香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
香溢融通控股集团股份有限公司
2012 年年度报告摘要
一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载
于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
股票简称 香溢融通 股票代码 600830
股票上市交易所 上海证券交易所
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 林蔚晴 王里波
电话 0574-87315310 0574-87315310
传真 0574-87294676 0574-87294676
电子信箱 slt@sunnyloantop.cn slt@sunnyloantop.cn
二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本年(末)比上年(末)
2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末)
增减（%）
总资产 2,318,686,035.46 2,222,718,704.16 4.318 2,051,478,647.00
归属于上市公司股东的净资产 1,661,564,606.43 1,572,437,787.73 5.668 1,406,932,979.32
经营活动产生的现金流量净额 38,746,319.25 180,421,541.40 -78.525 -269,339,354.69
营业收入 1,383,905,244.26 1,417,257,149.14 -2.35 1,224,797,032.52
归属于上市公司股东的净利润 111,842,956.05 188,220,945.76 -40.579 94,464,692.43
归属于上市公司股东的扣除非经常
28,457,375.46 25,753,127.89 10.501 15,357,679.41
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 6.917 12.635 减少 5.718 个百分点 6.957
基本每股收益（元／股） 0.246 0.414 -40.580 0.208
稀释每股收益（元／股） 0.246 0.414 -40.580 0.208
2.2 前 10 名股东持股情况表
单位：股
年度报告披露日前第 5 个交易日
报告期股东总数 50,437 49203
末股东总数
1
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前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件
股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量
(%) 股份数量
浙江烟草投资管理有
国有法人 12.04 54,710,381 0
限责任公司
中天发展控股集团有 境内非国有
10.81 49,101,757 0 质押 45,000,000
限公司 法人
浙江香溢控股有限公
国有法人 9.90 45,000,000 0
司
浙江中烟工业有限责
国有法人 2.97 13,500,000 0
任公司
宁波市郡庙企业总公
其他 2.76 12,546,841 0 质押 12,546,841
司
宁波大红鹰投资有限
其他 1.20 5,460,000 0
公司
中海信托股份有限公
其他 1.02 4,613,755 0
司－保证金 1 号
浙江国信控股集团有
其他 0.73 3,327,138 0
限责任公司
中国对外经济贸易信
托有限公司－新股 其他 0.60 2,703,420 0
C17
交通银行－华夏蓝筹
核心混合型证券投资 其他 0.44 2,000,000 0
基金(LOF)
中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司
全资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司
上述股东关联关系或一致行动的说 全资子公司；浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江
明 省烟草专卖局行使出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙
江省公司存在关联关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
注：2012 年 1 月 12 日，中天发展控股集团有限公司将其持有本公司股份中的 45,000,000 股
质押给吉林省信托有限责任公司。2013 年 1 月 21 日，中天发展控股集团有限公司解除上述
股票质押，并办理完成相关质押登记解除手续。
2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
2
