天津劝业场(集团)股份有限公司二零零一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。汪恒广董事因工作调动且本人已辞去董事职务（尚未经股东大会通过），故未出席本次董事会。 第一章 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：天津劝业场（集团）股份有限公司 中文缩写：津劝业 公司法定英文名称：TIANJIN QUANYE BAZAAR (GROUP) COMPANY LIMITED 英文缩写：TJQYC 2、公司法定代表人：汪恒广 3、公司董事会秘书：赵熙珍 公司董事会证券事务代表：张立津 联系地址：天津市和平区和平路290 号 联系电话：022-27211111-2869 传真：022-27304989 4、公司注册及办公地址：天津市和平区和平路290 号 邮政编码：300022 公司国际互联网网址：http://www.tjqy.com.cn 公司电子信箱：tjqyzqb@eyou.com 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.see.com.cn/ 公司年度报告备置地点：天津市和平区和平路290 号公司证券部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：津劝业 股票代码：600821 7、其它有关资料： 公司首次注册登记日期：一九九二年十一月二十八日 公司注册登记地点：天津市和平区和平路290 号 企业法人营业执照注册号：1200001001151 税务登记号码：120101103069983 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合合伙会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路33 号康岳大厦6-10 层 第二章 会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要利润指标情况 单位：元 项目 金额 利润总额 3,689,284.82 净利润 5,216,799.34 扣除非经营性损益后的净利润 4,691,149.17 主营业务利润 160,287,314.72 其他业务利润 35,312,825.45 营业利润 -7,979,535.13 投资收益 10,025,407.99 补贴收入 1,025,000.00 营业外收支净额 618,411.96 经营活动产生的现金流量净额 74,682,294.74 现金及现金等价物净增减额 104,686,489.91 注：扣除非经营性损益涉及的项目和金额包括： 项目 金额(元) 营业外收支净额 618,411.96 2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 2001年度 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,539,951,869.87 1,773,016,411.98 1,773,016,411.98 净利润 5,216,799.34 34,752,594.16 30,897,387.87 总资产 1,391,791,624.59 1,385,481,730.52 1,307,620,382.55 股东权益 668,697,403.59 750,868,658.82 664,337,019.97 每股收益 0.02 0.12 0.11 扣除非正常性 0.02 0.12 0.10 损益每股收益 每股净资产 2.29 2.57 2.27 调整后的 1.97 2.38 2.06 每股净资产 净资产收益率 0.78 4.63 4.65 每股经营活动产 0.26 0.03 0.03 生的现金流量净额 项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 1,833,895,413.61 1,833,895,413.61 净利润 32,790,823.02 29,688,117.79 总资产 1,328,088,347.66 1,323,594,769.98 股东权益 754,556,814.93 751,454,109.70 每股收益 0.11 0.10 扣除非正常性 0.11 0.10 损益每股收益 每股净资产 2.58 2.57 调整后的 2.43 2.41 每股净资产 净资产收益率 4.35 3.95 每股经营活动产 -0.05 -0.05 生的现金流量净额 3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》（第9 号）的要求计算数据 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.97% 24.03% 0.55 0.55 营业利润 -1.19% -1.20% -0.03 -0.03 净利润 0.78% 0.78% 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 0.70% 0.70% 0.02 0.02 4、报告期内股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本 292,520,958.00 资本公积 277,351,059.48 1,973,865.25 0.00 盈余公积 94,461,405.99 1,043,359.86 0.00 其中: 法定公益金 16,557,079.44 521,679.93 0.00 未分配利润 5,544,977.22 5,216,799.34 1,043,359.86 未确认投资损失 -5,541,380.72 -2,830,280.97 股东权益合计 664,337,019.97 5,403,743.48 1,043,359.86 项目 期末数 变动原因 股本 292,520,958.00 资本公积 279,324,924.73 盈余公积 95,504,765.85 其中: 法定公益金 17,078,759.37 未分配利润 9,718,416.70 未确认投资损失 -8,371,661.69 股东权益合计 668,697,403.59 说明： (1) 资本公积增加是由于低于借款本金的现金清偿债务形成的收益所致。 (2) 盈余公积增加是由于报告期内利润增加按一定比例的提取额。 (3) 法定公益金增加是由于报告期内利润增加按一定比例的提取额。 (4) 未分配利润是由于报告期内实现净利润。 (5) 第三章 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 97023592 0 境内法人持有股份 49912347 0 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 146935939 0 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 145585019 0 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 145585019 0 三、股份总数 292520958 0 本次变动后 一、未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 97023592 境内法人持有股份 49912347 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 146935939 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 145585039 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 145585019 三、股份总数 292520958 本期股份总数及结构变动情况说明：报告期内公司股份总数及结构均未变动。 2、股东情况 ⑴本报告期末股东总数为：81732 户。 ⑵前十名股东持股情况（截止2001 年12 月31 日） 序号 股东名称 期末持股数 期内增减 占总股本（%） 1 劝华集团 97023592 33.17 2 天津环海 6920000 2.37 3 渤海证券 3147880 +3147880 1.08 4 一商集团 1434658 0.49 5 中国拆船 807149 0.28 6 嘉年华 550000 +550000 0.19 7 立达国商 470837 0.16 8 津门经贸 450000 +450000 0.15 9 永佳公司 399396 +399396 0.14 10 赵玉环 394200 +394200 0.13 序号 股东名称 类别 1 劝华集团 国家股 2 天津环海 社会法人股 3 渤海证券 社会法人股 4 一商集团 社会法人股 5 中国拆船 社会法人股 6 嘉年华 社会法人股 7 立达国商 社会法人股 8 津门经贸 社会流通股 9 永佳公司 社会流通股 10 赵玉环 社会流通股 注1.持有本公司5%以上股份的股东为天津劝业华联集团有限公司,共持有公司股份97023592 股,占公司股份的33.17%,所持股份类别为国家股,报告期内所持有的股份未发生变动、质押、或冻结等情况。 注2．公司前十名股东之间无关联关系。 3、公司控股股东情况 控股股东单位：天津劝业华联集团有限公司 法定代表人：韩文彬 成立日期：1999 年9 月27 日 主要业务和产品：国家授权范围内的国有资产的经营 注册资本：170803600 元 股权结构：国有独资 上级单位：天津市商业委员会 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 公司董事、监事、高级管理人员名单及任职日期、持股数： 姓名 性别 年龄 职务 任期 刘树明 男 44 董事长、党委书记 2002年 汪恒广 男 50 董事 2001-2002 王茜 女 53 董事、纪委书记、工会主席 2001-2002 朱振山 男 50 董事 1999-2002 杨连群 男 58 董事 1999-2002 曲广森 男 55 董事 1999-2002 赵熙珍 女 56 董事会秘书 1999-2002 刘瑞萍 女 47 监事会主席、党委副书记 1999-2002 韩丽华 女 47 监事 1999-2002 沙振明 男 45 监事 1999-2002 章影 女 48 监事 2001-2002 陈贵祥 男 32 监事 1999-2002 李海泉 男 34 总经理 2002年 张建田 男 48 副总经理 1999-2002 张宏鑫 男 54 副总经理 1999-2002 晁金彪 男 51 副总经理 2001-2002 姓名 期初 期末 持股数 持股数 刘树明 0 0 汪恒广 0 0 王茜 0 0 朱振山 0 0 杨连群 0 0 曲广森 0 0 赵熙珍 8524 8524 刘瑞萍 0 0 韩丽华 8523 8523 沙振明 6559 6559 章影 101 101 陈贵祥 0 0 李海泉 0 0 张建田 0 0 张宏鑫 0 0 晁金彪 0 0 ⑴以上董事、监事、高级管理人员本年度内股份没有发生变动。 ⑵董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职情况 朱振山 天津环海公司总经理 2、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 ⑴在本公司领取薪酬的董事有五名，监事五名及高级管理人员六名，公司董事会对高级管理人员的薪酬实行的考核办法为：以董事会下达的企业实现利润和净资产收益率为目标责任进行综合考核，以基本年薪为基础结合绩效挂钩的方法实行年薪浮动的分配制度。对董事和监事的薪酬由天津市劝业华联集团有限公司进行考核后分配。 ⑵下列人员不在本公司领取报酬： 报告期内，朱振山在天津环海公司领取报酬。 ⑶报酬区间情况说明： 金额最高的前三名董事报酬总额189435 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额165967 元。 在本公司领取报酬的董事、监事、及高级管理人员：年度报酬在6 万元以上的2 人；年度报酬在5-6 万元以上的7 人；年度报酬在2-3 万元的5 人；年度报酬在2 万元以下的1 人。 3、本报告期内公司董事、监事、高级管理人员聘任及离任情况： ⑴报告期内，增补王茜女士为公司董事。报告期内，由于工作变动，汪恒广先生申请辞去董事、董事长之职，选举刘树明先生为公司董事长。 ⑵报告期内因工作变动，刘树明先生请求辞去公司总经理职务，聘任李海泉先生为公司总经理 以上人员变动，根据有关规定分别经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会2002 年第一、二次临时会议审议通过、2001 年第二次临时股东大会审议通过，董事会及临时股东大会公告分别刊登在2001 年9 月27 日和2002年2 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、公司员工情况： 截止2001 年12 月31 日，公司在册员工2147 人，其中管理人员170 人，财务人员61 人，具有大专以上学历人员260 人，具有专业技术职称192 人。离、退休人员883 人。 第五章 公司治理结构 1、公司的治理情况： 本公司严格按照《公司法》、《政权法》和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运做，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，公司还制定了各项规章制度、部室工作职责等，并在报告期内积极付诸实施。2002年公司将对照中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日发布的《上市公司治理准则》的规范性文件的要求，从以下几方面做好公司治理工作： ⑴根据证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，进一步完善公司《股东大会议事规则》，确保股东能够充分行使自己的权利，保障股东大会的议事程序和决策程序规范合理，运作有章可循。 ⑵公司将进一步完善《董事会议事规则》，严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累计投票制度，公司董事会的人数和人员构成将以精干高效为前提，结合公司实际，进行相应的调整，设立独立董事，按照中国证监会关于独立董事工作的指导要求，充分发挥他们在上市公司治理中的作用，进一步完善公司的规范运作和科学决策。 ⑶公司将进一步完善《监事会议事规则》，加强对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督。 ⑷根据公司运作的要求，在条件成熟时设立专门委员会，协助董事会作好制定公司经营战略、完善公司决策体系、建立高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，以及强化公司财务管理、防范财务风险等方面的工作。 2、独立董事履行职责情况： 公司目前未设独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，已修改和制订有关细则，物色了合适的独立董事人选，并将在2001 年年度股东大会上审议通过。 3、与控股股东在人员、机构、财务、资产及业务上的“五分开”情况： ⑴报告期内，公司在人员、机构、财务、资产及业务上与控股股东天津劝业华联集团有限公司彻底分离。 ⑵公司办公机构和经营场所与控股股东完全分开，不存在“两块牌子，一套人马”，混合经营、合署办公的情况；不存在控股人干预公司董事会合股东大会已经作出的决定的情况。 ⑶公司设有独立的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度和职责规范。公司所有的高、中级管理人员没有在控股公司兼职的情况，控股公司所有的高、中级管理人员也没有在本公司兼职的情况。 ⑷公司资产完整，独立拥有牌誉等无形资产，拥有独立的采购和销售系统，公司商品采购、商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定。 ⑸公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开有独立帐户，独立依法纳税，并制定了财务管理制度，有效地保证了财务核算的真实、准确、完整。