上海万象(集团)股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本 公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。
一 、 公司简介
1 、公司的法定中英文名称及缩写：
中 文：上海万象（集团）股份有限公司
英 文：Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd
英 文缩写：SWXGCLTD
2 、公司法定代表人：许荣茂先生
3 、公司董事会秘书：祝木英女士
联 系电话：021-63745428
授 权 代 表：俞峰先生
联 系电话：021-63746472
联 系 地 址：上海市金陵东路358 号6 楼
传 真：021-63260888
电 子信箱：zmy @a 8888.com
4 、公司注册地址：上海市南京东路819 号
公 司办公地址：上海市金陵东路358 号
邮 政编码：200021
公 司国际互联网网址：www.a8888.com
电 子信箱：hyx888 @public4.sta.net.cn
5 、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址海
http://www.sse.com.cn
公 司年度报告备置地点：上海市金陵东路358 号6 楼董事会办公室
6 、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：万象集团
股票代码：600823
二 、 会计数据和业务数据摘要
（一）利润情况 单位:元
1、利润总额： -31,547,531.97
2、净利润： -36,488,841.04
3、扣除非经常性损益后的净利润 -5,127,053.71
4、主营业务利润： 40,950,964.99
5、其他业务利润： 46,318,943.17
6、营业利润： -30,692,176.89
7、投资收益： 9,924,471.53
8、补贴收入： 0.00
9、营业外收支净额： -10,779,826.61
10、经营活动产生的现金流量净额 63,531,286.80
11、现金及现金等价物净增加额： -85,539,182.30
注:
非经常性损益项目金额(负数为损失)
资产处置损益: -20,717,862.00 (帝王百货装修费摊销)
合并价差: 135,901.28
营业外收入 271,695.07
营业外支出 -11,051,521.68 (主要系:固定资产及在建工程清理损失7,813,928.02 元，诉讼及仲裁损失2,668,321.00 。)
合计 -31,361,787.33
（二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标：
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 229,301,867.15 276,351,545.27 276,368,924.31 513,681,628.95
净利润 -36,488,841.04 67,666,412.60 67,992,950.07 42,454,772.71
总资产 1,656,783,770.58 1,719,983,759.14 1,762,802,489.23 1,626,880,680.45
股东权益 507,550,041.45 544,038,882.49 544,365,419.97 533,119,216.50
每股收益 -0.1543 0.3577 0.3595 0.2244
每股收益(加权平均) -0.1543 0.3577 0.3595 0.2450
每股收益(扣除非经常性损益)
-0.0217 0.1531 0.1548 0.1879
每股净资产 2.15 2.88 2.88 2.82
调整后的每股净资产 2.04 2.80 2.80 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额
0.2687 -0.1413 -0.1413 0.2549
净资产收益率(%) -7.19% 12.44% 12.49% 7.96% 净资产收益率(加权平均%) -6.94% 11.94% 11.99% 9.37%
(三)按照中国证监会<<公开发行证券公司信息披露编报规则>>(第9 号)要求计算的利润数据:
报告期利润 净资产收益率% 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.07% 7.79% 0.1732 0.1732
营业利润 -6.05% -5.84% -0.1298 -0.1298
净利润 -7.19% -6.94% -0.1543 -0.1543
扣除非经常性损益后的净利润 -1.01% -0.98% -0.0217 -0.0217
三 、股本变动及股东情况
1 、 股东变动情况
⑴ 2000 年度公司股份变动情况：数量单位：股
股 票名称 期初数 本次变动增减(+,-)
配股 送股 公积金转增 小计 合 计
㈠尚未流通股份
1 、发起人股份
其中:国家拥有股份 80526600 0 0 20131650 20131650 100658250
境内法人持有股份 18102000 0 0 4525500 4525500 22627500
外资法人持有股份
其他
2 、募集法人股
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
其中：转配股 35927222 0 0 8981805 8981805 44909027
未上市流通股份合计 134555822
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 54600000 0 0 13650000 13650000 68250000
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已上市流通股份合计 54600000 0
三、股份合计数 189155822 0 0 47288955 47288955 236444777
续上表：
股 票名称 备注 期末数
㈠尚未流通股份
1 、发起人股份
其中:国家拥有股份 2000.8.29 转让减少
的62500000 股,被
确认为社会法人股 38158250
境内法人持有股份 国家股转让增加 85127500
法人股62500000
外资法人持有股份
其他
2 、募集法人股
3 、内部职工股
4 、优先股或其他
其中：转配股 2000.7.3 起流通转
入流通股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1 、人民币普通股 44909027 股转配股
流通后转入 113159027
2 、境内上市的外资股
3 、境外上市的外资股
4 、其他
已上市流通股份合计
三、股份合计数 236444777
2 、 股东情况介绍：
⑴ 报告期末股东总数62517 户
⑵ 前十名股东持股情况:
单位 名 称 期末持股 占公司总
数量(股) 股份比例(%)
1、上海世茂投资发展有限公司 62,500,000 26.43
2、上海市黄浦区国有资产管理办公室 38,158,250 16.14
3、沪通实业有限公司 5,920,250 2.50
4、上海国际信托投资公司 4,777,500 2.02
5、浦东新区国有资产投资管理公司 4,095,000 1.73
