现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33859746 |
28082450 |
28217803 |
18980473 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2063448093 |
3706657600 |
5616531718 |
3933303832 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60637884 |
264911515 |
205076080 |
146929617 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1475624769 |
1503559764 |
4438271289 |
2887307059 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
133855978 |
930781591 |
330560837 |
195417313 |
| 经营活动现金流出小计 |
1744622567 |
3024548133 |
5229183887 |
3445424989 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
318825526 |
682109467 |
387347830 |
487878843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
32168530 |
570945850 |
380570922 |
317396790 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
228747982 |
185930228 |
19646177 |
19554067 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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15003708 |
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| 投资活动现金流入小计 |
261366512 |
762151783 |
420020009 |
340732658 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26865812 |
192991772 |
177852440 |
142027937 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
46865812 |
293398416 |
193852440 |
143027937 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
214500700 |
468753367 |
226167569 |
197704720 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
108000000 |
1569800000 |
1304800000 |
849800000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
32994400 |
63762000 |
63762000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
108000000 |
1602794400 |
1368562000 |
913562000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
506268951 |
2293464928 |
1764362828 |
1194830946 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5500000 |
248889 |
66787639 |
66348889 |
| 筹资活动现金流出小计 |
587029612 |
2937547727 |
2342145762 |
1583200060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-479029612 |
-1334753327 |
-973583762 |
-669638060 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
54296614 |
-183890492 |
-360068363 |
15945504 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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333313510 |
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142350669 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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214647966 |
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106831598 |
| 无形资产摊销 |
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76658344 |
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38866298 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-328395741 |
-- |
-119141 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-65532 |
-- |
103289 |
| 财务费用 |
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398492366 |
-- |
196958242 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1334984 |
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-3195087 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-79526496 |
-- |
21956294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133903213 |
-- |
174951252 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-274909026 |
-- |
-367978757 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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682109467 |
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487878843 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
420531994 |
-- |
620367990 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
604422486 |
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604422486 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-183890492 |
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15945504 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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103926891 |
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50710056 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2029573280 |
3634148891 |
5544958856 |
3880508479 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15067 |
44426259 |
43355058 |
33814880 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
32168530 |
570945850 |
380570922 |
317396790 |
