现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
23501423 |
12651721 |
6993733 |
24086855 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3353576669 |
1690362171 |
759118528 |
5821021366 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
173053073 |
120558751 |
48510306 |
224342073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1348594417 |
967287964 |
566347176 |
2872820900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
97849209 |
72128836 |
26067440 |
122263868 |
| 经营活动现金流出小计 |
1954372310 |
1358407211 |
714368647 |
3665753146 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1399204359 |
331954960 |
44749881 |
2155268219 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1897843679 |
1363065364 |
598848332 |
4758609707 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3142 |
1060 |
584 |
14790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
124003272 |
84476614 |
2003135 |
69605858 |
| 投资活动现金流入小计 |
2033283344 |
1458721705 |
612030718 |
4830622530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
691422733 |
532937433 |
216089342 |
2080719618 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
286013768 |
233632329 |
65154578 |
876215829 |
| 投资活动现金流出小计 |
3008496312 |
2191693197 |
891733507 |
7686977281 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-975212968 |
-732971492 |
-279702789 |
-2856354751 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4667969050 |
4251269050 |
1783130000 |
4874512453 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6585481 |
4297182 |
-- |
2589914 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5474554531 |
4555566232 |
1783130000 |
4877102368 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4007110499 |
3122174040 |
1045306364 |
5336458419 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
546535932 |
519551721 |
143871782 |
81846971 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5284901720 |
4184900033 |
1378927697 |
6511480150 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
189652811 |
370666199 |
404202303 |
-1634377783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
613644202 |
-30350333 |
169249395 |
-2335464314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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520556319 |
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860396062 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
581726568 |
-- |
1056517898 |
| 无形资产摊销 |
-- |
3184423 |
-- |
4257968 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-584 |
-- |
143329 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
748926 |
| 财务费用 |
-- |
406841406 |
-- |
789146370 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-20808714 |
-- |
-145067654 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
21860262 |
-- |
-37589500 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1471160773 |
-- |
-22468901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
279448067 |
-- |
-463804121 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
331954960 |
-- |
2155268219 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
237064146 |
-- |
267414479 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267414479 |
-- |
2602878793 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-30350333 |
-- |
-2335464314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
16331990 |
-- |
25377439 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3321702131 |
1669656757 |
748979046 |
5745374313 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8373115 |
8053693 |
3145749 |
51560198 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1897843679 |
1363065364 |
598848332 |
4758609707 |
