139,575,153.75 1,812,501,530.08
营业税金及附加 98,068,612.73 51,319,492.12
销售费用 37,800.00 134,686.00
管理费用 32,130,292.50 20,650,862.04
财务费用 53,636,043.18 54,399,509.76
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 84,719,578.81 73,395,039.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -679,421.19 -590,130.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 182,239,042.32 98,428,242.77
加：营业外收入 381,500.00 849,844.67
减：营业外支出 6,257,975.55 198,611.74
其中：非流动资产处置净损失 5,040,610.50 3,085.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 176,362,566.77 99,079,475.70
减：所得税费用 25,892,138.09 16,725,204.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,470,428.68 82,354,270.93
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法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
合并现金流量表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,676,361,195.15 3,394,663,941.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 206,384,452.84 53,344,190.14
经营活动现金流入小计 5,882,745,647.99 3,448,008,131.26
购买商品、接受劳务支付的现金 5,180,702,414.97 2,511,843,953.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 334,980,386.44 286,350,314.85
支付的各项税费 226,211,596.95 154,607,597.29
支付其他与经营活动有关的现金 89,701,246.82 78,037,026.90
经营活动现金流出小计 5,831,595,645.18 3,030,838,892.04
经营活动产生的现金流量净额 51,150,002.81 417,169,239.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 52,857,678.42 16,074,914.17
取得投资收益收到的现金 76,267,610.82 42,683,355.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,109,693.50 5,049,200.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 131,234,982.74 63,807,470.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 473,947,955.35 315,149,690.42
投资支付的现金 6,540,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 480,487,955.35 315,149,690.42
投资活动产生的现金流量净额 -349,252,972.61 -251,342,219.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,134,228,009.44 30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 30,000,000.00
取得借款收到的现金 2,664,500,000.00 2,204,198,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,350,442.50 770,636,000.00
筹资活动现金流入小计 3,805,078,451.94 3,004,834,600.00
偿还债务支付的现金 1,959,547,800.00 2,940,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 146,338,450.81 114,799,474.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,123,919.04
支付其他与筹资活动有关的现金 811,921,167.23 3,452,475.00
筹资活动现金流出小计 2,917,807,418.04 3,058,251,949.69
筹资活动产生的现金流量净额 887,271,033.90 -53,417,349.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -25,499.30 177,518.08
五、现金及现金等价物净增加额 589,142,564.80 112,587,188.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,565,656,076.42 879,622,572.28
六、期末现金及现金等价物余额 2,154,798,641.22 992,209,760.33
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法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司现金流量表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,658,804,510.36 1,985,474,907.35
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 155,742,812.98 185,760,445.67
经营活动现金流入小计 3,814,547,323.34 2,171,235,353.02
购买商品、接受劳务支付的现金 3,165,898,261.02 1,803,948,101.21
支付给职工以及为职工支付的现金 137,355,863.77 116,568,339.46
支付的各项税费 106,213,858.79 55,596,211.83
支付其他与经营活动有关的现金 461,289,967.38 7,429,803.51
经营活动现金流出小计 3,870,757,950.96 1,983,542,456.01
经营活动产生的现金流量净额 -56,210,627.62 187,692,897.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00
取得投资收益收到的现金 81,349,000.00 74,662,828.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 381,500.00 2,104,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 81,730,500.00 77,067,528.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 283,933,805.74 127,061,127.38
投资支付的现金 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,933,805.74 197,061,127.38
投资活动产生的现金流量净额 -202,203,305.74 -119,993,598.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,134,228,009.44
取得借款收到的现金 2,267,500,000.00 1,868,198,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金 770,000,000.00
筹资活动现金流入小计 3,401,728,009.44 2,638,198,600.00
偿还债务支付的现金 1,506,547,800.00 2,575,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,013,036.36 53,945,267.06
支付其他与筹资活动有关的现金 770,000,000.00 3,080,000.00
筹资活动现金流出小计 2,346,560,836.36 2,632,025,267.06
筹资活动产生的现金流量净额 1,055,167,173.08 6,173,332.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 796,753,239.72 73,872,631.11
加：期初现金及现金等价物余额 596,298,054.54 195,293,206.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,393,051,294.26 269,165,837.68
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法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
合并所有者权益变动表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 本期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配 其他 数
本(或股 ： 积 般 利润 股
本) 库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一 591,128 836,528, 134,568 661,065 -2,316, 93,460 2,314,435,651.18
、 ,735.00 586.59 ,263.87 ,406.61 051.21 ,710.3
上 2
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 591,128 836,528, 134,568 661,065 -2,316, 93,460 2,314,435,651.18
、 ,735.00 586.59 ,263.87 ,406.61 051.21 ,710.3
本 2
年
年
初
余
额
三 142,392 984,393, 129,438 -739,60 -825,4 1,254,659,649.11
、 ,612.00 749.72 ,373.41 8.57 77.45
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 129,438 1,298, 130,736,815.00
一 ,373.41 441.59
）
净
利
润
（ -4,837,4 -739,60 -5,577,037.73
二 29.16 8.57
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． -6,008,7 -6,008,702.42
可 02.42
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3． 1,171,27 1,171,273.26
与 3.26
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -739,60 -739,608.57
其 8.57
他
上 -4,837,4 129,438 -739,60 1,298, 125,159,777.27
述 29.16 ,373.41 8.57 441.59
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 142,392 989,231, 1,131,623,790.88
三 ,612.00 178.88
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 142,392 989,231, 1,131,623,790.88
所 ,612.00 178.88
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -2,123 -2,123,919.04
四 ,919.0
） 4
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -2,123 -2,123,919.04
对 ,919.0
所 4
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 733,521 1,820,92 134,568 790,503 -3,055, 92,635 3,569,095,300.29
、 ,347.00 2,336.31 ,263.87 ,780.02 659.78 ,232.8
本 7
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 上年同期金额
目 归属于母公司所有者权益 少 所有者权益合计
实收资 资本公积 减 盈余公 一 未分配 其他 数
本(或股 ： 积 般 利润 股
本) 库 风 东
存 险 权
股 准 益
备
一 591,128 856,069, 213,986 396,224 54,446, 2,111,855,137.05
、 ,735.00 613.52 ,430.53 ,285.95 072.05
上
年
年
末
余
额
加 -26,619, -91,668 145,901 -437,6 8,031,2 35,207,239.78
： 862.17 ,448.77 ,974.69 58.20 34.23
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
二 591,128 829,449, 122,317 542,126 -437,6 62,477, 2,147,062,376.83
、 ,735.00 751.35 ,981.76 ,260.64 58.20 306.28
本
年
年
初
余
额
三 1,135,06 38,159, -241,9 30,248, 69,301,091.73
、 8.20 654.56 16.90 285.87
本
期
增
减
变
动
金
额
（
减
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（ 97,272, 248,285 97,520,813.93
一 528.06 .87
）
净
利
润
（ 1,135,06 -241,9 893,151.30
二 8.20 16.90
）
直
接
计
入
所
有
者
权
益
的
利
得
和
损
失
1． 1,135,06 1,135,068.20
可 8.20
供
出
售
金
融
资
产
公
允
价
值
变
动
净
额
2．
权
益
法
下
被
投
资
单
位
其
他
所
有
者
权
益
变
动
的
影
响
3．
与
计
入
所
有
者
权
益
项
目
相
关
的
所
得
税
影
响
4． -241,9 -241,916.90
其 16.90
他
上 1,135,06 97,272, -241,9 248,285 98,413,965.23
述 8.20 528.06 16.90 .87
（
一
）
和
（
二
）
小
计
（ 30,000, 30,000,000.00
三 000.00
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
1． 30,000, 30,000,000.00
所 000.00
有
者
投
入
资
本
2．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
3．
其
他
（ -59,112 -59,112,873.50
四 ,873.50
）
利
润
分
配
1．
提
取
盈
余
公
积
2．
提
取
一
般
风
险
准
备
3． -59,112 -59,112,873.50
对 ,873.50
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
4．
其
他
（
五
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
1．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
2．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
3．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
4．
其
他
四 591,128 830,584, 122,317 580,285 -679,5 92,725, 2,216,363,468.56
、 ,735.00 819.55 ,981.76 ,915.20 75.10 592.15
本
期
期
末
余
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司所有者权益变动表
编制单位:上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
本) 存股
一、上年 591,128,735.0 823,529,782.18 134,568,263.8 317,401,645.00 -238,868.89 1,866,389,557.16
年末余额 0 7
加：会计
政策变更
前期差错
更正
二、本年 591,128,735.0 823,529,782.18 134,568,263.8 317,401,645.00 -238,868.89 1,866,389,557.16
年初余额 0 7
三、本期 142,392,612.0 988,241,292.38 150,470,428.68 -378,670.44 1,280,725,662.62
增减变动 0
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 150,470,428.68 150,470,428.68
利润
（二）直 -989,886.50 -378,670.44 -1,368,556.94
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 -1,124,542.10 -1,124,542.10
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计 134,655.60 134,655.60
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他 -378,670.44 -378,670.44
上述（一 -989,886.50 150,470,428.68 -378,670.44 149,101,871.74
）和（二
）小计
（三）所 142,392,612.0 989,231,178.88 1,131,623,790.88
有者投入 0
和减少资
本
1．所有 142,392,612.0 989,231,178.88 1,131,623,790.88
者投入资 0
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 733,521,347.0 1,811,771,074.56 134,568,263.8 467,872,073.68 -617,539.33 3,147,115,219.78
期末余额 0 7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
本) 股
一、上年 591,128,735.00 857,902,946.85 145,076,126.78 471,085,284.70 2,065,193,093.
年末余额 33
加：会计 -35,503,147.61 -22,758,145.02 -204,823,305.2 -263,084,597.8
政策变更 0 3
前期差错
更正
二、本年 591,128,735.00 822,399,799.24 122,317,981.76 266,261,979.50 1,802,108,495.
年初余额 50
三、本期 1,135,068.20 23,241,397.43 24,376,465.63
增减变动
金额（减
少以“－
”号填列
）
（一）净 82,354,270.93 82,354,270.93
利润
（二）直 1,135,068.20 1,135,068.20
接计入所
有者权益
的利得和
损失
1．可供 1,135,068.20 1,135,068.20
出售金融
资产公允
价值变动
净额
2．权益
法下被投
资单位其
他所有者
权益变动
的影响
3．与计
入所有者
权益项目
相关的所
得税影响
4．其他
上述（一 1,135,068.20 82,354,270.93 83,489,339.13
）和（二
）小计
（三）所
有者投入
和减少资
本
1．所有
者投入资
本
2．股份
支付计入
所有者权
益的金额
3．其他
（四）利 -59,112,873.50 -59,112,873.50
润分配
1．提取
盈余公积
2．对所 -59,112,873.50 -59,112,873.50
有者（或
股东）的
分配
3．其他
（五）所
有者权益
内部结转
1．资本
公积转增
资本（或
股本）
2．盈余
公积转增
资本（或
股本）
3．盈余
公积弥补
亏损
4．其他
四、本期 591,128,735.00 823,534,867.44 122,317,981.76 289,503,376.93 1,826,484,961.
