上海世茂股份有限公司
600823
2011 年第一季度报告
600823 上海世茂股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 ....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................2
§3 重要事项 ....................................................................................................................................3
§4 附录 ............................................................................................................................................7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许薇薇
主管会计工作负责人姓名 陈汝侠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈汝侠
公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人陈汝侠及会计机构负责人（会计主管人员）陈汝侠
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 25,455,732,382.41 25,945,601,050.53 -1.89
所有者权益（或股东权益）(元) 8,429,304,700.46 8,241,343,997.70 2.28
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.20 7.04 2.27
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -847,512,783.39 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.72 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年同
报告期
末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 177,423,590.11 177,423,590.11 100.10
基本每股收益（元/股） 0.15 0.15 87.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.14 100
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.15 87.50
加权平均净资产收益率（%） 2.13 2.13 增加 0.7 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.96 1.96 增加 0.63 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,550,793.90
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所得税影响额 -4,637,698.48
少数股东权益影响额（税后） -37,217.38
合计 13,875,878.04
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,864
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
上海世茂企业发展有限公司 177,009,474 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 16,718,605 人民币普通股
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 11,999,801 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－
11,716,972 人民币普通股
FH002 沪
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 10,387,492 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 9,898,847 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安中小盘精选股票型证
8,260,464 人民币普通股
券投资基金
上海国际信托有限公司 7,899,500 人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金 7,599,845 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司积极落实年度经营计划，以商业房地产开发为主线，结合广场、百货、影院和儿童
事业等多元业态，打造独具特色的商业运营模式，实现公司快速发展和业绩增长。报告期内，
公司实现营业收入 9.9 亿元，同比增长-0.4%；实现净利润 1.96 亿元，同比增长 21.1%；归
属于母公司的净利润 1.77 亿元，同比增长 100.1%。报告期内结算收入主要由商业地产销售
产生，而上年同期结算收入大部分来自于公司持股仅 50%的南京项目。
报告期内，在物业销售方面，公司通过常熟、北京、杭州、徐州等项目销售，实现合同
签约额 15.69 亿元，同比增长 55.3%，合同签约 12.03 万平方米，同比大幅度增长。在项目
开发方面，新开工面积达到 14 万平方米，竣工面积达到 8 万平方米。在项目储备方面，公
司于 2011 年 1 月 30 日在长沙市竞得 [2010]网挂 075 号地块，地块面积 1.38 万平方米，地
上规划总建筑面积为 17 万平米，项目规划建设高级写字楼及购物中心等商业设施。
报告期内，公司各商业业态围绕全年计划积极开展各项工作。年内计划新开业项目前期
准备工作有序展开，各项筹备工作进程符合公司计划安排，为实现全年既定目标打下扎实的
基础。徐州世茂广场已于 2011 年 1 月正式开业经营。已开业项目积极结合节庆假期，把握
经营时机，纷纷推出各类营销活动，不断融入节庆元素，进一步推动商业销售。
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1、报告期利润同比重大变化的情况说明
金额单位：元
今年比上年同
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变化原因
期增减幅度（%）
报告期内主要为商业地产销售产生的
利润，上年同期主要为公司持股 50%
营业成本 493,963,277.74 613,891,418.37 -19.54% 的南京项目贡献的利润；报告期内确
认收入的毛利率高于去年南京项目所
致。
报告期内公司所属百货、商管、影院
销售费用 55,962,573.94 20,568,163.30 172.08%
等商业业态规模扩大，销售费用增加。
报告期内公司所属百货、商管、影院
管理费用 84,434,916.69 45,728,234.80 84.65%
等商业业态规模扩大，管理费用增加。
报告期内主要为商业地产销售产生的
归属于母公司所 利润，上年同期主要为南京项目住宅
177,423,590.11 88,666,193.54 100.10%
有者的净利润 部分贡献的利润，利润构成发生变化，
公司所占权益比重不同所致。
基本每股收益 0.15 0.08 87.50% 归属于母公司所有者的净利润增加。
2、报告期内公司现金流量同比发生重大变化的情况说明
金额单位：元
今年比上年同
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变化原因
期增减幅度（%）
经营活动产生的 报告期内公司支付的预付土地款较上年同期大
-847,512,783.39 -497,003,198.31 -70.52%
现金流量净额 幅增加。
投资活动产生的
-216,182,592.21 -340,448,188.72 36.50% 报告期内公司对外投资较少所致。
现金流量净额
筹资活动产生的 上年同期公司加大了长期借款融资力度，融资
240,036,631.03 1,433,393,884.87 -83.25%
现金流量净额 规模大幅增加，本报告期融资规模相对稳定。
