2019 年第三季度报告
公司代码：600821 公司简称：津劝业
天津劝业场（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨川、主管会计工作负责人陈洁 及会计机构负责人（会计主管人员）樊
乃媛保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,220,057,685.50 1,300,511,306.40 -6.19
归属于上市公司 102,448,125.03 239,611,460.86 -57.24
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -83,116,848.81 16,511,401.54 -603.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 56,148,587.20 121,672,464.60 -53.85
归属于上市公司 -135,942,424.42 -108,107,493.90 -25.75
股东的净利润
归属于上市公司 -136,866,940.74 -109,885,663.82 -24.55
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 -79.48 -23.52 减少 55.96 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 -0.33 -0.26 -26.92
（元/股）
稀释每股收益 -0.33 -0.26 -26.92
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -23,624.74 -12,506.76 固定资产报废损失
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 33,000.00 和平区商贸节补助
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
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无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 891,040.00 转让业通股权收入、国债
务相关的有效套期保 利息等
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 2,300.00 13,047.80
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -14.00 -64.72
（税后）
所得税影响额
合计 -21,338.74 924,516.32
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,866
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
天津津诚国有 54,918,156 13.19 0 0 国有法人
资本投资运营 无
有限公司
广州市润盈投 20,813,403 5 0 20,813,403 未知
质押
资有限公司
津联（天津） 20,180,082 4.85 0 0 未知
资产管理有限 无
公司
天津市国有资 6,920,000 1.66 0 0 国有法人
产经营有限责 无
任公司
天津津融投资 6,795,278 1.63 0 0 未知
服务集团有限 无
公司
沈军 5,070,700 1.22 0 无 0 未知
张琦 4,797,948 1.15 0 无 0 未知
程剑 4,038,400 0.97 0 无 0 未知
周徽 3,549,956 0.85 0 无 0 未知
天津市万博咨 3,205,200 0.77 0 0 未知
无
询有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
天津津诚国有资本投资运 54,918,156 54,918,156
人民币普通股
营有限公司
广州市润盈投资有限公司 20,813,403 人民币普通股 20,813,403
津联（天津）资产管理有限 20,180,082 20,180,082
人民币普通股
公司
天津市国有资产经营有限 6,920,000 6,920,000
人民币普通股
责任公司
天津津融投资服务集团有 6,795,278 6,795,278
人民币普通股
限公司
沈军 5,070,700 人民币普通股 5,070,700
张琦 4,797,948 人民币普通股 4,797,948
程剑 4,038,400 人民币普通股 4,038,400
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周徽 3,549,956 人民币普通股 3,549,956
天津市万博咨询有限公司 3,205,200 人民币普通股 3,205,200
上述股东关联关系或一致 无
行动的说明
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告 变动率
报表项目 主要变动原因
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
网上电商购物等因
营业收入 56,148,587.20 121,672,464.60 -53.85 素影响商品销售量
下降所致
销售收入减少影响
营业成本 42,383,843.68 95,931,283.48 -55.82
成本减少
税金及附加 12,235,567.36 3,647,086.24 235.49 房产税增加
其他收益 107,714.07 -100.00 稳岗补贴减少所致
公允价值变动影响
公允价值变动收益 57,040.00 530,720.00 -89.25
所致
信用减值损失 -1,087,014.87 不适用 计提坏账所致
资产减值损失 1,695,280.00 -100.00 前期冲回坏账所致
营业外收入 46,047.80 127,324.40 -63.83 政府补助减少所致
处置资产损失减少
营业外支出 12,506.76 44,068.55 -71.62
所致
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经营活动产生的现金
-83,116,848.81 16,511,401.54 -603.39 销售收入减少所致
流量净额
投资活动产生的现金 出售资产收入增加
3,432,476.92 -143,580.12 2490.64
流量净额 所致
筹资活动产生的现金
43,034,959.11 -74,404,109.26 157.84 借款增加所致
流量净额
变动率
报表项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 主要变动原因
(%)
货币资金 65,360,575.55 102,009,988.33 -35.93 正常经营活动支付
前期预付供热费本
预付款项 2,432.04 329,704.76 -99.26
期转入损益
其他应收款 6,890,561.31 4,369,910.72 57.68 往来款增加所致
可供出售金融资产 3,000,000.00 -100.00 转让金融资产所致
短期借款 466,800,000.00 338,000,000.00 38.11 贷款增加所致
应付账款 94,237,785.23 135,242,282.42 -30.32 支付供应商货款
前期预收租金本期
预收款项 116,671.13 908,230.84 -87.15
转入损益
应付职工薪酬 5,369,203.06 8,450,129.92 -36.46 支付前期预提工资
应交税费 20,409,527.94 11,238,217.60 81.61 房产税增加
其他应付款 530,463,185.88 267,231,265.32 98.50 往来款增加
其中：应付利息 16,089,691.66 -100.00 支付公司债利息
一年内到期的非流动
16,674.23 299,390,840.34 -99.99 归还公司债
负债
未分配利润 -589,714,199.49 -452,550,863.66 -30.31 亏损所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2019年8月31日，公司第九届董事会2019年第五次临时会议审议通过了《关于<天津劝业场（集团）
股份有限公司司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等与本次重大资产重组相关的议案。本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。
本次重大资产重组能否获得上述批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。（详见公司公告
2019-036至2019-046）
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
2018年10月15日，公司持股5%以上股东广州市润盈投资有限公司（下称“润盈投资”）函告公司
披露简式权益变动报告书并继续承诺，为保证2017年6月和2018年2月增持承诺的继续依法依规履
行，润盈投资承诺在2019年1月20日起六个月内，在增持15万股津劝业股票的基础上，继续按2017
年6月承诺增持不少于100万元津劝业股票。截至报告披露日，润盈投资尚未履行上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
