香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
香溢融通控股集团股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度
报告全文。
1.2黄廉熙独立董事、冯晓独立董事因公未出席本次董事会，委托郑勇军独立董事代为出席
会议并表决。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
1.5 报告期不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人董事长楼炯友先生、总经理郑伟雄先生、主管会计工作负责人副总经理兼
总会计师沈成德先生及会计机构负责人（会计主管人员）总稽核师兼财务管理部经理夏卫
东女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 香溢融通
股票代码 600830
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林蔚晴 王里波
联系地址 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号 浙江省宁波市开明街 130 弄 48 号
电话 0574-87315310 0574-87315310
传真 0574-87294676 0574-87294676
电子信箱 slt@sunnyloantop.cn slt@sunnyloantop.cn
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产 2,189,092,023.50 2,051,478,647.00 6.708
所有者权益（或股东权益） 1,449,269,964.64 1,406,932,979.32 3.009
归属于上市公司股东的每股净
3.190 3.097 3.003
资产（元／股）
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业利润 89,780,632.55 56,378,863.60 59.245
利润总额 98,294,012.54 67,089,959.55 46.511
归属于上市公司股东的净利润 65,053,122.67 43,454,132.78 49.705
归属于上市公司股东的扣除非
18,020,347.90 7,333,355.44 145.731
经常性损益的净利润
1
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
基本每股收益(元) 0.143 0.096 48.958
扣除非经常性损益后的基本每
0.040 0.016 150.00
股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.143 0.096 48.958
加权平均净资产收益率(%) 4.519 3.262 增加 1.257 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 186,810,258.34 -105,789,549.01 不适用
每股经营活动产生的现金流量 0.411 不适用
净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,579.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
9,306,900.00
或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,813,185.39
对外委托贷款取得的损益 55,507,373.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -559,199.72
所得税影响额 -16,517,738.85
少数股东权益影响额（税后） -2,520,324.97
合计 47,032,774.77
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 90,000,000 19.81 -90,000,000 0
1、国家持股
2、国有法人持股 45,000,000 9.905 -45,000,000 0
3、其他内资持股 45,000,000 9.905 -45,000,000 0
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 364,322,747 80.19 +90,000,000 454,322,747 100.00
1、人民币普通股 364,322,747 80.19 +90,000,000 454,322,747 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 454,322,747 100.00 454,322,747 100.00
注：浙江香溢控股有限公司、中天发展控股集团有限公司所持各 4500 万股定向增发股份，2011 年 2 月 14
日限售期满，转为无限售条件流通股。
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 41,159 户
前十名股东持股情况
持有有限售条件股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
数量
浙江烟草投资管理有限责
国有法人 11.48 52,169,175 无
任公司
浙江香溢控股有限公司 国有法人 9.90 45,000,000 无
中天发展控股集团有限公
其他 9.90 45,000,000 无
司
浙江中烟工业有限责任公
国有法人 2.97 13,500,000 无
司
宁波市郡庙企业总公司 其他 2.76 12,546,841 无
2
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中国建设银行－华夏优势
其他 2.05 9,326,032 未知
增长股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公
司－华夏盛世精选股票型 其他 1.53 6,941,370 未知
证券投资基金
中国银行－华夏回报证券
其他 1.39 6,299,882 未知
投资基金
宁波大红鹰经贸有限公司 其他 1.20 5,460,000 无
交通银行－华夏蓝筹核心
其他 1.20 5,265,579 未知
混合型证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
浙江烟草投资管理有限责任公司 52,169,175 人民币普通股 52,169,175
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中天发展控股集团有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
浙江中烟工业有限责任公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
9,326,032 人民币普通股 9,326,032
