香溢融通控股集团股份有限公司
2009 年第三季度报告600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示.....................................................................................................................................................2
§2 公司基本情况.............................................................................................................................................2
§3 重要事项.....................................................................................................................................................3
§4 附录.............................................................................................................................................................5600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师沈
成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,834,320,724.58 2,178,536,175.09 -15.80
所有者权益（或股东权益）(元) 1,286,306,174.63 1,263,497,326.01 1.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.831 2.781 1.80
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 82,399,210.75 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.181 不适用
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期
末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 9,839,182.06 34,497,179.34 34.66
基本每股收益(元) 0.022 0.076 37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元) - 0.031 -
稀释每股收益(元) 0.022 0.076 22.22
全面摊薄净资产收益率(%) 0.765 2.682 增加0.185 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产
收益率(%) 0.456 1.084 增加0.109 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）（元）
非流动资产处置损益 505,914.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
11,080,513.05600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
3
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,213,679.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
52,701.32
对外委托贷款取得的损益 16,297,607.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -494,568.04
少数股东权益影响额 -1,764,127.24
所得税影响额 -7,342,693.03
合计 20,549,027.63
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,614
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
宁波大红鹰经贸有限公司 5,845,000 人民币普通股
浙江省烟草公司宁波市公司 5,152,500 人民币普通股
上海天纪投资有限公司 4,598,000 人民币普通股
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股
绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,206 人民币普通股
长江证券股份有限公司 2,365,000 人民币普通股
黄德法 1,700,000 人民币普通股
邓淑琴 1,583,054 人民币普通股
杭州溢泰投资管理有限公司 1,500,308 人民币普通股
宁波民安实业有限公司 1,395,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 财务指标大幅度变动的情况及原因
单位：元
项目 2009年9 月30 日 2008 年12 月31 日 增减幅度
主要变动原因
货币资金 557,462,004.66 820,030,786.72
-32.02%
归还金融机构借款
预付账款 149,392,815.39 114,235,036.04 30.78% 子公司预付购货款增加
其他应收款 114,753,812.57 61,656,383.80 86.12% 按照债务重组协议将飞跃集团
的欠款转入本科目
2009 年1 月-9 月 2008 年1 月-9 月 同比增减
营业总收入 635,584,150.80 968,238,087.52 -34.36%
本期商品销售收入与典当收入
减少
营业成本 494,708,773.27 767,822,358.29 -35.57%
本期商品营业收入减少相应成
本减少
资产减值损失 13,567,113.01 28,940,261.23 -53.12%
本期发生的可疑类资产同比减
少
经营活动产生的现金流量
净额 82,399,210.75 -336,489,329.19 不适用
发放的当款收回
投资活动产生的现金流量
净额 30,498,114.14 -7,083,045.38 不适用
处置长期资产收回现金
筹资活动产生的现金流量-403,668,428.92 777,203,366.71 不适用本期归还金融机构借款600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
4
净额
3.1.2 贷款类资产分类表 单位：元
2009年9月30日 2008年12月31日 类 别
余 额 比 例 余 额 比 例
正常 385,850,398.60 67.67% 473,979,809.60 67.50%
可疑 180,673,309.00 31.69% 227,844,400.00 32.45%
损失 3,650,000.00 0.64% 350,000.00 0.05%
合 计
570,173,707.60 100.00% 错误！未指定书
签。0
错误！未
指定书
签。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
诉讼事项进展情况：
1、因富阳市鹳山电缆电线有限公司未按期归还浙江元泰典当有限责任公司（简称元泰典当）2000
万元当款、浙江大地纸业集团有限公司未按期归还浙江香溢德旗典当有限责任公司（简称德旗典当）
1000 万元当款、华伦集团有限公司未按期归还德旗典当1000 万元当款，2009 年4 月28 日，元泰典当、
德旗典当分别向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼。6 月1 日，浙江富阳市人民法院受理华伦集团、
大地纸业破产重整，7 月8 日，华伦集团、大地纸业第一次债权人会议未确定我司债权，2009 年9 月
30 日华伦集团召开第二次债权人会议，会议仍尚未确定我司债权。
2、因陈琪明未按期归还德旗典当400 万元当金及综合费、利息，德旗典当于2008 年10 月15 日
向奉化市人民法院提起诉讼。2009 年9 月30 日，奉化法院司法拍卖其部分店铺，已执行回款103.5091
