成都人民商场（集团）股份有限公司2OO1年年度报告 目录 重要提示 公司基本情况简介 会计数据和业务数据摘要 股本变动及股东情况 董事、监事、高级管理人员和员工情况 公司治理结构 股东大会情况简介 董事会报告 监事会报告 重要事项 财务报告 备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：成都人民商场（集团）股份有限公司 公司英文名称：CHENGDU PEOPLE’S DEPARTMENT STORE （GROUP） CO., LTD. 英文名称缩写：CPDS 2、公司法定代表人：吕根旭 3、公司董事会秘书：张学勤 联系地址：四川省成都市东御街19 号 电话：028-6665088 传真：028-6651176 电子信箱：csdsb@cpdsg.com 4、公司注册、办公地址：四川省成都市东御街19 号 邮政编码：610011 公司互联网网址：http://www.cpdsg.com 公司电子信箱：csgsb@cpdsg.com 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：成商集团 股票代码：600828 7、其他有关资料： 公司首次注册地：成都市工商行政管理局 注册登记日期：1993 年12 月31 日 变更后注册地点：成都市工商行政管理局 变更登记日期：2001 年8 月7 日 企业法人营业执照注册号：5101001801571 税务登记号码 地税:51010021439311-0 国税:510104214393110 公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所 办公地址：成都市洗面桥下街68 号 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度实现的会计数据（合并报表数据） （单位：元） 项目 2001年 ⑴利润总额 26,565,037.02 ⑵净利润 20,399,187.69 ⑶扣除非经常性损益后的净利润 18,955,674.85 ⑷主营业务利润 152,751,012.11 ⑸其他业务利润 27,997,132.55 ⑹营业利润 -1,261,964.13 ⑺投资收益 25,421,977.20 ⑻补贴收入 4,000,000.00 ⑼营业外收支净额 -1,594,976.05 ⑽经营活动产生的现金流量净额 42,747,102.95 ⑾现金及现金等价物净增加额 42,867,275.42 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额为：补贴收入4,000,000.00 元，营业外收支净额-1,594,976.05 元，股权处置损失78,580.19 元，冲销委贷利息171,947.00 元，小计2,154,496.76 元，按33%所得税率扣除影响后，非经常性损益合计1,443,512.83 元。 2、近三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2001年 调整后 ⑴主营业务收入 1 ,413 ,073 ,399.44 1,439,517,540.81 ⑵净利润 20,399,187.68 23,454,912.81 ⑶总资产 963 ,942 ,578.64 976,118,362.18 ⑷股东权益（不含 436 ,100 ,598.27 425,690,686.04 少数股东权益） ⑸每股收益（摊薄） 0.12 0.14 ⑹每股收益（加权） 0.12 0.14 ⑺扣除非经常性损益后 0.11 0.12 的每股收益（摊薄） ⑻扣除非经常性损益后 0.11 0.12 的每股收益（加权） ⑼每股净资产 2.58 2.51 ⑽调整后的每股净资产 2.52 2.28 ⑾每股经营活动产生的 0.24 0.14 现金流量净额 ⑿净资产收益率(%)（摊薄） 4.68 5.51 ⒀净资产收益率(%) （加权） 4.71 5.64 ⒁扣除非经常性损益后 4.37 5.05 的加权净资产收益率 项目 2000年 1999年 调整前 调整后 ⑴主营业务收入 1,439,517,540.81 1 ,368,886,804.73 ⑵净利润 24,123,808.33 34,341,896.24 ⑶总资产 992,697,472.55 991,504,702.27 ⑷股东权益（不含 431,354,081.37 423,841,039.36 少数股东权益） ⑸每股收益（摊薄） 0.142 0.20 ⑹每股收益（加权） 0.142 0.20 ⑺扣除非经常性损益后 0.107 0.18 的每股收益（摊薄） ⑻扣除非经常性损益后 0.107 0.18 的每股收益（加权） ⑼每股净资产 2.55 2.50 ⑽调整后的每股净资产 2.30 2.22 ⑾每股经营活动产生的 0.14 0.27 现金流量净额 ⑿净资产收益率(%)（摊薄） 5.59 8.10 ⒀净资产收益率(%) （加权） 5.76 7.54 ⒁扣除非经常性损益后 4.33 6.68 的加权净资产收益率 项目 调整前 1,382,378,690.96 ⑴主营业务收入 35,116,153.46 ⑵净利润 1,010,737,658.24 ⑶总资产 424,166,865.58 ⑷股东权益（不含 少数股东权益） 0.21 ⑸每股收益（摊薄） 0.21 ⑹每股收益（加权） 0.16 ⑺扣除非经常性损益后 的每股收益（摊薄） 0.16 ⑻扣除非经常性损益后 的每股收益（加权） 2.51 ⑼每股净资产 2.21 ⑽调整后的每股净资产 0.27 ⑾每股经营活动产生的 现金流量净额 8.28 ⑿净资产收益率(%)（摊薄） 7.70 ⒀净资产收益率(%) （加权） 5.94 ⒁扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率 3、报告期利润表附表： （单位：元） 2001年度利润 净资产收益率% 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 35.03 35.24 0.90 0.90 营业利润 -0.29 -0.29 -0.01 -0.01 净利润 4.68 4.71 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 4.35 4.37 0.11 0.11 注：本表按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定编制。 4、报告期股东权益变动情况(单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 169,290,000.00 188,012,731.33 72,938,670.96 本期增加 - 4,124,103.95 4,133,725.15 本期减少 - 38,204.00 14,075,175.40 期末数 169,290,000.00 192,098,631.28 62,997,220.71 项目 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 26,250,035.52 -4,550,716.25 425,690,686.04 本期增加 2,059,777.39 20,399,187.68 28,657,016.79 本期减少 14,075,175.40 4,133,725.15 18,247,104.56 期末数 14,234,637.51 11,714,746.28 436,100,598.27 变动原因： 1、报告期内，公司股本没有变动； 2、资本公积增加为本年度股权投资准备及其他资本公积增加所致，减少为接受捐赠的资产报废转入其他资本公积所致； 3、盈余公积、法定公益金增加为本年度盈利提取所致，减少为核销金鱼村职工宿舍房改差额； 4、未分配利润增加，为本年度利润未分配留存所致； 5、股东权益增加，为公司本年度盈利所致。 三、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 ⑴股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 110690733 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16029267 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 126720000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42570000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 42570000 三、股份总数 169290000 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 110690733 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 16029267 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 126720000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42570000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 42570000 三、股份总数 169290000 ⑵股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年，公司未发行股票及衍生证券。 ⑶报告期内公司无任何原因引起股份总数及结构的变动。 ⑷公司现在不存在内部职工股。 2、股东情况介绍 ⑴ 报告期末，公司股东总数为16844 户。 ⑵ 前十名股东持股情况： 名次 股东名称 年末持股数（股） ① 成都市国有资产投资经营公司 110690733 ② 成都市华盛房地产有限责任公司 13491567 ③ 贝泽贸易 303600 ④ 邗江建设 247500 ⑤ 李响 232000 ⑥ 白德明 202700 ⑦ 成都百货 198000 ⑧ 李冰 195837 ⑨ 李仲秋 183834 ⑩ 曾忠 175800 名次 股东名称 持股比例（%） 持有类别 ① 成都市国有资产投资经营公司 65.39 国家股 ② 成都市华盛房地产有限责任公司 7.97 法人股 ③ 贝泽贸易 0.18 流通股 ④ 邗江建设 0.15 法人股 ⑤ 李响 0.14 流通股 ⑥ 白德明 0.12 流通股 ⑦ 成都百货 0.12 法人股 ⑧ 李冰 0.12 流通股 ⑨ 李仲秋 0.11 流通股 ⑩ 曾忠 0.10 流通股 注：①前二名股东持股超过5%，本年度所持股份无增减变动。成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份13,491,567 股，占公司总股份的7.97%，其中550 万股用于向成都市三圣信用社借款提供质押担保，300 万股用于向成都市农行玉沙支行借款提供质押担保，75 万股用于向成都市南郊信用联社借款提供质押担保，4,241,576 股用于向成都市商行营业部借款提供质押担保。 ②前十名股东中代表国家持有股份的单位为成都市国有资产投资经营公司。 ③前四名和第七名法人股股东之间无关联关系，其余流通股股东未知其有无关联关系。 ⑶公司控股股东情况 报告期内，成都市国有资产投资经营公司持有本公司股份110690733 股，占公司总股本的65.39%，代表国家行使股权。法定代表人：马蓉生，成立日期：1992 年12 月1 日，主营业务：国有资产的产权收益、投资经营、财政信用、投资咨询；注册资本：50000 万元，股权结构：国有独资。本报告期内所持股份未发生质押或冻结的情况。 ⑷报告期内本公司无持股10%以上的法人股东。 四、董事、监事和高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 吕根旭 男 63岁 董事长 2000.5-2003.5 牛荣 男 39岁 副董事长 2000.5-2003.5 唐瑞富 男 40岁 董事、总经理 2000.5-2003.5 陈力生 男 51岁 董事、副总经理 2000.5-2003.5 欧玉清 男 51岁 董事、副总经理 2000.5-2003.5 武强 男 36岁 董事 2000.5-2003.5 程其迩 女 48岁 董事、总会计师 2000.5-2003.5 叶洪琨 男 52岁 董事 2000.5-2003.5 文靖国 男 52岁 董事 2000.5-2003.5 周仙兰 女 54岁 监事会主席 2000.5-2003.5 柴国春 男 58岁 监事会副主席 2000.5-2003.5 郑枫 女 52岁 监事 2000.5-2003.5 胡爱蓉 女 52岁 监事 2000.5-2003.5 张立 男 35岁 监事 2000.5-2003.5 郭强 男 44岁 副总经理 2000.5-2003.5 吕尧春 女 49岁 总经济师 2000.5-2003.5 张学勤 男 39岁 董事会秘书 2000.5-2003.5 姓名 年初持股数 年末持股数 吕根旭 9306 9306 牛荣 0 0 唐瑞富 0 0 陈力生 3960 3960 欧玉清 2178 2178 武强 0 0 程其迩 2178 2178 叶洪琨 0 1000 文靖国 0 100 周仙兰 6534 6534 柴国春 0 0 郑枫 4620 4620 胡爱蓉 0 0 张立 0 0 郭强 0 0 吕尧春 3960 4260 张学勤 0 0 其中：报告期内叶洪琨先生、文靖国先生及吕尧春女士分别从二级市场购入1000 股、100 股及300 股，其股票帐户已被锁定。 2、年度报酬情况 年度报酬决策程序、确定依据：公司未单独支付董、监事薪酬，其年度报酬支取依据其所在公司行政职务确定，决策程序及确定依据为：中共成都市委成委发[2000]第4 号“中共成都市委关于批转中共成都市委组织部〈关于推进国有企业经营管理者职业化市场化的实施意见（试行）〉的通知”和成都市劳动局成劳发[2001]159 号“关于下达年薪制试点企业2001 年度经营者基本年薪的通知”精神。 其中：年度报酬总额在7-9 万元的有5 人，6-7 万元之间的8 人，1.5-3 万元之间的3 人。金额最高的前三名董事的报酬总额为253,118 元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为231,298 元。 董事武强未在本公司领取报酬，据了解其薪酬在其工作单位领取。 3、报告期内公司无离任的董事、监事和高级管理人员，也未发生聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 4、截止本报告期末，公司在册员工人数为5294 人，其中，管理人员725人，技术人员42 人，财务人员122 人，业务销售人员189 人，生产及其它人员4216 人，。受教育程度为：大学本科及以上79 人，大学专科660 人，高中及中专1825 人，其余2730 人；公司需承担费用的离退休职工人数为1795 人。 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会有关法律法规的要求，不断建立健全有关制度，努力完善法人治理结构，规范公司运作，基本符合《上市公司治理准则》等规范性文件的要求，主要表现在以下几个方面： ①关于股东与股东大会：公司保证所有股东，特别是中小股东享有平等地位，使所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对有关事项予以充分披露；公司制订了《股东大会议事规则》，进一步明确股东大会的职能和责任，待2001 年度股东大会批准后实施。 ②关于控股股东与上市公司的关系：控股股东与本公司的关系基本符合有关规定，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面基本做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。 ③关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了《董事会议事规则》，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，学习有关法律法规，了解作为上市公司董事的权利、义务和责任。 ④关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会建立了《监事会议事规则》，待2001 年度股东大会批准后实施。 ⑤关于绩效评价与激励约束机制：公司内部实行全员绩效考核制度，并正在着手建立和完善董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。 ⑥关于相关利益者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益。 ⑦关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；公司能够按照有关规定，真实、完整、及时地披露有关信息，努力使投资者有平等的机会获得信息；公司董事会秘书对董事会负责，董事会对董事会秘书的工作也给予了积极支持。 2、公司治理结构存在的不足与差距及相应的改进计划和措施 2002 年1 月7 日，中国证监会正式发布了《上市公司治理准则》，按此对照公司治理状况存在主要差距有： ⑴报告期内公司尚未设立独立董事。公司准备在2002 年内按中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，建立独立董事制度，物色符合任职要求的独立董事候选人，并在规定的时限内完成选聘独立董事事宜，达到规定的比例，同时为充分发挥独立董事的作用创造必要的条件。 ⑵报告期内公司尚未在董事会下设置专门委员会，专门委员会的职能现由公司有关内部职能部门承担。为按《上市公司治理准则》加以规范，公司准备在2002 年内组建战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，充分发挥董事会的作用。 ⑶《公司章程》中有关独立董事的条款还不完善。公司已按照有关规范性文件的要求，积极修订《公司章程》，增加独立董事相关条款。 ⑷公司将进一步完善董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，积极探索实施经理人员的激励约束机制。 3、报告期内高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据公司年度有关指标和标准对高级管理人员的业绩和绩效进行考评，高级管理人员的基本年薪根据企业资产规模、效益规模、经营规模确定；业绩年薪以基本年薪为基础，根据企业经营成果、效益和经营业绩一年一确定。 六、股东大会情况简介 2001 年3 月28 日，公司在《上海证券报》刊登了“成都人民商场（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议暨召开2000 年年度股东大会的公告”。2001 年5 月18 日，本公司2000 年度股东大会在公司四楼会议室召开，会议审议通过了《董事会2000 年度工作报告》、《监事会2000 年度工作报告》、《公司2000 年年度报告及摘要》、《公司2000 年度财务决算和2001 年度财务预算方案》、《公司2000 年度利润分配预案》等5 项决议，此次大会决议公告刊登于2001 年5 月19 日的《上海证券报》第8 版。 七、董事会报告 1、公司经营情况 ⑴主营业务的范围及经营状况 公司是以商业零售为主的大型企业集团，主要从事商品零售与批发业务。2001 年，公司管理层认真落实股东大会确定的工作目标和工作任务，报告期内，完成销售收入141,307.34 万元，比上年下降1.84%，实现利润2,656.50 万元，比上年减少8.01%。公司除商业流通业务外，无占主营业务收入或利润10%以上的其他业务。 公司主营业务收入及毛利情况： 单位（万元） 业务 销售收入 销售成本 毛利率（%） 商品零售业务 137,446.83 121,918.40 11.30 商品批发业务 3,860.51 3,687.32 4.49 ⑵主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： 单位：万元 单位名称 参控股比例(%) 注册资本 总资产 净利润 成商（集团）昌荣 77.50 1,291.00 3,872.09 -62.24 汽车有限责任公司 成商（集团）春南 54.92 2,600.00 5,051.74 53.39 有限责任公司 成商（集团）自贡 51.00 2,000.00 3,062.99 55.57 有限公司 成都人民商场黄河 30.00 3,000.00 28,682.34 -221.14 商业城有限责任公司 四川新世纪有线电 30.00 4,500.00 8,143.54 700.05 视网络建设有限责 任公司 成商（集团）泸州 30.00 1,000.00 2,680.47 155.53 王达商厦有限公司 单位名称 主营业务 成商（集团）昌荣 汽车、物资贸易 汽车有限责任公司 成商（集团）春南 商业零售、茶楼 有限责任公司 成商（集团）自贡 商业零售、批发 有限公司 成都人民商场黄河 商业零售、批发 商业城有限责任公司 四川新世纪有线电 有线电视网络建设 视网络建设有限责 任公司 成商（集团）泸州 商业零售、批发 王达商厦有限公司 ⑶主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计采购的金额占年度采购总额的9.35%； 公司主要从事商品零售业务，发生交易的客户属零散客户。 ⑷在经营中出现的问题与困难及解决方案： 本报告期内，随着中国加入WTO，零售业市场受境外资本冲击的力度将进一步加大，其成熟的管理手段、灵活多变的营销策略将使公司在经营上面临竞争对手多样化、国际竞争国内化、国内竞争加剧化的严峻形势。由于经营环境的不确定性和消费市场的进一步分流，商业零售业的经营难度加大。 针对上述问题与困难，公司将通过进一步细分市场，调整商品结构和经营结构；制定全面营销策略，引导消费；强化科学管理，完善信息管理电脑化；更新传统销售方式，以发展便民店为核心，积极稳妥地发展连锁经营，占领市场份额；加强控制手段，完善内控制度，全方位降低经营成本；合理配置资源，加强对外投资项目的管理。 ⑸实际利润较盈利预测数低10%的原因： 2001 年，公司实现利润2,656.50 万元，比盈利预测低13 %，其原因主要是：虽然公司2001 年在经营上圆满地完成了计划目标，但根据会计师事务所的审计意见，对公司历年来形成的各种遗留问题集中计提减值准备和坏帐准备共计900万元。公司董事会认为，通过这次集中处理遗留问题，虽然减少了公司的经营利润，但更能真实地反映公司的财务状况，更加符合上市公司的规范化要求，更有利于公司今后的长远发展。 2、公司投资情况 ⑴本报告期无募集资金也无以前年度募集资金使用延续至今。 ⑵非募集资金投资项目情况 ①成都人民商场（集团）南充川北有限公司项目：系与成都殷商贸易有限公司、成都苏鑫经贸有限公司、成都欧利德经贸有限公司、成都锦通药业连锁有限公司等四家公司合资组建的有限责任公司，公司注册资本总额为2000 万元人民币。本公司出资现金人民币600 万元，占公司注册资本总额的30%。公司于2002 年12 月正式成立，现已正式投入运转，收益将在2002 年度体现。 ②本公司与峨眉山市恒达公司合资组建的峨眉山成商凤凰有限责任公司因修建二期工程投入资金约2170 万元，故合资双方决定对合资公司进一步增加投资，将原注册资本总额由1500 万元增至2560 万元。本公司新增出资525 万元，总计出资1175 万元，占合资公司注册资本总额的45.90%；峨眉山市恒达公司新增出资535 万元，总计出资1235 万元，占合资公司注册资本总额的48.24%；成商员工持股会原出资不变，仍为150 万元，占合资公司注册资本总额的5.86%。 3、财务状况分析（单位：万元） 项目 2001年 2000年 +% 增减变动的主要原因 货币资金 12,598.56 8,311.83 51.57 未结算的销货款 应收股利 12.26 4.62 165.00 参股公司已宣告发放股利 预付账款 1,366.77 2,404.56 -43.16 库存商品入库转出 在建工程 866.46 1,776.10 -51.22 转固定资产 总资产 96,394.26 97,611.84 -1.25 正常变动 应付票据 150.00 1,164.59 -87.12 银行承兑汇票到期已承兑 预收账款 710.70 397.83 78.64 预收客户订金 应付工资 11.17 58.04 -80.75 动用上年结余工资基金 应付股利 68.47 1,802.64 -96.20 分红派息 应交税金 914.52 325.75 180.74 正常变动 其他应交款 156.01 73.37 112.63 正常变动 长期负债 2,550.00 - - 正常变动 公益金 1,448.24 2,625.00 -44.83 动用公益金解决职工宿舍 股东权益 43,610.06 42,569.07 +2.45 当期实现利润 主营业务利润 15,275.10 15,887.64 - 3.86 正常变动 补贴收入 400.00 600.00 -33.33 政策补贴 净利润 2,039.92 2,345.49 -13.03 见董事会报告1-（3） 4、生产经营环境及宏观政策法规变化影响情况 报告期内中国正式加入了WTO，随着商业对外资的全方位开放，国内商业竞争将会更加激烈，国际跨国商业集团的准入将对国内商业形成一定的冲击，对公司经营情况产生一定的影响。 5、会计师事务所意见 公司财务报表经四川华信（集团）会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 6、新年度的经营计划及经营目标 2001 年公司计划完成主营业务收入15 亿元，计划完成利润总额2,830 元。 新年度公司拟采取的主要策略有： ⑴加快企业调整和改革的步伐，整合优势资源，着力建设成商形象店。一是要继续对经营品种、商品结构进行调整，实施品类重组，以更细的市场划分和错位经营来满足消费者不断变化的新需求，增大知名品牌商品的经营比例，增添生鲜类食品，解决交叉经营的问题，坚决落实“尾数淘汰制”，让对供应商的淘汰成为一项制度化、常规性的工作。二是投入资金，对盐市口卖场的计算机管理系统进行改造，实现统一收银的信息管理初级目标，使盐市口卖场的信息化工程建设，跟上现代商业的发展要求。三是实施门庭和地厅改造。公司计划投入资金，对盐市口卖场的北大门和东大门进行门庭改造，突出人民商场的企业形象。地厅超市通过调整改造后，将新增营业面积800 多平方米。四是要构造整洁优美的购物环境。对盐市口卖场周边环境、楼道等各区域的环境卫生花大力气进行整治。 ⑵立足市场，积极稳妥地发展连锁经营，建立成商自身的营销网络。一是积极争取国家政策支持，将物流配送中心和便民店的建设列入2002 年国债技术改造项目，落实贴息贷款，推进流通现代化；二是加快选点的步伐，迅速将便民店深入到社区、院校、军营等居民集中的地区内。今年年内计划发展50 家，力争达到100 家；三是要尽快建立一套统一管理、统一形象、统一核算、统一流程的管理制度和工作流程，尽量使便民店的管理做到程序化、制度化，避免其他企业在连锁超市发展中出现的管理无法复制，培训无法跟上的弊端，正确处理发展过程中速度与效益的关系；四是专门开办店长培训班，为公司便民店的发展储备人才。 ⑶加强企业管理，进一步完善法人治理结构，建立现代企业制度。今年，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，进一步完善公司法人治理制度，修订《公司章程》，制订公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》，并增设独立董事，进一步完善公司的法人治理结构，使公司股东大会、董事会、监事会都做到有法可依，有章可循。管理是基础，是企业的内功，我们在抓好经营的同时，将进一步加强对外投资项目的管理，责任到人，盘活存量资产，不断提高投资回报率。 7、董事会日常工作情况 ⑴报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年3 月25 日在本公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了董事会“2000 年度工作报告”、公司“2000 年年度报告和年度报告摘要”、公司“2000 年度财务决算和2001 年度财务预算的方案”、“2000 年度利润分配预案”、“2001 年预计利润分配政策”等议案（详见2001 年3 月28 日《上海证券报》公告）。 2001 年8 月13 日在本公司召开了三届四次董事会，审议通过了公司“2001年度中期报告和中期报告摘要”、公司关于“提取各项资产减值准备的补充规定”和“固定资产计价及折旧方法的暂行规定”的议案、总经理提交的关于“提取八项资产减值准备的报告”和“武侯分公司财产报损处理的报告”的议案、“关于用公益金解决员工住房房改差额的议案”等议案。（详见2001 年8 月15 日《上海证券报》公告）。 2001 年12 月10 日在本公司召开了三届董事会临时会议，审议通过了公司“关于投资组建成都人民商场（集团）南充川北有限公司的议案”和“关于在峨眉山成商凤凰有限责任公司增加投资的议案”。 ⑵董事会对2000 年度股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、公司章程等有关法律法规的要求，认真地执行了股东大会通过的各项决议。 2000 年度股东大会通过的每10 股派1 元（含税）的分配方案，已于2001年7 月18 日实施。 8、2001 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。 经四川华信（集团）会计师事务所审计，2001 年公司实现净利润20,399,187.68元，提取10%的法定盈余公积金2,073,947.76 元和10%的公益金2,059,777.39元（其中控股子公司中成商集团春南有限责任公司因弥补上年亏损，成商集团昌荣汽车有限责任公司因当年亏损未计提“两金”；成商集团自贡商厦有限责任公司按5%提取），加上年未分配利润-4,550,716.25 元后，公司2001 年度可供股东分配的利润为11,714,746.28 元。 经公司董事会经研究决定：2001 年度不进行股利分配。截止2001 年12 月31 日，公司资本公积金总额为192,098,631.28 元，以2001 年末的总股本169,290,000 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10 股转增2 股，共计转增33,858,000 股，转增33,858,000 元，本次转增后资本公积金尚余158,240,631.28 元，转增后总股本扩充为203,148,000 股。以上利润分配及资本公积金转增股本预案须提交2001 年度股东大会审议批准。 说明：本次利润分配方案与2000 年度预计的利润分配政策“2001 年利润分配主要采用送红股的方式”进行分配有一定的差异，主要是因为新年度为建立100 家连锁便民店和在省内地级城市开办大型零售店需要一定的流动资金，故董事会决定2001 年不进行股利分配。 9、2002 年度预计利润分配政策 2002 年度，若公司顺利实现年度经营目标，分配预案如下：1、公司拟在2002年度结束后实施一次利润分配；2、公司2002 年实现的可供分配利润，加上2001年度转入的未分配利润在2002 年度一并分配，利润用于分配的比例为60%以上。3、公司2002 年度利润分配的主要形式为派发现金，现金股利占股利分配的比例不低于60%；4、公司预计2002 年度不进行资本公积金转增股本；5、公司董事会将根据2002 年度实际经营情况对以上分配政策作适当调整。 10、本报告期内，公司选定信息披露的报纸未发生变更。 八、监事会报告 1、报告期内监事会工作情况 2001 年3 月25 日，召开了三届监事会四次会议，审议通过了监事会“2000年度工作报告”、公司“2000 年年度报告和年度报告摘要”（详见2001 年3 月28日《上海证券报》公告）。 2001 年8 月13 日，召开了三届监事会五次会议，审议通过了公司“2001年度中期报告和中期报告摘要”、关于“提取各项资产减值准备的补充规定”和“固定资产计价及折旧方法的暂行规定”的议案、总经理提交的关于“提取八项资产减值准备的报告”和“武侯分公司财产报损处理的报告”的议案、“关于用公益金解决员工住房房改差额的议案”等议案（详见2001 年8 月15 日《上海证券报》公告）。 2、监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 二、监事会对公司2001 年度的工作情况进行了严格监察，现就有关情况发表如下意见： （一）依法运作情况：2001 年度，公司董事会按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；进一步完善内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时能够忠实履行职责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督、检查，认为公司设有独立财务部门，建有独立财务帐册，并进行独立核算。公司2001 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，四川华信（集团）会计师事务所出具的无保留意见审计报告是客观、公正的。 （三）报告期内，公司未发生募集资金情况。 （四）报告期内，公司未发生收购、出售资产事项，也未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 （五）报告期内，公司的关联交易公平、合理，没有损害本公司的利益的行为存在。 （六）董事会就2OO1 年度公司利润下降原因所作的说明是客观、真实的。 九、重要事项 1、重大诉讼、仲裁事项。 截止2001 年12 月31 日止，本公司重大诉讼、仲裁情况如下： （1）1996 年，公司为成都市纺织品公司向成都市信托投资股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为900 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,该诉讼案件现处于四川省高级人民法院二审阶段。 （2）1995 年、1997 年公司两次为成都市纺织品公司向成都市工行信托投资有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为850 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,该诉讼案件由市中院一审终结后，原告申请执行。目前，经政府调解，该诉讼案件法院已终止执行。 2、报告期内收购及出售资产、吸收合并等事项。 本报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。 3、重大关联交易事项。 本报告期内公司重大关联交易事项 （一）存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方的基本情况 企业名称 注册地址 主营业务 成都市国有资产投资经营公司 四川成都 国有资产的投资经营 成商集团昌荣汽车有限责任公司 四川成都 汽车、物资 成商集团春南有限责任公司 四川成都 日用百货 成商集团自贡有限公司 四川自贡 日用百货 成都现代广告装饰有限公司 四川成都 广告制作 企业名称 关联关系 行业类别 法定代表人 成都市国有资产投资经营公司 第一控股股东 马荣生 成商集团昌荣汽车有限责任公司 控股子公司 商业 吕根旭 成商集团春南有限责任公司 控股子公司 商业 吕根旭 成商集团自贡有限公司 控股子公司 商业 唐瑞富 成都现代广告装饰有限公司 控股子公司 服务业 唐瑞富 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增减 成都市国有资产投资经营公司 500,000,000.00 成商集团昌荣汽车有限责任公司 19,600,000.00 -6,690,000.00 成商集团春南有限公司 26,000,000.00 成商集团自贡有限责任公司 20,000,000.00 成都现代广告装饰有限公司 500,000.00 企业名称 期末数 成都市国有资产投资经营公司 500,000,000.00 成商集团昌荣汽车有限责任公司 12,910,000.00 成商集团春南有限公司 26,000,000.00 成商集团自贡有限责任公司 20,000,000.00 成都现代广告装饰有限公司 500,000.00 注：本期减少原因详见会计报表附注二、20。 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增减 成商集团昌荣汽车有限责任公司 10,289,142.83 -153,431.55 成商集团春南有限责任公司 13,423,193.54 293,195.46 成商集团自贡有限公司 10,471,519.04 72,473.19 成都现代广告装饰有限公司 724,523.70 -87,898.50 企业名称 期末数 成商集团昌荣汽车有限责任公司 10,135,711.28 成商集团春南有限责任公司 13,716,389.00 成商集团自贡有限公司 10,543,992.23 成都现代广告装饰有限公司 636,625.20 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 成都商厦太平洋百货有限公司 合作经营 成都人民商场服饰床上用品公司 联营 成商集团金龙装璜印刷厂 联营 成都岷江装饰工程公司 联营 峨眉山成商凤凰有限责任公司 联营 成都顺和餐饮娱乐有限责任公司 联营 成都市成商金地广告有限责任公司 联营 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 联营 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 联营 成都现代广告装饰有限公司 联营 成都国际会议展览中心股份有限公司 联营 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 联营 四川黄河商业有限责任公司 联营单位成商黄河的控股公司 四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 联营 成都市华盛房地产有限责任公司 持本公司7.97%股份的第二大股东 四川省石油集团川南有限公司 控股子公司的第二大股东 四川省物资经销总公司 控股子公司的第二大股东 （三）关联往来 期初数 关联往来项目 金额 占该账项期末 余额的比例(％) 应收账款： 12,764,094.13 31.90 (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 2,800,946.21 7.00 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 (3)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 (4)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 其他应收款： 6,596,666.67 5.07 (1)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 8,618,442.05 6.63 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 2,264,000.00 1.74 (3)峨眉山成商凤凰有限公司 (4)四川黄河商业有限责任公司 500,000.00 0.38 (5)成都人民商场服饰床上用品公司 1,000,000.00 0.77 (6) 成都国际会议展览中心股份有限公司 15,000.00 0.01 (7)成都义利针纺服装有限责任公司 4,000,000.00 3.08 (8)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 (9)四川省物资经销总公 预收账款: (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 8768.58 0.22 (2) 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 其他应付款: (1)成都商厦太平洋百货有限公司 1,113,210.00 3.50 期末数 关联往来项目 金额 占该账项期末 余额的比例(％) 应收账款： 8,638,397.60 25.00 (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 12,770,764.11 36.96 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 224,038.91 0.65 (3)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 361,000.00 1.04 (4)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 其他应收款： 6,500,000.00 4.87 (1)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 18,422.05 0.01 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 14,000.00 0.01 (3)峨眉山成商凤凰有限公司 12,500,000.00 9.37 (4)四川黄河商业有限责任公司 500,000.00 0.37 (5)成都人民商场服饰床上用品公司 (6) 成都国际会议展览中心股份有限公司 (7)成都义利针纺服装有限责任公司 5,592,699.26 4.19 (8)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 4,478,795.93 3.36 (9)四川省物资经销总公 预收账款: 858,341.56 12.08 (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 54,750.56 0.77 (2) 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 其他应付款: (1)成都商厦太平洋百货有限公 1,113,210.00 3.50 （四）本公司2001 年1-12 月发生的关联交易事项 (1)公司向非控制关联单位成都国际会议展览中心股份有限公司超市供货，实现营业收入77,590,169.62 元,营业成本77,588,709.09 元,毛利1,460.53 元。 (2) 公司向非控制关联单位成都人民商场黄河商业城有限责任公司供货，实现营业收入24,875,542.29 元,营业成本24,873,723.29,毛利1,819.00 元。 (3)公司向非控制关联单位成商（集团）泸州王达商厦有限公司供货,实现营业收入4,469,776.46 元,营业成本4,469,776.46 元,无毛利。向成商（集团）泸州王达商厦有限公司收取资金占用利息348,000.00 元。 公司向关联方销售货物以进价平调结算,基本无毛利收入,主要是为了扩大规模效益,由本公司集中进货,争取供货方优惠降低进货成本。 (4)公司向非控制关联单位峨眉山成商凤凰有限公司收取资金占用利息136,066.43 元,收取租车费10,000.00 元。 (5)公司向非控制关联单位成都市成商金地广告有限责任公司收取媒体使用费500,000.00 元。 (6)公司向非控制关联单位成都顺和餐饮娱乐有限责任公司收取资金占用利息2,958.00 元。 4、重大合同及其履行情况 ⑴报告期内，公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 ⑵报告期内公司重大担保事项。 报告期内，本公司为以下单位向银行贷款提供担保，担保总额共计2.34亿元： 被担保单位 贷款银行 担保金额 成都人民商场黄河商 工行东大街支行 27,450,000.00 业城有限责任公司 工行东大街支行 9,900,000.00 工行东大街支行 9,900,000.00 工行东大街支行 19,850,000.00 工行东大街支行 19,750,000.00 农行金桥支行 30,000,000.00 商业银行荷花池支行 8,000,000.00 商业银行荷花池支行 1,800,000.00 小计 126,650,000.00 中行四川省分行 6,000,000.00 成商(集团)昌荣汽车 中行四川省分行 10,000,000.00 有限责任公司 中行四川省分行 4,000,000.00 小计 20,000,000.00 成都市纺织品公司 市工行信托 6,500,000.00 市工行信托 2,000,000.00 市信托投资股份有限公司*** 9,000,000.00 小计 17,500,000.00 峨眉山成商凤凰有限 工行峨眉山市支行 3,000,000.00 公司 工行峨眉山市支行 2,000,000.00 工行峨眉山市支行 1,500,000.00 小计 6,500,000.00 四川黄河商业有限责 商业银行荷花池支行 4,000,000.00 任公司 商业银行荷花池支行 5,000,000.00 小计 9,000,000.00 成商(集团)春南有限 中行省分行 4,000,000.00 责任公司 中行省分行 4,000,000.00 中行省分行 4,000,000.00 小计 12,000,000.00 成都市华盛(集团)实 市农行联合部 26,000,000.00 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 省建行锦城支行 14,000,000.00 公司 成都威拓电器公司新 市建三支行 2,000,000.00 办制药厂** 合计 233,650,000.00 被担保单位 担保期限 贷款金额 成都人民商场黄河商 2001.12.31-2002.05.31 27,450,000.00 业城有限责任公司 2001.11.23-2002.11.22 9,900,000.00 2001.11.20-2002.11.21 9,900,000.00 2001.12.31-2002.11.30 19,850,000.00 2001.12.31-2002.10.31 19,750,000.00 2001.11.07-2002.10.30 30,000,000.00 2001.04.21-2002.04.20 8,000,000.00 2001.09.25-2002.09.24 1,800,000.00 126,650,000.00 2001.09.21-2002.09.20 6,000,000.00 成商(集团)昌荣汽车 2001.04.09-2002.02.09 10,000,000.00 有限责任公司 2001.11.06-2002.11.06 4,000,000.00 20,000,000.00 成都市纺织品公司 已逾期 6,500,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 17,500,000.00 峨眉山成商凤凰有限 2001.08.15-2002.08.14 3,000,000.00 公司 2001.03.23-2002.03.22 2,000,000.00 2001.12.07-2002.12.06 1,500,000.00 6,500,000.00 四川黄河商业有限责 2001.10.26-2002.10.25 4,000,000.00 任公司 2001.10.30-2002.10.29 5,000,000.00 9,000,000.00 成商(集团)春南有限 2001.09.28-2002.09.27 4,000,000.00 责任公司 2001.06.08-2002.06.07 4,000,000.00 2001.11.30-2002.11.29 4,000,000.00 12,000,000.00 成都市华盛(集团)实 2001.12.10-2002.12.10 26,000,000.00 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 2001.12.27-2002.12.27 14,000,000.00 公司 成都威拓电器公司新 已逾期涉诉 2,000,000.00 办制药厂** 233,650,000.00 被担保单位 贷款期限 成都人民商场黄河商 2001.12.31-2002.05.31 业城有限责任公司 2001.11.23-2002.11.22 2001.11.20-2002.11.21 2001.12.31-2002.11.30 2001.12.31-2002.10.31 2001.11.07-2002.10.30 2001.04.21-2002.04.20 2001.09.25-2002.09.24 2001.09.21-2002.09.20 成商(集团)昌荣汽车 2001.04.09-2002.02.09 有限责任公司 2001.11.06-2002.11.06 成都市纺织品公司 已逾期 峨眉山成商凤凰有限 2001.08.15-2002.08.14 公司 2001.03.23-2002.03.22 2001.12.07-2002.12.06 四川黄河商业有限责 2001.10.26-2002.10.25 任公司 2001.10.30-2002.10.29 成商(集团)春南有限 2001.09.28-2002.09.27 责任公司 2001.06.08-2002.06.07 2001.11.30-2002.11.29 成都市华盛(集团)实 2001.12.10-2002.12.10 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 2001.12.27-2002.12.27 公司 成都威拓电器公司新 已逾期涉诉 办制药厂** 注：①截止2001 年12 月31 日，本公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司（简称成商黄河，本公司持有其30%股权，投资本金900 万元，）提供贷款担保126,650,000.00 元，担保期限截止2002 年11 月30 日。为成商黄河控股股东的四川黄河商业有限责任公司（简称四川黄河）提供贷款担保9,000,000.00元，担保期限截止2002 年10 月29 日。2001 年12 月18 日，四川黄河有限责任公司董事长卢富祥将成都中发房地产公司（成都中发房地产公司是四川黄河公司的控股子公司），位于成都市金牛区永陵路19 号，黄河商业城1、2、3、5 层，面积21400.6 平方米的房屋抵押给本公司作为反担保， 抵押房产价值141,594,700.00 元，已办理房屋他项权利证书，蓉房成房监他字第25329 号。另外，截止2001 年12 月31 日成商黄河及四川黄河欠付本公司货款及资金往来款25,932,987.59 元，公司为成商黄河和四川黄河提供的贷款担保及应收款项合计161,582,987.59 元。2002 年12 月31 日以后，若成商黄河及四川黄河不能按期归还银行借款及欠本公司往来款，本公司取得黄河商业城1、2、3、5 层，面积21400.6平方米的房屋所有权，反担保价值不足，为此本公司正就反担保不足值部分要求四川黄河追加反担保抵押物,并办理相关手续。 ②截止2001 年12 月31 日，本公司为成都市华盛(集团)实业投资有限公司（简称华盛实业）提供银行贷款担保26,000,000.00 元，担保截止期限为2002年12 月10 日。根据2001 年7 月19 日签订的协议，华盛实业若不能按期归还银行借款，公司将收回龙园公寓项目的所有权，若房屋销售困难，可能存在一定损失。 ⑶本报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。 ⑷本报告期内公司无其他方面的重大合同 5、公司或持有5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。 6、报告期内公司继续聘任四川华信（集团）会计师事务所担任本公司审计工作。公司最近两年支付给会计师事务的报酬情况如下： 2001年度 2000年度 财务审计费(元) 230,000 320,000 其他费用(元) 42,500 7,500 差旅费 3,965 6,448 合计 276,465 335,948 公司年末无应付未付会计师事务所的费用。 7、本报告期内，公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 8、中国加入WTO 相关条款对公司未来经营状况的影响。 根据《中华人民共和国加入议定书》及其附件，中国加入WTO 后2 年内，在合资零售企业中将允许外资持有多数股权，将向合资零售企业开放所有省会城市及重庆和宁波。中国加入后3 年内，将取消限制。目前在成都的外资零售企业家数早已超过两家，事实上成都市的商品零售市场已经对外全面开放。对此，公司的对策是继续坚持“稳中求发展，进中增效益”的发展战略方针，以稳定为前提，调整为主线，发展为目标，以商贸为本，以消费者为中心，创新经营，稳步发展，保持和进一步增强企业的竞争能力和发展实力。 9、税收政策变更的影响 公司本年度所得税执行按33%征收，返还18%（实征15%）的优惠政策。此项优惠政策按国家有关规定2002 年起将不再实施。2002 年本公司将执行33%的所得税政策，对公司2002 年度净利润将产生一定的影响。 10、公司在报告期内未发生《证券法》第六十二条、《公司发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的其他重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。 十、财务报告 1、本公司2001 年年度报告经四川华信（集团）会计师事务所注册会计师曾红、李鸿荣审计，出具了川华信审上字（2002）第013 号标准无保留意见的审计报告。 成都人民商场(集团)股份有限公司公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表、合并资产负债表及2001 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2001 年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 四川(华信)集团会计师事务所 中国注册会计 师：曾红 有限责任公司 中国· 成都 中国注册会计师：李鸿荣 2002 年3 月6 日 2、财务报表（见附表） 3、会计报表附注 一、公司简介 成都人民商场（集团）股份有限公司的前身是成都市人民商场，成立于1953年，为全民所有制商业零售企业。1993 年经成都市人民政府成府函（93）77 号文批复，改组为股份有限公司，中国证券监督管理委员会证监发(93)95 号文件审核通过，1993 年12 月通过公开发行股票设立成都人民商场股份有限公司，1994年1 月11 日成都市工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为28966456-0，公司地址:成都市东御街19 号，法定代表人:吕根旭,公司社会公众股于1994 年2 月24 日起在上海证券交易所挂牌交易。1997 年5 月6 日经公司第一届四次股东大会审议批准，更名为成都人民商场（集团）股份有限公司。 2000 年7 月,经国家财政部财管字(2000)259 号文件批准,公司国家股持有单位-成都市国有资产管理局将其持有的本公司11069.0733 万股(占公司总股本的65.39%)国家股划转给成都市国有资产投资经营公司持有。划转后公司的第一大股东变更为成都市国有资产投资经营公司。 公司现有职工5294(含子公司)人，拥有6 个分公司，1 个服务部，4 个控股企业，15 个联营企业，经营范围包括百货、针纺织品、五金交电、工艺美术、食品、餐饮娱乐等。拥有市中区盐市口、总府路及东、南、西、北门的营业场地52574 平方米，靠近铁路货运站的仓库31480 平方米，截止2001 年12 月31日公司净资产43,610 万元。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 1、会计制度 公司自2001 年1 月1 日起执行中华人民共和国《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历每年1 月1 日起至12 月31 日止。本报告所载会计信息的会计期间为2001 年1 月1 日至2001 年12 月31 日。 3、计账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记账，期末对有关外币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价调整，由此而产生的差额作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金及现金等价物的确定标准 将持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资按实际支付的价款扣除已宣布发放但未领取的现金股利或利息入账，短期投资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的账面价值，收到的已记入应收项目的现金股利或利息冲减应收项目，在处置时所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。收益按权责发生制原则确认。 短期投资于年末按账面成本与市价孰低计价，按类别比较短期投资的账面成本与市价，以市价低于账面成本的部分计提短期投资跌价准备。 8、应收款项坏账的核算方法 (1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务，且有充分依据表明不能收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。 (2)坏账损失的核算办法: 采用备抵法核算,坏账损失发生时,冲销已提取的坏账准备。 (3)坏账准备的计提方法和计提比例。 应收账款按帐龄分析法计提坏账准备，计提比例如下： 账龄 计提比例(%) 1年以内 5 1-2年 5 2-3年 10 3-4年 15 4-5年 20 5年以上 25 以前年度子公司对应收帐款计提坏帐准备的比例与母公司不一致，本年度已一致，因子公司应收帐款数额较小，帐龄较短，对这一变更本年未作追溯调整。 对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，则将其帐面余额转入应收帐款，并按上述原则计提坏帐准备。 其他应收款的坏账准备根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量情况分析计提。 对预付帐款，如有确凿证据表明不符合预付帐款的性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无望再收到所购货物的，则将帐面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏帐准备。 9、存货核算方法 (1)存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等。 (2)取得和发出的计价方法： 库存商品采用售价核算的：日常核算按售价计价, 月份终了按发出库存商品的售价总额计算应摊销的商品进销差价, 年末经实地盘点核实后调整。 库存商品采用进价核算的：日常核算按实际成本计价, 结转已销商品的成本时, 采用先进先出法计算。 其余存货按实际成本核算。 (3) 低值易耗品的摊销方法：日常零星购置部分采用五五摊销法；开业时一次性购进的低值易耗品，按受益期限分次摊销，摊销足50%后不再分次摊销，待报废时一次摊销。 (4)存货跌价准备的计提方法：年末或期末，对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资核算方法 取得长期股权投资时，按实际支付的初始投资成本入账(包括支付的税金、手续费等相关费用)。 公司对被投资单位拥有表决权资本总额20％(含20％)以上，或虽投资不足20％但具有重大影响的，采用权益法核算；公司对被投资单位拥有表决权资本总额50％以上，采用权益法核算并合并其会计报表；公司对被投资单位有表决权资本总额20％以下，或对被投资单位拥有表决权资本总额20%(含20％)以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资差额摊销方法，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，初始成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过10 年的期限内平均摊销；初始成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于10 年的期限内平均摊销。 (2)长期债权投资的核算方法： 按实际支付的价款入账，应计的利息计入当期投资收益。 债务投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时按平均直线法摊销。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 (3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： 对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值, 由公司经理提交书面材料, 按照公司管理权限, 由董事会或股东大会批准后, 将预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 11、委托贷款 本公司的委托贷款按实际委托贷款的金额入账，期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，对计提的利息到期不能收回的，停止计提利息。以前计提的利息收入予以冲回。 本公司按照委托贷款的本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备；预计的委托贷款减值准备计入当期损益。 本公司自2001 年起，在期末按有关的管理制度对委托贷款本金进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。对这一会计政策的变更采用了追溯调整，详见附注二第19 项。 12、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等。不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。 (2)固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、运输设备。 (3)固定资产计价方法：自行购建的固定资产按实际成本计价；投资者投入的，按投资各方确认价值作为入账价值。 (4)固定资产折旧：固定资产原值扣除3%残值后，按直线法计提。 类别 折旧年限 年折旧率(%) 房屋建筑物 20－40 4.85－2.43 通用设备 5－20 19.4－4.85 运输设备 8-14 12.12-6.93 (5)固定资产减值准备的计提： 本公司自2001 年起，在年末或期末，对由于市场价持续下跌或因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。并在2001 年计提固定资产减值准备时，对这一会计政策的变更采用了追溯调整，详见会计报表附注二第19 项。 13、在建工程核算方法 本公司对在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。对所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提折旧，待办理竣工决算后再调整固定资产入账价值。 