公司在财务决策方面，能独立做出决策，不存在控股人干预公司资金使用的情况。 第六章 股东大会情况简介 公司在本报告期内召开了2000 年度股东大会和2001 年第二次临时股东大会，会议情况如下： （一）2000 年年度股东大会简介 根据公司第三届董事会第十次会议决定，公司于2001 年4 月12 日在《中国证券报》、《上海证券报》上同时刊登了召开2000 年度股东大会公告，并于2001年5 月18 日上午在公司九楼会议厅召开公司2000 年度股东大会。出席会议股东21 名，代表股权106036948 股，占公司股本总数的36.25%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会以投票方式审议通过了如下报告和议案： ⑴公司2000年度董事会工作报告； ⑵公司2000年度监事会工作报告； ⑶公司2000年度业务工作报告及财务决算报告； ⑷公司2000年度报告及摘要； ⑸公司2000年度利润分配方案 本次股东大会决议于2001 年5 月19 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 （二）2001 年第二次临时股东大会 根据公司第三届董事会第十一次会议决定，公司于2001 年8 月24 日在《中国证券报》、《上海证券报》上同时刊登了召开2001 年第二次临时股东大会公告，并于2001 年9 月26 日上午在公司九楼会议厅召开公司2001 年第二次临时股东大会。出席会议股东6 名，代表股权104009892 股，占公司股份总数的35.6%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会以投票方式审议并通过了如下报告和议案： ⑴关于修改公司章程的报告； ⑵关于几项投资的报告； ⑶关于增补一名董事的议案。 本次临时股东大会决议刊登在2001 年9 月27 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 第七章 董事会报告 一、报告期内公司的经营情况 （一） 主营业务的范围及经营状况 1. 公司所处行业： 公司所处行业为大型零售商业企业，经营范围为商贸、旅游、餐饮、娱乐、广告、进出口、连锁超市。目前公司主营为商业批发和零售，现公司已拥有5家5000 平方米以上大型超市及两家便利店，初步形成百货商场、商贸物业中心、大型超市、便利店等多业态商业格局。商业场所均坐落于天津市。 2. 公司主营业务经营状况： 2001 年，公司坚持以经济效益为中心，不断整合资源，创新经营，强化管理。但由于天津市商业网点增多，市场分流加剧，且公司受海光寺超市房租增加、贷款利息增加及部分会计政策变更的影响，全年实现销售收入153995.19万元，同比下降13.14%，实现净利润521.68 万元。 占公司主营业务收入10%以上的业务经营情况 单位：万元 业务 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 商业零售 1,116,537,633.48 970,182,374.60 13.11 超市 405,392,142.72 360,392,421.13 11.10 （二）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位：万元 注册资本 主营业务 实际投资额 单位名称 天津商场 55,000,000.00 百货 55,000,000.00 天津文化用品公 6,500,000.00 文化用品 6,500,000.00 司 天津华运商贸物 18,852,000.00 仓储 18,852,000.00 业公司 天津劝业场超市 25,000,000.00 商业物资供 25,000,000.00 应 主营业务收 净利润 单位名称 入 天津商场 193783939.88 -8297526.63 天津文化用品公 138285425.40 -2805429.42 司 天津华运商贸物 29078676.37 -1258315.81 业公司 天津劝业场超市 405392142.72 3033873.68 (三)主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的10.67%。公司主要从事商品零售业务，客户为零售客户。 二、公司投资情况 （一）募集资金投资情况： 本报告期无募集资金，亦无以前年度募集资金的使用延续到本报告期内。 （二）报告期内非募集资金投资情况： 1. 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资900 万元与天津劝业场股份有限公司分店共同组建“天津劝业投资有限公司”，该公司注册资本为1000 万元，主要从事高新技术产业、房地产投资，企业管理咨询、财务咨询等，公司占其总股本的90%。 2. 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资500 万元与天津华联商厦有限公司共同组建“天津劝业华联集团家电有限公司”，该公司注册资本为1000 万元，主要从事家用电器经营，公司占其总股本的50%。 3. 经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司以坐落于天津市河东区张贵庄路160 号132.8 亩拥有土地使用权的土地作为投资与天津市商业房地产建设开发总公司合作建房，天津市商业房地产建设开发总公司投入相应的开发资金，并组织项目管理机构实施项目前期、建安、配套及销售，根据项目成本及土地估价所占比例确定公司利润额1000 万元，并实行利润包干，于2003年5 月开始半年内付清；土地费用约7304 万元自该工程开工之日起，一年半后按3：3：4 分三次一年内付清。 三、公司财务状况 (单位：元) 2001年 2000年 同比% 总资产 1,391,791,624.59 1,307,620,382.55 6.44 长期负债 3,570,000.00 36,956,724.40 -90.34 股东权益 668,697,403.59 664,337,019.97 0.66 主营业务利润 160,287,314.72 142,378,377.76 12.58 净利润 5,216,799.34 30,897,387.87 -83.12 增减原因: (1) 总资产较年初增加系股东权益增加所致 (2) 长期负债较年初减少-90.34%，主要系报告期内长期借款中一年以内到期的借款转入流动负债及偿还一部分长期借款所致。 (3) 股东权益较年初略有增加，是报告期内增加的净利润所致。 (4) 主营业务利润较去年增加12.58%，主要是报告期内毛利率增加所致。 (5) 净利润较去年同期减少，主要是投资收益减少，费用增加所致。 四、中国加入wto 之后，随着商业对外资的全方位开放，国内商业竞争将更加激烈，国际跨国商业集团的准入对国内商业形成一定的冲击。这种现状对公司来讲，既是机遇也是挑战，公司将密切关注和正确分析形式的发展变化，采取“以变应变，变中取胜” 的对策，不断加强内部管理，加大连锁发展力度，扩充营业网点，实现经营规模化和集约化；增加对外合作的机会，增加公司的发展后劲。 五、新年度经营计划及经营目标 2002 年计划完成主营业务销售收入225500 万元，成本202950 万元，费用19750 万元，计划完成利润总额2800 万元。 在新年度里公司主要工作有： (一)抢抓机遇，开拓经营：①实现经营定位的转变，由“全面经营”转向“特色经营”， 在确定以中档商品为主，适度提高经营档次和文化品位的基础上，有意识地实行特色经营和错位经营；②实现经营业态的转变，由“单体商场”转向“连锁经营”，2002 年要把发展连锁经营作为效益增长点，加快超市网点布局，抢占市场空白点，新建的体院北超市和华馨店超市力争上半年开业，并在人口密度、交通条件及其它周边环境适宜地区再建二个面积在5000 平方米以上的超市。实现多业态扩展方式，开办20-30 个200 平方米左右的社区便利店。成立连锁超市配送系统。③实现经营布局的转变，由“松散零乱”转向“统一协调”，按照公司的中长期发展目标和经营策略，重新设计经营布局的调整方案；④实现经营策略的转变，由“大众消费”转向“品牌消费”；⑤ 实现经营方式的转变，由“一业为主”转向“多元经营”，建立新型百货店和智能型游乐广场，开发房地产和金融投资业，开发外贸进出口业务，通过投资参股、控股、合作经营等多种形式，组建股权多元化的现代企业，使公司发展成为一业为主、多领域、跨行业经营的新型企业集团。⑥积极发展电子商务，实现微机和网络化管理，使网上招商、网上贸易、网上购物、及网上进出口业务成为现实。 （二）深化改革，转变机制：①改革人事制度，建立能上能下的干部管理机制；②改革用工制度，建立能进能出的用工管理机制；③改革分配制度，建立工资收入能高能低的分配机制。 (三)健全制度，规范管理：严格管理企业运行机制，加强规范化、科学化管理，特别是强化财务、业务、服务、民主等方面的管理，实行会计委派制，落实《公司内部审计工作制度》。 六、董事会的日常工作 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本报告期内公司召开了六次董事会，具体情况如下： 1. 公司于2001 年4 月10 日在公司本部九楼小会议室召开了第三届董事会第十次会议，会议应到董事5 人，实到董事5 人，会议通过如下报告和决议： ① 公司2000 年度董事会工作报告； ② 公司2000 年度总经理工作报告； ③ 公司2000 年度报告及年报摘要； ④ 公司2000 年度财务决算报告； ⑤ 公司2000 年度利润分配预案及2001 年度利润分配预定政策； ⑥ 公司关于召开2000 年度股东年会的议案。 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议。决议公告及年度报告摘要刊登在2001 年4 月13 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 2. 公司于2001 年8 月22 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十一次会议，会议应到董事5 人，实到董事5 人，通过如下报告和决议： ① 公司2001 年中期报告及摘要； ② 公司对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备的规定； ③ 关于修改《公司章程》的议案； ④ 关于几项投资的议案； ⑤ 关于增补一名董事的议案； ⑥ 选举公司总经理刘树明为公司副董事长； ⑦ 公司关于召开2001 年第二次临时股东大会的议案。 本次会议向全体董事通报了公司同被告天津恒业电子有限公司一案的判决结果。 会议决议公告刊登在2001 年8 月24 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 3. 公司于2001 年8 月31 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于巡检问题的整改报告》。决议公告刊登在2001年9 月1 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 4. 公司于2001 年9 月28 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司与天津市商业房地产建设开发总公司合作建房的议案。决议公告刊登在2001 年9 月29 日《上海证券报》和《中国证券报》上。 5. 公司于2002 年2 月26 日在公司本部九楼小会议室召开第三届董事会2002 年第一、二次临时会议。两次会议分别审议通过了关于公司高层人事变动的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，对公司利润分配方案、投资事项、公司人事变动等决议逐项落实，完成了股东大会决议的各项任务。 七、2001 年度利润分配及资本公积金转赠股本预案 根据天津五洲会计师事务所出具的审计报告，公司2001 年实现净利润5,216,799.34 元，提取10%法定公积金521,679.93 元，提取10%法定公益金521,679.93 元，可供股东分配利润4,173,439.48 元。鉴于公司2002年加快超市网点布局，筹建两个大型超市，资金缺口较大，且公司在2000 年实施了现金分红方案，故决定2001 年度实现利润暂不分配，亦不进行资本公积金转赠股本。 以上分配预案须提交公司2001 年度股东大会审议通过。 公司2002 年拟不进行利润分配。 第八章 监事会报告 一、监事会的会议情况 报告期内，公司监事会召开了4 次会议： 1、2001 年2 月1 日召开公司监事会三届七次会议。审议并通过了李海泉因工作变动原因提出的辞去公司监事职务的申请，同时通过了增补章影为公司第三届监事会职工代表监事的决议。 2、2001 年4 月10 日召开公司监事会三届八次会议。审议并通过2000年度监事会工作报告，审议并通过2000 年度报告及摘要。 3、2001 年8 月22 日召开公司监事会三届九次会议，审议并通过公司2001 年中期报告及摘要；审议并通过公司《关于对固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款计提减值准备的规定》；审议并通过关于修改《公司章程》及几项投资的议案，通报了公司《关于巡检问题的整改报告》。 4、2001 年9 月26 日召开公司监事会三届十次会议，审议了公司2001年第二次临时股东大会的议案：关于修改公司章程的报告；关于几项对外投资的报告；关于增补一名公司董事的议案。 （一） 公司依法运做情况 公司监事会根据有关规定在职权范围内，对股东大会、董事会的召开、决议事项，公司高级管理人员的执行职务行为以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：二00 一年，在市场压力大，需求不振，消费分流，新型业态迅速崛起，大型百货商场销售面临严峻挑战的形势下，董事会全体成员和高层管理人员，积极带领全体员工同心同德，全力拼搏，进行了卓有成效的工作。董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的，公司简历和完善了内部控制制度，公司高级管理人员在执行职务时没有发现违反国家法律、法规、公司章程和损害公司利益、股东利益的行为。 （二） 检查公司财务情况 监事会认为：公司的财务报告几有关资料，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。本年度天津五洲联合会计师事务所出具的无保留意见审计报告是真实、客观、准确的。 （三） 报告期内公司未发生募集资金情况。 （四） 报告期内公司未发生收购、出售资产事项，也未发现内部交易和损害股东权益造成公司资产流失情况。 （五） 报告期内公司无重大关联交易。 监事会认为：董事会、总经理室全体成员有强烈的事业心，责任感和遵纪守法的自觉性，在执行公司职务室，恪尽职守，勤勉敬业，廉洁奉公，严格遵守法律、法规和公司章程，努力维护股东和公司利益。我们坚信，在今后的工作中，董事会和总经理室一定能够带领全体员工，团结一致，奋力拼搏，开拓进取，充分发挥上市公司的优势，不断增强劝业发展的经济实力，实现新的更大的发展。 第九章 重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项 ⑴2000 年1-2 月期间，公司与天津恒业电子有限公司产生购销合同货款纠纷，2000 年12 月22 日公司向天津市第一中级人民法院起诉，要求被告天津恒业电子公司返还货款并赔偿利息，经天津市第一中级人民法院审理，于2001年7 月4 日下达判决书，判决被告返还本公司货款510 万元，赔偿本公司利息损失30 万元。此案结果已在公司第三届董事会第十一次会议上予以通报，并于2002 年8 月24 日在《中国证券报》及《上海证券报》上披露。 ⑵1998 年10 月公司与天津通广三星电子有限公司因分销回款问题产生纠纷:通广三星公司依约应向本公司回货款4097571 元，但并未履行，为此双方成讼，诉至天津市第一中级人民法院，后双方又上诉至天津市高级人民法院，2002年12 月12 日天津市高级人民法院（2001）高经终字第146 号民事判决书做出终审判决：①撤消天津市第一中级人民法院（2000）一中经字第390 号民事判决；②驳回上诉人天津劝业场（集团）股份有限公司的诉讼请求。一审、二审案件受理费各40702 元、财产保全费26520 元、证据保全费20000 元以及鉴定费10000 元，共计97222 元，由上诉人天津劝业场（集团）股份有限公司承担。