关于上海隧道工程股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、关于上海隧道工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2、上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：上海隧道工程股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-63391166
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附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占用 2021 年度占 2021 年度偿
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初占 2021 年期末 占用形成原
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 还累计发生金 占用性质
占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 占用资金余额 因
(不含利息) 息(如有) 额
非经营性占
现控股股东及 用
其他关联方 非经营性占
用
小计 / / / / /
非经营性占
前控股股东及 用
其他关联方 非经营性占
用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往来 2021 年度往 2021 年度偿
其他关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 2021 年期初往 2021 年期末 往来形成原
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利 还累计发生金 往来性质
往来 的关系 的会计科目 来资金余额 往来资金余额 因
（不含利息） 息（如有） 额
大股东及其附
上海城建(集团)公司 控股股东 应收账款 4,516.78 4,384.87 5,694.99 3,206.66 工程款 经营性往来
属企业
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益恒置业有限公司 应收账款 8,585.00 46,647.05 52,476.93 2,755.12 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益欣置业有限公司 应收账款 2,146.27 18.08 2,164.35 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益翔置业有限公司 应收账款 5,989.13 4,842.72 1,146.41 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建置业无锡有限公司 应收账款 13,935.58 84,351.40 41,472.02 56,814.96 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 上海城建置业无锡蠡湖有限 受同一控股股东控
应收账款 12,087.76 97.42 10,014.63 2,170.55 工程款 经营性往来
属企业 公司 制
大股东及其附 上海住总住博建筑科技有限 受同一控股股东控
应收账款 566.63 184.39 30.00 721.02 材料款 经营性往来
属企业 公司 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城铭置业有限公司 应收账款 447.50 447.50 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海水务建设工程有限公司 应收账款 234.61 184.02 50.59 检测服务 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 上海城建(江西)置业有限公 受同一控股股东控
应收账款 6,659.63 2,273.81 4,385.82 工程款 经营性往来
属企业 司 制
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大股东及其附 受同一控股股东控
上海瑞南置业有限公司 应收账款 10,054.43 10,054.43 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海瑞行东岸置业有限公司 应收账款 25,242.55 13,815.76 11,426.79 设计服务 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建物资有限公司 应收账款 12.69 411.23 337.56 86.36 材料款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海住总工程材料有限公司 应收账款 37.66 39.24 15.70 61.20 材料款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 上海自来水管线工程有限公 受同一控股股东控
应收账款 5.04 5.04 材料款 经营性往来
属企业 司 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建博远置业有限公司 应收账款 11,271.69 9,500.00 1,771.69 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建置业发展有限公司 应收账款 1,965.67 364.79 2,330.46 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海隧金实业发展有限公司 应收账款 116.03 116.03 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海丰鑫置业有限公司 应收账款 1,228.78 37,486.97 30,921.41 7,794.34 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建水务工程有限公司 应收账款 5,425.36 2,424.62 3,000.74 设计服务 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 上海市人民防空工程有限公
二级全资子公司 应收账款 7.43 7.43 提供劳务 经营性往来
属企业 司
大股东及其附 受同一控股股东控
上海瑞钏置业有限公司 应收账款 12,915.21 5,027.35 7,887.86 工程款 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益恒置业有限公司 合同资产 15,199.50 15,199.50 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益欣置业有限公司 合同资产 2,992.53 1,496.26 1,496.27 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海益翔置业有限公司 合同资产 2,788.72 2,788.72 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建置业无锡有限公司 合同资产 3,383.80 3,383.80 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城铭置业有限公司 合同资产 895.00 447.50 447.50 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海丰鑫置业有限公司 合同资产 2,218.47 2,218.47 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 上海城建(江西)置业有限公 受同一控股股东控
合同资产 2,273.82 2,273.82 质保金 经营性往来
属企业 司 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海瑞行东岸置业有限公司 合同资产 752.08 752.08 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海瑞钏置业有限公司 合同资产 385.27 385.27 质保金 经营性往来