在建工程减值准备：在建工程存在以下情况时，按照实际发生的减值金额计提在建工程减值准备。 (1)长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； (2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 (4)目前在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备。 14、借款费用核算方法 除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。借款费用资本化的原则： (1)为购建固定资产的专门借款的借款费用：因借款而发生的除发行费用和手续费用以外的辅助费用，如果金额较大的，属于在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前发生的，直接计入所购建的固定资产成本，金额较小的，直接计入当期财务费用。 (2)因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，同时满足以下3 个条件的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，应于发生当期直接计入财务费用。 a.为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或承担带息债务形式而发生的资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (3)利息资本化的计算方法 利息资本化按以下公式计算： 每一会计期间利息资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 累计支出加权平均数=∑(每笔资产支出金额×每笔资产支出实际占用月数/会计期间涵盖的月数) 资本化率的确定原则：为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；为购建固定资产借入一笔以上专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 15、无形资产计价和核算方法 (1)土地使用权：以资产评估确认价值入账，公司原有土地使用权按出让期限从1993 年起分48 年平均摊销；以国有股配股取得的土地使用权从1997 年7月起分50 年平均摊销；收购破产企业取得的土地使用权，从收购入账起分50年平均摊销。 (2)房屋使用权按投资双方协议的30 年合营期限自1998 年1 月起平均摊销。 (3)无形资产减值准备：本公司无形资产存在下述情况之一或若干情况时，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，单项计提无形资产减值准备： a.该项资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响； b.该项资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c.该项资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； d.其他足以证明该项资产实质上已发生了减值的情形。 16、长期待摊费用摊销方法 (1)开办费摊销方法：公司从2001 年1 月起在开始生产经营的当月一次计入损益，对以前年度发生的而尚未摊完的开办费已进行了追溯调整，详见会计报表附注二第19 项。 (2)公司及其子公司长期待摊费用按实际支付金额入账，按受益期限平均摊销。 17、收入确认原则 (1)销售商品: 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对商品保留继续管理权和实施控制, 与交易相关的经济利益能够流入企业,相关收入和成本能可靠地计量时, 确认收入的实现。 (2)提供劳务: 在同一年度内开始并完成, 应在劳务完成时, 确认劳务收入的实现; 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权: 与交易相关的经济利益能够流入企业, 收入的金额能可靠地计量时确认为收入。 18、所得税的会计处理：采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计变更及会计差错更正对2001 年年度报告合并会计报表"年初数"和"上年数"的影响 本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，根据财政部财会[2001]17号关于《贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》，对相应科目进行追溯调整，调整了2000 年度和本期会计报表相关项目的年初数或上年实际数。 1、计提固定资产减值准备3,860,060.26 元,追溯调整3,860,060.26 元,其中调减2000 年度净利润724,312.08 元、调减2000 年以前年度净利润3,135,748.18元。 2、计提委托贷款减值准备1,200,000.00 元,追溯调整1,200,000.00 元,调减2000 年以前年度净利润1,200,000.00 元。 3、转销开办费1,650,179.30 元，追溯调整1,650,179.30 元, 调减2000 年以前年度净利润906,278.47 元，相应调减2000 年末少数股东权益743,900.83 元。 4、会计差错更正调增净利润277,943.40 元，其中追溯调增2000 年度净利润55,416.56 元,调增2000 年以前年度净利润222,526.84 元。相应调增2000 年末资本公积25,000.00 元、调增2000 年末少数股东权益213,800.29 元。 以上合计调减期初净资产5,663,395.33 元。分项为:资本公积调增25,000.00元；盈余公积调减1,137,679.08 元；期初未分配利润调减4,550,716.25 元、其中2000 年度调减535,116.40 元、2000 年年初未分配利润调减4,015,599.85 元。上述调整事项相应调减少数股东权益530,100.54 元。 由于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正导致2000 年末未分配利润为-4,550,716.25 元，拟用2001 年度实现利润弥补。 此外，期初盈余公积项中公益金调增13,437,960.46 元，主要是因上述期初留存收益调整而调减568,839.54 元；盈余公积科目内的明细科目相互调整而增加14,006,800.00 元。主要原因是公司金鱼村宿舍房改差额在以前年度减少法定公益金，增加了任意盈余公积,金额为14,006,800.00 元，根据财政部有关企业职工住房制度改革的规定，经公司董事会决议冲销以前年度调整数，该项差额在本期由法定公益金核销。 本公司管理费用核算的全部内容已并入营业费用科目核算，相应调整了上年及上年同期发生额。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并报表范围:按照《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神对占其资本总额的50％以上的子公司纳入合并会计报表范围。但资产总额、销售收入和利润总额均不到母公司的10％的子公司，不纳入合并会计报表范围。 (2)合并报表采用的方法: 按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件, 以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益, 内部投资收益与子公司利润分配, 内部交易事项, 内部债权债务进行抵销, 对合并盈余公积进行调整。 公司所控制的所有子公司情况及其合并范围: 投资单位名称 注册资本(万元) 经营范围 成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司 1,291 汽车、物资 成都人民商场(集团)春南有限责任公司 2,600 日用百货 成都人民商场(集团)自贡有限公司 2,000 日用百货 成都现代广告装饰有限公司 50 广告制作 成都义利针纺服装有限责任公司* 55 针纺、服装 投资单位名称 初始投资额(万元) 母公司持股比例(%) 成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司 1,000 77.5 成都人民商场(集团)春南有限责任公司 1,428 54.92 成都人民商场(集团)自贡有限公司 1,020 51 成都现代广告装饰有限公司 47 94 成都义利针纺服装有限责任公司* 48.1 87.50 投资单位名称 是否合并 成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司 是 成都人民商场(集团)春南有限责任公司 是 成都人民商场(集团)自贡有限公司 是 成都现代广告装饰有限公司 否 成都义利针纺服装有限责任公司* 否 *.成都义利针纺服装有限责任公司已于2001 年4 月经该公司股东大会批准决定终止经营，已清算完毕并注销了工商营业执照。 *.成都人民商场(集团)昌荣汽车有限责任公司系原控股51%的子公司成都人民商场(集团)物质经销有限责任公司更名，该公司于2001 年12 月经临时股东会决议，将其注册资本由原来的1960 万元减少到1291 万元。本公司投资本金仍为1000 万元，占其股份比例变更为77.5％；原投资人四川省物资经销总公司投资本金由960 万元减少为200 万元，占其股份比例变更为15.5%，减资669万元，原投资未办理产权过户手续事项已由投资人减资解决；成都昌荣汽车销售维修有限责任公司投资本金91 万元，占其股份比例为7％。并于2001 年12月27 日完成工商登记变更手续。 21、利润分配方法 根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下： (1)弥补公司上年度亏损； (2)提取法定盈余公积金：按净利润10%提取； (3)提取法定公益金：按净利润10%提取；子公司分别按5％或10％提取。 (4)提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取； (5)分配普通股股利：按股东大会决议分配。 三、税项 主要税种 计税依据 税率(%) 增值税 增值额 13 或17 营业税 应纳税营业额 5 消费税 应纳税商品销售额 5 城市维护建设税 应纳流转税额 7 房产税 房屋原值70% 1.2 房产税 房屋出租收入 12.00 土地使用税 占用土地面积 按地级征税 所得税 应纳税所得额 33* *.所得税税率33％,根据四川省财政厅川财税（2001）2 号文件的通知精神，公司享受企业所得税先征收33%，再返还18%的优惠政策，故公司所得税实际税赋率为15%。 四、控股子公司及合营企业 详见会计报表附注二、20 五、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） （一）合并会计报表注释 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金(RMB) 97,418.46 328,941.14 银行存款(RMB) 76,355,909.85 121,847,185.91 其中:美元(USD) 30,790.77 折算汇率 折合人民币 其他货币资金(RMB) 6,665,003.78 3,809,480.46 合计(RMB) 83,118,332.09 125,985,607.51 说明：期末较期初增加42,867,275.42 元,增长51.57%,上升的原因主要是年末公司加大资金回笼的力度。 2、应收股利 应收单位 期初数 期末数 成都义利针织有限公司 46,245.69 成都现代广告装饰有限公司 122,553.81 合计 46,245.69 122,553.81 3、应收账款 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 23,002,050.65 57.49 1,054,673.90 21,947,376.75 一至二年 6,755,593.58 16.89 318,777.99 6,436,815.59 二至三年 8,576,370.03 21.44 698,898.40 7,877,471.63 三至四年 597,618.43 1.49 89,642.76 507,975.67 四至五年 105,056.23 0.26 21,011.25 84,044.98 五年以上 970,929.30 2.43 242,732.33 728,196.97 合计 40,007,618.22 100 2,425,736.63 37,581,881.59 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 27,063,490.76 78.33 1,353,174.54 25,710,316.22 一至二年 1,761,725.47 5.10 88,086.28 1,673,639.19 二至三年 5,392,602.98 15.61 539,260.30 4,853,342.68 三至四年 21,103.49 0.06 3,165.52 17,937.97 四至五年 36,249.52 0.10 7,249.90 28,999.62 五年以上 273,316.92 0.80 68,329.24 204,987.68 合计 34,548,489.14 100.00 2,059,265.78 32,489,223.36 说明：（1）无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）应收账款前五名合计金额为24,124,718.81 元,占本科目总额的69.83% 欠款单位 期末欠款余额 占应收帐款总额的比例 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 12,770,764.11 36.96 成都国际会议展览中心股份有限公司 8,638,397.60 25.00 都江堰恒生百货公司 1,934,557.10 5.60 四川省钢贸有限责任公司 420,000.00 1.22 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 361,000.00 1.05 欠款单位 欠款时间 欠款原因 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 一年以内 货款 成都国际会议展览中心股份有限公司 一年以内 货款 都江堰恒生百货公司 二至三年 货款 四川省钢贸有限责任公司 一至二年 货款 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 一年以内 货款 4、其他应收款 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 55,581,311.59 39.79 55,581,311.59 一至二年 9,113,426.11 6.52 9,113,426.11 二至三年 48,036276.16 34.39 48,036276.16 三至四年 6,189,315.47 4.43 5,658,345.03 530,970.44 四至五年 20,761,385.85 14.86 4,708,967.00 16,052,418.85 五年以上 合计 139,681,715.18 100.00 10,367,312.03 129,314,403.15 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 11,448,141.73 8.57 11,448,141.73 一至二年 36,115,147.99 27.06 60,103.00 36,055,044.99 二至三年 3,612,885.31 2.71 33,010.00 3,579,875.31 三至四年 47,886,322.24 35.88 2,990,317.80 44,896,004.44 四至五年 7,757,558.90 5.81 4,558,345.03 3,199,213.87 五年以上 26,650,155.23 19.97 7,008,967.00 19,641,188.23 合计 133,470,211.40 100.00 14,650,742.83 118,819,468.57 说明：无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 其他应收款前五名合计金额为84,717,756.18 元,占本科目总额的63.48% 。 债务人名称 期末数 占总额比例% 欠款时间 四川聚溢房地产开发公司 40,756,538.42 30.54 3至4年 注1 成都市国有资产管理局 19,368,518.50 14.51 5年以上 注2 四川黄河商业有限公司 12,500,000.00 9.37 1-2年 成都人民商场(集团)泸州 6,500,000.00 4.87 1-2年 王达商厦有限公司 成都成商佳禾(集团)食品 5,592,699.26 4.18 1年以内的 3, 092,699.26 有限公司 1-2年的2,500,000.00 四川省物资经销总公司 4,478,795.93 3.36 1-2年 中国石油天然气股份有限 5,008,604.16 3.75 1年 公司四川川南销售分公司 债务人名称 欠款原因 与本公司关系 四川聚溢房地产开发公司 借款及代垫款 非关联单位 注1 成都市国有资产管理局 代垫款项 非关联单位 注2 四川黄河商业有限公司 借款 子公司成商黄河的控 股股东 成都人民商场(集团)泸州 借款 子公司 王达商厦有限公司 成都成商佳禾(集团)食品 有限公司 借款及往来款 子公司 四川省物资经销总公司 资金往来款 子公司成商昌荣汽 公司的第二大股东 中国石油天然气股份有限 公司四川川南销售分公司 借款 子公司成商自贡公司 的第二大股东 （1）非关联单位款项：四川聚溢房地产开发公司期末余额40,756,538.42 元，是本公司代垫付武侯分场房屋装修款和借款。该房屋为大型超市，由本公司武侯分场租用。 （2）系本公司垫付原公司改制以前离退休人员在改制以后以前年度累计支出的人员费用19,368,518.50 元,根据国家体改委、工商局、国资局体改生[1996]122号《关于对原股份有限公司规范中若干问题的意见》列帐。 5、预付账款 期初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 15,887,827.81 66.07 5,297,452.52 38.76 一至二年 2,541,674.70 10.57 7,781,502.33 56.93 二至三年 5,616,136.75 23.36 510,100.57 3.73 三年以上 78,648.55 0.58 合计 24,045,639.26 100.00 13,667,703.97 100.00 说明：（1）无预付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）帐龄超过1 年的预付帐款主要为本公司的子公司成商(集团)昌荣汽车有限责任公司预付购货（商品：汽车）的滚动款:5,959,666.50 元。剩余的2,410,584.95 元主要为预付购进家电等商品的滚动款。 6、存货 期初数 (1)项目 金额 跌价准备 净额 在途物资 1,145,699.37 1,145,699.37 原材料 165,676.60 165,676.60 包装物 4,090.76 4,090.76 低值易耗品 6,915,617.89 6,915,617.89 库存商品 94,292,148.38 3,506,906.32 90,785,242.06 受托代销商品 9,506,945.85 9,506,945.85 代销商品款 -9,506,945.85 -9,506,945.85 合计 102,523,233.00 3,506,906.32 99,016,326.68 期末数 (1)项目 金额 跌价准备 净额 在途物资 491,922.47 491,922.47 原材料 96,458.01 96,458.01 包装物 16,175.46 16,175.46 低值易耗品 6,784,507.61 6,784,507.61 库存商品 79,702,663.77 980,726.51 78,721,937.26 受托代销商品 7,942,512.59 7,942,512.59 代销商品款 -7,942,512.59 -7,942,512.59 合计 87,091,727.32 980,726.51 86,111,000.81 (2)存货中跌价准备变动情况： 类别 期初数 本期增加 库存商品 3,506,906.32 -2,409,656.80 类别 本期减少 期末数 库存商品 116,523.01 980,726.51 存货跌价准备期末较期初减少2,526,179.81 元,下降72%,主要原因是原计提跌价准备的商品已经销售。 