成商集团股份有限公司2008年第一季度报告
目录
目录 1
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人黄茂如先生、主管会计工作负责人郑怡女士及会计机构负责人（会计主管人员）陈婷婷女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,204,322,552.74 1,240,159,941.06 -2.89
所有者权益（或股东权益）(元) 305,407,362.71 273,319,368.68 11.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.50 1.35 11.11
年初至报告期期末 比上年同期增减(%
)
经营活动产生的现金流量净额(元) 13,454,828.97 -60.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -60.49
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 32,087,994.03 32,087,994.03 410.03
基本每股收益(元) 0.158 0.158 409.68
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.154 0.154 670.00
稀释每股收益(元) 0.158 0.158 409.68
全面摊薄净资产收益率(%) 10.51 10.51 增加6.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.22 10.22 增加7.78个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 1,025,503.50
除上述各项之外的其他营业外收支净额 138,880.28
所得税影响 -291,095.94
合计 873,287.84
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 2,994
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
深圳茂业商厦有限公司 10,157,401 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 9,519,480 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 5,880,000 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 5,743,419 人民币普通股
深圳市祝融企业顾问有限公司 2,637,000 人民币普通股
祝义材 2,090,725 人民币普通股
中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 1,783,314 人民币普通股
王春华 1,296,276 人民币普通股
中国工商银行－安信证券投资基金 1,180,000 人民币普通股
屠妮燕 890,620 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
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项目 2008年3月31日 2007年12月31日 变动金额 变动比例
货币资金 33,917,588.91 70,484,751.59 -36,567,162.68 -51.88%
应收账款 33,006,194.26 12,653,574.13 20,352,620.13 160.84%
预付款项 21,035,574.96 36,835,468.54 -15,799,893.58 -42.89%
应收股利 2,109,838.86 960,958.34 1,148,880.52 119.56%
应付账款 290,292,469.84 189,629,739.69 100,662,730.15 53.08%
其他应付款 76,128,554.66 190,370,201.52 -114,241,646.86 -60.01%
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变动原因：
（1）货币资金减少主要是公司本期归还部分短期贷款所致。
（2）应收账款增加主要是本期子公司人民车业批发出售汽车增加应收的货款。
（3）预付款项减少主要是本期收到原预付货款的货物入库所致。
（4）应收股利增加是子公司四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司下属投资公司宣告分配股利影响所致。
（5）应付账款增加主要原因是本期百货销售收入增长，未结算应付货款增加。
（6）其他应付款减少主要原因是归还了对茂业商厦的部分委贷借款。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
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项目 2008年1-3月 2007年1-3 变动金额 变动比例
营业税金及附加 4,435,973.56 1,945,202.87 2,490,770.69 128.05%
销售费用 30,085,434.71 35,614,553.26 -5,529,118.55 -15.52%
管理费用 10,329,157.63 12,637,656.35 -2,308,498.72 -18.27%
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变动原因：
（1）营业税金及附加增加主要是营业税金及附加增加主要原因是本期营业收入比上年同期增加以及本期将租金物管费收入等应缴的营业税及房产税计入本科目核算所致。
（2）销售费用及管理费用减少主要是2007年3月31日处置了控股子公司成都人民百货连锁有限公司及重庆迪康百货有限公司股权，导致合并范围发生变化，及本公司良好的费用控制措施使费用有一定幅度下降。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
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项目 2008年1－3月 2007年1-3月 变动金额 变动比例
收到其他与经营活动有关的现金 20,592,129.67 87,820,577.59 -67,228,447.92 -76.55%
支付给职工以及为职工支付的现金 11,129,422.28 8,354,717.11 2,774,705.17 33.21%
支付的各项税费 30,236,690.26 22,009,419.04 8,227,271.22 37.38%
收回投资收到的现金 200,000.00 2,330,920.00 -2,130,920.00 -91.42%
取得投资收益收到的现金 2,072,234.52 992,695.32 1,079,539.20 108.75%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,887,992.38 3,887,992.38 100.00%
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变动原因：
（1）收到其他与经营活动有关的现金减少主要是上年同期收到茂业商厦借款，本期无此项流入所致。
（2）支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期人员费用增加所致。
（3）支付的各项税费增加主要是支付的流转税附加税费增加。
（4）收回投资收到的现金主要是当期收到处置下属子公司股权款所致。
（5）取得投资收益收到的现金增加主要是收到投资分红所致。
（6）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加主要是当期处置的子公司收到的现金。
4、主要财务指标大幅变动情况及原因
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指标 报告期 本报告期比上年同期增减
净利润（元） 32,087,994.03 410.03%
每股净资产（元） 1.50 82.93%
基本每股收益（元） 0.158 409.68%
稀释每股收益(元) 0.158 409.68%
全面摊薄净资产收益率(%) 10.51% 增加6.75个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.22% 增加7.78个百分点
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变动原因：以上指标上升主要系主营业务利润上升所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经公司2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟继续将公司自有的位于成都市锦江区东御街19号，重新评估的地块一的土地使用权及房产（房产面积53,873.25 平方米），抵押给工行成都盐市口支行，申请人民币82,500万元最高额抵押贷款，抵押期限延长至2018年6月26日。该事项已于2008年2月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。截止本报告签署日，抵押贷款相关手续已办理完毕，实际批准最高抵押额度为70,000万元。 2、报告期内，王文华先生辞去公司董事及董事会秘书职务；韩玉女士辞去公司监事职务。公司2008年第二次临时股东大会选举吴邦珍女士为公司监事，选举韩玉女士为公司董事。第五届董事会第三十次会议聘任韩玉女士为公司董事会秘书。上述事项已于2008年2月21日、3月8日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况： 控股股东深圳茂业商厦有限公司承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期