期末余额 13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
(二)报表附注
一、公司基本情况
上海隧道工程股份有限公司于1993年11月经批准改制为股份制企业。公司A股股票于1994年1月28日在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为铁路、公路、隧道、桥梁建筑业。
2005年12月5日，公司股权分置改革方案经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，股权分置改革的股票对价为流通股股东每持有10股获股票3股同时进行资产置换。2006年1月5日《股权分置改革方案实施公告》：流通股股东每持有10股获得股票为3股；股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年1月9日；股票复牌日为2006年1月11日。2006年1月11日，公司股票复牌，公司股权分置改革完成。2007年11月20日召开的第五届第十四次董事会及2007年12月6日召开的2007年第二次临时股东大会表决通过了公司2007年度配股方案。此方案已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文核准。本次配股以2008年4月30日(股权登记日)隧道股份总股本591,128,735股为基数，每10股配售2.5股，配股发行价为8.12元。2008年5月5日起至2008年5月9日为此次配股缴款日。截至本次配股认购缴款结束日，股份认购数量合计为142,392,612股，募集资金总额为1,156,228,009.44元，扣除承销等费用后，实际募集资金总额1,131,623,790.88元。配售股份上市流通日为2008年5月20日，其中上海城建（集团）公司承诺本次配售获得的无限售条件股54,060,357股自配股上市之日起六个月内不转让。截止2008年6月30日，公司注册资本为733,521,347元。其中：有限售条件股份为216,241,428股，占股份总数的29.48%，无限售条件股份为517,279,919股，占股份总数的70.52%。
公司注册地址为上海市浦东新区海徐路957号，法定代表人为陈彬。公司经营范围为：土木工程建设项目总承包、隧道、市政建筑公路及桥梁、交通、消防、桩基础、地下墙工程、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、经营进料加工和“三来一补”业务、经营对销贸易和转口贸易、外经贸部批准的国际经济技术合作业务、机械及机电设备生产、安装、租赁，汽修，本系统货运，附设分支机构。
二、主要会计政策、会计估计和前期差错
（一）遵循企业会计准则的声明。
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
（二）编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
上海隧道工程股份（香港）有限公司及上海隧道股份工程有限公司（新加坡）有限公司分别按照香港公认会计原则及新加坡财务报告准则编制财务报表，合并会计报表时按母公司会计政策进行调整。
资产负债表年初余额和可比期间的利润表，系按照证监发[2006]136号文和证监会计字[2007]10号文的规定，对《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条规定需要追溯调整的事项，按照追溯调整的原则进行调整后而编制的。
（三）会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
（四）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（五）计量属性在本年发生变化的报表项目及其本年采用的计量属性
本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。
1、公允价值的计量属性
在公允价值计量下，资产和负债按照在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额计量。
本年公司报表项目中采用公允价值计量的项目包括：交易性金融资产、可供出售金融资产。
公司取得（或）确定相关资产公允价值的途径、方法和依据：公司采用公允价值计量的金融资产全部直接参考活跃市场中的报价。
2、计量属性在本年发生变化的报表项目
本年报表项目的计量属性未发生变化。
（六）现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
存出保证金等受限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
（七）外币业务核算方法
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
（八）外币财务报表的折算方法
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。
（九）金融资产和金融负债的核算方法
1、金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融资产和金融负债的确认和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资
取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项
公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产
取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）其他金融负债
按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法
本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。
5、金融资产的减值准备
（1）可供出售金融资产的减值准备：
年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法
年末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其的未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
年末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
单项金额重大是指：单项账面金额2,000万元以上的款项或占应收款项余额10％以上的款项。
除已单独计提减值准备的应收款项外，公司根据以前年度划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定按余额百分比法并结合个别认定法估算坏账损失。
（1）本公司根据董事会的决定，除个别认定法外，按应收账款及其他应收款年末余额的5％计提坏账准备。
（2）对于某项期末余额的可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如、债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔此类应收款项的坏账准备计提比例。
（十一）存货核算方法
1、存货的分类
存货分类为：工程施工、开发成本、开发产品、原材料、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、在产品等。
根据公司所处行业的特殊性，公司按照《企业会计准则－建造合同》的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。
“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。
“工程结算”科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。
如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。
2、取得和发出存货的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。工程成本核算以所订立的单项合同为对象。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
3、低值易耗品、周转材料和出租开发产品的摊销方法
低值易耗品采用分期摊销法；
周转材料按使用年限平均摊销；
出租开发产品摊销比照同类固定资产折旧年限平均摊销。
4、存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货逐项按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
（十二）投资性房地产的种类和计量模式
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
（十三）固定资产的计价和折旧方法
1、固定资产确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
本公司将使用期限在1年以上，单位价值较高的房屋及建筑物、施工设备、生产设备、运输工具、试验设备、行政及其他设备等资产，作为固定资产。
2、固定资产的分类
固定资产分类为：房屋及建筑物、施工设备、生产设备、运输设备、试验设备、行政及其他设备、经营租入固定资产改良等。
3、固定资产的初始计量
固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。
4、固定资产折旧计提方法
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
固定资产中的电脑设备按原值扣除5％净残值后一次计入有关费用成本。
固定资产中的盾构、顶管机及钢模等非标设备按施工工程项目实际工作量计提折旧，计入相关工程成本；在工程间歇期按年折旧率3%计提折旧。
临时设施：按其所服务的项目施工期平均摊销。
各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：
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固定资产类别 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 9－30年 4%－5% 10.56%－3.12%
施工设备 7－9年 4%－5% 13.56%－10.56%
生产设备 7－9年 4%－5% 13.56%－10.56%
运输设备 9年 5% 10.56%
试验设备 7－9年 4%－5% 13.56%－10.56%
行政及其他设备 9年 5% 10.56%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额
（十四）在建工程核算方法
1、在建工程类别
在建工程以立项项目分类核算。
2、在建工程结转为固定资产的标准和时点
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
（十五）无形资产核算方法
1、无形资产的计价方法
按取得时的实际成本入账；
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。
2、无形资产使用寿命及摊销
（1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
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无形资产类别 预计使用寿命
房屋使用权 权利证书证载年限
土地使用权 权利证书证载年限
嘉浏高速公路专营权 17年6个月
宁波常洪隧道（注） 20年
嘉浏高速公路（注） 17年6个月
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宁波常洪隧道及嘉浏高速公路原确认为固定资产，按零残值率直线法计提固定资产折旧。该两项目性质属向公众收费的特许服务权，本年度经董事会决议变更确认为无形资产，仍按原协议规定的期限和方法摊销。详见附注二/（二十五）/3。宁波常洪隧道的摊销期间为2002年4月至2022年3月、嘉浏高速公路的摊销期间为2005年7月至2022年12月。
每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据：
截止本年末，公司使用寿命不确定的无形资产为以划拨方式取得的土地使用权。
（3）无形资产的摊销：
对于使用寿命有限的无形资产，相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销。两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（十六）长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2、经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（十七）除存货、投资性房地产及金融资产外的其他主要资产的减值
1、长期股权投资
成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。
其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。
长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。
2、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产
对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
（十八）长期股权投资的核算
1、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2、被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。
3、后续计量及收益确认
公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。合营企业采用权益法核算。
对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。
被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
（十九）长期应收款：
公司根据新《企业会计准则》和国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告解释性公告第12号－特许服务权安排》中对类似公司大连路越江隧道项目等BOT项目产生的长期应收款确认为金融资产，并采用实际利率法以摊余成本计量；而项目运营期收入区别运营服务收入与金融资产的投资收益分别反映。
（二十）长期待摊费用：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：
1、预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
2、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（二十一）借款费用资本化
借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
2、借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
3、借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按月加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
（二十二）预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务金额可以可靠地计量。
（二十三）收入确认原则
1、工程结算收入：
在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入的实现；对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如果建造合同的结果能够可靠估计，在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入的实现。
2、销售商品
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
3、提供劳务
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
4、让渡资产使用权
与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。
（二十四）确认递延所得税资产的依据
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
（二十五）本年主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正及其影响
无。
三、税项
（一）公司主要税种和税率
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税 种 税率 备注
增值税 6％、17％ 商品销售、机加工收入
营业税 3％ 建筑工程、运输装卸
营业税 5％ 商品房销售及租赁、工程勘察及设计
企业所得税 25％ 应纳税所得额
土地增值税 30％、预缴税率1％ 按照转让房地产所取得的增值额对应的规定税率、暂按房产销
售收入的1%计算和缴纳。
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（二）税负减免
1、有关重大市政工程的营业税缴纳：
上海隧道工程股份有限公司承接的主要工程业务：如同三国道、地铁一号线延伸线工程、地铁二号线工程、轨道交通明珠线工程、大连路隧道工程、复兴东路隧道、轨道交通莘闵线工程、浦东国际机场一期工程补充项目工程、轨道交通明珠线二期工程等重大市政工程，根据沪地税一(1997)47号，沪地税一(1999) 20号、25号，沪地税一(2000) 80号，沪税流[2001] 640号，沪地税流[2002]21号、251号、294号、410号、533号，沪税流发[2003]23号，沪地税流[2003] 260号、320号、326号、384号，沪税流发[2005] 5号、6号，沪地税流（2002）410号文件的通知由项目建设单位统一缴纳建筑安装营业税。自2004年起，公司所有新承接的重大工程项目均按规定税率计缴营业税。
2、企业所得税：
本公司按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定缴纳企业所得税。
