成商集团股份有限公司
600828
2011 年第一季度报告
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................6
1
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王福琴
主管会计工作负责人姓名 郑 怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 尹祖生
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）尹祖生声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 1,773,848,022.07 1,611,544,900.46 10.07
所有者权益（或股东权益）(元) 646,934,474.26 610,267,759.29 6.01
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.77 1.67 5.99
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 184,151,307.00 53.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.50 -15.25
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 47,636,708.38 47,636,708.38 10.84
基本每股收益（元/股） 0.1303 0.1303 10.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.1307 0.1307 40.99
股)
稀释每股收益（元/股） 0.1303 0.1303 10.89
减少 0.68 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.51 7.51
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 1.08 个百分
7.54 7.54
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
2
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
项目 金额
非流动资产处置损益 -979.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
87,996.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -277,599.36
所得税影响额 48,608.59
少数股东权益影响额（税后） -114.70
合计 -142,089.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,045
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
深圳茂业商厦有限公司 244,176,842 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 11,212,632 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 11,009,045 人民币普通股
中国银行股份有限公司－招商行业领先股票型证券投资基 人民币普通股
8,531,552
金
何晓阳 8,129,500 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,910,849 人民币普通股
中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分 红 － 005L － 人民币普通股
4,570,863
FH002 沪
全国社保基金一一零组合 2,754,733 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安 2,176,103 人民币普通股
招商证券－交行－招商证券智远内需集合资产管理计划 2,127,282 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 2011 年 3 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例
货币资金 81,787,364.09 124,679,782.25 -42,892,418.16 -34.40%
预付款项 107,556,076.30 4,081,107.53 103,474,968.77 2535.46%
应付账款 386,238,261.41 253,722,930.59 132,515,330.82 52.23%
应付股利 11,706,833.48 736,840.07 10,969,993.41 1,488.79%
变动原因：
（1）货币资金减少主要原因是本报告期支付收购菏泽惠和商业中心有限公司股权首期款项
和保证金，以及重庆医药股份有限公司增资款。
（2）预付款项增加主要原因是本报告期预付收购菏泽惠和商业中心有限公司股权首期款项
3
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
及预付工程款增加。
（3）应付账款增加主要原因是本报告期部分供应商货款尚未支付。
（4）应付股利增加主要原因是 2011 年 3 月 21 日公司 2010 年度股东大会宣告向全体股东每
10 股派发现金股利 0.3 元（含税），截止报告期末股利尚未支付。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
营业税金及附加 9,142,639.24 6,892,888.61 2,249,750.63 32.64%
投资收益 7,674,064.32 18,182,038.11 -10,507,973.79 -57.79%
营业外收入 207,890.86 646,182.33 -438,291.47 -67.83%
营业外支出 398,474.00 44,772.28 353,701.72 790.00%
变动原因：
（1）营业税金及附加增加主要原因是本报告期金银首饰等消费税应税消费品销售增加及其
他业务收入增长。
（2）投资收益减少主要原因是上年同期公司转让下属子公司成商汽车股权，实现投资收益
约 1150 万元。
（3）营业外收入减少主要原因是上年同期公司收到灾后重建补贴及各项奖励款较本报告期
多。
（4）营业外支出增加主要原因是本报告期公司支持社区建设捐款。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 2011 年 1-3 月 2010 年 1-3 月 变动金额 变动比例
投资活动产生的现金流量净额 -207,177,047.72 -13,885,990.70 -193,291,057.02 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -19,716,677.44 -7,722,000.00 -11,994,677.44 不适用
现金及现金等价物净增加额 -42,742,418.16 98,016,778.86 -140,759,197.02 -143.61%
变动原因：
（1）投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期公司支付收购菏泽惠和商业中
心有限公司股权首期款项和保证金，以及重庆医药股份有限公司增资款。
（2）筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本报告期公司偿还了部分贷款。
（3）现金及现金等价物净增加额减少主要原因是本报告期投资活动及筹资活动产生的现金
流量净额大幅减少所致。
4、主要财务指标大幅变动情况及原因
指标 报告期 本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额(元) 184,151,307.00 53.94%
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1307 40.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.54 增加 1.08 个百分点
变动原因：上述指标上升主要原因是本报告期公司经营业绩大幅提升。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于调整盐市口二期项目规划及投资事项
4
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
具体情况详见 2011 年 1 月 12 日及 1 月 28 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
截止本报告签署日，盐市口项目南区正在进行基坑部分的施工。
2、关于盐市口项目北区前期投入事项
具体情况详见 2011 年 1 月 12 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3、关于对重庆医药股份有限公司增资的事项
具体情况详见 2011 年 1 月 12 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告
期末，上述增资事宜已办理完毕，本公司持有重庆医药股份有限公司股份数量变更为
28211220 股，持股比例变更为 11.64%。
4、关于公司与太平洋中国控股有限公司合作合同纠纷进展情况
具体情况详见 2011 年 1 月 15 日及 3 月 9 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
截止本报告签署日，该诉讼事项尚在审理过程中。
5、公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司与成都屈臣经济发展有限公司租赁
合同纠纷案进展情况
具体情况详见 2011 年 1 月 26 日及 3 月 12 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。
6、关于收购菏泽交通集团总公司持有的菏泽惠和商业中心有限公司 90%股权事项
具体情况详见 2011 年 3 月 22 的《上海证券报》及上海证券交易所网站。截止本报告签
署日，公司已支付了保证金 1000 万元及首期转让款 1 亿元，股权转让工商变更登记手续尚
在办理过程中，故本期尚未纳入合并报表范围。
7、购买银行理财产品事项