天津劝业场（集团）股份有
公司名称
限公司
法定代表人 杨川
日期 2019 年 10 月 31 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 65,360,575.55 102,009,988.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,588,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 25,531,600.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 2,432.04 329,704.76
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 6,890,561.31 4,369,910.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,383,558.14 1,786,680.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,445,521.62 11,412,767.88
流动资产合计 111,671,288.66 145,440,652.43
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 492,381,629.46 516,062,110.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 584,460,380.07 601,742,341.16
在建工程 2,276,434.82 2,276,434.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,937,682.75 20,746,376.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,330,269.74 11,243,390.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,108,386,396.84 1,155,070,653.97
资产总计 1,220,057,685.50 1,300,511,306.40
流动负债：
短期借款 466,800,000.00 338,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
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以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,237,785.23 135,242,282.42
预收款项 116,671.13 908,230.84
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,369,203.06 8,450,129.92
应交税费 20,409,527.94 11,238,217.60
其他应付款 530,463,185.88 267,231,265.32
其中：应付利息 16,089,691.66
应付股利 2,101,839.76 2,101,839.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,674.23 299,390,840.34
其他流动负债
流动负债合计 1,117,413,047.47 1,060,460,966.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 103,751.43 104,912.64
预计负债
递延收益 630,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 733,751.43 734,912.64
负债合计 1,118,146,798.90 1,061,195,879.08
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
一般风险准备
未分配利润 -589,714,199.49 -452,550,863.66
归属于母公司所有者权益（或股东权 102,448,125.03 239,611,460.86
益）合计
少数股东权益 -537,238.43 -296,033.54
所有者权益（或股东权益）合计 101,910,886.60 239,315,427.32
负债和所有者权益（或股东权益） 1,220,057,685.50 1,300,511,306.40
总计
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:天津劝业场（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,611,373.00 98,874,455.08
交易性金融资产 25,588,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 25,531,600.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 10.89 327,283.61
其他应收款 102,251,811.15 98,128,846.14
其中：应收利息
应收股利
存货 1,172,188.55 1,575,311.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,393,325.01 10,349,692.81
流动资产合计 202,017,348.60 234,787,188.79
非流动资产：
债权投资
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2019 年第三季度报告
可供出售金融资产 3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 520,881,629.46 544,562,110.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 562,772,349.68 579,317,750.99
在建工程 2,276,434.82 2,276,434.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,937,682.75 20,746,376.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,964,678.44 8,457,829.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,112,832,775.15 1,158,360,503.07
资产总计 1,314,850,123.75 1,393,147,691.86
流动负债：
短期借款 466,800,000.00 338,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 94,068,171.57 135,072,668.76
预收款项 41,174.13 820,619.61
合同负债
应付职工薪酬 4,438,029.33 7,077,987.70
应交税费 20,376,944.46 11,095,841.31
其他应付款 523,986,379.54 263,923,380.96
其中：应付利息 16,089,691.66
应付股利 2,101,839.76 2,101,839.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 16,674.23 299,390,840.34
其他流动负债
流动负债合计 1,109,727,373.26 1,055,381,338.68
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 103,751.43 104,912.64
预计负债
递延收益 630,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 733,751.43 734,912.64
负债合计 1,110,461,124.69 1,056,116,251.32
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
未分配利润 -487,773,325.46 -355,130,883.98
所有者权益（或股东权益）合计 204,388,999.06 337,031,440.54
负债和所有者权益（或股东权益） 1,314,850,123.75 1,393,147,691.86
总计
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 9,061,636.76 31,742,070.38 56,148,587.20 121,672,464.60
其中：营业收入 9,061,636.76 31,742,070.38 56,148,587.20 121,672,464.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 54,771,507.88 62,584,480.99 168,487,888.34 212,017,549.58
