现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3863300 |
69907656 |
64891952 |
47648039 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1401557290 |
6480182191 |
5276994890 |
2839892607 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33464241 |
251722692 |
200626476 |
147224031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
652650583 |
3468283026 |
2647230912 |
2050330546 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25993752 |
156073496 |
110583886 |
51067686 |
| 经营活动现金流出小计 |
789717975 |
4310213727 |
3302170013 |
2464110047 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
611839315 |
2169968464 |
1974824876 |
375782561 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1443765000 |
3331161601 |
2483731438 |
2067050342 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
7000000 |
311183231 |
99194290 |
66588746 |
| 投资活动现金流入小计 |
1454211060 |
3750182689 |
2596724164 |
2147197643 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103256414 |
1580994850 |
1396431571 |
1153716895 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
194646710 |
299683633 |
217501161 |
105233631 |
| 投资活动现金流出小计 |
1767038861 |
5470675340 |
4533885702 |
3363505369 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-312827801 |
-1720492652 |
-1937161538 |
-1216307726 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
872370229 |
7442028381 |
4659002650 |
3666288481 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4183853 |
20166286 |
7639646 |
2123560 |
| 筹资活动现金流入小计 |
876554082 |
10113146410 |
6817132296 |
4618412041 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1441420837 |
8957791961 |
6318765860 |
3667332290 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22663838 |
134484560 |
64395901 |
36738878 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1640488361 |
10548731276 |
7383165012 |
4210821145 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-763934278 |
-435584865 |
-566032716 |
407590896 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-464922764 |
13890947 |
-528369377 |
-432934269 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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84982154 |
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462681472 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1330088256 |
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646917694 |
| 无形资产摊销 |
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8803326 |
-- |
3959765 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1322328 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
802509254 |
-- |
402282849 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-261844749 |
-- |
7740961 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
10403320 |
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-105708046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
937367495 |
-- |
-62567240 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1540791634 |
-- |
-1053036220 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2169968464 |
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375782561 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
983431453 |
-- |
536606237 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
969540506 |
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969540506 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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13890947 |
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-432934269 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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39455632 |
-- |
20724740 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1397693989 |
6389813045 |
5197834836 |
2781479720 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
-- |
20461491 |
14268102 |
10764848 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1443765000 |
3331161601 |
2483731438 |
2067050342 |
