证券代码：600828        证券简称：茂业商业        编号：临 2023-012 号



                        茂业商业股份有限公司

                   关于继续开展证券投资业务的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
   陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
   责任。


    鉴于茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会授权管

理层开展证券投资业务的期限即将到期，为了提高公司资金使用效

率，2023年3月24日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第十届

董事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续开展证券投资业务的

议案》。现将相关情况公告如下：

    一、目的及方式

    投资目的：为提高公司资金使用效率，将资本投资与实业投资有

效结合，利用资本市场反哺实业经营，公司在保障日常经营需求和资

金安全的前提下，将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更

大价值。

    投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营账户，投资境内

外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品以及上海证券交易所认

定的其他投资方式。

    二、拟投入资金及期间

    自公司 2022 年年度股东大会召开之日开始，在连续 12 个月内，


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公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元自有资金进行证券投资。在本额度

范围内，用于证券投资的资本金可循环使用，投资取得的收益可以进

行再投资。但是在上述授权期限内任一时点的证券投资金额（含前述

投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过 3.5 亿元。

    三、资金来源及影响

    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有

闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过

公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不

会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

    四、风险及控制措施

    证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《上

海证券交易所股票上市规则》的要求进行证券投资操作。公司制定了

《对外投资管理办法》，对证券投资的审批权限、组织机构、决策及

管理、财务管理及审计等方面均作了规定，有利于公司防范证券投资

风险，保证证券投资资金的安全和有效增值。同时，公司将随时跟进

市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，

严格规避风险的发生。

    五、独立董事意见

    公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，

就公司开展证券投资业务发表独立意见如下：

    1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部

分自有资金用于证券投资，有利于提高公司资金使用效率，并利用资


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本市场提升公司整体业绩水平。

    2、公司已制定《对外投资管理办法》，建立健全了业务流程、审

批权限、监督机制及风险控制措施。

    综上，公司独立董事认为，公司开展证券投资业务不存在损害公

司及全体股东的利益，同意公司《关于继续开展证券投资业务的议

案》。

    六、审议情况

    本次证券投资事宜已经2023年3月24日召开的公司第十届董事会

第四次会议审议通过，同时董事会同意授权经营管理层实施上述项目

的具体操作事宜，本次证券投资事宜无需提交公司股东大会审议。



    特此公告



                                   茂业商业股份有限公司

                                          董 事 会

                                   二〇二三年三月二十五日




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