资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选
6,941,370 人民币普通股 6,941,370
股票型证券投资基金
中国银行－华夏回报证券投资基金 6,299,882 人民币普通股 6,299,882
宁波大红鹰经贸有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基
5,265,579 人民币普通股 5,265,579
金(LOF)
中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全资子公司；浙
江烟草投资管理有限责任公司为浙江省烟草公司全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江
上述股东关联关系或一致行动的说明
省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中
国烟草总公司浙江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入比上 营业成本比上
分行业或分产 营业利润率 营业利润率比上年同
营业收入 营业成本 年同期增减 年同期增减
品 (%) 期增减（%）
（%） （%）
分行业
商品销售收入 577,459,273.23 549,578,071.10 4.828 46.449 47.840 减少 0.896 个百分点
典当利息收入 41,157,555.97 2,443,086.26 94.064 51.700 73.541 减少 0.747 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（%）
国外销售收入 193,873,714.10 11.094
国内销售收入 426,806,087.85 65.903
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√适用 □不适用
3
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单位：元 币
种：人民币
项目 本期发生数 上年同期发生数 变动幅度
营业总收入 747,120,168.40 515,411,730.68 44.96%
营业成本 569,602,851.11 393,259,806.43 44.84%
营业税金及附加 12,487,329.83 9,225,954.66 35.35%
销售费用 14,777,695.17 10,391,917.04 42.20%
利润总额 98,294,012.54 67,089,959.55 46.51%
归属于母公司所有者的净利润 65,053,122.67 43,454,132.78 49.71%
注：营业总收入、营业成本本期发生额比上年同期发生数分别增加 44.96%和 44.84%，主要原因为：报告
期国内贸易规模的增长。
营业税金及附加、销售费用本期发生数比上年同期发生数分别增加 35.35%、42.20%，主要原因为：营业
收入增加相应税金和销售费用增加。
利润总额、归属于母公司所有者的净利润本期发生数比上年同期发生数分别增加 46.51%、49.71%，主要
原因为：本期营业利润增加。
5.6 公司控股子公司——浙江香溢担保有限公司担保业务情况
单位：万元 币种:人民币
其中：报告期内为股东、
担保类型 报告期发生额 报告期末余额 年初数 实际控制人及其关联方提
供的担保
融资性担保 16,527.00 27,837.00 30,917.90 0
履约性担保 53,299.98 14,772.79 9,679.22 0
合计 69,826.98 42,609.79 40,597.12 0
5.7 贷款类资产分类表
单位：元
币种:人民币
项目 期末数 期初数
余 额 比 例 贷款损失准备 余 额 比 例 贷款损失准备
正常 926,577,130.10 86.97% 9,265,771.30 932,648,560.10 87.46% 9,326,485.60
可疑 132,179,913.54 12.41% 20,601,588.60 127,122,651.56 11.92% 25,420,017.91
损失 6,614,600.00 0.62% 6,614,600.00 6,614,600.00 0.62% 6,614,600.00
合 计 1,065,371,643.64 100.00% 36,481,959.90 1,066,385,811.66 100.00% 41,361,103.51
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.9 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
5.10 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
4
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5.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期(协议签署日) 担保金额 担保类型 担保期 担保是否履行完毕 是否为关联方担保
0
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 26,990
报告期末对子公司担保余额合计 15,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 15,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.66
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中国烟草总公司浙江省公司 15,000,000.00
浙江中烟工业有限责任公司 8,890,317.52 2,862,954.16
浙江省烟草公司嘉兴市公司 200,401.50 12,714.00 24,160.00 23,901.24
浙江省烟草公司杭州市公司 121,832.50 121,832.50 1,478.40
浙江省烟草公司绍兴市公司 317,346.00 142,132.00 2,027.52
浙江省烟草公司湖州市公司 548,638.95 192,067.84 9,081.60
浙江省烟草公司丽水市公司 119,718.00 119,718.00
浙江省烟草公司衢州市公司 8,025.60
浙江省烟草公司台州市公司 1,774.08
宁波香溢大酒店有限责任公
719,345.47
司
合计 10,198,254.47 4,170,763.97 24,160.00 15,046,288.44
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
诉讼(仲裁)涉及
诉讼(仲裁)
应诉(被申 诉讼仲裁 金额
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 判决执行情
起诉(申请)方 请)方 类型
况
以前年度尚未结案的诉讼事项进展情况
