股票简称:津劝业 股票代码:600821
天津劝业场（集团）股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3天津五州联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人刘树明，主管会计工作负责人赵虹，会计机构负责人（会计主管人员）赵虹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 津劝业
股票代码 600821
上市交易所 上海证券交易所
注册地址和办公地址 天津市和平区和平路290号
邮政编码 300022
公司国际互联网网址 http://www.qyc.com.cn
电子信箱 tjqy600821@yahoo.com.cn
2.2联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 张立津
联系地址 天津市和平区和平路290号
电话 022-27304989
传真 022-27304989
电子信箱 tjqy600821@yahoo.com.cn
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 810,628,807.53 856,318,822.13 -5.34 874,372,041.24
利润总额 3,097,484.30 5,834,485.99 -46.91 5,289,654.99
净利润 8,072,756.53 11,145,739.15 -27.57 7,339,708.12
扣除非经常性损益的净利润 -52,548,975.86 -16,758,361.81 -213.57 -12,810,742.63
经营活动产生的现金流量净
53,404,246.36 29,456,711.24 81.30 51,986,655.51
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 1,165,627,751.38 1,279,011,782.12 -8.86 1,187,796,482.92
股东权益（不含少数股东权
645,752,815.10 626,032,588.81 3.15 619,619,570.81
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.02 0.04 -50.00 0.03
最新每股收益
净资产收益率（%） 1.25 1.78 减少0.53个百分点 1.18
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
-8.14 -2.67 减少5.47个百分点 -2.07
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.10 30.00 0.18
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.55 2.14 -27.57 2.12
调整后的每股净资产 1.29 1.54 -16.23 1.78
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
-725,568.25
产产生的损益
各种形式的政府补贴 6,900.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,241,389.45
投资损益 1,200,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
131,213.44
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 58,767,797.75
合计 60,621,732.39
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行 送 比例
数量 公积金转股 其他 小计 数量
(%) 新股 股 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 97,023,592 33.17 -43,878,144 -43,878,144 53,145,448 12.77
2、国有法人持股
3、其他内资持股 49,912,347 17.06 43,878,144 43,878,144 93,790,491 22.53
其中：
境内法人持股 49,912,347 17.06 43,878,144 43,878,144 93,790,491 22.53
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 146,935,939 50.23 146,935,939 35.30
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 145,585,019 49.77 123,747,267 123,747,267 269,332,286 64.70
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
145,585,019 49.77 123,747,267 123,747,267 269,332,286 64.70
合计
三、股份总数 292,520,958 100 123,747,267 123,747,267 416,268,225 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 70,038
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
天津劝业华联集团
国有股东 12.77 53,145,448 53,145,448 冻结15,000,000
有限公司
天津中商联控股有
其他 10.54 43,878,144 43,878,144
限公司
天津市国有资产经
其他 1.66 6,920,000 6,920,000
营有限责任公司
渤海证券有限责任
其他 0.76 3,147,880 3,147,880
公司
何雪萍 其他 0.48 2,000,000 0 未知
天津一商集团有限
其他 0.34 1,434,658 1,434,658
公司
王彦 其他 0.20 830,582 0 未知
张志伦 其他 0.19 809,027 0 未知
湖州金牛纺织印染
其他 0.19 807,149 807,149
实业有限公司
南京万亿长实业有
其他 0.19 773,900 0 未知
限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
何雪萍 2,000,000 人民币普通股
王彦 830,582 人民币普通股
张志伦 809,027 人民币普通股
南京万亿长实业有限公司 773,900 人民币普通股
郎建男 725,620 人民币普通股
杨太红 704,960 人民币普通股
张德明 602,396 人民币普通股
北京市永佳包装制品有限公司 600,000 人民币普通股
刘宏伟 405,000 人民币普通股
郭志丹 400,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的 公司未知前十名流通股股东是否存在关联关系或一致行动人情况;公司未知前
说明 十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系.
