成商集团股份有限公司
600828
2012 年第三季度报告
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 ......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 ......................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................. 7
1
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§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 王福琴
主管会计工作负责人姓名 郑怡
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧晓龙
公司负责人王福琴、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙声明：保证
本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,197,005,745.48 2,093,505,217.05 4.94
所有者权益（或股东权益）(元) 881,621,124.33 795,028,120.75 10.89
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
1.55 1.81 -14.36
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 85,023,709.95 -35.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.15 -50.00
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 27,450,592.49 104,149,643.02 -16.45
基本每股收益（元/股） 0.0481 0.1826 -16.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.0478 0.1830 -14.64
/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0481 0.1826 -16.49
减少 1.38 个百
加权平均净资产收益率（%） 3.16 12.47
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.28 个百
3.14 12.49
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,084,093.60 清江店终止经营固定资产
2
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损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1,180,896.00 政府项目补贴等
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,897.29
所得税影响额 -460,591.77
少数股东权益影响额（税后） -6,712.89
合计 -218,604.97
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,345
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
深圳茂业商厦有限公司 388,143,084 人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型
17,410,665 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－景顺长城资源垄断股票型
17,145,239 人民币普通股
证券投资基金
何晓阳 12,682,020 人民币普通股
久嘉证券投资基金 3,452,250 人民币普通股
林秋燕 2,902,506 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
2,495,819 人民币普通股
保险产品－005L－CT001 沪
蔡小士 2,273,376 人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易
1,879,211 人民币普通股
担保证券账户
光大证券股份有限公司客户信用交易担保
1,621,754 人民币普通股
证券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 2012 年 9 月 30 日 2011 年 9 月 30 日 变动金额 变动比例
应收账款 16,670,597.98 7,454,411.79 9,216,186.19 123.63%
在建工程 615,791,584.47 440,062,137.37 175,729,447.10 39.93%
短期借款 190,000,000.00 50,000,000.00 140,000,000.00 280.00%
应付票据 27,494,213.70 4,900,000.00 22,594,213.70 461.11%
应交税费 21,011,069.58 32,762,665.64 -11,751,596.06 -35.87%
实收资本（或股
570,439,657.00 438,799,736.00 131,639,921.00 30.00%
本）
变动原因：
（1）应收账款增加的主要原因是本报告期应收银行卡刷卡消费资金增加。
3
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（2）在建工程增加的主要原因是本报告期盐市口项目及茂业中心项目工程投入约 1.76 亿元。
（3）短期借款增加的主要原因是本报告期公司新增流动资金借款 1.6 亿元。
（4）应付票据增加的主要原因是本报告期公司新增银行承兑汇票尚未到期兑付。
（5）应交税费减少的主要原因是本报告期公司税费入库。
（6）实收资本增加的主要原因是本报告期公司实施了 2011 年利润分配方案，向全体股东每 10
股送 3 股红股。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动金额 变动比例
对联营企业和合营企
6,507,109.53 48,824,816.83 -42,317,707.30 -86.67%
业的投资收益
营业外支出 1,913,742.04 938,064.34 975,677.70 104.01%
归属于母公司净利润 104,149,643.02 140,241,168.21 -36,091,525.19 -25.74%
变动原因：
（1）对联营企业和合营企业的投资收益减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日[2012]中国贸仲京
裁字第 0200 号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估
计，故本报告期我司未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益，对实际收到的 1800 万元全部冲
减其他应收款，并计税 210 万元；去年同期我司确认收益 4,332.37 万元。
（2）营业外支出增加的主要原因是本报告期公司清江店终止经营，提前解除租赁合同赔偿款项。
（3）归属于母公司净利润减少的主要原因是：根据 2012 年 4 月 20 日[2012]中国贸仲京裁字第 0200
号仲裁裁决结果，我司现无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，故本报
告期我司未确认该项应收收益，去年同期我司确认收益 4,332.37 万元，剔除该因素影响，我司归属于
母公司净利润实际增长 9.21 %。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 85,023,709.95 131,989,852.79 -46,966,142.84 -35.58%