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 保险费 506,444.43 1,031,678.40 985,229.15 场地租赁费 361,010.00 1,042,949.43 1,126,060.36 广告费 204,288.00 75,345.34 其他 578,587.11 251,629.75 650,486.77 合计 1,446,041.54 2,530,545.58 2,837,121.62 项目 期末数 结存原因 保险费 552,893.68 受益期未到 场地租赁费 277,899.07 受益期未到 广告费 128,942.66 受益期未到 其他 179,730.09 受益期未到 合计 1,139,465.50 8、长期投资 （1）长期股票投资 期初数 项目 投资金额 减值准备 净值 长期股权投资 146,201,580.29 2,762,814.67 143,438,765.62 长期债权投资 1,374,947.00 1,200,000.00 174,947.00 合计 147,576,527.29 3,962,814.67 143,613,712.62 项目 本期增加 本期减少 长期股权投资 14,528,605.01 8,035,349.28 长期债权投资 173,447.00 合计 14,528,605.01 8,208,796.28 期末数 项目 投资金额 减值准备 净值 长期股权投资 152,694,836.02 3,562,814.67 149,132,021.35 长期债权投资 1,201,500.00 1,200,000.00 1,500.00 合计 153,896,336.02 4,762,814.67 149,133,521.35 A、股票投资 占被投资单位注 被投资单位名称 股份类别 股数 册资本比例% 成都信托投资公司 法人股 200,000 0.40 成都工商信托投资公司 法人股 5,000,000 5.39 华联商厦股份有限公司 法人股 364,000 0.21 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 法人股 850,000 1.68 成都市商业银行 法人股 10,000,000 2.82 常州金狮(集团)股份有限公司 法人股 100,000 0.17 成都国际会议展览中心股份有限公司 法人股 1,000,000 1.00 天津华联商厦股份有限公司 法人股 100,000.00 0.04 合计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 成都信托投资公司 400,000.00 成都工商信托投资公司 9,350,000.00 华联商厦股份有限公司 481,000.00 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 1,025,000.00 成都市商业银行 10,000,000.00 常州金狮(集团)股份有限公司 100,000.00 成都国际会议展览中心股份有限公司 2,000,000.00 天津华联商厦股份有限公司 180,000.00 合计 23,536,000.00 B、其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资金额 国营成都实验商场 1984.12- 115,750.00 成都经济电视台 1993.6-2001.6 1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限公司 1992.10-2007.10 8,192,500.00 成都市人民商场服饰床上用品公 司 1994.6-2009.6 2,090,000.00 北京中新企管学院 1994- 100,000.00 成商集团金龙装璜印刷厂 1995.5-2010.5 350,000.00 成都市工商联合会 1994.4- 200,000.00 成都人民商场黄河商业城有限责 任公司 1997.4-2012.4 9,000,000.00 峨眉山成商凤凰有限责任公司 1997.11-2037.11 6,500,000.00 成都岷江装饰工程公司 1997.8-2003.8 500,000.00 成都义利有限公司 1996.12-2001.4 481,000.00 成都现代广告有限公司 1997-2017 470,000.00 成都太平洋百货有限公司 1994.1-2014.12 62,835,154.00 成都金地广告有限公司 1997.12-2012.12 2,000,000.00 中百商业联合发展有限公司 1997.1- 200,000.00 成都成商佳禾(集团)商品有限公 司 1997.11- 7,300,000.00 四川新世纪网络公司* 2000.1- 16,200,000.00 成都人民商场(集团)华胜皮革制品 有限责任公司 1999.9-2015.8 1,000,000.00 华盛花园 3,696,000.00 成都人民商场(集团)泸州王达商厦 有限责任公司 2000.6-2024.6 3,000,000.00 云南成商长安铃木汽车销售有限 公司① 2000.12-2046.12 2,700,000.00 申银万国证券股份有限公司 2001 400,000.00 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 2001.12 3,000,000.00 合计 131,330,404.00 占被投资单 被投资单位名称 位注册资本 期初数 比例 国营成都实验商场 0.83 115,750.00 成都经济电视台 20 1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限公司 50 2,447,064.67 成都市人民商场服饰床上用品公 司 50 1,872,684.80 北京中新企管学院 100,000.00 成商集团金龙装璜印刷厂 50 373,027.89 成都市工商联合会 16 200,000.00 成都人民商场黄河商业城有限责 任公司 30 8,759,568.06 峨眉山成商凤凰有限责任公司 43.33 6,719,331.14 成都岷江装饰工程公司 33.37 500,000.00 成都义利有限公司 87.5 299,152.23 成都现代广告有限公司 94 724,523.70 成都太平洋百货有限公司 合作经营 62,835,154.00 成都金地广告有限公司 40 1,838,730.38 中百商业联合发展有限公司 1.33 200,000.00 成都成商佳禾(集团)商品有限公 司 36.5 7,300,029.93 四川新世纪网络公司* 30 16,956,816.49 成都人民商场(集团)华胜皮革制品 有限责任公司 50 1,000,000.00 华盛花园 合作经营 3,696,000.00 成都人民商场(集团)泸州王达商厦 有限责任公司 30 3,027,747.00 云南成商长安铃木汽车销售有限 公司① 90 2,700,000.00 申银万国证券股份有限公司 0.02 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 30 合计 122,665,580.29 被投资单位名称 本期增加投资 损益调整及 其他 国营成都实验商场 成都经济电视台 -1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限公司 成都市人民商场服饰床上用品公 司 北京中新企管学院 成商集团金龙装璜印刷厂 13,479.85 成都市工商联合会 成都人民商场黄河商业城有限责 任公司 -2,772,441.71 峨眉山成商凤凰有限责任公司 5,250,000.00 163,553.16 成都岷江装饰工程公司 成都义利有限公司 -299,152.23 成都现代广告有限公司 -87,898.50 成都太平洋百货有限公司 成都金地广告有限公司 -175,856.84 中百商业联合发展有限公司 成都成商佳禾(集团)商品有限公 司 8631.61 四川新世纪网络公司* 5,226,355.42 成都人民商场(集团)华胜皮革制品 有限责任公司 -1,000,000.00 华盛花园 成都人民商场(集团)泸州王达商厦 有限责任公司 466,584.97 云南成商长安铃木汽车销售有限 公司① -2,700,000.00 申银万国证券股份有限公司 400,000.00 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 3,000,000.00 合计 6,650,000.00 -156,744.27 被投资单位名称 期末数 减值准备 备注 国营成都实验商场 115,750.00 115,750.00 成本法 成都经济电视台 成本法 成都顺和餐饮娱乐有限公司 2,447,064.67 2,447,064.67 权益法 成都市人民商场服饰床上用品公 司 1,872,684.80 成本法 北京中新企管学院 100,000.00 100,000.00 成本法 成商集团金龙装璜印刷厂 386,507.74 权益法 成都市工商联合会 200,000.00 200,000.00 成本法 成都人民商场黄河商业城有限责 任公司 5,987,126.35 权益法 峨眉山成商凤凰有限责任公司 12,132,884.30 权益法 成都岷江装饰工程公司 500,000.00 500,000.00 成本法 成都义利有限公司 权益法 成都现代广告有限公司 636,625.20 权益法 成都太平洋百货有限公司 62,835,154.00 成本法 成都金地广告有限公司 1,662,873.54 权益法 中百商业联合发展有限公司 200,000.00 200,000.00 成本法 成都成商佳禾(集团)商品有限公 司 7,308,661.54 权益法 四川新世纪网络公司* 22,183,171.91 权益法 成都人民商场(集团)华胜皮革制 有限责任公司 权益法 华盛花园 3,696,000.00 成本法 成都人民商场(集团)泸州王达商 有限责任公司 3,494,331.97 权益法 云南成商长安铃木汽车销售有限 公司① 申银万国证券股份有限公司 400,000.00 成本法 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 3,000,000.00 成本法 合计 129,158,836.02 3,562,814.67 注: 本公司下属子公司成商集团昌荣汽车有限责任公司的控股子公司云南成商长安铃木汽车销售有限公司投资本金270 万元,由于2000 年度筹建期间,故在2000 年未按权益法核算,也未合并报表,在2001 该公司正式运营, 故在2001年按权益法核算,并合并报表。 （2）长期债权投资： A、债券投资 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收利息 电力建设债券 1,500.00 1,500.00 2002.8.1 合计 1,500.00 1,500.00 债券种类 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注 电力建设债券 无息 合计 B、其他债权投资 借款单位 本金 年利率 到期日 期初应收利息 本期利息 成都山迪公司 1,200,000.00 7.80% 171,947.00 -171,947.00 合计 1,200,000.00 171,947.00 -171,947.00 借款单位 期末应收利息 减值准备 备注 成都山迪公司 1,200,000.00 已到期 合计 1,200,000.00 9、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 原值 房屋建筑物 342,924,910.60 12,164,673.60 通用设备 79,875,474.09 6,302,916.96 运输设备 13,770,289.83 779,203.00 小计 436,570,674.52 19,246,793.56 折旧 房屋建筑物 69,955,980.21 9,972,482.74 通用设备 24,385,211.25 5,717,230.74 运输设备 4,976,503.17 1,146,750.28 小计 99,317,694.63 16,836,463.76 净值 房屋建筑物 272,968,930.39 2,192,190.86 通用设备 55,490,262.84 585,686.22 运输设备 8,793,786.66 -367,547.28 小计 337,252,979.89 2,410,329.80 减值准备 通用设备 3,860,060.26 固定资产净额 333,392,919.63 项目 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 171,130.19 354,918,454.01 通用设备 18,242,917.75 67,935,473.30 运输设备 909,383.00 13,640,109.83 小计 19,323,430.94 436,494,037.14 折旧 房屋建筑物 97,225.70 79,831,237.25 通用设备 3,399,738.85 26,702,703.14 运输设备 572,419.23 5,550,834.22 小计 4,069,383.78 112,084,774.61 净值 房屋建筑物 73,904.49 275,087,216.76 通用设备 14,843,178.90 41,232,770.16 运输设备 336,963.77 8,089,275.61 小计 15,254,047.16 324,409,262.53 减值准备 通用设备 3,860,060.26 固定资产净额 320,549,202.27 （1）固定资产本期增加东御街构筑物，由在建工程-二期工程按实际成本估价转入金额10,264,673.60 元。 （2）固定资产本期减少主要是金鱼村职工宿舍公共设施转出固定资产原值15,773,500.00 元，累计折旧1,698,324.60 元，原值与累计折旧的差额14,075,175.40元由公益金解决，该事项经公司2001 年8 月13 日第三届董事会第四次会议决议通过。 （3）根据公司实际情况，对固定资产的分类进行调整，将其他类期初余额原值1,606,978.08 元及相关累计折旧并入通用设备。 （4）固定资产房屋用于向银行借款作抵押的情况见会计报表附注五、13 10、在建工程 项目 期初数 本期增加 本期转固 其他减少 二期工程 10,264,673.60 10,264,673.60* 龙泉湖培训中心 7,496,291.93 1,168,336.26 合计 17,760,965.53 1,168,336.26 10,264,673.60 项目 期末数 工程进度 资金来源 配股资金 二期工程 龙泉湖培训中心 8,664,628.19 自筹 合计 8,664,628.19 *本期转固详见附注五第9 项 在建工程中利息资本化的情况为： 工程名称 期初数中利息 本期增加数中利 本期转出数中利 资本化金额 息资本化金额 息资本化金额 二期工程 53,626.85 53,626.85 龙泉湖培训中心 428,838.44 合计 482,465.29 工程名称 本期减少数中利 期末数中利息 息资本化金额 资本化金额 二期工程 龙泉湖培训中心 428,838.44 合计 428,838.44 11、无形资产 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 土地使用权 97,623,859.00 87,809,171.39 4,814,890.00 房屋使用权 9,800,000.00 8,829,886.72 软件 7,494.27 7,494.27 合计 107,431,353.27 96,639,058.11 4,822,384.27 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销年限 土地使用权 2,255,725.17 9,525,512.78 90,368,336.22 18-44年 房屋使用权 326,400.00 1,296,513.28 8,503,486.72 27年 软件 7,494.27 7,494.27 合计 2,589,619.44 10,829,520.33 98,871,822.94 说明：(1)房屋使用权是子公司成商集团自贡商厦有限公司按投资双方的协议由对方（即中国石油天然气股份有限公司四川川南销售分公司）用房产使用权投入的资产，按合作经营期限摊销。 (2)土地使用权用于向银行借款作抵押的情况见会计报表附注五、13。 12、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 固定资产大修理支 11,806,837.85 8,864,900.95 1,205,567.47 货柜货架 675,153.31 406,339.57 148,958.19 合计 12,481,991.16 9,271,240.52 1,354,525.66 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 固定资产大修理支 2,166,227.23 3,902,596.66 7,904,241.19 货柜货架 71158.59 191,014.14 484,139.17 合计 2,237,385.82 4,093,610.80 8,388,380.36 13、短期借款 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 272,700,000.00 228,000,000.00 担保借款 29,000,000.00 54,000,000.00 信用借款 合计 301,700,000.00 282,000,000.00 1、向中国工商银行成都市盐市口支行共计短期借款156,000,000.00 元，借款条件为抵押借款，抵押物为属于成商集团股份有限公司的房地产即锦江区东御街19 号，土地面积10,247 平方米，建筑面积35,553 平方米。抵押物土地使用证号成国用（1993）字第028 号及房屋产权证号蓉房权证成房监证字第0333341号，最高抵押货款限额为300,000,000.00 元，限期为10 年（1999 年6 月23 日-2009 年6 月22 日），该抵押合同含列入长期借款的25,500,000.00 元，以及列入一年内到期的长期负债5,000,000.00 元。 2、向中国银行四川省分行共计短期借款72,000,000.00 元，借款条件为抵押借款，抵押合同DY99015 号，抵押物为属于成商集团股份有限公司的房地产，位置为锦江区总府路12 号，地块面积2,828 平方米，建筑面积28,200 平方米，抵押物土地使用证号为锦江国用（1991）字第07595 号，房产证号为成房监证字第0107125 号，最高抵押货款限额为150000000.00 元，期限为5 年（1999 年7 月15 日-2004 年7 月15 日）。 3、向中信实业银行成都分行共计短期借款22,000,000.00 元，借款条件为信誉保证借款，保证合同为（2001）信营保字第210210 号，保证人为成都市国有资产投资经营公司。 4、子公司成商集团昌荣汽车有限责任公司向中国银行四川省分行贷款20,000,000.00 元和子公司成商集团春南有限责任公司向中国银行四川省分行贷款12,000,000.00 元，共计32,000,000.00 元均由成商集团公司担保。 14、应付票据 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 11,645,870.00 1,500,000.00 商业承兑汇票 合计 11,645,870.00 1,500,000.00 无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 15、应付账款 期初数 期末数 139,295,924.39 131,004,305,94 说明:(1)无欠持本公司5％（含5％）以上有表决权股份股东单位的款项。 (2) 本年较上年减少8,291,618.45 下降5.95%。应付帐款余额主要是购货环节结算货款采用分期付款或先货后款方式而对供货商尚未清算的货款。 16、预收账款 期初数 期末数 3,978,339.19 7,107,034.07 说明:(1)无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。 (2)预收账款期末数较期初数增加3,128,694.88 元，增长78.64%主要是本公司的子公司成商(集团) 昌荣汽车有限责任公司的客户购车预收货款。 17、应付股利 投资者名称 期初数 期末数 原因 国家股股东 11,069,073.30 法人股股东 2,097,260.70 453,769.30 尚未支付现金股利 社会公众股股东 4,273,252.50 子公司少数股股东 586,809.58 230,914.21 尚未支付现金股利 合计 18,026,396.08 684,683.51 18、应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 379,292.91 768,975.64 营业税 488,773.60 975,874.14 企业所得税 -1,466,272.91 1,075,508.95 城建税 270,406.23 753,444.61 消费税 30,299.44 46,136.31 个人所得税 2,455,476.94 2,710,697.13 房产税 589,477.25 2,204,260.86 印花税 10,070.37 1,706.44 固定资产投调税 500,000.00 500,000.00 土地使用税 108,640.50 合计 3,257,523.83 9,145,244.58 19、其他应付款 期初数 期末数 33,563,747.69 31,784,065.73 说明：(1)无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 (2)其他应付款帐龄超过3 年的为1,933,486.62 元，占本科目总额的6.08%。 