上海隧道工程股份有限公司
2009 年第一季度报告600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6600820 上海隧道工程股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 沈恭 因公出差
独立董事 王振信 因公出差
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈彬、主管会计工作负责人沈培良及会计机构负责人（会计主管人员）蔡剑霞声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 15,216,604,667.23 14,816,942,726.52 2.70
所有者权益（或股东权益）(元) 3,712,289,602.89 3,639,457,315.35 2.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.06 4.96 2.00
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -122,223,580.00 -8.09
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.167 -8.09
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 69,647,982.56 69,647,982.56 19.85
基本每股收益(元) 0.10 0.10 -3.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.08 0.08 -17.20
稀释每股收益(元) 0.10 0.10 -3.42
全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 1.88
减少0.67 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.65 1.65
减少0.96 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
说明
非流动资产处置损益 159,102.52
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
9,938,399.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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各项资产减值准备
债务重组损益
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -27,986.84
少数股东权益影响额 -41,572.06
所得税影响额 -1,509,253.70
合计 8,518,689.02
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,601
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海城建（集团）公司 270,301,785 人民币普通股
中国建设银行－上投摩
根成长先锋股票型证券
投资基金
13,355,279 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 12,076,941 人民币普通股
国际金融－汇丰－
JPMORGAN CHASE BANK,
NATIONAL ASS0CIATION
8,157,325 人民币普通股
国际金融－花旗－
MARTIN CURRIE
INVESTMENT MANAGEMENT
LIMITED
7,819,857 人民币普通股
中国工商银行－中银持
续增长股票型证券投资
基金
7,306,219 人民币普通股
招商证券－渣打－ING
BANK N.V.
7,111,348 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信红利股票型证券投资
基金
6,222,310 人民币普通股
LEHMAN BROTHERS
INTERNATIONAL
(EUROPE)
6,012,705 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞
银核心企业股票型证券
投资基金
5,245,233 人民币普通股600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债
表项目
期末余额 年初余额 变动额 变动幅度 变动原因
短期借款 2,116,082,668.32 1,545,054,684.06 571,027,984.26 36.96%
业务量增加导
致流动资金需
求增加
应付票据 127,207,309.00 207,624,576.68 -80,417,267.68 -38.73% 票据到期兑付
一年内到
期的非流
动负债
100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%
当年新增一年
内到期的长期
借款
利润表项
目
本年累计 上年同期 变动额 变动幅度 变动原因
销售费用 8,000,746.72 5,735,771.84 2,264,974.88 39.49% 异地项目增加
相应费用提高
资产减值
损失 18,810,330.41 -110,943.85 18,921,274.26 -17054.82%
子公司提取的
全额坏账准备
增加
营业外收
入 10,464,209.83 541,339.29 9,922,870.54 1833.02%
本期收到的财
政扶持金较上
年同期有大幅
增加
所得税费
用 13,669,302.85 19,562,258.54 -5,892,955.69 -30.12%
本期部分子公
司预缴所得税
适用税率比上
年同期降低
现金流量
表项目
年初至报告期期
末金额
上年年初至报告
期期末金额
变动额 变动幅度 变动原因
支付的各
项税费 141,412,017.12 87,153,539.12 54,258,478.00 62.26%
营业收入增
加，应缴纳的
营业税金及附
加也相应增加
支付其他
与经营活
动有关的
现金
54,784,221.48 656,405,669.98 -601,621,448.50 -91.65%
本期支付的企
业间往来款比
去年同期有减
少
收回投资
收到的现
金
31,984,840.11 23,273,587.15 8,711,252.96 37.43%
常州项目收回
投资部分比去
年同期增加
处置固定
资产、无
形资产和
其他长期
资产收回
的现金净
额
31,520.00 1,276,953.50 -1,245,433.50 -97.53%
当年处置固定
资产比去年同
期减少
购建固定
资产、无
形资产和
其他长期
资产支付
260,552,147.75 196,460,742.67 64,091,405.08 32.62%
本期在建项目
投入比上年同
期增加600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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的现金
取得借款
收到的现
金
1,941,000,000.00 1,373,500,000.00 567,500,000.00 41.32%
业务量增加导
致流动资金需
求增加
收到其他
与筹资活
动有关的
现金