投资活动产生的现金流量净额 -127,527,604.98 -284,279,922.13 156,752,317.15 55.14%
筹资活动产生的现金流量净额 42,283,687.27 143,899,694.86 -101,616,007.59 -70.62%
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期应付账款减少。
（2）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期项目投入较上年同期增加 0.24 亿
元及上年同期公司支付菏泽惠和商业中心股权收购款、对重庆医药增资共计 1.84 亿元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是公司本报告期派发现金股利、偿还借款及利
息较上年同期增加 5,496 万，及新增借款较上年同期减少 4,666 万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、四川省住信房屋拆迁服务有限公司委托拆迁安置合同纠纷
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期末，公司已执行收回现金105万元。
2、关于成都人民商场（集团）宜宾大观楼商场有限责任公司停止经营的纠纷
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。报告期内本案进展情况如下：
2012年8月，本公司收到《四川省宜宾市中级人民法院民事调解书》（（2008）宜民初字第62号），
经四川省宜宾市中级人民法院（以下简称“宜宾中院”）主持调解，本公司与宜宾中山房地产综合开
发有限公司（以下简称“中山公司”）自愿达成如下协议：
（1）中山公司向成商集团股份有限公司支付补偿款180万元，此款限于2012年8月20日前全额支付。
（2）成商集团股份有限公司在2012年8月10日前向宜宾中院提交书面申请，解除对中山公司财产的查
封；中山公司向成商集团股份有限公司全额支付本协议第一项约定的180万元且款项已到达成商集团股
份有限公司指定账户后，宜宾中院解除对中山公司财产的查封。
（3）双方当事人合资组建的大观楼公司在办理工商登记注销过程中，双方均负有配合、协助义务，
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以便顺利办理注销登记。
（4）案件受理费85,412元，减半收取42,706元，诉讼保全费5,000元，其他代管资金90元，合计47,796
元，由中山公司与成商集团股份有限公司各负担23,898元。
以上协议，符合有关法律规定，宜宾中院予以确认。本调解书经双方当事人签收后，即具有法律效
力。
本公司已于2012年8月22日收到中山公司的补偿款180万元及其应承担的案件诉讼费用23,898元。
该事项已于2012年8月25日刊登在《上海证券报》上，鉴于本公司对大观楼公司的长期股权投资余额
及应收货款合计为246.4万元，该诉讼案件对公司本期利润的影响约为-66.4万元，对期后利润无影响。
3、关于本公司与太平洋中国控股有限公司合作合同仲裁及诉讼纠纷
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。本案进展情况如下：本公司于2012年10月17日收
到《北京市第一中级人民法院应诉通知书》，通知本公司北京市第一中级人民法院已受理申请人太平
洋中国控股有限公司申请撤销（2012）中国贸仲京裁字第0200号仲裁裁决一案，太平洋中国控股有限
公司请求北京市第一中级人民法院撤销中国国际经济贸易仲裁委员会于二〇一二年四月二十日
“【2012】中国贸仲京裁字第0200号”《裁决书》“三、裁决”部分第1项以及第2项裁决事项。该事
项已于2012年10月19日刊登在《上海证券报》上。
2012年10月24日公司收到《中华人民共和国北京市第一中级人民法院民事裁定书》，北京市第一中
级人民法院受理太平洋中国控股有限公司申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“仲裁委
员会”）于2012年4月20日作出的（2012）中国贸仲京裁字第0200号仲裁裁决一案已终审裁定，裁定结
果如下：
北京市第一中级人民法院驳回了太平洋中国控股有限公司申请撤销仲裁委员会（2012）中国贸仲
京裁字第0200号仲裁裁决的请求。案件受理费四百元，由太平洋中国控股有限公司负担（已交纳）。
鉴于该案为终审裁定且太平洋中国控股有限公司关于申请撤销中国国际经济贸易仲裁委员会
（2012）中国贸仲京裁字第0200号仲裁裁决的请求已被北京市第一中级人民法院驳回，中国国际经济
贸易仲裁委员会（2012）中国贸仲京裁字第0200号仲裁裁决依然具有法律效力，因此，根据仲裁裁决
结果，我司将与太平洋中国控股有限公司协商确定2011年1月1日起至合同终止（即2012年4月20日）期
间本公司应获得的收益。本期我司无法对应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益金额做出合理估计，
故未确认应收成都商厦太平洋百货有限公司的收益，对实际收到的1800万元全部冲减其他应收款，并
计税210万元，去年同期我司确认收益4,332.37万元。公司将就该案的进展情况及时履行信息披露义务。
该事项已于2012年10月26日刊登在《上海证券报》上。
4、关于本公司与成都市商务局借款合同纠纷案进展情况
本案基本情况详见以前年度临时公告及定期报告。截止本报告期期末，该案公司已执行付出现金200
万元。
5、购买银行理财产品事项
2012年1-9月，根据董事会的授权，公司累计购买银行理财产品23,000万元，取得收益550,794.67
元。截止2012年9月30日，理财产品余额为零。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、公司重视对投资者的合理投资回报，制订了相应的现金分红政策：
（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（2）利润分配的形式和期间间隔：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，
可以进行中期利润分配；
（3）利润分配政策的具体内容和条件：当公司当年可供分配利润为正数时，公司可以采取现金、股
票或现金与股票相结合的方式进行利润分配。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近
三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体年度分红比例由公司董事会根据有关规定和公司经营
情况拟定，由公司股东大会审议决定；
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（4）利润分配的决策程序和机制：公司进行利润分配时，董事会制定利润分配预案，并将审议通过
的利润分配方案提交公司股东大会审议。公司利润分配应通过多种渠道充分听取中小股东的意见，监
事会、独立董事应当对利润分配政策的制订进行审核并发表审核意见。公司董事会未做出现金利润分
配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当
对此发表独立意见；
（5）利润分配作出调整的具体条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发
展等需要，确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策的议案，经董事会审议后提交公司股东
大会批准，监事会、独立董事应当对此进行审核发表审核意见。调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和上海证券交易所的有关规定；
（6）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的
资金。
2、关于修订公司章程中分红政策的议案已经 2012 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四十五次会议及
2012 年 8 月 15 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过。
