意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

香溢融通:2016年第一季度报告2016-04-30  

						                      2016 年第一季度报告



公司代码:600830                公司简称:香溢融通




            香溢融通控股集团股份有限公司
                2016 年第一季度报告




                            1 / 15
                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 7




                                   2 / 15
                                              2016 年第一季度报告



     一、 重要提示

     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。


     1.3 公司负责人潘昵琥、主管会计工作负责人沈成德及会计机构负责人(会计主管人员)夏卫东
         保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


     1.4 本公司第一季度报告未经审计。



     二、 公司主要财务数据和股东变化

     2.1 主要财务数据
                                                                                        单位:元    币种:人民币
                                                                                         本报告期末比上年度末增减
                                    本报告期末                    上年度末
                                                                                                      (%)
总资产                              3,522,723,498.79                3,591,290,683.96                            -1.91
归属于上市公司股东的净资            1,996,906,389.03                2,017,226,414.14                            -1.01
产
                                年初至报告期末              上年初至上年报告期末             比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净             -323,493,950.00                  -88,795,656.09                            不适用
额
                                年初至报告期末              上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
营业总收入                            290,958,781.64                  310,595,676.61                            -6.32
营业收入                              269,874,125.51                  283,174,270.95                            -4.70
归属于上市公司股东的净利               16,435,546.10                  23,268,803.64                             -29.37
润
归属于上市公司股东的扣除                7,218,518.85                  12,196,302.30                             -40.81
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        0.819                        1.236                减少 0.417 个百分点
基本每股收益(元/股)                            0.036                        0.051                             -29.41
稀释每股收益(元/股)                            0.036                        0.051                             -29.41


     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                                        单位:元    币种:人民币
                             项目                                            本期金额                    说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政               2,044,500.01
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
对外委托贷款取得的损益                                                         6,676,690.86

                                                       3 / 15
                                                 2016 年第一季度报告



除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                 -10,122.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                  3,597,813.11
少数股东权益影响额(税后)                                                            -14,633.96
所得税影响额                                                                    -3,077,220.42
                                合计                                                9,217,027.25




     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                       单位:股
     股东总数(户)                                                                                           46,091
                                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有限售          质押或冻结情况
                                  期末持股
         股东名称(全称)                        比例(%)    条件股份数                                     股东性质
                                       数量                                 股份状态          数量
                                                                 量
     浙江烟草投资管理有限责任    54,710,381         12.04               0                                  国有法人
                                                                               无
     公司
     浙江香溢控股有限公司        45,000,000           9.9               0      无                          国有法人
     中天发展控股集团有限公司    22,881,625          5.04               0                              境内非国有
                                                                               无
                                                                                                             法人
     浙江中烟投资管理有限公司    13,500,000          2.97               0      无                          国有法人
     宁波市郡庙企业总公司        12,546,841          2.76               0     质押        12,546,841         其他
     中国建设银行-华夏红利混     5,900,000           1.3               0                                    其他
                                                                               无
     合型开放式证券投资基金
     宁波大红鹰投资有限公司       5,460,000           1.2               0      无                          国有法人
     中国农业银行-华夏平稳增     4,950,000          1.09               0                                    其他
                                                                               无
     长混合型证券投资基金
     浙江国信控股集团有限责任     3,327,138          0.73               0                                    其他
                                                                               无
     公司
     香港中央结算有限公司         2,546,587          0.56               0      无                            其他
                                              前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                    持有无限售条件流通股的数                 股份种类及数量
                                                            量                         种类                数量
     浙江烟草投资管理有限责任公司                                54,710,381     人民币普通股           54,710,381
     浙江香溢控股有限公司                                        45,000,000     人民币普通股           45,000,000
     中天发展控股集团有限公司                                    22,881,625     人民币普通股           22,881,625
     浙江中烟投资管理有限公司                                    13,500,000     人民币普通股           13,500,000
     宁波市郡庙企业总公司                                        12,546,841     人民币普通股           12,546,841
     中国建设银行-华夏红利混合型开放式证                         5,900,000                                5,900,000
                                                                                人民币普通股
     券投资基金
     宁波大红鹰投资有限公司                                       5,460,000     人民币普通股               5,460,000
     中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券                         4,950,000                                4,950,000
                                                                                人民币普通股
     投资基金