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：天津劝业华联集团有限公司
法人代表：韩文彬
注册资本：170,803,600元
成立日期：1999年9月27日
主要经营业务或管理活动：国家授权范围内的国有资产的经营
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股
年初
性 年 年末持 动 公司领取的 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持股
别 龄 股数 原 报酬总额 其他关联
数
因 (万元)税前 单位领取
董事长、党
刘树明 男 48 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 11.42 否
委书记
副董事长、
李海泉 男 38 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 11.42 否
总经理
2006年10月20日～2008年5月31
应泽从 副董事长 男 36 0 0 是
日
享
董事、工会
受
主席、董事
股
张立津 会秘书、董 女 49 2005年5月31日～2008年5月31日 500 925 9.13 否
改
事会办公室
对
主任
价
朱振山 董事 男 54 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 是
2006年10月20日～2008年5月31
梁益林 董事 男 55 0 0
日
罗永泰 独立董事 男 60 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 1.8
刘志远 独立董事 男 43 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 1.8
2006年10月20日～2008年5月31
罗鸿铭 独立董事 男 54 0 0 1.8
日
党委副书
记、纪委书
刘瑞萍 女 51 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 9.13 否
记、监事会
主席
享
受
股
沙振鸣 监事 男 49 2005年5月31日～2008年5月31日 6,559 12,134 4.2 否
改
对
价
张建玲 监事 女 35 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 是
陈贵祥 监事 男 36 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 2.8 否
享
受
股
姜虹 监事 女 33 2005年5月31日～2008年5月31日 1,500 2,775 3.3 否
改
对
价
侯耀宗 副总经理 男 43 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 9.13 否
晁金彪 副总经理 男 56 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 9.13 否
赵虹 副总经理 女 49 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 9.13 否
张伟 副总经理 男 36 2005年5月31日～2008年5月31日 0 0 9.13 否
杨婷 副总经理 女 40 2006年9月21日～2008年5月31日 0 0 2.28 否
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司经营情况回顾
2006年是我国零售业快速发展的一年,也是津劝业发展史上具有重要意义的一年。在市场竞争异常激烈的形势下，公司本着对股东负责的精神，根据年初制定的工作目标，立足科学发展，坚持以人为本，坚持"强化变革理念、深化品牌经营、细化各项管理、优化公司形象"的工作思路，在时间紧、任务重、难度大的情况下，公司制定了股权重组、股权分置改革、员工身份置换综合配套改革方案年内全面完成了三项重大改革；围绕品牌核心，进一步调整了商品结构和品牌结构；恢复了"八大天"文化娱乐设施，实现了社会效益和经济效益的双提升。天华景戏院于年初重张开业，以人为本的定制式演出服务模式，好戏连台，满足了消费者的个性化消费需求；2006年10月津劝业荣获了"中华老字号"和"金鼎百货店"称号，促进了公司在管理制度、服务规范、文化建设等方面进一步提高水平，提升了公司在全国的知名度和美誉度，加大了管理改革和管理提升，提高了创效能力；积极落实规划项目，劝业香江家居博览中心合作项目中，公司下属子公司原华运商贸公司整体转制全部完成，新公司天津华运商贸物业有限责任公司已成立；公司下属全资子公司天津市文化用品公司积极克服政府拆迁等不利因素，不断完善系统管理。其下属的数码彩扩旗舰店以先进的设备和专业的服务成为本市乃至全国为数不多的高端数码彩扩专业店之一。2006年，公司通过强化各种管理，使公司保持持续、稳健的发展态势，在全体员工的共同努力下，发扬拼搏进取的团队精神，改革、经营、管理、企业发展等项工作均取得了突破性的进展，全年实现销售收入8亿元，实现净利润807万元。
2、公司未来发展的展望
2007年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。以滨海新区建设北方经济中心为契机，天津经济社会发展正在进入一个新的上升期，天津企业发展面临重大机遇期。滨海新区开发开放、海河经济带建设以及区县经济的快速发展无不展现出天津现代商贸流通的良好势头。天津大型商业设施继续呈现大项目、大投资、大建设态势，中心商业区的建设奠定了北方商贸中心的地位。特别是海河开发加快了和平路、滨江道商业街改造提升的步伐，一批大型现代零售商场正在加快建设，并具有投资规模巨大和经营定位高端的新特点，呈现出天津百货零售业的增量效应，市场已进入整合期。2007年将是公司全面工作上水平的"提升年"，为此公司制定了"深化改革、夯实主业、规范流程、人本管理、增量扩效"的工作思路，打造津劝业成为区域强势商业品牌，巩固改革成果，进一步深化改革，促进全年各项工作再上新水平。为了实现全年发展目标，公司将努力做好以下几项重点工作：（1）继续深化改革，把握好劝业新的上升期和发展期；（2）倾力打造特色百货店，突出区域强势品牌；（3）继续推动管理提升，全面提高管理水平；（4）落实重点规划项目，加快企业发展；（5）建设企业文化，塑造企业形象。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成
分行业或 主营业务利润率比上
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增
分产品 年增减(%)
(%) 年增减(%) 减(%)
分行业