四、企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。对于子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，在编制合并财务报表时，已按母公司会计政策进行必要的调整。
本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。
（一）通过同一控制下的企业合并取得的子公司
1、通过同一控制下的企业合并取得的子公司
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被投资单位全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 本公司年 实质上构 本公司 本公司合计 合并范围
末实际投 成对子公 合计持 享有的表决 内表决权
资额 司的净投 股比例 权比例 比例
资的余额
上海公路桥梁工 上海 建筑施工业 6,741 公路工程及市政工 6,741 -- 100% 100% 100%
程有限公司 程
宁波常洪隧道发 浙江 公路运营管 14,000 宁波常洪隧道及附 12,600 --- 90% 90% 90%
展有限公司 理 属设施的建设、经
营；常洪隧道范围
内的土地的开发、
经营
上海市隧道工程 上海 建筑施工业 1,100 市工程设计及市政 1,100 100% 100% 100%
轨道交通设计研 总承包
究院
上海市城市建设 上海 建筑施工业 1,200 市政工程设计及地 1,200 --- 100% 100% 100%
设计研究院 质勘察
上海市第二市政 上海 建筑施工业 10,150 市政及建筑工程承 10,150 --- 100% 100% 100%
工程有限公司 包施工
上海嘉浏高速公 上海 公路运营管 10,000 公路建设投资，公 9,700 --- 97% 97% 100%
路建设发展有限 理 路经营，运行管理
公司 。
上海嘉利实业公 上海 其他 50 零售、批发 --- --- --- --- 100%
司
上海成隆设计咨 上海 建筑施工业 USD15 工程设计咨询 --- --- --- --- 51%
询有限公司
上海城市建设设 上海 建筑施工业 30 工程勘查设计 --- --- --- --- 100%
计院金山嘴工业
区分院
上海城建工程建 上海 建筑施工业 50 工程监理 --- --- --- --- 90%
设监理有限公司
上海城星工程造 上海 建筑施工业 30 建设项目可行性研 --- --- --- --- 100%
价事务所 究、工程相关预、
决算
上海水泥制管厂 上海 建筑施工业 2,001.60 混凝土管和钢筋混 --- --- --- --- 100%
凝土排水管
上海隧东工程服 上海 建筑施工业 100 建筑工程配套服务 --- --- --- --- 80%
务有限公司 ，混凝土作业等
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2、“同一控制下企业合并”的判断依据
参与合并的上海公路桥梁工程有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、上海市城市建设设计研究院、上海市第二市政工程有限公司、上海嘉浏高速公路建设发展有限公司、上海嘉利实业公司、上海成隆设计咨询有限公司、上海城市建设设计院金山嘴工业区分院、上海城建工程建设监理有限公司、上海城星工程造价事务所、上海水泥制管厂、宁波常洪隧道发展有限公司在合并前后均受上海城建（集团）公司最终控制，且该种控制并非暂时性的，故判断为同一控制下企业合并。
参与合并的上海隧东工程服务有限公司，该公司在合并前后均受公司全资子公司上海隧道股份浦东有限公司实质性控制，且该种控制并非暂时性的，故判断为同一控制下企业合并。
3、同一控制的实际控制人
上述通过同一控制下的企业合并取得的子公司，同一控制的最终控制人为上海城建（集团）公司。
（二）通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
公司本年度无通过非同一控制下的企业合并取得的子公司
（三）非企业合并方式取得的子公司
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被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司年 实质上构成对 本公司合 本公司合计 合并范围
末实际投 子公司的净投 计持股比 享有的表决 内表决权
资额 资的余额 例 权比例 比例
上海隧峰房地产 房地产业 1,500 房地产开发 1,500 --- 100% 100% 100%
开发公司
上海隧道股份浦 建筑施工业 2,800 工程施工建筑装 1,056 --- 37.70% 37.70% 100%
东有限公司 潢
上海市隧道公司 建筑施工业 300 码头装卸 300 --- 100% 100% 100%
码头装卸经营站
上海东江肉鸽实 其他 480 肉鸽生产、销售 400 --- 83% 83% 83%
业有限公司
上海塘湾隧道发 其他 2,000 市政配套工程 1,600 --- 80% 80% 100%
展有限公司
上海大连路隧道 公路运营管 50,000 大连路黄浦江底 45,000 --- 90% 90% 100%
建设发展有限公 理 隧道及其附属设
司 施的建设、经营
上海嘉方地铁管 建筑施工业 300 地铁专用管片生 0 --- 0% 0% 55%
片制造有限公司 产
上海隧海房地产 房地产业 500 房地产开发 0 --- 0% 0% 95%
开发有限公司
上海盾构设计试 建筑施工业 1,700 隧道掘进机的设 1,150 --- 67.60% 67.60% 67.60%
验研究中心有限 计、计算机控制
公司 系统设计开发及
相关的技术咨询
服务
上海隧道地基注 建筑施工业 810 市政配套工程 540.27 --- 66.70% 66.70% 100%
浆工程有限公司
上海隧道建筑防 建筑施工业 900 防水注浆、堵漏 900 --- 100% 100% 100%
水材料有限公司 、木业
上海隧道工程（ 建筑施工业 USD98 土建工程和相关 818.04 --- 100% 100% 100%
新加坡）有限公 产品
司
上海隧道股份（ 建筑施工业 USD98 土建工程和相关 811.76 --- 100% 100% 100%
香港）有限公司 产品
上海隧达建筑装 建筑施工业 USD150 建筑装饰装修工 USD105 --- 70% 70% 70%
饰工程有限公司 程
上海隧道工程质 建筑施工业 100 工程质量检测、 --- --- --- --- 80%
量检测有限公司 监理
上海隧港建筑材 建筑施工业 300 建材 --- --- --- --- 90%
料有限公司
上海隧浦房地产 房地产业 1,000 房地产物业管理 --- --- --- --- 90%
开发有限公司
上海鼎顺隧道工 建筑施工业 30 建筑机械设备安 30 --- 100% 100% 100%
程咨询有限公司 装、电器机械设
备安装
上海上隧实业公 建筑施工业 1,000 市政施工、防水 1,000 --- 100% 100% 100%
司 堵漏
上海外高桥隧道 机械制造业 2,208 隧道掘进机械、 1,104 --- 50% 50% 100%
机械有限公司 顶管等机械机具
的加工、制造、
安装服务。
上海建元投资发 投资咨询业 40,000 实业投资、资产 39,000 --- 97.5% 97.5% 100%
展有限公司 管理、国内贸易
上海元平市政建 建筑施工业 17,500 市政工程、房地 --- --- --- --- 100%
设发展有限公司 产开发与经营、
园林绿化等
奉化元康公路建 公路建设业 30,000 公路建设、房地 --- --- --- --- 80%
设有限公司 产开发与经营、
市政工程建设等
上海职业技能培 民办非企业 10 培训 10 --- 100% 100% 100%
训中心
上海隧嘉物业管 服务业 100 物业管理、绿化 --- --- --- --- 100%
理有限公司 养护服务、商务
咨询
杭州建元隧道发 隧道建设运 23,600（注 杭州钱江隧道及 16,520 --- 70% 70% 100%
展有限公司 营 ） 其附属设施的投
资、建设；筹建
杭州钱江隧道及
其附属设施的运
营项目
上海路奉路桥工 建筑施工业 200 道路工程施工 --- --- --- --- 100%
程有限公司
上海市政赛利贝 建筑施工业 USD300 商品砼销售、设 --- --- --- --- 60%
特混凝土有限公 备租赁
司
上海彰祥物业管 房地产业 50 房地产物业管理 --- --- --- --- 80%
理有限公司
上海雄尊市政建 建筑施工业 100 市政工程、销售 --- --- --- --- 100%
筑工程有限公司 材料、装潢材料
等
上海万通营造有 建筑施工业 USD180 市政工程、兼营 --- --- --- --- 50%
限公司 建材购销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：杭州建元隧道发展有限公司根据公司章程规定，公司注册资本为人民币壹拾壹亿捌仟万元整，由全体股东自营业执照签发之日起两年内分期缴足，各股东各期按同比例出资。截止2008年6月30日，公司实收资本贰亿叁仟陆佰万元。
（四）纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司及其原因
无纳入合并范围公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。
（五）母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的被投资单位及其原因
上海城建加油站有限公司（以下简称城建加油站）系由公司全资子公司上海嘉浏高速公路建设发展有限公司（以下简称嘉浏高速）与上海星城石油有限公司（以下简称星城石油）共同投资设立，嘉浏高速持有51％股权。因嘉浏高速与星城石油共同签署《委托经营合同》，合同约定嘉浏高速将其在城建加油站中的所有股份全权委托星城石油经营管理。在委托期限内，除可收取一定的委托经营费用外，不得以任何理由向城建加油站或星城石油主张利润的分配权利。故嘉浏高速未对城建加油站形成控制，本年未将其纳入合并范围。
（六）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
五、合并会计报表主要项目附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金： － － 2,427,096.35 － － 1,169,047.17
人民币 － － 2,427,096.35 － － 1,169,047.17
银行存款 － － 2,096,449,694.05 － － 1,514,333,452.71
：
人民币 － － 1,991,509,937.98 － － 1,506,278,330.61
美元 527,519.94 6.8591 3,618,312.02 141,951.88 7.3046 1,036,897.21
港元 272,889.44 0.8792 239,916.21 212,709.33 0.9364 199,181.97
新加坡元 20,067,405.42 5.0371 101,081,527.84 1,357,266.56 5.0241 6,819,042.92
其他货币 － － 83,048,062.28 － － 80,232,983.60
资金：
合计 － － 2,181,924,852.68 － － 1,595,735,483.48
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,893,622.00 5,000,000.00
合计 3,893,622.00 5,000,000.00
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项 32,440,354.93 1.76 25,479,597.31 1.76 32,440,354.93 1.81 25,479,597.31 1.81
金额
非重
大并
已单
独计
提坏
账准
备的
款项
其他 1,813,816,718.05 98.24 96,151,922.08 98.24 1,755,019,178.64 98.19 87,750,958.93 98.19
按账
龄段
划分
为类
似信
用风
险特
征的
款项
，
合计 1,846,257,072.98 － 121,631,519.39 － 1,787,459,533.57 － 113,230,556.24 －
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(2) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比 理由
例
太仓天达房地产发展公司 10,153,852.92 5,076,926.46 50 预计
无法
收回
福建省长乐先行公路办公室 1,477,997.00 1,477,997.00 100 预计
无法
收回
徐玉明 1,375,459.47 1,375,459.47 100 预计
无法
收回
上海中源机施公司 1,357,591.00 1,357,591.00 100 预计
无法
收回
哲安建筑公司 1,031,275.11 1,031,275.11 100 预计
无法
收回
上海耿耿市政工程有限公司 982,278.28 982,278.28 100 预计
无法
收回
上海恒基市政公司 880,135.00 880,135.00 100 预计
无法
收回
上海敏陆市政工程建设集团公司 684,185.52 684,185.52 100 预计
无法
收回
江苏通力市政分公司 666,315.55 666,315.55 100 预计
无法
收回
上海住总集团公司 541,430.90 541,430.90 100 预计
无法
收回
山阳市政工程有限公司 437,473.45 437,473.45 100 预计
无法
收回
嘉善联宏水泥构件有限公司 394,320.00 157,728.00 40 预计
部分
无法
收回
建阳市政工程有限公司 367,602.89 367,602.89 100 预计
无法
收回
上海诸翟沥青混凝土有限公司 331,718.00 331,718.00 100 预计
无法
收回
计提部分坏账准备26家 2,745,398.60 1,098,159.44 40 预计
部分
无法
收回
全额计提坏账准备143家 9,013,321.24 9,013,321.24 100 预计
无法
收回
合计 32,440,354.93 25,479,597.31 － －
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其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以 1,703,542,249.38 92.27 90,306,181.43 1,058,753,889.78 59.23 52,937,694.49
内
一至二 94,464,647.65 5.12 5,007,648.98 393,337,817.20 22.01 19,666,890.86
年
二至三 13,302,638.65 0.72 705,183.86 186,693,466.63 10.44 9,334,673.33
年
三年以 2,507,182.37 0.14 132,907.81 116,234,005.03 6.5 5,811,700.25
上
合计 1,813,816,718.05 98.24 96,151,922.08 1,755,019,178.64 98.19 87,750,958.93
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(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 344,441,169.62 一年以内 18.66
第二名 74,795,614.00 一年以内 4.05
第三名 58,154,920.01 一年以内 3.15
第四名 57,217,750.68 一年以内 3.10
第五名 56,116,165.00 一年以内 3.04
合计 590,725,619.31 / 32.00
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(5) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海城建（集团）公司 母公司 51,764,180.21 2.80
上海建设机场道路工程有限公司 同受母公司控制 18,267,019.06 0.99
上海市政工程建设公司 同受母公司控制 6,972,930.19 0.38
上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 联营企业 8,334,892.00 0.45
上海诚建道路机械施工有限公司 同受母公司控制 1,187,938.55 0.06
合计 / 86,526,960.01 4.69
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种 期末数 期初数
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单 23,137,590.62 11.52 23,137,590.62 11.52 23,137,590.62 8.53 23,137,590.62 8.53
项
金
额
非
重
大
并
已
单
独
计
提
坏
账
准
备
的
款
项
其 177,792,793.03 88.48 9,424,942.78 88.48 247,996,123.41 91.47 12,399,806.17 91.47
他
按
账
龄
段
划
分
为
类
似
信
用
风
险
特
征
的
款
项
合 177,792,793.03 － 9,424,942.78 － 247,996,123.41 － 12,399,806.17 －
计
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(2) 本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40％及以上的说明：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
日本国赛利贝特株式会社 4,436,639.01 4,436,639.01 100 4-5年
上海市政混凝土七宝厂 12,953,929.26 12,953,929.26 100 4-5年
江阴市人民法院 2,096,216.00 2,096,216.00 100 3-4年
上海固中工程机械有限公司 325,000.00 325,000.00 100 4-5年