现金及现金等价 由于上年同期公司加强长期借款融资力度，融
-824,655,305.33 595,942,485.34 -238.38%
物净增加额 资规模大幅增加等原因所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响的信息时，公司的其他股东
向特定对象 能够及时知悉，世茂房地产（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂
发行股份购 房地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，在符合香港联合交易所有 报告期内，上述各方严格履行
买资产时所 限公司证券上市规则的情况下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股 相关承诺。
做承诺 份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露该信息，及世茂股份股东不
晚于世茂房地产（0813HK）股东知晓该信息。”
世茂房地产（0813HK）和北京世茂承诺协助世茂股份办理“世茂大厦”交付、过户 全部过户手续已于 2009 年 5 月
相关手续及相关贷款更名手续，并确保“世茂大厦”所有权人更名事项的合法完成。 8 日完成。
为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞争，世茂房地产（0813HK）、 报告期内，上述各方严格履行
许荣茂先生和世茂股份承诺将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。 相关承诺。
世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于调整商标使用费的承诺函》，
承诺如下：“在本次向特定对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）
报告期内，上述各方严格履行
及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为无偿使用，即世茂股份及其
相关承诺。
控股子公司在许可商标的有效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房
地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”
为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造成影响，进而维护上市公司
及中小股东的合法权益，世茂股份、Peak Gain International Limited（以下简 由于部分目标公司规划设计方
称：世茂 BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂 案尚未取得全部有效的规划许
企业）与世茂房地产（0813HK）五方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购 可文件，待上述全部文件取得
买资产协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合法性以及完全的所有 后，上述各方将履行相关承诺。
权或使用权等事宜作出承诺。
为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上市公司资产的完整性，世茂
报告期内，各方严格履行了相
房地产（0813HK）及世茂 BVI（商业）于 2008 年 5 月 23 日出具《关于办理土地使
关承诺。
用权证的承诺函》。
为了确保世茂股份及其公众股东的利益，世茂房地产（0813HK）于 2008 年 4 月 30 常熟世茂项目部分地块已动
日具函承诺：常熟世茂新发展置业有限公司（以下简称：常熟世茂）将按照既定规 工，并获发《建筑工程规划许
划用途对上述地块进行商业化开发，并将采取一切必要的措施和努力来消除对此可 可证》和《建筑工程施工许可
能存在的影响、障碍和限制。与此同时，具函人愿意对上述地块土地总面积和规划 证》，经批准的建设工程性质为
建筑总面积不少于评估说明时的披露数据给予进一步的承诺和保证，并愿意承担因 “商业”，因此，不存在与建设
差额（若有）所造成的所有责任和损失赔偿。 规划说明不同的情形。
鉴于本次发行股份购买资产的
股权登记相关事宜在 2009 年 5
月 13 日完成，因此，关于本次
为确保向特定对象发行股份购买资产交易完成后世茂股份的业绩水平，进而维护中
交易完成后三年，即 2009 年、
小股东的合法权益，世茂股份实际控制人许荣茂先生于 2008 年 5 月 23 日签订《关
2010 年、2011 年三年利润承
于盈利能力的承诺函》。
诺，许荣茂先生将待 2011 年公
司相应年报出具后履行盈利能
力的承诺。
世茂房地产（0813HK）、世茂 BVI（商业）、北京世茂及世茂企业承诺在中国证监会 报告期内，上述各方严格履行
核准公司发行股份购买资产所涉及要约收购豁免申请前无其他相关持股规定颁布 相关承诺。
的前提下，将在世茂股份此次向特定对象发行股份结束之日 36 个月内，不会向第
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三方转让其所拥有的世茂股份的股票。
在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施完成后，世茂房地产
（0813HK）承诺向世茂股份董事会推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 报告期内，世茂房地产
50％，同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，促使世茂股份在独立 （0813HK）严格履行相关承诺。
董事占董事会成员人数 1/3 的基础上，再增设独立董事。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司主营业务保持良好的发展势头，商业地产开发量持续加大，各项目可租售产品不断
增加等因素，因此，至下一报告期末，预计公司业绩同比可能大幅增长。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证券监督管理委员会令第 57 号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》
的有关规定，公司已在《公司章程》中明确现金分红政策。截至本报告期末，公司无利润分
配方案实施。
上海世茂股份有限公司
法定代表人:许薇薇
2011 年 4 月 28 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,236,208,128.56 4,060,863,433.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,031,058,203.42 877,209,681.79
预付款项 1,835,842,490.49 1,682,294,984.86
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 7,200,000.00 7,200,000.00
其他应收款 959,440,538.02 662,097,880.96
买入返售金融资产
存货 9,295,855,254.90 9,641,914,787.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,365,604,615.39 16,931,580,769.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 362,616,522.30 347,823,211.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,498,900.69 3,038,900.69
投资性房地产 7,639,300,000.00 7,639,300,000.00
固定资产 89,007,332.97 88,061,792.87
在建工程 647,765,690.00 531,815,014.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,523,435.45 36,647,921.90
开发支出
商誉
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长期待摊费用 19,361,899.19 15,312,128.05