本判决将给公司造成经济损失4194793 元。关于此案的董事会公告刊登在2001年12 月25 日〉，《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 3、报告期内公司无重大关联交易事项。 4、重大合同及履行情况 ⑴报告期内公司各项业务合同正常履行，无重大合同纠纷发生； ⑵报告期内无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； ⑶报告期内未发生重大担保事项； ⑷报告期公司没有重大委托理财事项。 5、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 6、公司聘任的会计师事务所为天津联合五洲合伙会计师事务所。 公司确定会计师事务所报酬的决策程序：先由公司财务部门就会计师事务所一年来为公司提供审计服务的工作量，在与会计师事务所协商的基础上提出报酬概算，提交董事会审议，董事会形成一致意见后，提交股东大会审议，由股东大会最终决定会计师事务所报酬。公司近两年支付给会计师事务所报酬如下： 2001年 2000年 备注 财务审计费 47万元 47万元 公司不承担差旅费等其它费用 7、其它重要事项： ⑴报告期内巡检情况的说明 根据中国证监会《上市公司检查办法》（证监发[2001]46 号）的要求，中国证监会天津证管办于2001 年7 月31 日至8 月6 日对公司进行了检查，并于2001 年8 月16 日下达了《限期整改通知书》（津证办字[2001]105 号）（以下简称《通知书》）。接到《通知书》后，公司立即组织董事会、监事会全体人员、高级管理人员及相关的管理人员进行了认真的讨论和研究，公司董事会于2001年8 月31 日召开三届十二次会议，，会议专门就天津证管办在对本公司巡检中提出的问题做出如下整改意见： （一） 关于公司规范运做方面问题整改如下： ① 关于《公司章程》中“董事长在表决中拥有两票表决权”的不规范规定，已于2001 年9 月26 日公司2001 年第二次临时股东大会通过，修改为“每一董事享有一票表决权”。 ② 针对《通知书》中指出“董事会和监事会会议记录过于简单”的问题，公司已设计了董事会、监事会会议记录表，并指定专人进行记录。 ③ 针对《通知书》中指出“公司监事会成员未能全部列席董事会”问题，公司董事会决定，从三届十一次董事会开始，全体监事列席董事会会议。 ④ 针对《通知书》中指出“公司与天津环球高新技术投资公司签定委托理财合同未及时公告”问题，公司董事会决定，吸取教训，重视信息披露，今后杜绝此类情况发生。 ⑤ 针对《通知书》中指出“公司至2000 年底仍拥有20 家全资子公司”问题，公司经理室决定分期分批进行改制和清理，现已清理五家。 ⑥ 针对《通知书》中指出“部分资产尚未办理土地使用权证和房屋所有权证”问题，公司经理室已责成专人办理。 （二） 关于信息披露不够及时问题，公司已制定了有关制度，以提高信息披露的质量。 （三） 关于公司财务会计工作中存在不规范问题，具体整改如下： ① 就公司所属子公司中有五家公司其它应收款项列支不当问题，公司已于报告期内将其中一家所列应收款项根据企业会计制度规定，全部转入本期费用。其余四家公司因属资产重组前遗留问题，公司与有关部门已进行了协调，正在逐步加以解决。 ② 对公司本部长期待摊费用中的两项未予摊销问题，公司已于报告期内转入长期待摊科目，并开始进行摊销。 ③ 针对河东超市未办理转固手续问题，现公司已按《企业会计制度》在本报告期内陆续办理转固手续。 ⑵经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司投资1000 万元与环球高新技术投资有限公司等八家单位共同组建“投资有限公司”，预计该公司注册资本8000 万元，主要从事资产管理和投资、咨询等。会议决议刊登在2001 年8 月24 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。因合作各方未达成一致意见，故此项投资计划未予实施。 ⑶报告期内，公司、公司董事会、监事会，董事、监事及高级管理人员未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第十章 财务报告 审计报告 五洲会字（2002）1—000 号 天津劝业场（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日资产负债表和合并资产负债表、2001 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天津五洲联合合伙会计师事务所 注册会计师：王福才 朱辉 中国 天津 2002年4月7日 天津劝业场（集团）股份有限公司 会计报表附注 一、公司的基本情况 天津劝业场（集团）股份有限公司前身是天津劝业场，是由劝业、天祥两个商场于1958 年合并而成的大型百货商场。1992 年4 月经批准进行股份制改制。1994 年1 月28 日公司股票在上海证券交易所上市。1992 年8 月为了扩大经营规模决定对原天祥一侧商场进行翻扩建，并于1994 年8 月26 日竣工开业。商场建筑面积由原来的24000 平方米增至56000 平方米,营业面积由原来的18000 平方米增至32000 平方米。1997 年、1998 年又相继通过购并和增资配股方式增加了天津商场、天津文化用品公司、天津华运商贸物业公司，新建了集团配送中心、劝业场超市等子公司，使资产规模得到扩张。截至2001 年底公司股本总额为292,520,958.00 元。 公司主营业务为国内贸易。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其有关补充规定。 2、会计年度 采用公历制，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 6、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年(含1 年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。 7、坏账损失的核算方法 （1）坏账的确认标准为： 1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回； 2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 （2）对应收账款、其他应收款（以下简称应收款项）采用备抵法核算坏账损失。坏账准备按应收款项期末余额的3%计提。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。 8、存货核算方法 （1）存货分为：商品采购、材料物资、库存商品以及低值易耗品。 （2）存货的日常核算分为商品存货和非商品存货。商品存货批发业务按进价核算，零售业务按售价核算，商品进销差价每月采用分柜组核算，按实际销售额计算进销差价调整为实际成本。非商品存货按实际成本核算，低值易耗品采用五五摊销。 （3）由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 9、长期投资核算方法 （1） 长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 2）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 3）以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （2）长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 （3）期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 10、委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 （1） 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000 元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产的分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。 固定资产按实际成本计价。 （2） 固定资产折旧采用平均年限法。 （3） 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。 （2）期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备. 13、借款费用核算方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。 当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 14、无形资产计价和摊销方法 （1） 无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 （2）期末对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内分期平均摊销。 16、应付债券核算方法 应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。 17、收入确认原则 （1）商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法核算。 19、会计政策、会计估计变更及影响数。 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字（2000）25号、财会字（2001）17 号等文件的规定，本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定。对会计政策变更及其影响说明如下： （1） 期末固定资产原按账面价值计价，现改为按固定资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。已计提减值准备的固定资产在计算折旧时，按照该固定资产账面价值以及尚可使用年限重新计算折旧率和折旧额。 （2） 期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 （3） 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （4） 期末委托贷款原不计提减值准备，现改为按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。 （5） 开办费摊销原从生产经营当月起按5 年平均摊销，现改为从开始生产经营的当月起一次性计入损益。 上述会计政策的变更均采用追溯调整法处理，相应调整报告期内期初留存收益及相关会计报表项目的期初数，利润及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列。 报告期内因上述会计政策变更的具体影响情况如下： 项目 2000年影响数 2000年前影响数 累计影响数 固定资产减值准 -72,004,700.84 -72,004,700.84 备 开办费摊销 -1,363,069.45 -4,493,577.68 -5,856,647.13 累计折旧 0.00 留存收益 -1,363,069.45 -76,498,278.52 -77,861,347.97 其中： 法定盈余公积 -136,306.94 -7,649,827.85 -7,786,134.79 法定公益金 -136,306.94 -7,649,827.85 -7,786,134.79 未分配利润 -1,090,455.57 -61,198,622.82 -62,289,078.39 21、合并会计报表范围的确定原则 根据财政部财会字（1995）11 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2001 年1-12 月份的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。纳入合并报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上或虽不足50%但能够实质控制的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵消。 三、税项 1、增值税：按产品销售收入17%的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 2、消费税：按金银饰品营业收入5%的税率计算缴纳。 3、营业税：按5%的税率计算缴纳。 4、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际应缴纳流转税额的7%、3%和1%计算缴纳。 5、所得税：根据天津市人民政府津政函（1993）57 号文件精神，公司股票上市后，按应纳税所得额15%的税率计算缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册地 法定代 注册资本 表人 天津劝业场股份有限公司分店 天津市 齐玉洪 2,047,000.00 天津劝业场股份有限公司维修部 天津市 齐玉洪 35,000.00 天津开发区华贸实业公司 天津市 齐玉洪 500,000.00 天津劝业场股份有限公司家用电 器商场综合经营部 天津市 徐立发 500,000.00 天津东北亚家电代理有限公司 天津市 徐立发 500,000.00 天津劝业集团电器销售中心 天津市 徐农行 800,000.00 天津劝业场股份有限公司 时装公司 天津市 梁益林 500,000.00 天津劝业场股份有限公司商务公 司 天津市 董玉敏 300,000.00 天津劝达广告发展公司 天津市 陶建斌 400,000.00 天津劝业场金利来专营店 天津市 于鸿生 100,000.00 天津劝业场贸易总汇 天津市 韩玉虹 500,000.00 天津劝业联合发展公司 天津市 沈方灿 500,000.00 天津开发区劝业开发公司 天津市 张建民 500,000.00 天津劝业场房地产开发 有限公司 天津市 韩文彬 5,000,000.00 天津商场 天津市 曲广森 55,000,000.00 天津文化用品公司 天津市 刘树明 6,500,000.00 天津华运商贸物业公司 天津市 梁益林 18,852,000.00 天津劝业场超市 天津市 韩文彬 25,000,000.00 天津劝业(集团)股份 天津市 贾刚 10,000,000.00 有限公司配送中心 所占权 单位名称 实际投资额 经营范围 益比例 天津劝业场股份有限公司分店 服装百货等批 2,204,327.56 100% 兼零售 天津劝业场股份有限公司维修部 35,264.02 100% 日用品修理 天津开发区华贸实业公司 502,181.93 100% 百货批兼零售 天津劝业场股份有限公司家用电 五金、交电、 器商场综合经营部 400,000.00 100% 化工 零售、劳务服 天津东北亚家电代理有限公司 500,000.00 100% 务、家电维修 五金、家电批 天津劝业集团电器销售中心 800,000.00 100% 发兼零售 天津劝业场股份有限公司 服装鞋帽、百 时装公司 518,000.00 100% 货批发兼零售 天津劝业场股份有限公司商务公 会议服务信息 司 300,000.00 100% 咨询商务代理 天津劝达广告发展公司 400,000.00 100% 广告 天津劝业场金利来专营店 300,000.00 100% 百货 天津劝业场贸易总汇 500,000.00 100% 百货 批发兼零售代 天津劝业联合发展公司 500,000.00 100% 购、代销、服 务 电器设备等批 天津开发区劝业开发公司 500,000.00 100% 发兼零售 天津劝业场房地产开发 房地产开发经 有限公司 4,500,000.00 90% 营 天津商场 55,000,000.00 100% 百货 天津文化用品公司 6,500,000.00 100% 文化用品 天津华运商贸物业公司 18,852,000.00 100% 仓储 天津劝业场超市 25,000,000.00 100% 商业物资供应 天津劝业(集团)股份 10,000,000.00 100% 商业物资供销 有限公司配送中心 2、未纳入合并报表范围的子公司 单位名称 注册资本 实际投资额 所占权益比例 天津市商业储运公司唐家口 300,000.00 300,000.00 100% 分公司建材百货综合经营部 天园酒家 67,692.29 67,692.29 100% 天津开发区华贸工贸公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100% 天津市华运大酒店 984,551.81 984,551.81 100% 合计 2,352,244.1 2,352,244.1 单位名称 经营范围 天津市商业储运公司唐家口 专卖店 分公司建材百货综合经营部 天园酒家 餐饮 天津开发区华贸工贸公司 商业批发兼零售 天津市华运大酒店 餐饮 合计 所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司上述项目合计金额的10%，按照财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。 