2015 年第三季度报告
公司代码：600830 公司简称：香溢融通
香溢融通控股集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘昵琥、主管会计工作负责人沈成德及会计机构负责人（会计主管人员）夏卫东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 3,711,263,626.54 3,076,773,301.06 20.62
归属于上市公司股东的净资产 1,937,377,756.22 1,871,155,998.46 3.54
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 228,146,127.96 91,195,674.97 150.17
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业总收入 1,346,368,667.47 763,819,917.96 76.27
归属于上市公司股东的净利润 69,661,303.99 67,644,273.69 2.98
归属于上市公司股东的扣除非 39,260,619.97 20,389,132.84 92.56
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.647 3.721 减少 0.074 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.153 0.149 2.68
稀释每股收益（元/股） 0.153 0.149 2.68
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明
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（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 76,103.34 135,446.97
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,341,180.00 9,081,618.34
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 -543,277.92 -543,277.92
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 185,972.37
对外委托贷款取得的损益 9,495,755.41 39,101,968.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -610,059.11 -45,567.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,206,478.18 3,593,206.76
所得税影响额 -4,491,544.97 -12,877,341.85
少数股东权益影响额（税后） -3,551,036.21 -8,231,341.51
合计 9,923,598.72 30,400,684.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,017
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
浙江烟草投资管理有 54,710,381 12.04 0 国有法人
无
限责任公司
浙江香溢控股有限公 45,000,000 9.90 0 国有法人
无
司
中天发展控股集团有 22,881,625 5.04 0 境内非国有
无
限公司 法人
浙江中烟投资管理有 13,500,000 2.97 0 国有法人
无
限公司
宁波市郡庙企业总公 12,546,841 2.76 0 12,546,841 其他
质押
司
宁波大红鹰投资有限 5,460,000 1.20 0 其他
无
公司
浙江国信控股集团有 3,327,138 0.73 0 其他
无
限责任公司
中国证券金融股份有 3,020,200 0.66 0 国有法人
未知
限公司
南方基金－建设银行 3,000,200 0.66 0 其他
－中国人寿－中国人
未知
寿委托南方基金混合
型组合
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山西信托股份有限公 3,000,000 0.66 0 其他
司－信海七号集合资 未知
金信托合同
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
浙江烟草投资管理有限责任公 54,710,381 54,710,381
人民币普通股
司
浙江香溢控股有限公司 45,000,000 人民币普通股 45,000,000
中天发展控股集团有限公司 22,881,625 人民币普通股 22,881,625
浙江中烟投资管理有限公司 13,500,000 人民币普通股 13,500,000
宁波市郡庙企业总公司 12,546,841 人民币普通股 12,546,841
宁波大红鹰投资有限公司 5,460,000 人民币普通股 5,460,000
浙江国信控股集团有限责任公 3,327,138 3,327,138
人民币普通股
司
中国证券金融股份有限公司 3,020,200 人民币普通股 3,020,200
南方基金－建设银行－中国人 3,000,200 3,000,200
寿－中国人寿委托南方基金混 人民币普通股
合型组合
山西信托股份有限公司－信海 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
七号集合资金信托合同
上述股东关联关系或一致行动 中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总公司全
的说明 资子公司；浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙江省公司全资
子公司；浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限责任公司全资子公
司；宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有限公司全资子公司；浙江
香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资并授权浙江省烟草专卖局行使
出资人权力，浙江香溢控股有限公司与中国烟草总公司浙江省公司存在关联关
系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系。
注：2014 年 12 月 31 日，浙江中烟工业有限责任公司将所持香溢融通股份全数无偿划归浙江中烟投资管理有限公
司，报告期内，股份转让相关手续已完成。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.1.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项 目 期末余额 年初余额 变动比例% 主要变动原因
货币资金 721,134,876.46 502,960,841.16 43.38 主要系发放贷款及垫款净额减少
应收票据 343,611,450.00 144,058,500.00 138.52 主要系开展贸易业务中对方以票据预付货款
应收账款 117,157,375.02 37,222,135.49 214.75 主要系应收外汇款增加以及票据未到结算期
主要系开展贸易业务所预付的供应商货款，而货物
预付账款 633,279,948.27 420,914,539.87 50.45
尚未收到
长期应收款 318,976,129.83 230,939,471.58 38.12 主要系融资租赁业务增加
