证券代码：600820        股票简称：隧道股份              编号：临2022-025
债券代码：185752        债券简称：22隧道01



                             上海隧道工程股份有限公司
     关于元晟租赁2022年第一期资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日召开第九届董
事会第二十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储
架ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元
晟租赁”）申请储架发行不超过30亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异
议函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额
度及归还股东借款。
    2021年10月14日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2021年资产
支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2021〕1692号）。2021
年11月18日，储架项下首期产品元晟租赁2021年第二期资产支持专项计划成功发行，
发行金额15.29亿元。本次为储架项下第二期产品，发行金额14.71亿元。
    截至2022年6月15日，认购资金已全部划入元晟租赁2022年第一期资产支持专项计
划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本专项计划实际收到认购资金为147,100万元，已达到《元晟租赁2022年第一期
资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。
本专项计划符合成立条件，于2022年6月15日正式成立，相关的基本情况如下：：
  类别       发行规模（万元） 面值（元） 信用级别 预期收益率        预期到期日   还本付息方式
优先 A1 级       50,500.00        100         AAA         2.57%     2023-05-19
                                                                                 按季付息，本金
优先 A2 级       50,000.00        100         AAA         3.10%     2024-05-21
                                                                                  过手摊还。
优先 A3 级       37,100.00        100         AAA         3.30%     2025-02-19
  次级           9,500.00         100             -         -       2025-05-21      不计息
         计划管理人                               上海东方证券资产管理有限公司
             托管银行                             上海银行股份有限公司浦西分行
             登记机构                        中国证券登记结算有限公司上海分公司



    特此公告。
                                                                  上海隧道工程股份有限公司
                                                                                       董事会
                                                                             2022年6月16日
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