股票代码：600828 股票简称：*ST成商
成商集团股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人黄茂如,主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）杨洪海声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,463,305,846.79 1,301,793,562.28 12.41
股东权益(不含少数股东权益)(元) 246,327,588.36 153,773,009.90 60.19
每股净资产(元) 1.21 0.76 59.21
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 251,935,135.43 802.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.24 788.89
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 24,545,343.27 52,515,705.94 136.85
基本每股收益(元) 0.121 0.259 136.89
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.152 -
稀释每股收益（元） 0.121 0.259 136.89
净资产收益率(%) 9.96 21.32增加59.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.82 12.55增加55.39个百分点
年初至报告期期末金额（1-9月）
非经常性损益项目
（元）
非流动资产处置损益 21,334,754.34
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,124,286.61
除上述各项之外的其他营业外收支净额 783,762.26
所得税影响 -10,640,125.06
合计 21,602,678.15
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 5,437
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
深圳茂业商厦有限公司 10,157,401 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 7,223,180 人民币普通股
中国银行－招商先锋证券投资基金 3,541,073 人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 3,230,819 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 2,515,080 人民币普通股
中国工商银行－中银国际持续增长股票型证券投资基金 1,783,314 人民币普通股
上海聚丰投资管理有限公司 1,499,300 人民币普通股
天华证券投资基金 1,300,000 人民币普通股
中国建设银行－银华－道琼斯88精选证券投资基金 1,199,997 人民币普通股
屠妮燕 848,120 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
项目 2007年9月30日 2006年12月31日 变动金额 变动比例
货币资金 123,638,745.43 62,102,694.60 61,536,050.83 99.09%
应收票据 0.00 650,000.00 -650,000.00 -100.00%
预付款项 62,157,225.40 106,889,834.17 -44,732,608.77 -41.85%
长期股权投资 205,951,924.39 144,869,818.85 61,082,105.54 42.16%
商誉 15,839,851.47 8,444,640.40 7,395,211.07 87.57%
预收款项 36,514,299.69 20,386,329.27 16,127,970.42 79.11%
应交税费 23,099,740.65 8,980,049.13 14,119,691.52 157.23%
其他应付款 408,170,809.10 302,051,700.98 106,119,108.12 35.13%
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 4,000,000.00 8,000,000.00 200.00%
长期借款 15,000,000.00 23,000,000.00 -8,000,000.00 -34.78%
预计负债 0.00 3,319,700.00 -3,319,700.00 -100.00%
变动原因：
（1）货币资金增加主要系报告期经营状况良好，现金净流量增加。
（2）应收票据减少主要系本报告期末应收票据已收回。
（3）预付款项减少主要系本报告期公司将持有的人民百货及迪康百货股权出售，合并报表范围发生变化。
（4）长期股权投资增加主要系本报告期新增对重庆医药股份有限公司的投资。
（5）商誉增加主要系报告期溢价收购峨眉山成商凤凰有限公司及成商集团春南有限公司股权。
（6）预收款项增加主要系报告期预收顾客货款。
（7）应交税费增加主要系报告期销售收入增加、利润增加所致。
（8）其他应付款增加主要系报告期新增向大股东深圳茂业商厦有限公司借款。
（9）一年内到期的非流动负债增加主要系一年内到期的长期借款转入。
（10）长期借款减少系转入一年内到期的非流动负债。
（11）预计负债减少系公司与百胜餐饮（成都）有限公司的未决讼.已履行。
2、利润表项目大幅变动情况及原因
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动金额 变动比例
营业税金及附加 7,072,059.70 4,399,948.90 2,672,110.80 60.73%
销售费用 79,500,530.62 128,786,971.03 -49,286,440.41 -38.27%
管理费用 36,449,453.27 97,502,468.94 -61,053,015.67 -62.62%
投资收益 40,269,015.31 18,720,104.42 21,548,910.89 115.11%
营业利润 70,331,444.27 -76,118,740.98 146,450,185.25 192.40%
营业外收入 9,930,173.31 710,611.05 9,219,562.26 1,297.41%
营业外支出 383,454.42 1,031,034.44 -647,580.02 -62.81%
利润总额 79,878,163.16 -76,439,164.37 156,317,327.53 204.50%
所得税费用 27,813,313.84 1,149,174.51 26,664,139.33 2,320.29%
净利润 52,064,849.32 -77,588,338.88 129,653,188.20 167.10%
归属于母公司所有者的净利润 52,515,705.94 -77,298,352.42 129,814,058.36 167.94%
少数股东损益 -450,856.62 -289,986.46 -160,870.16 -55.48%
变动原因：
（1）营业税金及附加增加主要系营业收入增加。