应付账款 254,100,081.60 92,115,521.93 175.85 主要系应付供应商的货款尚未支付
预收账款 413,013,613.74 184,286,157.75 124.12 主要系开展贸易业务对方以票据支付部分预付款
年初至本报告期末数 上年同期数 变动比例%
营业总收入 1,346,368,667.47 763,819,917.96 76.27 主要系开展贸易业务相应商品销售收入增加
营业成本 1,120,678,052.81 548,450,375.66 104.34 主要系商品销售收入增加，成本相应增加
资产减值损失 29,787,417.40 8,349,412.85 256.76 主要系本期计提的贷款损失准备增加
经营活动产生的现金流量净额 228,146,127.96 91,195,674.97 150.17 主要系本期发放贷款及垫款净额减少
投资活动产生的现金流量净额 -111,165,314.29 -19,672,538.38 主要系融资租赁业务增加
筹资活动产生的现金流量净额 28,101,609.78 -43,144,065.93 主要系银行借款增加
现金及现金等价物净增加额 146,932,375.30 28,694,160.78 412.06 主要系经营活动产生的现金流量净额增加
3.1.2 贷款类资产情况
单位：元 币种：人民币
期末余额 年初余额
账面余额 比例(%) 减值准备 账面余额 比例(%) 减值准备
项 目
正常 539,636,218.71 53.99% 5,396,362.19 871,719,820.10 74.77 8,717,198.20
可疑 459,252,179.16 45.94% 68,057,546.94 293,431,629.72 25.17 56,787,356.51
损失 725,581.03 0.07% 725,581.03 725,581.03 0.06 725,581.03
合 计 999,613,978.90 100.00% 74,179,490.16 1,165,877,030.85 100.00 66,230,135.74
3.1.3 主营业务收入分地区情况
单位：元 币种：人民币
主营业务收入比上年 主营业务成本比上 毛利率比上年同期
地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 同期增减(%) 年同期增减(%) 增减(%)
国内销售 852,107,254.39 788,825,033.31 7.43% 200.92% 218.28% 减少 5.05 个百分比
国外销售 342,511,133.39 329,887,302.43 3.69% 10.54% 10.56% 减少 0.02 个百分比
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014年8月22日公司八届二次董事会通过了《关于设立浙江香溢金属科技有限公司（筹）的
议案》。公司拟投资2550万元，与自然人李海峰合作设立浙江香溢金属科技有限公司，该公司注
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册资本5000万元，公司占51%股份，李海峰占49%股份。因市场环境发生变化，双方在具体业务合
作方面难以达成一致，公司已终止该子公司的设立。因公司尚无资金投入，对公司本期及期后业
绩无重大影响。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
香溢融通控股集团股份
公司名称
有限公司
法定代表人 潘昵琥
日期 2015 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 721,134,876.46 502,960,841.16
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 343,611,450.00 144,058,500.00
应收账款 113,862,581.96 34,003,237.15
预付款项 631,735,312.88 419,369,904.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,281,525.21 2,165,522.97
应收股利
其他应收款 114,901,641.30 110,041,700.02
买入返售金融资产
存货 20,820,147.92 40,781,908.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,122,873.67 19,762,103.76
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流动资产合计 1,964,470,409.40 1,273,143,718.26
非流动资产：
发放贷款及垫款 925,434,488.74 1,099,646,895.11
可供出售金融资产 122,536,531.00 96,650,551.20
持有至到期投资
长期应收款 318,976,129.83 230,939,471.58
长期股权投资 26,203,923.55 12,713,110.46
投资性房地产 38,306,832.78 39,733,931.28
固定资产 163,531,599.82 171,203,500.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,152,230.47 60,224,271.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,336,706.27 1,412,090.82
递延所得税资产 42,314,774.68 41,105,761.08
其他非流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00
非流动资产合计 1,746,793,217.14 1,803,629,582.80
资产总计 3,711,263,626.54 3,076,773,301.06
流动负债：
短期借款 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 613,891,300.00 508,187,300.00
应付账款 254,100,081.60 92,115,521.93
预收款项 413,013,613.74 184,286,157.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,402,551.32 41,176,930.66
应交税费 12,193,757.30 21,896,951.00
应付利息 183,409.13 165,618.84
应付股利 20,737,834.66 10,677,256.90
其他应付款 58,400,063.62 42,460,831.11
应付分保账款
担保业务准备金 8,047,455.68 11,161,205.64
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 37,469,130.47 4,930,000.00
其他流动负债 13,875,989.22 10,824,098.46
流动负债合计 1,468,315,186.74 967,881,872.29
非流动负债：
长期借款 93,590,869.53 46,470,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 13,241,632.75 6,770,137.80
其他非流动负债 8,717,948.72
非流动负债合计 115,550,451.00 53,240,137.80
负债合计 1,583,865,637.74 1,021,122,010.09
所有者权益