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三、 管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年，面对错综复杂的国内外形势，严峻市场环境的考验，公司管理层和全体员工
在董事会领导下，按照年初董事会提出的工作目标以及公司经营分析会制订的“保增长，控
风险，促调整，强基础”的工作要求，齐心协力，积极应对，攻坚克难，奋发有为。一年来，
各项工作有序推进，企业运行总体平稳。
报告期内，集团公司实现销售 13.84 亿元，同比下降 2.35%，实现利润总额 1.71 亿元，
同比下降 36.08%，实现净利润 1.23 亿元，同比-39.03%。扣除 2011 年公司处置非流动性资
产产生的 7828.55 万元收益、股权收购产生收益 1584.07 万元，2012 年利润总额与上年基本
持平。
1、以业务为中心，保增长，促发展，总体运营平稳有序。
主营类金融业务经营业绩总体平稳，类金融业务规模有所增长、业务结构有所改善。
2012 年类金融业务期末余额同比增长，经营业绩总体平稳。一是专业业务拓展取得新
进展，二是业务模式创新、产品创新、融资服务等积极推进，三是业务合作及渠道建设取得
积极成果，四是风险资产处置稳妥有序展开，类金融风险资产处置能力的提升和经验的积累
将成为公司的宝贵财富。
商贸服务等业务总体平稳，保持了经营的相对稳定。
2、以内控建设为契机，构筑全面风险管理体系，规范公司整体运营。
积极推进内控体系建设。年内建立了包含基本内控制度、类金融业务操作规范和企业文
化手册在内的三大内控框架制度体系。
初步构筑起全面风险管理体系。以主营类金融业务风控体系建设为重点，初步构筑起制
度和管理架构、专业化队伍管理和信息化管理三条风险管理防线。
3、夯实基础，培育队伍，着力形成积极向上的管理局面。
一是扎实推进了各项基础管理工作，二是加大人才培育及业务培训力度，三是培育积极
向上的企业文化，形成企业文化理念（MI）、员工行为规范（BI）和视觉识别系统（VI）三
大手册，初步构筑企业文化系统架构。
3.1.1 主营业务分析
3
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1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业总收入 1,383,905,244.26 1,417,257,149.14 -2.35
营业成本 1,021,182,269.80 1,056,138,177.84 -3.31
销售费用 32,085,518.57 36,484,197.94 -12.06
管理费用 108,337,291.04 107,216,758.74 1.05
财务费用 -2,976,658.86 -3,517,453.15
资产减值损失 33,687,724.89 24,789,514.39 35.90
投资收益 202,246.93 15,840,728.74 -98.72
营业外收入 15,807,322.97 95,773,264.11 -83.50
经营活动产生的现金流量净额 38,746,319.25 180,421,541.40 -78.53
投资活动产生的现金流量净额 -45,451,588.74 1,342,035.82
筹资活动产生的现金流量净额 8,292,316.76 -19,289,479.54
变动超过 30%以上项目的原因说明：
资产减值损失本期数较上年同期数增加 35.90%：主要系委托贷款准备增加，以及子公
司香溢金联长期股权投资准备增加。
投资收益本期数较上年同期数减少 98.72%：主要系上期非同一控制合并的香溢大酒店
净资产公允价值与投资成本之差产生的投资收益，本期无此收益。
营业外收入本期数较上年同期数减少 83.50%：主要系上期有房屋拆迁补偿收入，本期
无此收益。
经营活动产生的现金流量净额减少 78.53%： 主要系销售收入、提供劳务所取得的收入
的减少，以及支付的税费增加。
2、主要供应商、客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 248,090,051.26 占采购总额比重 24.75% 本期较上年同期增减 -0.30%
前五名销售客户销售金额合计 201,320,151.61 占销售总额比重 15.81% 本期较上年同期增减 -8.61%
3、 成本分析
单位:元
分行业情况
上年同期占 本期金额较
本期占总成
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 总成本比例 上年同期变
本比例(%)
(%) 动比例(%)
商业 营业成本 983,689,187.25 96.33 1,012,708,555.31 95.89 -2.87
4、担保公司担保业务情况
4
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单位：万元
担保类型 报告期发生额 报告期末余额 年初数 其中：报告期内为股东、实际
控制人及其关联方提供的担保
融资类担保 50,740.00 15,238.00 27,426.00
商业履约担保 68,648.24 51,365.98 32,557.03 5466.4828
