2018 年第一季度报告
公司代码：600823 公司简称：世茂股份
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘赛飞、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）方宁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 95,474,487,848.69 91,917,905,956.44 3.87
归属于上市公 21,984,553,530.94 21,747,283,988.63 1.09
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生 -349,765,731.31 -244,200,517.23 -43.23
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减（%）
期末
营业收入 2,671,769,673.95 2,618,594,322.56 2.03
归属于上市公 249,050,653.55 246,421,062.64 1.07
司股东的净利
润
归属于上市公 248,743,792.54 238,874,888.62 4.13
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.14 1.24 减少 0.10 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.0664 0.0657 1.07
（元/股）
稀释每股收益 0.0664 0.0657 1.07
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -2,029,853.50
越权审批，或无正式批准文件， -
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 1,918,167.59
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
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资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 32,056.06
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） 366,583.40
所得税影响额 19,907.46
合计 306,861.01
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,555
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份
数量 (%) 数量 质
份数量 状态
峰盈国际有限公 1,640,520,000 43.73 境外法
无
司 人
西藏世茂企业发 704,216,653 18.77 330,000,000 境内非
展有限公司 质押 国有法
人
上海世茂投资管 211,680,000 5.64 165,000,000 境内非
理有限公司 质押 国有法
人
中国证券金融股 61,489,749 1.64 未知
无
份有限公司
中央汇金资产管 49,463,540 1.32 国有法
无
理有限责任公司 人
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上海市黄浦区国 43,173,459 1.15 国有法
有资产监督管理 无 人
委员会
上海浦东国有资 21,670,740 0.58 国有法
产投资管理有限 无 人
公司
博时基金－农业 9,879,380 0.26 未知
银行－博时中证
无
金融资产管理计
划
易方达基金－农 9,879,380 0.26 未知
业银行－易方达
无
中证金融资产管
理计划
大成基金－农业 9,879,380 0.26 未知
银行－大成中证
无
金融资产管理计
划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
峰盈国际有限公司 1,640,520,000 人民币普通 1,640,520,000
股
西藏世茂企业发展有限公司 704,216,653 人民币普通 704,216,653
股
上海世茂投资管理有限公司 211,680,000 人民币普通 211,680,000
股
中国证券金融股份有限公司 61,489,749 人民币普通 61,489,749
股
中央汇金资产管理有限责任公司 49,463,540 人民币普通 49,463,540
股
上海市黄浦区国有资产监督管理 43,173,459 人民币普通 43,173,459
委员会 股
上海浦东国有资产投资管理有限 21,670,740 人民币普通 21,670,740
公司 股
博时基金－农业银行－博时中证 9,879,380 人民币普通 9,879,380
金融资产管理计划 股
易方达基金－农业银行－易方达 9,879,380 人民币普通 9,879,380
中证金融资产管理计划 股
大成基金－农业银行－大成中证 9,879,380 人民币普通 9,879,380
金融资产管理计划 股
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上述股东关联关系或一致行动的 峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下
说明 的企业，与上述其他 7 名无限售条件流通股股东
之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司
未知其他 7 名无限售条件流通股股东之间是否存
在关联关系或一致行动人的情况。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内，公司加强经营管理能力，推动下属各业务板块持续开发、销售与运营
管理，为实现年度目标开好局。2018年一季度，公司实现营业收入26.72亿元，同比
增加2.03%；实现净利润4.36亿元，同比增长9.46%；归属于母公司的净利润达到2.49
亿元，同比增长1.07%。
截至报告期末，公司通过济南、苏州、石狮、厦门、泉州等项目的销售，实现合
同签约额50亿元，同比增长46%，合同签约面积22万平方米，同比增长53%。截止3月
末，公司已实现全年销售目标的12%。
3.1 公司主要会计报表项目、财务
指标重大变动的情况及原因
今年比上年同期增
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化原因
减幅度（%）
本期变动主要系商业运
销售费用 151,308,821.65 102,024,201.55 48.31 营支出增加以及物业销
售费用增加。
本期变动主要系加强费
管理费用 174,519,002.96 168,910,992.84 3.32
效管理，控制开支。
同比增加主要系融资结
财务费用 40,217,510.00 10,495,450.60 283.19 构调整，导致融资成本
增加
归属于母公
报告期与去年同期持
司所有者的 249,050,653.55 246,421,062.64 1.07
平。
净利润
基本每股收 报告期与去年同期持
0.0664 0.0657 1.07
益 平。
报告期内公司现金流量同比发生重
金额单位：元
大变化的情况说明
今年比上年同期
项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变化原因
增减幅度（%）
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经营活动产生
本期变动主要系支付日常
的现金流量净 -349,765,731.31 -244,200,517.23 -43.23
经营往来款增加所致。
额
投资活动产生
本期变动主要系无大额投
的现金流量净 -216,034,362.87 -294,358,018.47 26.61
资款支出所致。
额
筹资活动产生
2,527,507,882.4 本期变动主要系融资规模
的现金流量净 -481,871,409.09 624.52
4 增加所致。
额
报告期资产负债同比重大变化的情况说明
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
本期变动主要
货币资金 11,020,967,164.00 11.54 9,038,328,174.83 9.83 21.94 系项目销售收
到房款所致。
本期变动主要
应收账款 983,219,633.23 1.03 1,397,224,645.83 1.52 -29.63 系项目销售收
到房款所致。
本期变动主要
其他应收
2,258,842,552.16 2.37 1,984,438,741.85 2.16 13.83 系增加关联方
款
应收款所致。
本期变动主要
系工程款以票
应付票据 742,772,008.81 0.78 512,373,023.96 0.56 44.97
据形式结算所
致。
本期变动主要
预收款项 5,402,831,107.53 5.66 4,535,265,448.06 4.93 19.13 系项目销售预
收房款所致。
本期变动主要
其他应付
14,969,198,600.71 15.68 15,859,459,890.28 17.25 -5.61 系减少关联方
款
应付款所致。
一年内到