属企业 制
大股东及其附 受同一控股股东控
上海城建置业发展有限公司 长期应收款 35,168.63 15,000.00 1,719.48 48,449.15 保理业务 经营性往来
属企业 制
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受同一控股股东控
上海城建物资有限公司 应收账款 20,058.33 20,058.33 保理业务 经营性往来
制
上市公司的子
上海公路桥梁(集团)有限公 非经营性往
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 31,539.74 50,861.47 50,000.00 32,401.21 资金周转
司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海隧道工程有限公司 全资子公司 其他应收款 232,068.08 154,178.32 113,812.79 272,433.61 资金周转
来
企业
上市公司的子
上海城建市政工程(集团)有 非经营性往
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 33,051.92 52,455.89 85,507.81 资金周转
限公司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海城建国际工程有限公司 全资子公司 其他应收款 35,864.09 16,150.80 19,713.29 资金周转
来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海瑞腾国际置业有限公司 全资子公司 其他应收款 152,803.00 28,116.77 2,158.70 178,761.07 资金周转
来
企业
上市公司的子
上海基础设施建设发展(集 非经营性往
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 327,841.81 100,643.14 174,908.86 253,576.09 资金周转
团)有限公司 来
企业
上市公司的子
上海隧道股份(香港)有限公 非经营性往
公司及其附属 全资子公司 其他应收款 10,512.33 8,172.32 203.79 18,480.86 资金周转
司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海城建投资发展有限公司 全资子公司 其他应收款 100,000.00 66,519.60 63,019.60 103,500.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海建元投资有限公司 全资子公司 其他应收款 36,500.00 293,210.65 107,710.65 222,000.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海城建滨江置业有限公司 全资子公司 其他应收款 2,200.00 4,680.89 180.89 6,700.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
上海外高桥隧道机械有限公 非经营性往
公司及其附属 二级全资子公司 其他应收款 812.98 812.98 资金周转
司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 天津元延投资发展有限公司 二级全资子公司 其他应收款 11,570.00 600.00 12,170.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
上海市地下空间设计研究总 非经营性往
公司及其附属 二级全资子公司 其他应收款 1,300.00 1,300.00 资金周转
院有限公司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海瑞恒置业有限公司 二级全资子公司 其他应收款 40,708.00 6,482.70 5,006.70 42,184.00 资金周转
来
企业
上市公司的子 上海元晟融资租赁有限公司 二级全资子公司 其他应收款 49,000.00 100,576.96 35,576.96 114,000.00 资金周转 非经营性往
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公司及其附属 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海城建预制构件有限公司 二级全资子公司 其他应收款 10,237.14 10,237.14 资金周转
来
企业
上市公司的子
上海城建新路桥建设工程有 非经营性往
公司及其附属 二级全资子公司 其他应收款 19.03 19.03 38.06 资金周转
限公司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 福州信通工程有限公司 二级控股子公司 其他应收款 6,000.00 12,009.95 9.95 18,000.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 台州元合建设发展有限公司 二级控股子公司 其他应收款 17,235.52 102.91 17,132.61 资金周转
来
企业
上市公司的子
台州元封地下综合管廊建设 非经营性往
公司及其附属 二级控股子公司 其他应收款 10,118.56 10,118.56 资金周转
发展有限公司 来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 上海晟元商业保理有限公司 二级控股子公司 其他应收款 92,417.66 117.66 92,300.00 资金周转
来
企业
上市公司的子
非经营性往
公司及其附属 杭州晟湘建设发展有限公司 二级控股子公司 其他应收款 20.00 20.00 资金周转
来
企业
上海隧道工程(马)私人有限 非经营性往
上市公司的子 二级控股子公司 其他应收款 309.43 309.43 资金周转
公司 来
公司及其附属
非经营性往
企业 上海城建信息科技有限公司 二级控股子公司 其他应收款 1,500.00 1,500.00 资金周转
来
非经营性往
来
关联自然人
非经营性往
来
其他关联方及 上海城建日沥特种沥青有限 合营企业 应收账款 66.80 3,790.44 3,340.74 516.50 材料款
经营性往来
其附属企业 公司
其他关联方及 南京铁隧轨道交通配套工程 联营企业 应收账款 600.82 120.01 489.56 231.27 工程款
经营性往来
其附属企业 有限公司
其他关联方及 成都交投建筑工业化有限公 联营企业 应收账款 4,277.21 1,974.44 1,336.34 4,915.31 工程款
经营性往来
其附属企业 司
其他关联方及 上海地铁盾构设备工程有限 联营企业 应收账款 296.18 838.62 1,134.80 工程款
经营性往来
其附属企业 公司
其他关联方及 上海浦东混凝土制品有限公 联营企业 应收账款 113.66 237.93 93.75 257.84 材料款
经营性往来
其附属企业 司
其他关联方及 南京燃气输配有限公司 联营企业 应收账款 8.52 8.52 提供劳务
经营性往来
其附属企业
其他关联方及 河南省京武高速公路有限公 联营企业 应收账款 25,125.34 753.76 24,371.58 工程款
经营性往来
其附属企业 司
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其他关联方及 浙江长三角规划设计研究咨 联营企业 应收账款 377.36 127.36 250.00 提供劳务
经营性往来
其附属企业 询有限公司
其他关联方及 成都交投建筑工业化有限公 联营企业 合同资产 509.15 509.15 质保金
经营性往来
其附属企业 司
其他关联方及 河南省京武高速公路有限公 联营企业 合同资产 753.76 753.76 质保金
经营性往来
其附属企业 司
成都交投建筑工业化有限公 联营企业 其他应收款 75.80 75.80 投标保证金
经营性往来
其他关联方及 司
其附属企业 上海城建日沥特种沥青有限 合营企业 应收账款 10,118.42 5,264.22 4,854.20 保理业务
经营性往来
公司
总计 / / / 1,202,260.92 1,327,733.54 864,899.36 1,665,095.10 / /
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