2011 年 1-3 月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品 18000 万元，取得收
益 129,433.15 元。截止 2011 年 3 月 31 日，理财产品余额为 0 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 21 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了 2010 年度利润分配及资本公积
金转增股本方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 365,666,447 为基数，向全体股东每 10 股送
2 股红股，派发现金股利 0.3 元（含税），剩余未分配利润转入以后年度。2010 年度不进行
公积金转增股本。截止本报告签署日，上述方案尚未实施。
成商集团股份有限公司
法定代表人:王福琴
2011 年 4 月 21 日
5
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 81,787,364.09 124,679,782.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 5,359,397.42 5,234,186.59
预付款项 107,556,076.30 4,081,107.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,297,976.42 1,297,976.42
其他应收款 98,843,959.60 83,840,875.39
买入返售金融资产
存货 94,013,447.90 98,695,323.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 -
流动资产合计 388,858,221.73 317,829,251.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 222,588,839.43 172,653,593.14
投资性房地产 108,320,101.59 109,677,649.53
固定资产 336,566,140.94 340,627,767.26
在建工程 318,742,781.83 266,210,350.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 327,507,029.18 329,837,774.44
开发支出
商誉 22,435,981.44 22,435,981.44
长期待摊费用 32,783,611.69 36,227,218.00
递延所得税资产 16,045,314.24 16,045,314.24
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,384,989,800.34 1,293,715,648.90
资产总计 1,773,848,022.07 1,611,544,900.46
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
6
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,500,000.00
应付账款 386,238,261.41 253,722,930.59
预收款项 69,434,491.59 86,005,114.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,733,542.48 14,766,658.14
应交税费 60,504,909.66 56,790,482.79
应付利息 899,314.28 897,440.16
应付股利 11,706,833.48 736,840.07
其他应付款 82,292,851.25 71,656,552.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 38,333,300.00 44,444,400.00
其他流动负债
流动负债合计 675,143,504.15 533,520,418.71
非流动负债：
长期借款 437,222,300.00 453,333,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 437,222,300.00 453,333,400.00
负债合计 1,112,365,804.15 986,853,818.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,666,447.00 365,666,447.00
资本公积 30,196,803.20 30,196,803.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,607,119.29 81,607,119.29
一般风险准备
未分配利润 169,464,104.77 132,797,389.80
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 646,934,474.26 610,267,759.29
少数股东权益 14,547,743.66 14,423,322.46
所有者权益合计 661,482,217.92 624,691,081.75
负债和所有者权益总计 1,773,848,022.07 1,611,544,900.46
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
7
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 67,645,768.48 87,889,800.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,906,712.04 4,006,634.75
预付款项 106,626,452.93 3,706,630.66
应收利息
应收股利 4,410,000.00 4,410,000.00
其他应收款 379,839,913.09 456,971,125.56
存货 68,391,346.08 69,066,893.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 631,820,192.62 626,051,085.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 396,032,333.96 346,631,353.16
投资性房地产 70,097,649.78 71,042,921.65
固定资产 153,643,129.46 155,402,806.89
在建工程 318,614,081.63 266,088,580.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,545,255.87 24,795,169.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 15,572,255.75 16,727,845.97
递延所得税资产 12,259,031.25 12,259,031.25
其他非流动资产
非流动资产合计 990,763,737.70 892,947,708.99
资产总计 1,622,583,930.32 1,518,998,794.85
流动负债：
短期借款 10,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,000,000.00 4,500,000.00
应付账款 245,287,468.68 154,389,193.33
预收款项 52,976,567.09 65,111,011.62
8
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
应付职工薪酬 9,206,524.37 10,908,519.63
应交税费 46,776,009.65 43,902,291.03
应付利息 899,314.28 897,440.16
应付股利 11,437,940.71 467,947.30
其他应付款 131,661,063.49 129,520,992.34
一年内到期的非流动负债 38,333,300.00 44,444,400.00
其他流动负债
流动负债合计 550,578,188.27 454,141,795.41
非流动负债：
长期借款 437,222,300.00 453,333,400.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 437,222,300.00 453,333,400.00
负债合计 987,800,488.27 907,475,195.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 365,666,447.00 365,666,447.00
资本公积 44,330,300.07 44,330,300.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 81,607,119.29 81,607,119.29
一般风险准备
未分配利润 143,179,575.69 119,919,733.08
所有者权益（或股东权益）合计 634,783,442.05 611,523,599.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,622,583,930.32 1,518,998,794.85
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
9
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 578,947,967.40 480,749,702.03
其中：营业收入 578,947,967.40 480,749,702.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 522,488,498.05 439,450,635.45
其中：营业成本 456,996,599.37 377,522,144.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,142,639.24 6,892,888.61
销售费用 41,752,665.49 39,782,186.86
管理费用 8,309,010.38 8,014,005.10
财务费用 6,287,583.57 7,239,410.75
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