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法定代表人:王福琴
2012 年 10 月 26 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 122,256,975.39 118,403,340.41
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 16,670,597.98 7,454,411.79
预付款项 7,927,818.17 8,299,063.50
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
应收利息 - -
应收股利 1,097,976.42 1,297,976.42
其他应收款 109,264,491.26 144,331,363.85
买入返售金融资产 - -
存货 174,042,127.09 187,438,669.70
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 431,259,986.31 467,224,825.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 211,698,710.90 214,445,980.76
投资性房地产 101,226,263.17 105,372,630.07
固定资产 453,007,755.20 470,816,117.05
在建工程 615,791,584.47 440,062,137.37
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 313,671,264.18 320,527,671.55
开发支出 - -
商誉 31,778,249.77 31,778,249.77
长期待摊费用 23,347,774.97 29,238,928.94
递延所得税资产 15,224,156.51 14,038,675.87
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 1,765,745,759.17 1,626,280,391.38
资产总计 2,197,005,745.48 2,093,505,217.05
流动负债：
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短期借款 190,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款 - -
吸收存款及同业存放 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
应付票据 27,494,213.70 4,900,000.00
应付账款 280,764,119.62 342,462,331.26
预收款项 88,279,031.74 85,392,892.30
卖出回购金融资产款 - -
应付手续费及佣金 - -
应付职工薪酬 9,734,387.14 13,350,755.29
应交税费 21,011,069.58 32,762,665.64
应付利息 1,519,731.24 1,434,360.10
应付股利 736,840.07 736,840.07
其他应付款 88,878,681.30 92,563,462.34
应付分保账款 - -
保险合同准备金 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
一年内到期的非流动负债 88,684,400.00 88,684,400.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 797,102,474.39 712,287,707.00
非流动负债：
长期借款 479,955,700.00 546,469,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 8,821,939.69 9,129,696.60
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 488,777,639.69 555,598,696.60
负债合计 1,285,880,114.08 1,267,886,403.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 570,439,657.00 438,799,736.00
资本公积 30,192,153.20 30,196,803.20
减：库存股 - -
专项储备
盈余公积 96,708,014.27 96,708,014.27
一般风险准备
未分配利润 184,281,299.86 229,323,567.28
外币报表折算差额 - -
归属于母公司所有者权益合计 881,621,124.33 795,028,120.75
少数股东权益 29,504,507.07 30,590,692.70
所有者权益合计 911,125,631.40 825,618,813.45
负债和所有者权益总计 2,197,005,745.48 2,093,505,217.05
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 110,916,245.13 100,339,686.23
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,541,533.00 5,072,208.22
预付款项 5,877,773.26 5,983,597.99
应收利息
应收股利 4,410,000.00 4,410,000.00
其他应收款 390,449,138.69 455,692,359.35
存货 142,068,268.89 145,163,369.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 662,262,958.97 716,661,221.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 529,421,957.97 530,879,122.96
投资性房地产 65,477,467.75 68,387,006.45
固定资产 140,900,933.56 146,423,691.50
在建工程 615,259,351.46 439,003,563.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,184,590.06 23,805,203.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,937,963.90 14,519,461.40
递延所得税资产 12,196,647.21 12,196,647.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,397,378,911.91 1,235,214,696.65
资产总计 2,059,641,870.88 1,951,875,917.97
流动负债：
短期借款 140,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 27,494,213.70 4,900,000.00
应付账款 157,584,851.73 204,462,468.09
预收款项 61,540,873.36 58,656,184.01
应付职工薪酬 6,695,478.53 9,393,101.51
应交税费 12,870,831.15 9,729,206.44
应付利息 1,408,868.05 1,434,360.10
应付股利 467,947.30 467,947.30
其他应付款 225,118,156.28 226,116,694.69
9
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债 88,684,400.00 88,684,400.00
其他流动负债
流动负债合计 721,865,620.10 653,844,362.14
非流动负债：