商品销售 797,226,005.84 716,484,989.53 90.68 -1.64 -2.08 增加18.34个百分点
仓储 2,658,144.76 1,371,179.38 1.45 -69.22 -43.28 减少4.26个百分点
运输 916,522.42 271,203.92 0.72 -68.86 -83.79 减少0.45个百分点
租赁 9,561,454.51 3,463,108.99 6.85 -71.70 -69.65 减少13.69个百分点
其他 266,680.00 0 0.30 -39.71 0.00 增加0.06个百分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
天津市 810,628,807.53 -5.34
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适 用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用□不适用
本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
根据天津五洲联合会计师事务所出具的审计
报告，公司2006年实现净利润807万元，依据《公 故公司拟于本年度不进行利润分配，也不进
司法》和《公司章程》的有关规定，实现的利润 行资本公积金转增股本。独立董事对此分配方案
仍用于弥补以前年度亏损，鉴于报告期内公司利 无异议。该分配预案需提交年度股东大会审议后
用资本公积金定向转增方式进行了股权分置改 实施。
革。
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
限售股份上市日持有的无限 增减变动股 报告期末持有的无限售条 变动
股东名称
售条件流通股数量（万股） 数（万股) 件流通股数量（万股） 原因
天津劝业华联集团有限公司 0 0 53,15 无
天津中商联控股有限公司 0 0 43,88 无
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
制表单位：天津劝业场（集团）股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并 母公司
资 产 母公
合并 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动资产：
货币资金 五、1 363,021,166.07 335,477,500.63 348,173,323.86 309,195,886.38
短期投资 五、2 47,382,939.01 53,084,092.81 47,382,939.01 53,084,092.81
应收票据 50,000.00 50,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 五、3(1) 六、1 31,118,900.34 36,193,409.86 19,753,393.68 20,098,467.16
其他应收款 五、3(2) 六、2 273,939,815.98 145,323,917.23 378,781,610.93 385,241,827.29
预付帐款 五、4 8,636,164.26 3,336,359.16 7,510,239.00 3,090,475.93
应收补贴款
存货 五、5 70,598,625.43 74,346,266.98 24,604,948.76 25,933,378.50
待摊费用 五、6 301,518.65 502,035.72
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 794,999,129.74 648,313,582.39 826,206,455.24 796,694,128.07
长期投资:
长期股权投资 五、7 六、3 82,861,396.45 115,889,490.94 87,865,328.79 177,839,935.07
长期债权投资 五、8 六、4 700.00 700.00 700.00 700.00
长期投资合计 82,862,096.45 115,890,190.94 87,866,028.79 177,840,635.07
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产:
固定资产原价 五、9(1) 372,342,289.91 625,643,651.14 302,815,078.15 285,272,987.63
减：累计折旧 五、9(1) 119,765,497.09 191,468,664.29 94,228,830.85 81,058,198.54
固定资产净值 五、9(1) 252,576,792.82 434,174,986.85 208,586,247.30 204,214,789.09
减：固定资产减值准备 五、9(2) 4,310,145.72 70,484,636.38 4,310,145.72 70,484,636.38
固定资产净额 248,266,647.10 363,690,350.47 204,276,101.58 133,730,152.71
工程物资
在建工程 五、10 2,434,159.60 1,565,505.60
固定资产清理
固定资产合计 248,266,647.10 366,124,510.07 204,276,101.58 135,295,658.31
无形资产及其他资产:
无形资产 五、11 21,987,588.33 130,430,463.66 6,157,066.81 109,843,302.37
长期待摊费用 五、12 17,512,289.76 18,253,035.06 15,081,803.80 13,600,308.18
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 39,499,878.09 148,683,498.72 21,238,870.61 123,443,610.55
递延税项:
递延税项借项
资产合计 1,165,627,751.38 1,279,011,782.12 1,139,587,456.22 1,233,274,032.00
企业法定代表人：刘树明 主管会计工作的公司负责人：赵虹 会计机构负责人：赵虹
资产负债表
2006年12月31日
制表单位：天津劝业场（集团）股份有限公司 单位：人民币元
注释 合并 母公司
负债及股东权益 母公
合并 期末数 期初数 期末数 期初数
司
流动负债:
短期借款 五、13 323,000,000.00 388,000,000.00 323,000,000.00 380,000,000.00
应付票据 五、14 28,624,056.00 24,500,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00