（2）销售费用下降主要系去年员工身份转换后,公司人事费用大幅下降。
（3）管理费用下降主要系上年同期公司员工身份转换发生费用，本期无此项支出。
（4）投资收益增加主要系处置长期投资等产生的收益。
（5）所得税费用增加主要系公司盈利水平提高，利润增加。
（6）营业外收入增加主要系子公司收到补偿。
（7）营业外支出减少主要系本期处置固定资产较上年同期减少。
（8）营业利润，利润总额，净利润，归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司盈利水平提高。
（9）少数股东损益较上年同期减少主要系本公司的参股公司由于收入确认的季节性因素,造成账面亏损。
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动金额 变动比例
经营活动产生的现金流量净额 251,935,135.43 -35,857,525.07 287,792,660.5 802.60%
投资活动产生的现金流量净额 -65,373,810.39 -24,523,695.47 -40,850,114.92 -166.57%
筹资活动产生的现金流量净额 -125,025,274.2 29,719,017.56 -154,744,291.8 -520.69%
变动原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额增加主要系销售增加，向大股东茂业商厦借款，收回前期欠款等。
（2）投资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购买新的营业场所。
（3）筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期公司归还银行借款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内，公司向农行成都市北站支行申请10000万元人民币流动资金贷款及提供12000万元最高额抵押担保。该事项已于2007年7月10日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
2、报告期内，公司与四川省住信房屋拆迁服务有限公司签订<委托拆迁安置合同书>。该事项已于2007年7月28日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
3、报告期内，公司控股子公司成都人民商场（集团）南充川北有限公司与南充市顺庆区财政局签订了《土地转让遗留问题处理协议》。该事项已于2007年7月31日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
4、报告期内，公司向深圳茂业商厦有限公司拆借资金总额不超过人民币壹亿叁仟万元展期一年。该事项已于2007年8月17日、9月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
5、报告期内，公司就与成都中发黄河实业有限公司及成都人民商场黄河商业城有限责任公司保证合同纠纷案向成都市中级人民法院申请强制执行，成都市中级人民法院已于2007年8月27日正式受理。该事项已于2007年9月1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
6、报告期内，公司控股子公司成都成商实业（控股）有限公司（以下简称“成商实业”）通过公开司法拍卖方式，以人民币6931万元竞得位于绵阳市涪城区成绵路136号、临园路东段58号部分房地产。该事项已于2007年9月1日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。2007年9月19日，成商实业将其所竞得的上述拍卖标的的权利、义务转让给成都人民商场（集团）绵阳有限公司。
7、报告期内，公司投资500万元设立全资子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司。该事项已于2007年9月1日、9月21日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据公司股权分置改革方案，公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定。报告期内，未发生违反相关承诺事项的情况。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
公司在股权分置改革方案实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，
茂业商厦将向流通股股东追送股份：
第一种情况：成商集团2007年度实现净利润低于6000万元，或2007年
报告期内，未
深圳茂业商 度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时
触发履行承诺
厦有限公司 间披露2007年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股；
的条件。
第二种情况：成商集团2008年度净利润低于8000万元，或2008年度财
务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，或未能按法定披露时间披
露2008年年度报告，茂业商厦向追加对象追送2,554,201股。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司在2006年进行国有员工身份转换工作，一次性计入费用的员工身份转换补偿金6340.68万元，导致2006年度业绩出现较大亏损。2007年度无上述因素影响，同时由于公司通过调改和营销举措使企业的经营能力和盈利水平逐步提升，因此，预计公司2007年度净利润与2006年度相比将扭亏为盈。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票 占该公司股权 初始投资成本
简称 持股数量(股) 会计核算科目
号 代码 比例(%) （元）
1 000593 大通燃气 800,800 0.36 962,000.00 可供出售金融资产
2 S*ST炎黄 100,000.00 0.17 100,000.00 长期股权投资
合计 -- -- 1,062,000.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 比例(%) （元）
衡平信托投资有限责任公司 10,018,327.30 4,228,684.99 0.70 4,283,544.53
成都市商业银行 10,000,000.00 12,799,500.00 1.02 10,000,000.00
申银万国证券股份有限公司 400,000.00 323,885.00 0.02 400,000.00
小计 20,418,327.30 17,352,069.99 － 14,683,544.53
成商集团股份有限公司
法定代表人：黄茂如
2007年10月28日
4附录
合并资产负债表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年09月30日单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 123,638,745.43 62,102,694.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00
应收账款 29,589,927.94 28,651,826.63