万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
序
号 有限售条件股东名称 持有的有限售条
件股份数量(股)
有限售条件股份可
上市交易时间 限售条件
1. 中国烟草总公司浙江省公司
（注1） 47,016,675 2009 年10 月24 日 股改承诺：自2006 年10 月24 日起三年内不
通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。
2. 浙江香溢控股有限公司 45,000,000 2011 年2 月14 日 非公开发行股票承诺：自2008 年2 月14 日起
三年内不转让。
3. 中天发展控股集团有限公司 45,000,000 2011 年2 月14 日 非公开发行股票承诺：自2008 年2 月14 日起
三年内不转让。
4. 浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 2009 年10 月24 日 股改承诺：自2006 年10 月24 日起三年内不
通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。
5. 宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 2009 年10 月24 日 股改承诺：自2006 年10 月24 日起三年内不
通过上海证券交易所以竞价方式出售股票。
注1：2008 年7 月21 日，中国烟草总公司浙江省公司将所持香溢融通4701.6675 万股股权无偿划转给
全资子公司浙江烟草投资管理有限责任公司，划转后, 浙江省烟草公司对上市公司的控制权没有发生
变化。相关股权过户手续于2009年10月16日完成。
注2：因股改限售期满，2009年10月26日，浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟工业有限责任公
司、宁波市郡庙企业总公司所持合计73,063,516股限售流通股，变更为无限售条件流通股份。（详见2009
年10月21日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《香溢融通控
股集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
5
相关股东严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009 年4 月22 日，公司2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案，以公司现有总
股本454,322,747 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.30 元（含税），2009 年6 月18 日，公
司实施了分红派息事宜。
香溢融通控股集团股份有限公司
法定代表人：楼炯友
2009 年10 月31 日
4 附录
4.1600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
6
合并资产负债表
2009 年9 月30 日 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 557,462,004.66 820,030,786.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 650,000.00 10,070,000.00
应收账款 51,063,569.41 60,789,462.94
预付款项 149,392,815.39 114,235,036.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,823,166.67 625,282.79
应收股利
其他应收款 95,030,162.79 53,503,064.44
买入返售金融资产
存货 236,843,233.06 204,438,262.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,176,607.10 9,584,645.20
流动资产合计 1,105,441,559.08 1,273,276,540.57
非流动资产：
发放贷款及垫款 517,417,189.43 651,146,227.09
可供出售金融资产 5,146,919.64 2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,275,764.11 16,275,764.11
投资性房地产 35,898,161.08 38,706,951.67
固定资产 120,937,602.04 124,140,490.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,292,563.35 6,534,601.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,384,807.51 43,927,230.31
递延所得税资产 24,526,158.34 21,969,918.95
其他非流动资产
非流动资产合计 728,879,165.50 905,259,634.52
资产总计 1,834,320,724.58 2,178,536,175.09
流动负债：
短期借款 17,000,000.00 488,345,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 20,000,000.00
应付账款 71,657,453.69 86,998,626.21
预收款项 54,598,994.14 43,184,449.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,631,770.09 18,259,453.22
应交税费 -6,679,658.31 923,478.42
应付利息 160,125.00 1,210,877.69
应付股利 21,949,818.69 21,586,865.57
其他应付款 82,693,896.72 80,739,823.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 22,223,320.61 20,552,766.11
流动负债合计 303,235,720.63 761,801,340.56
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,639,970.25 451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计 91,639,970.25 451,075.68
负债合计 394,875,690.88 762,252,416.24
股东权益：
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 525,981,180.29 524,039,828.60
减：库存股
盈余公积 82,149,731.50 78,688,361.48
一般风险准备
未分配利润 223,852,515.84 206,446,388.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,286,306,174.63 1,263,497,326.01600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
7
少数股东权益 153,138,859.07 152,786,432.84
股东权益合计 1,439,445,033.70 1,416,283,758.85
负债和股东权益合计 1,834,320,724.58 2,178,536,175.09600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 268,212,192.23 528,826,323.21
交易性金融资产
应收票据 650,000.00
应收账款 45,450,736.47 53,668,654.22
预付款项 17,148,562.35 7,653,103.17
应收利息 284,443.82 416,949.45
应收股利
其他应收款 185,467,622.80 172,388,696.31
存货 13,061,923.25 13,125,770.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,747,916.05 6,097,329.35
