香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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香溢融通控股集团股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼总会计师
沈成德先生及会计机构负责人总稽核师兼财务管理部经理夏卫东女士声明：保证年度报告中财务报
告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 香溢融通
股票代码 600830
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 浙江省宁波市开明街130 弄48 号
邮政编码 315000
公司国际互联网网址 http://www.sunnyloantop.cn
电子信箱 slt@sunnyloantop.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林蔚晴 王里波
联系地址 浙江省宁波市开明街130 弄48 号
电话 0574-87315310
传真 0574-87294676
电子信箱 slt@sunnyloantop.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同期增
减(%)
2007 年
营业收入 927,529,214.85 1,215,864,776.69 -23.71 1,729,725,791.36
利润总额 87,392,285.14 78,914,135.58 10.74 161,601,268.02
归属于上市公司股东的净利润 62,133,220.25 50,252,316.47 23.64 79,475,910.67
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
17,160,461.72 28,435,241.88 -39.65 57,779,860.64
经营活动产生的现金流量净额 61,382,872.83 -313,400,590.08 不适用 20,641,377.27香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2009 年末 2008 年末
本期末比上年同期
末增减(%)
2007 年末
总资产 1,824,112,611.42 2,178,536,175.09 -16.27 1,468,104,955.70
所有者权益（或股东权益） 1,310,514,540.12 1,263,497,326.01 3.72 616,130,624.10
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年
基本每股收益（元／股） 0.137 0.114 20.18 0.218
稀释每股收益（元／股） 0.137 0.114 20.18 0.218
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.038 0.065 -41.54 0.159
加权平均净资产收益率（%） 4.825 4.383 增加0.442 个百分点 13.475
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率
（%）
1.333 2.480 减少1.147 个百分点 9.797
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.135 不适用 0.057
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增减
(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.885 2.781 3.74 1.691
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 1,587,798.58
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
19,201,580.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,686,341.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
6,995,534.52
单独进行减值测试的应发放贷款及垫款减值准备转回 8,980,447.07
对外委托贷款取得的损益 21,703,544.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 399,115.28
所得税影响额 -16,388,590.57
少数股东权益影响额（税后） -4,193,013.12
合计 44,972,758.53
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 2,558,450.72 0 7,682,981.33 6,928,833.33
计 2,558,450.72 0 7,682,981.33 6,928,833.33
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他
小
计
数量
比例
(%)
一、有限售条件股
份
163,063,516 35.89 -73,063,516 90,000,000 19.81
1、国家持股香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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2、国有法人持股 105,516,675 23.22 -60,516,675 45,000,000 9.905
3、其他内资持股 57,546,841 12.67 -12,546,841 45,000,000 9.905
其中： 境内非国有
法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人持
股
境外自然人
持股
二、无限售条件流
通股份
291,259,231 64.11 73,063,516 364,322,747 80.19
1、人民币普通股 291,259,231 64.11 73,063,516 364,322,747 80.19
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 454,322,747 100.00 0 454,322,747 100.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加
限售股数
年末限
售股数
限售原因
解除限售
日期
浙江烟草投资管理有限
责任公司
47,016,675 47,016,675 0 0
浙江中烟工业有限责任
公司
13,500,000 13,500,000 0 0
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 12,546,841 0 0
股改承诺：自2006 年
10 月24 日起三年内
不通过上海证券交易
所以竞价方式出售股
票。
2009 年10
月26 日
合计 73,063,516 73,063,516 0 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 43,192 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 国有法人10.35 47,016,675 无
浙江香溢控股有限公司 国有法人9.90 45,000,000 45,000,000 无
中天发展控股集团有限公司 其他9.90 45,000,000 45,000,000 无
浙江中烟工业有限责任公司 国有法人2.97 13,500,000 无
宁波市郡庙企业总公司 其他2.76 12,546,841 无
宁波大红鹰经贸有限公司 其他1.20 5,460,000 无
浙江省烟草公司宁波市公司 国有法人1.13 5,152,500 无
中国对外经济贸易信托有限公司
－汇富7
其他0.83 3,750,900 未知
浙江国信控股集团有限责任公司 其他0.73 3,327,138 未知
黄德法 境内自然人0.70 3,200,000 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 47,016,675 人民币普通股
浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 人民币普通股
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股
宁波大红鹰经贸有限公司 5,460,000 人民币普通股香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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浙江省烟草公司宁波市公司 5,152,500 人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－汇富7 3,750,900 人民币普通股
浙江国信控股集团有限责任公司 3,327,138 人民币普通股
黄德法 3,200,000 人民币普通股
绍兴市香叶经贸有限公司 2,541,206 人民币普通股
上海图原置业投资有限公司 2,171,511 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草