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 524,507,251.64 524,507,251.64
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2015 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益 56,426,533.75 23,520,260.22
专项储备
盈余公积 103,912,106.21 99,754,538.59
一般风险准备
未分配利润 798,209,117.62 769,051,201.01
归属于母公司所有者权益合计 1,937,377,756.22 1,871,155,998.46
少数股东权益 190,020,232.58 184,495,292.51
所有者权益合计 2,127,397,988.80 2,055,651,290.97
负债和所有者权益总计 3,711,263,626.54 3,076,773,301.06
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 270,750,694.19 267,726,707.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 343,611,450.00 144,058,500.00
应收账款 108,702,862.70 30,093,694.02
预付款项 626,936,519.58 412,869,329.55
应收利息 4,922,034.89 4,128,367.39
应收股利
其他应收款 41,328,354.49 29,411,475.86
存货 11,786,397.34 5,705,038.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,650,196.99 16,325,945.54
流动资产合计 1,414,688,510.18 910,319,059.07
非流动资产：
发放贷款及垫款 319,274,059.00 401,083,899.00
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 878,972,694.10 770,481,881.01
投资性房地产 33,200,277.52 34,407,917.32
固定资产 55,593,947.21 58,715,024.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,241,019.84 5,494,119.64
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,999.85 63,999.88
递延所得税资产 16,806,321.71 15,361,793.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,309,128,319.23 1,285,608,635.61
资产总计 2,723,816,829.41 2,195,927,694.68
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 613,891,300.00 508,187,300.00
应付账款 246,210,173.92 74,285,092.29
预收款项 400,037,603.93 167,489,052.67
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2015 年第三季度报告
应付职工薪酬 10,753,970.09 16,467,239.35
应交税费 8,000,391.42 8,903,501.29
应付利息
应付股利 16,573,848.73 6,513,270.97
其他应付款 11,140,971.24 16,965,492.13
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,911,894.28 10,541,715.29
流动负债合计 1,318,520,153.61 809,352,663.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,318,520,153.61 809,352,663.99
所有者权益：
股本 454,322,747.00 454,322,747.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 528,562,690.38 528,562,690.38
减：库存股
其他综合收益 16,401,635.50 2,909,846.82
专项储备
盈余公积 103,912,106.21 99,754,538.59
未分配利润 302,097,496.71 301,025,207.90
所有者权益合计 1,405,296,675.80 1,386,575,030.69
负债和所有者权益总计 2,723,816,829.41 2,195,927,694.68
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 期末 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业总收入 538,126,567.32 234,911,498.63 1,346,368,667.47 763,819,917.96
其中：营业收入 518,542,499.77 209,939,009.60 1,271,505,778.26 686,158,363.52
利息收入 16,364,325.73 19,407,243.62 59,892,900.45 62,796,816.51
担保费收入 2,923,402.00 5,314,759.97 14,439,547.00 14,201,631.13
手续费及佣金收入 296,339.82 250,485.44 530,441.76 663,106.80
二、营业总成本 506,704,913.13 199,933,826.80 1,252,460,109.44 662,456,164.20
其中：营业成本 467,867,852.27 168,173,681.04 1,120,678,052.81 548,450,375.66
利息支出 552,000.00 584,000.00 1,599,750.00
手续费及佣金支出 3,200.00
退保金
赔付支出净额
提取担保业务准备金净额 1,156,449.95 2,355,138.21
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,744,992.07 4,149,682.43 12,812,832.24 13,444,339.45
销售费用 4,740,376.60 6,347,314.33 10,808,355.60 15,634,252.56
管理费用 31,346,723.89 24,212,068.32 76,233,643.91 76,654,260.22
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2015 年第三季度报告
财务费用 -47,937.67 -312,528.45 399,357.53 -4,034,564.75
资产减值损失 -947,094.03 -3,188,390.87 29,787,417.40 8,349,412.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 662,882.04 -1,072.76 3,048,953.25 1,578,992.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,084,536.23 34,976,599.07 96,957,511.28 102,942,746.29