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2019 年第三季度报告
其中：营业成本 5,447,642.81 22,688,621.33 42,383,843.68 95,931,283.48
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 9,560,144.82 824,595.62 12,235,567.36 3,647,086.24
销售费用 1,437,665.76 1,813,909.37 5,231,038.88 5,810,040.05
管理费用 21,656,561.29 22,069,005.68 63,999,207.50 72,185,382.68
研发费用
财务费用 16,669,493.20 15,188,348.99 44,638,230.92 34,443,757.13
其中：利息费 16,596,123.34 14,622,611.74 44,312,174.63 34,224,886.78
用
利息 26,752.06 74,981.91 189,584.69 451,472.93
收入
加：其他收益 107,714.07 107,714.07
投资收益（损 -11,433,678.73 -2,157,784.25 -22,846,481.46 -20,179,378.84
失以“－”号填列）
其中：对联营 -11,433,678.73 -2,686,024.25 -23,680,481.46 -21,235,858.84
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 79,360.00 57,040.00 530,720.00
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -15,755.35 -1,087,014.87
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 1,695,280.00
失（损失以“－”号
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2019 年第三季度报告
填列）
资产处置收
益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损 -57,159,305.20 -32,813,120.79 -136,215,757.47 -108,190,749.75
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,300.00 106,540.00 46,047.80 127,324.40
减：营业外支出 1,388.78 32,869.12 12,506.76 44,068.55
四、利润总额（亏损 -57,158,393.98 -32,739,449.91 -136,182,216.43 -108,107,493.90
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 999.51 1,412.88
五、净利润（净亏损 -57,159,393.49 -32,739,449.91 -136,183,629.31 -108,107,493.90
以“－”号填列）
（一）按经营持续 -57,159,393.49 -32,739,449.91 -136,183,629.31 -108,107,493.90
性分类
1.持续经营净 -57,159,393.49 -32,739,449.91 -136,183,629.31 -108,107,493.90
利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归 -57,159,393.49 -32,739,449.91 -136,183,629.31 -108,107,493.90
属分类
1.归属于母公 -57,071,732.95 -32,739,449.91 -135,942,424.42 -108,107,493.90
司股东的净利润（净
亏损以“-”号填
列）
2.少数股东损 -87,660.54 -241,204.89
益（净亏损以“-”
号填列）
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
2.权益法下
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2019 年第三季度报告
不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益
工具投资公允价值
变动
4.企业自身
信用风险公允价值
变动
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.其他债权
投资公允价值变动
3.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
6.其他债权
投资信用减值准备
7. 现金流量
套期储备（现金流量
套期损益的有效部
分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -57,159,393.49 -32,739,449.91 -136,183,629.31 -108,107,493.90
归属于母公司所 -57,071,732.95 -32,739,449.91 -135,942,424.42 -108,107,493.90
有者的综合收益总
额
归属于少数股东 -87,660.54 -241,204.89
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2019 年第三季度报告
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.14 -0.08 -0.33 -0.26
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.14 -0.08 -0.33 -0.26
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 7,910,882.96 29,893,062.20 52,776,453.66 116,951,440.30
减：营业成本 5,447,642.81 22,688,621.33 42,383,843.68 95,931,283.48
税金及附加 9,554,717.05 820,624.95 12,246,100.51 3,518,488.56
销售费用 1,437,665.76 1,813,909.37 5,231,038.88 5,810,040.05
管理费用 19,920,069.82 18,386,414.19 59,157,604.00 61,246,312.18
研发费用
财务费用 15,569,166.39 14,146,437.63 41,333,774.19 31,313,422.18
其中：利息费 15,492,425.56 13,577,443.39 41,001,081.29 31,089,381.73
用
利息收 23,381.09 71,724.92 182,948.08 446,302.83
入
加：其他收益 107,714.07 107,714.07
投资收益（损 -11,433,678.73 -2,157,784.25 -22,846,481.46 -20,179,378.84
失以“－”号填列）
其中：对联营 -11,433,678.73 -2,686,024.25 -23,680,481.46 -21,235,858.84
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动 79,360.00 57,040.00 530,720.00
收益（损失以“－”
号填列）
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2019 年第三季度报告
信用减值损失 -15,755.35 -1,087,014.87
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 1,695,280.00
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以 -55,467,812.95 -29,933,655.45 -131,452,363.93 -98,713,770.92
“－”号填列）
加：营业外收入 2,020.00 106,540.00 44,753.50 117,106.40
减：营业外支出 1,388.78 5,212.00 12,506.76 16,411.43
三、利润总额（亏损总 -55,467,181.73 -29,832,327.45 -131,420,117.19 -98,613,075.95
额以“－”号填列）
减：所得税费用 999.51 1,412.88
四、净利润（净亏损以 -55,468,181.24 -29,832,327.45 -131,421,530.07 -98,613,075.95
“－”号填列）
（一）持续经营净 -55,468,181.24 -29,832,327.45 -131,421,530.07 -98,613,075.95
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
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2019 年第三季度报告