应付帐款 五、15(1) 63,054,786.96 92,236,081.05 38,557,355.83 57,886,413.06
预收帐款 五、15(2) 527,539.69 42,156,870.98 138,947.26 40,142,983.72
应付工资
应付福利费 9,409,761.59 8,760,429.65 9,186,006.34 7,120,380.85
应付股利 五、16 3,110,984.31 3,548,041.10 3,110,984.31 3,548,041.10
应交税金 五、17 -1,897,396.49 1,110,130.11 37,003.01 3,206,953.88
其他应交款 五、18 199,566.47 273,779.72 191,066.09 237,966.91
其他应付款 五、15(3) 86,442,858.20 90,962,572.70 76,276,382.57 74,730,054.66
预提费用 五、19 931,288.00 931,288.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 512,472,156.73 652,479,193.31 459,497,745.41 577,804,082.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、20 6,902,779.55
其他长期负债
长期负债合计 6,902,779.55
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 519,374,936.28 652,479,193.31 459,497,745.41 577,804,082.18
少数股东权益 500,000.00 500,000.00
股东权益:
股本 五、21 416,268,225.00 292,520,958.00 416,268,225.00 292,520,958.00
减：已归还投资
股本净额 416,268,225.00 292,520,958.00 416,268,225.00 292,520,958.00
资本公积 五、22 178,662,455.54 285,862,718.08 178,662,455.54 285,862,718.08
盈余公积 五、23 95,793,173.26 95,793,173.26 95,793,173.26 95,793,173.26
其中:公益金 16,467,094.51 16,467,094.51
未分配利润 五、24 -10,634,142.99 -18,706,899.52 -10,634,142.99 -18,706,899.52
未确认投资损失 -34,336,895.71 -29,437,361.01
外币报表折算差额
股东权益合计 645,752,815.10 626,032,588.81 680,089,710.81 655,469,949.82
负债和股东权益合计 1,165,627,751.38 1,279,011,782.12 1,139,587,456.22 1,233,274,032.00
企业法定代表人：刘树明 主管会计工作的公司负责人：赵虹 会计机构负责人：赵虹
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
注释 合并 母公司
项 目 母公
合并 本期发生数 上年发生数 本期发生数 上年发生数
司
一、主营业务收入 五、25 六、5 810,628,807.53 856,318,822.13 702,502,986.91 669,390,654.48
减：主营业务成本 五、25 六、6 721,590,481.82 747,371,145.42 626,519,529.03 597,325,197.95
主营业务税金及附加 五、26 4,083,133.01 5,404,196.37 3,335,156.06 2,927,308.60
二、主营业务利润（亏损以“-”号表示) 84,955,192.70 103,543,480.34 72,648,301.82 69,138,147.93
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示) 五、27 9,340,666.41 16,444,717.45 4,711,694.68 10,876,787.78
减：营业费用 23,257,988.14 23,939,253.63 20,562,131.50 18,892,414.71
管理费用 105,368,121.70 107,493,053.45 88,889,504.49 69,153,133.58
财务费用 五、28 19,808,523.34 18,290,444.74 17,226,261.86 3,860,576.80
三、营业利润（亏损以"-"号表示) -54,138,774.07 -29,734,554.03 -49,317,901.35 -11,891,189.38
加：投资收益（损失以"-"号表示) 五、29 六、6 422,165.27 521,917.42 -73,375.52 4,865,395.12
补贴收入 五、30 6,900.00 409,800.00 380,800.00
营业外收入 五、31 408,329.59 35,250,334.13 396,419.59 18,104,758.89
减：营业外支出 五、32 -56,398,863.51 613,011.53 -57,067,613.81 314,025.48
四、利润总额（亏损以"-"号表示) 3,097,484.30 5,834,485.99 8,072,756.53 11,145,739.15
减：所得税
减：未确认投资损失 -4,975,272.23 -5,311,253.16
五、净利润 8,072,756.53 11,145,739.15 8,072,756.53 11,145,739.15
加：年初未分配利润 -18,706,899.52 -29,852,638.67 -18,706,899.52 -29,852,638.67
其他转入
六、可供分配的利润 -10,634,142.99 -18,706,899.52 -10,634,142.99 -18,706,899.52
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
七、可供股东分配的利润 -10,634,142.99 -18,706,899.52 -10,634,142.99 -18,706,899.52
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -10,634,142.99 -18,706,899.52 -10,634,142.99 -18,706,899.52