大额的为：成都市华盛(集团)实业投资有限公司2,613,593.37 元的资金往来款(帐龄1-2 年)。 20、预提费用 项目 期初数 期末数 借款利息 862,291.18 656,334.38 水电费 25,980.62 76.62 其他 43,179.33 合计 931,451.13 656,411.00 21、一年内到期的长期负债 借款类别 期初数 期末数 备注 5,000,000.00 合计 5,000,000.00 注：贷款条件是以资产抵押，详见会计报表附注五.13 22、长期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 25,500,000.00 合计 25,500,000.00 按债权人列示如下： 借款单位 本币金额 借款期限 中国工商银行成都市盐市口支行 25,500,000.00 2001-2003 借款单位 年利率% 借款条件 备注 中国工商银行成都市盐市口支行 6.53 抵押 注：贷款条件是以资产抵押，详见会计报表附注五.13 23、股本 公司股份变动情况表 本次变动增减（＋、－） 项目 期初数 配股 送股 公积金转股 一．尚未流通股份 1．发起人股份 其中:国家拥有股份* 110,690,733 境内法人拥有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,029,267 3、内部职工股 4、优先股或其他尚未流通股份 尚未流通股份合计 126,720,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 42,570,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 42,570,000 三、股份总数 169,290,000 项目 期末数 其他 小计 一．尚未流通股份 1．发起人股份 其中:国家拥有股份* 110,690,733 境内法人拥有股份 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 16,029,267 3、内部职工股 4、优先股或其他尚未流通股份 尚未流通股份合计 126,720,000 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 42,570,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 42,570,000 三、股份总数 169,290,000 24、资本公积 项目 期初数 本期增加 股本溢价 187,013,322.35 接受捐赠的非现金资产准备 460,568.90 股权投资准备 124,740.06 3,529,251.32 其他资本公积 414,100.02 594,852.63 合计 188,012,731.33 4,124,103.95 项目 本期减少 期末数 股本溢价 187,013,322.35 接受捐赠的非现金资产准备 38,204.00 422,364.90 股权投资准备 3,653,991.38 其他资本公积 1,008,952.65 合计 38,204.00 192,098,631.28 注：期初数调整见会计报表附注二、19 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积 26,357,521.71 2,073,947.76 公益金 26,250,035.52 2,059,777.39 任意盈余公积 20,331,113.73 合计 72,938,670.96 4,133,725.15 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积 28,431,469.47 公益金 14,075,175.40 14,234,637.51 任意盈余公积 20,331,113.73 合计 14,075,175.40 62,997,220.71 注：本期减少详见会计报表附注附注五、9 26、未分配利润 项目 上年数 本年数 一、净利润 23,454,912.81 20,399,187.68 加：年初未分配利润 -4,230,645.90 -4,550,716.25 盈余公积转入 二、可供分配的利润 19,224,266.91 15,848,471.43 减：提取法定盈余公积 2,413,565.67 2,073,947.76 提取法定公益金 2,376,981.19 2,059,777.39 三、可供股东分配的利润 14,433,720.05 11,714,746.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,055,429.92 应付普通股股利 16,929,006.38 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 -4,550,716.25 11,714,746.28 注(1): 上年未分配利润有所变动其原因详二.19. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正对2001 年年度报告合并会计报表"年初数"和"上年数"的影响。 注(2): 根据2002 年3 月18 日董事会决议，本年度不分配股利。 27、主营业务收入及成本 上年数 项目 收入 成本 商品销售收入 1,439,517,540.81 1,275,420,322.14 合计 1,439,517,540.81 1,275,420,322.14 本年数 项目 收入 成本 商品销售收入 1,413,073,399.44 1,256,057,249.13 合计 1,413,073,399.44 1,256,057,249.13 本年销售较大额前五名总额为114,369,419.99 元，占销售总额的8.09%，其中大户为： 成都国际会议展览中心股份有限公司 77,590,169.62 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 24,875,542.29 成商集团泸州王达商厦有限公司 4,469,776.46 28、其他业务利润 收入 支出 项目 上年数 本年数 上年数 物业管理 5,499,451.79 11,942,310.05 1,231,310.41 废旧包装收入 228,059.52 216,124.94 47,932.10 广告服务促销费 6,782,176.01 5,284,339.79 427,973.55 服务及代理业务 6,082,883.08 9,612,147.40 1,576,389.22 厂商入场及场地管理费 3,376,609.07 893,281.42 334,075.07 租赁 1,733,300.00 其他 3,653,045.97 3,792,286.53 582,726.20 合计 25,622,225.44 33,473,790.13 4,200,406.55 利润 项目 本年数 上年数 本年数 物业管理 2,118,657.72 4,268,141.38 9,823,652.33 废旧包装收入 53,181.52 180,127.42 162,943.42 广告服务促销费 743,906.41 6,354,202.46 4,540,433.38 服务及代理业务 2,120,578.62 4,506,493.86 7,491,568.78 厂商入场及场地管理费 66,488.10 3,042,534.00 826,793.32 租赁 93,015.47 1,640,284.53 其他 280,829.74 3,070,319.77 3,511,456.79 合计 5,476,657.58 21,421,818.89 27,997,132.55 29、财务费用 项目 上年数 本年数 利息支出 20,713,317.39 23,175,811.50 减:利息收入 6,557,134.30 9,441,165.37 汇兑损失 减:汇兑收益 18,817.40 1,242.69 其他 1,475,552.13 1,496,921.17 15,230,324 合计 15,612,917.82 .61 30、投资收益 项目 上年发生数 本年发生数 (1)股权投资收益 29,858,222.82 26,633,504.16 (2)长期债权投资收益 1,018,290.00 -171,947.00 (3)托管资金投资收益 (4)股票投资收益 1,233,409.35 (5)股权投资差额摊销 -239,579.96 -239,579.96 (6)股票跌价准备 (7)长期投资减值准备 -800,000.00 合计 31,870,342.21 25,421,977.20 注：其他股权投资收益中本公司对成都太平洋百货有限公司的合作投资收益占报告期利润总额的10％以上，具体明细： 项目 上年数 本年数 本年收到的合作投资收益 28,000,000.00 26,000,000.00 投资收益计税 1,067,780.00 1,067,779.92 投资收益净额 26,932,220.00 24,932,220.08 31、补贴收入 类别 上期数 本期数 成都市国资局拨款 6,000,000.00 4,000,000.00 *本期补贴收入系根据成都市国有资产管理局成国资商字(1997)第50 号文批准,对公司1997 年接收原成都市针织品公司基本建设贷款继续给予补贴,公司2001实际收到成都市财政局拨款为4,000,000.00 元。 32、营业外收入 项目 上年数 本年数 处理固定资产净收入 339,480.00 457,935.27 盘盈固定资产 4,098.22 罚款收入 37,498.10 830.00 无法支付的应付款项 490,069.21 其他 585,099.48 566,839.57 合计 1,452,146.79 1,029,703.06 33、营业外支出 项目 上年数 本年数 副调基金 1,623,026.55 1,526,119.20 处理固定资产净损失 236,884.08 766,532.82 罚款支出 29,514.27 34,879.62 固定资产减值准备 724,312.08 其他支出 536,987.94 297,147.47 合计 3,150,724.92 2,624,679.11 34、支付的其他与经营活动有关的现金70,028,383.35 元， 其中主要项目有： 项目 金额 租赁费 11,185,196.66 水电费 9,145,899.96 修理费 4,899,055.54 广告费 4,309,613.12 业务招待费 4,230,380.83 费用性税金 3,911,901.87 运杂费 3,725,054.63 办公费 2,485,191.03 差旅费 1,467,768.27 邮电费 1,339,742.65 保险费 1,183,951.53 其他 22,144,627.26 合计 70,028,383.35 (二)、母公司主要项目注释 1、应收账款 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 21,432,997.05 61.71 1,071,649.85 20,361,347.20 一至二年 6,222,537.76 17.92 311,126.89 5,911,410.87 二至三年 5,401,598.02 15.55 540,159.80 4,861,438.22 三至四年 597,618.43 1.72 89,642.76 507,975.67 四至五年 105,056.23 0.30 21,011.25 84,044.98 五年以上 970,929.30 2.80 242,732.33 728,196.97 合计 34,730,736.79 100.00 2,276,322.88 32,454,413.91 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 24,498,098.77 79.17 1,224,904.94 23,273,193.83 一至二年 643,400.32 2.08 32,170.02 611,230.30 二至三年 5,469,068.94 17.68 546,906.89 4,922,162.05 三至四年 21,103.49 0.07 3,165.52 17,937.97 四至五年 36,249.52 0.12 7,249.90 28,999.62 五年以上 273,316.92 0.88 68,329.24 204,987.68 合计 30,941,237.96 100.00 1,882,726.51 29,058,511.45 说明：（1）无应收持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （2）本公司应收账款前五名合计金额23,843,847.40 元占本科目总额的82％。 2、其他应收款 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 38,812,304.21 32.34 38,812,304.21 12,777,937.31 一至二年 12,314,088.41 10.26 12,314,088.41 24,082,224.34 二至三年 41,924,638.87 34.94 41,924,638.87 2,725,370.10 三至四年 6,189,315.47 5.16 5,658,345.03 530,970.44 四至五年 20,761,385.85 17.30 4,708,967.00 16,052,418.85 五年以上 - 合计 120,001,732.81 100.00 10,367,312.03 109,634,420.78 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净值 一年以内 10.85 12,777,937.31 一至二年 20.46 24,082,224.34 二至三年 2.32 33,010.00 2,692,360.10 三至四年 43,733,157.28 37.14 2,490,317.80 41,242,839.48 四至五年 7,757,558.90 6.59 4,558,345.03 3,199,213.87 五年以上 26,650,155.23 22.64 7,008,967.00 19,641,188.23 合计 117,726,403.16 100.00 14,090,639.83 103,635,763.33 说明：其他应收款前五名合计金额为84,717,756.18 元,占本科目总额的63.5%。 债务人名称 期末数 占总额比 欠款时间 例% 四川聚溢房地产开发公司注1 40,756,538.42 30.53 3至4年 成都市国有资产管理局注2 19,368,518.50 14.51 5年以 四川黄河商业有限公司 12,500,000.00 9.37 1-2年 成都人民商场(集团)泸州王达 6,500,000.00 4.87 1-2年 商厦有限责任公司 成都成商佳禾(集团)食品有限 5,592,699.26 4.12 1 年以内的3,092,699.26 公司 1-2年的2,500,000.00 债务人名称 欠款原因 与本公司关系 四川聚溢房地产开发公司注1 借款及代垫款 非关联单位 成都市国有资产管理局注2 上代垫款项 非关联单位 四川黄河商业有限公司 借款 子公司成商黄河 的控股股东 成都人民商场(集团)泸州王达 借款 子公司 商厦有限责任公司 成都成商佳禾(集团)食品有限 公司 借款及往来款子公司 （1）非关联单位款项：四川聚溢房地产开发公司期末余额40,756,538.42 元，是本公司代垫付武侯分场房屋装修款和借款。该房屋为大型超市，由本公司武侯分场租用。 （2）系本公司垫付原公司改制以前离退休人员在改制以后以前年度累计支出的人员费用19,368,518.50 元,根据国家体改委、工商局、国资局体改生[1996]122号《关于对原股份有限公司规范中若干问题的意见》列帐。 3、长期投资 （1）长期股权投资 期初数 项目 投资金额 减值准备 净值 长期股权投资 177,685,435.70 2,762,814.67 174,922,621.03 长期债权投资 1,374,947.00 1,200,000.00 174,947.00 合计 179,060,382.70 3,962,814.67 175,097,568.03 项目 本期增加 本期减少 长期股权投资 14,894,273.66 5,488,780.83 长期债权投资 173,447.00 1,201,500.00 合计 14,894,273.66 5,662,227.83 期末数 项目 投资金额 减值准备 净值 长期股权投资 187,090,928.53 3,562,814.67 183,528,113.86 长期债权投资 1,200,000.00 1,500.00 合计 188,292,428.53 4,762,814.67 183,529,613.86 A、股票投资 被投资单位名称 股份类别 股数 占被投资单位注 册资本比例% 成都信托投资公司 法人股 200,000 0.40 成都工商信托投资有限责任公司 法人股 5,000,000 5.39 成都华联商厦股份有限公司 法人股 364,000 0.21 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 法人股 850,000 1.68 成都市商业银行 法人股 10,000,000 2.82 常州金狮(集团)股份有限公司 法人股 100,000 0.17 成都国际会议展览中心股份有限公司 法人股 1,000,000 1.00 天津华联商厦股份有限公司 法人股 100,000 0.04 合计 被投资单位名称 投资金额 减值准备 成都信托投资公司 400,000.00 成都工商信托投资有限责任公司 9,350,000.00 成都华联商厦股份有限公司 481,000.00 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 1,025,000.00 成都市商业银行 10,000,000.00 常州金狮(集团)股份有限公司 100,000.00 成都国际会议展览中心股份有限公司 2,000,000.00 天津华联商厦股份有限公司 180,000.00 合计 23,536,000.00 B、其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 初始投资金额 国营成都实验商场 1984.12- 115,750.00 成都经济电视台 1993.6-2001.6 1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限责任公 司 1992.10-2007.10 8,192,500.00 成都人民商场服饰床上用品公 司 1994.6-2009.6 2,090,000.00 北京中新企业管理学院 1994- 100,000.00 成商集团金龙装璜印刷厂 1995.5-2010.5 350,000.00 成都市工商联合会 1994.4- 200,000.00 成都人民商场黄河商业城有限 责任公司 1997.4-2012.4 9,000,000.00 峨眉山成商凤凰有限公司 1997.11-2037.11 6,500,000.00 成都岷江装饰工程公司 1997.8-2003.8 500,000.00 成都义利针纺服装有限责任公 司 1996.12-2001.4 481,000.00 成都现代广告装饰有限公司 1997-2017 470,000.00 成都商厦太平洋百货有限公司 1994.1-2014.12 62,835,154.00 成都市成商金地广告有限责任 公司 1997.12-2012.12 2,000,000.00 中百商业联合发展有限公司 1997.1- 200,000.00 成都成商佳禾(集团)食品有限公 司 1997.11- 7,300,000.00 四川新世纪有线电视网络建设有限 责任公司* 2000.1- 16,200,000.00 成商(集团)华胜皮革制品有限责任 公司 1999.9-2015.8 1,000,000.00 华盛花园 3,696,000.00 成商集团泸州王达商厦有限公 司 2000.6-2024.6 3,000,000.00 成商集团昌荣汽车有限责任公 司 10,000,000.00 成商集团自贡有限公司 10,200,000.00 成商集团春南有限责任公司 14,280,000.00 申银万国证券股份有限公司 2001. 