期的非流 4,002,236,082.22 4.19 3,400,172,534.55 3.70 17.71
动负债 本期变动主要
系增加项目开
长期借款 7,767,235,625.00 8.14 4,992,782,000.00 5.43 55.57
发贷所致。
应付债券 8,253,688,242.51 8.64 8,756,601,114.42 9.53 -5.74
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海世茂股份有限公司
法定代表人 刘赛飞
日期 2018 年 4 月 26 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,020,967,164.00 9,038,328,174.83
结算备付金 -
拆出资金 -
以公允价值计量且其变动计 -
入当期损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 1,731,135.40 -
应收账款 983,219,633.23 1,397,224,645.83
预付款项 15,441,866,700.94 14,186,063,868.04
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 -
应收股利 - -
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其他应收款 2,258,842,552.16 1,984,438,741.85
买入返售金融资产 -
存货 30,572,419,062.55 30,255,103,075.71
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 587,950,221.52 521,747,262.30
流动资产合计 60,866,996,469.80 57,382,905,768.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,139,468,843.38 1,153,791,471.23
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 2,059,653,204.92 2,062,599,890.93
投资性房地产 26,835,520,000.00 26,835,520,000.00
固定资产 1,691,134,009.91 1,681,055,608.46
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 492,198,950.41 495,010,262.14
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 56,655,041.46 54,390,590.12
递延所得税资产 2,209,651,521.97 2,129,282,558.17
其他非流动资产 123,209,806.84 123,349,806.83
非流动资产合计 34,607,491,378.89 34,535,000,187.88
资产总计 95,474,487,848.69 91,917,905,956.44
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 742,772,008.81 512,373,023.96
应付账款 9,461,153,652.68 9,373,614,956.58
预收款项 5,402,831,107.53 4,535,265,448.06
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 17,875,199.01 44,349,330.44
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应交税费 4,840,854,416.79 4,799,720,503.36
应付利息 294,883,171.77 382,473,914.87
应付股利 431,210,500.00 431,210,500.00
其他应付款 14,969,198,600.71 15,859,459,890.28
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 4,002,236,082.22 3,400,172,534.55
其他流动负债 - -
流动负债合计 40,163,014,739.52 39,338,640,102.10
非流动负债：
长期借款 7,767,235,625.00 4,992,782,000.00
应付债券 8,253,688,242.51 8,756,601,114.42
其中：优先股 -
永续债 -
长期应付款 105,249,693.24 117,457,019.57
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 53,210,000.00 53,210,000.00
递延收益 -
递延所得税负债 4,081,256,687.69 4,032,291,897.76
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 20,260,640,248.44 17,952,342,031.75
负债合计 60,423,654,987.96 57,290,982,133.85
所有者权益
股本 3,751,168,261.00 3,751,168,261.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 707,044,360.23 707,044,360.23
减：库存股 -
其他综合收益 3,845,337,702.68 3,857,118,813.92
专项储备 -
盈余公积 536,783,393.25 536,783,393.25
一般风险准备 -
未分配利润 13,144,219,813.78 12,895,169,160.23
归属于母公司所有者权益合 21,984,553,530.94 21,747,283,988.63
计
少数股东权益 13,066,279,329.79 12,879,639,833.96
所有者权益合计 35,050,832,860.73 34,626,923,822.59
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2018 年第一季度报告
负债和所有者权益总计 95,474,487,848.69 91,917,905,956.44
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,250,661,209.98 1,581,795,023.14
以公允价值计量且其变动计入当 -
期损益的金融资产
衍生金融资产 -
应收票据 - -
应收账款 9,979,001.49 11,676,857.70
预付款项 1,179,731,899.40 216,676,617.07
应收利息 -
应收股利 256,800,000.00 256,800,000.00
其他应收款 18,528,091,049.72 17,088,262,022.56
存货 22,863,854.06 22,863,854.06
持有待售资产 -
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 4,535,951.40 9,079,778.89
流动资产合计 21,252,662,966.05 19,187,154,153.42
非流动资产：
可供出售金融资产 181,665,000.00 193,395,000.00
持有至到期投资 -
长期应收款 -
长期股权投资 21,785,574,470.19 21,788,532,498.31
投资性房地产 747,000,000.00 747,000,000.00
固定资产 2,704,718.72 3,067,185.20
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 44,338.68 59,118.66
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 - -
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递延所得税资产 631,067,043.56 581,951,485.47
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 23,348,055,571.15 23,314,005,287.64
资产总计 44,600,718,537.20 42,501,159,441.06
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 36,302.27 36,302.27
预收款项 525,162.97 298,210.92
应付职工薪酬 199,252.69 -
应交税费 1,739,704.59 1,860,626.41
应付利息 263,473,077.78 340,488,188.89
应付股利 181,210,500.00 181,210,500.00
其他应付款 20,047,868,619.83 20,003,691,793.88
持有待售负债 -