6、康嘉物业 1,912,500 0.81
7、海通证券 1,437,625 0.61
8、金泰基金 1,195,339 0.51
9、海南依波 1,127,219 0.48
10、兴华基金 1,117,569 0.47
四 、股东大会简介
1 、 股东大会的通知、召集、召开情况：
报告期内公司召开了公司1999 年度（第七次）股东大会和一次临时股东大会。
1 —1 公司1999 年度（第七次）股东大会
公 司于2000 年5 月23 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开1999 年度（第七次）股东大会的通知，于2000年6 月15 日在上海浦东新区福山路293 号进行了股东大会的登记，前来登记的股东806 名（包括国家股东和社会法人股股东），公司于2000 年6 月23 日下午假座共舞台剧场召开了第七次股东大会，到会股东624 人，代表股份11677.4382 万股，占公司总股本的61.7345%。
1 —2 第七次股东大会通过的决议内容：
⑴ 公司董事会1999 年度工作报告；
⑵ 公司1999 年度总经理工作报告及2000 年度业务发展计划；
⑶ 公司1999 年度监事会工作报告；
⑷ 公司1999 年度财务报告；
⑸ 公司1999 年度利润分配方案；
⑹ 公司关于资本公积转增股本的方案；
⑺ 调整公司1998 年度部分配股资金用途的议案；
⑻ 关于续聘上海上会会计师事务所为本公司2000 年度审计事务所的方案；
⑼ 《公司章程》有关条款的修改议案。
上述决议于2000 年6 月24 日刊登在《上海证券报》上。
2 —1 2000 年第一次临时股东大会。
公司于2000 年9 月30 日在《上海证券报》上刊登了《关于召开2000 年第一次临时股东大会的通知》，于2000年10 月23 日在上海浦东新区福山路293 号进行了临时股东大会的登记，前来登记的股东286 户（包括国家股股东和社会法人股股东）。公司于10 月30 日下午在解放日报大厦6 楼多功能厅召开了2000 年第一次临时股东大会，到会股东201 人，代表股权12577.0677 万股，占公司总股本的53.19%。
2 —2 2000 年第一次临时股东大会通过的决议内容：
⑴ 修改《公司章程》部分条款的报告；
⑵ 选举产生了公司第三届董事会成员；
⑶ 选举产生了公司第三届监事会成员。
上 述决议于2000 年10 月31 日刊登在《上海证券报》上。
五 、董事会报告
1 、 公司经营情况：
⑴ 公司年初调整了内部组织结构，以适应业务发展的需要。取消了原业务部，新成立了市场信息部、知识产权部和科技质量部；将原来的恒源祥服饰公司分解成恒源祥服饰公司、恒源祥制衣公司和恒源祥毛针织公司。
⑵ 紧抓恒源祥品牌的文化内涵，组织实施恒源祥特许经营。4 月初召开了第一届恒源祥生产联盟大会；6 月30 日成功地举行了2000 年恒源祥特许经营的全国经销商大会；九月份公司营销人员分别在全国22 个城市举行了市场推广会和市场调研活动，以努力推动产品的销售。
⑶ 注重科技发展，不断开发高科技含量的新产品。公司新开发的法贝思纤维等四个科技项目，获得了黄浦区科委75 万元的贴息贷款；公司研制纱线测速仪和抗菌防蛀毛毯两个项目经国家经贸部审核通过，被列入国家级新产品试产计划；绒线公司的产品在报告期内全部获得绿色产品标志。同时，认真学习贯彻、实施《中华人民共和国产品质量法》。
⑷ 注重商品结构调整，积极开展促销活动。公司所属的恒源祥百货公司和上海卧室用品公司是本公司目前在南京路上的窗口单位。两个公司不断地调整商场布局，调整商品结构，积极开展多种类型的促销活动，开设了送货上门的服务项目，不断完善售后服务。“恒百”、“上卧”双双获得上海市百货行业协会的“百花杯”金奖和市“物价计量双信单位”称号；“恒百”还被评选为上海市文明单位，“上卧”和恒源祥绒线公司被评选为黄浦区文明单位。
虽然公司在经营上采取了一系列扩销增盈的措施，但因下列种种原因，最终导致公司2000 年度亏损，亏损额达36,488,841.04 万元，净利润同比下降153.92%。
① 市场疲软，竞争激烈。恒源祥绒线有限公司等七个子公司是公司近几年主营业务销售、利润的主要来源，其创利占公司利润总额的60%之强。然而本报告期恒源祥七个子公司的税前利润仅1874.58 万元，同比下降41.66%。本报告期公司主营业务收入229,301,867.15 元，同比下降17%；而营业费用达3107.63 万元，同比上升61.78%。
② 上次募集资金没有按计划投入也影响了公司主营业务的发展。1998 年年度配募集资金10577.9110 万元，配股说明书明确全部投入恒源祥绒线公司等五个子公司，但至报告期末，仅投入资金4462 万元。
③ 本报告期公司投资收益大幅下降，仅为992.45 万元，同比下降67.36%，这在很大程度上也影响了公司全年利润。系本年终止与上海万象帝王百货公司合作项目，本年度无该项投资收益所致。
④ 本公司第三届第三次会议《关于调整部分帐务处理的决议》：由于本公司新的大股东入驻后，对本公司的经营范围及资产结构进行较大规模的调整，本公司将对万象商都进行内部整体改造，原帝王百货用以抵偿债务的装修、设备和固定资产将被整体拆除，故将24,076,738.50 元装修费及固定资产在2000 年内一次性摊销。
⑤ 第三届董事会成立后，本着实事求是的原则，对公司的历史遗留问题作了清理，遗留下来的大量的应收帐款、债权、库存等相当部分已成为无法收回的坏帐。
⑥ 报告期内，由于国家股的转让，第一大股东变更的原因，客观上存在着公司主营业务面临调整的可能，除恒源祥一块业务和商业零售网点尚在运作，公司原管理层由于内部、外部的因素已疏于公司的经营管理，公司的其他业务近乎停顿状态。
2 、 财务状况 单位：元
财务指标 2000年 1999 年 增减%
总资产 1,656,783,770.58 1,719,983,759.14 -3.67%
长期负债 757,148,343.96 153,000.00 494768.20%
股东权益 507,550,041.45 544,038,882.49 -6.71%
主营业务利润 40,950,964.99 39,415,199.18 3.90%
净利润 -36,488,841.04 67,666,412.60 -153.92%
变 动主要原因:
A.总资产减少主要系本年度货币资金较上年度减少所致
B.长期负债增加主要系本公司所属子公司上海万象国际广场有限公司短期借款转为长期借款所致。
C.股东权益减少主要系本年度亏损所致
D.主营业务利润增加主要系本年度主营业务成本下降较快所致
E.净利润减少原因（详见董事会报告中1 、公司经营情况）
3 、 公司投资情况：
⑴ 报告期内公司未募集资金，前次（1998 年度）配股募集资金10577.9110 万元的使用延续到报告期的情况：
配 股说明书投资项目名称 计划投入金额 已投入金额
① 对上海恒源祥绒线有限公司 3315 万元 1975.5 万元
② 对上海恒源祥家用纺织品有限公司 1530 万元 175.5 万元
③ 对上海恒源祥日用化学品有限公司 1020 万元 275.5 万元
④ 对上海恒源祥服饰有限公司 3060 万元 1975.5 万元
⑤ 对上海恒源祥科技有限公司 2550 万元
募 集资金调整用途后投入项目
⑥ 对上海意达电子商务有限公司增加投入 2800 万元 60 万元
合 计已投入 4462 万元