浙江元泰典当有 浙 江 中 汽 因中汽集团未按期归还元泰典当 650 本金 632.1 万元 2009 年 2 月 16 2010 年 4 月 12 日、二审判决生效，执 行 程 序 尚
民事诉讼
限责任公司 汽车集团 万元当金、利息及综合服务费，元泰 (原为 650 万元,收 日，杭州下城区 我司已向下城区法院申请强制执 未启动
5
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有限公司 典当于 2009 年 2 月 15 日向杭州下城 回 17.9 万元) 人民法院受理该 行。
区人民法院提起诉讼。 案。
因丁小艳未按期归还德旗典当当金，
德旗典当于 2009 年 3 月 26 日向宁波 截止本报告
市中级人民法院提起诉讼，要求丁小 2009 年 4 月 3 日， 日，抵押及查
浙江香溢德旗典 2010 年 2 月，德旗典当向法院申请
丁小艳 民事诉讼 艳归还当金 500 万元，支付利息、综 本金 500 万元 宁波市中级人民 封房产已拍
当有限责任公司 强制执行。
合服务费及违约金。对其抵押的房地 法院受理该案。 卖，拍卖款尚
产处置所得款享有优先受偿权，保证 未收到。
人承担连带清偿责任。
因富春江电信设备公司未按合同履行
杭州富春 货款 589.40 万元 2009 年 10 月 9 富春江电信已进入破产清算,并进 报告期，收到
相关义务，2009 年 9 月 30 日，香溢
浙江香溢金联有 江 电 信 设 (原为 755.65 万 日，杭州下城区 行了土地房产拍卖后的第一次分 第 一 次 分 配
民事诉讼 金联向杭州下城区人民法院提起诉
限公司 备有限公 元，已归还 166.25 人民法院受理了 配,分配比例为 22%。最后一轮资产 金额 166.25
讼，要求被告退回预付货款 755.65 万
司 万元) 该案。 拍卖将进行，分配比例 5%左右。 万元
元，并支付违约金。
因丰腾建设未按期支付租金，香溢租 2010 年 7 月 28 日，杭州下城区人
2009 年 12 月 14
杭州丰腾 赁 2009 年 12 月 11 日向杭州市下城区 民法院作出民事调解书：解除原租
浙江香溢租赁有 租物为 3600 吨支 日，杭州下城区 执行工作仍
建 设 工 程 民事诉讼 人民法院提起诉讼，要求解除原租赁 赁合同、丰腾建设返还租物、支付
限责任公司 撑钢 人民法院受理该 在跟进。
有限公司 合同、返还租物、支付租金 250 万元 租金 250 万元及违约金。
案。
及违约金。 目前被告无可执行财产。
2008 年 11 月 14
因卡卡电器未按期归还德旗典当 1000 日，奉化市人民 截止本报告
浙江卡卡 万元当金及综合费用和利息，德旗典 法院受理该案。 日，抵押及查
浙江香溢德旗典 民事诉讼 本金 1000 万元 2010 年 1 月 7 日，德旗典当向宁波
电器有限 当于 2008 年 11 月 13 日向奉化市人民 2009 年 12 月 30 封房产已拍
当有限责任公司 市中级人民法院申请强制执行。
公司 法院提起诉讼。 日，判决生效， 卖，拍卖款尚
我司主要诉请得 未收到。
到支持。
2009 年 2 月 18
因 隆 标 集 团 未 按 期 归 还 德 旗 典 当 108.8413 日，宁波市中级
我司已与隆标集团达成《和解协 报 告 期 共 收
浙江香溢德旗典 隆 标 集 团 1619.86 万元当款、综合费及利息，德 万元(注：已收到 人民法判决隆标
民事诉讼 议》，约定其归还余款，目前尚未就 到 40 万元还
当有限责任公司 有限公司 旗典当于 2008 年 11 月 27 日向宁波市 还 款 1479.9987 集团返还当金、
还款方案达成共识。 款
中级人民法院提起诉讼。 万元） 综合费用，并支
付违约金。
因项文松未按期归还德旗典当 340 万
2008 年 11 月 25 2009 年 3 月 31 日奉化市人民法院 目 前 被 告 无
浙江香溢德旗典 元当金、综合费用及利息，德旗典当
项文松 民事诉讼 本金 330 万元 日，奉化市人民 作出一审判决，并于 8 月 10 日生效，可 供 执 行 财
当有限责任公司 于 2008 年 11 月 12 日向奉化市人民法
法院受理该案。 9 月 27 日申请执行。 产。
院提起诉讼。
浙江森阳 因森阳家纺未按期归还元泰典当当金 本金 143.42 万元 2008 年 12 月 24 报告期收到
森阳家纺部分资产已拍卖，其名下
浙江元泰典当有 家 用 纺 织 260 万元、综合费用和利息，元泰典 （总额 260 万元，日，杭州下城区 清算分配款
民事诉讼 资产拍买后的普通债权清偿率
限责任公司 品有限公 当于 2008 年 12 月 23 日向杭州下城区 已归 116.557 万 人民法院受理该 54.27 万
10%。
司 人民法院提起诉讼。 元） 案。 元。.
2009 年 12 月 18
日，江苏省高级
因南通百通燃料有限公司、南通苏源
人民法院作出终
南通百通 燃料有限公司未按期支付公司（进出
审判决：苏源公
燃料有限 口分公司）煤炭货款，公司于 2008 年
香溢融通控股集 司 向 公 司 支 付 截止本报告日，我司共计收回贷款
公司、南通 民事诉讼 7 月 21 日向江苏省南通市中级人民法 本金 390 万元， 已结案
团股份有限公司 212.1 万 元 并 承 376.16505 万元，本案终止。
苏源燃料 院提起诉讼，要求两公司向我司支付
担相应利息；百
有限公司 货款人民币 390 万元及逾期期间的银
通公司向公司支
行利息并承担本案诉讼费用。
付 177.9 万元并
承担相应利息。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
6
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§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表（见后附表）
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 本报告期合并范围未发生变更。
香溢融通控股集团股份有限公司
董事长：楼炯友
2011 年 8 月 29 日
7
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 506,033,844.63 311,552,410.72
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2 73,009,236.92 116,731,782.35
预付款项 3 90,175,643.33 91,507,889.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4 3,359,457.56 3,126,940.82
应收股利
其他应收款 5 88,507,953.04 46,201,753.02
买入返售金融资产
存货 6 179,477,612.78 225,750,652.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7 16,245,846.93 21,203,796.64
流动资产合计 956,809,595.19 816,075,225.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 8 1,028,889,683.74 1,025,024,708.15