3,053,000.00 1,950,000.00 1,103,000.00 56.56%
本期子公司收
到科研资金比
上年同期增加
支付其他
与筹资活
动有关的
现金
1,191,512.95 258,921.37 932,591.58 360.18%
本期子公司科
研投入比上年
同期增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
根据相关法律、法规和规章的规定，公司的非流通股股东上海城建（集团）公司做出了法定最低承诺。
除法定最低承诺外，城建集团还承诺目前持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2006 年1 月
11 日）起，在36 个月内不上市交易或转让。截至2009 年1 月11 日，上海城建（集团）公司履行了
上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已按照原公司章程中关于分红的相关规定实施分红。2009 年3 月19 日第五届第二十七次董事会
审议通过了修改公司章程的议案，公司修改并制定了现金分红政策，修改的公司章程经2009 年4 月
13 日公司2008 年年度股东大会审议通过。2008 年度公司分配方案为每10 股派现金红利1 元（含税）。
法定代表人:陈彬
上海隧道工程股份有限公司
2009 年4 月29 日600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,691,942,610.15 3,349,397,106.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 7,308,161.75 8,187,898.75
应收账款 1,810,106,602.45 1,976,070,172.66
预付款项 538,358,270.84 604,741,948.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 315,264,010.86 280,184,978.38
买入返售金融资产
存货 2,942,650,310.62 2,604,804,320.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,305,629,966.67 8,823,386,425.57
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,179,561.28 4,438,646.33
持有至到期投资
长期应收款 1,834,681,946.14 1,872,569,827.25
长期股权投资 544,792,067.17 544,735,969.15
投资性房地产
固定资产 1,265,963,962.91 1,309,966,971.97
在建工程 1,168,299,379.98 1,150,536,162.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,059,387,500.04 1,078,884,306.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,753,704.84 7,507,839.53
递延所得税资产 24,916,578.20 24,916,578.20
其他非流动资产
非流动资产合计 5,910,974,700.56 5,993,556,300.95
资产总计 15,216,604,667.23 14,816,942,726.52
流动负债：
短期借款 2,116,082,668.32 1,545,054,684.06600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 127,207,309.00 207,624,576.68
应付账款 3,393,103,017.61 3,477,659,170.48
预收款项 2,206,334,289.07 2,388,576,132.47
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 94,413,185.88 97,986,886.41
应交税费 169,632,718.29 178,568,197.37
应付利息 3,320,109.71 3,456,671.22
应付股利 3,917,464.42 3,917,464.42
其他应付款 699,351,502.55 750,143,522.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,913,362,264.85 8,702,987,305.47
非流动负债：
长期借款 1,815,000,000.00 1,720,000,000.00
应付债券
长期应付款 280,000,000.00 280,000,000.00
专项应付款 39,542,386.82 37,680,899.77
预计负债 7,236,694.40 7,653,474.40
递延所得税负债 652,892.55 529,576.50
其他非流动负债 356,701,991.48 334,548,639.48
非流动负债合计 2,499,133,965.25 2,380,412,590.15
负债合计 11,412,496,230.10 11,083,399,895.62
股东权益：
股本 733,521,347.00 733,521,347.00
资本公积 1,820,470,637.64 1,818,853,038.74
减：库存股
盈余公积 212,980,320.96 203,133,843.49
一般风险准备
未分配利润 944,486,403.56 884,684,898.47
外币报表折算差额 830,893.73 -735,812.35
归属于母公司所有者权益合计 3,712,289,602.89 3,639,457,315.35
少数股东权益 91,818,834.24 94,085,515.55
股东权益合计 3,804,108,437.13 3,733,542,830.90
负债和股东权益合计 15,216,604,667.23 14,816,942,726.52
公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度
报告
8
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,346,384,823.04 2,225,776,434.60
交易性金融资产
应收票据 7,308,161.75 8,187,898.75
应收账款 1,026,978,888.55 1,181,672,413.66
预付款项 440,602,862.97 462,043,487.32
应收利息
应收股利 9,353,129.97 9,353,129.97
其他应收款 746,726,101.78 833,114,047.53
存货 1,565,496,939.32 1,282,030,669.41
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,142,850,907.38 6,002,178,081.24
非流动资产：
可供出售金融资产 1,384,545.90 915,596.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,634,023,699.03 2,491,377,601.01
投资性房地产
固定资产 743,962,934.73 777,616,806.99