总公司全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省烟草公
司宁波市公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司
由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权
力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关
系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称 浙江烟草投资管理有限责任公司
新控股股东变更日期 2008 年7 月21 日
新控股股东变更情况刊登日期 2008 年7 月31 日
新控股股东变更情况刊登报刊 《中国证券报》
新实际控制人名称 中国烟草总公司浙江省公司
新实际控制人变更日期 2008 年7 月21 日
新实际控制人变更情况刊登日期 2008 年7 月31 日
新实际控制人变更情况刊登报刊 《中国证券报》
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
单位：万元 币种：人民币
名称 浙江烟草投资管理有限责任公司
单位负责人或法定代表人 楼炯友
成立日期 2007 年5 月25 日
注册资本 10,000
主要经营业务或管理活动 投资管理、实业投资，酒店管理，经营进出口业务
4.3.2.2 实际控制人情况
单位：万元 币种：人民币
名称 中国烟草总公司浙江省公司
单位负责人或法定代表人 钱锦根
成立日期 1984 年3 月29 日
注册资本 6,786
主要经营业务或管理活动
卷烟、雪茄烟、烟斗丝、烤烟、名晾（晒）烟、卷烟、卷
烟盘纸、过滤咀（丝束）。兼营：卷烟工业设备、零部件
和专用材料。
4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
100．00%
10．35%
浙江烟草投资管理有限责任公司
中国烟草总公司 中国烟草总公司浙江省公司
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4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始
日期
任期终止
日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报酬、
津贴
楼炯友 董事长 男 59
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
郑伟雄
董事、总
经理
男 56
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
360,000 360,000 77.70 否
陈健胜
董事、副
总经理
男 52
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 62.00 否
楼永良 董事 男 56
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
郭晓英 董事 女 55
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
周海波 董事 女 39
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
郑勇军 独立董事 男 45
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 否
黄廉熙 独立董事 女 48
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 否
杨鹰彪 独立董事 男 48
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 否
孙建华
监事会主
席
男 53
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
曹丽萍 监事 女 45
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
程兴华 监事 男 47
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 是
包展伟 监事 男 51
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
67,500 62,500 出售 16.50 否
刘正线 监事 男 42
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
82,500 62,500 出售 16.30 否
沈成德
副总经理
兼总会计
师
男 47
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
225,000 225,000 62.00 否
陈志华 副总经理 男 48
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
168,750 146,563 出售 56.00 否
高政 副总经理 男 41
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 62.00 否
王鹤群 副总经理 男 45
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 62.00 否
夏卫东
总稽核师
兼财务管
理部经理
女 43
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
0 0 56.00 否
林蔚晴
董事会秘
书
女 42
2008 年4 月
18 日
2011 年4
月18 日
127,500 112,500 出售 36.00 否
合计 / / / / / 1,031,250 969,063 / 506.50 /香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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§6 董事会报告
6.1
(一) 管理层讨论与分析
1、2009 年总体经营情况概述
2009 年，面对国际金融危机持续影响、全球经济低迷，公司主要经营业务有效市场需求减少，
特别是国内巨量的信贷投放和出口贸易需求严重不足，对公司类金融和国际贸易经营带来较大制约
等困难，公司上下坚持以科学发展观为统领，以效益为中心，以经营为重点，以管理为保障，攻坚
克难，积极应对，把握机遇、致力发展。按照“积极稳健经营、深化规范管理”的要求，着力拓展
类金融业务、巩固商贸服务业务和开展上饶房地产销售，整体运行保持平稳，推进了集团公司协调
可持续发展。
报告期内，公司实现销售9.27 亿元，同比下降23.71 %，实现利润总额8739.23 万元，同比增
长10.74 %，实现净利润6213.32 万元，同比增长23.64 %。
2、主营业务分行业、产品情况表
1）占营业收入或营业利润10%以上的主要业务： 单位:元 币种:人民币
分行业或分产
品
营业收入 营业成本
营业利润
率（%）
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本比
上年增减(%)
营业利润率比
上年增减(%)
商品销售收入 725,834,972.45 682,227,477.22 6.008 -26.364 -26.403
增加0.05 个
百分点
典当利息收入 62,401,332.10 4,585,866.85 92.651 -43.361 -75.002
增加9.302 个
百分点
2)主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国外销售 295,381,763.31 -22.478
国内销售 500,052,373.08 -26.654
3）营业收入、营业利润、净利润等变动情况
项目 2009 年 2008 年度 同比增减率比例（%）
利息收入 62,401,332.10 110,172,936.80 -43.36
利息支出 4,585,866.85 18,344,678.90 -75.00
资产减值准备 34,002,947.57 52,168,229.56 -34.82
说明：1、利息收入、利息支出本年发生额比上年发生额分别下降43.36%和75.00%，主要原因为：类金融业务息费
标准下降和规模受到控制。
2、资产减值损失本年发生额比上年发生额下降34.82%，主要原因为本年度积极采取有效措施处理以前年度未
按时收回的款项，并从加强业务操作流程入手，积极主动地防范业务风险的发生。
4）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 202,667,583.22 占采购总额比重 29.14%
前五名销售客户销售金额合计 220,620,574.48 占销售总额比重 25.86%
5)担保公司担保业务情况
单位：万元
担保类型 报告期发生额 报告期末余额 年初数 其中：报告期内为股东、实际控制人
及其关联方提供的担保
融资类担保 16,786 14,786 0 0
商业履约担保 0 0 0 0
合计 16,786 14,786 0 0香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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3、报告期内公司财务情况说明
1）报告期内资产构成发生重大变动的说明
项目 期末数 年初数 增减比例（%）
货币资金 509,227,270.40 820,030,786.72 -37.90
其他应收款 92,667,260.49 61,656,383.80 50.39