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -55,468,181.24 -29,832,327.45 -131,421,530.07 -98,613,075.95
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 56,309,853.52 135,076,990.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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2019 年第三季度报告
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,830,318.25 44,001,262.92
经营活动现金流入小计 64,140,171.77 179,078,253.01
购买商品、接受劳务支付的现金 91,373,867.44 102,903,768.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 36,657,578.12 41,900,575.93
支付的各项税费 3,164,332.00 4,012,982.52
支付其他与经营活动有关的现金 16,061,243.02 13,749,524.05
经营活动现金流出小计 147,257,020.58 162,566,851.47
经营活动产生的现金流量净额 -83,116,848.81 16,511,401.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 528,240.00 1,056,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,312,582.50 23,435.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,840,822.50 1,079,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 408,345.58 1,223,495.12
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 408,345.58 1,223,495.12
投资活动产生的现金流量净额 3,432,476.92 -143,580.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 253,950,000.00 274,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 255,500,000.00
筹资活动现金流入小计 509,450,000.00 274,000,000.00
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2019 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 425,150,000.00 316,660,220.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,265,040.89 31,743,888.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 466,415,040.89 348,404,109.26
筹资活动产生的现金流量净额 43,034,959.11 -74,404,109.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,649,412.78 -58,036,287.84
加：期初现金及现金等价物余额 54,509,988.33 73,676,281.97
六、期末现金及现金等价物余额 17,860,575.55 15,639,994.13
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 54,660,167.14 132,435,827.49
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,693,904.88 40,915,961.30
经营活动现金流入小计 60,354,072.02 173,351,788.79
购买商品、接受劳务支付的现金 91,246,219.24 102,575,820.79
支付给职工及为职工支付的现金 34,475,034.67 39,525,959.90
支付的各项税费 2,967,763.89 3,769,164.17
支付其他与经营活动有关的现金 13,898,370.30 11,193,845.73
经营活动现金流出小计 142,587,388.10 157,064,790.59
经营活动产生的现金流量净额 -82,233,316.08 16,286,998.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 528,240.00 1,056,480.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,312,582.50 500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 54,100,000.00
投资活动现金流入小计 57,940,822.50 1,056,980.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 405,547.61 1,221,295.12
产支付的现金
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2019 年第三季度报告
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 55,600,000.00
投资活动现金流出小计 56,005,547.61 1,221,295.12
投资活动产生的现金流量净额 1,935,274.89 -164,315.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 253,950,000.00 268,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 255,500,000.00
筹资活动现金流入小计 509,450,000.00 268,000,000.00
偿还债务支付的现金 425,150,000.00 310,660,220.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,265,040.89 31,743,888.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 466,415,040.89 342,404,109.26
筹资活动产生的现金流量净额 43,034,959.11 -74,404,109.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,263,082.08 -58,281,426.18
加：期初现金及现金等价物余额 51,374,455.08 72,117,411.53
六、期末现金及现金等价物余额 14,111,373.00 13,835,985.35
法定代表人：杨川 主管会计工作负责人：陈洁 会计机构负责人：樊乃媛
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 102,009,988.33 102,009,988.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,531,600.00 25,531,600.00
以公允价值计量且其变动计入 25,531,600.00 -25,531,600.00
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 329,704.76 329,704.76
应收保费
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2019 年第三季度报告
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,369,910.72 3,148,999.31 -1,220,911.41
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,786,680.74 1,786,680.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,412,767.88 11,412,767.88
流动资产合计 145,440,652.43 144,219,741.02 -1,220,911.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 516,062,110.92 516,062,110.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 601,742,341.16 601,742,341.16