哈尔滨人民政府轨道办公室 750,000.00 750,000.00 100 3-4年
久创建设公司 440,000.00 440,000.00 100 3-4年
全额计提坏账准备26家 2,135,806.35 2,135,806.35 100
合计 23,137,590.62 23,137,590.62 － －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项，
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 36,974,742.30 18.40 1,960,061.62 145,662,999.93 53.72 7,283,150.00
一至二年 80,323,544.65 39.98 4,258,017.43 65,345,864.98 24.10 3,267,293.25
二至三年 50,651,518.66 25.21 2,685,078.83 13,850,823.06 5.11 692,541.15
三年以上 9,842,987.42 4.90 521,784.89 23,136,435.44 8.53 1,156,821.77
合计 177,792,793.0 88.48 9,424,942.77 247,996,123.41 91.47 12,399,806.17
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 48,000,000.00 一年以内 23.89
第二名 44,849,264.30 1-2年 22.32
第三名 31,115,024.59 一年以内 15.49
第四名 12,541,979.88 一年以内 6.24
第五名 4,400,000.00 一年以内 2.19
合计 140,906,268.77 / 70.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 494,429,951.04 97.15 299,466,830.85 92.39
一至二年 14,489,821.50 2.85 21,052,063.18 6.49
二至三年 1,000,000.00 0.31
三年以上 2,625,841.96 0.81
合计 508,919,772.54 100.00 324,144,735.99 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 384,552,298.08 75.56 182,848,958.67 56.41
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(3) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海市机械设备成套（集团）有 200,737,976.82 一年以内 预付盾构材料款
限公司
上海一钢物贸有限公司 80,633,756.26 一年以内 预付设备款
新加坡分公司C855项目 60,445,200.00 一年以内 预付工程款
钱江通道及连线工程建设指挥部 26,112,965.00 一年以内 预付工程款
新加坡分公司C825项目 16,622,400.00 一年以内 预付工程款
合计 384,552,298.08 / /
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(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 168,123,682.32 - 168,123,682.32 100,751,951.34 100,751,951.34
在产品 73,521,426.57 - 73,521,426.57 36,736,130.80 36,736,130.80
产成品 169,397,567.23 - 169,397,567.23 125,779,301.49 125,779,301.49
周转材料 76,139,292.57 - 76,139,292.57 75,358,964.61 75,358,964.61
工程施工 1,685,060,437.16 14,484,720.35 1,670,575,716.81 1,351,405,032.96 14,484,720.35 1,336,920,312.61
低值易耗品 300,098.98 - 300,098.98 470,506.44 470,506.44
科技开发产品 4,335,746.89 - 4,335,746.89 1,691,959.57 1,691,959.57
委托加工物资 - - - 800,368.75 800,368.75
开发成本 40,814,863.24 - 40,814,863.24 27,515,697.69 27,515,697.69
开发产品 20,763,149.85 189,447.60 20,573,702.25 13,756,587.03 189,447.60 13,567,139.43
出租开发产品 44,657,320.96 - 44,657,320.96 44,781,583.76 44,781,583.76
合计 2,283,113,585.77 14,674,167.95 2,268,439,417.82 1,779,048,084.44 14,674,167.95 1,764,373,916.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 6,458,830.97 12,467,533.39
其他
合计 6,458,830.97 12,467,533.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、持有至到期投资
(1) 持有至到期投资情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
中银货币市场增值理财计划2008年第5期 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期应收款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位 类别及内容 期末 期初
上海市市政工程管理局 大连路越江隧道 1,486,855,643.72 1,506,285,843.72
常州市城市建设（集团）有限公 常州健身北路地道工程 384,708,172.09 394,209,995.75
司
合计 1,871,563,815.81 1,900,495,839.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务性质 本企业持 本企业在 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
地 股比例(%) 被投资单
位表决权
比例(%)
一、合营企业
上海万通营造公司 上海 市政工程 50 50 13,237,539.94
浦东 、设备租
新区 赁经营
洋泾
镇小
金家
巷200
号
二、联营企业
1、上海城建石油 上海 成品油零 51 0
有限公司 市嘉 售业务，
定区 润滑油的
南翔 批售
镇永
乐村
牌楼
2、上海辉固岩土 浦东 岩土工程 40 40 3,888,613.18 13,897,807.25 451,249.1
工程技术有限公司 新区 、地下工
白莲 程
泾毛
家宅1
号
3、上海神工环保 上海 城市生活 8.8 8.8 92,055,530.62 -3,385,437.23
股份有限公司 市平 垃圾等相
凉路1 关配套设
398号 备的技术
410室 开发
4、上海浦东混凝 浦东 预应力构 44 44 33,273,536 90,123,397.22 -12,093.28
土制品有限公司 江镇 件、砼制
新共 品、商品
路112 砼的制
8号
5、上海路盛高速 上海 高速公路 49 49 1,543,499.66 4,618,790 -3,760,620.32
公路管理有限公司 真南 运营管理
路421 养护，公
8号 路工程施
工
6、申通轨道交通 上海 轨道交通 20 20 21,760,000 9,568,000 -210,000
研究咨询有限公司 市崇 研究咨询
明县
城桥
镇东
门路1
01号
7、上海建泰有限 上海 经营、管 24.86 24.86
公司 市浦 理和维护
东南 沪嘉高速
路500 公路及其
号 附属设施
8、上海伟盟建筑 上海 生产水泥 5 5
材料有限公司 市嘉 制品类建
定区 筑材料
马陆
镇沪
宜公
路蕴
藻浜
西侧
9、上海东南郊环 上海 A30高速 10 10
高速公路有限公司 市杨 公路项目
浦区 的投资、
大连 建设、运
路154 行、养护
8号20 等
1室
10、中咨设计顾问 北京 工程设计 12 12 19,459,300 1,200,000 -810,700
有限公司 市丰 、设计咨
台区 询
科学
城恒
富中
街二
号院
一号
楼652
8号
11、浙江国裕隧道 浙江 隧道管片 8 8
管片制造有限公司 省富 、地铁管
阳市 片制
场口
12、上海杭信投资 上海 企业投资 16.129 16.129 309,956,215.50 775,102.29 419,116.79
管理有限公司 市杨 管理及企
浦区 业管理咨
控江 询
路155
5号B
座704
室-1
13、上海耐特高速 武宁 市内高速 5 5
公路结算网有限公 路915 公路通行
司 弄1号 费管理
304室
14、上海锦兴市政 青浦 市政工程 18 18 11,407,538.12 10,641,505.00 1,626,896.30
设计咨询公司 区赵 设计
屯镇
赵中
路31
弄2号
604室
C座
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11、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海杭信投资管理 50,500,000.00 50,500,000.00 -591,671.14 49,908,328.86
有限公司
上海隧道股份国裕 1,600,000.00 1,600,000.00 - 1,600,000.00
管片有限公司
上海建泰有限公司 396,750,000.00 396,750,000.00 - 396,750,000.00
上海伟盟建筑材料 2,290,000.00 2,290,000.00 - 2,290,000.00
公司
上海东南郊环高速 55,200,000.00 55,200,000.00 - 55,200,000.00
公路有限公司
上海锦兴市政设计 1,540,000.00 1,540,000.00 1,540,000.00
咨询公司
中咨设计顾问有限 2,400,000.00 2,400,000.00 - 2,400,000.00
公司
申通轨道交通研究 1,000,000.00 1,600,000.00 - 1,600,000.00
咨询有限公司
上海路盛高速公路 2,450,000.00 2,450,000.00 - 2,450,000.00
管理有限公司
上海耐特高速公路 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
结算网有限公司
上海城建石油有限 994,500.00 684,528.52 - 684,528.52
公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红利
备
上海万通营 7,713,858.00 3,408,065.92 3,408,065.92
造公司
上海辉固岩 1,200,000.00 1,780,596.00 30,499.64 1,811,095.64 150,000.00
土工程技术
有限公司
上海铭源数 4,000,000.00 2,956,681.31 -2,956,681.31 -
码有限公司
上海神工环 6,400,000.00 6,219,760.98 -297,918.48 5,921,842.50
保工程有限
公司
上海浦东混 12,470,358.19 14,737,464.88 -5,321.04 14,732,143.84
凝土制品有
限公司
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12、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 3,030,318,916.76 96,638,408.54 143,970,186.28 2,982,987,139.02
其中：房屋及建筑物 699,258,420.77 5,244,658.69 8,718,136.30 695,784,943.16
运输工具 146,067,042.54 26,420,564.01 2,376,053.67 170,111,552.88
试验设备 28,587,335.20 926,150.00 180,611.00 29,332,874.20
施工设备 887,950,033.79 48,058,595.72 10,240,184.70 925,768,444.81
生产设备 127,159,976.16 4,387,858.10 17,648,096.25 113,899,738.01
非标设备 1,017,949,005.02 100,039,894.93 917,909,110.09
公路资产
行政及其他 70,556,238.46 11,600,582.02 4,767,209.43 77,389,611.05
临时设施 52,790,864.82 52,790,864.82
二、累计折旧合计： 1,509,291,450.80 184,303,076.55 123,053,160.97 1,570,541,366.38
其中：房屋及建筑物 159,929,641.43 15,563,534.24 4,515,400.84 170,977,774.83
运输工具 99,443,736.55 9,779,896.06 2,172,686.53 107,050,946.08
试验设备 14,710,655.25 1,191,485.36 152,503.93 15,749,636.68
施工设备 567,754,874.05 58,554,189.47 7,171,141.23 619,137,922.29
生产设备 75,220,256.55 6,639,629.21 7,781,430.40 74,078,455.36
非标设备 512,639,994.66 74,324,949.55 97,997,008.18 488,967,936.03
公路资产
行政及其他 43,953,401.21 7,025,006.80 3,262,989.86 47,715,418.15
临时设施 35,638,891.10 11,224,385.86 46,863,276.96
三、固定资产净值合计 1,521,027,465.96 -87,664,668.01 20,917,025.31 1,412,445,772.64
其中：房屋及建筑物 539,328,779.34 -10,318,875.55 4,202,735.46 524,807,168.33
运输工具 46,623,305.99 16,640,667.95 203,367.14 63,060,606.80
试验设备 13,876,679.95 -265,335.36 28,107.07 13,583,237.52
施工设备 320,195,159.74 -10,495,593.75 3,069,043.47 306,630,522.52
生产设备 51,939,719.61 -2,251,771.11 9,866,665.85 39,821,282.65
非标设备 505,309,010.36 -74,324,949.55 2,042,886.75 428,941,174.06
公路资产
行政及其他 26,602,837.25 4,575,575.22 1,504,219.57 29,674,192.90
临时设施 17,151,973.72 -11,224,385.86 5,927,587.86
四、减值准备合计 34,071,544.43 34,071,544.43
其中：房屋及建筑物 13,752,020.86 13,752,020.86
运输工具 351,481.99 351,481.99
试验设备 740,714.24 740,714.24
施工设备 7,578,164.86 7,578,164.86
生产设备 11,312,126.59 11,312,126.59
非标设备
公路资产
行政及其他 337,035.89 337,035.89
临时设施
五、固定资产净额合计 1,486,955,921.53 -87,664,668.01 20,917,025.31 1,378,374,228.21
其中：房屋及建筑物 525,576,758.48 -10,318,875.55 4,202,735.46 511,055,147.47
运输工具 46,271,824.00 16,640,667.95 203,367.14 62,709,124.81
试验设备 13,135,965.71 -265,335.36 28,107.07 12,842,523.28
施工设备 312,616,994.88 -10,495,593.75 3,069,043.47 299,052,357.66
生产设备 40,627,593.02 -2,251,771.11 9,866,665.85 28,509,156.06
非标设备 505,309,010.36 -74,324,949.55 2,042,886.75 428,941,174.06
公路资产
行政及其他 26,265,801.36 4,575,575.22 1,504,219.57 29,337,157.01
临时设施 17,151,973.72 -11,224,385.86 5,927,587.86
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13、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 703,901,973.55 703,901,973.55 457,844,371.66 457,844,371.66
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数
拌站扩建 1,349,478.30 7,572,887.30 8,922,365.60
东海大桥设备 6,426,084.98 6,252,102.69 173,982.29
迁建
奉化市三高连 389,246,204.39 144,753,712.19 533,999,916.58
接线
常州健身北路 29,112,119.45 29,112,119.45 -
地道工程
白莲泾拌站二 462,000.00 462,000.00
期
机械厂三号车 533,232.00 1,221,418.26 1,754,650.26
间