                                                       4 / 15
                                                 2016 年第一季度报告



     浙江国信控股集团有限责任公司                                   3,327,138     人民币普通股                 3,327,138
     香港中央结算有限公司                                           2,546,587     人民币普通股                 2,546,587
     上述股东关联关系或一致行动的说明            中国烟草总公司浙江省公司、浙江中烟工业有限责任公司为中国烟草总

                                                 公司全资子公司;浙江烟草投资管理有限责任公司为中国烟草总公司浙

                                                 江省公司全资子公司;浙江中烟投资管理有限公司为浙江中烟工业有限

                                                 责任公司全资子公司,宁波大红鹰投资有限公司为浙江中烟投资管理有

                                                 限公司全资子公司;浙江香溢控股有限公司由浙江省人民政府全额出资

                                                 并授权浙江省烟草专卖局行使出资人权力,浙江香溢控股有限公司与中

                                                 国烟草总公司浙江省公司存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存

                                                 在关联关系。



     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表

     □适用 √不适用


     三、 重要事项

     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

     √适用 □不适用

     3.1.1 公司主要会计报表项目重大变动情况及原因
                                                                                             单位:元 币种:人民币
      项          目            期末余额                年初余额         变动比例(%)                主要变动原因

货币资金                            523,154,960.22     781,405,180.19           -33.05   主要系典当业务及投资性业务增加

发放贷款及垫款                 1,123,172,880.25        970,496,723.99            15.73   主要系发放典当款增加

                               本报告期数              上年同期数        变动比例(%)

投资收益                              3,597,690.75       1,179,311.47           205.07    主要系认购资管计划取得的收益增加

销售费用                              4,413,132.74       2,086,228.39           111.54   主要是进出口业务发生的销售费用增加

营业外收入                            2,044,800.83       1,064,193.96            92.15    主要系子公司取得的政府补助

利润总额                             24,058,694.58      36,339,682.72           -33.79    主要系营业利润减少

所得税费用                            6,185,038.65      10,309,320.85           -40.01    主要系利润总额减少

归属于母公司所有者的净利润           16,435,546.10      23,268,803.64           -29.37    主要系利润总额减少

经营活动产生的现金流量净额      -323,493,950.00        -88,795,656.09           不适用    主要系发放的典当款增加

筹资活动产生的现金流量净额           34,738,744.22      54,144,170.72           -35.84    主要系偿还一年内到期的负债增加

现金及现金等价物净增加额        -335,180,887.53        -88,517,320.91           不适用    主要系经营活动产生的现金净额减少



     3.1.2 贷款类资产情况



                                                        5 / 15
                                               2016 年第一季度报告



                                                                                       单位:元 币种:人民币
   项目                             期末余额                                           年初余额
                  余      额          比    例     贷款损失准备         余      额        比    例     贷款损失准备
正常             526,776,222.56        46.91%       5,267,762.22      368,630,825.30       37.98%       3,686,308.25
可疑             595,671,076.66        53.03%      91,762,935.26      601,140,317.66       61.94%      92,298,649.26
损失                   725,581.03          0.06%      725,581.03          725,581.03           0.08%      725,581.03
 合       计   1,123,172,880.25       100.00%      97,756,278.51      970,496,723.99      100.00%      96,710,538.54



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                                                 香溢融通控股集团股份有
                                                                     公司名称
                                                                                 限公司
                                                                  法定代表人     潘昵琥
                                                                         日期    2016 年 4 月 29 日




                                                     6 / 15
                                              2016 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2016 年 3 月 31 日
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                                    期末余额                年初余额
流动资产:
   货币资金                                                             523,154,960.22       781,405,180.19
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据                                                             262,410,390.00       263,180,250.00
   应收账款                                                              77,418,604.13         65,266,763.36
   预付款项                                                             483,574,693.56       477,711,189.56
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                                                    581,461.58        885,777.78
   应收股利
   其他应收款                                                           106,503,461.31       107,105,738.80
   买入返售金融资产
   存货                                                                  15,018,828.95         16,411,200.82
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                                          21,327,229.87         84,105,385.10
     流动资产合计                                                     1,489,989,629.62      1,796,071,485.61
非流动资产:
   发放贷款和垫款                                                     1,025,416,601.74       873,786,185.45
   可供出售金融资产                                                     192,319,396.18       111,237,772.00
   持有至到期投资
   长期应收款                                                           431,139,123.95       405,512,395.18
   长期股权投资                                                          25,416,000.18         42,482,911.88
   投资性房地产                                                          91,946,132.21         93,442,340.37
   固定资产                                                             116,871,109.19       118,897,534.22
   在建工程
   工程物资
   固定资产清理                                                                 17,581.99
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                                              51,920,400.62         52,483,650.32
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                                           1,500,084.47         1,621,151.12
   递延所得税资产                                                        46,187,438.64         45,755,257.81
   其他非流动资产                                                        50,000,000.00         50,000,000.00
     非流动资产合计                                                   2,032,733,869.17      1,795,219,198.35
       资产总计                                                       3,522,723,498.79      3,591,290,683.96
流动负债:
   短期借款                                                               3,000,000.00
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                    7 / 15
                                 2016 年第一季度报告