注：1998 年度配股募集资金余额经公司第二届董事会第八次会议决议,并经公司1999 年度(第七次)股东大会审议通过,决议对上海意达电子商务有限公司增加投资2800 万元以及根据1998 年的配股说明书的投资项目,实施投资2550 万元组建上海恒源祥科技有限公司和对上海恒源祥绒线有限公司继续投资1315 万元。但上述决议通过后，除对上海意达电子商务有限公司增加投资了60 万元外，其余报告期内均未组织使用。剩余的未用资金暂用于本公司的短期活动资金。公 司对上述已投资的项目，因没有按计划完全投入，加之市场竞争的激烈和销售疲软，由此，均未达到公司对投资项目预期的收益效果。
⑵ 报告期内其他投资：
① 报告期内公司以自有资金分别各投资了100 万元组建了上海恒源祥毛针织有限公司和上海恒源祥制衣有限公司；
②根据1998 年度配股说明书，公司把上海恒源祥袜业有限公司的投资75.5 万元由募集资金投入更正为自有资金投入。
4 、由于市场竞争激烈和销售疲软，以及公司也没有按原计划完全对投资项目投入资金，加上公司年初即面临国家股转让，第一大股东将变更的情况，从客观上公司主营业务可能调整，加上公司原管理层的主观因素以及对公司历史遗留问题的清理，诸方面的原因对公司的经营情况、财务状况均产生了消极的影响。
5 、新年度的业务发展计划，其中包括新建及在建项目的预期进度：
2001年对公司来说，是极具挑战性的一年和面临严峻考验的一年。2000 年公司的严重亏损以及遗留了大量的历史问题，怎么办？公司第三届董事会和经营层的思路是：正视公司发展中的重重困难；抓紧改制工作，促进主营转型；拓展房地产项目，寻求新的增长点。
⑴ 转让恒源祥绒线有限公司等七个子公司整体资产的股权
由于历史的原因，恒源祥品牌产品的经营管理，一直处于相对独立的运作状态，使公司新的经营班子的介入存在一定的难度；同时连续几年来的事实证明，恒源祥这一块业务所产生的利润已不足于支撑一个上市公司，并且销售、利润连续呈下降趋势；公司拟转让恒源祥七个子公司整体资产的股权，使公司可以股权转让的收入弥补公司2000 年所体现出来的部分亏损，同时推动公司的主营业务快速转型。
⑵ 抓紧现有商业网点的转制，推动企业改革的深入
2001 年公司将抓紧时间，对长期以来已经不经营和无法继续经营的子、分公司实施关停并转。同时对尚在营业的零售商业的子、分公司进行股份制改革，把商业网点的使用权转让给公司职工。
⑶ 组建新公司，确立房地产业的主体
充分发挥公司第一大股东世茂投资发展有限公司在房地产业综合开发、经营和资金实力的优势，公司拟在2001 年3 月份组建上海世茂建设有限公司，上海万象（集团）股份有限公司占股份60%，上海世茂投资发展有限公司占股份40%。
新公司----上海世茂建设有限公司，拟在上海浦东新区金桥S15 地块建造世茂金洋花园，基地面积14 万余平方米，建造中高档的小高层及联体叠加别墅。项目总投资为12 亿元左右。项目分二期滚动开发。工程建设进度2001 年3 月—4 月开始立项报建、设计及施工前期工作，争取2001 年10 月一期工程开工。由于房地产业是一个周期较长的产业，2001 年内尚不能产生收益，一期工程的房产于2002 年5 月份预售。
⑷ 做大主业，进军北京房地产业
北京呼家楼商务居住综合区的基地位于北京市商务区（CBD）外侧东北角，紧邻东三环路。规划区东侧为人民日报社，北侧临近团结湖公园，与京广中心隔路相望，该地块规划用地面积31.5 公顷，处于国贸商圈及燕莎商圈的范围内 。
该项目总建筑面积118.5 万平方米，其中公寓住宅67 万平方米，写字楼44 万平方米，商业3 万平方米。本项目所在的区位条件、交通条件十分优越，即在北京朝阳区所属的东二、三环地区，是高档写字楼的聚集区，随着CBD 建设的展开，该地区的城市中枢功能将得到加强，这地区更将成为未来北京市城市建设的一个亮点，是21 世纪现代化城市的新形象。
北京呼家楼商务居住综合区原已由北京首创航宇经济发展有限公司（以下简称首创航宇）和北京市朝阳城市建设综合开发公司（以下简称朝阳开发）共同投资组建的首创朝阳房地产发展有限公司开发建造，该项目已于2000 年7 月启动。现经多方努力争取，上述双方已同意通过增资扩股让上海万象（集团）股份有限公司成为上述项目的第三方股东，并成为第一大股东。首创朝阳房地产发展有限公司的注册资本将由1 亿元人民币增资扩股为2 亿元人民币。“万象集团”出资8000 万元，首创航宇出资6000 万元，朝阳开发出资6000 万元，分别占该公司总股本的40%、30%和30%。
上 述两个项目经审议通过后组织实施。
⑸ 尽力启动国际广场项目，做好续建工程
上海万象国际广场有限公司是本公司与上海国际信托投资公司共同出资组建的，本公司占股份55%，上国投占股份45%。万象国际广场项目耗资11 亿余元，历时四年 仅完成了三层地下工程。公司将尽最大努力理顺该有限公司的股东关系，作为公司第一大股东世茂投资发展有限公司有意受让上国投45%的股权，与本公司共同建造万象国际广场项目，力争获取市计委、市规划局关于改变本项目用途的批文后，尽快启动续建工程。
⑹ 加强万象商都这幢楼的整改，尽快使资产发挥效用
万象商都位于南京西路258 号，1995 年末—2000 年4 月，本公司曾以此与外方合作，组建了上海万象帝王百货有限公司，2000 年4 月末合作协议终止后，这幢楼一直处于闲置状态。公司拟尽快解决遗留下来的房屋质量问题，并对其外立面进行重新装修后加紧招商工作，发挥公司资产效用，以增加公司收益。
6 、董事会日常工作情况：
⑴ 报告期内董事会议召开的时间、重要决议及其刊登信息披露的报纸及披露日期。
报 告期内董事会召开了七次会议和二次临时会议。
① 公司第二届董事会第八次会议于2000 年2 月28 日召开，应到董事九人，实到六人，全体监事列席了会议，会议通过了如下决议：
A 、根据《公司章程》，调整对上次募集资金的用途，决定对上海意达电子商务有限公司增加投资2800 万元。因该项目属改变上次募集资金用途，须经1999 年度股东大会审议。
B 、根据公司上一次配股说明书的投资项目，决定实施投资2550 投资组建上海恒源祥科技有限公司。
C 、根据公司上一次配股说明书的投资项目，对上海恒源祥绒线公司继续投资1315 万元。
上 述信息，公司于2000 年2 月29 日在《上海证券报》上披露。
② 公司第二届董事会第九次会议于2000 年3 月24 日召开，应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议。会议通过了如下决议：
A 、 公司董事会1999 年度工作报告；
B 、 公司1999 年度财务决算报告；
C 、 公司1999 年度总经理工作报告；
D 、 公司2000 年度业务工作发展计划；
E 、 公司1999 年度利润分配方案；
F 、 公司以资本公积转增股本的方案；
G 、 公司计提四项准备（即资产减值准备）的议案；
H 、 公司1999 年度报告及报告摘要；
I 、 提议召开1999 年度股东大会。
上 述信息公司于2000 年3 月28 日在《上海证券报》上披露。
③ 公司第二届董事会第一次临时会议于2000 年4 月3 日召开，应到董事九人，实到六人，四位监事列席了会议，会议通过了如下决议：“关于终止上海万象帝王百货有限公司的合作项目及清算等有关问题的决议”，因等待上海市外资委批文，上述信息于2000 年中期报告上披露。
④ 公司第二届董事会第十次会议于2000 年5 月23 日召开，应到董事九人，实到八人，全体监事列席了会议，会议通过了如下决议：
A 、定于2000 年6 月23 日召开公司1999 年度（第七次）股东大会，并通过了本次股东大会的内容；
B 、关于续聘上海上会会计师事务所为公司2000 年审计事务所的议案。