加：营业外收入 8,462,893.75 408,127.09 10,581,925.13 7,213,560.94
其中：非流动资产处置利得 98,828.05 92,872.21 160,091.98 163,222.95
减：营业外支出 655,669.52 665,318.50 1,410,427.57 1,455,398.32
其中：非流动资产处置损失 22,724.71 27,115.50 24,645.01 94,232.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,891,760.46 34,719,407.66 106,129,008.84 108,700,908.91
减：所得税费用 10,348,579.07 9,416,165.58 29,924,721.65 32,934,689.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,543,181.39 25,303,242.08 76,204,287.19 75,766,219.20
归属于母公司所有者的净利润 27,940,616.65 21,878,609.94 69,661,303.99 67,644,273.69
少数股东损益 1,602,564.74 3,424,632.14 6,542,983.20 8,121,945.51
六、其他综合收益的税后净额 -91,531,867.08 7,009,513.43 32,906,273.53 7,469,430.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -91,531,867.08 7,009,513.43 32,906,273.53 7,469,430.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -91,531,867.08 7,009,513.43 32,906,273.53 7,469,430.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -4,805,434.08 3,955,769.93 13,491,788.68 4,216,239.23
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -86,726,433.00 3,053,743.50 19,414,484.85 3,253,191.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -61,988,685.69 32,312,755.51 109,110,560.72 83,235,649.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 -63,591,250.43 28,888,123.37 102,567,577.52 75,113,703.92
归属于少数股东的综合收益总额 1,602,564.74 3,424,632.14 6,542,983.20 8,121,945.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.061 0.048 0.153 0.149
（二）稀释每股收益(元/股) 0.061 0.048 0.153 0.149
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） 金额（1-9 月）
一、营业收入 492,303,567.41 152,612,292.05 1,064,559,724.59 528,698,979.42
减：营业成本 454,274,699.11 127,238,969.91 970,359,563.55 447,641,038.87
营业税金及附加 1,913,736.49 1,221,469.89 5,236,486.04 3,936,870.76
销售费用 3,658,545.39 4,564,539.58 6,989,561.33 10,638,643.70
管理费用 13,871,073.63 10,365,799.82 30,376,237.63 37,860,845.32
财务费用 -247,153.25 -318,297.93 -1,788,849.92 -2,983,623.31
资产减值损失 -656,600.54 -512,383.35 10,709,541.31 -3,537,437.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -318.22 -1,072.76 6,011,412.59 3,446,370.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,488,948.36 10,051,121.37 48,688,597.24 38,589,011.70
加：营业外收入 6,406,708.71 29,377.49 8,161,105.41 5,525,898.23
其中：非流动资产处置利得 5,569.71 3,255.20 56,176.04 3,255.20
减：营业外支出 548,856.56 165,571.61 1,062,838.70 645,704.12
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2015 年第三季度报告
其中：非流动资产处置损失 1,648.05 10,423.04 1,780.55 34,864.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 25,346,800.51 9,914,927.25 55,786,863.95 43,469,205.81
减：所得税费用 6,336,700.13 2,478,731.81 14,211,187.76 10,867,301.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,010,100.38 7,436,195.44 41,575,676.19 32,601,904.36
五、其他综合收益的税后净额 -4,805,434.08 3,955,769.93 13,491,788.68 4,216,239.23
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,805,434.08 3,955,769.93 13,491,788.68 4,216,239.23
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 -4,805,434.08 3,955,769.93 13,491,788.68 4,216,239.23
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,204,666.30 11,391,965.37 55,067,464.87 36,818,143.59
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,296,181,398.03 654,589,875.71
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到担保费取得的现金 13,590,797.00 12,803,131.13
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 53,544,721.42 61,934,324.73
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,618,191.73 36,153,783.42
