资产负债表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
资产 |
19866382855 |
19868001377 |
19831861948 |
20060615151 |
流动资产 |
2559926137 |
2383135270 |
2320421188 |
2345459964 |
货币资金 |
618126887 |
430332586 |
344032309 |
361408378 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
48861996 |
56051922 |
59451544 |
29134275 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
533705083 |
557582308 |
553265800 |
552854715 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
1094916590 |
1103254092 |
1114545624 |
1145037653 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
2559926137 |
2383135270 |
2320421188 |
2345459964 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
107189712 |
108600755 |
280200600 |
281658321 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
3510081760 |
3560944151 |
3611837681 |
3663091186 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
983773234 |
982042235 |
987990637 |
981541809 |
固定资产合计 |
4493854993 |
4542986386 |
4599828318 |
4644632995 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1541037070 |
1560975689 |
1582281149 |
1601752924 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
264703903 |
291415093 |
311094887 |
336150754 |
无形资产及其他资产合计 |
1805740974 |
1852390782 |
1893376036 |
1937903677 |
资产总计 |
19866382855 |
19868001377 |
19831861948 |
20060615151 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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-- |
应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
-- |
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卖出回购证券款 |
-- |
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-- |
-- |
应付帐款 |
1166494089 |
1212312824 |
1031140857 |
1388133050 |
预收帐款 |
34473050 |
46579275 |
39178454 |
32305081 |
其他应付款 |
941784365 |
888014398 |
899673738 |
926582920 |
应付工资 |
23255520 |
21229226 |
24182947 |
24625005 |
应付福利费 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
应交税金 |
416995673 |
393982420 |
303615738 |
279786492 |
其他应交款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
预提费用 |
-- |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
-- |
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-- |
一年内到期的长期负债 |
1439414882 |
1831985646 |
1946679262 |
1349610636 |
其他流动负债 |
92644212 |
89540891 |
96977023 |
88421977 |
流动负债合计 |
5756769504 |
6104227295 |
6023202600 |
5710310891 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期储蓄存款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
3142597500 |
2809205000 |
2714775000 |
3189455000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他长期负债 |
9998538 |
10280071 |
10965323 |
11235007 |
长期负债合计 |
4372561427 |
4068840182 |
4158841068 |
4662906598 |
负债合计 |
12267057491 |
12332331759 |
12126347571 |
12331636574 |
少数股东权益 |
545260311 |
544537058 |
546742812 |
552062414 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
-23427649 |
-23427649 |
-23427649 |
-23427649 |
盈余公积金 |
179982158 |
179982158 |
181191963 |
181191963 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
2500156505 |
2441720609 |
2587948498 |
2586420480 |
股东权益合计 |
7054065053 |
6991132560 |
7158771565 |
7176916162 |
负债及股东权益总计 |
19866382855 |
19868001377 |
19831861948 |
20060615151 |