递延所得税资产 246,053,986.42 352,021,312.04
其他非流动资产
非流动资产合计 9,090,127,767.02 9,014,020,281.42
资产总计 25,455,732,382.41 25,945,601,050.53
流动负债：
短期借款 1,470,561,689.00 1,916,703,472.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,030,976,884.21 1,325,956,207.84
预收款项 3,099,978,579.10 2,884,597,275.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,168,765.24 3,390,439.10
应交税费 71,969,961.83 250,060,886.31
应付利息 5,231,024.37 13,182,369.40
应付股利
其他应付款 2,453,874,515.08 3,249,497,362.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 630,590,000.00 780,590,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,768,351,418.83 10,423,978,013.35
非流动负债：
长期借款 5,282,235,533.73 4,334,235,533.73
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,040,942,991.43 1,029,750,703.27
其他非流动负债
非流动负债合计 6,323,178,525.16 5,363,986,237.00
负债合计 15,091,529,943.99 15,787,964,250.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 5,014,205,183.52 5,003,110,200.38
减：库存股
8
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专项储备
盈余公积 199,580,886.98 199,580,886.98
一般风险准备
未分配利润 2,044,823,759.41 1,867,400,169.30
外币报表折算差额 99,532.55 657,403.04
归属于母公司所有者权益合计 8,429,304,700.46 8,241,343,997.70
少数股东权益 1,934,897,737.96 1,916,292,802.48
所有者权益合计 10,364,202,438.42 10,157,636,800.18
负债和所有者权益总计 25,455,732,382.41 25,945,601,050.53
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 332,829,432.52 708,527,523.52
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,050,609.53 8,735,961.39
预付款项 280,341.89 23,050,934.31
应收利息
应收股利 14,000,000.00 14,000,000.00
其他应收款 3,545,534,795.38 2,306,229,282.52
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,894,695,179.32 3,060,543,701.74
非流动资产：
可供出售金融资产 362,616,522.30 347,823,211.44
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,898,690,110.33 8,232,694,114.83
投资性房地产 459,300,000.00 459,300,000.00
固定资产 3,634,451.09 3,735,442.46
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,161,652.47 1,156,085.90
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 33,207,685.62 33,207,685.62
其他非流动资产
非流动资产合计 9,758,610,421.81 9,077,916,540.25
资产总计 13,653,305,601.13 12,138,460,241.99
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 400,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 83,119.76 109,453.09
预收款项 -5,222,432.14 305,450.55
应付职工薪酬 185,545.75 94,000.42
应交税费 -2,715,950.13 -2,068,235.75
应付利息 1,388,888.89 3,534,110.32
应付股利
其他应付款 6,070,405,500.67 5,003,552,191.99
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,464,124,672.80 5,405,526,970.62
非流动负债：
长期借款 1,546,054,560.77 1,046,054,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 166,739,514.97 163,041,187.25
其他非流动负债
非流动负债合计 1,712,794,075.74 1,209,095,748.02
负债合计 8,176,918,748.54 6,614,622,718.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 3,846,921,025.87 3,835,826,042.73
减：库存股
专项储备
盈余公积 138,646,959.07 138,646,959.07
一般风险准备
未分配利润 320,223,529.65 378,769,183.55
所有者权益（或股东权益）合计 5,476,386,852.59 5,523,837,523.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,653,305,601.13 12,138,460,241.99
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
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4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 990,291,177.61 994,444,464.43
其中：营业收入 990,291,177.61 994,444,464.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 741,174,583.84 787,848,965.12
其中：营业成本 493,963,277.74 613,891,418.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,242,957.84 87,893,355.51
销售费用 55,962,573.94 20,568,163.30
管理费用 84,434,916.69 45,728,234.80
财务费用 22,599,376.34 19,767,793.14
资产减值损失 -28,518.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 249,116,593.77 206,595,499.31
加：营业外收入 18,741,659.94 8,021,636.12
减：营业外支出 190,866.04 97,206.17
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 267,667,387.67 214,519,929.26