一年内到期的非流动负债 3,706,114,207.22 3,009,074,534.55
其他流动负债 -
流动负债合计 24,201,166,827.35 23,536,660,156.92
非流动负债：
长期借款 3,120,000,000.00 1,020,000,000.00
应付债券 8,253,688,242.51 8,756,601,114.42
其中：优先股 - -
永续债 -
长期应付款
长期应付职工薪酬 -
专项应付款
预计负债 53,210,000.00 53,210,000.00
递延收益 -
递延所得税负债 181,859,389.84 184,791,889.84
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 11,608,757,632.35 10,014,603,004.26
负债合计 35,809,924,459.70 33,551,263,161.18
所有者权益：
股本 3,751,168,261.00 3,751,168,261.00
其他权益工具 -
其中：优先股 -
永续债 -
资本公积 1,954,809,830.04 1,954,809,830.04
减：库存股 -
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2018 年第一季度报告
其他综合收益 707,655,870.84 716,453,370.84
专项储备 -
盈余公积 475,849,465.34 475,849,465.34
未分配利润 1,901,310,650.28 2,051,615,352.66
所有者权益合计 8,790,794,077.50 8,949,896,279.88
负债和所有者权益总计 44,600,718,537.20 42,501,159,441.06
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海世茂股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,671,769,673.95 2,618,594,322.56
其中：营业收入 2,671,769,673.95 2,618,594,322.56
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,081,500,187.77 2,065,421,706.21
其中：营业成本 1,499,289,744.85 1,709,507,703.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 215,802,038.53 74,483,358.18
销售费用 151,308,821.65 102,024,201.55
管理费用 174,519,002.96 168,910,992.84
财务费用 40,217,510.00 10,495,450.60
资产减值损失 363,069.78 -
加：公允价值变动收益（损失以“－” -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,940,185.15 -4,044,999.07
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,958,028.12 -4,103,828.87
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 -2,029,853.50 -227,604.53
列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益 -
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 585,299,447.53 548,900,012.75
加：营业外收入 4,414,836.00 17,262,826.27
减：营业外支出 2,464,612.35 7,014,503.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 587,249,671.18 559,148,335.07
减：所得税费用 151,559,521.80 161,124,273.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 435,690,149.38 398,024,061.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 435,690,149.38 398,024,061.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 186,639,495.83 151,602,998.74
2.归属于母公司股东的净利润 249,050,653.55 246,421,062.64
六、其他综合收益的税后净额 -11,781,111.24 15,491,636.02
归属母公司所有者的其他综合收益的 -11,781,111.24 15,491,636.02
税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综 -11,781,111.24 15,491,636.02
合收益
1.权益法下在被投资单位以后将
重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值变 -10,741,970.89 15,686,414.55
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -1,039,140.35 -194,778.53
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
后净额
七、综合收益总额 423,909,038.14 413,515,697.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 237,269,542.31 261,912,698.66
归属于少数股东的综合收益总额 186,639,495.83 151,602,998.74
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2018 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.07 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海世茂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,360,831.85 7,802,540.62
减：营业成本 1,011,688.78 880,028.82
税金及附加 35,698.83 2,370,438.05
销售费用 - -
管理费用 17,689,318.94 23,730,145.32
财务费用 183,104,265.96 155,779,016.60
资产减值损失 - -
加：公允价值变动收益（损失以“－” - -
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,940,185.14 -4,200,333.82
其中：对联营企业和合营企业的投 -2,958,028.12 -4,259,163.63
资收益
资产处置收益（损失以“－”号填 65.33
列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -199,420,260.47 -179,157,421.99
加：营业外收入 - 11,841,849.78
减：营业外支出 - -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -199,420,260.47 -167,315,572.21
减：所得税费用 -49,115,558.09 -40,764,102.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -150,304,702.38 -126,551,470.06
（一）持续经营净利润（净亏损以 -150,304,702.38 -126,551,470.06
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
-8,797,500.00 -7,331,250.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
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2018 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合 -8,797,500.00 -7,331,250.00
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动 -8,797,500.00 -7,331,250.00
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -159,102,202.38 -133,882,720.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海世茂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,319,867,883.13 2,305,126,452.44