3、本年度合并报表范围未发生变更。 五、会计报表主要项目注释 单位：人民币元 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 3,165,873.86 6,123,335.35 银行存款 219,039,728.60 109,888,658.99 其他货币资金 1,116,873.81 2,623,992.02 合计 223,322,476.27 118,635,986.36 说明：货币资金没有被抵押、冻结等变现有限制的情况。 2、短期投资 项目 期末数 跌价准备 期初数跌 价准准备 股票投资 12,000,000.00 10,000,000.00 债券投资 68,800,000.00 28,872,489.10 委托理财 53,800,000.00 57,800,000.00 委托贷款 4,000,000.00 5,000,000.00 其他 0.00 2,800,000.00 合计 138,600,000.00 104,472,489.10 项目 期末市价及 资料来源 股票投资 债券投资 委托理财 委托贷款 其他 合计 说明：（1）短期投资变现无重大限制。 （2）期末短期投资未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 3、应收款项 （1）应收账款 账龄 期末数 比例 坏账准备 （%） 1年以内 13,210,274.97 40.57 396,308.26 1-2年 3,547,320.12 10.89 106,419.60 2-3年 1,730,053.45 5.31 51,901.60 3年以上 14,073,988.47 43.22 422,219.65 合计 32,561,637.01 100 976,849.11 账龄 期初数 比例 坏帐准备 （%） 1年以内 12,411,444.61 35.35 372,343.34 1-2年 5,106,270.63 14.54 153,188.12 2-3年 2,077,105.03 5.92 62,313.15 3年以上 15,513,301.13 44.19 465,399.03 合计 35,108,121.40 100 1,053,243.64 说明：①欠款前五名金额合计为：5,867,428.22 元，占应收帐款期末余额比例为18.02%。 ②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （2） 其他应收款 账龄 期末数 比例 坏账准备 （%） 1年以内 30,670,380.46 35.14 920,112.33 1-2年 2,796,075.78 3.20 83,882.27 2-3年 12,521,584.92 14.34 375,647.55 3年以上 41,303,182.05 47.32 1,239,095.46 合计 87,291,223.21 100 2,618,737.61 账龄 期初数 比例 坏帐准备 （%） 1年以内 100,912,781.22 65.90 1,100,537.38 1-2年 5,399,546.85 3.53 161,986.41 2-3年 27,119,830.42 17.71 813,594.91 3年以上 19,699,268.16 12.86 590,978.03 合计 153,131,426.65 100 2,667,096.73 说明：①欠款前五名金额合计为：22,422,942.85 元，占应收帐款期末余额比例为25.69%。②其他应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）预付账款 账龄 期末数 比例（%） 期初数 比例（%） 1年以内 59,581,557.76 78.1 139,301,870.26 65.90 1-2年 15,268,092.74 20 8,108,307.49 3.53 2-3年 1,045,636.00 1.2 12,909.20 17.71 3年以上 391,272.21 0.7 424,060.90 12.86 合计 76,286,558.71 100 147,847,147.85 100 说明: ①预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 ②帐龄超过1 年的预付帐款主要 4、存货 项目 期末数 存货跌价准备 期初数 存货跌价准备 商品采购 38,764.18 226,396.86 材料物资 1,149,112.09 1,032,691.02 库存商品 91,865,533.79 7,314,562.36 107,388,589.30 11,159,204.68 低值易耗品 3,465,119.57 3,874,009.01 合计 96,518,529.63 7,314,562.36 112,521,686.19 11,159,204.68 说明：期末存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取新的存货跌价准备。随着已计提跌价准备的存货的销售而转销了部分存货跌价准备。 5、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 待抵进项税 7,386,492.55 53,596,297.22 50,567,453.87 10,415,335.90 其他 246,350.49 10,804,539.33 9,968,988.35 1,081,901.47 修理费 278,408.26 668,430.63 709,401.09 237,437.80 合计 7,911,251.30 65,069,267.18 61,245,843.31 11,734,675.17 6、长期股权投资 (1)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 天津南开戈德股份 法人股 10,000 13,000.00 有限公司 天津环球磁卡股份 法人股 1,000,000 3,100,000.00 有限公司 常州金狮自行车厂 法人股 1,000 50,000.00 其他 75,000.00 合计 1,011,000 3,238,000.00 被投资公司名称 期末数 减值准备 期末市价 天津南开戈德股份 13,000.00 0.00 查列 有限公司 天津环球磁卡股份 3,100,000.00 0.00 查列 有限公司 常州金狮自行车厂 50,000.00 0.00 其他 75,000.00 0.00 合计 3,238,000.00 0.00 (2)其他股权投资 占被投资 被投资公司名称 投资期 公司注册 期末数 减值准备 限 资本比例 天津商业银行 1% 10,000,000.00 0.00 静海联营公司 50% 135,662.36 0.00 廊坊银河大厦 39% 2,271,651.34 0.00 新利高科技发展有 50% 860,620.00 516,372.00 限公司 同瑞福发展有限公 25% 145,000.00 0.00 司 劝业典当行 10% 500,000.00 0.00 深厦房地产 500,000.00 0.00 渤海证券有限责任 80,000,000.00 0.00 公司 天津东方保险代理 有限公司 10% 300,000.00 0.00 天津华运大酒店 100% 335,762.50 0.00 天津市商业储运公 司唐家口分公司建 100% 262,590.14 0.00 材百货综合经营部 天园酒家 100% 67,692.29 67,692.29 天辰公司 27.04% 2,194,703.55 0.00 天津开发区华贸工 贸公司 100% 1,000,000.00 0.00 天津劝业华联集团 电器公司 50% 5,000,000.00 0.00 会计用品有限公司 40% 187,646.23 0.00 合计 103,761,328.41 584,064.29 被投资公司名称 期初数 减值准备 天津商业银行 10,000,000.00 0.00 静海联营公司 135,662.36 0.00 廊坊银河大厦 2,271,651.34 0.00 新利高科技发展有 860,620.00 516,372.00 限公司 同瑞福发展有限公 145,000.00 0.00 司 劝业典当行 500,000.00 0.00 深厦房地产 500,000.00 0.00 渤海证券有限责任 0.00 0.00 公司 天津东方保险代理 有限公司 0.00 0.00 天津华运大酒店 0.00 0.00 天津市商业储运公 司唐家口分公司建 272,590.14 0.00 材百货综合经营部 天园酒家 67,692.29 67,692.29 天辰公司 2,194,703.55 0.00 天津开发区华贸工 贸公司 1,000,000.00 0.00 天津劝业华联集团 电器公司 0.00 0.00 会计用品有限公司 187,122.94 0.00 合计 18,135,042.62 584,064.29 其中采用权益法核算的长期投资： 被投资公司名称 初始投资额 追加投 本期权益 分得现金 资额 增减额 红利 会计用品有限公司 200,000.00 0.00 523.29 0.00 天津市华运大酒店 984,551.81 0.00 335,762.50 0.00 天津市商业储运公 司唐家口分公司建 材百货综合经营部 300,000.00 0.00 -10,000.00 0.00 天园酒家 67,692.29 0.00 0.00 0.00 天辰公司 2,194,703.55 0.00 0.00 0.00 合计 3,746,947.65 0.00 326,285.79 0.00 被投资公司名称 累计权益 期末余额 增减额 会计用品有限公司 -12,353.77 187,646.23 天津市华运大酒店 -648,789.31 335,762.50 天津市商业储运公 司唐家口分公司建 材百货综合经营部 -37409.86 262,590.14 天园酒家 0.00 67,692.29 天辰公司 0.00 2,194,703.55 合计 -698,552.94 3,048,394.71 说明：（1）根据第三届七次董事会决议，公司于2001 年3 月对渤海证券有限责任公司投资8000 万元，占该公司注册资本约3.36%。 （2）2001 年11 月公司出资500 万元与天津华联商厦有限公司共同投资成立了天津劝业华联集团电器公司，占该公司注册资本50%，因本公司不参与其财务和经营决策，对其无重大影响，故采用成本发核算。 7、长期债权投资 初始投资成 项目 面值 年利率 本 到期日 电力债券 160,000.00 160,000.00 2003年 国库券 700.00 700.00 建设债券 52,500.00 6% 52,500.00 合计 480,700.00 480,700.00 本期利 累计应收 减值准 项目 息 利息 期末余额 备 电力债券 0.00 0.00 160,000.00 国库券 0.00 0.00 700.00 建设债券 0.00 28,034.90 80,634.90 合计 0.00 28,034.90 241,334.90 8、固定资产及累计折旧： (1)固定资产原值及累计折旧: 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 496,144,376.66 10,766,383.15 248,927.97 通用设备 123,649,643.29 17,698,398.13 3,008,576.94 运输设备 15,882,217.58 1,064,955.47 2,531,480.11 其他 2,143,008.73 2,785,029.84 0.00 合计 637,819,246.26 32,314,766.59 5,788,985.02 累计折旧 房屋建筑物 146,775,974.08 6,722,790.34 236,425.63 通用设备 38,570,057.18 8,156,238.17 2,606,475.32 运输设备 10,931,212.46 519,256.49 1,443,951.89 其他 900,221.92 792,527.58 0.00 合计 197,177,465.64 16,190,812.58 4,286,852.84 净值 440,641,780.62 固定资产原值 期末数 房屋建筑物 506,661,831.84 通用设备 138,339,464.48 运输设备 14,415,692.94 其他 4,928,038.57 合计 664,345,027.83 累计折旧 房屋建筑物 153,262,338.79 通用设备 44,119,820.03 运输设备 10,006,517.06 其他 1,692,749.50 合计 209,081,425.38 净值 455,263,602.45 （2）固定资产减值准备: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 72,004,700.84 0.00 316,844.52 71,687,856.32 说明：（1）固定资产中由在建工程转入的金额为9,562,100.00 元。 （2）固定资产无设定抵押和担保。 （3）固定资产本期减少主要为机器设备的正常报废。 （4）本公司为扩大经营规模,于1992 年8 月起开始对原部分商场进行翻扩建,1995 年劝业新厦建成开业,劝业新厦的拨入使用使公司营业面积和营业收入大为增加。因新厦完全为自建，公司一直将其列入固定资产核算和管理,但在新厦产权问题上与和平区房产公司存在分歧和争议,多次磋商未果。后经协调公司于2000 年12 月底就产权问题与和平区房产公司达成协议,新厦的0-4 层产权归和平区房产公司所有,5 层(含5 层)以上归公司所有,各自拥有的面积以各自房屋所有权证记载的面积为准。协议中还约定,由公司自2001 年1 月1 日起按国家有关规定向和平区房产公司交纳营业租金,并补交2000 年12 月31 日以前欠付的租金5,208,679.28 元,2001 年度公司已支付以前年度租金3,604,339.64 元。 对于新厦产权问题上出现的上述情形,公司根据《企业会计制度》的规定按可收回金额低于账面价值的差额对新厦计提资产减值准备。由于新厦0-4层为公司主要经营场所,并将长期租赁,公司将当时建造新厦时0-4 层的装修支出作为租入固定资产改良支出,计入长期待摊费用核算,2000 年底的摊余价值为10,654,074.22 元,按剩余收益年限自2001 年起继续分期摊销。对产权划归和平区房产公司0-4 层按面积比例计算的价值部分在扣除已转长期待摊费用的金额后计提减值准备66,000,000.00 元。 其他计提资产减值准备的项目主要是仓库、设备和汽车，是以可收回金额低于账面价值的差额按单个项目计算的。以上减值准备的计提均采用追溯调整法，调整了2000 年以前的留存收益。 