上述信息公司于2000 年5 月24 日在《上海证券报》上披露。
⑤ 公司第二届董事会第二次临时会议于2000 年5 月30 日召开，应到董事九人，实到八人，四位监事列席了会议，会议通过了如下决议：公司以自有资金5000 万元投资参股海通证券有限公司。
上述信息公司于2000 年5 月31 日在《上海证券报》上披露。
⑥ 公司第二届董事会第十一次会议于2000 年8 月25 日召开，应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议，会议通过了如下决议：
审议通过了公司2000 年中期报告正文及中期报告摘要。
上述信息公司于2000 年8 月29 日在《上海证券报》上披露。
⑦ 公司第二届董事会第十二次会议于2000 年9 月29 日召开，应到董事九人，实到九人，全体监事列席了会议，会议通过了如下决议：
A 、 修改《公司章程》部分条款的议案；
B 、 关于董事会换届选举的议案；
C 、 关于召开公司2000 年第一次临时股东大会的议案。
上述信息公司于2000 年9 月30 日在《上海证券报》上披露。
⑧ 公司第三届董事会第一次会议于2000 年10 月30 日召开，应到董事九人，实到九人，会议通过了如下决议：
A 、 与会董事一致选举许荣茂先生为公司第三届董事会董事长；
B 、 与会董事一致选举王卓贤先生为公司第三届董事会副董事长；
C 、董事长许荣茂先生提名，董事会聘任孙群女士为公司总经理；聘任祝木英女士为公司董事会秘书。经总经理孙群女士提名，由董事会聘任刘瑞旗先生、周黎明先生为公司副总经理。
上述信息，公司于2000 年10 月31 日在《上海证券报》上披露。
⑵ 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况：
① 董事会对股东大会决议的执行情况:董事会按实实施了公司1999 年度的分配方案和转增股本的方案；业务发展计划授权总经理实施，由于授权不充分，市场疲软因素外，加上涉及公司大股东的变更因素公司原管理层也没有尽力组织实施本报告期内的各项工作。
② 经2000 年6 月23 日公司1999 年度（第七次）股东大会通过1999 年度的利润分配方案为：1999 年度实现利润67,992,950.07 元，母公司和子公司分别按10%提取法定盈余公积金和法定公益金，加上年初未分配利润52,337,347.60 元，可供股东分配的利润为101,560,310.59 元。向全体股东每10 股派发现金红利3.00 元（含税），计派发红利56,746,746.60 元，余额44,813,563.99 元转入下一年度分配。通过的资本公积转增股本的方案为：向公司全体股东每10 股转增股本2.5 股，公司已组织实施。上述方案的股权登记日2000 年7 月21 日，除息除权基准日：2000 年7 月24 日。
5 、 公司管理层及员工情况：
① 董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 性 年 职 务 任期起止日期 期初 期末 变动原因
别 龄 持股数 持股数
许荣茂 男 50 董事长 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
王卓贤 男 54 副董事长 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
孙群 女 38 董事 2000.10.30 —2001.2.18 0 0
总经理
刘瑞旗 男 42 董事 2000.10.30 —2001.3.13 8752 10940 转增股本增加
副总经理
周黎明 男 36 董事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
副总经理
王开国 男 42 董事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
张行 女 40 董事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
唐荣春 男 44 董事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
邵运杰 男 61 董事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
张林祥 男 53 监事长 2000.10.30 —2003.10.30 12733 15916 转增股本增加
张文元 男 53 监事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
张惠芬 女 50 监事 2000.10.30 —2003.10.30 28175 35218 转增股本增加
程伟勇 男 37 监事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
侯福元 男 30 监事 2000.10.30 —2003.10.30 0 0
祝木英 女 52 董秘 2000.10.30 —2003.10.30 23400 29250 转增股本增加
续上表：
姓名 性 年 年度报酬 备注
别 龄
许荣茂 男 50 不在公司领取报酬
王卓贤 男 54 不在公司领取报酬
孙群 女 38 不在公司领取报酬
刘瑞旗 男 42
周黎明 男 36 不在公司领取报酬
王开国 男 42 不在公司领取报酬
张行 女 40 不在公司领取报酬
唐荣春 男 44 不在公司领取报酬
邵运杰 男 61 不在公司领取报酬
张林祥 男 53 4.5 万
张文元 男 53 不在公司领取报酬
张惠芬 女 50 4.9 万
程伟勇 男 37 不在公司领取报酬
侯福元 男 30 不在公司领取报酬
祝木英 女 52 4 万
注:A 、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员为：于文娟、吴国耀、朱建华、周公豪、杨妙英、沈荣芳、张海广、李松伟，原因是董事会、监事会换届以及经营层重新聘任而离任。
B 、报告期内,因董、监事会换届重新聘任了总经理、副总经理，董事会秘书续聘。
② 公司员工情况：员工数量731 人，其中，销售人员598 人、技术人员92 人、财务人员41 人。
③ 教育程度：博士生1 人，研究生7 人，本科21 人，大专71 人，初中388 人。
④ 报告期末退休职工人数：337 人。
8 、本次利润分配预案或资本公积转增股本预案，以及下一年度利润分配政策：
⑴ 2000 年度因公司亏损36,488,841.04 元，拟定的分配预案为：不进行分配。同时也不以资本公积转增股本。公司2000 年末的未分配利润于2001 年度分配时使用。
⑵ 2001 年度公司预计能扭亏为盈，公司将以2001 年度可供股东分配利润的50%对股东进行分配，以及以公司2000 年度的未分配利润的100%同时进行分配，分配的形式:派发现金红利；分配的时间和次数：2001 年度股东大会后进行一次分配。
9 、其他报告事项：
公司继续选定的信息披露的报刊名称仍为：《上海证券报》。
六 、监事会报告
1 、 报告期内监事会会议的重要决议刊登的信息披露报纸及披露日期：
⑴ 公司第二届监事会第九次会议于2000 年3 月24 日召开，应到监事伍人，实到伍人，会议通过了如下决议：
① 审议通过了公司1999 年度监事工作报告;
② 审议通过了总经理所作的公司1999 年度行政工作总结和2000 年度的业务发展计划;
③ 审议通过了公司1999 年度报告以及摘要.