盾构设计与制 51,979,532.79 139,837,923.38 48,381,862.14 143,435,594.03
造
五好沟三期厂 2,229,611.85 2,229,611.85
房
塘湾基地排水 2,338,938.00 325,653.00 2,664,591.00
工程
杭州钱江隧道 3,279,289.35 3,948,074.07 7,227,363.42
及接线工程
城建大厦装修 3,031,898.52 3,031,898.52
及其设备采购
合计 457,844,371.66 329,803,686.17 29,112,119.45 54,633,964.83 703,901,973.55
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14、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金
额
房屋使用权 6,980,392.71 97,257.30 6,883,135.41
土地使用权 108,951,974.61 1,648,286.57 107,303,688.04
嘉浏高速公路专营 655,880,373.86 21,886,289.10 633,994,084.76
权
宁波常洪隧道收费 383,299,524.21 13,449,106.14 369,850,418.07
权
合计 1,155,112,265.39 - 37,080,939.11 1,118,031,326.28
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15、长期待摊费用：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
预付租赁费 1,523,000.06 1,672,000.04
收入结算入网费 1,381,428.46 1,429,047.52
租入固定资产装修 6,141,815.31 1,592,289.10
合计 9,046,243.83 4,693,336.66
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16、递延所得税资产和递延所得税负债：
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1、递延所得税资产
项目 期末数 期初数
（一）根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异
减值准备 18,848,192.57 18,774,334.37
开办费 - -
预提成本 - -
其他 - -
（二）可抵扣的经营亏损 - -
（三）可结转的税款抵减 - -
（四）合并报表抵销的内部利润 - -
合计 18,848,192.57 18,774,334.37
2、递延所得税负债
项目 期末数 期初数
（一）根据账面价值与计税基础确定的暂时性差异
公允价值变动 512,585.66 1,683,858.92
其他 - -
合计 512,585.66 1,683,858.92
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17、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 148,767,953.03 5,426,099.76 154,194,052.79
二、存货跌价准备 14,674,167.95 14,674,167.95
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 34,071,544.43 34,071,544.43
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值
准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 197,513,665.41 5,426,099.76 202,939,765.17
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18、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 3,931,270.18 3,921,124.66
担保借款 341,000,000.00 401,000,000.00
信用借款 2,523,998,200.00 1,713,046,000.00
合计 2,868,929,470.18 2,117,967,124.66
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19、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 64,284,520.00 57,312,222.50
银行承兑汇票 63,258,879.00 113,995,847.00
合计 127,543,399.00 171,308,069.50
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(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 49,327,378.83 216,462,350.94 212,905,059.69 52,884,670.08
二、职工福利费 9,940,111.71 2,933,473.65 12,873,585.36
三、社会保险费 34,023,188.10 36,545,724.20 32,426,187.78 38,142,724.52
其中：1．医疗保险费 11,602,603.69 10,649,218.26 9,100,112.39 13,151,709.56
2．基本养老保险费 17,801,946.14 23,008,459.36 20,969,790.53 19,840,614.97
3．年金缴费 816,855.79 25,635.51 480.00 842,011.30
4．失业保险费 2,579,489.90 2,042,784.98 1,782,325.21 2,839,949.67
5．工伤保险费 614,621.88 431,748.59 314,541.41 731,829.06
6．生育保险费 607,670.70 387,877.50 258,938.24 736,609.96
四、住房公积金 3,261,413.13 9,462,164.76 9,853,156.63 2,870,421.26
五、其他 14,916,099.31 9,295,780.65 9,663,819.33 14,548,060.63
合计 111,468,191.08 274,699,494.20 277,721,808.79 108,445,876.49
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21、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
增值税 -28,830,685.18 -2,574,423.23
营业税 14,604,119.48 37,920,905.46
所得税 46,284,650.33 47,957,503.53
个人所得税 362,456.78 1,239,892.65
城建税 570,004.61 2,335,506.11
土地增值税 11,457,667.93 11,468,243.63
印花税 9,385.09 9,161.23
教育费附加 331,818.86 1,329,780.67
堤防费 80,931.22 -15,410.97
水利建设基金 17,552.99 24,809.38
河道管理费 64,655.61 347,535.34
其他 6,407,819.43 21,974.18
合计 51,360,377.15 100,065,477.98
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22、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
上海隧道工程股份有限公司股东 1,582,380.77 1,582,380.77
上海隧道工程股份有限公司股东下属子公 2,019,592.52 2,219,592.51
司少数股东
合计 3,601,973.29 3,801,973.28
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23、其他应付款
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
其他应付款 551,967,230.11 766,786,093.40
其中：预提利息 4,513,183.70 24,691,929.90
其他预提费用 167,600.00 41,900.00
合计 551,967,230.11 766,786,093.40
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(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
24、预计负债：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 备注说明
辞退福利 8,400,745.00 10,148,551.00
合计 8,400,745.00 10,148,551.00 /
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25、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
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贷款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
合计 / 150,000,000.00 / 150,000,000.00
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26、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
质押借款 458,000,000.00 454,000,000.00
担保借款 50,000,000.00
合计 458,000,000.00 504,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
人民币 458,000,000.00 人民币 504,000,000.00
合计 / 458,000,000.00 / 504,000,000.00
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27、长期应付款：
单位:元 币种:人民币
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借款单位 期末余额
上海市市政工程管理局 280,000,000.00
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28、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
科研经费 10,376,091.27 -4,429,275.27 14,805,366.54
设备研制费 6,277,000.00 6,277,000.00
合计 16,653,091.27 21,082,366.54
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29、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积 其 小计 数量 比例(%)
金转 他
股
股份总 591,128,735 100.00 142,392,612 142,392,612 733,521,347 100.00
数
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30、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 816,739,402.38 989,231,178.88 1,805,970,581.26
其他资本公积 19,789,184.21 4,837,429.16 14,951,755.05
合计 836,528,586.59 989,231,178.88 4,837,429.16 1,820,922,336.31
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31、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 86,878,733.63 86,878,733.63
任意盈余公积 47,689,530.24 47,689,530.24
合计 134,568,263.87 134,568,263.87
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32、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 661,065,406.61 －
调整后年初未分配利润 661,065,406.61 －
加：本期净利润 129,438,373.41 －
期末未分配利润 790,503,780.02 －
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33、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 5,445,950,279.67 3,393,242,752.66
其他业务收入 4,909,420.27 108,250,650.11
合计 5,450,859,699.94 3,501,493,402.77
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产业 3,693,245.78 3,826,724.83 112,436,511.20 85,130,437.10
施工业 4,862,707,373.58 4,503,254,944.92 2,654,269,205.01 2,464,632,889.57
运营收入 141,636,308.05 71,324,442.66 129,071,341.58 69,866,377.80
设计服务 213,679,477.37 136,558,163.11 216,766,984.33 142,541,834.56
材料销售 38,190,964.89 36,425,446.10 51,301,051.97 40,346,785.85
租赁业务 15,847,757.16 13,457,716.55 17,385,633.54 10,325,988.46
物业管理 720,401.36 251,886.33 653,409.10 279,798.32
劳务收入 17,606,112.60 13,663,739.48 13,393,707.40 10,601,338.50
修理业务 11,373.93 10,931.93 26,745.53 27,183.31
机械加工制造 151,857,264.95 128,514,199.08 197,938,163.00 167,767,638.48
合计 5,445,950,279.67 4,907,288,194.99 3,393,242,752.66 2,991,520,271.95
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(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 4,765,523,840.84 4,277,672,580.19 3,135,544,090.15 2,801,904,907.84
浙江 138,626,432.29 130,439,713.41 73,387,660.51 35,956,268.35
福建 33,789,132.00 32,812,706.00 16,524,990.00 15,775,473.61
广东 192,954,383.62 197,407,928.73 49,076,426.00 42,520,422.82
江苏 219,839,758.12 199,651,451.56 83,916,286.24 69,042,626.34
江西 1,500,000.00 40,043.60
四川 45,891,276.92 47,325,519.51
山东 11,957,538.11 11,141,713.01 8,670,471.27 8,080,312.36
天津 20,636,781.00 5,501,070.70 5,747,429.00 3,855,301.56
其他地区 15,231,136.77 5,295,468.28 20,375,399.49 14,384,959.07
合计 5,445,950,279.67 4,907,288,194.99 3,393,242,752.66 2,991,520,271.95
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34、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 150,849,246.04 93,540,773.93
城建税 10,385,351.50 5,646,037.20
教育费附加 4,765,309.43 2,809,465.90
其他 982,341.12 1,150,314.37
合计 166,982,248.09 103,146,591.40 /
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35、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
一、金融资产投资收益
BOT、BT项目投资收益 52,663,304.67 75,397,693.23 本期增加了常州BT项目的投资收益
二、股权投资投资收益
（一）成本法核算确认
2、上海建泰有限公司 23,011,500.00 23,011,500.00
3、丹尼逊公司 173,670.00
（二）权益法核算确认
1、万通营造 1,024,941.37
2、上海辉固岩土工程技术有限公司 117,365.17 180,499.64
3、上海铭源数码有限公司 -130,542.56 铭源数码本期处置
4、上海神工环保工程有限公司 -582,336.12 -297,918.48