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 31,541,383.08 31,541,383.08
投资性房地产 10 37,141,501.73 37,841,993.41
固定资产 11 98,176,857.37 103,085,391.77
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 5,817,730.30 5,937,730.30
开发支出
商誉 13
长期待摊费用 14 568,029.85 181,123.13
递延所得税资产 15 30,147,242.24 31,791,091.94
其他非流动资产
非流动资产合计 1,232,282,428.31 1,235,403,421.78
资产总计 2,189,092,023.50 2,051,478,647.00
流动负债：
短期借款 17 95,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18 60,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 19 73,944,735.15 79,355,289.96
预收款项 20 80,916,261.94 91,707,845.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 21 29,097,807.53 35,668,826.57
应交税费 22 11,291,348.70 5,024,840.80
应付利息 23 341,280.09 307,042.56
应付股利 24 20,582,436.78 12,171,635.98
其他应付款 25 104,601,027.08 44,507,474.84
应付分保账款
担保业务准备金 26 7,778,938.90 7,307,769.54
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 27 16,018,375.35 16,238,174.97
流动负债合计 499,572,211.52 412,288,900.51
非流动负债：
长期借款 28 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 589,572,211.52 502,288,900.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 30 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 31 524,507,251.64 524,507,251.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 32 71,644,779.73 68,590,899.10
一般风险准备
未分配利润 33 398,795,186.27 359,512,081.58
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,449,269,964.64 1,406,932,979.32
少数股东权益 150,249,847.34 142,256,767.17
8
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
所有者权益合计 1,599,519,811.98 1,549,189,746.49
负债和所有者权益总计 2,189,092,023.50 2,051,478,647.00
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 139,755,822.95 123,192,150.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1 64,002,005.33 40,619,994.25
预付款项 18,645,355.30 23,293,858.04
应收利息 1,712,638.89 1,705,397.23
应收股利
其他应收款 2 167,716,204.72 177,691,875.95
存货 3,904,607.10 2,324,103.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,269,106.45 17,344,086.66
流动资产合计 410,005,740.74 386,171,465.69
非流动资产：
发放贷款及垫款 384,982,300.00 326,205,000.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3 573,845,370.55 573,845,370.55
投资性房地产 35,693,052.55 36,454,581.49
固定资产 78,634,838.30 80,871,663.71
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,727,830.30 5,847,830.30
开发支出
商誉
长期待摊费用 248,677.35 76,332.33
递延所得税资产 7,842,863.39 6,952,327.57
其他非流动资产
非流动资产合计 1,086,974,932.44 1,030,253,105.95
资产总计 1,496,980,673.18 1,416,424,571.64
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 57,608,714.66 39,668,403.36
预收款项 40,776,732.90 43,860,721.23
应付职工薪酬 9,032,830.06 7,672,778.36
应交税费 7,973,255.22 7,686,871.87
应付利息 148,500.00 148,500.00
应付股利 13,418,450.85 5,007,650.05
其他应付款 60,937,608.88 12,839,327.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 14,565,980.92 14,844,388.42
流动负债合计 204,462,073.49 131,728,640.91
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 90,000,000.00 90,000,000.00
负债合计 294,462,073.49 221,728,640.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 454,322,747.00 454,322,747.00
资本公积 528,562,690.38 528,562,690.38
减：库存股
专项储备
盈余公积 71,644,779.73 68,590,899.10
一般风险准备
未分配利润 147,988,382.58 143,219,594.25
