金开新能：关于2023年度担保预计的公告2023-03-31
证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2023-020
金开新能源股份有限公司
关于 2023 年度担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人：纳入金开新能源股份有限公司(以下简称“公司”)合并报
表范围内的控股子公司、公司参股子公司。
2023 年度，预计对公司、纳入合并报表范围内的控股子公司、参股子
公司净增加的担保额度不超过 260 亿元，其中对资产负债率高于 70%的
控股子公司担保额度不超过 205 亿元、参股子公司担保额度不超过 35
亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保额度不超过 10 亿元、
参股子公司担保额度不超过 10 亿元。
截至本公告披露日，公司及子公司实际发生的对外担保余额为 146.92
亿元，无逾期担保。
本次担保是否有反担保：公司将根据担保事项的具体情况要求被担保
方提供反担保等保障措施。
特别风险提示：部分被担保人资产负债率超过 70%，请投资者注意相关
风险。
一、担保情况概述
截至公告日，公司及子公司的担保余额为 146.92 亿元。
为满足公司经营需求，2023 年 3 月 30 日公司第十届董事会第三十六次会议
审议通过了《关于审议公司 2023 年度对外担保的议案》。2023 年度，预计对公
司纳入合并报表范围内的控股子公司、公司参股子公司净增加担保额度不超过
260 亿元，其中对资产负债率高于 70%的控股子公司担保额度不超过 205 亿元、
参股子公司担保额度不超过 35 亿元，对资产负债率低于 70%的控股子公司担保
额度不超过 10 亿元、参股子公司担保额度不超过 10 亿元。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，需要经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
二、担保预计基本情况
（一）被担保人为纳入公司合并报表范围内的控股子公司、公司参股子公
司。
担保范围包括：
1、公司对控股子公司提供的担保；
2、控股子公司之间的担保；
3、公司或控股子公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保。
上述担保方式以担保业务发生时签署的法律文件约定为准，包含但不限于
保证担保、抵押、质押、留置等担保方式，并需符合证监会、上海证券交易所
及国资委相关法律法规要求。
（二）上述担保额度的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。
（三）公司具体实施担保额度可在不违反监管相关规定及未突破预计总额
的前提下进行内部额度调剂，可在年初预计范围内，按照控股子公司和参股子
公司进行分类，在资产负债率 70%以上/以下同等类别的公司范围内进行内部额
度调剂，但调剂发生时，资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议
时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度，调剂后任一时点的担保余
额不得超过股东大会审议通过的担保额度。
（四）本次担保事项是基于对公司目前业务情况的预计，公司管理层作为
相关授权人士在取得股东大会授权的情况下，在股东大会批准的范围内决定对
外担保的方式、在以上担保额度内部进行调剂具体事项并签署相关协议及文件。
授权期限内，发生在对外担保预计额度范围内的各项担保事项不再另行履行审
议程序。
三、主要被担保人基本情况
被担保人为公司所属公司，主要被担保人基本情况请见本公告附件。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。上述计划担保额度仅为
公司拟于 2023 年度提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以
实际签署的合同为准，担保金额合计将不超过上述预计的担保额度。若预计的
担保需要履行反担保等风险控制措施或程序，公司将遵循相关法规要求。
如超过上述担保额度，公司将按相关规定及时履行相应的审议程序及信息
披露义务。
五、担保的必要性和合理性
公司 2023 年对外担保额度预计主要是为了保障公司、控股及参股子公司日
常生产经营正常运作，有利于提高公司整体融资效率，降低融资成本，保障业
务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。公司对控股子公司日常经
营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，
不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不利影响，具有充分的必要性和合理性。
六、董事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第三十六次会议，出席董事
会会议的三分之二以上董事审议通过《关于审议公司 2023 年度对外担保的议