收到其他与经营活动有关的现金 279,943,311.81 123,182,307.91
经营活动现金流入小计 1,684,878,419.99 888,663,422.90
购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,281,046.57 616,745,891.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 628,000.00 1,606,200.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,125,375.72 70,116,512.15
支付的各项税费 63,715,318.42 74,384,519.90
支付其他与经营活动有关的现金 129,982,551.32 34,614,624.53
经营活动现金流出小计 1,456,732,292.03 797,467,747.93
经营活动产生的现金流量净额 228,146,127.96 91,195,674.97
二、投资活动产生的现金流量：
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2015 年第三季度报告
收回投资收到的现金 4,936,722.08
取得投资收益收到的现金 3,593,206.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 561,083.67 1,078,728.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,344,319.97
收到其他与投资活动有关的现金 288,000,000.00
投资活动现金流入小计 9,091,012.51 290,423,048.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 114,776,326.80 89,125,586.59
投资支付的现金 5,480,000.00 58,970,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 162,000,000.00
投资活动现金流出小计 120,256,326.80 310,095,586.59
投资活动产生的现金流量净额 -111,165,314.29 -19,672,538.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 83,330,000.00 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,570,660.00
筹资活动现金流入小计 100,900,660.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 43,670,000.00 22,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,129,050.22 41,044,065.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,018,043.13 382,833.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 72,799,050.22 63,144,065.93
筹资活动产生的现金流量净额 28,101,609.78 -43,144,065.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,849,951.85 315,090.12
五、现金及现金等价物净增加额 146,932,375.30 28,694,160.78
加：期初现金及现金等价物余额 383,823,790.88 498,503,538.73
六、期末现金及现金等价物余额 530,756,166.18 527,197,699.51
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,089,720,441.88 506,794,460.98
收到的税费返还 37,243,524.09 32,534,806.11
收到其他与经营活动有关的现金 48,252,953.43 67,314,933.66
经营活动现金流入小计 1,175,216,919.40 606,644,200.75
购买商品、接受劳务支付的现金 1,057,150,204.31 499,033,258.01
支付给职工以及为职工支付的现金 26,530,697.30 30,023,140.33
支付的各项税费 26,767,335.33 38,526,706.01
支付其他与经营活动有关的现金 -52,245,786.96 62,384,858.65
经营活动现金流出小计 1,058,202,449.98 629,967,963.00
经营活动产生的现金流量净额 117,014,469.42 -23,323,762.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 6,012,388.18 8,356,069.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 94,390.51 33,745.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 188,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,106,778.69 196,389,814.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 523,856.74 702,858.57
投资支付的现金 95,000,000.00 149,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,000,000.00
13 / 14
2015 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 95,523,856.74 242,502,858.57
投资活动产生的现金流量净额 -89,417,078.05 -46,113,043.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 17,570,660.00
筹资活动现金流入小计 17,570,660.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,285,242.00 37,785,580.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 26,285,242.00 37,785,580.08
筹资活动产生的现金流量净额 -8,714,582.00 -37,785,580.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,709,427.94 355,242.27
五、现金及现金等价物净增加额 20,592,237.31 -106,867,143.72
加：期初现金及现金等价物余额 201,523,172.35 242,299,140.12
六、期末现金及现金等价物余额 222,115,409.66 135,431,996.40
法定代表人：潘昵琥 主管会计工作负责人：沈成德 会计机构负责人：
夏卫东
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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