长期借款 479,955,700.00 546,469,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 479,955,700.00 546,469,000.00
负债合计 1,201,821,320.10 1,200,313,362.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 570,439,657.00 438,799,736.00
资本公积 44,325,650.07 44,330,300.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 96,708,014.27 96,708,014.27
一般风险准备 - -
未分配利润 146,347,229.44 171,724,505.49
所有者权益（或股东权益）合计 857,820,550.78 751,562,555.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,059,641,870.88 1,951,875,917.97
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
10
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.2
合并利润表
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 453,805,128.63 422,616,778.58 1,538,924,018.47 1,455,077,214.68
其中：营业收入 453,805,128.63 422,616,778.58 1,538,924,018.47 1,455,077,214.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 421,620,361.37 396,398,800.94 1,401,416,603.95 1,325,229,420.06
其中：营业成本 342,484,666.67 322,007,764.58 1,172,434,747.37 1,114,841,772.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,491,098.43 6,663,779.05 25,836,802.89 24,247,314.32
销售费用 50,549,116.70 50,697,651.23 150,374,645.38 137,823,318.99
管理费用 13,455,503.99 8,074,044.49 31,025,333.03 25,012,136.56
财务费用 7,639,975.58 8,955,561.59 21,745,075.28 23,304,878.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
4,903,583.21 14,683,470.16 6,398,595.34 49,735,018.76
“－”号填列）
其中：对联营企业
5,562,892.07 14,279,002.66 6,507,109.53 48,824,816.83
和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
37,088,350.47 40,901,447.80 143,906,009.86 179,582,813.38
号填列）
加：营业外收入 277,148.04 1,325,397.84 2,162,441.72 2,346,371.88
减：营业外支出 43,735.40 129,953.18 1,913,742.04 938,064.34
其中：非流动资产处置
17,080.35 24,811.93 1,124,062.72 111,233.06
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
37,321,763.11 42,096,892.46 144,154,709.54 180,991,120.92
号填列）
减：所得税费用 10,290,116.33 9,537,110.90 41,091,252.16 41,184,939.87
五、净利润（净亏损以“－”
27,031,646.78 32,559,781.56 103,063,457.38 139,806,181.05
号填列）
归属于母公司所有者的净
27,450,592.49 32,855,861.72 104,149,643.02 140,241,168.21
利润
少数股东损益 -418,945.71 -296,080.16 -1,086,185.64 -434,987.16
六、每股收益：
11
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
（一）基本每股收益 0.0481 0.0576 0.1826 0.2458
（二）稀释每股收益 0.0481 0.0576 0.1826 0.2458
七、其他综合收益
八、综合收益总额 27,031,646.78 32,559,781.56 103,063,457.38 139,806,181.05
归属于母公司所有者的综
27,450,592.49 32,855,861.72 104,149,643.02 140,241,168.21
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-418,945.71 -296,080.16 -1,086,185.64 -434,987.16
益总额
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
12
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 229,698,121.37 220,668,045.04 776,405,224.44 775,945,300.06
减：营业成本 168,202,151.97 164,675,605.81 577,116,751.87 581,603,456.03
营业税金及附加 4,010,209.26 3,332,169.49 13,359,119.37 12,008,599.88
销售费用 18,457,182.59 19,295,295.99 55,964,122.05 52,852,437.24
管理费用 13,455,503.99 8,074,044.49 31,025,333.03 25,012,136.56
财务费用 3,467,069.77 5,460,479.67 10,501,359.35 13,208,819.66
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
5,102,783.52 14,598,870.92 60,763,908.37 48,702,510.08
号填列）
其中：对联营企业和
5,762,092.38 14,194,403.42 6,662,002.38 47,799,768.42
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
27,208,787.31 34,429,320.51 149,202,447.14 139,962,360.77
填列）
加：营业外收入 204,588.25 59,652.51 1,752,439.05 790,818.80
减：营业外支出 14,982.38 101,106.69 185,029.50 867,641.53
其中：非流动资产处置损
12,897.05 1.22 14,257.15 69,789.10
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
27,398,393.18 34,387,866.33 150,769,856.69 139,885,538.04
号填列）
减：所得税费用 7,348,852.42 6,372,865.74 26,955,222.30 27,749,827.46
四、净利润（净亏损以“－”号
20,049,540.76 28,015,000.59 123,814,634.39 112,135,710.58