所有者权益（或股东权益）合计 1,202,518,599.69 1,194,695,930.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,496,980,673.18 1,416,424,571.64
9
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 747,120,168.40 515,411,730.68
其中：营业收入 34 691,206,307.51 482,701,631.79
利息收入 35 41,157,555.97 27,130,943.07
担保收入 36 10,914,101.02 3,237,610.00
手续费及佣金收入 37 3,842,203.90 2,341,545.82
二、营业总成本 657,339,535.85 459,059,226.72
其中：营业成本 34 569,602,851.11 393,259,806.43
利息支出 2,443,086.26 1,407,790.01
手续费及佣金支出 37 19,774.13 15,125.01
退保金
赔付支出净额
提取担保业务准备金净额 38 4,830,385.88 3,546,125.00
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 39 12,487,329.83 9,225,954.66
销售费用 40 14,777,695.17 10,391,917.04
管理费用 41 44,989,700.99 41,019,964.14
财务费用 42 -722,092.96 792,149.60
资产减值损失 43 8,910,805.44 -599,605.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 44 26,359.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 89,780,632.55 56,378,863.60
加：营业外收入 45 9,314,597.04 11,374,424.65
减：营业外支出 46 801,217.05 663,328.70
其中：非流动资产处置损失 56,638.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,294,012.54 67,089,959.55
减：所得税费用 47 24,847,809.70 18,250,267.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 73,446,202.84 48,839,692.26
归属于母公司所有者的净利润 65,053,122.67 43,454,132.78
少数股东损益 8,393,080.17 5,385,559.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 48 0.143 0.096
（二）稀释每股收益 0.143 0.096
七、其他综合收益 49
八、综合收益总额 73,446,202.84 48,839,692.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 65,053,122.67 43,454,132.78
归属于少数股东的综合收益总额 8,393,080.17 5,385,559.48
母公司利润表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 336,274,261.64 279,032,392.03
减：营业成本 4 272,359,932.31 234,566,836.26
营业税金及附加 3,300,026.98 2,238,321.10
销售费用 9,496,817.64 7,337,565.76
管理费用 21,983,837.46 18,774,039.72
财务费用 -1,128,225.03 -520,615.23
资产减值损失 4,224,301.28 -310,686.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5 3,600,000.00 26,359.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,637,571.00 16,973,290.09
加：营业外收入 9,241,900.00 9,157,152.83
减：营业外支出 340,343.25 276,154.27
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,539,127.75 25,854,288.65
减：所得税费用 8,000,321.44 6,463,572.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,538,806.31 19,390,716.49
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.067 0.043
10
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（二）稀释每股收益 0.067 0.043
六、其他综合收益
七、综合收益总额 30,538,806.31 19,390,716.49
合并现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 654,372,811.67 424,363,282.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金 6,891,706.02 3,237,610.00
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 42,229,485.86 25,561,454.06
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,400,212.18 21,858,610.03
收到其他与经营活动有关的现金 50 181,945,735.80 101,356,276.78
经营活动现金流入小计 913,839,951.53 576,377,233.66
购买商品、接受劳务支付的现金 536,380,564.81 418,539,329.94
客户贷款及垫款净增加额 70,322,653.50 141,750,484.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,444,710.36 1,534,094.87
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,396,583.45 27,728,833.55
支付的各项税费 40,719,280.63 33,611,331.75
支付其他与经营活动有关的现金 51 35,765,900.44 59,002,708.56
经营活动现金流出小计 727,029,693.19 682,166,782.67