9、在建工程 期初数 本期增加 本期转固 工程名称 （其中资本 （其中资本 （其中资本 化金额） 化金额） 化金额） 管道喷淋维修 789,095.31 589,310.80 0.00 天商楼层改造 5,098,375.80 721,087.80 0.00 消防工程 130,000.00 0.00 0.00 冷却塔工程 262,000.00 0.00 0.00 北方市场改扩建 5,508,481.37 3,231,104.51 0.00 计算机网络工程 939,396.23 0.00 23,600.00 机房工程 8,182,614.06 521,172.20 0.00 劝业超市土建工程 28,500.00 0.00 28,500.00 劝业场其他工程 2,800,000.00 0.00 0.00 天津劝业场超市工程 44,499,798.89 198,992.00 9,000,000.00 房屋改造 0.00 64,000.00 0.00 劝业场外檐工程 0.00 239,724.00 0.00 设备改造 0.00 510,000.00 510,000.00 合计 68,238,261.66 6,075,391.31 9,562,100.00 其他减少 期末数 资金 工程 工程名称 （其中资本 （其中资本 来源 进度 化金额） 化金额） 管道喷淋维修 0.00 1,378,406.11 自有 天商楼层改造 1,016,433.00 4,803,030.60 自有 消防工程 0.00 130,000.00 自有 冷却塔工程 0.00 262,000.00 自有 北方市场改扩建 3,569,526.90 5,170,058.98 自有 计算机网络工程 915,796.23 0.00 自有 机房工程 0.00 8,703,786.26 自有 90% 劝业超市土建工程 0.00 0.00 自有 劝业场其他工程 2,800,000.00 0.00 自有 天津劝业场超市工程 3,346,126.00 32,352,664.89 自有 房屋改造 0.00 64,000.00 自有 劝业场外檐工程 13,000.00 226,724.00 自有 设备改造 0.00 0.00 自有 合计 11,660,882.13 53,090,670.84 说明：（1）本期在建工程中无资本化利息。 （2）至2001 年月31 日，在建工程未发生减值，故未计提减值准备。 10、无形资产 项目名 本期 称 原值 期初数 本期增加 转出 土地使 用权 159,229,244.83 155,922,330.38 0.00 用电使 用权 1,306,250.00 1,216,445.13 0.00 无产权 职工宿 舍 6,121,316.47 5,341,534.44 510,000.00 房屋租 赁权 6,075,000.00 4,414,500.00 0.00 软件 1,893,819.35 60,880.56 1,219,554.05 合计 174,625,630.65 166,955,690.51 1,729,554.05 剩余 项目名 摊销 称 本期摊销 累计摊销 期末数 年限 土地使 用权 1,375,359.36 4,682,273.81 154,546,971.02 40年 用电使 用权 32,656.21 122,461.08 1,183,788.92 36年 无产权 职工宿 舍 184,498.68 454,280.71 5,667,035.76 34年 房屋租 赁权 202,500.00 1,863,000.00 4,212,000.00 23年 软件 554,319.74 1,167,704.48 726,114.87 3年 合计 2,349,333.99 8,289,720.08 166,335,910.57 说明：（1）根据天津市财政局关于“劝业场集团所属天津商场、文化用品公司土地使用权摊销政策问题的请示”的批复，公司执行天津市财政局财企-（1995）84 号文件，对上述两子公司的土地使用权暂未进行摊销。 （2）至2001 年12 月31 日，无形资产未发生减值，故未计提减值准备。 11、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加额 天华景工程 3,267,999.00 3,267,999.00 0.00 设备喷淋工程 1,901,386.43 1,888,386.43 13,000.00 八楼设备补偿 2,301,610.00 1,380,965.93 0.00 款 配送工程 572,411.50 572,411.50 0.00 内退补偿金 2,222,362.16 0.00 2,222,362.16 营业楼大修 955,833.00 0.00 955,833.00 超市租入房屋 5,810,696.85 0.00 5,810,696.85 改造 租入固定资产 15,849,036.02 10,654,074.22 0.00 改良支出 其他 4,614,114.85 177,273.13 3,150,664.74 合计 37,495,449.81 17,941,110.21 12,152,556.75 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 天华景工程 653,599.80 653,599.80 2,614,399.20 4年 设备喷淋工程 378,760.67 378,760.67 1,522,625.76 4年 八楼设备补偿 460,322.04 1,380,966.11 920,643.89 2年 款 配送工程 114,482.28 114,482.28 457,929.22 4年 内退补偿金 437,337.06 437,337.06 1,785,025.10 4年 营业楼大修 0.00 0.00 955,833.00 5年 超市租入房屋 254,837.64 254,837.64 5,555,859.21 9.45年 改造 租入固定资产 1,056,602.40 6,251,564.20 9,597,471.82 10年 改良支出 其他 490,461.84 1,776,638.82 2,837,476.03 3年 合计 3,846,403.73 11,248,186.58 26,247,263.23 12、短期借款 项目 期末数 期初数 备注 信用借款 202,000,000.00 156,000,000.00 抵押借款 0.00 0.00 保证借款 279,700,000.00 93,550,000.00 质押借款 0.00 0.00 合计 481,700,000.00 249,550,000.00 说明：保证借款均由天津劝业华联集团有限公司提供担保。 13、应付票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 20,800,622.00 87,407,200.00 14、应付款项 （1） 应付账款 期末数 期初数 111,068,140.03 114,014,802.88 说明：①无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 ②无帐龄超过三年的大额应付帐款。 （2）预收账款 期末数 期初数 15,206,384.08 32,045,712.07 说明：①无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 ②无帐龄超过一年的大额预收帐款。 （3）其他应付款 期末数 期初数 70,167,339.13 86,159,308.60 说明：① 期末数中欠付母公司天津劝业华联集团有限公司的款项金额为2,717,241.24 元。 ②帐龄超过三年的大额其他应付款如下： 债权单位 金额 原因 天津市商业建设开发公司 2,000,000.00 借款 天津市交电站 1,790,000.00 借款 15、应付工资 期末数 期初数 193,654.78 997.91 16、应付股利 期末数 期初数 国家股 9,217,241.24 法人股 4,672,229.85 6,864,163.11 流通股 13,830,576.81 合计 4,672,229.85 29,911,983.16 17、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -1,764,964.94 2,775,844.07 营业税 524,764.31 619,353.42 消费税 52,740.95 118,587.89 企业所得税 -4,139,657.29 1,131,500.45 城市维护建设税 494,157.93 401,306.59 房产税 720,236.09 367,669.76 个人所得税 33,856.87 2,059.22 城镇土地使用税 25,528.96 19,264.12 其他 0.00 657.09 合计 -4,053,337.12 5,436,242.61 18、其他应交款 项目 期末数 期初数 教育费附加 209,131.45 181,127.70 防洪费 76,649.19 75,552.37 文化事业发展费 3,624.00 6,787.50 合计 289,404.64 263,467.57 19、预提费用 项目 期末数 期初数 备注 借款利息 41,737.50 0.00 租赁费 1,213,740.00 0.00 水电费 180,000.00 0.00 其他 10,000.00 0.00 合计 1,445,477.50 0.00 20、一年内的长期负债 项目 期末数 期初数 备注 信用借款 16,230,000.00 0.00 说明：上述借款为工商银行和平支行借款，到期日为2002 年10 月。 21、长期借款 项目 期末数 期初数 备注 信用借款 570,000.00 33,956,724.40 抵押借款 保证借款 质押借款 合计 570,000.00 33,956,724.40 22、股本 本期股份变动情况 公积金 期初数 配股 送股 转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 97,023,592.00 境内法人持有股份 49,912,340.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 优先股或其他 尚未流通股份合计 146,935,939.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 145,585,019.00 2、人民币普通股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 145,585,019.00 三、股份总数 292,520,958.00 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 97,023,592.00 境内法人持有股份 49,912,347.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 优先股或其他 尚未流通股份合计 146,935,939.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 145,585,019.00 2、人民币普通股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 145,585,019.00 三、股份总数 292,520,958.00 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 275,271,675.29 275,271,675.29 股权投资准备 1,404,482.19 1,404,482.19 接受非现金资产 捐赠准备 674,902.00 674,902.00 拨款转入 关联交易差价 其他资本公积 1,973,865.25 1,973,865.25 合计 277,351,059.48 1,973,865.25 279,324,924.73 说明：其他资本公积中包括无法支付的应付帐款转入743,465.25 元，以低于借款本金的现金清偿债务形成的收益1,230,400 元。 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 25,825,937.71 521,679.93 26,347,617.64 任意盈余公积 51,676,203.76 521,679.93 52,197,883.69 法定公益金 16,557,079.44 16,557,079.44 子公司减免税转入 402,185.08 402,185.08 合计 94,461,405.99 1,043,359.86 95,504,765.85 25、未分配利润 期初数 74,770,288.29 调整数 -69,225,311.07 调整后期初数 5,544,977.22 加：本期净利润 5,216,799.34 减：提取法定公积金 提取法定公益金 应付普通股股利 期末数 10,761,776.56 其中：期初未分配利润调整数包括： 母公司计提固定资产减值准备 72,004,700.84 根据税务机关检查结果补交以前年度房产税等税金 1,430,833.86 根据与和平房产公司达成的协议补交新厦0-4 层以前年度房租 3,604,339.64 以前年度超支福利费 3,635,117.38 尚未摊销的开办费余额 5,856,647.13 调整未分配利润而影响的盈余公积和公益金金额 -17,306,327.78 合计 69,225,311.07 26、主营业务收入、成本 按业务分部列示 主营业务收入 类别 本期发生数 上期发生数 商品销售 1,116,537,633.48 1,021,155,533.69 商品批发 905,160,739.67 719,905,657.57 仓储 29,078,676.37 10,831,652.76 装修 1,001,247.81 798,789.00 房地产经营 3,275,000.00 4,898,800.00 运输 0.00 1,978,742.75 租赁 0.00 13,447,236.21 其他 790,530.00 小计 2,055,843,827.33 公司内各业务分部间 相互抵销 515,891,957.46 合计 1,539,951,869.87 1,773,016,411.98 主营业务成本 类别 本期发生数 上期发生数 商品销售 970,182,374.60 893,039,213.74 商品批发 903,266,201.83 716,827,768.68 仓储 12,891,186.18 3,818,047.04 装修 852,968.31 639,375.33 房地产经营 2,440,152.61 3,770,415.79 运输 0.00 2,088,525.63 租赁 0.00 5,132,222.90 其他 12,480.60 小计 1,889,645,364.13 公司内各业务分部间 相互抵销 515,891,957.46 合计 1,373,753,406.67 1,625,315,569.11 说明：本公司主要从事商品零售和批发，客户较多也比较分散。 27、主营业务税金及附加 类别 本期发生数 上期发生数 城建税 4,137,803.94 3,725,725.58 教育费附加 1,773,344.54 1,596,739.53 合计 5,911,148.48 5,322,465.11 28、其他业务利润 项目 其他业务收入 其他业务支出 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 房租 5,644,966.18 6,370,380.28 490,434.86 420,572.50 促销费 15,519,723.49 10,315,353.19 2,218,336.75 1,486,131.86 场地租赁费 7,790,323.43 7,331,791.67 442,272.15 369,099.37 首饰修表 0.00 665,545.02 0.00 148,874.00 店内广告 1,071,800.00 1,047,244.00 91,638.93 162,039.38 返利收入 6,988,595.95 6,942,610.72 540,095.10 0.00 其他 3,355,455.02 3,109,140.09 1,275,260.83 1,582,312.44 合计 40,370,864.07 35,782,064.97 5,058,038.62 4,169,029.55 项目 其他业务利润 本期发生数 上期发生数 房租 5,154,531.32 5,949,807.78 促销费 13,301,386.74 8,829,221.33 场地租赁费 7,348,051.28 6,962,692.30 首饰修表 0.00 516,671.02 店内广告 980,161.07 885,204.62 返利收入 6,448,500.85 6,942,610.72 其他 2,080,194.19 1,526,827.65 合计 35,312,825.45 31,613,035.42 29、财务费用 类别 本期发生数 上期发生数 利息支出 21,783,510.23 10,917,747.28 减:利息收入 6,560,324.10 4,469,001.66 手续费 1,373,643.14 1,307,680.05 合计 16,596,829.27 7,756,425.67 说明：利息收入中含从母公司天津劝业华联集团有限公司收取的利息2,705,773.75元。 