在建工程 231,185,382.95 260,573,661.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,661,856.62 74,092,612.37
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,194,417.24 21,194,417.24
其他非流动资产
非流动资产合计 3,705,412,836.47 3,625,770,695.78
资产总计 9,848,263,743.85 9,627,948,777.02
流动负债：
短期借款 1,645,082,668.32 1,144,054,684.06
交易性金融负债
应付票据 50,500,000.00 79,000,000.00
应付账款 1,956,029,472.83 2,091,183,606.54
预收款项 1,295,021,276.75 1,325,539,760.63
应付职工薪酬 33,815,534.40 31,376,292.40
应交税费 127,791,687.11 113,141,919.78
应付利息 292,500.00 502,500.00
应付股利 1,582,380.77 1,582,380.77
其他应付款 765,391,344.79 957,758,752.16600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
9
一年内到期的非流动负债 100,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,975,506,864.97 5,794,139,896.34
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 137,000.00 137,000.00
预计负债 7,236,694.40 7,653,474.40
递延所得税负债 169,386.88 99,044.50
其他非流动负债 336,828,133.00 314,674,781.00
非流动负债合计 594,371,214.28 622,564,299.90
负债合计 6,569,878,079.25 6,416,704,196.24
股东权益：
股本 733,521,347.00 733,521,347.00
资本公积 1,811,963,636.00 1,811,565,029.18
减：库存股
盈余公积 212,980,320.96 203,133,843.49
未分配利润 516,381,647.59 461,347,173.98
外币报表折算差额 3,538,713.05 1,677,187.13
股东权益合计 3,278,385,664.60 3,211,244,580.78
负债和股东权益合计 9,848,263,743.85 9,627,948,777.02
法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,230,036,801.51 2,666,196,269.13
其中：营业收入 3,230,036,801.51 2,666,196,269.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,204,044,560.21 2,634,495,760.54
其中：营业成本 2,936,991,642.52 2,410,588,173.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 94,338,339.46 80,251,893.33
销售费用 8,000,746.72 5,735,771.84
管理费用 101,287,511.57 80,431,835.67
财务费用 44,615,989.53 57,599,030.47
资产减值损失 18,810,330.41 -110,943.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 47,688,848.02 48,003,850.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
56,098.02 -194,337.84
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 73,681,089.32 79,704,358.75
加：营业外收入 10,464,209.83 541,339.29
减：营业外支出 394,695.05 1,997,688.85
其中：非流动资产处置净损失 86,489.75 1,559,949.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,750,604.10 78,248,009.19
减：所得税费用 13,669,302.85 19,562,258.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,081,301.25 58,685,750.65
归属于母公司所有者的净利润 69,647,982.56 58,114,617.32
少数股东损益 433,318.69 571,133.33
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.10
（二）稀释每股收益 0.10 0.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度
报告
11
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,798,878,555.04 1,372,136,723.05
减：营业成本 1,658,910,196.81 1,254,076,127.81
营业税金及附加 54,289,092.58 41,528,625.75
销售费用 37,800.00
管理费用 37,836,620.32 16,653,601.51
财务费用 18,386,275.81 20,824,308.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,861,848.02 28,411,412.16
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
56,098.02 -194,337.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 65,318,217.54 67,427,671.83
加：营业外收入 5,281,852.33 53,000.00
减：营业外支出 61,818.79 146,082.03
其中：非流动资产处置净损失 61,818.79 146,082.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 70,538,251.08 67,334,589.80
减：所得税费用 5,657,300.00 10,216,500.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 64,880,951.08 57,118,089.80
公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度
报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,214,779,324.86 3,374,937,120.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 406,736,504.39 317,134,294.40