投资收益（损失以“－”号填列） 7,674,064.32 18,182,038.11
其中：对联营企业和合营企业的 6,867,490.00 6,624,147.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,133,533.67 59,481,104.69
加：营业外收入 207,890.86 646,182.33
减：营业外支出 398,474.00 44,772.28
其中：非流动资产处置损失 1,089.78 33,105.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 63,942,950.53 60,082,514.74
减：所得税费用 16,181,820.95 17,033,275.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,761,129.58 43,049,238.86
归属于母公司所有者的净利润 47,636,708.38 42,976,443.46
少数股东损益 124,421.20 72,795.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1303 0.1175
（二）稀释每股收益 0.1303 0.1175
七、其他综合收益 -599,950.67
八、综合收益总额 47,761,129.58 42,449,288.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,636,708.38 42,376,492.79
归属于少数股东的综合收益总额 124,421.20 72,795.40
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
10
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 317,788,277.47 286,915,900.69
减：营业成本 246,546,894.01 222,224,421.02
营业税金及附加 4,276,476.57 3,874,441.13
销售费用 17,320,126.54 16,674,195.47
管理费用 8,309,010.38 8,014,005.10
财务费用 2,916,831.40 1,468,504.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 6,990,325.89 22,528,217.09
其中：对联营企业和合营企业的
6,867,490.00 6,070,170.00
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45,409,264.46 57,188,550.65
加：营业外收入 106,087.92 464,485.58
减：营业外支出 398,001.02 33,403.33
其中：非流动资产处置损失 1,089.78 24,394.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,117,351.36 57,619,632.90
减：所得税费用 10,887,515.34 14,356,376.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,229,836.02 43,263,256.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0936 0.1183
（二）稀释每股收益 0.0936 0.1183
六、其他综合收益 -3,932,564.31
七、综合收益总额 34,229,836.02 39,330,691.72
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
11
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 657,765,351.56 554,147,625.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,048,104.67 32,580,722.03
经营活动现金流入小计 660,813,456.23 586,728,347.84
购买商品、接受劳务支付的现金 383,710,412.63 393,816,254.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 16,398,846.24 13,372,446.94
支付的各项税费 44,683,638.53 33,270,094.01
支付其他与经营活动有关的现金 31,869,251.83 26,644,782.83
经营活动现金流出小计 476,662,149.23 467,103,578.28
经营活动产生的现金流量净额 184,151,307.00 119,624,769.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 189,129,433.15 70,049,671.23
取得投资收益收到的现金 7,010,365.68 6,791,281.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
110.00 133,269.79
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15,288,697.62
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 196,139,908.83 92,262,920.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
63,915,975.75 36,148,911.25
的现金
投资支付的现金 229,400,980.80 70,000,000.00
质押贷款净增加额
12
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 403,316,956.55 106,148,911.25
投资活动产生的现金流量净额 -207,177,047.72 -13,885,990.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,494,477.44 7,722,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 29,716,677.44 7,722,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -19,716,677.44 -7,722,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -42,742,418.16 98,016,778.86
加：期初现金及现金等价物余额 123,329,782.25 67,701,795.31
六、期末现金及现金等价物余额 80,587,364.09 165,718,574.17
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
13
600828 成商集团股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 成商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 333,855,343.04 298,851,164.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,315,555.62 59,599,879.36
经营活动现金流入小计 443,170,898.66 358,451,043.90
购买商品、接受劳务支付的现金 173,341,137.80 210,619,357.62
支付给职工以及为职工支付的现金 10,221,977.38 7,924,345.01
支付的各项税费 26,189,954.14 17,944,630.00
支付其他与经营活动有关的现金 20,322,130.19 19,185,080.26
经营活动现金流出小计 230,075,199.51 255,673,412.89
经营活动产生的现金流量净额 213,095,699.15 102,777,631.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,122,835.89 70,049,671.23
取得投资收益收到的现金 6,867,490.00 7,709,408.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 69,389.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 176,990,325.89 97,828,469.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 63,694,540.55 33,706,625.48
投资支付的现金 219,400,980.80 70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 110,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 393,095,521.35 103,706,625.48
投资活动产生的现金流量净额 -216,105,195.46 -5,878,155.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 22,222,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,862,336.19 2,336,602.92
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 27,084,536.19 2,336,602.92
筹资活动产生的现金流量净额 -17,084,536.19 -2,336,602.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -20,094,032.50 94,562,872.47
加：期初现金及现金等价物余额 86,539,800.98 26,092,756.26
六、期末现金及现金等价物余额 66,445,768.48 120,655,628.73
公司法定代表人: 王福琴 主管会计工作负责人:郑 怡 会计机构负责人:尹祖生
14