29、投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 0.00 1,123,320.66 债权投资收益 0.00 4,482,631.16 联营或合营公司分 配来的利润 3,800,000.00 1,500,000.00 期末调整的被投资 公司所有者权益净 增减额 326,285.79 -32,570.49 股权投资差额摊销 0.00 股权投资转让收益 0.00 委托贷款利息 130,000.00 委托理财收益 5,769,122.20 13,020,000.00 合计 10,025,407.99 20,093,381.33 说明：投资收益汇回无重大限制。 30、营业外收入 项目 本期发生数 上期发生数 处置固定资产净收益 91,403.36 1,744,968.75 无法支付的应付帐款转入 0.00 1,052,991.07 罚款收入 0.00 118,245.08 废品收入 353,869.20 0.00 其他 1,232,116.99 1,104,177.05 合计 1,677,389.55 4,020,381.95 31、营业外支出 项目 本期发生数 上期发生数 处理固定资产净损失 213,869.08 1,098,100.16 罚款支出 416,517.94 42,410.03 捐赠款 265,234.78 23,500.00 其他 163,355.79 776,474.09 合计 1,058,977.59 1,940,484.28 32、支付其他与经营活动有关的现金 102,401,980.58元 其中金额较大的项目 金额 33、收到的其他与经营活动有关的现金 77,515,155.51元 其中金额较大的项目 金额 六、母公司会计报表有关项目注释 1、应收帐款 期末数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 4,027,966.85 29.96 120,839.00 1-2年 1,355,206.63 10.08 40,656.20 2-3年 1,286,241.60 9.57 38,587.25 3年以上 6,774,924.85 50.39 158,688.23 合计 13,444,339.93 100 358,770.68 期初数 帐龄 金额 比例% 坏帐准备 1年以内 3,874,070.69 28.35 116,222.12 1-2年 2,167,156.76 15.86 65,014.70 2-3年 1,033,477.55 7.56 31,004.33 3年以上 6,592,842.80 48.23 197,785.28 合计 13,667,547.80 100 410,026.43 说明： ①欠款前五名金额合计为: 5,651,328.22 元，占应收帐款期末余额比例为42.03%。 ②应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2、长期投资 (1)项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 225,804,135.21 516,372.00 长期债权投资 160,700.00 0.00 合计 225,964,835.21 516,372.00 (1)项目 期初数 金额 减值准备 长期股权投资 146,325,245.62 516,372.00 长期债权投资 320,700.00 0.00 合计 146,645,945.62 516,372.00 (2)长期股权投资 ①股票投资 股份 期末数 被投资公司名称 股票数量 类别 初始投资成本 减值准备 天津立达国际商场 股份有限公司 法人股 10,000 13,000.00 天津环球磁卡股份 有限公司 法人股 1,000,000 3,100,000.00 常州金狮自行车厂 法人股 1,000 50,000.00 合计 3,163,000.00 ①股票投资 期末市价 被投资公司名称 天津立达国际商场 股份有限公司 天津环球磁卡股份 有限公司 常州金狮自行车厂 合计 ②其他股权投资 被投资公司名称 初始投资额 期初数 本期投资增 减额 天津商业银行 10,000,000.00 10,000,000.00 静海联营公司 135,662.36 135,662.36 廊坊银河大厦 2,271,651.34 2,271,651.34 新利高科技发展 有限公司 860,620.00 860,620.00 同瑞福发展有限 公司 145,000.00 145,000.00 劝业典当行 500,000.00 500,000.00 深厦发展有限公 司 500,000.00 500,000.00 渤海证券有限公 司 80,000,000.00 0.00 80,000,000.00 劝华电器公司 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 天津东方保险代 理有限公司 300,000.00 0.00 300,000.00 劝业商务公司 300,000.00 0.00 劝业时装公司 518,000.00 806,932.51 劝业维修部 35,264.02 6,819.71 劝业分店 2,204,327.56 1,672,169.20 -157,713.66 天津劝业场电器 销售中心 800,000.00 800,000.00 劝场家电综合经 营部 400,000.00 41,641.52 天津劝达广告发 展公司 400,000.00 867,950.90 天津开发区劝业 开发公司 500,000.00 344,155.29 天津劝业联合发 展公司 500,000.00 342,391.21 天津开发区华贸 实业公司 502,181.93 273,406.08 天津东北亚家电 代理有限公司 500,000.00 505,329.68 天津劝业场房地 产开发有限公司 4,500,000.00 4,976,380.35 天津劝业配送中 心 10,000,000.00 10,202,893.41 天津劝业贸易总 汇 500,000.00 452,127.27 劝业金利来专营 店 300,000.00 0.00 天津商场 55,000,000.00 35,189,482.23 文化用品公司 6,500,000.00 0.00 天津劝业场超市 25,000,000.00 23,139,578.43 天津市华运商贸 物业公司 57,113,662.63 48,571,935.67 综合服务车队 500,000.00 509,798.71 -500,000.00 劝业综合服务公 司 500,000.00 562,691.75 -500,000.00 合计 266,286,369.84 143,678,617.62 84,142,286.34 被投资公司名称 分现股利 本期权益增 累计权益增 减额 减额 天津商业银行 静海联营公司 廊坊银河大厦 新利高科技发展 有限公司 同瑞福发展有限 公司 劝业典当行 深厦发展有限公 司 渤海证券有限公 司 劝华电器公司 0.00 0.00 天津东方保险代 理有限公司 0.00 0.00 劝业商务公司 0.00 -300,000.00 劝业时装公司 288,932.51 217,628.16 217,628.16 劝业维修部 -6,819.71 -35,264.02 劝业分店 -141,675.58 -673,833.94 天津劝业场电器 销售中心 -198,797.94 -198,797.94 劝场家电综合经 营部 71,927.54 -286,430.94 天津劝达广告发 展公司 467,950.90 455,622.77 455,622.77 天津开发区劝业 开发公司 -344,155.29 -500,000.00 天津劝业联合发 展公司 0.00 -157,608.79 天津开发区华贸 实业公司 0.00 -228,775.85 天津东北亚家电 代理有限公司 5,329.68 1,592.01 1,592.01 天津劝业场房地 产开发有限公司 476,380.35 392,031.02 392,031.02 天津劝业配送中 心 202,893.41 431,159.79 431,159.79 天津劝业贸易总 汇 3,799.30 -44,073.43 劝业金利来专营 店 0.00 -300,000.00 天津商场 -7,554,061.38 -27,364,579.15 文化用品公司 0.00 -6,500,000.00 天津劝业场超市 3,033,873.68 1,173,452.11 天津市华运商贸 物业公司 -27,915.81 -8,569,642.77 综合服务车队 13,546.89 3,748.18 3,748.18 劝业综合服务公 司 102,987.44 40,295.69 40,295.69 合计 1,558,021.18 -3,621,747.57 -42,443,477.10 被投资公司名称 期末金额 天津商业银行 10,000,000.00 静海联营公司 135,662.36 廊坊银河大厦 2,271,651.34 新利高科技发展 有限公司 860,620.00 同瑞福发展有限 公司 145,000.00 劝业典当行 500,000.00 深厦发展有限公 司 500,000.00 渤海证券有限公 司 80,000,000.00 劝华电器公司 5,000,000.00 天津东方保险代 理有限公司 300,000.00 劝业商务公司 0.00 劝业时装公司 735,628.16 劝业维修部 0.00 劝业分店 1,372,779.96 天津劝业场电器 销售中心 601,202.06 劝场家电综合经 营部 113,569.06 天津劝达广告发 展公司 855,622.77 天津开发区劝业 开发公司 0.00 天津劝业联合发 展公司 342,391.21 天津开发区华贸 实业公司 273,406.08 天津东北亚家电 代理有限公司 501,592.01 天津劝业场房地 产开发有限公司 4,892,031.02 天津劝业配送中 心 10,431,159.79 天津劝业贸易总 汇 455,926.57 劝业金利来专营 店 0.00 天津商场 27,635,420.85 文化用品公司 0.00 天津劝业场超市 26,173,452.11 天津市华运商贸 物业公司 48,544,019.86 综合服务车队 0.00 劝业综合服务公 司 0.00 合计 222,641,135.21 3、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 类别 本期发生数 上期发生数 零售 624,668,910.56 641,087,297.31 批发 237,531,569.16 341,920,607.85 小计 862,200,479.72 983,007,905.16 合计 1,724,400,959.44 1,966,015,810.32 主营业务成本 类别 本期发生数 上期发生数 零售 528,760,925.39 550,316,302.47 批发 237,128,157.37 339,669,202.01 小计 765,889,082.76 889,985,504.48 合计 1,531,778,165.52 1,779,971,008.96 4、投资收益 类别 本期发生数 上期发生数 股票投资收益 5,769,122.20 1,053,320.66 债权投资收益 0.00 4,482,631.16 联营或合营公司分配来的 利润 3,800,000.00 1,500,000.00 期末调整的被投资公司所 有者权益净增减额 -5,595,612.82 -5,215,262.54 股权投资差额摊销 0.00 0.00 股权投资转让收益 0.00 0.00 委托贷款利息 130,000.00 0.00 其他收益 0.00 13,020,000.00 合计 4,103,509.38 14,840,689.28 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 与本公司 经济性质 企业名称 注册地点 成立日期 关系 或类型 天津劝业华联 天津和平区贵 1999年 母公司 国有 集团有限公司 州路2号 11月 法定 企业名称 代表人 主营业务 天津劝业华联 韩文彬 国家授权范 集团有限公司 围内国有资 产经营 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 天津劝业华联集 团有限公司 17,080.36万元 17,080.36万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 天津劝业华联集 团有限公司 97,023,592.00 33.17% 本期减少 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 天津劝业华联集 团有限公司 97,023,592.00 33.17% 4、不存在控制关系的关联方: 企业名称 关联方关系性质 天津劝业华联集团电器有限公司 合营企业 天津劝业场典当行 联营企业 廊坊银河大厦 联营企业 （二）关联方交易 (1) 从存在控制关系的关联方购买货物和其他资产情况： 关联方名称 本期金额 占本期 上年同期数 购货％ 天津劝业华联集团电器有限公司 3,114,107.00 0.00 关联方名称 占上年同 期购货％ 天津劝业华联集团电器有限公司 (2) 其他： ①利息收入： 企业名称 本期金额 占本期该帐 上年同期数 项比例％ 天津劝业华联集团有限公司 2,705,773.75 41.24% 2,405,090.50 企业名称 占上年该帐 项比例％ 天津劝业华联集团有限公司 53.82% ②支付母公司管理费： 企业名称 本期金额 占本期该帐 上年同期数 项比例％ 天津劝业华联集团有限公司 582,516.35 0.46% 512,637.00 企业名称 占上年该帐 项比例％ 天津劝业华联集团有限公司 0.48% （3）关联方往来： 占该帐 项目 关联方名称 期末数 项比例 天津劝业华联集团 应付帐款 电器有限公司 1,678,839.00 1.51% 其他应付款 廊坊银河大厦 620,415.98 0.88% 天津劝业华联集团 有限公司 2,717,241.24 3.87% 天津劝业华联集团 电器有限公司 5,000,000.00 7.13% 天津劝业华联集团 应收账款 电器有限公司 573,916.50 1.82% 其他应收款 廊坊银河大厦 320,000.00 0.38% 天津劝业场典当行 6,424,014.00 7.59% 天津劝业华联集团 有限公司 0.00 天津劝业华联集团 预付账款 电器有限公司 4,155,694.57 5.45% 天津劝业华联集团 应付票据 电器有限公司 2,000,000.00 9.62% 占该帐项比 项目 关联方名称 期初数 例 天津劝业华联集团 应付帐款 电器有限公司 - - 其他应付款 廊坊银河大厦 620,415.98 0.76% 天津劝业华联集团 有限公司 - - 天津劝业华联集团 电器有限公司 - - 天津劝业华联集团 应收账款 电器有限公司 - - 其他应收款 廊坊银河大厦 320,000.00 2% 天津劝业场典当行 6,424,014.00 4.10% 天津劝业华联集团 有限公司 64,228,202.00 41.90% 天津劝业华联集团 预付账款 电器有限公司 - - 天津劝业华联集团 应付票据 电器有限公司 - - 九、或有事项 无 十、承诺事项 无 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 无 十二、其他重要事项 天商剥离 披露涉及非货币性交易、债务重组及资产置换、转让及出售事项。 