证券代码：600820        股票简称：隧道股份             编号：临2023-014
债券代码：185752        债券简称：22隧道01



                             上海隧道工程股份有限公司
     关于元晟租赁2023年第一期资产支持专项计划成立的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第十届董
事会第十三次会议，审议通过了《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架
ABS的议案》。同意公司下属全资孙公司上海元晟融资租赁有限公司（以下简称“元晟
租赁”）申请储架发行不超过50亿元资产证券化产品（ABS），并于获取交易所无异议
函后2年内发行完毕，本次发行资产证券化产品的资金，将主要用于释放银行授信额度
及归还股东借款。
    2023年4月12日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对元晟租赁2023年资产支
持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2023〕1064号）。元晟租
赁2023年第一期资产支持专项计划为储架项下首期产品，发行金额18.7亿元。
    截至2023年5月31日，认购资金已全部划入元晟租赁2023年第一期资产支持专项计
划（以下简称“本专项计划”）托管账户，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
验资，本专项计划实际收到认购资金为187,000万元，已达到《元晟租赁2023年第一期
资产支持专项计划说明书》等专项计划文件约定的各级资产支持证券目标募集规模。
本专项计划符合成立条件，于2023年5月31日正式成立，相关的基本情况如下：
   类别      发行规模（万元） 面值（元） 信用级别 预期收益率        预期到期日    还本付息方式
优先 A1 级       69,600.00         100       AAAsf       2.79%      2024-03-18
                                                                                  按季付息，本
优先 A2 级       69,600.00         100       AAAsf       3.03%      2025-03-18
                                                                                   金过手摊还
优先 A3 级       35,700.00         100       AAAsf       3.40%      2026-03-17
   次级          12,100.00         100           -         -        2026-03-17       不计息
          计划管理人                             上海东方证券资产管理有限公司
             托管银行                            招商银行股份有限公司上海分行
             登记机构                    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    特此公告。


                                                                 上海隧道工程股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                                 2023年6月1日

                                             1