预付款项 62,157,225.40 106,889,834.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,098,278.51 1,144,920.27
其他应收款 272,059,912.16 255,038,296.78
买入返售金融资产
存货 96,743,471.35 76,130,093.72
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 585,287,560.79 530,607,666.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,574,568.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 205,951,924.39 144,869,818.85
投资性房地产 71,289,704.60 71,335,242.07
固定资产 383,721,014.50 334,632,832.29
在建工程 43,926,224.76 34,597,597.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,536,757.10 81,055,484.27
开发支出
商誉 15,839,851.47 8,444,640.40
长期待摊费用 39,052,763.56 54,182,724.16
递延所得税资产 34,125,477.62 42,067,556.99
其他非流动资产
非流动资产合计 878,018,286.00 771,185,896.11
资产总计 1,463,305,846.79 1,301,793,562.28
流动负债：
短期借款 449,400,000.00 549,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 42,119,999.96 37,758,789.74
应付账款 185,127,782.43 152,956,787.04
预收款项 36,514,299.69 20,386,329.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22,602,865.08 24,604,854.92
应交税费 23,099,740.65 8,980,049.13
应付利息 1,420,087.98 1,230,411.87
应付股利 746,938.07 746,938.07
其他应付款 408,170,809.10 302,051,700.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,181,202,522.96 1,102,015,861.02
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 0.00 3,319,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 26,319,700.00
负债合计 1,196,202,522.96 1,128,335,561.02
所有者权益：
实收资本 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 201,215,159.97 160,613,437.25
减：库存股
盈余公积 64,112,363.73 64,675,213.93
一般风险准备
未分配利润 -222,147,961.34 -274,663,667.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 246,327,588.36 153,773,009.90
少数股东权益 20,775,735.47 19,684,991.36
所有者权益合计 267,103,323.83 173,458,001.26
负债和所有者权益总计 1,463,305,846.79 1,301,793,562.28
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海
母公司资产负债表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年09月30日单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,499,216.21 27,741,937.98
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,423,482.11 28,454,083.43
预付款项 13,755,162.38 20,310,361.53
应收利息
应收股利 4,689,980.28 4,689,980.28
其他应收款 307,068,940.10 298,284,711.09
存货 25,496,690.67 33,939,475.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 443,933,471.75 413,420,549.67
非流动资产：
可供出售金融资产 6,574,568.00 0.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 308,366,968.99 211,340,602.05
投资性房地产 53,470,366.65 55,475,452.86
固定资产 207,305,856.87 217,145,188.95
在建工程 40,988,381.76 23,310,851.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 33,042,898.59 33,777,794.43
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,320,429.51 21,738,426.80
递延所得税资产 31,140,922.72 40,151,144.15
其他非流动资产
非流动资产合计 709,210,393.09 602,939,460.54
资产总计 1,153,143,864.84 1,016,360,010.21
流动负债：
短期借款 420,900,000.00 462,900,000.00
交易性金融负债
应付票据 3,799,999.96 2,258,789.74
应付账款 118,162,219.99 110,696,261.37
预收款项 29,531,555.67 13,364,389.23
应付职工薪酬 18,376,698.48 17,629,700.18
应交税费 13,857,182.30 1,995,423.50
应付利息 1,395,449.95 989,018.20
应付股利 478,045.30 478,045.30
其他应付款 299,429,666.15 222,173,674.62
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 4,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 917,930,817.80 836,485,302.14
非流动负债：
长期借款 15,000,000.00 23,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 0.00 3,319,700.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,000,000.00 26,319,700.00