说明：1、货币资金期末数比年初数下降，主要原因为：本年度归还了到期的信托借款；
2、其他应收款期末数比期初数增长，主要原因为：本年度与飞跃集团有限公司达成的债务偿还协议，将其所
欠典当款4,800 万元从发放贷款及垫款重分类至本科目所致；
2）报告期公司现金流量构成情况
项目 2008 年度 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 61,382,872.83 -313,400,590.08 不适用
投资活动产生的现金流量净额 20,822,787.79 -87,412,771.27 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -411,173,659.71 712,197,563.39 不适用
现金及现金等价物增加额 -328,966,644.11 311,565,815.96 不适用
说明：1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，系本期发放当款收回；
2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，系本期处置长期资产收回投资。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，系本期归还金融机构借款。
4、现金及现金等价物同比减少，系本期归还金融机构借款。
3）贷款类资产分类表
期末数 期初数
项 目
余 额 比 例 贷款损失准备余 额 比 例 贷款损失准备
正常 501,107,806.00 74.33% 5,011,078.06 473,979,809.60 67.50% 4,739,798.10
可疑 171,976,320.03 25.51% 47,506,595.38 227,844,400.00 32.45% 45,938,184.41
损失 1,099,200.00 0.16% 1,099,200.00 350,000.00 0.05% 350,000.00
合 计 674,183,326.03 100.00% 53,616,873.44 702,174,209.60 100.00% 51,027,982.51
本公司发放贷款及垫款包括典当当款和委托贷款，为合理评估发放贷款及垫款的风险和实际价值，采用以风险
为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
①将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
②将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也可能会造
成一定损失的列入可疑类。下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处于停产状况，无其他收入来源，且担
保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
③将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
4、主要控股公司的经营情况及业绩
1）浙江香溢金联有限公司为公司控股子公司，注册资本10000 万元，公司持有70%股份。主营
五金交电、百货等的批发、零售、代购代销；物流信息咨询及相关技术服务；项目实业投资、投资
咨询服务；保险兼业代理服务。报告期末总资产23288.43 万元，净资产19668.91 万元，实现净利
润233.72 万元。
2）浙江香溢担保有限公司， 注册资本20000 万元，公司持有90%股份。经营范围：从事担保
业务（国家法律、法规禁止、限制的除外）。报告期末总资产21359.11 万元，净资产20470.60 万
元，实现净利润452.20 万元。
3）浙江香溢租赁有限公司，注册资本20000 万元，公司持有90%股份。主营机械设备租赁、农
业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、印刷设备租赁、汽车
租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；
机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。报
告期末总资产24026.93 万元，净资产22290.20 万元，实现净利润1642.54 万元。
4）浙江元泰典当有限责任公司为公司控股子公司，注册资本10000 万元，公司直接和间接持有
其82%股份。主营质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 8 页 共 25 页
服务；国家经济贸易委员会依法批准的其他业务。报告期末总资产27505.59 万元，净资产21828.56
万元，实现净利润1144.84 万元。
5、报告期，公司未披露盈利预测或经营计划。
（二）公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临市场竞争格局和未来发展战略
公司主要业务有担保、租赁、典当、商贸服务、房地产开发等。
从2010 年整体宏观经济形势预测来看，市场环境有望好于2009 年。但从国际环境看，由于金
融危机影响巨大，全球经济复苏基础并不稳固，全球挑战性压力增长。从国内环境看，我国经济回
升基础还不牢固，结构性矛盾仍很突出，不确定因素很多，既充满机遇又面临挑战。
2010 年，在我国经济总体向好的大背景下，适度宽松的货币政策将在节奏、重点上进一步调整，
今年信贷市场相比去年将有所趋紧，对类金融业务经营有望带来新的市场机遇。新年伊始，国务院
发布了《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，房地产的局部政策调控预计逐步加强，对市
场的影响和效果将缓慢释放，市场形势不容乐观。对此，公司将积极研究相关政策，坚持创新经营、
稳健经营，推进公司平稳、健康发展。
2、新年度经营计划
2010 年的主要经营目标为：实现营业总收入9 亿元以上；营业成本控制在上年水平。
2010 年度主要工作措施：
1) 进一步巩固发展类金融业务，进一步完善整个管理体系、组织架构、经营格局和风控体系。
一要进一步突出产品、业务、管理、经营创新；要进一步明确主营业务中的主营。二要完善经
营格局，分散经营风险，健全风控体系，全程防控风险。
2）切实推进两翼业务的发展，在抓好主营的同时要抓好两翼业务。商贸业务要对原有商贸业务
进一步整合，创新现代商贸业务模式。上饶房产项目要在市场变化中找商机，在竞争中求发展，促
进集团公司各项业务协调发展。
一要把握机遇，调整经营结构，做实做强进口贸易和国内贸易。二要控制经营费用，优化商品结
构，稳定出口贸易。三要坚持特色经营，完善品牌结构，努力寻求商业零售新发展。四要开拓思路，
确保服务等其它业务平稳经营。五要突出一期销售，着眼谋划长远，切实推进上饶房产项目的开发。
3）坚持规范管理，加强服务和监管，努力形成集团公司高效、有序的内部环境。
一要不断完善法人治理结构。二要不断改进类金融业务运行效能。三要进一步规范内部管理。
4）坚持创新理念，不断推进团队建设，深化企业文化，积极营造和谐向上的良好氛围。
一要进一步提升团队素质。二要努力打造创新型团队。三要继续做好企业形象推广。四要进一
步推进企业文化建设，推进集团公司更好更快地持续发展。
3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源
2010 年，公司将积极发展主营业务，切实发挥募集资金使用效益，同时，通过企业自筹、银行
贷款和其他融资方式满足企业发展的资金需要。
4、可能对公司未来发展和经营目标的实现产生的不利影响的风险因素及对策
类金融业务是为中小企业提供融资业务的服务，经营类金融业务能带来高收益，但市场的不确
定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存在着高风险性。
对此，公司将突出产品创新、完善经营格局，协同操作担保、租赁、典当业务，争取对冲和降
低风险。牢固树立全员风险意识，做到全程防控风险；不断完善、健全风控体系，规范业务运作。
借鉴主流金融机构和先进同行的成熟经验，结合公司类金融业务特点建立完善有类金融特色的、行
之有效的风控体系。同时，强化稽核工作，以风控创价值，使类金融业务在规避、防控风险中得到
健康发展。
5、 2010 年，公司未编制和披露新年度的盈利预测。
6.2 主营业务分行业、产品情况表香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 25 页
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总额 22,276.00
募集资金总额 61,456.00
已累计使用募集资金总额 61,456.00
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额实际投入金额
是否符合计划
进度
是否符合预计
收益
产生收益情况
设立香溢租赁公司 否 18,000 18,000.00 是 是 1642.54
设立香溢担保公司 否 18,000 18,000.00 是 否 452.20
元泰典当增资扩股 否 3,180 3,180.00 是 是 1144.84 (注)
德旗典当增资扩股 是 4,779.72 0 否 - -
增资控股宁波典当 是 9,000 0 否 - -
增资控股恒毅典当 是 8,800 0 否 一 -
合计 / 61,759.72 39,180.00 / /
变更原因及变更程序说明
（分具体项目）
本次募集资金原计划全部投入包括担保、租赁、典当等类金融业务项目，但2008 年世
界金融危机加巨并向实体蔓延，公司典当业务2008 年出现了以前未发生的风险业务，
经营风险加大，有效市场压缩。公司目前已形成担保、租赁、典当相互配合的格局，