400,000.00 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 2001.12 3,000,000.00 合计 163,110,404.00 被投资单位名称 占被投资单位 期初数 注册资本比例 国营成都实验商场 0.83 115,750.00 成都经济电视台 20 1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限责任公 司 50 2,447,064.67 成都人民商场服饰床上用品公 司 50 1,872,684.80 北京中新企业管理学院 100,000.00 成商集团金龙装璜印刷厂 50 373,027.89 成都市工商联合会 16 200,000.00 成都人民商场黄河商业城有限 责任公司 30 8, 759,568.06 峨眉山成商凤凰有限公司 43.33 6,719,331.14 成都岷江装饰工程公司 33.37 500,000.00 成都义利针纺服装有限责任公 司 87.5 299,152.23 成都现代广告装饰有限公司 94 724,523.70 成都商厦太平洋百货有限公司 合作经营 62,835,154.00 成都市成商金地广告有限责任 公司 40 1,838,730.38 中百商业联合发展有限公司 1.33 200,000.00 成都成商佳禾(集团)食品有限公 司 36.5 7,300,029.93 四川新世纪有线电视网络建设有限 责任公司* 30 16,956,816.49 成商(集团)华胜皮革制品有限责任 公司 50 1,000,000.00 华盛花园 合作经营 3,696,000.00 成商集团泸州王达商厦有限公 司 30 3,027,747.00 成商集团昌荣汽车有限责任公 司 51 10,289,142.83 成商集团自贡有限公司 51 10,471,519.04 成商集团春南有限责任公司 54.92 13,423,193.54 申银万国证券股份有限公司 0.02 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 30 合计 154,149,435.70 被投资单位名称 本期增加 损益调整及 期末数 投资 其他 国营成都实验商场 115,750.00 成都经济电视台 -1,000,000.00 成都顺和餐饮娱乐有限责任公 司 2,447,064.67 成都人民商场服饰床上用品公 司 1,872,684.80 北京中新企业管理学院 100,000.00 成商集团金龙装璜印刷厂 13,479.85 386,507.74 成都市工商联合会 200,000.00 成都人民商场黄河商业城有限 责任公司 -2,772,441.71 5,987,126.35 峨眉山成商凤凰有限公司 5,250,000.00 163,553.16 12,132,884.30 成都岷江装饰工程公司 500,000.00 成都义利针纺服装有限责任公 司 -299,152.23 成都现代广告装饰有限公司 -87,898.50 636,625.20 成都商厦太平洋百货有限公司 62,835,154.00 成都市成商金地广告有限责任 公司 -175,856.84 1,662,873.54 中百商业联合发展有限公司 200,000.00 成都成商佳禾(集团)食品有限公 司 8631.61 7,308,661.54 四川新世纪有线电视网络建设有 责任公司* 5,226,355.42 22,183,171.91 成商(集团)华胜皮革制品有限责 公司 -1,000,000.00 华盛花园 3,696,000.00 成商集团泸州王达商厦有限公 司 466,584.97 3,494,331.97 成商集团昌荣汽车有限责任公 司 -153,431.55 10,135,711.28 成商集团自贡有限公司 72,473.19 10,543,992.23 成商集团春南有限责任公司 293,195.46 13,716,389.00 申银万国证券股份有限公司 400,000.00 400,000.00 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 6,650,000.00 2,755,492.83 163,554,928.53 被投资单位名称 减值准备 备注 国营成都实验商场 115,750.00 成本法 成都经济电视台 成本法 成都顺和餐饮娱乐有限责任公 司 2,447,064.67 权益法 成都人民商场服饰床上用品公 司 成本法 北京中新企业管理学院 100,000.00 成本法 成商集团金龙装璜印刷厂 权益法 成都市工商联合会 200,000.00 成本法 成都人民商场黄河商业城有限 责任公司 权益法 峨眉山成商凤凰有限公司 权益法 成都岷江装饰工程公司 500,000.00 成本法 成都义利针纺服装有限责任公 司 权益法 成都现代广告装饰有限公司 权益法 成都商厦太平洋百货有限公司 成本法 成都市成商金地广告有限责任 公司 权益法 中百商业联合发展有限公司 200,000.00 成本法 成都成商佳禾(集团)食品有限公 司 权益法 四川新世纪有线电视网络建设有 责任公司* 权益法 成商(集团)华胜皮革制品有限责 公司 权益法 华盛花园 成本法 成商集团泸州王达商厦有限公 司 权益法 成商集团昌荣汽车有限责任公 司 权益法 成商集团自贡有限公司 权益法 成商集团春南有限责任公司 权益法 申银万国证券股份有限公司 成本法 成都人民商场(集团)南充川北有 限公司 权益法 合计 3,562,814.67 （2）长期债权投资： A、债券投资 债券种类 面值 年利率 期末金额 到期日 期初应收利息 电力建设债券 1,500.00 1,500.00 2002.8.1 合计 1,500.00 1,500.00 债券种类 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注 电力建设债券 无息 合计 B、其他债权投资 借款单位 本金 年利率 到期日 期初应收利息 成都山迪公司 1,200,000.00 7.80% 171,947.00 -171,947.00 合计 1,200,000.00 7.80% 171,947.00 -171,947.00 借款单位 本期利息 期末应收利息 减值准备 备注 成都山迪公司 1,200,000.00 已到期 合计 1,200,000.00 4、投资收益 项目 上年数 本年数 (1)股权投资收益 30,590,152.94 26,892,684.57 (2)长期债权投资收益 1,018,290.00 -171,947.00 (3)托管资金投资收益 (4)股票投资收益 1,233,409.35 (5)股权投资差额摊销 -239,579.96 -239,579.96 (6)股票跌价准备 (7)长期投资减值准备 -800,000.00 合计 32,602,272.33 25,681,157.61 注：其他股权投资收益中本公司对成都太平洋百货有限公司的合作投资收 益占报告期利润总额的10％以上，具体明细： 项目 上年数 本年数 本年收到的合作投资收益 28,000,000.00 26,000,000.00 投资收益计税 1,067,780.00 1,067,779.92 投资收益净额 26,932,220.00 24,932,220.08 六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 （1）存在控制关系的关联方的基本情况 企业名称 注册地址 主营业务 成都市国有资产投资经营公司 四川成都 国有资产的投资经营 成商集团昌荣汽车有限责任公司 四川成都 汽车、物资 成商集团春南有限责任公司 四川成都 日用百货 成商集团自贡有限公司 四川自贡 日用百货 成都现代广告装饰有限公司 四川成都 广告制作 企业名称 关联关系 行业类别 法定代表人 成都市国有资产投资经营公司 第一控股股东 马荣生 成商集团昌荣汽车有限责任公司 控股子公司 商业 吕根旭 成商集团春南有限责任公司 控股子公司 商业 吕根旭 成商集团自贡有限公司 控股子公司 商业 唐瑞富 成都现代广告装饰有限公司 控股子公司 服务业 唐瑞富 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增减 期末数 成都市国有资产投资经营公司 500,000,000.00 500,000,000.00 成商集团昌荣汽车有限责任公司 19,600,000.00 -6,690,000.00 12,910,000.00 成商集团春南有限公司 26,000,000.00 26,000,000.00 成商集团自贡有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 成都现代广告装饰有限公司 500,000.00 500,000.00 注：本期减少原因详见会计报表附注二、20。 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初数 本期增减 期末数 成商集团昌荣汽车有限责任公司 10,289,142.83 -153,431.55 10,135,711.28 成商集团春南有限责任公司 13,423,193.54 293,195.46 13,716,389.00 成商集团自贡有限公司 10,471,519.04 72,473.19 10,543,992.23 成都现代广告装饰有限公司 724,523.70 -87,898.50 636,625.20 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 成都商厦太平洋百货有限公司 合作经营 成都人民商场服饰床上用品公司 联营 成商集团金龙装璜印刷厂 联营 成都岷江装饰工程公司 联营 峨眉山成商凤凰有限责任公司 联营 成都顺和餐饮娱乐有限责任公司 联营 成都市成商金地广告有限责任公司 联营 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 联营 成都成商佳禾(集团)食品有限公司 联营 成都现代广告装饰有限公司 联营 成都国际会议展览中心股份有限公司 联营 成都人民商场黄河商业城有限责任公司 联营 四川黄河商业有限责任公司 联营单位成商黄河的控股公司 四川新世纪有线电视网络建设有限责任公司 联营 成都市华盛房地产有限责任公司 持本公司7.97%股份的第二大股东 四川省石油集团川南有限公司 控股子公司的第二大股东 四川省物资经销总公司 控股子公司的第二大股东 3、关联往来 期初数 关联往来项目 金额 占该账项期末 余额的比例(％) 应收账款： (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 12,764,094.13 31.90 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 2,800,946.21 7.00 (3)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 (4)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 其他应收款： (1)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 6,596,666.67 5.07 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 8,618,442.05 6.63 (3)峨眉山成商凤凰有限公司 2,264,000.00 1.74 (4)四川黄河商业有限责任公司 (5)成都人民商场服饰床上用品公司 500,000.00 0.38 (6) 成都国际会议展览中心股份有限公司 1,000,000.00 0.77 (7)成都义利针纺服装有限责任公司 15,000.00 0.01 (8)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 4,000,000.00 3.08 (9)四川省物资经销总公司 预收账款: (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 (2) 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 8,768.58 0.22 其他应付款: (1)成都商厦太平洋百货有限公司 1,107,210.00 3.29 期末数 金额 占该账项期末 余额的比例(％) 应收账款： (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 8,638,397.60 25.00 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 12,770,764.11 36.96 (3)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 224,038.91 0.65 (4)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 361,000.00 1.04 其他应收款： (1)成商（集团）泸州王达商厦有限公司 6,500,000.00 4.87 (2)成都人民商场黄河商业城有限责任公司 18,422.05 0.01 (3)峨眉山成商凤凰有限公司 14,000.00 0.01 (4)四川黄河商业有限责任公司 12,500,000.00 9.37 (5)成都人民商场服饰床上用品公司 500,000.00 0.37 (6) 成都国际会议展览中心股份有限公司 (7)成都义利针纺服装有限责任公司 (8)成都成商佳禾(集团)食品有限公司 5,592,699.26 4.19 (9)四川省物资经销总公司 4,478,795.93 3.36 预收账款: (1) 成都国际会议展览中心股份有限公司 858,341.56 12.08 (2) 成商（集团）泸州王达商厦有限公司 54,750.56 0.77 其他应付款: (1)成都商厦太平洋百货有限公司 1,113,210.00 3.50 4、本公司2001 年1-12 月发生的关联交易事项 (1)公司向非控制关联单位成都国际会议展览中心股份有限公司超市供货，实现营业收入77,590,169.62 元,营业成本77,588,709.09 元,毛利1,460.53 元。 (2)公司向非控制关联单位成都人民商场黄河商业城有限责任公司供货，实现营业收入24,875,542.29 元,营业成本24,873,723.29,毛利1,819.00 元。 (3)公司向非控制关联单位成商（集团）泸州王达商厦有限公司供货,实现营业收入4,469,776.46 元,营业成本4,469,776.46 元,无毛利。向成商（集团）泸州王达商厦有限公司收取资金占用利息348,000.00 元。 公司向关联方销售货物以进价平调结算,基本无毛利收入,主要是为了扩大规模效益,由本公司集中进货,争取供货方优惠降低进货成本。 (4)公司向非控制关联单位峨眉山成商凤凰有限公司收取资金占用利息136,066.43 元,收取租车费10,000.00 元。 (5)公司向非控制关联单位成都市成商金地广告有限责任公司收取媒体使用费500,000.00 元。 (6)公司向非控制关联单位成都顺和餐饮娱乐有限责任公司收取资金占用利息2,958.00 元。 七、或有事项 截止2001 年12 月31 日止,本公司为以下单位向银行贷款提供担保及未决诉讼情况: 被担保单位 贷款银行 担保金额 成都人民商场黄河商 工行东大街支行 27,450,000.00 业城有限责任公司 工行东大街支行 9,900,000.00 工行东大街支行 9,900,000.00 工行东大街支行 19,850,000.00 工行东大街支行 19,750,000.00 农行金桥支行 30,000,000.00 商业银行荷花池支行 8,000,000.00 商业银行荷花池支行 1,800,000.00 小计 126,650,000.00 中行四川省分行 6,000,000.00 成商(集团)昌荣汽车 中行四川省分行 10,000,000.00 有限责任公司 中行四川省分行 4,000,000.00 小计 20,000,000.00 成都市纺织品公司 市工行信托 6,500,000.00 市工行信托 2,000,000.00 市信托投资股份有限公司*** 9,000,000.00 小计 17,500,000.00 峨眉山成商凤凰有限 工行峨眉山市支行 3,000,000.00 公司 工行峨眉山市支行 2,000,000.00 工行峨眉山市支行 1,500,000.00 小计 6,500,000.00 四川黄河商业有限责 商业银行荷花池支行 4,000,000.00 任公司 商业银行荷花池支行 5,000,000.00 小计 9,000,000.00 成商(集团)春南有限 中行省分行 4,000,000.00 责任公司 中行省分行 4,000,000.00 中行省分行 4,000,000.00 小计 12,000,000.00 成都市华盛(集团)实 市农行联合部 26,000,000.00 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 省建行锦城支行 14,000,000.00 公司 成都威拓电器公司新 市建三支行 2,000,000.00 办制药厂** 合计 233,650,000.00 被担保单位 担保期限 贷款金额 成都人民商场黄河商 2001.12.31-2002.05.31 27,450,000.00 业城有限责任公司 2001.11.23-2002.11.22 9,900,000.00 2001.11.20-2002.11.21 9,900,000.00 2001.12.31-2002.11.30 19,850,000.00 2001.12.31-2002.10.31 19,750,000.00 2001.11.07-2002.10.30 30,000,000.00 2001.04.21-2002.04.20 8,000,000.00 2001.09.25-2002.09.24 1,800,000.00 126,650,000.00 2001.09.21-2002.09.20 6,000,000.00 成商(集团)昌荣汽车 2001.04.09-2002.02.09 10,000,000.00 有限责任公司 2001.11.06-2002.11.06 4,000,000.00 20,000,000.00 成都市纺织品公司 已逾期 6,500,000.00 2,000,000.00 9,000,000.00 17,500,000.00 峨眉山成商凤凰有限 2001.08.15-2002.08.14 3,000,000.00 公司 2001.03.23-2002.03.22 2,000,000.00 2001.12.07-2002.12.06 1,500,000.00 6,500,000.00 四川黄河商业有限责 2001.10.26-2002.10.25 4,000,000.00 任公司 2001.10.30-2002.10.29 5,000,000.00 9,000,000.00 成商(集团)春南有限 2001.09.28-2002.09.27 4,000,000.00 责任公司 2001.06.08-2002.06.07 4,000,000.00 2001.11.30-2002.11.29 4,000,000.00 12,000,000.00 成都市华盛(集团)实 2001.12.10-2002.12.10 26,000,000.00 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 2001.12.27-2002.12.27 14,000,000.00 公司 已逾期涉诉 2,000,000.00 成都威拓电器公司新 办制药厂** 233,650,000.00 被担保单位 贷款期限 成都人民商场黄河商 2001.12.31-2002.05.31 业城有限责任公司 2001.11.23-2002.11.22 2001.11.20-2002.11.21 2001.12.31-2002.11.30 2001.12.31-2002.10.31 2001.11.07-2002.10.30 2001.04.21-2002.04.20 2001.09.25-2002.09.24 2001.09.21-2002.09.20 成商(集团)昌荣汽车 2001.04.09-2002.02.09 有限责任公司 2001.11.06-2002.11.06 成都市纺织品公司 已逾期 峨眉山成商凤凰有限 2001.08.15-2002.08.14 公司 2001.03.23-2002.03.22 2001.12.07-2002.12.06 四川黄河商业有限责 2001.10.26-2002.10.25 任公司 2001.10.30-2002.10.29 成商(集团)春南有限 2001.09.28-2002.09.27 责任公司 2001.06.08-2002.06.07 2001.11.30-2002.11.29 成都市华盛(集团)实 2001.12.10-2002.12.10 业投资有限公司 四川省日兴发展有限 2001.12.27-2002.12.27 公司 成都威拓电器公司新 已逾期涉诉 办制药厂** 1、截止2001 年12 月31 日，本公司为成都人民商场黄河商业城有限责任公司（简称成商黄河，本公司持有其30%股权，投资本金900 万元，）提供贷款担保126,650,000.00 元，担保期限截止2002 年11 月30 日。为成商黄河控股股东的四川黄河商业有限责任公司（简称四川黄河）提供贷款担保9,000,000.00元，担保期限截止2002 年10 月29 日。2001 年12 月18 日，四川黄河有限责任公司董事长卢富祥将成都中发房地产公司（成都中发房地产公司是四川黄河公司的控股子公司），位于成都市金牛区永陵路19 号，黄河商业城1、2、3、5层，面积21400.6 平方米的房屋抵押给本公司作为反担保，抵押房产价值141,594,700.00 元，已办理房屋他项权利证书，蓉房成房监他字第25329 号。