案》。董事会认为 2023 年度担保计划是结合公司 2023 年度经营计划所制定，有
利于满足公司现阶段业务需求及持续、稳健发展。
公司独立董事对该事项出具独立意见：
根据证监会发布《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》，上海证券交易所发布《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关规定，我们认为：本次会议审议的对外担保额
度适用范围、授权事项、担保额度，均符合诚实信用和公平公正的原则，公司
能有效控制和防范担保风险，没有对公司的独立性造成影响，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。关于本次担保所涉及的具体事项，董事会的表决程序
符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，我们同意公司 2023 年度对外担保预计额度的议案,并同意将该议案
提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及子公司提供的实际担保余额为 146.92 亿元，其中上市
公司为子公司提供的实际担保金额为 0 元，上述数额分别占上市公司最近一期
经审计净资产 88.29 亿元的 166.41%和 0%，公司无逾期担保事项。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
附件：主要被担保人基本情况
附件：主要被担保人基本情况
上述对外担保额度内的主要被担保人基本情况如下：
被担保 注册资本 持股 主要财务指标/万元 资产负 拟担保额度
类型 序号 注册地点 主营业务范围
人 （万元） 比例 （截至 2022 年 12 月 31 日数据） 债率 （万元）
一般项目:风力发电站的开发、建
贵港市 设及运营;风力发电产品的生产、
资产总额 46,799.51 万元，负债总
高传风 广西壮族 销售及服务;售电业务;劳务分包服
额 36,204.50 万 元 ， 资 产 净 额
1 力发电 自治区贵 100 务。（除许可业务外,可自主依法经 90% 77.36% 38,500
10,595 万元；营业收入 1252.07 万
有限责 港市 营法律法规非禁止或限制的项目）
元，净利润 583.27 万元。
任公司 （依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
太阳能光伏及光热发电（许可有效
期至 2034 年 12 月 23 日）;光伏产
品的研发;光伏电站的维护、安装;
资产负 发电站的资产管理;光伏电站建设
金湖正 资产总额 91,658.07 万元，负债总
债率高 运行管理及大、中型光伏并网电
辉太阳 江苏省淮 额 64,291.59 万 元 ， 资 产 净 额
于 70% 站、小型并网、离网光伏发电系
2 能电力 安市金湖 16,060 84.5% 27,366.48 万 元 ； 营 业 收 入 70.14% 63,000
统、光伏建筑一体化的项目咨询、
有限公 县 11,979.16 万元，净利润 3,118.98
设计、系统集成、工程总包服务;
司 万元。
谷物、蔬菜、林木种植、销售;淡
水鱼、虾、蟹养殖、销售。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动）
木垒县 风电电站投资、建设、运营、维护 资产总额 253,383.12 万元，负债总
采风丝 新疆昌吉 及管理服务；风电发电技术及设备 额 187,804.04 万 元 ， 资 产 净 额
3 45,387 100% 74.12% 195,105
路风电 州木垒县 的研发；风电发电项目技术咨询； 65,579.08 万 元 ； 营 业 收 入
有限公 风电发电设备的制造、销售；五金 28,242.80 万元，净利润 9,536.99
司 交电、机电产品的销售。（依法须 万元。
经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
风能发电投资营运及相关技术开
五家渠 发、技术服务、技术咨询、安装调
资产总额 101,003.51 万元，负债总
华风汇 新疆维吾 试、维修服务；风力发电项目的投
额 82,000.51 万 元 ， 资 产 净 额
4 能发电 尔自治区 13,500 资；农业技术开发、技术咨询、技 100% 81.19% 72,000
19,003 万元，营业收入 11,934.58
有限公 五家渠市 术服务。（依法须经批准的项目，
万元，净利润 4,379.83 万元。
司 经相关部门批准后方可开展经营活
动）
托克逊 资产总额 67,001.12 万元，负债总
资产负 新疆维吾 风力发电项目投资、建设;技术咨
县风城 额 36,893.53 万 元 ， 资 产 净 额
债率不 尔自治区 询服务*。（依法须经批准的项目,
1 新能源 2,200 100% 30,107.57 万 元 ， 营 业 收 入 55.06% 51,162
超过 吐鲁番市 经相关部门批准后方可开展经营活
有限公 12,230.55 万元，净利润 6,461.83
70% 托克逊县 动）
司 万元。