减：所得税费用 71,638,862.08 52,663,267.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 196,028,525.59 161,856,661.53
归属于母公司所有者的净利润 177,423,590.11 88,666,193.54
少数股东损益 18,604,935.48 73,190,467.99
六、每股收益：
11
600823 上海世茂股份有限公司 2011 年第一季度报告
（一）基本每股收益 0.15 0.08
（二）稀释每股收益 0.15 0.08
七、其他综合收益 10,537,112.65 -61,975,369.26
八、综合收益总额 206,565,638.24 99,881,292.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 187,960,702.76 26,690,824.28
归属于少数股东的综合收益总额 18,604,935.48 73,190,467.99
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 8,901,160.13 588,686.00
减：营业成本 172,560.48 110,275.62
营业税金及附加 498,464.97 32,227.01
销售费用 331,071.00
管理费用 27,167,886.97 16,734,136.73
财务费用 39,272,713.45 7,219,755.63
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -58,541,536.74 -23,507,708.99
加：营业外收入 3,453,500.00
减：营业外支出 4,117.16 16,900.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -58,545,653.90 -20,071,108.99
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -58,545,653.90 -20,071,108.99
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 11,094,983.14 -61,969,540.00
七、综合收益总额 -47,450,670.76 -82,040,648.99
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
12
600823 上海世茂股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,174,620,239.74 586,137,708.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,578,955.78 42,984,861.73
经营活动现金流入小计 1,179,199,195.52 629,122,570.63
购买商品、接受劳务支付的现金 1,199,891,575.75 858,943,308.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,970,296.17 21,944,738.28
支付的各项税费 291,783,656.18 130,923,996.86
支付其他与经营活动有关的现金 479,066,450.81 114,313,725.43
经营活动现金流出小计 2,026,711,978.91 1,126,125,768.94
经营活动产生的现金流量净额 -847,512,783.39 -497,003,198.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
35,722,592.21 105,448,188.72
付的现金
13
600823 上海世茂股份有限公司 2011 年第一季度报告
投资支付的现金 180,460,000.00 235,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 216,182,592.21 340,448,188.72
投资活动产生的现金流量净额 -216,182,592.21 -340,448,188.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 45,000,000.00 299,105,682.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 45,000,000.00 299,105,682.00
取得借款收到的现金 964,000,000.00 1,993,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,009,000,000.00 2,292,105,682.00
偿还债务支付的现金 651,000,000.00 813,870,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,903,863.13 44,089,850.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,059,505.84 751,947.00
筹资活动现金流出小计 768,963,368.97 858,711,797.13
筹资活动产生的现金流量净额 240,036,631.03 1,433,393,884.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -996,560.76 -12.50
五、现金及现金等价物净增加额 -824,655,305.33 595,942,485.34
加：期初现金及现金等价物余额 4,060,863,433.89 1,907,640,218.86
六、期末现金及现金等价物余额 3,236,208,128.56 2,503,582,704.20
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,058,629.30 1,202,804.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,832,398,194.36 1,619,468,090.61
经营活动现金流入小计 2,842,456,823.66 1,620,670,894.61
购买商品、接受劳务支付的现金 172,560.48
支付给职工以及为职工支付的现金 11,208,771.95 5,716,466.61
支付的各项税费 1,810,924.39 113,885.08
支付其他与经营活动有关的现金 2,990,018,722.45 827,903,817.25
经营活动现金流出小计 3,003,210,979.27 833,734,168.94
经营活动产生的现金流量净额 -160,754,155.61 786,936,725.67
二、投资活动产生的现金流量：
14
600823 上海世茂股份有限公司 2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
964,331.00 5,183,702.77
付的现金
投资支付的现金 665,995,995.50 595,326,657.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 666,960,326.50 600,510,360.39
投资活动产生的现金流量净额 -666,960,326.50 -600,510,360.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,831,531.11 7,595,314.75
支付其他与筹资活动有关的现金 15,152,077.78
筹资活动现金流出小计 47,983,608.89 207,595,314.75
筹资活动产生的现金流量净额 452,016,391.11 -127,595,314.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -375,698,091.00 58,831,050.53
加：期初现金及现金等价物余额 708,527,523.52 294,741,742.48
六、期末现金及现金等价物余额 332,829,432.52 353,572,793.01
公司法定代表人: 许薇薇 主管会计工作负责人:陈汝侠 会计机构负责人:陈汝侠
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