   衍生金融负债
   应付票据                                             465,018,700.00     532,271,900.00
   应付账款                                               75,587,008.64      89,167,785.26
   预收款项                                             358,962,186.88     316,893,980.01
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           19,505,344.92      37,586,307.04
   应交税费                                               19,171,601.76      32,590,958.57
   应付利息                                                 183,542.51         539,621.08
   应付股利                                               9,171,635.98       9,171,635.98
   其他应付款                                             62,173,981.08      56,815,545.55
   应付分保账款
   保险合同准备金
   担保业务准备金                                         9,843,144.93       9,843,144.93
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债                                 92,973,405.47      53,343,613.01
   其他流动负债                                           14,553,065.98      15,711,733.05
     流动负债合计                                      1,130,143,618.15   1,153,936,224.48
非流动负债:
   长期借款                                             175,112,667.33     197,213,890.28
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债                                         4,187,349.05       10,416,943.00
   其他非流动负债                                         14,868,264.69      15,430,111.35
     非流动负债合计                                     194,168,281.07     223,060,944.63
       负债合计                                        1,324,311,899.22   1,376,997,169.11
所有者权益
   股本                                                 454,322,747.00     454,322,747.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                             524,507,251.64     524,507,251.64
   减:库存股
   其他综合收益                                           27,473,374.21      64,228,945.42
   专项储备
   盈余公积                                             104,948,805.65     104,592,179.49
   一般风险准备
   未分配利润                                           885,654,210.53     869,575,290.59
   归属于母公司所有者权益合计                          1,996,906,389.03   2,017,226,414.14
   少数股东权益                                         201,505,210.54     197,067,100.71
     所有者权益合计                                    2,198,411,599.57   2,214,293,514.85
       负债和所有者权益总计                            3,522,723,498.79   3,591,290,683.96



法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东



                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
                                        8 / 15
                                      2016 年第一季度报告



编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                                期末余额             年初余额
流动资产:
 货币资金                                                     147,461,973.81     243,252,970.37
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                                                     262,410,390.00     263,180,250.00
 应收账款                                                      72,508,781.68     58,275,705.27
 预付款项                                                     479,894,676.29     475,280,114.32
 应收利息                                                       4,727,924.89       4,179,047.75
 应收股利
 其他应收款                                                    55,336,789.07     48,369,751.44
 存货                                                           7,134,690.19       8,548,095.32
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                                   5,971,432.17       6,418,465.99
   流动资产合计                                             1,035,446,658.10   1,107,504,400.46
非流动资产:
 发放贷款及垫款                                               271,492,420.09     272,479,334.00
 可供出售金融资产
 持有至到期投资
 长期应收款
 长期股权投资                                                 911,184,770.73     895,251,682.43
 投资性房地产                                                  86,985,882.75     88,408,938.01
 固定资产                                                       3,354,820.60       3,707,990.40
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理                                                      17,581.99
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                                         391,956.15         263,822.77
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                                                      26,666.50         31,999.84
 递延所得税资产                                                15,454,588.59     15,461,737.03
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                           1,288,908,687.40   1,275,605,504.48
     资产总计                                               2,324,355,345.50   2,383,109,904.94
流动负债:
 短期借款
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                                     465,018,700.00     532,271,900.00
 应付账款                                                      71,580,918.67     79,435,231.43
 预收款项                                                     338,838,386.16     297,563,777.02
 应付职工薪酬                                                   3,700,250.11     13,729,095.41
 应交税费                                                         763,618.65       2,682,848.29