基本能够满足目前市场的需要，且公司的主要风险业务均出现在典当，而尚未投入的
募集资金项目也都是增资典当项目，对此，公司考虑应适当控制典当的业务和资产规
模，不再继续投入原计划的典当增资项目。公司将尚未投入使用的募集资金22,276.00
万元变更为补充公司流动资金，有利于在当前控制典当业务扩大规模风险，发挥尚未
投入使用的募集资金作用，减少财务费用，增加公司各类业务的流动资金需求，及时
发挥募集资金的效益，使公司根据市场变化情况，主动适时地调控类金融等业务的规
模和结构。本次变更部分募集资金用途事项已经公司2008 年度股东大会审议通过。（详
见2009 年3 月31 日、2009 年4 月23 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站）
注：该收益为元泰典当本报告期实现的净利润。
变更项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
变更后的项目 对应的原承诺项目
变更项目拟
投入金额
实际投入金额
是否符合
计划进度
变更项目的
预计收益
产生收益
情况
补充公司流动资金 德旗典当增资扩股 4,779.72 4,779.72 是 不适用 不适用
补充公司流动资金 增资控股宁波典当 9,000.00 9,000 是 不适用 不适用
补充公司流动资金 增资控股恒毅典当 8,800.00 8,800 是 不适用 不适用
合计 / 22,579.72 22,579.72 / /
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
2010 年3 月29 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2009 年度利润分配预案》：
（1）2009 年度利润分配预案
本公司（母公司）2009 年度实现净利润37,520,046.91 元，按10%提取法定公积金3,752,004.69香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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元，加上以前年度未分配利润74,562,197.35 元，2009 年度实际可供股东分配利润108,330,239.57
元。2009 年度拟不分配红利。
（2）资本公积金转增股本预案
报告期末，本公司资本公积金528,562,690.38 元，2009 年度拟不进行资本公积金转增股本。
本次分配预案需报本公司股东大会审议通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
鉴于公司已连续多年实施了现金分红，为增加公司各类业务的资金，创造更好效益，拟将未分
红现金用于公司日常经营活动。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期(协议
签署日)
担保金额 担保类型担保期
担保是否已
经履行完毕
是否为关联方
担保
0
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 6,700
报告期末对子公司担保余额合计 1,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 1,200
担保总额占公司净资产的比例(%) 0.95
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的
债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额 发生额 余额
中国烟草总公司浙江省公司 实际控制人 1500.00
宁波香溢大酒店有限责任公司 联营公司 71.93
浙江中烟工业有限责任公司 公司股东 2.27 157.46
浙江省烟草公司宁波市公司 7.50
浙江省烟草公司台州市公司 4.03
浙江省烟草公司嘉兴市公司 9.86
合计 / 95.59 1657.46香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 11 页 共 25 页
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
浙江烟草投资管理有限责任公司承诺：自2006 年10 月24 日起三
年内不通过上海证券交易所以竞价方式出售股票；在完成股权分
置改革后的三个会计年度内，即在2006 年、2007 年、2008 年度
的利润分配议案中，提议分红比例将不低于当年审计后的可分配
利润（非累计可分配利润）的60%，并在股东大会上对该议案投
赞成票。
以上承诺均得到了严格履行。
发行时所作承诺
浙江香溢控股有限公司承诺：认购的4500 万股公司非公开发行股
份自发行结束之日起36 个月（即2008 年2 月14 日至2011 年2
月14 日）内不转让。
中天发展控股集团有限公司承诺：认购的4500 万股公司非公开发
行股份自发行结束之日起36 个月（即2008 年2 月14 日至2011
年2 月14 日）内不转让。
以上承诺均得到了严格履行。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈
利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
(一) 重大诉讼仲裁事项
起诉(申
请)方
应诉
(被申
请)方
诉讼
仲裁
类型
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)
涉及金额
诉讼(仲裁)进展
诉讼(仲裁)审理结果
及影响
诉讼(仲裁)判
决执行情况
一、报告期重大诉讼事项
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
华伦集
团有限
公司
民事
诉讼
因华伦集团未按期归还德旗典
当1000 万元当款、利息及综合
服务费，2009 年4 月28 日，
德旗典当向浙江省杭州市中级
人民法院提起诉讼。
要求华伦集团归还德旗典
当当金1000 万元；同时承担为
富阳市鹳山电缆电线有限公司
向元泰典当借款2000 万元提
供担保的连带清偿责任、为大
地纸业向德旗典当借款1000
万元提供担保的连带清偿责
任。2009 年6 月1 日，华伦集
团进入破产重整
本金1000
万元
2010 年3 月，德旗
典当、元泰典当分别收
到华伦集团管理人债
权确认表：
1、德旗典当，典
当债权1000 万元、担
保债权1000 万元，为
普通债权；
2、元泰典当，担
保债权2000 万元（对
华伦集团特定土地房
产享有担保权）；普通
债权40 万元。
（详见2010 年3
月19 日临时公告）
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
浙江大
地纸业
集团有
限公司
民事
诉讼
因大地纸业未按期归还德
旗典当1000 万元当款、利息及
综合服务费，2009 年4 月28
日，德旗典当向浙江省杭州市
本金1000
万元
2010 年3 月，德旗
典当、元泰典当分别收
到大地纸业管理人债
权确认表：香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
公司 中级人民法院提起诉讼。
要求大地纸业归还德旗典当当
金1000 万元；同时承担为富阳
市鹳山电缆电线有限公司向元
泰典当借款2000 万元提供担
保的连带清偿责任、为华伦集
团向德旗典当借款1000 万元
提供担保的连带清偿责任。
2009 年6 月1 日，大地纸业进
入破产重整。
1、德旗典当，典
当债权1000 万元、担
保债权1000 万元，为
普通债权；
2、元泰典当，担
保债权2000 万元，由
主债务人华伦集团提
供特定土地房产作抵
押担保。
（详见2010 年3 月19
日临时公告）
浙江元
泰典当
有限责
任公司
富阳市
鹳山电
缆电线
有限公
司
民事
诉讼
因鹳山电缆未按期归还元泰
典当2000 万元当款、利息及
综合服务费，2009 年4 月28
日，元泰典当向浙江省杭州市
中级人民法院提起诉讼。
本金2000
万元
同上
浙江元
泰典当
有限责
任公司
浙江中
汽汽车
集团有
限公司
民事
诉讼
因中汽集团未按期归还元泰
典当650 万元当金、利息及综
合服务费，元泰典当于2009
年2 月15 日向杭州下城区人
民法院提起诉讼。
本金650 万
元
2009 年2 月16
日，杭州下城区
人民法院受理该
案。
2009 年4 月16 日、8
月14 日法院两次开庭
审理，目前仍在审理
中。
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
丁小艳
民事
诉讼
因丁小艳未按期归还德旗典
当当金，德旗典当于2009 年3
月26 日向宁波市中级人民法
院提起诉讼，要求丁小艳归还
当金500 万元，支付利息、综
合服务费及违约金。对其抵押
的房地产处置所得款享有优
先受偿权，保证人承担连带清
偿责任。
本金500 万
元
2009 年4 月3
日，宁波市中级
人民法院受理该
案。
2009 年9 月27 日，一
审判决下达，我司主要
诉请得到支持，2010
年1 月19 日判决书生
效。
浙江香
溢金联
有限公
司
杭州富
春江电
信设备
有限公
司
民事
诉讼
因富春江电信设备公司未按
合同履行相关义务，2009 年9
月30 日，香溢金联向杭州下
城区人民法院提起诉讼，要求
被告退回预付货款755.65 万
元，并支付违约金。
货款755.65
万元
2009 年10 月9
日，杭州下城区
人民法院受理了
该案。
浙江香
溢租赁
有限责
任公司
杭州丰
腾建设
工程有
限公司
民事
诉讼
因丰腾建设未按期支付租金，
香溢租赁2009 年12 月11 日
向杭州市下城区人民法院提
起诉讼，要求解除原租赁合
同、返还租物、支付租金250
万元及违约金。
租物为3600