负债合计 932,930,817.80 862,805,002.14
所有者权益：
实收资本 203,148,026.00 203,148,026.00
资本公积 180,434,463.63 160,613,437.25
减：库存股
盈余公积 62,639,703.73 62,639,703.73
未分配利润 -226,009,146.32 -272,846,158.91
所有者权益合计 220,213,047.04 153,555,008.07
负债和所有者权益总计 1,153,143,864.84 1,016,360,010.21
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海
合并利润表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 末金额 期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 285,791,352.63 241,748,092.03 995,129,283.14 826,330,377.91
其中：营业收入 285,791,352.63 241,748,092.03 995,129,283.14 826,330,377.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 273,316,978.60 315,830,910.14 965,066,854.18 921,169,223.31
其中：营业成本 225,133,118.52 191,489,675.61 808,849,604.85 664,935,707.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,373,082.27 1,506,510.30 7,072,059.70 4,399,948.90
销售费用 22,035,478.47 42,877,461.75 79,500,530.62 128,786,971.03
管理费用 9,566,737.73 70,782,426.41 36,449,453.27 97,502,468.94
财务费用 8,990,679.06 9,329,907.32 28,808,030.40 25,544,126.95
资产减值损失 3,217,882.55 -155,071.25 4,387,175.34 0.00
加：公允价值变动收益
投资收益 14,117,217.01 6,755,130.45 40,269,015.31 18,720,104.42
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 26,591,591.04 -67,327,687.66 70,331,444.27 -76,118,740.98
加：营业外收入 8,201,307.11 94,397.53 9,930,173.31 710,611.05
减：营业外支出 204,013.59 338,633.61 383,454.42 1,031,034.44
其中：非流动资产处置净
186,788.35 0.00
损失
四、利润总额 34,588,884.56 -67,571,923.74 79,878,163.16 -76,439,164.37
减：所得税费用 10,784,802.13 -701,822.87 27,813,313.84 1,149,174.51
五、净利润 23,804,082.43 -66,870,100.87 52,064,849.32 -77,588,338.88
归属于母公司所有者的净
24,545,343.27 -66,608,029.71 52,515,705.94 -77,298,352.42
利润
少数股东损益 -741,260.84 -262,071.16 -450,856.62 -289,986.46
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.121 -0.328 0.259 -0.381
（二）稀释每股收益 0.121 -0.328 0.259 -0.381
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海
母公司利润表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9月） （7-9月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 164,772,967.78 136,010,188.82 530,809,541.07 442,292,066.49
减：营业成本 120,238,820.07 97,010,553.05 402,358,570.97 324,972,121.88
营业税金及附加 3,223,224.26 1,027,395.99 5,026,003.62 3,171,256.10
销售费用 14,054,313.00 20,102,407.51 41,262,233.55 68,946,012.55
管理费用 8,079,785.25 69,935,298.68 30,174,299.17 94,199,320.13
财务费用 7,327,907.42 8,049,782.59 24,085,705.36 21,353,925.03
资产减值损失 3,282,281.06 -150,064.50 4,692,889.11 0.00
加：公允价值变动
收益
投资收益 13,665,691.09 6,755,570.46 40,703,994.85 18,543,970.30
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
二、营业利润 22,232,327.81 -53,209,614.04 63,913,834.14 -51,806,598.90
加：营业外收入 354,150.81 59,908.65 1,851,023.97 203,962.43
减：营业外支出 -30,376.89 44,048.68 59,594.80 628,284.72
其中：非流动资产
87,971.69 0.00
处置损失
三、利润总额 22,616,855.51 -53,193,754.07 65,705,263.31 -52,230,921.19
减：所得税费用 6,828,396.77 -256,542.68 18,868,250.72 0.00
四、净利润 15,788,458.74 -52,937,211.39 46,837,012.59 -52,230,921.19
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海
合并现金流量表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9月） 金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,170,735,402.83 873,677,332.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 329,004,454.37 199,401,781.32
经营活动现金流入小计 1,499,739,857.20 1,073,079,113.62