其他对投资者有影响的重要事项 补充资料： 1、按照证监会有关信息披露规则9 号的要求，列示2001 年度全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益： 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.97% 24.03% 营业利润 -1.19% -1.20% 净利润 0.78% 0.78% 扣除非经常性损益后的净利润 0.70% 0.70% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.55 0.55 营业利润 -0.03 -0.03 净利润 0.02 0.02 扣除非经常性损益后的净利润 0.02 0.02 2、资产减值准备明细表： 资产减值准备明细表 编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 3,720,340.37 448,448.26 573,201.91 其中：应收帐款 1,053,243.64 205,115.49 281,510.02 其他应收款 2,667,096.73 243,332.77 291,691.89 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 11,159,204.68 299,749.43 4,144,391.75 其中：库存商品 11,159,204.68 299,749.43 4,144,391.75 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 72,004,700.84 0.00 316,844.52 其中：房屋、建筑物 68,646,204.43 0.00 0.00 机器设备 2,628,132.53 0.00 65,430.02 运输设备 730,363.88 0.00 251,414.50 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏帐准备合计 3,595,586.72 其中：应收帐款 976,849.11 其他应收款 2,618,737.61 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 7,314,562.36 其中：库存商品 7,314,562.36 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 71,687,856.32 其中：房屋、建筑物 68,646,204.43 机器设备 2,562,702.51 运输设备 478,949.38 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 3、年度间数据变动幅度达30%以上的主要报表项目说明 报表项目 期末数 期初数 变动率 （本期发生数） （上期发生数） （％） 货币资金 223,322,476.27 118,635,986.36 88.24 其他应收款 84,672,485.60 150,464,329.92 (43.73) 预付帐款 76,286,558.71 147,847,147.85 (48.40) 待摊费用 11,734,675.17 7,911,251.30 48.33 长期股权投资 106,415,264.11 20,788,978.33 411.88 长期待摊费用 26,247,263.23 17,941,110.21 46.30 短期借款 481,700,000.00 249,550,000.00 93.03 应付票据 20,800,622.00 87,407,200.00 76.20 预收帐款 15,206,384.08 32,045,712.07 52.55 应付股利 4,672,229.85 29,911,983.16 84.38 应交税金 (4,053,337.12) 5,436,242.61 174.56 一年内到期的长期负债 16,230,000.00 长期借款 570,000.00 33,956,724.40 98.32 财务费用 16,596,829.27 7,756,425.67 113.98 投资收益 10,025,407.99 20,093,381.33 50.11 报表项目 原因 货币资金 举借大额银行借款尚未全部使用。 其他应收款 本年收到劝华集团的归还内部借款5500 万元，用对劝华集团的内部借款抵冲应 付劝华集团的股利920万元。 预付帐款 本年电讯五金商场正常结转预付账款 5100万元，配送中心结转预付账款740 万元。 待摊费用 本年劝业超市新增待抵进项税300万。 长期股权投资 本年新增对渤海证券其他股权投资8000 万，对劝华电器的其他股权投资500万 元。 长期待摊费用 本年新增内退补偿金178万元,新增装修 工程款510万元。 短期借款 本年新增借款2.7亿元，归还借款4600 万元，其他为纳入合并范围子公司借款 1200万元。 应付票据 本年配送中心支付1400万元，电讯五金 商场支付5600万元。 预收帐款 年初子公司预收帐款本年结转收入。 应付股利 本年支付股利2500万元。 应交税金 劝业集团母公司本年共预缴企业所得税 580万元；增值税本年进项税额大于销项 税额。 一年内到期的长期负债 机关年末将长期借款余额1623万转入。 长期借款 本年归还长期借款1623万元，年末将余 额1623万元转入一年内到期的长期负 债。 财务费用 本年短期借款大幅度增加所致。 投资收益 本年股票投资减少。 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 上述文件备于公司董事会办公室，股东可依据法规或公司章程要求查阅。 天津劝业场（集团）股份有限公司 2002年4月 合并资产负债表 编制单位:天津劝业场(集团)股份有限公司 Monday,December31,2001 单位：元 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 223,322,476.27 118,635,986.36 短期投资 138,600,000.00 104,472,489.10 应收票据 63,895.00 应收股利 应收利息 应收帐款 31,584,787.90 34,054,877.76 其他应收款 84,672,485.60 150,464,329.92 预付帐款 76,286,558.71 147,847,147.85 应收补贴款 存货 89,203,967.27 101,362,481.51 待摊费用 11,734,675.17 7,911,251.30 待处理流动资产净损失 (155,392.74) 其他流动资产 流动资产合计 655,404,950.92 664,657,066.06 长期投资： 长期股权投资 106,415,264.11 20,788,978.33 长期债权投资 241,334.90 402,196.00 长期投资合计 106,656,599.01 21,191,174.33 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 664,345,027.83 637,819,246.26 减：累计折旧 209,081,425.38 197,177,465.64 固定资产净值 455,263,602.45 440,641,780.62 减：固定资产减值准备 71,687,856.32 72,004,700.84 固定资产净额 383,575,746.13 368,637,079.78 工程物资 在建工程 53,090,670.84 68,238,261.66 固定资产清理 34,885.30 固定资产合计 436,701,302.27 436,875,341.44 无形资产及其他资产： 无形资产 166,335,910.57 166,955,690.51 长期待摊费用 26,247,263.23 17,941,110.21 其他长期资产 445,598.59 无形资产及其他资产合计 193,028,772.39 184,896,800.72 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,391,791,624.59 1,307,620,382.55 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 481,700,000.00 249,550,000.00 应付票据 20,800,622.00 87,407,200.00 应付帐款 111,068,140.03 114,014,802.88 预收帐款 15,206,384.08 32,045,712.07 应付工资 193,654.78 997.91 应付福利费 1,804,306.11 1,536,923.38 应付股利 4,672,229.85 29,911,983.16 应交税金 (4,053,337.12) 5,436,242.61 其他应交款 289,404.64 263,467.57 其他应付款 70,167,339.13 86,159,308.60 预提费用 1,445,477.50 计负债 一年内到期的长期负债 16,230,000.00 其他流动负债 流动负债合计 719,524,221.00 606,326,638.18 长期负债： 长期借款 570,000.00 33,956,724.40 应付债券 长期应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 3,570,000.00 36,956,724.40 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 723,094,221.00 643,283,362.58 少数股东权益 股东权益： 股本 292,520,958.00 292,520,958.00 减：已归还投资 股本净额 292,520,958.00 292,520,958.00 资本公积 279,324,924.73 277,351,059.48 盈余公积 95,504,765.85 94,461,405.99 其中：法定公益金 16,557,079.44 未分配利润 9,718,416.70 5,544,977.22 未确认投资损失 (8,371,661.69) (5,541,380.72) 股东权益合计 668,697,403.59 664,337,019.97 负债和股东权益总计 1,391,791,624.59 1,307,620,382.55 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位:天津劝业场(集团股份有限公司) 2001年度 单位：元 项目 附注 本年数 一、主营业务收入 1,539,951,869.87 减：主营业务成本 1,373,753,406.67 主营业务税金及附加 5,911,148.48 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 160,287,314.72 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 35,312,825.45 减：营业费用 59,889,623.63 管理费用 127,093,222.40 财务费用 16,596,829.27 三、营业利润（亏损以“－”号填列） (7,979,535.13) 加：投资收益（损失以“-”号填列） 10,025,407.99 补贴收入 1,025,000.00 营业外收入 1,677,389.55 减：营业外支出 1,058,977.59 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,689,284.82 减：所得税 1,302,766.44 ：未确认投资损失 (2,830,280.96) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,216,799.34 加：年初未分配利润 5,544,977.22 其他转入 六、可供分配的利润 10,761,776.56 减：提取法定盈余公积 521,679.93 提取法定公益金 521,679.93 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 9,718,416.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,718,416.70 项目 上年数 一、主营业务收入 1,773,016,411.98 减：主营业务成本 1,625,315,569.11 主营业务税金及附加 5,322,465.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 142,378,377.76 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 31,613,035.42 减：营业费用 54,003,660.39 管理费用 100,377,583.54 财务费用 7,756,425.67 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,853,743.58 加：投资收益（损失以“-”号填列） 20,093,381.33 补贴收入 873,800.00 营业外收入 4,020,381.95 减：营业外支出 1,940,484.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,900,822.58 减：所得税 7,743,975.68 ：未确认投资损失 (3,740,540.97) 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,897,387.87 加：年初未分配利润 10,459,679.86 其他转入 (1,843,121.92) 六、可供分配的利润 39,513,945.81 减：提取法定盈余公积 3,089,738.79 提取法定公益金 3,089,738.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33,334,468.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,789,491.01 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5,544,977.22 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,363,069.45 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司 2001年度单位： 人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,817,297,262.06 收到的税费返还 3 1,252,884.79 收到的其他与经营活动有关的现金 8 77,515,155.51 现金流入小计 9 1,896,065,302.36 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,589,698,306.50 支付给职工以及为职工支付的现金 12 81,307,799.83 支付的各项税费 13 44,575,153.43 支付的其他与经营活动有关的现金 18 105,801,747.85 现金流出小计 20 1,821,383,007.61 经营活动产生的现金流量净额 21 74,682,294.74 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 1,157,713.66 取得投资收益所收到的现金 23 9,699,122.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 -91,403.36 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 10,765,432.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 41,360,585.86 投资所支付的现金 31 110,717,387.93 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 152,077,973.79 投资活动产生的现金流量净额 37 -141,312,541.