经营活动现金流入小计 3,621,515,829.25 3,692,071,415.20
购买商品、接受劳务支付的现金 3,379,954,898.13 2,876,171,551.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 167,588,272.52 205,321,975.44
支付的各项税费 141,412,017.12 87,153,539.12
支付其他与经营活动有关的现金 54,784,221.48 656,405,669.98
经营活动现金流出小计 3,743,739,409.25 3,825,052,735.61
经营活动产生的现金流量净额 -122,223,580.00 -132,981,320.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 31,984,840.11 23,273,587.15
取得投资收益收到的现金 27,217,698.00 27,484,260.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
31,520.00 1,276,953.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 59,234,058.11 52,034,801.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
260,552,147.75 196,460,742.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 260,552,147.75 196,460,742.67
投资活动产生的现金流量净额 -201,318,089.64 -144,425,941.20
三、筹资活动产生的现金流量：600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
13
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,941,000,000.00 1,373,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,053,000.00 1,950,000.00
筹资活动现金流入小计 1,944,053,000.00 1,375,450,000.00
偿还债务支付的现金 1,224,772,940.00 1,004,883,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,274,140.63 59,891,812.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,700,000.00 1,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,191,512.95 258,921.37
筹资活动现金流出小计 1,279,238,593.58 1,065,034,233.76
筹资活动产生的现金流量净额 664,814,406.42 310,415,766.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 12,098.99 -76,614.97
五、现金及现金等价物净增加额 341,284,835.77 32,931,889.66
加：期初现金及现金等价物余额 3,244,298,007.29 1,260,037,139.33
六、期末现金及现金等价物余额 3,585,582,843.06 1,292,969,028.99
公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 上海隧道工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,923,933,333.27 1,900,137,025.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 152,109,697.21 47,944,784.92
经营活动现金流入小计 2,076,043,030.48 1,948,081,810.04
购买商品、接受劳务支付的现金 2,075,307,729.51 1,525,457,800.65
支付给职工以及为职工支付的现金 70,517,594.47 81,847,559.11
支付的各项税费 86,231,378.49 37,027,249.82
支付其他与经营活动有关的现金 23,449,541.92 396,200,317.20
经营活动现金流出小计 2,255,506,244.39 2,040,532,926.78
经营活动产生的现金流量净额 -179,463,213.91 -92,451,116.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 35,805,750.00 24,405,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
4,000.00 53,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 35,809,750.00 24,458,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
74,236,470.93 65,119,989.44
投资支付的现金 142,590,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,826,470.93 65,119,989.44
投资活动产生的现金流量净额 -181,016,720.93 -40,661,239.44600820 上海隧道工程股份有限公司2009 年第一季度报告
14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,520,000,000.00 1,147,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,520,000,000.00 1,147,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,018,772,940.00 838,883,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,138,736.72 35,365,041.76
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,038,911,676.72 874,248,541.76
筹资活动产生的现金流量净额 481,088,323.28 273,251,458.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -97,761.46
五、现金及现金等价物净增加额 120,608,388.44 140,041,340.60
加：期初现金及现金等价物余额 2,225,776,434.60 596,298,054.54
六、期末现金及现金等价物余额 2,346,384,823.04 736,339,395.14
公司法定代表人: 陈彬 主管会计工作负责人:沈培良 会计机构负责人:蔡剑霞