吨支撑钢
2009 年12 月14
日，杭州下城区
人民法院受理该
案。
二、以前年度尚未结案重大诉讼事项进展情况
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
宁波宝
日精密
薄板有
限公司
民事
诉讼
公司未按期归还德旗典当
2000 万元当金，德旗典当于
2008 年11 月4 日向奉化市人
民法院提起诉讼。
本金2000
万元
2008 年11 月4
日，奉化市人民
法院受理该案。
2009 年7 月3 日，宁
波市中级人民法院调
解结案，被告应在2009
年7 月22 日前支付当
金及违约金，但被告至
今未履约。截止本报告
披露日，我司与宝日公
司数次讨论还款事宜，
尚未达成书面意见。
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
浙江卡
卡电器
有限公
司
民事
诉讼
因卡卡电器未按期归还德旗典
当1000 万元当金及综合费用
和利息，德旗典当于2008 年
11 月13 日向奉化市人民法院
提起诉讼。
本金1000 万
元
2008 年11 月14
日，奉化市人民
法院受理该案。
2009 年12 月30
日，判决生效，
我司主要诉请
得到支持。
2010 年1 月7 日，向宁
波市中级人民法院申
请强制执行。
浙江香隆标集民事因隆标集团未按期归还德旗典148.8413 2009 年2 月18 日，宁香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
溢德旗
典当有
限责任
公司
团有限
公司
诉讼 当1619.86 万元当款、综合费
及利息，德旗典当于2008 年
11 月27 日向宁波市中级人民
法院提起诉讼。
万元(注：原
总额
1588.84 万
元，已收到
还款
1439.9987
万元）
波市中级人民法院作
出判决，支持德旗典
当诉讼请求。
目前已移交台州中院
统一执行。
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
项文松
民事
诉讼
因项文松未按期归还德旗典当
340 万元当金、综合费用及利
息，德旗典当于2008 年11 月
12 日向奉化市人民法院提起
诉讼。
本金330 万
元
2008 年11 月25
日，奉化市人民
法院受理该案。
2009 年3 月31 日奉化
市人民法院作出一审
判决，并于8 月10 日
生效，目前被告无可供
执行财产。
2009 年9 月27
日，在奉化法
院申请强制执
行。拟报损。
浙江香
溢德旗
典当有
限责任
公司
陈琪明
民事
诉讼
因陈琪明未按期归还德旗典当
400 万元当金及综合费、利息，
德旗典当于2008 年10 月15
日向奉化市人民法院提起诉
讼。
74.92 万元
(注：总额
400 万元，
已执行回款
318.5091 万
元)
2008 年10 月15
日，奉化市人民
法院受理该案。
2009 年3 月26 日德旗
典当申请强制执行，日
前进入司法拍卖程序。
待法院执行裁
定下达后，债
务余额拟报
损。
浙江元
泰典当
有限责
任公司
浙江森
阳家用
纺织品
有限公
司
民事
诉讼
因森阳家纺未按期归还元泰典
当当金260 万元、综合费用和
利息，元泰典当于2008 年12
月23 日向杭州下城区人民法
院提起诉讼。
本金197.69
万元
2008 年12 月24
日，杭州下城区
人民法院受理该
案。
2009 年7 月20 日执行
回款12.31 万元。
拟拍卖部分房产归还
银行后，由查封人按比
例分配。
香溢融
通控股
集团股
份有限
公司
南通百
通燃料
有限公
司、南
通苏源
燃料有
限公司
民事
诉讼
因南通百通燃料有限公司、南
通苏源燃料有限公司未按期支
付公司（进出口分公司）煤炭
货款，公司于2008 年7 月21
日向江苏省南通市中级人民法
院提起诉讼，要求两公司向我
司支付货款人民币390 万元及
逾期期间的银行利息并承担本
案诉讼费用。
本金162 万
元（已归还
228 万元）
2008年11月26
日，江苏南通中
院判决南通百通
燃料有限公司给
付本公司390 万
元并承担相应的
利息。
公司不服中院判
决，上诉省高院。
2009 年12 月18 日，
江苏省高级人民法院
作出终审判决：撤销南
通中级人民法院民事
判决；苏源公司向公司
支付212.1万元并承担
相应利息；百通公司向
公司支付177.9万元并
承担相应利息。
2010 年1 月6
日，公司已收
回苏源公司本
息228 万元；
百通公司本息
我司已向法院
申请强制执
行。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证券简称
最初投资成
本
占该公司
股权比例
（％）
期末账
面价值
报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核
算科目
股份来
源
600683 银泰股份 519,448.00 0.0008 0 3,352,742.50 1,702,410.46
可供出
售金融
资产
原始认
购
600655 豫园商城 234,700.00 0.0002 0 3,576,090.83 1,689,911.82
可供出
售金融
资产
原始认
购
合计 754,148.00 / 0 6,928,833.33 3,392,322.28 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制自我评价报告，详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：董事会能够严格按照《证券法》、
《公司法》等法律法规及制度的要求规范运作，决策程序规范合法；本着审慎经营、有效防范和化
解资产损失风险的原则，进一步完善了内控制度并得到切实执行；未发现公司董事、总经理及其他
高级管理人员执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，财务状况良好。
江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009 年度会计报表审计并出具的标准无保留意见的审计报
告是客观公正的，真实反映了公司2009 年度的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司于2008 年2 月4 日向特定投资者非公开发行9,000 万股普通股,实际募集资金总额61,456 万元。
根据公司发展的需要，2009 年4 月22 日，公司召开2008 年度股东大会，同意将尚未投入使用的募
集资金22,275 万股及滋生利息变更为补充公司流动资金。操作程序合乎法定要求，没有任何高级管
理人员或掌握公司内幕信息人员进行内幕交易，也无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内未发生收购、出售资产事项，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易按公允的市场行情定价，交易公平，未发现损害上市公司及股东利益的情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
本年度江苏天衡会计师事务所对公司的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表(见后附表)香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
香溢融通控股集团股份有限公司
董事长：楼炯友
2010 年3 月31 日香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 509,227,270.40 820,030,786.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 21,720.00
应收票据 2 100,000.00 10,070,000.00
应收账款 3 45,873,821.15 60,789,462.94
预付款项 4 55,342,111.29 114,235,036.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 5 5,639,492.26 625,282.79
应收股利
其他应收款 6 75,388,855.17 53,503,064.44
买入返售金融资产
存货 7 212,488,077.13 204,438,262.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8 16,377,708.85 9,584,645.20
流动资产合计 920,459,056.25 1,273,276,540.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 9 620,566,452.69 651,146,227.09
可供出售金融资产 10 2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11 26,164,783.08 16,275,764.11
投资性房地产 12 35,572,227.34 38,706,951.67
固定资产 13 180,177,957.13 124,140,490.34
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 6,209,813.33 6,534,601.33
开发支出
商誉 15
长期待摊费用 16 2,039,951.94 43,927,230.31
递延所得税资产 17 32,922,369.66 21,969,918.95
其他非流动资产
非流动资产合计 903,653,555.17 905,259,634.52
资产总计 1,824,112,611.42 2,178,536,175.09