合计 119,388.24 66,603.98 59,983.03
注：报告期内，公司控股子公司浙江香溢担保有限公司为公司股东中天发展控股集团有限公
司下属公司提供投标担保、履约担保、预付款担保累计 5466.4828 万元，该业务列入公司 2012
年度关联交易计划额度，已经公司 2011 年度股东大会审议通过。
5、 其它
1）发展战略实施情况
2012 年，公司持续推进类金融业务发展。
一是专业业务拓展取得新进展。担保业务规模有所扩大，租赁业务有新进展，2013 年 2
月，经商务部、国税总局批准，公司控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司获得内资融资租
赁业务试点资格，展业范围得到突破。投资组建中外合资海峡香溢融资租赁公司（筹）并托
管经营的相关工作进展顺利。
二是业务模式创新、产品创新、融资服务等积极推进。2012 年重点推出了工程履约保
函、建筑行业项目经理贷、全额保证金质押担保、中小企业私募债券、隧道工程融资、招投
标保证金融资等融资产品。积极探索开发贸易融资产品和融资模式，融资管理服务取得新进
展。
三是业务合作及渠道建设取得积极成果。广泛开展了与金融、信托、上市公司、各类专
业公司，以及老客户的合作，收效明显。年内获得多家银行授信，为展业打下较好基础。
2）经营计划进展情况说明
2012 年初，公司确定的主要经营目标是：实现营业总收入 12 亿元以上，营业成本控制
在上年水平。2012 年实际完成情况为：2012 年实现营业总收入 13.84 亿元，完成经营目标
115.33%，营业成本控制在上年水平。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（％） 上年增减(%) 上年增减(%) （%）
商品销售收入 1,046,990,841.20 983,689,187.25 6.046 -2.564 -2.866 增加 0.292 个百分点
典当利息收入 88,040,319.56 5,796,772.16 93.416 3.712 8.524 减少 0.292 个百分点
担保收入 19,598,545.61 100.000 -5.387
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2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内销售 720,278,816.63 -2.412
国外销售 400,107,709.60 -5.001
3.1.3 资产、负债情况分析
(四) 资产负债情况分析表
单位:元 币种:人民币
本期期末数占总 上期期末数占总 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数 上期期末数
资产的比例（%） 资产的比例（%） 期末变动比例（%）
应收账款 23,185,078.31 1.00 33,144,569.67 1.49 -0.49
预付账款 45,154,712.67 1.95 75,492,418.97 3.40 -1.45
长期股权投资 5,376,600.00 0.23 15,044,038.74 0.68 -0.45
在建工程 26,762,081.47 1.15 1,897,820.43 0.09 1.06
短期借款 202,000,000.00 8.71 105,000,000.00 4.72 3.99
应交税费 18,939,350.85 0.82 33,943,986.86 1.53 -0.71
应收账款期末数较上期期末数下降 30.05% ：主要系进出口分公司外贸业务减少，期末应收
款减少。
预付账款期末数较上期期末数下降 40.19% ：主要是进出口分公司期末结算款增加。
长期股权投资期末数较上期期末数下降 64.26%：主要系子公司股权处置和计提长期投资股
权减值准备增加。
在建工程期末数较上期期末数增加 1310%：主要系子公司香溢大酒店在建工程增加。
短期借款期末数较上期期末数增加 92.38%：主要系本年归还一年内到期的非流动负债后借
入短期贷款。
应交税费期末数较上期期末数减少 44.20%：主要系本期利润减少，相应应交企业所得税减
少。
(五) 贷款类资产分类表
期末数 期初数
项 目
账面余额 比例(%) 减值准备 账面余额 比例(%) 减值准备
正常 958,406,850.77 77.08 9,584,068.51 1,001,860,550.05 89.02 10,018,605.50
可疑 272,542,013.00 21.92 25,991,317.48 112,333,461.76 9.98 24,586,498.04
损失 12,428,648.76 1.00 12,428,648.76 11,270,332.92 1.00 11,270,332.92
合 计 1,243,377,512.53 100.00 48,004,034.75 1,125,464,344.73 100.00 45,875,436.46
为合理评估发放贷款及垫款的风险，本公司采用以风险为基础的分类方法，将发放贷款及垫款按风险
分为正常、可疑及损失等三类，分类标准如下：
1)将能够履行合同或协议，没有足够理由怀疑债务本金及收益不能足额偿还的列入正常类。