购买商品、接受劳务支付的现金 881,323,412.12 712,154,002.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,162,944.95 143,916,932.76
支付的各项税费 36,690,115.10 31,943,768.89
支付其他与经营活动有关的现金 299,628,249.60 220,921,934.09
经营活动现金流出小计 1,247,804,721.77 1,108,936,638.69
经营活动产生的现金流量净额 251,935,135.43 -35,857,525.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,920,004.71 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 20,015,997.31 15,562,912.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额 1,206,997.03 239,888.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,113,240.00 0.00
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 800,000.00
投资活动现金流入小计 43,256,239.05 18,602,801.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金 91,625,012.80 34,726,496.52
投资支付的现金 17,000,000.00 8,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,036.64 0.00
投资活动现金流出小计 108,630,049.44 43,126,496.52
投资活动产生的现金流量净额 -65,373,810.39 -24,523,695.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,866,000.00 4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 368,400,000.00 432,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,408.91 15,228.66
筹资活动现金流入小计 371,269,408.91 436,815,228.66
偿还债务支付的现金 468,300,000.00 380,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,994,683.12 26,395,710.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 500.40
筹资活动现金流出小计 496,294,683.12 407,096,211.10
筹资活动产生的现金流量净额 -125,025,274.21 29,719,017.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 61,536,050.83 -30,662,202.98
加：期初现金及现金等价物余额 62,102,694.60 66,227,166.66
六、期末现金及现金等价物余额 123,638,745.43 35,564,963.68
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海
母公司现金流量表
编制单位:成商集团股份有限公司 2007年1-9月 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 630,238,922.40 445,670,845.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 215,872,073.53 111,511,101.71
经营活动现金流入小计 846,110,995.93 557,181,947.66
购买商品、接受劳务支付的现金 423,634,575.31 385,783,279.34
支付给职工以及为职工支付的现金 21,196,577.80 133,409,939.93
支付的各项税费 22,511,509.67 21,486,909.92
支付其他与经营活动有关的现金 265,603,869.00 44,057,078.39
经营活动现金流出小计 732,946,531.78 584,737,207.58
经营活动产生的现金流量净额 113,164,464.15 -27,555,259.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,261,952.29 2,000,000.00
取得投资收益收到的现金 18,001,035.18 14,000,484.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
928,212.89 137,498.70
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 11,113,240.00
收到其他与投资活动有关的现金 800,000.00
投资活动现金流入小计 37,304,440.36 16,937,983.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
27,970,896.46 25,146,461.23
现金
投资支付的现金 22,714,000.00 6,830,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,684,896.46 31,976,461.23
投资活动产生的现金流量净额 -13,380,456.10 -15,038,478.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 321,900,000.00 366,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 321,900,000.00 366,400,000.00
偿还债务支付的现金 363,900,000.00 311,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,026,729.82 21,226,727.56
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 389,926,729.82 333,126,727.56
筹资活动产生的现金流量净额 -68,026,729.82 33,273,272.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,757,278.23 -9,320,465.50
加：期初现金及现金等价物余额 27,741,937.98 20,587,798.72
六、期末现金及现金等价物余额 59,499,216.21 11,267,333.22
公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:郑怡 会计机构负责人:杨洪海