                                                9 / 15
                                 2016 年第一季度报告


  应付利息
  应付股利                                                 5,007,650.05       5,007,650.05
  其他应付款                                              13,234,652.20     10,184,374.87
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                            12,337,807.90     13,861,138.35
   流动负债合计                                          910,481,983.74     954,736,015.42
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
     负债合计                                            910,481,983.74     954,736,015.42
所有者权益:
  股本                                                   454,322,747.00     454,322,747.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                               528,562,690.38     528,562,690.38
  减:库存股
  其他综合收益                                            14,611,327.08     32,678,116.42
  专项储备
  盈余公积                                               104,948,805.65     104,592,179.49
  未分配利润                                             311,427,791.65     308,218,156.23
   所有者权益合计                                      1,413,873,361.76   1,428,373,889.52
     负债和所有者权益总计                              2,324,355,345.50   2,383,109,904.94
法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东



                                     合并利润表
                                   2016 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                          本期金额             上期金额
一、营业总收入                                           290,958,781.64     310,595,676.61
其中:营业收入                                           269,874,125.51     283,174,270.95
     利息收入                                             15,839,053.52     20,340,852.66
     担保收入                                              4,930,656.00       7,060,553.00
     已赚保费

                                         10 / 15
                                         2016 年第一季度报告


       手续费及佣金收入                                            314,946.61       20,000.00
二、营业总成本                                                 272,240,795.74   276,169,652.11
其中:营业成本                                                 238,241,506.10   243,935,072.31
       利息支出                                                                     360,000.00
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                            3,158,399.14     4,698,689.91
       销售费用                                                  4,413,132.74     2,086,228.39
       管理费用                                                24,338,268.89    24,468,637.52
       财务费用                                                  1,166,821.89       464,100.07
       资产减值损失                                                922,666.98       156,923.91
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                            3,597,690.75     1,179,311.47
       其中:对联营企业和合营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             22,315,676.65    35,605,335.97
  加:营业外收入                                                 2,044,800.83     1,064,193.96
       其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                   301,782.90       329,847.21
       其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         24,058,694.58    36,339,682.72
  减:所得税费用                                                 6,185,038.65   10,309,320.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             17,873,655.93    26,030,361.87
  归属于母公司所有者的净利润                                   16,435,546.10    23,268,803.64
  少数股东损益                                                   1,438,109.83     2,761,558.23
六、其他综合收益的税后净额                                     -36,755,571.21   87,091,805.44
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     -36,755,571.21   87,091,805.44
     (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
       1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                    -36,755,571.21   87,091,805.44
      1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的               -18,066,789.34   20,333,555.44
其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益                      -18,688,781.87   66,758,250.00
       3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                               -18,881,915.28   113,122,167.31
  归属于母公司所有者的综合收益总额                             -20,320,025.11   110,360,609.08
  归属于少数股东的综合收益总额                                   1,438,109.83     2,761,558.23


                                                11 / 15
                                         2016 年第一季度报告


八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                                 0.036               0.051
  (二)稀释每股收益(元/股)                                                 0.036               0.051
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:       元,上期被合并方
实现的净利润为:         元。
法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东



                                     母公司利润表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                    本期金额              上期金额
一、营业收入                                                     248,768,681.58      166,268,069.04
  减:营业成本                                                   229,727,723.96      143,919,661.86
      营业税金及附加                                               1,383,336.94        1,559,569.37
      销售费用                                                     3,749,320.21          460,584.68
      管理费用                                                     9,505,161.01      10,409,676.96
      财务费用                                                      -574,178.84        -857,508.01
      资产减值损失                                                   -28,593.82          10,873.17
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)                                      -122.36          -938.93
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 5,005,789.76      10,764,272.08
  加:营业外收入                                                          8,043.72     1,051,106.36
      其中:非流动资产处置利得
  减:营业外支出                                                     258,777.29          181,857.88
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             4,755,056.19      11,633,520.56
    减:所得税费用                                                 1,188,794.61        2,988,587.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 3,566,261.58        8,644,932.93
五、其他综合收益的税后净额                                       -18,066,789.34      20,333,555.44
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益                         -18,066,789.34      20,333,555.44
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其                 -18,066,789.34      20,333,555.44
他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效部分
    5.外币财务报表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额                                                 -14,500,527.76      28,978,488.37
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
                                               12 / 15
                                        2016 年第一季度报告