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2)将偿还能力出现问题，依靠其正常经营收入无法及时足额偿还债务本金及收益，即使执行担保，也
可能会造成一定损失的列入可疑类。通常情况下，出现下列情况之一的划分为可疑类：借款人经营困难处
于停产状况，无其他收入来源，且担保措施不足；借款人经营不善已进入破产或重组程序；借款人已经被
本公司起诉；本金或息费逾期九十天以上。
3)将在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，仍然无法收回或只能收回极少部分的列入损失类。
3.1.4 核心竞争力分析
公司核心业务是担保、租赁、典当、委托贷款业务等类金融业务。对于类金融行业，金
融产品的创新研发能力、不断完善的抗风险能力，是未来行业同质化竞争中取得成功的必要
手段，因此，需要公司具备较强的客户需求分析能力，领先的产品研发、服务能力和一流的
风险控制、处置能力。
报告期内，公司进一步完善了内控体系，以制度创优、资源共享为要件，完善内控管理、
健全运行体制，提升商誉与多元化运营的核心能力，开拓合作渠道与资金资源，打造规模经
营与差异化服务，积极探索低风险多收益的业务和盈利模式，为提升公司核心竞争力、做大
做强类金融业务作出了不懈的努力。
3.1.5 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
本年度无对外股权投资。
2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
本年度无委托理财情况。
本年度委托贷款情况详见公司 2012 年年度报告全文。
3）募集资金项目情况
报告期内，公司无募集资金或以前年度募集资金使用到本期的情况。
4）非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金使用情况。
5、主要子公司、参股公司分析 (单位：万元)
名称 所处行业 主要产品 注册资本 总资产 净资产 净利润 净利润与
或服务 上年同比
增减（%）
香溢金联 贸易 贸易、投资 10,000.00 25,786.84 21,214.84 228.86 -22.58
香溢担保 担保 担保 20,000.00 24,416.01 22,342.91 1,091.24 51.77
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香溢租赁 租赁 租赁 10,000.00 31,107.92 29,745.95 3,149.79 44.25
元泰典当 典当 典当 10,000.00 41,054.79 31,518.26 3.032.85 -2.83
德旗典当 典当 典当 4,900.00 11,766.79 11,115.89 994.19 16.47
报告期内，公司主要控股子公司情况如下：
1）浙江香溢担保有限公司为公司控股子公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90%股
份。经营范围为从事担保业务。2012 年融资类担保发生额 50740 万元、履约担保发生额
68648.24 万元。2012 年实现营业收入 3,326.08 万元、营业利润 1,382.53 万元、净利润
1,091.24 万元。该公司报告期实现净利润同比增长 51.77%，主要系履约类担保业务较上年
增加，相应收入增加。
2）浙江香溢租赁有限公司为公司控股子公司，注册资本 20000 万元，公司持有 90%股
份。主要经营各类设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、租赁业务咨询、实业项目投
资等。2012 年度实现营业收入 5,763.77 万元、营业利润 4,230.02 万元、净利润 3,149.79
万元。该公司本期实现净利润同比增加 44.25%，主要系经营收入增加所致。
3）浙江香溢元泰典当有限责任公司为公司控股子公司香溢金联控股子公司，注册资本
10000 万元，公司直接和间接持有其 82%股份，主要经营典当业务。2012 年实现营业收入
7,135.95 万元、营业利润 4,070.46 万元、净利润 3,032.85 万元。
3.2 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
3.2.1 行业竞争格局和发展趋势
2013 年，全球经济仍处于危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性。中央经
济工作会议确定了"稳中求进"的总基调，明确了抓住科学发展主题，加快转变经济发展方式
这条主线，将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。随着各地与融资业务密切关联的
金融改革试点的展开，金融改革存在取得实质性进展的可能。各种新型业态的金融机构及金
融创新产品不断涌现，公司类金融业务面临较大市场竞争压力。
2013 年机遇与挑战并存，风险与机会同在，我们要结合工作实际，高度关注宏观形势
及政策层面的变化，抢抓机遇，规避风险，因势利导，顺势而为，取得各项工作新发展。