上述信息公司于2000 年3 月28 日刊登在《上海证券报》上。
⑵ 公司第二届监事会第十次会议于2000 年5 月23 日召开，应到监事伍人，实到伍人，会议通过了如下决议：
审 议通过了公司1999 年度（第七次）股东大会的内容。
上 述信息公司于2000 年5 月24 日刊登在《上海证券报》上。
⑶ 公司第二届监事会第十一次会议2000 年8 月25 日召开，应到监事伍人，实到伍人，会议通过了如下决议：
审 议通过了公司2000 年中期报告及中期报告摘要。
上 述信息公司于2000 年8 月29 日刊登在《上海证券报》上。
⑷ 公司第二届监事会第十二次会议于2000 年9 月29 日召开，应到监事伍人，实到伍人，会议通过了如下决议：
公 司第二届监事会任期届满，根据公司章程，各股东单位提名推荐的第三届监事会监事候选人名单。
上 述信息公司于2000 年9 月30 日刊登在《上海证券报》上。
⑸ 公司第三届监事会第一次会议于2000 年10 月30 日召开，应到监事伍人，实到伍人，会议通过了如下决议：
与 会监事选举张林祥先生为公司第三届监事会监事长。
上 述信息公司于2000 年10 月31 日刊登在《上海证券报》上。
2 、公司监事会根据《公司法》和《公司章程》中所赋予的各项权利，履行监督职责，并发表意见如下：
⑴ 公司能够基本按照《公司法》和《公司章程》及其他有关上市公司的法律法规开展各项工作，但部分业务运行尚需规范。
⑵ 本报告期内未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规的行为。
⑶ 监事会认为，上海上会会计师事务所所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
⑷ 报告期内未募集资金，前次募集资金实际投入与承诺项目有所变化，变更程序合法。
⑸ 本年度公司利润亏损，除了经营方面的一些原因，主要是解决了历史遗留问题。监事会认为，通过这次结合目前公司在资产结算和经营范围的一系列重大调整后，公司的发展会有一个新的起点，在公司的重大决策中，投资的决策是第一决策，投资决策的成功与失败，将从根本上改变公司的命运，相信新一届董事会会把握好这一机遇，在新的一年中，积极开拓，努力进取，扭亏为盈，再创辉煌。
七 、重大事件
1 、 重大诉讼、仲裁事项：
⑴ 本公司在1999 年度报告中披露的关于中国银行漕河泾支行1999 年与本公司所属的卧室用品分公司担保上海展鸿塑木制品装饰有限公司贷款到期未还提起诉讼,要求本公司及本公司所属的卧室用品分公司对展鸿公司未清偿的贷款(本金合计150 万元)负连带清偿责任.此案经上海市第一中级人民法院(2000)沪一中经终字第775 号、776 号民事判决书裁定，驳回本公司的上诉，由此，本公司须承担此案涉及连带清偿责任支付本息1,775,321 元。
⑵ 本公司在2000 年中期报告中已披露，本公司与美国长龙国际有限公司合作组建的上海万象帝王百货有限公司，经合作双方董事会决议，并经上海市外国投资工作委员会（2000）第850 号文——《关于上海万象帝王百货有限公司提前终止合同，解散企业的批复》同意，该合作公司于2000 年4 月末终止，同时成立了清算工作委员会，进入清算阶段。长龙公司尚欠本公司债务16,723,261.50 元，根据2000 年4 月28 日双方签订的《还款协议》，长龙公司须在2000 年10 月27 日前偿还欠本公司的债务16,723,261.50 元，但截止2000 年10 月31 日尚未执行，本公司于2000 年10 月31 日通过上海市第二中级人民法院起诉长龙公司，然而长龙公司于2000 年11 月25 日向上海市第二中级人民法院反诉本公司，由此，该案件尚在审理之中。（详细内容见《重大合同及其履行情况》）。
2 、 报告期内公司收购兼并或资产重组事项
⑴ 报告期内无收购兼并事项
⑵ 资产重组事项：
报告期内公司于2000 年1 月12 日在《上海证券报》上披露“上海万象（集团）股份有限公司《关于国家股部分转让的提示性公告》注：受让方为上海华运集团有限公司，受让国家股数量为5000 万股（按1999 年年末公司总股本计算），占公司总股本的26.43%，于2000 年7 月11 日在《上海证券报》上披露了上述国家股部分转让方案终止的公告。同时又披露了《关于国家股部分转让的提示性公告》，受让方为上海世茂投资发展有限公司，转让数量5000 万股（按1999 年年末公司总股本计算），占公司总股本的26.43%，并于2000 年8 月11 日在《上海证券报》上披露了《关于国家股部分转让方案获国家财政部批准的公告》，又于2000 年8 月29 日在《上海证券报》上披露了《上海万象（集团）股份有限公 司，关于正式变更第一大股东的公告》，即2000 年8 月23 日受让方“世茂公司”向出让方上海市黄浦区国资办支付了转让款人民币14398.5 万元的70%，并于2000 年8 月24 日经上海证券中央登记结算公司完成了股权交割手续，并获股份登记证明书。至此，上海世茂投资发展有限公司正式成为本公司的第一大股东，持有本公司股份6250 万股（公司于2000 年7 月24 日实施了以资本公积每10 股转增股本2.5 股的方案），占公司总股本26.43%。其持有的本公司的股权，经上海市国资办确认为社会法人股。公司于2000 年10 月30 日召开了2000 年第一次临时股东大会，选举产生了第三届董、监事会成员。世茂公司作为公司第一大股东于2000 年10 月31 日入驻本公司。
3 、 重大关联交易：
报 告期内公司无重大关联交易。
4 、 报告期内公司董事、监事以及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
5 、报告期内公司控股股东、法人代表、总经理以及董事、监事均发生了变化：由于国家股的部分转让，公司第一大股东由上海市黄浦区国资办变更为上海世茂投资发展有限公司，上海市黄浦区国资办为第二大股东。2000 年10 月30 日经公司2000 年第一次临时股东大会和第三届董事会、监事会第一次会议后，董事长、法人代表由于文娟变更为许荣茂先生；总经理由刘瑞旗先生变更为孙群女士；董事由：于文娟、刘瑞旗、吴国耀、张林祥、朱建华、张文元、王开国、唐荣春、张行变更为：许荣茂、王卓贤、孙群、刘瑞旗、周黎明、王开国、唐荣春、
张行、邵运杰；监事由：张惠芬、杨妙英、周公豪、张海广、沈荣芳变更为：张林祥、张文元、程伟勇、侯福元、张惠芬。董事会秘书祝木英续聘。
注：2001 年2 月18 日经公司第三届董事会第一次临时会议，决议同意孙群女士辞去总经理职务的请求，公司总经理由公司董事长许荣茂先生暂兼任，以及因工作变动解除了孙群女士的董事职务。就刘瑞旗先生因工作变动,因此,2001 年3 月13 日公司第三届董事会第三次会议,决议同意刘瑞旗先生辞去董事及公司副总经理的职务。缺位的两位董事候选人已经产生，是蔡颖红女士和张惠芬女士。须经公司2000 年度（第八次）股东大会选举。
6 、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更，续聘上海上会会计师事务所。
7 、报告期内无更改名称或股票简称的情况。
8 、报告期内担保事项：
公司为上海万象国际广场有限公司担保873,740,690.45 元；为上海市黄浦区国有资产总公司担保102,000,000.00 元。为龙信国际贸易(上海)有限公司担保2,400,000.00 元。
9 、抵押事项：
本 公司将万象商都房产一幢全幢抵押给中国工商银行上海市黄浦支行，用于抵押借款5480 万元，抵押期限自1998 年5 月25 日至2001 年5 月25 日。
10 、“三分开”情况：
⑴ 在人员方面：
本 公司在劳动、人事及工资管理方面是独立的。经理、副经理以及高级管理人员中，部分在上市公司领取薪酬，部分在股东单位领取薪酬（详见董、监事及高级管理人员情况表）。
董 事长兼总经理许荣茂先生在上海世茂投资发展有限公司任董事；副总经理周黎明先生曾在上海世茂投资发展有限公司任发展部经理。
⑵ 资产方面：
本 公司独立拥有经营系统及配套设施、商标等无形资产，以及采购、销售系统等。
⑶ 财务方面：
本 公司设置独立的财务部，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
11 、本公司和持股5%以上的股东在指定报纸和网站上未披露任何承诺事项。
12 、重大合同及其履行情况：
上海万象帝王百货有限公司是由本公司与美国长龙国际有限公司于1995 年经上海市人民政府对外经贸沪合作字（1995）402 号文批准建立的有限责任公司。原合同规定该合营公司的期限为20 年，鉴于该合营公司成立以来，尽管双方均作了很大的努力，但还是经营连年亏损，由此，本公司及万象帝王百货有限公司的董事会于2000年4 月初均作出了终止双方合作合同的决议，解散合作公司并依法进行清算。上述情况已由黄浦区人民政府黄府外（2000）62 号文即《黄浦区人民政府关于申报中美合作上海万象帝王百货有限公司提前终止合同的函》上报上
海市外国投资工作委员会。2000 年8 月7 日黄浦区人民政府接沪外资委协字（2000）第850 号《关于上海万象帝王百货有限公司提前终止合同、解散企业的批复》。
根据本公司第二届董事会临时会议《关于终止上海万象帝王百货有限公司的合作项目及清算等有关问题的决议》和清算实际状况，美国长龙国际有限公司尚欠本公司债务16,723,261.50 元，根据2000 年4 月28 日双方签订的《还款协议》，长龙公司须在2000 年10 月27 日前偿还欠本公司债务16,723,261.50 元，但截止2000 年10 月31日尚未执行，本公司于2000 年10 月31 日通过上海市第二中级人民法院起诉长龙公司，然而长龙公司于2000 年11月25 日向上海市第二中级人民法院反诉本公司。由此，该案件尚在审理之中。
13 、帐务调整事项：
根据公司第二届董事会第一次临时会议《关于终止上海万象帝王百货有限公司的合作项目及清算等有关问题的决议》，帝王百货公司用其投入万象商都（原合作经营场地）的固定资产3,358,876,50 元；装修费20,717,862 元，共计24,076,738.50 元转让给本公司抵偿债务。鉴于公司第三届董事会成立后，对公司的经营范围及资产结构进行了大规模的调整，本公司将对万象商都进行内部整体改造，原帝王百货用以抵偿债务的装修、设备和固定资产将被整体拆除，由此，公司第三届董事会决议通过了将24,076,738.50 元装修费及固定资产在2000 年内一
次性摊销。
八 、财务会计报告
（一）审计报告
