关于香溢融通控股集团股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
江苏天衡会计师事务所有限公司
关于香溢融通控股集团股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
香溢融通控股集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年 12 月 31 日的资产负债表
和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权
益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保
留意见审计报告[天衡审字（2011）516 号《审计报告》]。
香溢融通控股集团股份有限公司根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督
管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56 号）的有关要求，编制了后附的《香溢融通控股集团股份有限公司 2010
年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外
披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是香溢融通控股集团股份有限公司的责任，我们
的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与香溢融通控股集团股份有限公司的有关会计资料进行了核对，在
所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对香溢融通控股集团股
份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外
的审计或其他程序。为了更好地理解香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年度控股股东及
其他关联方占用资金情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截止 2010 年 12 月 31 日，香溢融通控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方资
金占用累计余额为 169,140,886.48 元，其中：经营性占用 27,804.85 元；非经营性资金占
用 169,113,081.63 元。具体情况详见本专项说明后附的《香溢融通控股集团股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》
本专项说明仅供香溢融通控股集团股份有限公司向中国证券监督管理委员会和上海证
券交易所报送年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：香溢融通控股集团股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况
汇总表
江苏天衡会计师事务所有限公司
2011 年 3 月 29 日
附件：
香溢融通控股集团股份有限公司
2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司 （单位：人民币元）
2010 年度占用
上市公司 2010 年度 2010 年期
资金占用 资金占用 占用方与本公 2010 年初 累计发生金额 2010 年度占用 占用形 占用性
核算的会 偿还累计发 末占用资金
方类别 方名称 司的关联关系 占用资金余额 （不含占用资 资金的利息 成原因 质
计科目 生金额 余额
金利息）
控 股 股 浙江中烟工业有限 持 有 公 司 提供劳 经营性
应收账款 22,721.00 6,463,616.85 - 6,481,921.00 4,416.85
东、实际 责任公司 2.97%的股权 务 占用
控制人及 浙江省烟草公司嘉 实际控制人的 销售商 经营性
应收账款 98,580.00 287,831.00 - 363,023.00 23,388.00
其附属企 兴市公司 附属企业 品 占用
业 浙江省烟草公司宁 实际控制人的 提供劳 经营性
应收账款 75,000.00 47,168.00 - 122,168.00 -
波市公司 附属企业 务 占用
浙江省烟草公司台 实际控制人的 销售商 经营性
应收账款 40,302.00 1,587.00 - 41,889.00 -
州市公司 附属企业 品 占用
小 计 236,603.00 6,800,202.85 - 7,009,001.00 27,804.85
本公司的 宁波香溢大酒店有 借款 非经营
参股企业 其他应收款 719,345.47 500,000.00 - 500,000.00 719,345.47
子公司及 限责任公司 性占用
其附属企 上饶大红鹰置业有 借款 非经营
控股子公司 其他应收款 167,145,277.50 - 10,133,548.66 9,000,000.00 168,278,826.16
业 限公司 性占用
宁波海曙城隍庙水 借款 非经营
控股子公司 其他应收款 116,495.00 214,910.00 - 216,495.00 114,910.00
电安装有限公司 性占用
浙江香溢金联有限 借款 非经营
控股子公司 其他应收款 25,000,000.00 - 116,666.67 25,116,666.67 -
公司 性占用
小 计 192,981,117.97 714,910.00 10,250,215.33 34,833,161.67 169,113,081.63 - -
总 计 193,217,720.97 7,515,112.85 10,250,215.33 41,842,162.67 169,140,886.48 - -
公司法定代表人：楼炯友 总会计师：沈成德 会计机构负责人：夏卫东