和减持比例的相关规定。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。此外，深圳茂业商厦有限公司承诺，公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份：第一种情况：成商集团2007年度实现净利润低于6000万元，或2007年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2007年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股；第二种情况：成商集团2008年度净利润低于8000万元，或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披露2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股。报告期内，未触发履行承诺的条件。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
成商集团股份有限公司
法定代表人：黄茂如
2008年4月28日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年3月31日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 33,917,588.91 70,484,751.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 80,000.00
应收账款 33,006,194.26 12,653,574.13
预付款项 21,035,574.96 36,835,468.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 2,109,838.86 960,958.34
其他应收款 158,742,836.90 148,424,885.96
买入返售金融资产
存货 77,359,778.87 88,761,307.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 326,251,812.76 358,120,946.41
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 196,417,313.41 199,304,734.50
投资性房地产 68,125,654.90 68,963,208.52
固定资产 340,637,387.05 344,710,941.75
在建工程 58,663,255.91 53,267,333.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,066,123.38 119,052,438.58
开发支出
商誉 22,453,605.58 22,453,605.58
长期待摊费用 39,192,165.41 40,769,770.88
递延所得税资产 33,515,234.34 33,516,961.74
其他非流动资产
非流动资产合计 878,070,739.98 882,038,994.65
资产总计 1,204,322,552.74 1,240,159,941.06
流动负债：
短期借款 207,700,000.00 246,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 12,686,870.00 16,920,000.00
应付账款 290,292,469.84 189,629,739.69
预收款项 41,113,271.73 46,912,501.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,698,723.06 12,633,552.48
应交税费 41,942,964.76 41,470,520.08
应付利息 1,719,870.95 1,815,624.40
应付股利 738,028.07 738,028.07
其他应付款 76,128,554.66 190,370,201.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 704,020,753.07 766,790,167.26
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,000,000.00 180,000,000.00
负债合计 879,020,753.07 946,790,167.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 173,464,890.33 173,464,890.33
减：库存股
盈余公积 62,639,703.73 62,639,703.73
一般风险准备
未分配利润 -133,845,257.35 -165,933,251.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 305,407,362.71 273,319,368.68
少数股东权益 19,894,436.96 20,050,405.12
所有者权益合计 325,301,799.67 293,369,773.80
负债和所有者总计 1,204,322,552.74 1,240,159,941.06
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公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷
母公司资产负债表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年3月31日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 15,681,141.88 38,895,724.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,135,136.40 10,210,735.25
预付款项 7,501,931.60 8,223,299.02
应收利息
应收股利 4,689,980.28 4,689,980.28
其他应收款 314,152,920.04 305,490,883.88
存货 25,863,978.10 24,454,051.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 383,025,088.30 391,964,674.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 320,534,655.24 321,587,124.03
投资性房地产 52,126,471.83 52,798,420.74
固定资产 200,547,261.63 203,718,824.04
在建工程 51,014,083.04 48,362,152.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,213,873.62 35,597,842.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 27,799,327.20 28,904,418.74
递延所得税资产 31,672,308.43 31,672,308.43
其他非流动资产
非流动资产合计 719,907,980.99 722,641,091.38
资产总计 1,102,933,069.29 1,114,605,766.07
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 225,300,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,876,870.00 4,650,000.00
应付账款 225,823,061.98 131,308,725.39
预收款项 33,245,186.17 36,925,203.59
应付职工薪酬 8,990,502.60 9,346,376.62
应交税费 24,494,680.79 20,547,144.19
应付利息 1,702,449.95 1,790,769.40
应付股利 469,135.30 469,135.30
其他应付款 126,731,378.91 228,525,035.56
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,333,265.70 678,862,390.05
非流动负债：
长期借款 175,000,000.00 180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 175,000,000.00 180,000,000.00
负债合计 821,333,265.70 858,862,390.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 186,533,918.07 186,533,918.07
减：库存股
盈余公积 62,639,703.73 62,639,703.73
未分配利润 -170,721,844.21 -196,578,271.78
所有者权益（或股东权益）合计 281,599,803.59 255,743,376.02
负债和所有者（或股东权益）合计 1,102,933,069.29 1,114,605,766.07
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公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷
4.2
合并利润表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 414,421,216.21 408,560,370.73
其中：营业收入 414,421,216.21 408,560,370.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 379,463,768.55 399,800,817.88
其中：营业成本 324,231,794.85 338,910,568.39
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,435,973.56 1,945,202.87
销售费用 30,085,434.71 35,614,553.26
管理费用 10,329,157.63 12,637,656.35
财务费用 10,388,317.39 10,692,837.01
资产减值损失 -6,909.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,395,028.59 7,549,176.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 202,146.82 327,985.70