公司财务审计报告经上海上会师事务所有限公司注册会计师刘小虎、张健审计，并出具标准无保留意见的审计报告（上会报字( 2001)第308 号）。
（二）会计报表(见附表)
1 、比较式资产负债表
2 、比较式利润及利润分配表
3 、现金流量表
（三）会计报表附注
外币业务核算方法
对 涉及外币的经济业务采用当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，在建工程尚未交付使用之前，期末汇率变动引起的差额计入在建固定资产成本，工程完工交付使用后列作财务费用。
现金等价物的确定标准
凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。
本公司无现金等价物。
坏账核算方法
(1)坏账的确认标准：
①凡因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，确实不能收回的应收款项；
②债务人逾期未履行偿债义务超过三年，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项；对确实不能收回的应收账款，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账核销。
(2)坏账损失核算方法：本公司坏账核算采用备抵法，原按照资产负债表期末应收款项（包括应收账款及其他应收款）余额的3%计提坏账准备，本年度根据董事会决议，鉴于本公司资产结构和经营范围的调整，按照期末应收款项的账龄计提坏账准备。计提比例如下：
账龄 计提比例
1 年以内（含1年） 0.5%
1-2 年（含2 年） 10%
2-3 年（含3 年） 20%
3-4 年（含4 年） 30%
4-5 年（含5 年） 40%
5 年以上 80%
存货核算方法
存货包括：原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、低值易耗品等。
取 得存货时按实际成本计价，其中库存商品采用售价金额核算制，同时核算商品进销差价，每月月末根据商品存销比例，将库存商品调整为实际成本。低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。包装物领用时采用一次摊销法核算。
期末存货采用单项比较法按成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。
短期投资核算方法
根据《企业会计准则—投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，计入当期损益。
长 期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：以取得时支付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。
(2)长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的价款入账。
① 股票投资按成本法核算
② 其他股权投资：投资额占被投资企业表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但有重大影响，采用权益法核算；投资额占被投资企业表决权资本总额20％以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
③ 长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按10 年平均摊销计入损益。
④ 本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。计提的长期投资减值准备计入当期损益。
固 定资产及折旧方法
(1)单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
(2)折旧方法：按行业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率，采用个别 折旧率，按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 残值率(%) 折旧率(%)
房屋建筑物 25年 5 3.80
家具用具 6年 5 15.83
机器设备 6年 5 15.83
运输设备及电子设备 8年 5 11.88
其他设备 6年 5 15.83
7、收入确认原则
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)提供劳务：以劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提，确认营业收入的实现。
(3)他人使用本企业的资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确认并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入企业，②收入的金额能可靠地计量。
8、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。合 并会计报表的编制方法
(1)对下属各分公司采用汇总报表方法，汇总时将有关内部往来、内部销售和上下级拨收款 项一并冲销。
(2)按照财政部财会字(1995)11 号文《合并会计报表暂行规定》，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
10、会计政策、会计估计及合并报表范围变更
(1)合并会计报表范围变更：
① 公司年内因新投资而新增合并报表单位：上海恒源祥制衣有限公司、上海恒源祥毛针织品有限公司、上海华东不锈钢制品有限公司、上海法贝思纤维技术有限公司。
② 原公司全资子公司上海万象房地产经营公司现处于歇业阶段，故不纳入2000 年合并会计报表范围，并相应调整了年初数。
③ 原公司子公司上海京鑫实业有限公司已于2000 年年内清算关闭，故不纳入2000 年合并会计报表范围，并相应调整了年初数。
(2)会计估计变更：
本公司坏账核算原按照资产负债表期末应收款项（包括应收账款及其他应收款）余额的3%计提坏账准备。现根据董事会决议，鉴于本公司资产结构和经营范围的调整，本年度改变坏账准备的计提比例，按照期末应收款项的账龄计提坏账准备。上述会计估计变更影响本年度净利润为-5,629,437.29 元。
11、控股子公司及合营企业情况表
(1)纳入合并范围的子公司
子公司名称 注册资本 经营范围 母公司 所占权益
投资额 比例
上海万象国际贸易公司 51 万美元 国际贸易,保护区贸易及区内
贸易代理,区内仓储及商业性
简单加工,区内贸易，咨询 4,415,988 元 100%
上海万象广告装潢公司 30 万元 各类广告设计制作 30 万元 100%
上海万象投资咨询公司 1,000 万元 商业投资及经营管理,商业技
术,国内贸易专业技术,“四技”
服务 1,000 万元 100%
上海万象国际广场 15,000 万元 综合商业经营房屋出租,物业
有限公司 管理 8,250 万元 55%
上海恒源祥服饰 1000 万元 经销,制造,加工针织品,纺织
有限公司 品,服装,鞋帽等 875.5 万元 87.55%
上海恒源祥绒线 2000 万元 绒线制品的技术开发,生产和
有限公司 销售等 1975.5 万元 98.775%
上海恒源祥日化用品 300 万元 经销,制造,加工日用化学品 245.5 万元 81.83%
有限公司
上海恒源祥家用纺织品 200 万元 经销,制造,加工纺织品 175.5 万元 87.75%
有限公司
上海恒源祥袜业 100 万元 经销,制造,加工各类袜品,
有限公司 针织裤类· 75.5 万元 75.5%
上海恒源祥制衣 200 万元 经销服装鞋帽.针纺织品.其它
有限公司 缝纫品.皮革制品.日用百货 100 万元 50%
上海恒源祥毛针织品 200 万元 经销针纺织品.服装原辅料.羊毛
有限公司 原料.皮革制品 100 万元 50%
上海华东不锈钢制品 50 万元 经销不锈钢制品等 30 万元 60%
有限公司
上海法贝思纤维技术 80 万元 纺织材料.印染.精细化工.染料.
有限公司 助剂领域范围技术开发等 48 万元 60%
(2)不纳入合并范围的子公司及合营公司
公司名称 注册资本 经营范围 母公司
投资额
上海万象南非实业有限公司 50万美元 生产,销售晴纶衫,圈圈绒衫等纺织织 166.282万元
上海万象房地产经营公司 1500 万元 房地产开发经营 1500 万元
续上表：
公司名称 所占比例 未合并原因及对财务
状况的影响
上海万象南非实业有限公司 100% 境外子公司,资金调度受到限制;对本公司财务状况
无重大影响
上海万象房地产经营公司 100% 公司现处于歇业阶段
12、或有事项
本 公司为关联公司及其他单位提供担保情况：
担保单位 担保金额
上海万象国际广场有限公司 873,740,690.45
上海市黄浦区国有资产总公司 102,000,000.00
龙信国际贸易（上海）有限公司 2,400,000.00
合计 978,140,690.45
13、承诺事项
本公司无需要说明的承诺事项?
九 、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册或变更注册登记日期、地点：
公司首次注册登记日期：1993 年12 月22 日。
注册地址：上海市南京东路819 号。
变 更注册登记日期：2000 年11 月10 日
注 册地址：上海市南京东路819 号，住所：上海市金陵东路358 号。
2 、法人营业执照注册号：3100001000812
2 、 税务登记号码：310101132202878
3 、 公司未流通股托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
4 、 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所
办 公地址：上海市四川北路1318 号9 楼。
十 、备查文件
1 、 载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2 、 载有法定代表人、会计主管人员亲笔签章并盖章的财务报表；
3 、 载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4 、 经最近一次股东大会的通过的《公司章程》。
上海万象（集团）股份有限公司
2001年3月15日