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 492,550,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 492,550,000.00 偿还债务所支付的现金 45 274,210,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 47,023,263.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 321,233,263.54 筹资活动产生的现金流量净额 54 171,316,736.46 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 104,686,489.91 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 现金流量表附表 编制单位：天津劝业场股份有限公司 2001年 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 5,216,799.34 加：计提的资产减值准备 58 -4,287,388.09 固定资产折旧 59 18,606,242.43 无形资产摊销 60 2,349,333.99 长期待摊费用摊销 61 3,846,403.73 待摊费用减少（减：增加） 64 -3,823,324.87 预提费用增加（减：减少） 65 1,445,477.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -91,403.36 固定资产报废损失 67 213,869.08 财务费用 68 21,783,510.23 投资损失（减：收益） 69 -10,025,407.99 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 15,897,398.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 134,134,089.34 经营性应付项目的增加（减：减少） 73-107,753,023.99 其他(未确认投资损失) 74 -2,830,280.97 经营活动产生的现金流量净额 75 74,682,294.74 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 223,322,476.27 减：现金的期初余额 80 118,635,986.36 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 104,686,489.91 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 编制单位:天津劝业场(集团股份有限公司) 2001年12月31日 单元：元 资产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 178,827,358.02 65,465,670.42 短期投资 138,600,000.00 104,472,489.10 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 13,085,569.25 13,257,521.37 其他应收款 251,042,922.87 277,429,860.93 预付帐款 49,400,572.96 104,299,435.78 应收补贴款 存货 24,869,245.75 34,203,649.71 待摊费用 363,620.50 39,530.39 待处理流动资产净损失 其他流动资产 流动资产合计 656,189,289.35 599,168,157.70 长期投资： 长期股权投资 225,287,763.21 146,325,245.62 长期债权投资 160,700.00 320,700.00 长期投资合计 225,448,463.21 146,645,945.62 固定资产： 固定资产原价 271,886,889.39 265,278,294.33 减：累计折旧 64,779,822.86 61,093,279.92 固定资产净值 207,107,066.53 204,185,014.41 减：固定资产减值准备 71,687,856.32 72,004,700.84 固定资产净额 135,419,210.21 132,180,313.57 工程物资 在建工程 41,283,175.15 55,482,412.95 固定资产清理 34,885.30 固定资产合计 176,737,270.66 187,662,726.52 无形资产及其他资产： 无形资产 71,662,057.22 72,818,949.92 长期待摊费用 18,255,372.16 18,798,344.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,917,429.38 91,617,294.88 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,148,292,452.60 1,025,094,124.72 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 385,000,000.00 156,000,000.00 应付票据 10,500,622.00 64,707,200.00 应付帐款 20,795,961.52 27,615,876.10 预收帐款 7,839,884.54 14,065,261.06 应付工资 应付福利费 892,012.43 应付股利 4,672,229.85 29,911,983.16 应交税金 (3,007,220.63) 6,928,041.92 其他应交款 266,332.87 92,234.29 其他应付款 28,033,564.74 28,885,127.50 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 16,230,000.00 其他流动负债 流动负债合计 471,223,387.32 328,205,724.03 长期负债： 长期借款 27,010,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 27,010,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 471,223,387.32 355,215,724.03 股东权益： 股本 292,520,958.00 292,520,958.00 减：已归还投资 股本净额 292,520,958.00 292,520,958.00 资本公积 279,324,924.73 277,351,059.48 盈余公积 95,504,765.85 94,461,405.99 其中：法定公益金 16,514,755.39 未分配利润 9,718,416.70 5,544,977.22 股东权益合计 677,069,065.28 669,878,400.69 负债和股东权益总计 1,148,292,452.60 1,025,094,124.72 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 母公司利润及利润分配表 编制单位：天津劝业场（集团）股份有限公司 2001年 单位：元 项目 附注 本年数 一、主营业务收入 862,200,479.72 减：主营业务成本 765,889,082.76 主营业务税金及附加 3,089,936.11 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 93,221,460.85 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,631,400.04 减：营业费用 25,170,869.75 管理费用 61,395,305.08 财务费用 9,248,359.11 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,038,326.95 加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,103,509.38 补贴收入 营业外收入 373,319.39 减：营业外支出 597,249.64 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,917,906.08 减：所得税 701,106.74 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,216,799.34 加：年初未分配利润 5,544,977.22 其他转入 六、可供分配的利润 10,761,776.56 减：提取法定盈余公积 521,679.93 提取法定公益金 521,679.93 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 9,718,416.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 9,718,416.70 项目 上年数 一、主营业务收入 983,007,905.16 减：主营业务成本 889,985,504.48 主营业务税金及附加 2,974,225.04 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 90,048,175.64 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,809,348.80 减：营业费用 25,235,024.30 管理费用 48,023,075.42 财务费用 1,366,499.40 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,232,925.32 加：投资收益（损失以“-”号填列） 14,840,689.28 补贴收入 营业外收入 4,242,824.92 减：营业外支出 806,110.28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 37,510,329.24 减：所得税 6,612,941.37 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30,897,387.87 加：年初未分配利润 10,459,679.86 其他转入 (1,843,121.92) 六、可供分配的利润 39,513,945.81 减：提取法定盈余公积 3,089,738.79 提取法定公益金 3,089,738.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 33,334,468.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,789,491.01 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 5,544,977.22 补充资料 项目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额- 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 母公司现金流量表 编制单位：天津劝业场股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,008,396,207.92 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 276,114,374.67 现金流入小计 9 1,284,510,582.59 购买商品、接受劳务支付的现金 10 897,159,630.10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 32,704,336.74 支付的各项税费 13 26,499,627.73 支付的其他与经营活动有关的现金 18 278,396,714.96 现金流出小计 20 1,234,760,309.53 经营活动产生的现金流量净额 21 49,750,273.06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 1,157,713.66 取得投资收益所收到的现金 23 9,699,122.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 27,639.97 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 10,884,475.83 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 11,586,680.30 投资所支付的现金 31 110,717,387.93 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 122,304,068.23 投资活动产生的现金流量净额 37 -111,419,592.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 275,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 275,000,000.00 偿还债务所支付的现金 45 56,780,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 43,188,993.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 99,968,993.06 筹资活动产生的现金流量净额 54 175,031,006.94 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 113,361,687.60 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人： 母公司现金流量表附表 编制单位：天津劝业场股份有限公司 2001年 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 5,216,799.34 加：计提的资产减值准备 58 -3,458,575.69 固定资产折旧 59 6,581,813.22 无形资产摊销 60 1,673,538.00 长期待摊费用摊销 61 3,065,018.48 待摊费用减少（减：增加） 64 -324,090.11 预提费用增加（减：减少） 65 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -27,639.97 固定资产报废损失 67 413,946.97 财务费用 68 17,949,239.75 投资损失（减：收益） 69 -4,103,509.38 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 12,427,749.05 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 60,651,160.83 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -50,315,177.43 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 49,750,273.06 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 178,827,358.02 减：现金的期初余额 80 65,465,670.42 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 113,361,687.60 法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：