流动资产合计 537,023,396.97 782,176,826.11
非流动资产：
发放贷款及垫款 126,720,000.00 99,000,000.00
可供出售金融资产 5,146,919.64 2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,738,034.91 554,336,934.91
投资性房地产 34,656,325.10 32,416,238.77
固定资产 88,414,650.92 94,294,403.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,147,830.30 6,327,830.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 349,126.42 686,116.92
递延所得税资产 6,878,308.51 6,756,495.57
其他非流动资产
非流动资产合计 823,051,195.80 796,376,470.77
资产总计 1,360,074,592.77 1,578,553,296.88
流动负债：
短期借款 302,345,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 53,663,358.49 52,835,646.51
预收款项 21,052,984.00 29,568,614.41
应付职工薪酬 8,009,390.83 6,263,955.92
应交税费 -1,443,146.58 1,776,409.91
应付利息 135,000.00 630,637.55
应付股利 14,785,832.76 14,422,879.64
其他应付款 13,809,665.35 17,777,604.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 19,449,163.64 19,088,629.17
流动负债合计 129,462,248.49 444,709,377.57
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,098,192.91 451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计 91,098,192.91 451,075.68
负债合计 220,560,441.40 445,160,453.25
股东权益：
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 531,857,269.11 529,915,917.42
减：库存股
盈余公积 62,743,263.30 60,962,299.45
未分配利润 90,590,871.96 88,191,879.76
外币报表折算差额
股东权益合计 1,139,514,151.37 1,133,392,843.63
负债和股东权益合计 1,360,074,592.77 1,578,553,296.88600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、营业总收入 233,126,629.33 246,009,137.96 635,584,150.80 968,238,087.52
其中：营业收入 225,016,797.83 228,234,841.57 597,613,809.99 872,625,626.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 8,109,831.50 17,774,296.39 37,970,340.81 95,612,461.51
二、营业总成本 217,325,664.15 235,772,354.78 597,555,280.24 905,926,734.17
其中：营业成本 187,011,489.64 193,795,299.10 494,708,773.27 767,822,358.29
利息支出
手续费及佣金支出 284,773.05 3,988,504.79 4,866,862.79 10,428,775.63
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,766,203.69 4,011,212.19 11,191,140.01 13,841,548.91
销售费用 5,502,507.20 4,367,664.41 18,046,928.80 20,111,315.81
管理费用 19,416,250.71 22,128,586.62 56,043,414.52 52,378,765.49
财务费用 -29,596.42 5,172,941.88 -868,952.16 12,403,708.81
资产减值损失 1,374,036.28 2,308,145.79 13,567,113.01 28,940,261.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -71,628.88 -71,628.88
投资收益（损失以“－”号填列） 44,044.00 34,445.80 52,701.32 -1,307,697.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,845,009.18 10,199,600.10 38,081,571.88 60,932,026.55
加：营业外收入 533,687.33 79,000.00 12,034,700.84 9,144,878.43
减：营业外支出 314,387.38 495,292.33 942,841.44 2,794,086.35
其中：非流动资产处置损失 7,231.98 -8,838.21 66,050.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,064,309.13 9,783,307.77 49,173,431.28 67,282,818.63
减：所得税费用 3,452,068.33 2,523,071.73 14,143,825.71 14,272,664.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,612,240.80 7,260,236.04 35,029,605.57 53,010,153.79
归属于母公司所有者的净利润 9,839,182.06 7,306,659.89 34,497,179.34 41,708,298.49
少数股东损益 2,773,058.74 -46,423.85 532,426.23 11,301,855.30
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.022 0.016 0.076 0.096
（二）稀释每股收益 0.022 0.016 0.076 0.096
母公司利润表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额（1-9 月）
一、营业收入 117,656,950.24 143,261,032.82 345,282,612.43 414,360,495.54
减：营业成本 102,158,838.98 124,350,299.91 294,880,959.81 361,347,661.42
营业税金及附加 844,380.87 522,411.54 2,749,747.18 2,055,645.00
销售费用 3,594,833.40 3,676,394.54 11,381,391.00 12,835,257.23
管理费用 7,521,522.78 7,066,560.06 22,727,435.32 21,226,145.28
财务费用 -337,229.93 3,416,393.77 -1,747,862.00 6,122,510.95
资产减值损失 500,000.00 487,251.78 1,020,402.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -71,628.88 -71,628.88
投资收益（损失以“－”号填列） 44,044.00 34,445.80 52,701.32 -1,307,697.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,918,648.14 3,691,789.92 14,856,390.66 8,373,546.27
加：营业外收入 42,464.20 9,539,524.91 9,033,897.00
