现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72806155 |
66671008 |
51714510 |
121804771 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4393730638 |
3256666979 |
1892392308 |
3535212621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
161859837 |
110653219 |
57084022 |
236058228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2927292261 |
2127323103 |
1255094749 |
1636083186 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
278421218 |
185188752 |
103577577 |
371221176 |
| 经营活动现金流出小计 |
3597357134 |
2620320017 |
1482411264 |
2594673154 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
796373504 |
636346962 |
409981044 |
940539467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
81842274 |
81842274 |
30015827 |
82654286 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
145000 |
15000 |
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249546076 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
84118788 |
83828112 |
30015827 |
335771778 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69016592 |
36460831 |
31428871 |
74244296 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
119016592 |
86460831 |
61428871 |
139244296 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34897805 |
-2632719 |
-31413044 |
196527482 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1715624369 |
1016000000 |
916000000 |
1948000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
284040000 |
66000000 |
26650000 |
48000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1999664369 |
1082000000 |
942650000 |
1996000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2671441741 |
1734846209 |
1042128001 |
2454166187 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
90000000 |
-- |
26650000 |
48000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3008366755 |
1918196274 |
1136946712 |
3143834394 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1008702386 |
-836196274 |
-194296712 |
-1147834394 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-247226687 |
-202482031 |
184271288 |
-10767445 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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158397810 |
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44283057 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103486652 |
-- |
209957970 |
| 无形资产摊销 |
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38999717 |
-- |
78121200 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-146180 |
-- |
-78996584 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-300424 |
-- |
329587 |
| 财务费用 |
-- |
170227210 |
-- |
359695983 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
1128774 |
-- |
1523380 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
24284436 |
-- |
33202610 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
85231718 |
-- |
-123081325 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-104914348 |
-- |
-27309085 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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636346962 |
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940539467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
207282519 |
-- |
409764550 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
409764550 |
-- |
420531994 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-202482031 |
-- |
-10767445 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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52980758 |
-- |
114193755 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4318367166 |
3187868881 |
1840666680 |
3407343624 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2557317 |
2127089 |
11119 |
6064226 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
81842274 |
81842274 |
30015827 |
82654286 |
