证券代码：600820       股票简称：隧道股份         编号：临2020-044
债券代码：143640       债券简称：18隧道01
债券代码：155416       债券简称：19隧道01



                        上海隧道工程股份有限公司
                                 对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    投资标的名称：上海建元财务管理有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门
    核定为准）。
    投资金额：人民币5000万元。
    特别风险提示：上海建元财务管理有限公司名称及经营范围尚需取得工商行政管理
    部门核准，存在未获批复的风险。


一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
    为整合上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”、“隧道股份”）财务资源，
优化企业管控模式，提升企业经济管控能级及内部业务协同，公司拟投资设立上海建
元财务管理有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核定为准，简称“财务管理
公司”）。公司投资金额为人民币5000万元，占财务管理公司注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
    2020年11月30日，公司召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于
设立上海建元财务管理有限公司（暂定名）的议案》。公司本次投资设立财务管理公
司事项不需经公司股东大会审议，但需取得工商行政管理部门核准。
（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。


二、投资标的基本情况
（一）公司名称：上海建元财务管理有限公司
（二）注册资本：人民币5000万元
（三）注册地址：上海市
（四）股权结构、出资方式、金额及比例：上海隧道工程股份有限公司现金出资人民
币5000万元，出资比例为100%。
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（五）经营范围：
    财务咨询、税务服务、代理记账、信息系统集成服务、数据处理服务、信息技术
咨询服务、信息咨询服务（不含许可类咨询服务）、社会经济咨询服务、企业管理咨
询、破产清算服务、工程管理服务、工程造价咨询业务。【依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动】


三、对外投资对上市公司的影响
    整合公司内部财务资源，优化企业管控模式，提升企业经济管控能级及内部业务
协同能力。


四、对外投资的风险分析
（一）投资行为未获行政主管机关批准的风险。
    应对措施：财务管理公司的设立已纳入公司规划，公司已达到设立财务管理公司
的各项条件，公司将严格按照行政主管机关的要求完善条件，争取财务管理公司设立
顺利获批。


   特此公告。




                                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                                    董事会
                                                             2020年12月1日




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