5、上海浦东混凝土制品有限公司 5,383.14 -5,321.04
（三）处置投资收益
2、上海铭源数码有限公司 -556,681.31 铭源数码本期处置
合计 76,283,285.67 97,729,772.04 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 23,011,500.00 23,185,170.00
权益法核算的长期股权投资收益 -122,739.88 434,811.00
处置长期股权投资产生的投资收益 -556,681.31
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 75,397,693.23 52,663,304.67
合计 97,729,772.04 76,283,285.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 5,426,099.76 -5,237,216.35
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 5,426,099.76 -5,237,216.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,047,259.95 2,464,689.32
其中：固定资产处置利得 1,047,259.95 2,464,689.32
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 21,690,449.00 5,438,693.04
其他 1,776,623.59 6,764,528.98
合计 24,514,332.54 14,667,911.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 7,596,239.83 1,341,360.90
其中：固定资产处置损失 7,596,239.83 1,341,360.90
债务重组损失
对外捐赠 1,570,000.00 145,000.00
无形资产处置损失
罚款滞纳金支出 54,013.64 446,159.06
其他 402,308.67 76,155.50
合计 9,622,562.14 2,008,675.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 50,957,917.94 44,485,881.13
递延所得税 -73,858.20 516,478.47
合计 50,884,059.74 45,002,359.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
40、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
1、财政扶持金 21,690,449.00
2、产业专项财政补贴 5,109,491.04
3、境外承包工程投标补贴 329,202.00
合计 21,690,449.00 5,438,693.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
1、收回往来款、代垫款 175,757,527.22
2、专项补贴、补助款 21,690,449.00
3、利息收入 7,085,514.71
4、营业外收入 1,850,961.91
合计 206,384,452.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
2、销售费用支出 10,866,815.10
3、管理费用支出 75,718,379.91
4、营业外支出 2,007,842.80
7、手续费支出 1,108,209.01
合计 89,701,246.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
43、收到的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
专项应付款 6,350,442.50
合计 6,350,442.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
44、支付的其他与筹资活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
长期应付款 40,000,000.00
专项应付款 1,921,167.23
短期融资券 770,000,000.00
合计 811,921,167.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
45、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 130,736,815.00
加：资产减值准备 5,426,099.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 183,754,799.35
无形资产摊销 37,080,939.11
长期待摊费用摊销 890,434.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号 6,406,739.92
填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 142,239.96
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 135,041,866.47
投资损失（收益以“－”号填列） -97,729,772.04
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -73,858.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -1,171,273.26
存货的减少（增加以“－”号填列） -503,504,582.90
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 17,938,268.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 136,211,286.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 51,150,002.81
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,154,798,641.22
减：现金的期初余额 1,565,656,076.42
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 589,142,564.80
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六、母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%)
)
单项 1,477,997.00 0.16 1,477,997.00 0.16 1,477,997.00 0.15 1,477,997.00 0.15
金额
非重
大并
已单
独计
提坏
账准
备的
款项
其他 927,567,964.09 99.84 50,293,887.27 99.84 1,005,877,745.30 99.85 50,293,887.27 99.85
按账
龄段
划分
为类
似信
用风
险特
征的
款项
，
合计 929,045,961.09 － 51,771,884.27 － 1,007,355,742.30 － 51,771,884.27 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 865,323,656.82 93.14 46,918,923.61 638,435,129.04 63.38 31,921,756.45
一至二年 53,829,051.23 5.79 2,918,678.03 263,888,222.17 26.20 13,194,411.11
二至三年 6,654,227.04 0.72 360,800.46 78,289,292.38 7.77 3,914,464.62
三年以上 1,761,029.00 0.19 95,485.18 25,265,101.71 2.51 1,263,255.09
合计 927,567,964.09 99.84 50,293,887.28 1,005,877,745.30 99.85 50,293,887.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 344,441,169.62 一年以内 37.07
第二名 65,987,692.00 一年以内 7.10
第三名 57,217,750.68 一年以内 6.16
第四名 56,091,225.01 一年以内 6.04
第五名 49,587,715.00 一年以内 5.34
合计 573,325,552.31 / 61.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
上海市第一市政工程有限公司 同受母公司控制 3,533,610.49 0.38
上海建设机场道路工程有限公司 同受母公司控制 3,279,474.10 0.35
合计 / 6,813,084.59 0.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例( 金额 比例 金额 比例(%) 金额 比例(%)
%) (%)
单项金
额重大
并已单
独计提
坏账准
备的款
项
单项金 969,200,000.00 73 73 969,200,000.00 81.07 81.07
额非重
大并已
单独计
提坏账
准备的
款项
其他按 358,544,908.89 27 11,314,594.76 27 226,291,895.22 18.93 11,314,594.76 18.93
账龄段
划分为
类似信
用风险
特征的
款项
合计 358,544,908.89 － 11,314,594.76 － 226,291,895.22 － 11,314,594.76 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 243,440,280.84 18.33 7,682,240.24 170,682,411.66 14.28 8,534,120.58
一至二年 63,326,937.61 4.77 1,998,406.95 38,947,345.38 3.26 1,947,367.27
二至三年 44,780,000.00 3.37 1,413,121.59 6,483,924.19 0.54 324,196.21
三年以上 6,997,690.44 0.53 220,825.98 10,178,213.99 0.85 508,910.70
合计 358,544,908.89 27 11,314,594.76 226,291,895.22 18.93 11,314,594.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
第一名 978,100,684.88 一年以内 73.67
第二名 29,261,012.51 一年以内 2.2
第三名 25,007,224.50 一年以内 1.88
第四名 24,289,343.80 一年以内 1.83
第五名 14,262,894.48 一年以内 1.07
合计 1,070,921,160.17 / 80.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、长期股权投资：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
年末数 年初数
账面余额 减值准备 账面余额 减值准备
长期股权投资 2,005,087,735.98 --- 2,008,317,157.17 ---
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、被投资单位主要信息
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务 本企业 本企业 期末净资 本期营业 本期
地 性质 持股比 在被投 产总额 收入总额 净利润
例 资单位
表决权
比例
一、控股子公司
1、上海隧道股份浦东有限公司 上海 市政 100% 100% -65,002,492.70 4,048,728.46 -3,874,370.57
市浦 工程
东新 ，建
区海 筑防
徐路9 水工
57号 程
2、上海隧道地基注浆工程有限公司 上海 市政 100% 100% -6,367,550.06 63,336,593.75 595,794.84
市闵 配套
行区 工程
虹梅 ，隧
南路4 道装
201号 潢，
防水
堵漏
3、上海建元投资有限公司 浦东 实业 100% 100% 408,940,503.13 0.00 11,555,463.58
新区 投资
顾曹 ，资
路690 产管
号3幢 理，
306室 建筑
工程
4．上海市隧道公司码头装卸经营部 上海 码头 100% 100% 4,776,841.99 1,014,682.11 -17,978.42
市卢 装卸
湾区 、装
龙华 卸设
东路6 备租
60号 赁
5、上海隧峰房地产开发公司 浦东 房地 100% 100% 72,411,179.68 3,693,245.78 -1,954,892.09
东方 产开
路573 发、
弄1号 经营
6、上海公路桥梁工程有限公司 上海 公路 100% 100% 51,581,579.06 150,397,113.37 -4,283,274.98
市普 工程
陀区 施工
真南 总承
路255 包
7号
7、宁波常洪隧道发展有限公司 甬江 宁波 90% 90% 167,025,851.94 52,916,330.86 17,274,695.44
新区 常洪
五环 隧道
大厦 及附
十一 属设
楼 施的
建设
经营
8、上海大连路隧道建设发展有限公司 浦东 大连 100% 100% 535,055,934.10 11,607,000.00 11,982,582.86
川沙 路黄
路121 浦江
5号2 底隧
幢2室 道及
其附
属设
施的
建设
经营
9、上海隧达建筑装饰有限公司 上海 建筑 70% 70% 14,199,348.68 3,504,328.00 121,109.75
市外 装饰
高桥 装修
保税 工程
区GF
区加
枫路2
8号20
6室
10、上海外高桥隧道机械有限公司 浦东 隧道 100% 100% 22,106,043.09 3,660,000.00 19,820.32
新区 掘进
高东 机械
镇海 、顶
徐路9 管
57号
11、上海塘湾隧道发展有限公司 上海 市政 100% 100% 20,781,136.79 1,230,679.30 -562,524.22
市闵 配套
行区 工程
北吴
路788
号
12、上海盾构设计试验研究中心有限 浦东 隧道 67.60% 67.60% 17,065,608.40 0.00 -289,112.73
公司 新区 掘进
海徐 和地
路957 下工
号7号 程机
楼 械的
设计
研究
13、上海上隧实业公司 浦东 市政 100% 100% 16,039,035.42 8,771,001.10 578,457.93
栖霞 工程
路24 ，防
号 水堵
漏
14．上海隧道建筑防水材料有限公司 浦东 防水 100% 100% 12,784,387.79 7,804,292.45 294,875.87
张江 、注
镇江 浆堵
欣路5 漏及
01号 技术
服务
15.上海鼎顺隧道工程咨询有限公司 枫林 建筑 100% 100% 471,805.30 0.00 22,634.20
路18 机械
号 设备
安装
及维
修，
防水
堵漏
16、上海隧道工程质量检测有限公司 南丹 建设 80% 80% 1,544,218.68 8,187,111.50 161,036.00
东路2 工程
55号3 质量
01室 检测
17、上海隧道工程股份有限公司（新 新加 施工 100% 100% 3,714,780.65 32,741.15 5,605.94
加坡）有限公司 坡 业
18、上海隧道工程股份有限公司（香 香港 施工 100% 100% 5,897,412.02 220,972.46 265,831.46
港）有限公司 业
19、上海隧道职业技能培训中心 虹漕 电焊 100% 100% 151,682.82 194,945.00 3,609.70
南路1 、汽
55号 车维
护、
工程
电器
设备
安装
维修
20、杭州建元隧道发展有限公司 萧山 杭州 100% 100% 236,000,000.00 0.00 0.00
经济 钱江
技术 隧道
开发 及其
区市 附属
心北 设施
路99 的投
号414 资建
室 设
21、上海隧道工程轨道交通设计院 肇嘉 甲级 100% 100% 86,311,392.67 88,677,845.00 5,734,397.36
浜路2 市政
39号 公用
工程
的设
计和
工程
总承
包
22、上海城市建设设计研究院 上海 市政 100% 100% 83,503,470.41 125,001,632.37 3,330,697.83
市黄 公用
浦区 、建
西藏 筑、
南路1 规划
170号 、设
计
23、上海市第二市政工程有限公司 浦东 市政 100% 100% 184,871,421.84 1,465,133,303.41 7,330,725.56
洋泾 、建
镇小 筑及
金家 水利
巷200 工程
号 的承
包施
工
24、上海嘉浏高速公路建设发展有限 嘉定 公路 100% 100% 145,058,420.48 77,583,177.19 11,454,688.44
公司 区曹 建设
安路5 投资
565号 ，公
路应
交，
运行
管理
25．上海东江肉鸽实业有限公司 上海 肉鸽 100% 100% -1,611,970.87 180,000.00 988.43
市南 等家
汇区 禽家
航头 畜的
镇航 养殖
南公 、销
路777 售
号
二、联营企业
1、上海建泰有限公司 24.86% 0% --- --- ---
2、上海伟盟建筑材料公司 上海 生产 5% 5%
市嘉 水泥
定区 制品
马陆 类建
镇沪 筑材
宜公 料
路蕴
藻浜
西侧
３、上海东南郊环高速公路有限公司 上海 A30
市杨 高速 10% 10%
浦区 公路
大连 项目
路154 的投
8号20 资、
1室 建设
、运
行、
养护
等
4、浙江国裕隧道管片制造有限公司 浙江 隧道 8% 8% --- ---
省富 管片
阳市 、地
场口 铁管
镇田 片制
畈村 造销
售
5、上海辉固岩土工程技术有限公司 浦东 岩土 40% 40% 3,937,492.29 21,222,778.68 536,128.21
新区 工程
白莲 、地
泾毛 下工
家宅1 程