经营活动产生的现金流量净额 186,810,258.34 -105,789,549.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,660.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,003,009.71 75,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 45,003,009.71 318,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,796,047.66 2,381,166.86
投资支付的现金 16,115,908.36
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 22,796,047.66 18,497,075.22
投资活动产生的现金流量净额 22,206,962.05 -18,178,590.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 98,900,000.00 238,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 98,900,000.00 238,000,000.00
偿还债务支付的现金 93,900,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,406,408.69 20,464,010.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 400,000.00 8,716,497.59
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,306,408.69 210,464,010.66
筹资活动产生的现金流量净额 -12,406,408.69 27,535,989.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 196,610,811.70 -96,432,149.89
加：期初现金及现金等价物余额 250,757,917.50 488,750,350.29
六、期末现金及现金等价物余额 52 447,368,729.20 392,318,200.40
11
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司现金流量表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 281,884,436.99 233,790,705.27
收到的税费返还 25,153,318.86 17,834,080.18
收到其他与经营活动有关的现金 93,165,810.20 75,115,306.67
经营活动现金流入小计 400,203,566.05 326,740,092.12
购买商品、接受劳务支付的现金 289,030,406.46 232,273,679.29
支付给职工以及为职工支付的现金 13,861,186.91 11,945,276.63
支付的各项税费 13,786,103.15 14,610,516.88
支付其他与经营活动有关的现金 100,887,915.02 13,429,144.80
经营活动现金流出小计 417,565,611.54 272,258,617.60
经营活动产生的现金流量净额 -17,362,045.49 54,481,474.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,660.00
取得投资收益收到的现金 3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45,000,000.00 22,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,600,000.00 265,485.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 370,683.52 1,272,492.32
投资支付的现金 16,115,908.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 370,683.52 17,388,400.68
投资活动产生的现金流量净额 48,229,316.48 -17,122,915.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,305,336.55 9,453,543.85
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,305,336.55 14,453,543.85
筹资活动产生的现金流量净额 -14,305,336.55 -9,453,543.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 16,561,934.44 27,905,014.99
加：期初现金及现金等价物余额 122,046,219.84 207,100,260.47
六、期末现金及现金等价物余额 138,608,154.28 235,005,275.46
12
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股 减：库 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
本） 存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 454,322,747.00 524,507,251.64 68,590,899.10 359,512,081.58 142,256,767.17 1,549,189,746.49
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 524,507,251.64 68,590,899.10 359,512,081.58 142,256,767.17 1,549,189,746.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,053,880.63 39,283,104.69 7,993,080.17 50,330,065.49
（一）净利润 65,053,122.67 8,393,080.17 73,446,202.84
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 65,053,122.67 8,393,080.17 73,446,202.84
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,053,880.63 -25,770,017.98 -400,000.00 -23,116,137.35
1．提取盈余公积 3,053,880.63 -3,053,880.63