流动负债：
短期借款 19 12,000,000.00 488,345,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 20 101,426,727.52 86,998,626.16
预收款项 21 45,781,888.24 43,184,449.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 22 19,816,675.73 18,259,453.21
应交税费 23 5,825,628.30 923,478.48
应付利息 24 167,969.99 1,210,877.69
应付股利 25 21,544,823.57 21,586,865.57
其他应付款 26 41,478,620.72 80,739,823.93
应付分保账款
担保业务准备金 27 739,300.00
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28 15,689,721.91 20,552,766.11
流动负债合计 264,471,355.98 761,801,340.56
非流动负债：
长期借款 29 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 30 1,217,939.00 451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计 91,217,939.00 451,075.68
负债合计 355,689,294.98 762,252,416.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 31 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 32 522,553,504.87 524,039,828.60
减：库存股
专项储备
盈余公积 33 85,034,701.35 78,688,361.48
一般风险准备
未分配利润 34 248,603,586.90 206,446,388.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,310,514,540.12 1,263,497,326.01
少数股东权益 157,908,776.32 152,786,432.84
所有者权益合计 1,468,423,316.44 1,416,283,758.85
负债和所有者权益总计 1,824,112,611.42 2,178,536,175.09
：香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 208,242,951.62 528,826,323.21
交易性金融资产 21,720.00
应收票据
应收账款 1 35,221,224.26 53,668,654.22
预付款项 20,445,013.12 7,653,103.17
应收利息 627,554.86 416,949.45
应收股利
其他应收款 2 203,462,597.35 172,388,696.31
存货 11,193,313.78 13,125,770.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,965,978.73 6,097,329.35
流动资产合计 491,180,353.72 782,176,826.11
非流动资产：
发放贷款及垫款 196,020,000.00 99,000,000.00
可供出售金融资产 2,558,450.72
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 552,547,442.55 554,336,934.91
投资性房地产 34,306,889.93 32,416,238.77
固定资产 87,941,903.70 94,294,403.58
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,087,830.30 6,327,830.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 265,676.29 686,116.92
递延所得税资产 8,411,058.61 6,756,495.57
其他非流动资产
非流动资产合计 885,580,801.38 796,376,470.77
资产总计 1,376,761,155.10 1,578,553,296.88
流动负债：
短期借款 302,345,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 46,262,350.94 52,835,646.51
预收款项 26,624,667.76 29,568,614.41
应付职工薪酬 6,548,504.65 6,263,955.92
应交税费 7,613,593.33 1,776,409.91
应付利息 148,500.00 630,637.55
应付股利 14,380,837.64 14,422,879.64
其他应付款 14,647,299.87 17,777,604.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,605,419.82 19,088,629.17
流动负债合计 130,831,174.01 444,709,377.57
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 451,075.68
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 451,075.68
负债合计 220,831,174.01 445,160,453.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 528,562,690.38 529,915,917.42
减：库存股
专项储备
盈余公积 64,714,304.14 60,962,299.45
一般风险准备
未分配利润 108,330,239.57 88,191,879.76
所有者权益（或股东权益）合计 1,155,929,981.09 1,133,392,843.63
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
1,376,761,155.10 1,578,553,296.88香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 927,529,214.85 1,215,864,776.69
其中：营业收入 35 853,373,435.33 1,102,024,117.61
利息收入 36 62,401,332.10 110,172,936.80
担保收入 37 2,552,320.00
手续费及佣金收入 38 9,202,127.42 3,667,722.28
二、营业总成本 867,894,325.76 1,154,339,421.95
其中：营业成本 35 719,503,062.62 964,446,716.79
利息支出 4,585,866.85 18,344,678.90
手续费及佣金支出 38 30,395.95 108,577.25
退保金
赔付支出净额
提取担保业务准备金净额 39 739,300.00
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 40 15,456,143.86 19,450,656.42
销售费用 21,369,761.02 27,822,745.42
管理费用 74,789,514.14 66,647,490.98
财务费用 41 -2,582,666.25 5,350,326.63
资产减值损失 42 34,002,947.57 52,168,229.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 43 8,088,659.79 -1,351,424.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 67,723,548.88 60,173,930.31
加：营业外收入 44 20,669,871.26 21,603,709.26
减：营业外支出 45 1,001,135.00 2,863,503.99
其中：非流动资产处置损失 68,634.66 151,307.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 87,392,285.14 78,914,135.58
减：所得税费用 46 19,949,716.32 21,483,076.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 67,442,568.82 57,431,058.84
归属于母公司所有者的净利润 62,133,220.25 50,252,316.47
少数股东损益 5,309,348.57 7,178,742.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 47 0.14 0.11
（二）稀释每股收益 0.14 0.11
七、其他综合收益 48 -1,493,328.82 -3,815,930.15
八、综合收益总额 65,949,240.00 53,615,128.69
归属于母公司所有者的综合收益总额 60,646,896.52 46,436,386.32