客户存款和同业存放款项净增加 - -
额
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加 - -
额
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置以公允价值计量且其变动计 - -
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
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2018 年第一季度报告
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 22,806,041.71 -
收到其他与经营活动有关的现金 1,435,841,721.33 3,529,902,591.72
经营活动现金流入小计 5,778,515,646.17 5,835,029,044.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,420,408,883.95 919,714,194.85
客户贷款及垫款净增加额 -
存放中央银行和同业款项净增加 -
额
支付原保险合同赔付款项的现金 -
支付利息、手续费及佣金的现金 -
支付保单红利的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现 215,903,999.10 172,563,253.13
金
支付的各项税费 869,012,527.41 622,861,191.60
支付其他与经营活动有关的现金 3,622,955,967.02 4,364,090,921.81
经营活动现金流出小计 6,128,281,377.48 6,079,229,561.39
经营活动产生的现金流量净 -349,765,731.31 -244,200,517.23
额
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资收到的现金 - 573,250.00
取得投资收益收到的现金 17,842.98 58,829.81
处置固定资产、无形资产和其他长 63,502.23 40,156.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 81,345.21 672,235.81
购建固定资产、无形资产和其他长 216,115,708.08 95,007,004.28
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 200,023,250.00
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付 - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 216,115,708.08 295,030,254.28
投资活动产生的现金流量净 -216,034,362.87 -294,358,018.47
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 3,699,500,000.00 555,000,000.00
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2018 年第一季度报告
发行债券收到的现金 1,486,500,000.00 1,288,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 5,186,000,000.00 1,843,690,000.00
偿还债务支付的现金 2,300,500,000.00 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 353,663,557.56 321,286,073.16
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 - -
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 4,328,560.00 4,275,335.93
筹资活动现金流出小计 2,658,492,117.56 2,325,561,409.09
筹资活动产生的现金流量净 2,527,507,882.44 -481,871,409.09
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -5,025,647.35 3,376,734.83
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,956,682,140.91 -1,017,053,209.96
加：期初现金及现金等价物余额 8,921,843,887.08 8,396,175,396.76
六、期末现金及现金等价物余额 10,878,526,027.99 7,379,122,186.80
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：上海世茂股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,618,860.90 6,139,447.80
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 1,737,832,122.31 6,908,551,562.42
经营活动现金流入小计 1,745,450,983.21 6,914,691,010.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,142,898.50 992,021.92
支付给职工以及为职工支付的现 10,860,450.23 15,507,912.62
金
支付的各项税费 302,730.62 3,229,703.29
支付其他与经营活动有关的现金 4,085,851,502.23 6,884,649,910.39
经营活动现金流出小计 4,098,157,581.58 6,904,379,548.22
经营活动产生的现金流量净 -2,352,706,598.37 10,311,462.00
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - 573,250.00
取得投资收益收到的现金 17,842.98 58,829.81
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2018 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长 502.23 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 18,345.21 632,079.81
购建固定资产、无形资产和其他长 -
期资产支付的现金
投资支付的现金 - 200,023,250.00
取得子公司及其他营业单位支付 - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 - 200,023,250.00
投资活动产生的现金流量净 18,345.21 -199,391,170.19
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,300,000,000.00 0
发行债券收到的现金 1,486,500,000.00 1,828,690,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 - 0
筹资活动现金流入小计 3,786,500,000.00 1,828,690,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000,000.00 2,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 261,567,000.00 261,430,938.21
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,378,560.00 4,275,335.93
筹资活动现金流出小计 1,764,945,560.00 2,265,706,274.14
筹资活动产生的现金流量净 2,021,554,440.00 -437,016,274.14
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -331,133,813.16 -626,095,982.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,581,795,023.14 2,194,986,707.69
六、期末现金及现金等价物余额 1,250,661,209.98 1,568,890,725.36
法定代表人：刘赛飞主管会计工作负责人：张杰会计机构负责人：方宁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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