现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1746331241 |
1560057856 |
1512462403 |
4622478764 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5862271073 |
4409307739 |
2727499338 |
13104298679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
228148483 |
145196828 |
108652095 |
454347453 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2466813230 |
1885468562 |
906477113 |
4311435126 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2377841273 |
1801067716 |
739383065 |
6556025884 |
| 经营活动现金流出小计 |
5597713721 |
4138544538 |
1823064487 |
12500189455 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
264557352 |
270763202 |
904434852 |
604109224 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
58128081 |
47995015 |
81043000 |
169000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9544 |
9544 |
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68020 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
151962382 |
129178775 |
81043000 |
194017292 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7764341 |
6687413 |
28484417 |
272836759 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7764341 |
6687413 |
28484417 |
272836759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
144198041 |
122491362 |
52558583 |
-78819467 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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268202946 |
44130000 |
1240000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
358202946 |
268202946 |
44130000 |
1240000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
786128269 |
527058458 |
829688330 |
5997817509 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
132821393 |
31426288 |
5791108 |
56339633 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1334701473 |
786929987 |
910561226 |
7108972789 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-976498528 |
-518727041 |
-866431226 |
-5868972789 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
42956 |
42070 |
-28371 |
2493720 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-567700178 |
-125430407 |
90533837 |
-5341189312 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-409059240 |
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-7304248265 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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55549983 |
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119649411 |
| 无形资产摊销 |
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3247367 |
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11537943 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-12745714 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
83642 |
-- |
51498 |
| 财务费用 |
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316996628 |
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899253192 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-180882081 |
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159631355 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-640098914 |
-- |
1467852084 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
346959151 |
-- |
1001612892 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
370821235 |
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-1349421125 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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30862512 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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270763202 |
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604109224 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3087737210 |
-- |
3213167618 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3213167618 |
-- |
8554356930 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-125430407 |
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-5341189312 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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15004279 |
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22461612 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4061410002 |
2825920038 |
1202905773 |
7972859022 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
54529831 |
23329846 |
12131163 |
508960894 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
58128081 |
47995015 |
81043000 |
169000000 |