3.2.2 公司发展战略
公司以类金融为核心主营业务，主要从事担保、租赁、典当、贸易融资、组合融资、融
资咨询、投资咨询和保险经纪等业务。
未来，公司将坚持以科学发展为引领，以融资服务商为市场定位，稳健发展，包容开放，
创新共赢。加强与政府、银行、保险、信托、基金、创投等的合作，努力以完善的专业平台、
先进的服务理念、便捷的操作流程、规范的内部控制、专业的团队，立足浙江、服务全国，
推进和拓展类金融业务。
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3.2.3 经营计划
2013 年的主要经营目标为：争取实现营业总收入 12 亿元以上，营业成本控制在 9.5 亿
左右、三项费用控制在 1.2 亿元左右。
为实现 2013 年经营计划，公司将做好以下几方面工作：
1、提升能力，强化功能，以调整促发展，扎实做好业务经营工作。
1）着力提升两方面能力。一是提升把握市场能力。密切关注市场变化，避免埋头拉车，
增强主动“看路”意识，把握业务方向、业务节奏，增强工作的预见性、前瞻性。二是提升
把握业务的能力。密切关注业务定位，结合市场需求、结合长远发展、结合公司运营实践，
认真分析、研究相关业务、配比、结构，在实践中寻找和确立业务定位，把握业务运营。
2）强化两方面功能。一是强化市场服务。处理好主动与被动关系，在积极主动上下功
夫。在服务市场、服务融资对象中，寻找机会，实现服务的价值增值。二是强化市场合作功
能，进一步树立合作共赢的理念，与各类市场主体广泛合作，实现优势互补、合作共赢。不
断提升专业掌控能力，以差异化、专业化的经营、参与来取得市场竞争的优势。进一步推进
资源整合工作，采取托管、私募、投融等方式，积极参与并主导市场融资及专业运作分工，
提升影响力和市场运作能力。
3）以调整促发展。着眼于主营类金融业务结构的优化。以创新业务方式来推动调整；
以扩大业务规模、合理各类业务占比来带动调整；充分发挥各类专业工具作用，不断优化业
务结构；围绕提升价值，合理资源配置，促进传统业务调整提升。
2、注重效用，完善机制，加大风险资产处置力度，全面提高风险控制能力。
1）注重风险管理效用。实现风险管理三大转变。一是从风险最小向风险可控转变、二
是变静态风险控制为动态风险控制，三是变被动应付风险为主动化解风险，尽早发现、尽早
控制、尽早化解风险。
2）注重制度、政策的效用。以制度、规范引导我们的工作；把业务创新与坚持制度有
机结合起来；不断完善相关制度及政策；加强沟通协调，注重提高控制的效率和实际效果。
3）构建、形成两个机制。一是逐步构建项目风险控制及风险分担机制。二是完善项目
责任机制。
4）加大风险资产处置力度。一是从整体上对业务进行梳理分析，有针对性提出强化管
理、强化控制思路、措施和办法。二是对业务分类管理。三是本着公司利益最大化的原则，
进一步研究提出处置风险业务的相关措施。
3、强化基础，培育队伍，激励引导，全面提高管理能力和水平。
1）强化基础工作，通过加强组织建设、加强职能建设、加强制度建设、加强企业文化
建设，加强企业内外环境建设，打牢管理的基础。
2）培育队伍。建设一支高素质、高境界、高效团结的队伍，形成一种自我激励、自我
约束以及促进优秀人才脱颖而出的机制。
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3）强化激励、引导。充分认识人在价值创造中的作用，合理进行价值评价、考核，实
施科学合理的价值分配和激励，促进公司的发展。
3.2.4 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013 年，公司将科学制定资金计划，完善预算制度，合理调配使用资金，努力降低资
金成本，发挥资金杠杆作用，确保资金使用效益最大化。并积极通过企业自筹、银行贷款和
其他融资方式满足企业发展的资金需要。
3.2.5 可能面对的风险
公司的类金融业务主要是为中小企业提供融资服务，经营类金融业务能带来高收益，但
项目的选择把控、市场的不确定性、客户基本面的不确定性等复杂因素使业务难以避免地存
在着一定的风险：
一是政策风险、经济环境风险。宏观经济政策、财政金融政策、行业政策的调整与变化
产生的不确定性，社会经济整体运行状态的不确定性，使每个环境中的经济组织都会不同程
度上受制于它的变化。
二是市场风险、业务模式风险、经营风险。类金融行业市场存在的不当竞争，业务模式、
经营品种、目标客户的定位十分重要，若有失误可能给企业经营带来风险。类金融业务在项
目初期会涉及项目调研、评估测定等认知判断风险；在项目进行中可能由于各种原因发生客
户经营、抵押物、担保人风险；也可能出现客户因经营性困难而发生诉讼、抵押物处置周期
长等风险。
三是资产风险、流动性风险。公司经营类金融业务，资金一部分为自有资金，一部分来
源于向商业银行融资，资金额度毕竟有限，一旦出现流动性困难，将直接影响公司的收益。
面对上述风险，公司将进一步牢固树立风险控制意识，强化"经营类金融就是经营风险"
的意识，进一步加强和完善类金融业务的风控体系建设，注重风险管理效用，努力实现风险
管理从风险最小向风险可控转变，变静态风险控制为动态风险控制，变被动应付风险为主动
化解风险。对类金融业务要进一步落实抓好贷前、贷中、贷后的全面控制。要通过多种途径，