另外，截止2001 年12 月31 日成商黄河及四川黄河欠付本公司货款及资金往来款25,932,987.59 元，公司为成商黄河和四川黄河提供的贷款担保及应收款项合计161,582,987.59 元。2002 年12 月31 日以后，若成商黄河及四川黄河不能按期归还银行借款及欠本公司往来款，本公司取得黄河商业城1、2、3、5 层，面积21400.6 平方米的房屋所有权，反担保价值不足，为此本公司正就反担保不足值部分要求四川黄河追加反担保抵押物,并办理相关手续。 2、截止2001 年12 月31 日，本公司为成都市华盛(集团)实业投资有限公司（简称华盛实业）提供银行贷款担保26,000,000.00 元，担保截止期限为2002年12 月10 日。根据2001 年7 月19 日签订的协议，华盛实业若不能按期归还银行借款，公司将收回龙园公寓项目的所有权，若房屋销售困难，可能存在一定损失。 3、1995 年8 月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保,担保金额为200 万元。但事后市建行三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。1996 年3 月三支行与威拓公司因业务所需,三支行向威拓公司开具“银行承兑汇票",双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现,三支行因将票据行为认定为贷款行为,遂向成都中院提起诉讼。成都中院一审判定我公司承担连带清偿责任,我公司向四川省高院提起上诉,二审只是对一审判决作出了部分改判,即将“连带清偿责任"改为“赔偿责任”。二审终结后,公司已向省高院申请再审,现该案正在再审复查之中。该案已被市中级人民法院扣款27万元, 并以民事裁决书划款270 万元, 以上共计297 万元账列本公司其他应收款。 4、成都顺和餐饮娱乐有限责任公司因债务纠纷，欠债权人138 万元，债权人通过成都中院提起诉讼，成都顺和餐饮娱乐有限责任公司在一审中与原告达成调解协议，但协议到期后顺和公司未能履行债务，成都中院以“成商集团和黄武和先生”在投资成都顺和餐饮娱乐有限责任公司时投资不到位为由，对成商集团扣划银行存款144 万元。事实上，我公司与黄武和先生根据《联营协议》的约定，注册资金投资双方均已到位，中途也并未抽回资金。根据我国现行法律法规对有关执行的规定，我公司认为成都中院在执行主体与程序中存在着与法相悖的错误。我公司已向四川省高级人民法院提出了复查申请。目前，四川省高级人民法院有关主管局正在核查之中。 5、公司为成都市纺织品公司向成都市信托投资股份有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为900 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,该诉讼案件现处于四川省高级人民法院二审阶段。 6、公司为成都市纺织品公司向成都市工行信托投资有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为850 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,该诉讼案件由市中院一审终结后，原告申请执行。 八、承诺事项 本公司无需说明的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 本公司无需说明的日后事项。 十、其他事项说明 本公司无需说明的其他事项。 十一、备查文件 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的本公司2001年度会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的2001 年度审计报告正本； 3、报告期内在《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、经1997 年度股东大会审议通过的《公司章程》。 成都人民商场（集团）股份有限公司 2002年3月18日 资产负债表 会企01表 编表单位:成都人民商场(集团)股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元 项目 注释号 期末数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 五.1 116,808,040.28 125,985,607.51 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 五.2 362,893.08 122,553.81 应收利息 - - 应收帐款 五.3 29,058,511.45 32,489,223.36 其他应收款 五.4 103,635,763.33 118,819,468.57 预付帐款 五.5 6,647,701.77 13,667,703.97 应收补贴款 - - 存货 五.6 60,434,456.76 86,111,000.81 待摊费用 五.7 684,916.25 1,139,465.50 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 317,632,282.92 378,335,023.53 长期投资： - - 长期股权投资 五.8 183,528,113.86 149,132,021.35 长期债权投资 五.8 1,500.00 1,500.00 长期投资合计 183,529,613.86 149,133,521.35 合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 五.9 392,862,397.57 436,494,037.14 减：累计折旧 五.9 101,478,309.43 112,084,774.61 固定资产净值 五.9 291,384,088.14 324,409,262.53 减：固定资产减值准备 五.9 3,860,060.26 3,860,060.26 固定资产净额 五.9 287,524,027.88 320,549,202.27 工程物资 - - 在建工程 五.10 8,664,628.19 8,664,628.19 固定资产清理 - - 固定资产合计 296,188,656.07 329,213,830.46 无形及其他资产: - - 无形资产 五.11 87,331,782.00 98,871,822.94 长期待摊费用 五.12 4,933,338.92 8,388,380.36 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 92,265,120.92 107,260,203.30 - - 递延税款： - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 889,615,673.77 963,942,578.64 流动负债： 短期借款 五.13 250,000,000.00 282,000,000.00 应付票据 五.14 1,500,000.00 1,500,000.00 应付帐款 五.15 124,475,833.99 131,004,305.94 预收帐款 五.16 2,566,672.56 7,107,034.07 应付工资 55,784.18 111,674.90 应付福利费 6,378,039.60 7,084,546.46 应付股利 五.17 453,769.30 684,683.51 应交税金 五.18 7,619,314.02 9,145,244.58 其他应交款 1,434,550.25 1,560,063.78 其他应付款 五.19 27,977,265.73 31,784,065.73 预提费用 五.20 544,103.62 656,411.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五.21 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 428,005,333.25 477,638,029.97 - - 长期负债： - - 长期借款 五.22 25,500,000.00 25,500,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 25,500,000.00 25,500,000.00 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 453,505,333.25 503,138,029.97 少数股东权益 - 24,703,950.40 - - 股东权益： - - 股本 五.23 169,290,000.00 169,290,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 169,290,000.00 169,290,000.00 资本公积 五.24 192,098,631.28 192,098,631.28 盈余公积 五.25 62,622,128.13 62,997,220.71 其中：公益金 14,107,919.50 14,234,637.51 未分配利润 五.26 12,099,581.11 11,714,746.28 股东权益合计 436,110,340.52 436,100,598.27 负债及股东权益合计 889,615,673.77 963,942,578.64 项目 年初数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 72,189,516.00 83,118,332.09 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 657,006.67 46,245.69 应收利息 - - 应收帐款 32,454,413.91 37,581,881.59 其他应收款 109,634,420.78 129,314,403.15 预付帐款 14,302,224.11 24,045,639.26 应收补贴款 - - 存货 72,441,049.30 99,016,326.68 待摊费用 702,489.33 1,446,041.54 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 1,282,128.63 1,329,171.77 流动资产合计 303,663,248.73 375,898,041.77 长期投资： - - 长期股权投资 174,922,621.03 143,438,765.62 长期债权投资 174,947.00 174,947.00 长期投资合计 175,097,568.03 143,613,712.62 合并价差 - - 固定资产： - - 固定资产原价 396,348,606.96 436,570,674.52 减：累计折旧 90,817,811.67 99,317,694.63 固定资产净值 305,530,795.29 337,252,979.89 减：固定资产减值准备 3,860,060.26 3,860,060.26 固定资产净额 301,670,735.03 333,392,919.63 工程物资 - - 在建工程 17,760,965.53 17,760,965.53 固定资产清理 - -457,576.00 固定资产合计 319,431,700.56 350,696,309.16 无形及其他资产: - - 无形资产 86,508,062.86 96,639,058.11 长期待摊费用 7,163,847.67 9,271,240.52 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 93,671,910.53 105,910,298.63 - - 递延税款： - - 递延税款借项 - - - 资产总计 891,864,427.85 976,118,362.18 流动负债： 短期借款 266,700,000.00 301,700,000.00 应付票据 10,645,870.00 11,645,870.00 应付帐款 128,966,248.30 139,295,924.39 预收帐款 1,989,798.30 3,978,339.19 应付工资 488,322.55 580,387.57 应付福利费 5,228,515.48 5,749,683.43 应付股利 17,439,586.50 18,026,396.08 应交税金 3,359,136.31 3,257,523.83 其他应交款 707,068.88 733,670.62 其他应付款 30,145,804.87 33,563,747.69 预提费用 550,530.75 931,451.13 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 466,220,881.94 519,462,993.93 - - 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 466,220,881.94 519,462,993.93 少数股东权益 30,964,682.21 - 股东权益： - - 股本 169,290,000.00 169,290,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 169,290,000.00 169,290,000.00 资本公积 188,012,731.33 188,012,731.33 盈余公积 72,606,089.51 72,938,670.96 其中：公益金 26,137,487.89 26,250,035.52 未分配利润 -4,265,274.93 -4,550,716.25 股东权益合计 425,643,545.91 425,690,686.04 负债及股东权益合计 891,864,427.85 976,118,362.18 法定代表人: 总会计师: 会计主管： 利润表 会企02表 编表单位:成都人民商场(集团)股份有限公司 2001年度 单位:人民币元 项目 注释号 一、主营业务收入 五.27 减：主营业务成本 五.27 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 五.28 营业费用 管理费用 财务费用 五.29 三、营业利润 加： 投资收益 五.30 补贴收入 五.31 营业外收入 五.32 减： 营业外支出 五.33 五、利润总额 减： 所得税 少数股东本期收益 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 项目 本期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,261,201,285.43 1,413,073,399.44 减：主营业务成本 1,115,936,046.28 1,256,057,249.13 主营业务税金及附加 3,603,410.66 4,265,138.20 二、主营业务利润 141,661,828.49 152,751,012.11 加：其他业务利润 22,724,951.80 27,997,132.55 营业费用 152,886,453.98 166,779,784.18 管理费用 - - 财务费用 13,114,946.08 15,230,324.61 三、营业利润 -1,614,619.77 -1,261,964.13 加： 投资收益 25,681,157.61 25,421,977.20 补贴收入 4,000,000.00 4,000,000.00 营业外收入 559,619.12 1,029,703.06 减： 营业外支出 2,488,569.25 2,624,679.11 五、利润总额 26,137,587.71 26,565,037.02 减： 所得税 5,681,517.65 5,960,421.81 少数股东本期收益 - 205,427.53 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -78,580.19 -78,580.19 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 4、会计估计变更增加减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 五、净利润 20,456,070.06 20,399,187.68 加：年初未分配利润 -4,265,274.93 -4,550,716.25 其他转入 - - 六、可供分配的利润 16,190,795.13 15,848,471.43 减：提取法定盈余公积 2,045,607.01 2,073,947.76 提取法定公益金 2,045,607.01 2,059,777.39 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 12,099,581.11 11,714,746.28 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 12,099,581.11 11,714,746.28 项目 上期数 母公司 合并数 一、主营业务收入 1,298,370,949.11 1,439,517,540.81 减：主营业务成本 1,148,581,290.32 1,275,420,322.14 主营业务税金及附加 4,716,370.32 5,220,827.97 二、主营业务利润 145,073,288.47 158,876,390.70 加：其他业务利润 16,959,551.00 21,421,818.89 营业费用 157,896,837.68 171,979,655.39 管理费用 - - 财务费用 13,091,492.03 15,612,917.82 三、营业利润 -8,955,490.24 -7,294,363.62 加： 投资收益 32,602,272.33 31,870,342.21 补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00 营业外收入 1,203,264.92 1,452,146.79 减： 营业外支出 2,911,694.20 3,150,724.92 五、利润总额 27,938,352.81 28,877,400.46 减： 所得税 4,543,148.26 4,720,487.04 少数股东本期收益 - 702,000.61 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 12,815.70 12,815.70 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 -724,312.08 -724,312.08 4、会计估计变更增加减少利润总额 5、债务重组损失 6、其他 五、净利润 23,395,204.55 23,454,912.81 加：年初未分配利润 -3,997,002.28 -4,230,645.90 其他转入 - - 六、可供分配的利润 19,398,202.27 19,224,266.91 减：提取法定盈余公积 2,339,520.45 2,413,565.67 提取法定公益金 2,339,520.45 2,376,981.19 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 14,719,161.37 14,433,720.05 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 2,055,429.92 2,055,429.92 应付普通股股利 16,929,006.38 16,929,006.38 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 -4,265,274.93 -4,550,716.25 法定代表人: 总会计师: 会计主管: 现金流量表 会企03表 编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 注释号 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购入商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 四.34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净额 四.汇率变动的现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 项目 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,537,533,554.37 收到的税费返还 9,630,082.12 收到的其他与经营活动有关的现金 2,831,204.45 现金流入小计 1,549,994,840.94 购入商品、接受劳务支付的现金 1,338,225,988.06 支付给职工以及为职工支付的现金 69,569,073.46 支付的各项税费 45,510,573.83 支付的其他与经营活动有关的现金 62,422,301.11 现金流出小计 1,515,72