号
7、上海神工环保工程有限公司 上海 城市 8.80% 8.80% 93,483,118.02 31,105,000.00 7,146,978.70
市平 生活
凉路1 垃圾
398号 等相
410室 关配
套设
备的
技术
开发
8、上海浦东混凝土制品有限公司 浦东 预应 44% 44% 33,297,032.50 130,421,572.22 594,749.97
江镇 力构
新共 件、
路112 砼制
8号 品、
商品
砼的
制造
加工
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2、（1）对表决权比例与持股比例不一致的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 持股比例 表决权比例 原因
上海建泰有限公司 24.86% ――― 根据合同约定，收取定额回报，不参予经营
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）被投资单位与公司会计政策不存在重大差异。
3、按成本法核算的长期股权投资
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
上海隧道股份浦东 10,560,000.00 10,560,000.00 10,560,000.00
有限公司
上海隧道地基注浆 5,400,000.00 5,400,000.00 5,400,000.00
工程有限公司
上海建元投资有限 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00
公司
上海市隧道公司码 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
头装卸经营部
上海隧峰房地产开 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
发公司
上海公路桥梁工程 59,248,627.12 59,248,627.12 59,248,627.12
有限公司
宁波常洪隧道发展 126,000,000.00 126,000,000.00 126,000,000.00
有限公司
上海大连路隧道建 450,000,000.00 450,000,000.00 450,000,000.00
设发展有限公司
上海隧达建筑装饰 8,694,548.19 8,694,548.19 8,694,548.19
有限公司
上海外高桥隧道机 11,040,000.00 11,040,000.00 11,040,000.00
械有限公司
上海塘湾隧道发展 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00
有限公司
上海盾构设计试验 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00
研究中心有限公司
上海上隧实业公司 13,539,225.04 13,539,225.04 13,539,225.04
上海隧道建筑防水 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00
材料有限公司
上海鼎顺隧道工程 1,329,389.56 1,329,389.56 1,329,389.56
咨询有限公司
上海隧道工程股份 8,180,356.35 8,180,356.35 8,180,356.35
有限公司（新加坡
）有限公司
上海隧道工程股份 8,117,585.00 8,117,585.00 8,117,585.00
有限公司（香港）
有限公司
上海隧道职业技能 100,000.00 100,000.00 100,000.00
培训中心
杭州建元隧道发展 165,200,000.00 165,200,000.00 165,200,000.00
有限公司
上海隧道工程轨道 19,325,045.27 19,325,045.27 19,325,045.27
交通设计院
上海城市建设设计 18,775,369.79 18,775,369.79 18,775,369.79
研究院
上海市第二市政工 97,093,938.61 97,093,938.61 97,093,938.61
程有限公司
上海嘉浏高速公路 75,678,569.07 75,678,569.07 75,678,569.07
建设发展有限公司
上海东江肉鸽实业 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
有限公司
上海建泰有限公司 396,750,000.00 396,750,000.00 396,750,000.00
上海伟盟建筑材料 2,290,000.00 2,290,000.00 2,290,000.00
公司
上海东南郊环高速 55,200,000.00 55,200,000.00 55,200,000.00
公路有限公司
上海隧道股份国裕 1,600,000.00 1,600,000.00 1,600,000.00
管片有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、按权益法核算的长期股权投资
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
上海辉固岩土 1,200,000 1,780,596.00 30,499.64 1,811,095.64
工程技术有限
公司
上海铭源数码 4,000,000 2,956,681.31 -2,956,681.31 0
有限公司
上海神工环保 6,400,000 6,219,760.98 -297,918.48 5,921,842.50
工程有限公司
上海浦东混凝 12,470,358.19 14,737,464.88 -5,321.04 14,732,143.84
土制品有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
5、股本：
单位: 股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积 其 小计 数量 比例(%)
金转 他
股
股份总 591,128,735 100.00 142,392,612 142,392,612 733,521,347 100.00
数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 317,401,645.00 －
调整后年初未分配利润 317,401,645.00 －
期末未分配利润 467,872,073.68 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、营业收入及营业成本：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 3,420,413,626.01 1,964,028,006.07
其他业务收入 553,739.66 11,277.07
合计 3,420,967,365.67 1,964,039,283.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
施工业 3,241,129,843.29 2,985,606,321.68 1,723,723,428.53 1,610,484,599.22
材料销售 18,339,037.04 17,559,070.14 19,633,647.96 10,194,198.92
租赁 8,185,705.44 7,021,794.68 23,732,685.29 16,654,328.94
物业管理 720,401.36 251,886.33 373,610.78 -
劳务收入 170,000.00 170,000.00
修理业务 11,373.93 10,931.93 2,415,478.55 2,395,511.39
机械制造 151,857,264.95 128,514,199.08 194,149,154.96 172,757,897.44
合计 3,420,413,626.01 3,139,134,203.84 1,964,028,006.07 1,812,486,535.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
上海 3,062,993,484.93 2,750,314,867.38 1,884,274,631.07 1,737,734,434.93
浙江 68,339,818.43 95,273,554.95 11,779,278.00 11,368,620.19
福建 25,789,132.00 24,999,995.82 810,500.00 783,996.65
广东 120,190,092.62 132,717,554.26 11,815,200.00 9,683,908.40
江苏 88,383,674.87 81,902,404.04 42,076,857.00 39,035,182.73
河北 3,418,803.42 3,076,923.08
四川 45,143,200.00 46,498,215.01
北京 - - 12,161,540.00 12,355,868.40
天津 4,500,000.00 4,350,150.00 1,110,000.00 1,524,524.61
其他地区 1,655,419.74 539.30
合计 3,420,413,626.01 3,139,134,203.84 1,964,028,006.07 1,812,486,535.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
上海长江隧桥建设发展有限公司 843,698,122.69 24.66
上海轨道交通七号线发展有限公司 324,947,752.26 9.50
上海轨道交通十号线发展有限公司 235,413,673.13 6.88
上海上中路隧道建设发展有限公司 196,883,291.00 5.76
上海黄浦江越江设施投资建设发展有限 178,122,987.00 5.21
公司
合计 1,779,065,826.08 52.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
上海建泰有限公司 23,011,500.00 23,011,500.00
宁波常洪隧道发展有限公司 10,800,000.00 17,100,000.00
上海大连路隧道发展有限公司 40,000,000.00 45,000,000.00
上海盾构设计试验研究中心有限公司 287,500.00
丹尼逊公司 173,670.00
上海辉固岩土工程技术有限公司 117,365.17 180,499.64
上海铭源数码有限公司 -130,542.56 -556,681.31
上海神工环保工程有限公司 -582,336.12 -297,918.48
上海浦东混凝土制品有限公司 5,383.14 -5,321.04
合计 73,395,039.63 84,719,578.81 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 85,399,000.00 73,985,170.00
权益法核算的长期股权投资收益 -122,739.88 -590,130.37
处置长期股权投资产生的投资收益 -556,681.31
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 84,719,578.81 73,395,039.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企业 本企业最终控 组织机构代码
业的持股比例 的表决权比例(% 制方
(%) )
上海城建（集团 蒙自路654号 建筑施工业 134,397.03 36.85 36.85 上海市国有资 63024518-4
）公司 产监督管理委
员会
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码
上海嘉浏高 上海 公路运营管理 10,000 100 100 63169672-9
速公路建设
发展有限公
司
宁波常洪隧 浙江 公路运营管理 14,000 90 90 71337038-6
道发展有限
公司
上海市隧道 上海 建筑施工业 1,100 100 100 42500103-3
工程轨道交
通设计研究
院
上海嘉利实 上海 其他 50 100 100 13240654-7
业公司
上海市城市 上海 建筑施工业 1,200 100 100 42500443-7
建设设计研
究院
上海成隆设 上海 建筑施工业 USD15 51 51 60731683-7
计咨询有限
公司
上海城市建 上海 建筑施工业 30 100 100 13427737-1
设设计院金
山嘴工业区
分院
上海城建工 上海 建筑施工业 50 90 90 13226872-X
程建设监理
有限公司
上海城星工 上海 建筑施工业 30 100 100 3453455-0
程造价事务
所
上海市第二 上海 建筑施工业 10,150 100 100 13371318-6
市政工程有
限公司
上海市政赛 上海 建筑施工业 USD300 60 60 60726184-8
利贝特混凝
土有限公司
上海万通营 上海 建筑施工业 USD180 50 50 60726650-X
造有限公司
上海彰祥物 上海 房地产业 50 80 80 74615766-1
业管理有限
公司
上海水泥制 上海 建筑施工业 200,160 100 100 13338502-0
管厂
上海雄尊市 上海 建筑施工业 100 100 100 78152104-3
政建筑工程
有限公司
上海公路桥 上海 建筑施工业 6,741 100 100 13367849-9
梁工程有限
公司
上海路奉路 上海 建筑施工业 200 51 51 75189286-3
桥工程有限
公司
上海隧峰房 上海 房地产业 1,500 100 100 13377558-X
地产开发公
司
上海隧道股 上海 建筑施工业 2,800 100 100 13240203-6
份浦东有限
公司
上海市隧道 上海 建筑施工业 300 100 100 13250802-5
公司码头装
卸经营站
上海东江肉 上海 其他 480 83 83 13398632-8
鸽实业有限
公司
上海塘湾隧 上海 其他 2,000 100 100 630791310
道发展公司
上海市大连 上海 公路运营管理 50,000 100 100 72943703-9
路隧道建设
发展有限公
司
上海嘉方地 上海 建筑施工业 300 55 55 74117512-3
铁管片制造
有限公司
上海隧海房 上海 房地产业 500 95 95 13466834-8
地产开发有
限公司
上海盾构设 上海 建筑施工业 1,700 68 68 76555227-X
计试验研究
中心有限公
司
上海隧道地 上海 建筑施工业 810 100 100 63189561-3
基注浆工程
有限公司
上海隧道建 上海 建筑施工业 900 100 100 13385923-0
筑防水材料
有限公司
上海隧道工 新加坡 建筑施工业 USD98 100 100 199606990H
程股份有限
公司（新加
坡）有限公
司
上海隧道股 香港 建筑施工业 USD98 100 100 31514418-000-01-08-6
份（香港）
有限公司
上海隧达建 上海 建筑施工业 USD150 70 70 63200786-8
筑装饰工程
有限公司
上海隧道工 上海 建筑施工业 100 75 75 70312172-2
程质量检测
有限公司
上海隧港建 上海 建筑施工业 300 90 90 74564932-2
筑材料有限
公司
上海隧浦房 上海 房地产业 1,000 90 90 76556534-5
地产开发有
限公司
上海鼎顺隧 上海 工程咨询业 30 100 100 13262093-0
道工程咨询
有限公司
上海上隧实 上海 建筑施工业 1,000 100 100 13371098-9
业公司
上海外高桥 上海 机械制造业 2,208 100 100 63061291-7
隧道机械有
限公司
上海建元投 上海 投资咨询业 40,000 100 100 77893453-3
资发展有限
公司
上海元平市 上海 建筑施工业 17,500 100 100 79146303-5
政建设发展
有限公司
奉化元康公 浙江 公路建设业 30,000 80 80 66230960-5
路建设有限
公司
上海职业技 上海 民办非企业 10 100 100 E7880810-8
能培训中心
上海隧嘉物 上海 服务业 100 100 100 67269376-X
业管理有限
公司
杭州建元隧 浙江 隧道建设运营 118,000 100 100 66230960-5
道发展有限
公司
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投资 组织机构代码
%) 单位表决权比例
(%)
一、合营企业
上海万通营造公司 上海浦东新 市政工程、设 USD180 50 50 60726650-X
区洋泾镇小 备租赁经营
金家巷200号
二、联营企业
1、上海城建石油有限公 上海市嘉定 成品油零售业 51 0 74493027-8
司 区南翔镇永 务，润滑油的
乐村牌楼 批售
2、上海辉固岩土工程技 浦东新区白 岩土工程、地 40 40 607220632
术有限公司 莲泾毛家宅1 下工程
号
3、上海神工环保股份有 上海市平凉 城市生活垃圾 8.8 8.8 63027388X
限公司 路1398号410 等相关配套设
室 备的技术开发
4、上海浦东混凝土制品 浦东江镇新 预应力构件、 44 44 630634833
有限公司 共路1128号 砼制品、商品
砼的制
5、上海路盛高速公路管 上海真南路4 高速公路运营 49 49 74562027-1
理有限公司 218号 管理养护，公
路工程施工
6、申通轨道交通研究咨 上海市崇明 轨道交通研究 20 20 773291866
询有限公司 县城桥镇东 咨询
门路101号
7、上海建泰有限公司 上海市浦东 经营、管理和 24.86 24.86 607359159
南路500号 维护沪嘉高速
公路及其附属
设施
8、上海伟盟建筑材料有 上海市嘉定 生产水泥制品 5 5 607229776
限公司 区马陆镇沪 类建筑材料
宜公路蕴藻
浜西侧
9、上海东南郊环高速公 上海市杨浦 A30高速公路项 10 10 742103594
路有限公司 区大连路154 目的投资、建
8号201室 设、运行、养
护等
10、中咨设计顾问有限公 北京市丰台 工程设计、设 12 12 710934203
司 区科学城恒 计咨询
富中街二号
院一号楼652
8号
11、浙江国裕隧道管片制 浙江省富阳 隧道管片、地 8 8 66802830
造有限公司 市场口 铁管片制
12、上海杭信投资管理有 上海市杨浦 企业投资管理 16.129 16.129 76162976-X
限公司 区控江路155 及企业管理咨
5号B座704室 询
-1
13、上海耐特高速公路结 武宁路915弄 市内高速公路 5 5 74378051-1