在建工程 2,276,434.82 2,276,434.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,746,376.49 20,746,376.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,243,390.58 11,243,390.58
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,155,070,653.97 1,155,070,653.97
资产总计 1,300,511,306.40 1,299,290,394.99 -1,220,911.41
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 338,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
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2019 年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,242,282.42 135,242,282.42
预收款项 908,230.84 908,230.84
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 8,450,129.92 8,450,129.92
应交税费 11,238,217.60 11,238,217.60
其他应付款 267,231,265.32 267,231,265.32
其中：应付利息 16,089,691.66 16,089,691.66
应付股利 2,101,839.76 2,101,839.76
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 299,390,840.34 299,390,840.34
其他流动负债
流动负债合计 1,060,460,966.44 1,060,460,966.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 104,912.64 104,912.64
预计负债
递延收益 630,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 734,912.64 734,912.64
负债合计 1,061,195,879.08 1,061,195,879.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54
减：库存股
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2019 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
一般风险准备
未分配利润 -452,550,863.66 -453,771,775.07 -1,220,911.41
归属于母公司所有者权益（或 239,611,460.86 238,390,549.45 -1,220,911.41
股东权益）合计
少数股东权益 -296,033.54 -296,033.54
所有者权益（或股东权益） 239,315,427.32 238,094,515.91 -1,220,911.41
合计
负债和所有者权益（或股 1,300,511,306.40 1,299,290,394.99 -1,220,911.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财
会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则
第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14
号）（统称为新金融工具准则），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。公司
将 2018 年末财务报表中“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至”交易性
金融资产”列报、及“可供出售金融资产”重分类至“其他非流动金融资产”列报。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 98,874,455.08 98,874,455.08
交易性金融资产 25,531,600.00 25,531,600.00
以公允价值计量且其变动计 25,531,600.00 -25,531,600.00
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 327,283.61 327,283.61
其他应收款 98,128,846.14 96,907,934.73 -1,220,911.41
其中：应收利息
应收股利
存货 1,575,311.15 1,575,311.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,349,692.81 10,349,692.81
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2019 年第三季度报告
流动资产合计 234,787,188.79 233,566,277.38 -1,220,911.41
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 3,000,000.00 -3,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 544,562,110.92 544,562,110.92
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00
投资性房地产
固定资产 579,317,750.99 579,317,750.99
在建工程 2,276,434.82 2,276,434.82
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,746,376.49 20,746,376.49
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,457,829.85 8,457,829.85
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,158,360,503.07 1,158,360,503.07
资产总计 1,393,147,691.86 1,391,926,780.45 -1,220,911.41
流动负债：
短期借款 338,000,000.00 338,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 135,072,668.76 135,072,668.76
预收款项 820,619.61 820,619.61
合同负债
应付职工薪酬 7,077,987.70 7,077,987.70
应交税费 11,095,841.31 11,095,841.31
其他应付款 263,923,380.96 263,923,380.96
其中：应付利息 16,089,691.66 16,089,691.66
应付股利 2,101,839.76 2,101,839.76
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 299,390,840.34 299,390,840.34
其他流动负债
流动负债合计 1,055,381,338.68 1,055,381,338.68
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2019 年第三季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 104,912.64 104,912.64
预计负债
递延收益 630,000.00 630,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 734,912.64 734,912.64
负债合计 1,056,116,251.32 1,056,116,251.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 416,268,225.00 416,268,225.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 178,662,455.54 178,662,455.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 97,231,643.98 97,231,643.98
未分配利润 -355,130,883.98 -356,351,795.39 -1,220,911.41
所有者权益（或股东权益） 337,031,440.54 335,810,529.13 -1,220,911.41
合计
负债和所有者权益（或股 1,393,147,691.86 1,391,926,780.45 -1,220,911.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
内容同上合并资产负债表
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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