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -22,716,137.35 -400,000.00 -23,116,137.35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 454,322,747.00 524,507,251.64 71,644,779.73 398,795,186.27 150,249,847.34 1,599,519,811.98
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 专
实收资本（或股 减：库 项 一般风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
本） 存股 储 险准备
备
一、上年年末余额 454,322,747.00 522,553,504.87 85,034,701.35 248,603,586.90 157,908,776.32 1,468,423,316.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 522,553,504.87 85,034,701.35 248,603,586.90 157,908,776.32 1,468,423,316.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,953,746.77 4,697,432.86 38,756,699.92 -21,206,012.88 24,201,866.67
（一）净利润 43,454,132.78 5,385,559.48 48,839,692.26
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 43,454,132.78 5,385,559.48 48,839,692.26
（三）所有者投入和减少资本 1,953,746.77 -17,875,074.77 -15,921,328.00
1．所有者投入资本 -17,875,074.77 -17,875,074.77
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 1,953,746.77 1,953,746.77
（四）利润分配 4,697,432.86 -4,697,432.86 -8,716,497.59 -8,716,497.59
1．提取盈余公积 4,697,432.86 -4,697,432.86
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -8,716,497.59 -8,716,497.59
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 454,322,747.00 524,507,251.64 89,732,134.21 287,360,286.82 136,702,763.44 1,492,625,183.11
13
香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2011 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 准备
一、上年年末余额 454,322,747.00 528,562,690.38 68,590,899.10 143,219,594.25 1,194,695,930.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 528,562,690.38 68,590,899.10 143,219,594.25 1,194,695,930.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,053,880.63 4,768,788.33 7,822,668.96
（一）净利润 30,538,806.31 30,538,806.31
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 30,538,806.31 30,538,806.31
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,053,880.63 -25,770,017.98 -22,716,137.35
1．提取盈余公积 3,053,880.63 -3,053,880.63
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -22,716,137.35 -22,716,137.35
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 454,322,747.00 528,562,690.38 71,644,779.73 147,988,382.58 1,202,518,599.69
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库 专项 一般风险
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 存股 储备 准备
一、上年年末余额 454,322,747.00 528,562,690.38 64,714,304.14 108,330,239.57 1,155,929,981.09
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 454,322,747.00 528,562,690.38 64,714,304.14 108,330,239.57 1,155,929,981.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 1,939,071.65 17,451,644.84 19,390,716.49
（一）净利润 19,390,716.49 19,390,716.49
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 19,390,716.49 19,390,716.49
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,939,071.65 -1,939,071.65
1．提取盈余公积 1,939,071.65 -1,939,071.65
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
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香溢融通控股集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 454,322,747.00 528,562,690.38 66,653,375.79 125,781,884.41 1,175,320,697.58
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