上海市股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：上海万象（集团）股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 227985693.59 142446511.29
短期投资 1691108.54
减：短期投资跌价准备 722748.54
短期投资净额 968360
应收票据 100000 128820
应收股利 260000
应收利息
应收帐款 43063576.27 29581819.58
其它应收款 150130905.77 91816719.91
减：坏帐准备 5795834.46 9271393.47
应收帐款净额 187398647.58 112127146.02
预付帐款 461122.8 890116.25
应收补贴款
存货 53587273.85 48495103.58
减：存货跌价准备 4023706.01 8008404.56
存货净额 49563567.84 40486699.02
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 466737391.81 296079292.58
长期投资：
长期股权投资 30479597.25 74409914.07
长期债权投资 100460 96960
其它长期投资
长期投资合计 30580057.25 74506874.07
减：长期投资减值准备 4234399.72
长期投资净额 30580057.25 70272474.35
其中：合并价差 -1245761.77 -1109860.49
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 240586020.06 238904626.08
减：累计折旧 41259520.04 50859217.31
固定资产净值 199326500.02 188045408.77
工程物资
在建工程 1014594035.34 1095278230.23
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1213920535.36 1283323639
无形及其它资产：
无形资产 1852934.07 1645867.35
开办费 831646.43 1036885.73
长期待摊费用 6061194.22 4425611.57
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 8745774.72 7108364.65
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1719983759.14 1656783770.58
流动负债：
短期借款 919839115 203700000
应付票据 4678753.5 3753.5
应付帐款 38230095.74 36957351.05
预收帐款 3752965.3 5298655.46
代销商品款 3722298.39
应付工资 1506401.74 393403.89
应付福利费 778970.72 563358.54
应付股利 56746746.6 2371192.06
应付税金 1389706.95 -11129351.41
其它应交款 123266.37 163069.36
其它应付款 53527931.65 81172631.12
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债 20000000
职工奖励及福利基金
流动负债合计 1104296251.96 319494063.57
长期负债：
长期借款 772740690.45
应付债券
长期应付款 153000 153000
住房周转金 -15745346.49
其它长期负债
长期负债合计 153000 757148343.96
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 1104449251.96 1076642407.53
少数股东权益：
少数股东权益 71495624.69 72591321.6
股东权益：
股本 189155822 236444777
资本公积金 258162915.78 210873960.78
盈余公积 52099231.12 54670166.79
其中：公益金 24023741.68 24882601.71
未确认的外资损失
未分配利润 44620913.59 5561136.88
外币报表折算差额
股东权益合计 544038882.49 507550041.45
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1719983759.14 1656783770.58
上海市股份有限公司二000年度会计报表
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：上海万象（集团）股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 189928991.89 98316326.9
短期投资 1691108.54
减：短期投资跌价准备 722748.54
短期投资净额 968360
应收票据
应收股利 8951320.05
应收利息
应收帐款 20887754.48 12086184.43
其它应收款 170761238.52 121191394.56
减：坏帐准备 3882948.74 7573705.11
应收帐款净额 187766044.26 125703873.88
预付帐款 305738.8
应收补贴款
存货 18540209.72 15116140.73
减：存货跌价准备 2299356.01 5720540.6
存货净额 16240853.71 9395600.13
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 395209988.66 242367120.96
长期投资：
长期股权投资 192628334.56 211688541.55
长期债权投资 100460 96960
其它长期投资
长期投资合计 192728794.56 211785501.55
减：长期投资减值准备 4234399.72
长期投资净额 192728794.56 207551101.83
其中：合并价差
股权投资差额 -1245761.77 -1109860.49
固定资产：
固定资产原值 233949559.11 231619125.48
减：累计折旧 37990653.46 46660199.22
固定资产净值 195958905.65 184958926.26
工程物资
在建工程 3602699.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 199561605.05 184958926.26
无形及其它资产：
无形资产 1808127.43 1611400.75
开办费 67121.32
长期待摊费用 5092195 4151015.58
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 6967443.75 5762416.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 794467832.02 640639565.38
流动负债：
短期借款 130350000 127700000
应付票据 4678753.5 3753.5
应付帐款 21991493.68 17211374.62
预收帐款 258738.34 300000
代销商品款 412947.69
应付工资 1506401.74 360403.89
应付福利费 627263.01 278385.44
应付股利 56746746.6
应付税金 881435.25 -7175712.14
其它应交款 24204.16 27241.33
其它应付款 13815264.68 9976423.78
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债 20000000
职工奖励及福利基金
流动负债合计 251293248.65 148681870.42
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 153000 153000
住房周转金 -15745346.49
其它长期负债
长期负债合计 153000 -15592346.49
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 251446248.65 133089523.93
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 189155822 236444777
资本公积金 258162915.78 210873960.78
盈余公积 46750178.92 46750178.92
其中：公益金 21415157.49 21415157.49
未确认的外资损失
未分配利润 48952666.67 13481124.75
外币报表折算差额
股东权益合计 543021583.37 507550041.45
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 794467832.02 640639565.38
上海市股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：上海万象（集团）股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
项目 合并
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 276351545.27 229301867.15
减：折扣与折让
主营业务收入净额 276351545.27 229301867.15
减：主营业务成本 235590822.31 186622765.63
主营业务税金及附加 1345523.78 1728136.53
二、主营业务利润 39415199.18 40950964.99