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,352,476.25 16,308,728.99
加：营业外收入 226,852.60 696,506.91
减：营业外支出 149,814.50 566,630.35
其中：非流动资产处置净损失 61,842.18 21,635.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,429,514.35 16,438,605.55
减：所得税费用 10,497,488.48 9,934,363.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,932,025.87 6,504,241.72
归属于母公司所有者的净利润 32,087,994.03 6,291,390.24
少数股东损益 -155,968.16 212,851.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.158 0.031
（二）稀释每股收益 0.158 0.031
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷
母公司利润表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 243,434,661.34 209,702,238.30
减：营业成本 180,398,729.85 161,821,559.47
营业税金及附加 3,098,469.82 1,294,775.62
销售费用 16,323,871.79 13,993,970.86
管理费用 9,241,977.46 10,290,127.60
财务费用 7,085,809.64 9,165,496.71
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,063,046.34 7,877,161.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 202,146.82 327,985.70
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,348,849.12 21,013,469.88
加：营业外收入 193,561.94 627,960.12
减：营业外支出 63,869.81 487,501.00
其中：非流动资产处置净损失 57,608.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,478,541.25 21,153,929.00
减：所得税费用 8,622,113.68 6,899,866.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,856,427.57 14,254,062.24
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公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷
4.3
合并现金流量表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 446,369,873.89 381,741,774.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,592,129.67 87,820,577.59
经营活动现金流入小计 466,962,003.56 469,562,352.56
购买商品、接受劳务支付的现金 288,532,324.90 289,668,225.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11,129,422.28 8,354,717.11
支付的各项税费 30,236,690.26 22,009,419.04
支付其他与经营活动有关的现金 123,608,737.15 115,476,290.08
经营活动现金流出小计 453,507,174.59 435,508,651.44
经营活动产生的现金流量净额 13,454,828.97 34,053,701.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 2,330,920.00
取得投资收益收到的现金 2,072,234.52 992,695.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,700.00 694,972.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,887,992.38
收到其他与投资活动有关的现金 955.76
投资活动现金流入小计 6,175,926.90 4,019,543.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,064,795.32 5,416,573.93
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,064,795.32 5,416,573.93
投资活动产生的现金流量净额 2,111,131.58 -1,397,030.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,700,000.00 69,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,700,000.00 69,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,300,000.00 115,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,533,123.23 10,371,429.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 101,833,123.23 126,171,429.57
筹资活动产生的现金流量净额 -52,133,123.23 -57,171,429.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,567,162.68 -24,514,758.80
加：期初现金及现金等价物余额 70,484,751.59 62,102,694.60
六、期末现金及现金等价物余额 33,917,588.91 37,587,935.80
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公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷
母公司现金流量表
编制单位：成商集团股份有限公司 2008年1-3月 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 266,621,561.51 239,414,881.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 36,054,595.86 4,263,411.85
经营活动现金流入小计 302,676,157.37 243,678,293.75
购买商品、接受劳务支付的现金 136,574,376.23 143,150,211.40
支付给职工以及为职工支付的现金 7,883,428.23 5,955,097.73
支付的各项税费 17,683,143.50 21,272,031.01
支付其他与经营活动有关的现金 123,949,124.58 64,600,674.84
经营活动现金流出小计 286,090,072.54 234,978,014.98
经营活动产生的现金流量净额 16,586,084.83 8,700,278.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000.00 2,330,920.00
取得投资收益收到的现金 1,054,180.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15,700.00 625,972.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,380,400.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,650,280.49 2,956,892.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,851,834.28 5,286,911.43
投资支付的现金 13,264,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,851,834.28 18,550,911.43
投资活动产生的现金流量净额 -1,201,553.79 -15,594,018.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 49,700,000.00 57,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 49,700,000.00 57,000,000.00
偿还债务支付的现金 80,000,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,299,113.53 9,134,144.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 88,299,113.53 66,134,144.13
筹资活动产生的现金流量净额 -38,599,113.53 -9,134,144.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,214,582.49 -16,027,884.29
加：期初现金及现金等价物余额 38,895,724.37 27,741,937.98
六、期末现金及现金等价物余额 15,681,141.88 11,714,053.69
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公司法定代表人：黄茂如 主管会计工作负责人：郑怡 会计机构负责人：陈婷婷