法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东



                                  合并现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                                 本期金额           上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  311,971,126.01   270,384,640.56
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到担保费取得的现金                                            4,930,656.00     7,060,553.00
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                                   16,347,163.04   20,497,083.94
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                 12,681,202.48   13,304,956.90
  收到其他与经营活动有关的现金                                   52,748,564.67   24,004,631.28
     经营活动现金流入小计                                       398,678,712.20   335,251,865.68
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  345,971,724.47   357,422,049.44
  客户贷款及垫款净增加额                                        152,676,156.26
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                                                       360,000.00
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                                 32,390,005.31   35,267,913.11
  支付的各项税费                                                 26,449,561.26   26,387,641.01
  支付其他与经营活动有关的现金                                  164,685,214.90     4,609,918.21
     经营活动现金流出小计                                       722,172,662.20   424,047,521.77
       经营活动产生的现金流量净额                              -323,493,950.00   -88,795,656.09
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                          3,597,813.11     1,180,250.40
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净                                   94,015.97
额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                         3,597,813.11     1,274,266.37
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                  3,293,346.82     6,124,379.66
  投资支付的现金                                                 47,000,000.00   50,000,000.00
  质押贷款净增加额

                                              13 / 15
                                       2016 年第一季度报告


  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                          50,293,346.82       56,124,379.66
      投资活动产生的现金流量净额                                  -46,695,533.71     -54,850,113.29
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                3,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                            3,000,000.00
  取得借款收到的现金                                              43,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                    20,723,250.00       56,473,400.00
    筹资活动现金流入小计                                          66,723,250.00       56,473,400.00
  偿还债务支付的现金                                              22,471,430.49        1,200,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                2,218,845.29       1,129,229.28
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                 350,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                      7,294,230.00
    筹资活动现金流出小计                                          31,984,505.78        2,329,229.28
      筹资活动产生的现金流量净额                                  34,738,744.22       54,144,170.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  269,851.96         984,277.75
五、现金及现金等价物净增加额                                  -335,180,887.53        -88,517,320.91
  加:期初现金及现金等价物余额                                    685,630,117.13     383,823,790.88
六、期末现金及现金等价物余额                                      350,449,229.60     295,306,469.97
法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东



                                  母公司现金流量表
                                    2016 年 1—3 月
编制单位:香溢融通控股集团股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                                本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           288,520,368.55              179,776,911.38
  收到的税费返还                                          11,060,240.10               11,558,695.74
  收到其他与经营活动有关的现金                            11,201,334.58               14,780,055.09
    经营活动现金流入小计                                 310,781,943.23              206,115,662.21
  购买商品、接受劳务支付的现金                           336,444,051.39              274,174,961.53
  支付给职工以及为职工支付的现金                          12,437,983.30               14,368,164.87
  支付的各项税费                                           7,208,180.09               11,832,042.24
  支付其他与经营活动有关的现金                            16,694,466.10               15,220,325.68
    经营活动现金流出小计                                 372,784,680.88              315,595,494.32
      经营活动产生的现金流量净额                         -62,002,737.65             -109,479,832.11
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回                                                79,014.97
的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                                  79,014.97

                                             14 / 15
                                       2016 年第一季度报告


  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付                   20,525.20        108,920.60
的现金
  投资支付的现金                                        34,000,000.00     45,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                34,020,525.20     45,108,920.60
      投资活动产生的现金流量净额                       -34,020,525.20     -45,029,905.63
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                          20,723,250.00     56,473,400.00
    筹资活动现金流入小计                                20,723,250.00     56,473,400.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          1,009.48
  支付其他与筹资活动有关的现金                           7,294,230.00
    筹资活动现金流出小计                                 7,295,239.48
      筹资活动产生的现金流量净额                        13,428,010.52     56,473,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                         232,588.21       889,637.78
五、现金及现金等价物净增加额                           -82,362,664.12     -97,146,699.96
  加:期初现金及现金等价物余额                         195,477,907.31     201,523,172.35
六、期末现金及现金等价物余额                           113,115,243.19     104,376,472.39


法定代表人:潘昵琥 主管会计工作负责人:沈成德 会计机构负责人:夏卫东


4.2 审计报告

□适用 √不适用




                                             15 / 15