加：其他业务利润 50314316.52 46318943.17
减：存货跌价损失 2844218.93 3984698.55
营业费用 19209106.68 31076294.21
管理费用 48128938.65 73793474.02
财务费用 5062161.15 9107618.27
三、营业利润 14485090.29 -30692176.89
加：投资收益 30401331.48 9924471.53
期货损益
补贴收入
营业外收入 39193033.26 271695.07
以前年度损益调整
减：营业外支出 576095.24 11051521.68
分给外单位利润
四、利润总额 83503359.79 -31547531.97
减：所得税 13881272.58 2994420.1
少数股东损益 1955674.61 1946888.97
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 67666412.6 -36488841.04
加：年初未分配利润 52337347.01 44620913.59
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 120003759.61 8132072.55
减：提取法定盈余公积金 9318049.71 1712075.64
提取法定公益金 9318049.71 858860.03
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 101367660.19 5561136.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 56746746.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 44620913.59 5561136.88
上海市股份有限公司二000年度会计报表
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：上海万象（集团）股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
资产 母公司
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 128754409.48 97010660.44
减：折扣与折让
主营业务收入净额 128754409.48 97010660.44
减：主营业务成本 107884901.15 74992730.07
主营业务税金及附加 636684.97 572518.05
二、主营业务利润 20232823.36 21445412.32
加：其他业务利润 13474281.81 5294884.22
减：存货跌价损失 1119868.93 3421184.59
营业费用 9654348.43 9279736
管理费用 38988906.79 54503537.4
财务费用 4245666.76 9135568.19
三、营业利润 -20301685.74 -49599729.64
加：投资收益 57159092.09 24370530.17
期货损益
补贴收入
营业外收入 39184172.35 265699.93
以前年度损益调整
减：营业外支出 382348.55 10508042.38
分给外单位利润
四、利润总额 75659230.15 -35471541.92
减：所得税 9010116.68
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 66649113.47 -35471541.92
加：年初未分配利润 52380122.48 48952666.67
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 119029235.95 13481124.75
减：提取法定盈余公积金 6664911.34
提取法定公益金 6664911.34
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 105699413.27 13481124.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 56746746.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 48952666.67 13481124.75
上海市股份有限公司二000年度会计报表
现金流量表
2000年度
编制单位：上海万象（集团）股份有限公司 会股地年01表
金额单位：元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 294300494 105853492.15
收取的租金 4355141.3 4324741.3
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 67952363.81 44623269.1
经营活动产生的现金流入小计 366607999.11 154801502.55
购买商品、接受劳务支付的现
金 186954631.89 76455989.03
经营租赁所支付的现金 3872796.17 2479185.3
支付给职工以及为职工支付的
现金 43963766.56 25998609.97
支付的增值税款 8971476.52 2874332.45
支付的所得税款 14422464.75 8655280.97
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 4950908.38 2078997.05
支付的其它与经营活动有关的
现金 39940668.04 38707853.82
经营活动产生的现金流出小计 303076712.31 157250248.59
经营活动产生的现金流量净额 63531286.8 -2448746.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6425444 3825444
分得股利或利润所收到的现金 14658975.75 49746214.09
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 5200 5200
收到的其它与投资活动有关的
现金 5500000 307833475
投资活动产生的现金流入小计 26589619.75 361410333.09
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 32650432.73 1178868.9
权益性投资所支付的现金 50600000 52900000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 307833475
投资活动产生的现金流出小计 83250432.73 361912343.9
投资活动产生的现金流量净额 -56660812.98 -502010.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1520000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 1520000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 162400000 162400000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 163920000 162400000
偿还债务所支付的现金 190050000 185050000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 56746746.6 56746746.6
其中：子公司Ц渡偈啥?
股利
偿付利息所支付的现金 9532909.52 9265161.54
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 256329656.12 251061908.14
筹资活动产生的现金流量净额 -92409656.12 -88661908.14
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -85539182.3 -91612664.99
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 -36488841.04 -35471541.92
加：少数股东损益 1946888.97
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3475559.01 3690756.37
固定资产折旧 10780217.83 9465081
无形资产及其他资产摊销 23520025.92 23060542.17
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 7813928.02 7406172.09
固定资产报废损失
财务费用 9532909.52 9265161.54
投资损失（减收益） -9924471.53 -24370530.17
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 9076868.82 6845253.58
经营性应收项目的减少（减增
加） 106312713.13 56163152.81
经营性应付项目的增加（减减
少） -62514511.85 -58502793.51
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 63531286.8 -2448746.04
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 142446511.29 98316326.9
减：货币资金的期初余额 227985693.59 189928991.89
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -85539182.3 -91612664.99