归属于少数股东的综合收益总额 5,302,343.48 7,178,742.37香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 474,393,838.76 552,705,087.22
减：营业成本 4 405,470,106.31 479,112,830.13
营业税金及附加 3,833,951.33 5,106,640.38
销售费用 13,240,892.89 19,059,560.92
管理费用 30,583,263.65 28,875,215.68
财务费用 -3,116,404.29 4,646,234.83
资产减值损失 1,201,766.73 3,190,246.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 9,840,780.70 -1,351,424.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,021,042.84 11,362,934.63
加：营业外收入 17,686,569.71 17,054,149.70
减：营业外支出 334,390.83 804,743.39
其中：非流动资产处置损失 32,584.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,373,221.72 27,612,340.94
减：所得税费用 12,853,174.81 6,774,164.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,520,046.91 20,838,176.69
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.083 0.046
（二）稀释每股收益 0.083 0.046
六、其他综合收益 -1,353,227.04
七、综合收益总额 36,166,819.87 20,838,176.69香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 848,815,743.51 1,175,415,949.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 2,552,320.00
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 52,439,810.02 112,304,191.46
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,656,292.10 49,683,081.58
收到其他与经营活动有关的现金 49 102,551,099.94 117,418,302.68
经营活动现金流入小计 1,038,015,265.57 1,454,821,525.58
购买商品、接受劳务支付的现金 786,965,417.67 1,087,065,399.61
客户贷款及垫款净增加额 29,898,135.50 417,047,494.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 4,773,233.80 18,092,334.72
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,984,036.29 48,683,680.33
支付的各项税费 49,685,558.26 75,315,039.30
支付其他与经营活动有关的现金 50 55,326,011.22 122,018,167.70
经营活动现金流出小计 976,632,392.74 1,768,222,115.66
经营活动产生的现金流量净额 61,382,872.83 -313,400,590.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,781,226.18 109,657,941.61
取得投资收益收到的现金 8,657.32 20,504.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,144,308.51 5,034,991.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,229,446.99 1,235,938.59
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 49,163,639.00 115,949,376.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 28,107,588.15 92,327,276.43
投资支付的现金 233,263.66 111,034,870.88
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,340,851.81 203,362,147.31
投资活动产生的现金流量净额 20,822,787.19 -87,412,771.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 666,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40,000,000.00
取得借款收到的现金 306,000,000.00 653,345,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 306,000,000.00 1,319,745,000.00
偿还债务支付的现金 692,345,000.00 559,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,828,659.71 36,707,436.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 100,000.00 13,830,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 51 11,840,000.00
筹资活动现金流出小计 717,173,659.71 607,547,436.61
筹资活动产生的现金流量净额 -411,173,659.71 712,197,563.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,355.58 181,613.92
五、现金及现金等价物净增加额 -328,966,644.11 311,565,815.96
加：期初现金及现金等价物余额 817,716,994.40 506,151,178.44
六、期末现金及现金等价物余额 52 488,750,350.29 817,716,994.40香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 489,902,485.58 578,590,107.26
收到的税费返还 25,115,919.05 42,144,647.42
收到其他与经营活动有关的现金 74,591,468.65 201,912,004.47
经营活动现金流入小计 589,609,873.28 822,646,759.15
购买商品、接受劳务支付的现金 481,722,102.88 571,213,880.46
支付给职工以及为职工支付的现金 17,675,178.89 20,823,109.70
支付的各项税费 21,576,377.45 20,147,943.70
支付其他与经营活动有关的现金 169,834,475.33 280,912,306.16
经营活动现金流出小计 690,808,134.55 893,097,240.02
经营活动产生的现金流量净额 -101,198,261.27 -70,450,480.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,961,226.18 112,357,941.61
取得投资收益收到的现金 8,657.32 20,504.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,950,180.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,970,063.50 112,378,846.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 881,214.15 7,443,535.63
投资支付的现金 634,363.66 471,029,870.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,515,577.81 478,473,406.51
投资活动产生的现金流量净额 10,454,485.69 -366,094,560.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 626,400,000.00
取得借款收到的现金 180,000,000.00 417,345,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 180,000,000.00 1,043,745,000.00
偿还债务支付的现金 392,345,000.00 265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,499,079.38 23,691,899.07
支付其他与筹资活动有关的现金 11,840,000.00
筹资活动现金流出小计 409,844,079.38 300,531,899.07