填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 20,049,540.76 28,015,000.59 123,814,634.39 112,135,710.58
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
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600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,737,286,145.36 1,648,046,179.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,566,623.47 15,623,450.66
经营活动现金流入小计 1,754,852,768.83 1,663,669,630.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,387,857,534.92 1,245,528,084.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 56,413,255.63 46,499,268.10
支付的各项税费 120,666,958.07 144,118,610.74
支付其他与经营活动有关的现金 104,891,310.26 95,533,813.45
经营活动现金流出小计 1,669,829,058.88 1,531,679,777.22
经营活动产生的现金流量净额
85,023,709.95 131,989,852.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,350,794.67 995,910,201.93
取得投资收益收到的现金 24,997,214.40 20,516,394.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
41,045.35 2,229,700.53
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,389,054.42 1,018,656,296.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
154,916,659.40 132,688,448.89
付的现金
投资支付的现金 230,000,000.00 1,036,147,769.80
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 384,916,659.40 1,302,936,218.69
14
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -127,527,604.98 -284,279,922.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 183,342,145.83 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 183,342,145.83 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,513,300.00 45,453,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,545,158.56 40,647,005.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 141,058,458.56 86,100,305.14
筹资活动产生的现金流量净额 42,283,687.27 143,899,694.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,207.76 -8,390,374.48
加：期初现金及现金等价物余额 116,933,340.41 123,329,782.25
六、期末现金及现金等价物余额 116,713,132.65 114,939,407.77
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
15
600828 成商集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 成商集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 824,959,519.34 817,320,477.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 355,573,217.61 333,094,791.63
经营活动现金流入小计 1,180,532,736.95 1,150,415,269.09
购买商品、接受劳务支付的现金 673,403,464.08 609,416,143.03
支付给职工以及为职工支付的现金 30,751,780.68 27,961,014.39
支付的各项税费 57,689,698.48 96,765,724.12
支付其他与经营活动有关的现金 288,335,297.35 263,386,208.72
经营活动现金流出小计 1,050,180,240.59 997,529,090.26
经营活动产生的现金流量净额 130,352,496.36 152,886,178.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,350,794.67 975,402,741.66
取得投资收益收到的现金 24,662,002.38 20,373,518.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
31,297.00 2,020,905.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 257,044,094.05 997,797,165.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
152,287,718.21 128,942,007.37
付的现金
投资支付的现金 230,000,000.00 1,024,647,769.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 134,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 382,287,718.21 1,287,689,777.17
投资活动产生的现金流量净额 -125,243,624.16 -289,892,612.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 133,342,145.83 230,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 133,342,145.83 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,513,300.00 45,453,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,435,001.87 33,038,491.40
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 131,948,301.87 78,491,791.40
筹资活动产生的现金流量净额 1,393,843.96 151,508,208.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,502,716.16 14,501,775.34
加：期初现金及现金等价物余额 98,869,686.23 86,539,800.98
六、期末现金及现金等价物余额 105,372,402.39 101,041,576.32
公司法定代表人:王福琴 主管会计工作负责人: 郑怡 会计机构负责人:欧晓龙
16