补充资料：
非常项目 行次 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数
１、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1 4,500,000.00 4,500,000.00
２、自然灾害发生的损失 2
３、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 4
5、债务重组损失 5
6、其他 6
公司法定代表人:刘树明 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项 目 合并金额 母公司金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,150,826,983.54 950,384,374.87
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、33 159,753,869.51 120,427,869.30
现金流入小计 1,310,580,853.05 1,070,812,244.17
购买商品、接受劳务支付的现金 1,066,753,709.21 886,793,546.57
支付给职工以及为职工支付的现金 55,766,233.67 32,377,219.89
支付的各种税费 17,918,861.33 16,328,773.02
支付的其他与经营活动有关的现金 五、34 116,737,802.48 88,971,952.72
现金流出小计 1,257,176,606.69 1,024,471,492.20
经营活动产生的现金流量净额 53,404,246.36 46,340,751.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 126,992,401.80 126,992,401.80
取得投资收益所收到的现金 1,900,000.00 1,900,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 3,337,392.60 5,800.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1,198,797.23 1,198,797.23
现金流入小计 133,428,591.63 130,096,999.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20,568,997.80 15,037,192.44
投资所支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 60,568,997.80 55,037,192.44
投资活动产生的现金流量净额 72,859,593.83 75,059,806.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 443,000,000.00 443,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 443,000,000.00 443,000,000.00
偿还债务所支付的现金 500,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,807,232.81 21,673,312.81
支付的其他与筹资活动有关的现金 3,749,808.27 3,749,808.27
现金流出小计 525,557,041.08 525,423,121.08
筹资活动产生的现金流量净额 -82,557,041.08 -82,423,121.08
四、汇率变动对现金的影响
五、合并范围变化影响的现金流量 -16,163,133.67
六、现金及现金等价物净增加额 27,543,665.44 38,977,437.48
公司法定代表人:刘树明 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项 目 合并金额 母公司金额
合并 母公司
１、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 8,072,756.53 8,072,756.53
加：未确认投资损失 -4,975,272.23
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备 -50,433,112.38 -50,128,397.19
固定资产折旧 13,790,371.49 7,410,677.05
无形资产摊销 935,675.46 314,913.60
长期待摊费用摊销 4,229,177.13 3,248,308.37
待摊费用减少（减：增加） 142,808.56
预提费用增加（减：减少） -280,000.00 -280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 175,179.73 -41,007.69
固定资产报废损失 298,848.20 298,848.20
财务费用 22,650,193.23 20,584,723.02
投资损失（减：收益） -422,165.27 73,375.52
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,175,575.68 1,328,429.74
经营性应收项目的减少（减：增加） 92,614,184.12 65,425,986.92
经营性应付项目的增加（减：减少） -36,569,973.89 -9,967,862.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 53,404,246.36 46,340,751.97
２、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
３、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 363,021,166.07 348,173,323.86
减：现金的期初余额 335,477,500.63 309,195,886.38
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 27,543,665.44 38,977,437.48
公司法定代表人:刘树明 主管会计工作负责人:赵虹 会计机构负责人:赵虹
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。