意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

津劝业:关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告2021-06-16  

                        证券代码:600821        证券简称:津劝业        公告编号:2021-052


                 天津劝业场(集团)股份有限公司
         关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准天津劝业场(集团)股份
有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1360号)核准,
天津劝业场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行
人民币普通股(A股)314,858,490股,发行价格为4.24元/股,募集资
金 总 额 为 人 民 币 1,334,999,997.60 元 , 扣 除 相 关 发 行 费 用
25,289,857.96元(含税),实际募集资金净额为1,309,710,139.64
元。资金于2021年6月3日全部到位,已经大信会计师事务所(特殊普
通合伙)以大信验字[2021]第3-00025号《验资报告》验证。


      二、募集资金专户的开立存储与募集资金监管协议的签订情
况

      为规范公司募集资金的使用和管理,保护投资者的权益,根据

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公

司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司

《募集资金管理办法》的要求,公司及实施募投项目的子公司国开新
     能源科技有限公司、宁夏卫钢新能源有限公司及抚州市东乡区北楼新

     能源科技有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与天津

     农村商业银行股份有限公司东丽支行、上海浦东发展银行股份有限公

     司北京西直门支行、国家开发银行宁夏回族自治区分行和国家开发银

     行新疆维吾尔自治区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,

     并分别开设募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。协议内容

     与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

     不存在重大差异。

         截至 2021 年 6 月 15 日,募集资金专户的开立及存储情况如下:
序                                                  募集资金专户余额   募集资金用
         开户名称       开户行名称    银行账号
号                                                      (元)             途
       天津劝业场(集   天津农商银                                     仅用于宁夏
                                     901080101801
1      团)股份有限公   行东丽中心                  1,310,974,997.64   卫钢新能源
                                      0000002518
             司           支行                                         有限公司沙
                        上海浦东发                                       坡头区
                        展银行股份                                     200MW 光伏
       国开新能源科技                911400788012
2                       有限公司北                         0           复合项目、
         有限公司                      00001805
                        京西直门支                                     东乡区詹圩
                            行                                         镇 50MWp 渔
                        国家开发银                                     光互补光伏
       宁夏卫钢新能源                641015600639
3                       行宁夏回族                         0           电站项目和
         有限公司                      79660000
                        自治区分行                                     补充流动资
                        国家开发银                                     金等募集资
       抚州市东乡区北
                        行新疆维吾   651015600678                      金投向项目
4      楼新能源科技有                                      0
                        尔自治区分     06450000                        资金的存储
           限公司
                            行                                           和使用。



         三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

         公司及实施募投项目的子公司(甲方)与开户银行(乙方)、保
     荐机构(丙方)分别签署的《募集资金专户存储三方监管协议》主要
     内容如下:
    (一) 甲方已在乙方银行开设募集资金专项账户,该专项账户
仅用于公司募集资金投向项目宁夏沙坡头 200MW 项目、东乡渔光互补
50MWp 项目和补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使
用,不得用作其他用途。
    (二) 甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支
付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    (三) 丙方作为甲方的保荐人,应当依据有关规定指定保荐代
表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。丙方承诺按
照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金
管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。

    丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和
乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集
资金的存放与使用情况进行一次现场调查。

    (四) 甲方授权丙方指定的保荐代表人袁晨、元德江可以随时
到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向
其提供所需的有关专户的资料。

    保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况
时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

    (五) 乙方按月(每月10日前)向甲方出具真实、准确、完整
的专户对账单,并抄送给丙方。

    (六) 甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000
万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额(以下简称“募
集资金净额”)的20%的,甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙
方,同时提供专户的支出清单。

   (七) 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更
换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方,同时向
甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影
响本协议的效力,本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权
由更换后的保荐代表人继受享有。

   (八) 乙方连续三次未及时向甲方出具对账单,以及存在未配
合丙方调查专户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止
本协议并注销募集资金专户。

   (九) 丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知
悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

   (十) 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署
并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕并依法销
户或三方协商一致终止本协议并销户之日起失效。



    特此公告。




                       天津劝业场(集团)股份有限公司董事会
                                             2021 年 6 月 16 日