减：营业外支出 142,893.92 152,148.98 485,614.20 935,260.87
其中：非流动资产处置损失 4,206.98 54,206.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,818,218.42 3,539,640.94 23,910,301.37 16,472,182.40
减：所得税费用 985,648.57 898,728.72 6,100,662.91 3,842,910.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,832,569.85 2,640,912.22 17,809,638.46 12,629,271.65600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9
月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 597,530,674.62 1,022,905,159.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 38,574,220.43 91,353,466.99
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,366,927.55 37,327,075.43
收到其他与经营活动有关的现金 61,759,069.21 76,110,271.72
经营活动现金流入小计 723,230,891.81 1,227,695,973.29
购买商品、接受劳务支付的现金 591,636,170.89 1,011,289,334.35
客户贷款及垫款净增加额 -84,000,502.00 315,341,910.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 5,051,003.18 11,992,301.74
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 38,552,260.58 39,349,099.87
支付的各项税费 38,481,544.87 65,123,676.48
支付其他与经营活动有关的现金 51,111,203.54 121,088,980.04
经营活动现金流出小计 640,831,681.06 1,564,185,302.48
经营活动产生的现金流量净额 82,399,210.75 -336,489,329.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,388,642.00
取得投资收益收到的现金 52,701.32 179,778.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,144,308.51 2,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 40,197,009.83 8,570,470.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,698,895.69 5,298,068.58
投资支付的现金 10,355,447.06
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,698,895.69 15,653,515.64
投资活动产生的现金流量净额 30,498,114.14 -7,083,045.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 666,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00
取得借款收到的现金 306,000,000.00 662,345,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,000,000.00 1,328,745,000.00
偿还债务支付的现金 687,345,000.00 508,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,143,428.92 31,701,633.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 180,000.00 11,840,000.00
筹资活动现金流出小计 709,668,428.92 551,541,633.29
筹资活动产生的现金流量净额 -403,668,428.92 777,203,366.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,887.79
五、现金及现金等价物净增加额 -290,771,104.03 433,733,879.93
加：期初现金及现金等价物余额 817,716,994.40 506,151,178.44
六、期末现金及现金等价物余额 526,945,890.37 939,885,058.37600830 香溢融通控股集团股份有限公司2009 年第三季度报告
11
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
上年年初至报告期期末金额（1-9
月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 343,255,219.92 516,068,608.29
收到的税费返还 20,161,983.35 31,887,382.29
收到其他与经营活动有关的现金 46,246,854.32 65,876,516.06
经营活动现金流入小计 409,664,057.59 613,832,506.64
购买商品、接受劳务支付的现金 345,369,425.23 513,145,328.82
支付给职工以及为职工支付的现金 14,657,979.85 15,604,475.73
支付的各项税费 16,630,728.15 17,281,231.82
支付其他与经营活动有关的现金 63,830,701.02 162,446,307.57
经营活动现金流出小计 440,488,834.25 708,477,343.94
经营活动产生的现金流量净额 -30,824,776.66 -94,644,837.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,088,642.00
取得投资收益收到的现金 52,701.32 179,778.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 102,701.32 11,268,620.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 175,643.69 7,288,782.00
投资支付的现金 401,100.00 370,355,447.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 576,743.69 377,644,229.06
投资活动产生的现金流量净额 -474,042.37 -366,375,608.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 626,400,000.00
取得借款收到的现金 180,000,000.00 417,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 1,043,745,000.00
偿还债务支付的现金 392,345,000.00 265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,972,633.92 19,982,591.27
支付其他与筹资活动有关的现金 11,840,000.00
筹资活动现金流出小计 409,317,633.92 296,822,591.27
筹资活动产生的现金流量净额 -229,317,633.92 746,922,408.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 102,887.79
五、现金及现金等价物净增加额 -260,616,452.95 286,004,850.42
加：期初现金及现金等价物余额 527,686,759.85 221,795,622.50
六、期末现金及现金等价物余额 267,070,306.90 507,800,472.92