对客户经营、管理活动进行全面了解、掌控，探索实现对物资流、资金流和信息流的全程流
向控制。根据业务实际，不断完善相关制度规则，更好地指导业务开展、规范业务行为。逐
步构建项目风险控制及分担机制，完善项目责任机制，提高全员项目责任意识。同时，积极
探索快速处置、联合处置、分散处置等各类风风险资产处置形式及方法，以积极的态度，严
格的规范，稳妥的方法，处置风险资产，促进公司健康发展。
3.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
3.3.2 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
3.3.3 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
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香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
3.4 利润分配或资本公积金转增预案
3.4.1 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012 年 7 月 9 日，公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过了《关于修改公司章程的
议案》，对公司章程第一百五十四条 关于公司利润分配有关条款进行修改，确定了具体分配
比例：公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的
百分之三十。
公司董事会及管理层严格按照《公司章程》有关规定执行分红政策，努力维护投资者的
合法权益。
3.4.2 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详
细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
3.4.3 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表
分红年度合并报
中归属于上
每 10 股送红 每 10 股派息 每 10 股转增 现金分红的数 表中归属于上市
分红年度 市公司股东
股数（股） 数(元)（含税） 数（股） 额（含税） 公司股东的净利
的净利润的
润
比率(%)
2012 年（预案） 0.50 22,716,137.35 111,842,956.05 20.31
2011 年 0.50 22,716,137.35 188,220,945.76 12.07
2010 年 0.50 22,716,137.35 94,464,692.43 24.05
关于 2012 年利润分配预案相关情况的说明：
2012 年公司拟分配的现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润之比未达到 30%，
主要原因为：公司主营类金融业务，经过多年努力，类金融业务规模逐步增长、业务结构逐
步改善，风险控制能力进一步提升。目前类金融业务正处于展业期，对流动资金的需求尤为
迫切。公司留存的未分配利润，将用于公司主营类金融业务，以更好的发挥资金作用、更好
地创造效益。
2013 年 3 月 26 日，公司召开七届十次董事会，本次会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，
郑勇军独立董事因公未出席本次董事会，委托黄廉熙独立董事代为出席会议并行使表决权。
会议经认真审议，全体董事一致同意公司 2012 年度利润分配预案：拟以 2012 年年底总股本
454,322,747 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
公司独立董事同意 2012 年度利润分配预案，提出：公司留存的未分配利润，应用于公
司主营类金融业务，有利于公司的经营和发展，符合全体股东的利益。
公司监事列席本次董事会，对于公司 2012 年利润分配预案，及本预案提交 2012 年度股东大
会审议事宜没有提出异议。
3.5 其他披露事项
公司选定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露报纸。
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香溢融通控股集团股份有限公司 2012 年年度报告摘要
四、涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
2、报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
3、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围未发生变化。
4、中汇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：孙建华
香溢融通控股集团股份有限公司
二○一三年三月三十日
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