现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50487146 |
42718339 |
31172138 |
187449977 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3414062678 |
2449389652 |
1364305368 |
3020671231 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
137380918 |
94155093 |
48797713 |
208360940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2497455311 |
1702404838 |
923456999 |
1158286766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265273740 |
165773630 |
99597685 |
271660896 |
| 经营活动现金流出小计 |
3169032825 |
2184683600 |
1155705368 |
1967549655 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
245029853 |
264706052 |
208600000 |
1053121576 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
97522812 |
89747977 |
89747977 |
103966284 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
258600 |
57600 |
55000 |
285700 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
98375271 |
90211936 |
89808187 |
106926824 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
76088473 |
54568283 |
33089332 |
54204943 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
76088473 |
54568283 |
33089332 |
104204943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22286798 |
35643652 |
56718855 |
2721881 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
905436212 |
277400000 |
141400000 |
2041000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1825421817 |
878127409 |
305685000 |
530350000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2730858029 |
1155527409 |
447085000 |
2571350000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1251125484 |
485512954 |
323568117 |
3026176054 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1626170754 |
802941745 |
370279337 |
427040000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3042892251 |
1401513766 |
751051019 |
3815697763 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-312034222 |
-245986358 |
-303966019 |
-1244347763 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-44717571 |
54363346 |
-38647164 |
-188504306 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31782731 |
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29835021 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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103677250 |
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208588097 |
| 无形资产摊销 |
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37455238 |
-- |
77318816 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-444020 |
| 固定资产报废损失 |
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-24813 |
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440190 |
| 财务费用 |
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141361465 |
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324478224 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-604941 |
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-2351455 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
9026125 |
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10709294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
31997674 |
-- |
90080947 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-254127071 |
-- |
-171855832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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264706052 |
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1053121576 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
275623590 |
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221260243 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
221260243 |
-- |
409764550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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54363346 |
-- |
-188504306 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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44417391 |
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106288045 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3363574692 |
2406661818 |
1333124576 |
2830663937 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
840 |
9494 |
8654 |
2557317 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
97522812 |
89747977 |
89747977 |
103966284 |