筹资活动产生的现金流量净额 -229,844,079.38 743,213,100.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,355.58 231,955.01
五、现金及现金等价物净增加额 -320,586,499.38 306,900,015.01
加：期初现金及现金等价物余额 527,686,759.85 220,786,744.84
六、期末现金及现金等价物余额 207,100,260.47 527,686,759.85香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 25 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 454,322,747.00 524,039,828.60 78,688,361.48 206,446,388.93 152,786,432.84 1,416,283,758.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 524,039,828.60 78,688,361.48 206,446,388.93 152,786,432.84 1,416,283,758.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,486,323.73 6,346,339.87 42,157,197.97 5,122,343.48 52,139,557.59
（一）净利润 62,133,220.25 5,309,348.57 67,442,568.82
（二）其他综合收益 -1,486,323.73 -7,005.09 -1,493,328.82
上述（一）和（二）小计 -1,486,323.73 62,133,220.25 5,302,343.48 65,949,240.00
（三）所有者投入和减少资本 -180,000.00 -180,000.00
1．所有者投入资本 -180,000.00 -180,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 6,346,339.87 -19,976,022.28 -13,629,682.41
1．提取盈余公积 6,346,339.87 -6,346,339.87
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,629,682.41 -13,629,682.41
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 454,322,747.00 522,553,504.87 85,034,701.35 248,603,586.90 157,908,776.32 1,468,423,316.44香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 25 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般
风险
准备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 364,322,747.00 3,295,758.75 73,935,269.08 177,169,594.21 106,877,569.37 725,600,938.41
加：会计政策变更
前期差错更正 -217,263.22 -2,375,481.72 -1,169,878.90 -3,762,623.84
其他
二、本年年初余额 364,322,747.00 3,295,758.75 73,718,005.86 174,794,112.49 105,707,690.47 721,838,314.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 90,000,000.00 520,744,069.85 4,970,355.62 31,652,276.44 47,078,742.37 694,445,444.28
（一）净利润 50,252,316.47 7,178,742.37 57,431,058.84
（二）其他综合收益 -3,815,930.15 -3,815,930.15
上述（一）和（二）小计 -3,815,930.15 50,252,316.47 7,178,742.37 53,615,128.69
（三）所有者投入和减少资本 90,000,000.00 524,560,000.00 40,000,000.00 654,560,000.00
1．所有者投入资本 90,000,000.00 524,560,000.00 40,000,000.00 654,560,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 4,970,355.62 -18,600,040.03 -100,000.00 -13,729,684.41
1．提取盈余公积 4,970,355.62 -4,970,355.62
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,629,684.41 -100,000.00 -13,729,684.41
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 454,322,747.00 524,039,828.60 78,688,361.48 206,446,388.93 152,786,432.84 1,416,283,758.85香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 25 页
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 454,322,747.00 529,915,917.42 60,962,299.45 88,191,879.76 1,133,392,843.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 529,915,917.42 60,962,299.45 88,191,879.76 1,133,392,843.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -1,353,227.04 3,752,004.69 20,138,359.81 22,537,137.46
（一）净利润 37,520,046.91 37,520,046.91
（二）其他综合收益 -1,353,227.04 -1,353,227.04
上述（一）和（二）小计 -1,353,227.04 37,520,046.91 36,166,819.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,752,004.69 -17,381,687.10 -13,629,682.41
1．提取盈余公积 3,752,004.69 -3,752,004.69
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,629,682.41 -13,629,682.41
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 454,322,747.00 528,562,690.38 64,714,304.14 108,330,239.57 1,155,929,981.09香溢融通控股集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 25 页
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 364,322,747.00 9,171,847.57 58,878,481.78 83,067,205.15 515,440,281.50
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 364,322,747.00 9,171,847.57 58,878,481.78 83,067,205.15 515,440,281.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 90,000,000.00 520,744,069.85 2,083,817.67 5,124,674.61 617,952,562.13
（一）净利润 20,838,176.69 20,838,176.69
（二）其他综合收益 -3,815,930.15 -3,815,930.15
上述（一）和（二）小计 -3,815,930.15 20,838,176.69 17,022,246.54
（三）所有者投入和减少资本 90,000,000.00 524,560,000.00 614,560,000.00
1．所有者投入资本 90,000,000.00 524,560,000.00 614,560,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 2,083,817.67 -15,713,502.08 -13,629,684.41
1．提取盈余公积 2,083,817.67 -2,083,817.67
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -13,629,684.41 -13,629,684.41
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 454,322,747.00 529,915,917.42 60,962,299.45 88,191,879.76 1,133,392,843.63
