证券代码：600820                 股票简称：隧道股份                      编号：临2021-055
债券代码：155416                 债券简称：19隧道01



                            上海隧道工程股份有限公司
       关于元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董事
会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架
ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟
租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议
函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度
及归还股东借款。
       2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产
支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。
       截至2021年11月18日，认购资金已全部划入元晟租赁2021年第二期资产支持专项
计划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本专项计划实际收到认购资金为152,900万元，已达到《元晟租赁2021年第二期
资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。
本专项计划符合成立条件，于2021年11月18日正式成立，相关的基本情况如下：
   类别       发行规模（万元）     面值（元）       信用级别       预期收益率    预期到期日      还本付息方式
优先 A1 级   50,000.00            100           AAA            2.95%            2022-09-28
                                                                                               按季付息，本金过
优先 A2 级   60,000.00            100           AAA            3.45%            2023-09-28
                                                                                               手摊还。
优先 A3 级   33,000.00            100           AAA            3.99%            2024-09-30
次级         9,900.00             100           -              -                2024-09-30     不计息
计划管理人                        上海东方证券资产管理有限公司
托管银行                          中国民生银行股份有限公司上海分行
登记机构                          中国证券登记结算有限公司上海分公司

       特此公告。


                                                                            上海隧道工程股份有限公司
                                                                                                        董事会
                                                                                             2021年11月19日

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