现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1119777920 |
670381911 |
310550333 |
1168338434 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1442089843 |
875885820 |
408842362 |
1462092122 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
40217547 |
27179266 |
15130660 |
75458918 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49868197 |
26594705 |
16469947 |
87762766 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1983809126 |
1376567912 |
794724860 |
1843495028 |
| 经营活动现金流出小计 |
2122513041 |
1458609652 |
751740011 |
2286727211 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-680423198 |
-582723832 |
-342897649 |
-824635089 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
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20748332 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
169014 |
87000 |
87000 |
24771241 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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289057 |
| 投资活动现金流入小计 |
10922631 |
583649 |
333968 |
45808629 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
828145 |
371844 |
357271 |
1383348 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
828145 |
371844 |
357271 |
27783348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
10094486 |
211805 |
-23303 |
18025282 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1492256641 |
942466641 |
719466641 |
790930000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1508256641 |
958466641 |
724466641 |
834130000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
547067722 |
359061182 |
180724219 |
496469580 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27439904 |
5989383 |
406563 |
34453869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
622495959 |
397380049 |
191971851 |
564895285 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
885760682 |
561086592 |
532494790 |
269234715 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
215431969 |
-21425435 |
189573838 |
-537375093 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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57395647 |
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37836860 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
7163688 |
-- |
14430290 |
| 无形资产摊销 |
-- |
1844003 |
-- |
3624485 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43154 |
-- |
-24716791 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4645 |
-- |
3724 |
| 财务费用 |
-- |
168545 |
-- |
984444 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-496649 |
-- |
-283835 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
103742 |
-- |
-44509013 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-729326523 |
-- |
-774848919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
63389322 |
-- |
-86006010 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-582723832 |
-- |
-824635089 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
446128799 |
-- |
467554234 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
467554234 |
-- |
1004929327 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-21425435 |
-- |
-537375093 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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385923 |
-- |
1592263 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
261406003 |
162882246 |
78537197 |
210017169 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
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-- |
-- |
2419763 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
10000000 |
-- |
-- |
20748332 |