算网有限公司 1号304室 通行费管理
14、上海锦兴市政设计咨 青浦区赵屯 市政工程设计 18 18 13236539-4
询公司 镇赵中路31
弄2号604室C
座
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
上海万通营造公司
二、联营企业
1、上海城建石油有限公
司
2、上海辉固岩土工程技 13,897,807.25 451,249.1
术有限公司
3、上海神工环保股份有 -3,385,437.23
限公司
4、上海浦东混凝土制品 90,123,397.22 -12,093.28
有限公司
5、上海路盛高速公路管 4,618,790 -3,760,620.32
理有限公司
6、申通轨道交通研究咨 9,568,000 -210,000
询有限公司
7、上海建泰有限公司
8、上海伟盟建筑材料有
限公司
9、上海东南郊环高速公
路有限公司
10、中咨设计顾问有限公 1,200,000 -810,700
司
11、浙江国裕隧道管片制
造有限公司
12、上海杭信投资管理有 775,102.29 419,116.79
限公司
13、上海耐特高速公路结
算网有限公司
14、上海锦兴市政设计咨 10,641,505.00 1,626,896.30
询公司
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4、本企业的其他关联方情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海市政工程材料公司 母公司的控股子公司 132810080
上海先锋路桥工程有限公司 母公司的控股子公司 630712272
上海新寓建筑工程有限公司 母公司的控股子公司 630370727
上海建设机场道路工程有限公司 母公司的控股子公司 631340538
上海浦东环线工程有限公司 母公司的控股子公司 133580660
上海市市政房地产经营公司 母公司的控股子公司 132302836
上海驰骋物业管理有限公司 母公司的控股子公司 132378689
上海城建养护管理有限公司 母公司的控股子公司 630311639
上海煤气第一管线工程有限公司 母公司的控股子公司 133724221
上海煤气第二管线工程有限公司 母公司的控股子公司 133730808
上海市政水泥制品股份有限公司 母公司的控股子公司 132297141
上海市市政工程建设公司 母公司的控股子公司 132213390
上海市第一市政工程有限公司 母公司的控股子公司 132318272
上海诚建道路机械施工有限公司 母公司的控股子公司 631174533
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5、关联交易情况
1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
2、关联交易定价原则：
工程招投标和接收工程分包中，公司遵循国家建设部颁布的《工程建设施工招标投标管理办法》和上海市人民政府发布的《上海市建设工程施工招标投标管理暂行办法》。公司承接的所有与上海城建（集团）公司有关联关系的工程，是由相关工程的项目公司通过上海市招投标办公室进行公开招投标获得，是竞争机制下的市场化定价。
3、接受关联方提供劳务
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易 关联交易定价 本期数 上年同期数
内容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
上海辉固岩土工程 工程发包 市场化原则 771,475.00 0.02 797,235.00 0.03
技术有限公司
上海市第一市政工 工程发包 市场化原则 9,172,562.00 0.2 3,018,391.00 0.12
程公司
上海万通营造有限 工程发包 市场化原则 27,606,000.00 0.62
公司
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4、向关联方提供劳务
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联交易内 关联交易定 本期数 上年同期数
容 价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例（%） 的比例（%）
上海城建（集 接受工程分 市场化原则 263,851,617.57 5.43 182,572,998.68 6.88
团）公司 包
上海市政工程 接受工程分 市场化原则 22,575,720.00 0.46
建设公司 包
上海建设机场 接受工程分 市场化原则 500,000.00 0.01
道路工程有限 包
公司
上海市第一市 接受工程分 市场化原则 1,480,000.00 0.03 872,103.00 0.03
政工程有限公 包
司
上海东南郊环 接受工程分 市场化原则 1,576,761.00 0.03 653,522.00 0.02
高速公路投资 包
发展有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联方应收应付款项
单位:万元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 上海城建（集团）公司 5,176.42
应收账款 上海建设机场道路工程有限公司 1,826.70 1,895
应收账款 上海市政工程建设公司 697.29 1,302.73
应收账款 上海诚建道路机械施工有限公司 118.79 118.80
应收账款 上海东南郊环高速公路投资发展有限公司 833.49
应付账款 上海市第一市政工程有限公司 1,526.75
应付账款 上海建设机场道路工程有限公司 2,444.41 2,501.36
应付账款 上海辉固岩土工程技术有限公司 117.96 123.32
其他应付款 上海城建（集团）公司 15,446.14
其他应付款 上海市第一市政工程有限公司 602.90
其他应付款 上海辉固岩土工程技术有限公司 23.17 93.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、股份支付：
无
八、或有事项：
无
九、承诺事项：
1、截止2008年6月30日，公司无对外经济担保事项。
2、截止2008年6月30日，公司控股子公司之间相互经济担保事项：
上海大连路隧道建设发展有限公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订最高额为人民币壹亿伍仟万元的"最高额保证合同"，为奉化元康公路建设有限公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行的综合授信合同提供保证，保证期间为2007年7月27日至2008年7月27日。截止2008年6月30日奉化元康公路建设有限公司应付票据余额为46,258,879.00元。
十、资产负债表日后事项：
无
十一、其他重要事项：
1、截止2008年6月30日，公司无已抵押资产情况。
2、质押借款情况：
宁波常洪隧道发展有限公司2000年12月19日与中国农业银行宁波分行海曙支行签订了以宁波常洪隧道收费权质押的（海曙10）农银权质字（2000）第0001号《最高额权利质押合同》。该合同规定公司自2000年12月19日至2009年12月19日获得最高贷款余额160,000,000.00元的长期借款。截至2008年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币78,000,000.00元。
宁波常洪隧道发展有限公司2000年12月19日与交通银行宁波分行签订了以宁波常洪隧道收费权质押《最高额权利质押合同》。该合同规定公司自2000年12月19日至2009年12月31日获得最高贷款余额200,000,000.00元的长期借款。截至2008年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币0.00元。
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司2001年8月8日与中国工商银行上海市长宁支行签订了以上海市嘉浏高速公路工程项目的专营权质押的《专营权质押合同》。该合同规定公司于2000年12月29日获得贷款额230,000,000.00元、期限12年的长期借款。截至2008年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币140,000,000.00元。
上海嘉浏高速公路建设发展有限公司2001年11月20日与上海银行签订了以上海市嘉浏高速公路工程项目的专营权质押的《借款质押合同》。该合同规定公司于2000年12月8日获得贷款额270,000,000.00元、期限10年的长期借款。截至2008年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币40,000,000.00元。
奉化元康公路建设有限公司（以下简称奉化元康公司）2007年5月与由中国建设银行股份有限公司宁波市分行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行、招商银行股份有限公司宁波分行、中国光大银行股份有限公司宁波分行组成的银团签订《银团贷款合同》。该合同规定贷款银团向奉化元康公司提供人民币总金额为680,000,000.00元、期限8年的长期借款。其中中国建设银行股份有限公司宁波市分行承诺贷款380,000,00.00元、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行承诺贷款150,000,00.00元、招商银行股份有限公司宁波分行承诺贷款100,000,000.00元、中国光大银行股份有限公司宁波分行承诺贷款50,000,000.00元。该笔贷款由奉化市交通投资公司提供70,215平方米的土地使用权和奉化市土地流转中心提供146,667平方米的土地使用权作抵押，另外奉化元康公路公司通过对项目工程投保完工保险来做补充担保，保险以贷款银行做为第一收益人。项目收费后，担保方式转为以公路收费经营权质押。宁波市交通局以甬交财（2007）189号“关于甬金、甬台温、宁波绕城高速公路奉化连接线项目质押预登记的函”同意公司先办理公路收费权质押预登记手续，待项目建成取得收费权后再行办理质押登记手续。截止2008年6月30日，该合同项下的长期借款余额为人民币200,000,000.00元。
上海隧道工程股份有限公司新加坡分公司与中国银行股份有限公司签订短期借款合同，以其持有的新加坡币定期存单1,238,868.00元质押获得短期借款新加坡元780,463.00元。截至2008年6月30日，该合同项下的短期期借款余额为新加坡元780,463.00元，折合人民币3,931,270.18元。
十二、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的 3.72 5.23 0.21 0.21
净利润
扣除非经常性损益后归属 3.40 4.78 0.19 0.19
于公司普通股股东的净利
润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（一）计算过程
上述数据采用以下计算公式计算而得：
全面摊薄净资产收益率
全面摊薄净资产收益率=P÷E
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；E为归属于公司普通股股东的年末净资产。“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额；“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额；“归属于公司普通股股东的年末净资产”不包括少数股东权益金额。
加权平均净资产收益率
加权平均净资产收益率=P/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的年初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数；Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。
基本每股收益
基本每股收益=P÷S
S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为年初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。
稀释每股收益
稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。
（二）本年无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股
（三）资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生的重大变化
2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表项 期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
目
货币资金 2,181,924,852.68 1,595,735,483.48 586,189,369.20 36.73% 公司在营业收
入大幅增加的
情况下，加大
资金回笼力度
，应收款项与
上年持平，从
而使货币资金
增加幅度较大
预付款项 508,919,772.54 324,144,735.99 184,775,036.55 57.00% 当年采购盾构
设备预付款增
加
可供出售金融 6,458,830.97 12,467,533.39 -6,008,702.42 -48.19% 所持金融资产
资产 市值减少
在建工程 703,901,973.55 457,844,371.66 246,057,601.89 53.74% 在建工程及机
械制造业务量
增加
长期待摊费用 9,046,243.83 4,693,336.66 4,352,907.17 92.75% 固定资产装修
费及开办费增
加
短期借款 2,868,929,470.18 2,117,967,124.66 750,962,345.52 35.46% 偿还短期融资
券
应交税费 51,360,377.15 100,065,477.98 -48,705,100.83 -48.67% 当年实际缴纳
了去年应缴未
交税金
应付利息 1,495,402.50 2,821,900.41 -1,326,497.91 -47.01% 长期借款减少
其他流动负债 0.00 770,000,000.00 -770,000,000.00 -100.00% 本期归还7.7
亿元短期融资
券
递延所得税负 512,585.66 1,683,858.92 -1,171,273.26 -69.56% 可供出售的金
债 融资产公允价
值变动影响的
所得税变动。
资本公积 1,820,922,336.31 836,528,586.59 984,393,749.72 117.68% 本期配股
外币报表折算 -3,055,659.78 -2,316,051.21 -739,608.57 31.93% 汇率变动导致
差额
利润表项目 本年累计 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因
营业收入 5,450,859,699.94 3,501,493,402.77 1,949,366,297.17 55.67% 由于上海市世
博配套市政建
设项目及各地
地铁项目的增
加，公司业务
量大幅上升，
主营业务收入
与成本也随之
增加
营业税金及附 166,982,248.09 103,146,591.40 63,835,656.69 61.89% 随着公司营业
加 收入的增加，
应交纳的营业
税及附加也相
应增加
销售费用 13,712,343.59 8,246,092.20 5,466,251.39 66.29% 部分子公司销
售费用增加
资产减值损失 5,426,099.76 -5,237,216.35 10,663,316.11 -203.61% 当年计提的坏
账准备金增加
营业外收入 24,514,332.54 14,667,911.34 9,846,421.20 67.13% 当年政府补助
比上年增加
少数股东损益 1,298,441.59 248,285.87 1,050,155.72 422.96% 非全资子公司
利润增长
现金流量表项 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额 变动额 变动幅度 变动原因
目
销售商品、提 5,676,361,195.15 3,394,663,941.12 2,281,697,254.03 67.21% 主营业务增长
供劳务收到的
现金
收到其他与经 206,384,452.84 53,344,190.14 153,040,262.70 286.89% 收取的企业间
营活动有关的 往来款增加
现金
支付的各项税 226,211,596.95 154,607,597.29 71,603,999.66 46.31% 营业收入增加
费 导致相应税费
增加
收回投资所收 52,857,678.42 16,074,914.17 36,782,764.25 228.82% 常州健身北路
到的现金 BT项目进入回
报期，本年收
回部分投资
购建固定资产 473,947,955.35 315,149,690.42 158,798,264.93 50.39% 当年采购盾构
、无形资产和 设备预付款增
其他长期资产 加
支付的现金
吸收投资收到 1,134,228,009.44 30,000,000.00 1,104,228,009.44 3680.76% 本期配股募集
的现金 资金
收到其他与筹 6,350,442.50 770,636,000.00 -764,285,557.50 -99.18% 上年同期发行
资活动有关的 短期融资券
现金
偿还债务支付 1,959,547,800.00 2,940,000,000.00 -980,452,200.00 -33.35% 偿还债务减少
的现金
支付其他与筹 811,921,167.23 3,452,475.00 808,468,692.23 23417.08% 本期归还7.7
资活动有关的 亿元短期融资
现金 券
汇率变动对现 -25,499.30 177,518.08 -203,017.38 -114.36% 本期汇率变动
金及现金等价
物的影响
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的半年度报告文本；
2.载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3.报告期内在中国证监会指定报纸《上海证券报》和《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：陈彬
上海隧道工程股份有限公司
2008年8月9日